docRaport roczny 2007 - Koleje Mazowieckie
download 
Reklamacja Transkrypt
Raport roczny 2007 - Koleje Mazowieckie
2007 RAPORT ROCZNY y m œ e t s Je e i b e i C dla Koleje Mazowieckie Koleje Mazowieckie 2007 RAPORT ROCZNY Jesteœmy dla Ciebie Opracowanie zawartości merytorycznej: Donata Nowakowska, Marek Dawidowicz Opracowanie graficzne: Ando Sp. z o.o. SPIS TREŚCI Wstęp Rada Nadzorcza Zarząd 7 8 9 Zatrudnienie Przejęcie maszynistów z PKP Cargo S.A. Szkolenia 11 14 15 Działalność handlowa Rozkład jazdy pociągów Oferty taryfowe „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” Sprzedaż biletów i informacja dla podróżnych 17 20 21 23 24 Tabor Modernizacja taboru Bezpieczeństwo w pociągach 25 28 30 Informatyzacja 31 Promocja i reklama Promocja Reklama Działalność wydawnicza 35 36 37 38 Finanse Rachunek zysków i strat Bilans – aktywa Bilans – pasywa 39 41 42 43 Zakończenie 44 Jesteœmy dla Ciebie „Ręce ludzkie są kruche, żyją krótko, ale zostawiają po sobie ślady, które trwają całe lata, a nawet wieki” Zofia Kucówna, „Zatrzymać czas” Szanowni Państwo, od momentu powstania Kolei Mazowieckich, Samorząd Województwa Mazowieckiego jest współautorem historii pierwszej w Polsce samorządowej spółki kolejowej. Trzy lata działalności to czas podejmowania ważnych i istotnych decyzji. Jasno i precyzyjnie zostały określone strategiczne cele m.in. w zakresie inwestycji taborowych: kompleksowe modernizacje oraz zakup nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Spełnienie wszystkich procedur formalno – prawnych było procesem rozłożonym w czasie. Obecnie rozpoczął się etap realizacji, który jest najlepszym świadectwem efektywności podjętych działań. Samorząd Województwa Mazowieckiego aktywnie uczestniczy także w procesie kształtowania oferty przewozowej. W tej kwestii, najważniejsze jest spełnienie oczekiwań społeczności lokalnych w zakresie transportu kolejowego. Korekty rozkładu jazdy pociągów, reaktywacja połączeń, a także uruchomienie pociągów w nowych relacjach są odpowiedzią przewoźnika i samorządu na sugestie podróżnych. Władze samorządowe Mazowsza są zainteresowane rozwojem pasażerskiego transportu kolejowego. Przyszłość należy do kolei. Nowoczesnej kolei. A patrząc z perspektywy czasu na działalność Kolei Mazowieckich, jestem przekonany, że do historii polskiego kolejnictwa przejdą co najmniej dwie daty: podpisania umowy Spółki i rozpoczęcia działalności przewozowej. Waldemar Kuliński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” RAPORT ROCZNY 2007 5 Jesteœmy dla Ciebie „Jeśli jakaś dłoń ma miejsce w drugiej dłoni, to właśnie jest przyjaźń”. Adam Asnyk Szanowni Państwo, wyrażają myśli i uczucia. Mówią więcej niż słowa. Niezwykle wymowne w gestach. Niektórzy wierzą, że w labiryncie linii zapisana jest mapa życia. Inspirują chirologów, artystów, poetów. Nieodłącznie związane z emocjami. Dłonie. Wizytówka każdego człowieka. Mogą emanować ciepłem, wrażliwością, ale również siłą i zdecydowaniem. Wielokrotnie opisywane w literaturze, mają odniesienie w muzyce, tworzą związki frazeologiczne. Można mieć serce na dłoni, znamy matczyne ręce, cenimy pomocną dłoń, etc. Jednoznacznie wartościujące. Wieloznaczne w komunikacji niewerbalnej. Dzieci wyciągają rączki w geście bezgranicznego zaufania. Młodzież, trzymając się za ręce, okazuje sobie sympatię, w trosce o drugą osobę trzymamy ją pod rękę…. Wyciągamy ręce w geście potrzeby, prosząc o pomoc, ale także trzymamy się za ręce, gdy zamierzamy wspólnie przejść przez życie, dotrzeć do celu. Od trzech lat Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem transportu kolejowego na Mazowszu. Od trzech lat sukcesywnie wzrasta liczba pasażerów Kolei Mazowieckich. Zaufanie, zrozumienie i zaangażowanie zarówno ze strony Samorządu jak i wszystkich pracowników Kolei Mazowieckich przyniosło wymierne efekty, które zostały docenione przez pasażerów. Staramy się być blisko podróżnych. Po prostu na wyciągnięcie ręki. Halina Sekita Prezes Zarządu Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” 6 RAPORT ROCZNY 2007 WSTĘP Jesteœmy dla Ciebie „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. została powołana 29 lipca 2004 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” rozpoczęła działalność przewozową 1 stycznia 2005 roku. Misją spółki jest prowadzenie pasażerskiego transportu kolejowego o wysokim standardzie w aglomeracji warszawskiej oraz na pozostałym obszarze województwa mazowieckiego jako elementu zintegrowanego transportu publicznego. W 2007 roku udziałowcami Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” byli: • Samorząd Województwa Mazowieckiego – 95% udziałów • „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. – 5% udziałów. Na dzień 31 grudnia 2007 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 22 213 500 zł. W 2007 roku Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” świadczyła usługę publiczną w postaci kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. Usługa ta została zlecona na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa mazowieckiego. RAPORT ROCZNY 2007 7 WSTĘP RADA NADZORCZA Waldemar Kuliński Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Miesztalski Członek Rady Nadzorczej (do 5 marca 2007 roku) Jan Tereszczuk Członek Rady Nadzorczej Jakub Majewski Członek Rady Nadzorczej (od 6 marca 2007 roku) 8 RAPORT ROCZNY 2007 Jesteœmy dla Ciebie WSTĘP ZARZĄD SPÓŁKI Jesteœmy dla Ciebie Halina Sekita Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Czesław Sulima Członek Zarządu Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju Grzegorz Kuciński Członek Zarządu Dyrektor ds. Przewozów i Promocji RAPORT ROCZNY 2007 9 SCHEMAT ORGANIZACYJNY SPÓŁKI „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM” SP. Z O.O. (stan na dzień 31.12.2007 r.) ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW RADA NADZORCZA ZARZĄD CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. PRZEWOZÓW I PROMOCJI PREZES ZARZĄDU MP DYREKTOR NACZELNY BIURO FINANSOWOEKONOMIMBF CZNE BIURO HANDLOWE MBH DYREKTOR BIURA BIURO HANDLOWE Z-CA DYREKTORA BIURA WYDZIAŁ WINDYKACJI ZESPÓŁ DS. REKLAMACJI MZW MWR WYDZIAŁ SPRZEDAŻY ZESPÓŁ DS. WINDYKACJI KOMORNICZEJ MWK DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU BIURO STRATEGII, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MBP MHS WYDZIAŁ KONTROLI HANDLOWOPRZEWOZOWEJ MHK WYDZIAŁ PRZEPISÓW I TARYF BIURO SPRAW PRACOWNIMBP CZYCH WYDZIAŁ FINANSOWOMFF KSIĘGOWY WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ MZP WYDZ. ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ MPZ WYDZIAŁ EKSPLOATACJI I ORGANIZACJI PRZEWOZÓW MEE WYDZ. KONTROLINGU I ANALIZ EKONOMICZNYCH MFK ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH MZR WYDZIAŁ OGÓLNOPRACOWNICZY MPO WYDZIAŁ NAPRAW I UTRZYMANIA MEN TABORU WYDZIAŁ KONTROLI DOCHODÓW MFD ZESPÓŁ DS. BHP WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY MPG WYDZIAŁ TECHNIKI WYDZ. GOSPODARKI MATERIAMFG ŁOWEJ STAN. DS. OBRONNYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH MZO MHT ZESPÓŁ DS. BADAŃ MARKETINGOWYCH I KSZTAŁTOWANIA OFERTY PRZEWOZOWEJ MHM ZESPÓŁ DS. ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW MHR MPB MET DYSPOZYTURA SPÓŁKI MED WYDZIAŁ DS. PRZETARGÓW I UMÓW SEKCJA PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH WARSZAWA WSCHODNIA MSWs WARSZAWA WILEŃSKA WARSZAWA MSWI MSW MSR GROCHÓW MMG TŁUSZCZ MMT ZESPÓŁ KONTROLERÓW I INSTRUKTORÓW MEK OCHOTA SOCHACZEW MMO MMS STAN. DS. PPOŻ. I OCHRONY ŚRODOWISKA MEP SEKCJA NAPRAW I EKSPLOATACJI TABORU 10 RAPORT ROCZNY 2007 MER ZESPOŁY MAGAZYNOWE RADOM MMG GROCHÓW MMG TŁUSZCZ OCHOTA MMG SOCHACZEW MMG MT BIURO EKSPLOATACYJNO–TECHMBE NICZNE MBZ BIURO ZARZĄDU MBHz ZESPÓŁ DS. WINDYKACJI PRZEDSĄDOWEJ MWP ZESPÓŁ DS. WINDYKACJI SĄDOWEJ MWS CZŁONEK ZARZĄDU M STANOWISKO DS. SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA MZJ Jesteœmy dla Ciebie ZATRUDNIENIE ZATRUDNIENIE Jesteœmy dla Ciebie Zatrudnienie w Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiło 2294 osoby i było wyższe o 494 pracowników w stosunku do końca 2006 roku. • • • • • W 2007 roku zwiększenie zatrudnienia w Spółce było efektem: zatrudnienia własnej kadry 399 maszynistów, wzrostu zatrudnienia w zespole drużyn konduktorskich, co było spowodowane m.in. wzrostem pracy ekspolatacyjnej, utworzenia własnych zespołów czyszczących tabor, zwiększenia stanu zatrudnienia na stanowiskach związanych z eksploatacją i naprawą taboru, takich jak: elektromonter, elektronik czy rzemieślnik, zatrudnienia 25 pracowników, którzy będą szkoleni na stanowisko maszynisty pojazdu trakcyjnego. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe w 2007 roku wzrosło o 13,89 % w stosunku do 2006 roku i wyniosło 2695,50 zł. STRUKTURA ZATRUDNIENIA WG DZIAŁALNOŚCI OBSŁUGA DODATKOWA STANOWISKA NIEROBOTNICZE ZESPOŁY POCIĄGOWE DRUŻYNY KONDUKTORSKIE 4,01% EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE TABORU 2,53% 9,85% 18,92% DRUŻYNY TRAKCYJNE 30,34% 15,21% 19,14% 12 RAPORT ROCZNY 2007 KASJERZY I INFORMATORZY ZATRUDNIENIE Jesteœmy dla Ciebie STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG WIEKU PRACOWNIKÓW DO 30 LAT 31 DO 40 LAT POWYŻEJ 50 LAT 5,36% 17,96% 30,86% 41 DO 50 LAT 45,82% STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG STAŻU PRACY DO 10 LAT 11 DO 20 LAT POWYŻEJ 30 LAT 11,95% 9,11% 33,97% 21 DO 30 LAT 44,96% RAPORT ROCZNY 2007 13 ZATRUDNIENIE Jesteœmy dla Ciebie PRZEJĘCIE MASZYNISTÓW Z PKP CARGO S.A. Po wielomiesięcznych staraniach i negocjacjach, na podstawie porozumienia z listopada 2006 roku, Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” z dniem 1 stycznia 2007 roku przejęła z PKP Cargo S.A. 399 maszynistów wraz z kilkunastoma pracownikami administracyjnymi. Przejęcia dokonano w trybie artykułu 23¹ Kodeksu pracy. Pozyskanym pracownikom zagwarantowano m.in. niepogorszone warunki pracy i płacy. Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” jako jedyny tak duży pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce dysponuje własną kadrą maszynistów pojazdów trakcyjnych. Zatrudnienie własnych maszynistów było niezbędne dla podniesienia jakości pracy, osiągnięcia prawidłowego współdziałania drużyny trakcyjnej z drużyną konduktorską oraz samodzielnego kształtowania wielkości pracy pociągowej i pozapociągowej. MASZYNISTA KOLEI MAZOWIECKICH 14 RAPORT ROCZNY 2007 ZATRUDNIENIE SZKOLENIA Polityka szkoleniowa Spółki zakłada stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. W 2007 roku z różnych form szkoleń skorzystało łącznie 1145 pracowników. Jednym z najważniejszych działań w tym kierunku było przeszkolenie 464 pracowników związanych bezpośrednio z obsługą podróżnego, a więc kierowników pociągu i kasjerów biletowych. Szkolenie „Budowanie wizerunku firmy poprzez zadowolenie klienta" było finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tego typu szkolenia wydatnie wpływają na wzrost standardu obsługi pasażerów Spółki „Koleje Mazowieckie – KM”. ie b e i C a l d Jesteœmy RAPORT ROCZNY 2007 15 Jesteœmy dla Ciebie DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA RAPORT ROCZNY 2007 Jesteœmy dla Ciebie DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA W 2007 roku Koleje Mazowieckie prowadziły działalność przewozową na 17 liniach kolejowych o łącznej długości 1197,643 km, w tym na terenie województwa mazowieckiego 1074,670 km i 122,973 km poza jego granicami. W 2007 roku uruchomiono nowe połączenia kolejowe na następujących liniach: • Siedlce – Siemiatycze, • Kutno – Łowicz Główny, • Kutno – Sierpc. Uruchomiono też bezpośrednie połączenie w relacji Ostrołęka – Warszawa. Natomiast na linii Radom – Drzewica reaktywowano zawieszone dotąd połączenie kolejowe. Płock i Gostynin otrzymały też dodatkowe, bezpośrednie połączenie z Warszawą, czyli pociąg „Mazovia”, który kursuje w relacji Warszawa Wschodnia – Płock – Warszawa Wschodnia. Na decyzję o jego uruchomieniu miał wpływ rozwój regionu, a przede wszystkim potrzeby podróżnych, dojeżdżających codziennie do pracy, czy do szkoły w Warszawie. Dzięki powyższym działaniom długość linii obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie wzrosła o 195,906 km w stosunku do 2006 roku. W 2007 roku „Koleje Mazowieckie – KM" uruchamiały średnio 705 pociągów w dobie. Ogółem przewiozły 45 180 245 osób, uzyskując z tego tytułu przychody w wysokości 179 829 305,45 zł (sprzedaż biletów i uprawnień do ulg przejazdowych, dopłata ZTM za honorowanie Warszawskiej Karty Miejskiej oraz dotacja przedmiotowa do utraconych przychodów z tytułu honorowania ulg ustawowych). Koleje Mazowieckie przewiozły w 2007 roku o 6,53% więcej podróżnych niż w roku 2006, co pozwoliło na zajęcie drugiego miejsca wśród pasażerskich przewoźników kolejowych w Polsce pod względem liczby przewiezionych podróżnych. Liczba przewiezionych osób Przychody ze sprzedaży biletów (w zł) Praca eksploatacyjna (w pociągokilometrach) 18 RAPORT ROCZNY 2007 ROK 2005 ROK 2006 ROK 2007 40 011 009,00 42 411 762,00 45 180 245,00 161 752 814,97 167 659 547,00 179 829 305,45 12 355 339,00 13 954 747,94 14 180 557,72 SCHEMAT LINII KOLEJOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ KOLEJE MAZOWIECKIE GDYNIA, OLSZTYN POZNAŃ SIERPC MIESZAKI ZAWIDZ ZAWIDZ KOŚCIELNY KOZIEBRODY RACIĄŻ KACZOROWO BABOSZEWO ARCELIN PŁOŃSK DALANÓWEK WKRA CIEKSYN A SŁ WI KUTNO SUSK GOZDOWO PROBOSZCZEWICE PŁOCKIE PŁOCK TRZEPOWO PŁOCK PŁOCK RADZIWIE ŁĄCK ROGOŹEW GOSTYNIN SIERAKÓWEK STRZELCE KUJAWSKIE RACIBORÓW KUTNOWSKI AZORY ŁOWICZ GŁÓWNY MYSŁAKÓW BEDNARY JASIONNA ŁOWICKA KĘSZYCE LEONÓW KORNELIN SOCHACZEW PIASECZNICA TERESIN-NIEPOKALANÓW SEROKI BOŻA WOLA WITANÓW BŁONIE PŁOCHOCIN OŻARÓW MAZOWIECKI W-WA GOŁĄBKI W-WA URSUS PŁN. IŁOWO MŁAWA MŁAWA MIASTO WYSZYN STUPSK MAZ. KONOPKI KROŚNICE MAZ. CZERUCHY CIECHANÓW CIECHANÓW PRZEM. GOŁOTCZYZNA GĄSOCIN KAŁĘCZNA ŚWIERCZE JACKOWO DWORSKIE KĄTNE NASIELSK STUDZIANKI NOWE BRODY WARSZ. POMIECHÓWEK MODLIN NOWY DWÓR MAZ. JANÓWEK CHOTOMÓW LEGIONOWO PRZYST. LEGIONOWO W-WA CHOSZCZÓWKA W-WA PŁUDY W-WA ŻERAŃ W-WA TORUŃSKA W-WA PRAGA W-WA GDAŃSKA OSTROŁĘKA GIERWATY GOWOROWO PASIEKI PRABUTY GÓRY PRZETYCZ ZYGMUNTOWO MAZ. DALEKIE LESZCZYDÓŁ WYSZKÓW RYBIENKO LUCYNÓW MOSTÓWKA GRZEGORZEWO JARZĘBIA ŁĄKA W-WA ZOO WISŁA W-WA KOŁO W-WA KASPRZAKA W-WA URSUS PIASTÓW PRUSZKÓW BRWINÓW MILANÓWEK GRODZISK MAZ. JAKTORÓW MIĘDZYBORÓW ŻYRARDÓW SUCHA ŻYRARDOWSKA JESIONKA RADZIWIŁŁÓW MAZ. SKIERNIEWICE RAWKA SKIERNIEWICE W-WA ZACH. W-WA W-WA W-WA W-WA W-WA OCHOTA ŚRÓDMIEŚCIE POWIŚLE POWIŚLE WSCH. W-WA RAKOWIEC W-WA SŁUŻEWIEC W-WA OKĘCIE W-WA DAWIDY W-WA JEZIORKI NOWA IWICZNA PIASECZNO ZALESIE GÓRNE USTANÓWEK CZACHÓWEK GÓRNY CZACHÓWEK PŁD. SUŁKOWICE CHYNÓW KRĘŻEL MICHALCZEW GOŚNIEWICE WARKA GRABÓW N. PILICĄ STRZYŻYNA DOBIESZEW KRUSZYNA WOLA BIERWIECKA BARTODZIEJE LESIÓW RADOM RADOM PŁD. RÓŻKI RUDA WIELKA WOLA LIPIENIECKA JASTRZĄB GĄSAWY PLEBAŃSKIE SZYDŁOWIEC LIPOWE POLE SKARŻYSKO KAMIENNA ŁÓDŹ RADOM POTKANÓW KOŃCZYCE RADOMSKIE WOLANÓW CHRONÓW PODBÓR WIENIAWA SKRZYNNO PRZYSUCHA SMOGORZÓW PRZYSUSKI ZYGMUNTÓW BIELINY OPOCZYŃSKIE DRZEWICA ZĄBKI W-WA WILEŃSKA MAŁKINIA PROSTYŃ SADOWNE WĘGR. TOPÓR OSTRÓWEK WĘGR. ŁOCHÓW BARCHÓW URLE SZEWNICA MOKRA WIEŚ CHRZĘSNE TŁUSZCZ JASIENICA MAZ. KLEMBÓW DOBCZYN ZAGOŚCINIEC WOŁOMIN SŁON. WOŁOMIN KOBYŁKA OSSÓW ZIELONKA ZIELONKA BANK. W-WA CENTRALNA W-WA WOLA W-WA WŁOCHY BIAŁYSTOK LEGIONOWO PIASKI MICHAŁÓW REGINÓW WIELISZEW NIEPORĘT DĄBKOWIZNA RADZYMIN KRUSZE TORUŃ GŁÓWNY RAJEC PODUCHOWNY ANTONIÓWKA JEDLNIA LETNISKO JEDLNIA KOŚCIELNA PIONKI ZACHODNIE PIONKI ŻYTKOWICE GARBATKA LETNISKO BĄKOWIEC ZAJEZIERZE K. DĘBLINA W-WA REMBERTÓW BIAŁYSTOK W-WA OLSZYNKA GR. W-WA GOCŁAWEK W-WA WAWER W-WA ANIN W-WA MIĘDZYLESIE W-WA RADOŚĆ W-WA MIEDZESZYN W-WA FALENICA MICHALIN JÓZEFÓW ŚWIDER OTWOCK ŚRÓDBORÓW POGORZEL WARSZ. STARA WIEŚ CELESTYNÓW KOŁBIEL CHROSNA ZABIEŻKI AUGUSTÓWKA PILAWA GARWOLIN RUDA TALUBSKA WOLA ROWSKA ŁASKARZEW PRZYST. LEOKADIA SOBOLEW WYGODA MIKA ŻYCZYN ROKITNIA STARA DĘBLIN W-WA WESOŁA W-WA WOLA GRZYB. SULEJÓWEK SULEJÓWEK MIŁ. HALINÓW CISIE DĘBE WIELKIE NOWE DĘBE WIELKIE WRZOSÓW MIŃSKA MAZ. MIŃSK MAZ. ANIELINA BARCZĄCA MIENIA CEGŁÓW MROZY GRODZISZCZE MAZ. SOSNOWE KOSZEWNICA KOTUŃ SABINKA SIEDLCE ZACHODNIE SIEDLCE SIEDLCE WSCHODNIE BIAŁKI SIEDLECKIE KOSIORKI BORKI KOSY DZIEWULE RADOMYŚL KRYNKA ŁUKOWSKA ŁUKÓW CZEREMCHA BOROWIKI NOWY NURZEC NURZEC SYSZE SIEMIATYCZE FRONOŁÓW SARNAKI PLATERÓW PATKÓW NIEMOJKI CIERPIGÓRZ MORDY MIASTO MORDY KRZYMOSZE STOK LACKI I STREFA TERESPOL II STREFA III STREFA KIELCE TOMASZÓW MAZOWIECKI LUBLIN LINIA REAKTYWOWANA NOWE POŁĄCZENIA ŁÓDŹ RAPORT ROCZNY 2007 19 DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA Jesteœmy dla Ciebie ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW POCIĄGI REGIONALNE W porównaniu do rozkładu jazdy 2006/2007, w którym Koleje Mazowieckie uruchamiały w ciągu doby 653 pociągi, w 2007 roku ich liczba wzrosła o 8%, tj. o 52 pociągi. Średnio kursowało więc 705 pociągów w ciągu doby na 17 liniach kolejowych. Wzrost liczby pociągów to efekt uruchomienia nowych połączeń oraz wznowienia ich na zawieszonych liniach kolejowych. Zmiany wprowadzone do rozkładu jazdy pociągów były odpowiedzią na sugestie podróżnych. Celem tych zmian była modyfikacja rozkładu pod kątem oczekiwań zgłaszanych przez pasażerów Kolei Mazowieckich. LICZBA POCIĄGÓW URUCHAMIANYCH PRZEZ „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM” SP. Z O.O. (z podziałem na linie) NUMER LINII 1 2 3 6 7 8 9 10 22 26 27 29 31 33 20 RAPORT ROCZNY 2007 ODCINEK LINII Warszawa – Skierniewice Warszawa – Łuków Warszawa – Łowicz Warszawa – Małkinia Warszawa – Dęblin Warszawa – Skarżysko Kam. Warszawa – Działdowo Legionowo – Tłuszcz Radom – Drzewica Radom – Dęblin Nasielsk – Sierpc Tłuszcz – Ostrołęka Siedlce – Siemiatycze Kutno – Płock RAZEM 2005/2006 2006/2007 116 101 54 107 81 65 69 12 22 12 14 - 116 102 55 116 79 65 73 26 10 22 10 17 6 8 653 705 DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA Jesteœmy dla Ciebie POCIĄG „SŁONECZNY” „Słoneczny” jest to wakacyjny pociąg, kursujący w relacji Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna – Warszawa Zachodnia. Po raz pierwszy został uruchomiony w 2005 roku i od tego czasu cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród podróżnych. W 2007 roku bilet jednorazowy wg taryfy normalnej w całej relacji (354 km) kosztował 26 zł. W okresie wakacyjnym pociągiem „Słoneczny" podróż odbyło ponad 80 tys. osób, wśród których największą grupę stanowiły dzieci i młodzież do ukończenia 26 lat. Rentowność pociągu w 2007 r. wyniosła 124%. OFERTY TARYFOWE Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” posiada własną taryfę przewozową „TP-KM”, która umożliwia kształtowanie atrakcyjnych ofert dla podróżnych. • • • • Taryfa „TP-KM” zawiera m.in. takie oferty jak: bilet strefowy w aglomeracji warszawskiej – zryczałtowane opłaty za bilety na nieograniczoną liczbę przejazdów w określonej strefie czasowej, w obszarze aglomeracji warszawskiej, KM-26 – ulga 33% dla osób, które nie ukończyły 26 lat i nie posiadają uprawnień do innych ulgowych przejazdów, oferta specjalna na odcinku Otwock – Warszawa Zachodnia – bilet jednorazowy w godzinach pozaszczytowych: 2,50 zł; bilet miesięczny: 90,00 zł, nieodpłatny przewóz psa i roweru – oferta okresowa, obowiązuje po ogłoszeniu. RAPORT ROCZNY 2007 21 DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA Jesteœmy dla Ciebie Do obowiązujących ofert taryfowych, Koleje Mazowieckie w 2007 roku wprowadziły kilka nowości: 1 2 3 22 jedna opłata za wydanie biletu w pociągu – 2 zł, opłata za legalizację w pociągu biletu na wcześniejszy przejazd – 2 zł, atrakcyjne oferty specjalne: – w okresie od 16.06. do 08.12. 2007 r. (na czas remontu torowiska tramwajowego w Warszawie), na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia cena biletu jednorazowego była równa cenie biletu jednorazowego ZTM i wynosiła 2,40 zł, – od 15.10.2007 r. na odcinku Radom – Drzewica wprowadzono konkurencyjne dla transportu drogowego ceny biletów jednorazowych i okresowych miesięcznych, – na przejazdy pociągiem „Mazovia” z Płocka i Gostynina do Warszawy (lub z powrotem) zastosowano konkurencyjne ceny relacyjne: 17,00 zł za bilet jednorazowy i 260,00 zł za bilet miesięczny imienny na przejazdy „tam i z powrotem”, rozszerzono strefy II i III aglomeracji warszawskiej, co obniżyło koszty podróży oraz zwiększyło zakres wykorzystania biletów (strefowego czasowego i okresowego strefowego imiennego). Strefa II została poszerzona o stacje: Legionowo Piaski, Michałów Reginów, Wieliszew i Nieporęt. Natomiast do strefy III włączono stacje: Dąbkowizna, Radzymin, Krusze i Mińsk Mazowiecki Anielina. RAPORT ROCZNY 2007 Jesteœmy dla Ciebie DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA „WSPÓLNY BILET ZTM-KM-WKD” Po raz pierwszy oferta „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” została wprowadzona w 2005 roku i od tego czasu była wielokrotnie modyfikowana. Oferta ta uprawnia do przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich i środkami komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy, metro) na terenie aglomeracji warszawskiej. W 2007 roku z oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” skorzystało blisko 3,5 mln podróżnych. Trwają prace nad rozszerzeniem zakresu obowiązywania biletu, tak aby docelowo był to bilet aglomeracyjny. Legionowo Przystanek ZAKRES OBOWIĄZYWANIA „WSPÓLNEGO BILETU ZTM-KM-WKD” Legionowo (stan na dzień 31.12.2007 r.) W-wa Choszczówka W-wa Płudy W-wa Żerań Wołomin W-wa Toruńska W-wa Praga Kobyłka W-wa ZOO Ossów Zielonka W-wa Gdańska Ce nt ra ln a Michałowice K W es oł a K W-wa Służewiec K W-wa Okęcie K odcinki na których obowiązuje wspólny bilet ZTM-KM-WKD W-wa Dawidy pozostałe odcinki kasy biletowe – kodowanie biletów na WKM kasownik / aktywator W-wa Jeziorki W-wa Gocławek W-wa Wawer W-wa Anin W-wa Rakowiec W KD Opacz K A A W-wa Raków W-wa Salomea W-wa Rembertów W-wa Olszynka Grochowska K W-wa Aleje Jerozolimskie W -w a K A Pruszków A W -w a W-wa Wileńska K K Zielonka Bankowa K W KD W-wa Ursus Piastów K A ia dn ho A sc W a on i -w ad A W A St a K e -w iśl ie w W śc Po ie a dm -w ró W A Ś K a -w A ta W K ho a Oc ni a od -w W ch Za a -w W W-wa Reduta Ordona K W -w a Ur su sP łn . W A łoc hy W -w a W-wa Wola W -w a ie Go łą bk i ow M az W -w a Oż ar ów W-wa Kasprzaka W ol a Gr Su zy le bo jó w w sk ek a Su le jó w K ek M iło sn a Ząbki ck i K W-wa Koło K K A A W-wa Międzylesie K W-wa Radość A K W-wa Miedzeszyn W-wa Falenica RAPORT ROCZNY 2007 23 DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA Jesteœmy dla Ciebie SPRZEDAŻ BILETÓW I INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH Sprzedaż biletów w 2007 roku prowadzono przy użyciu fiskalnych stanowisk kasowych (rrPOS), pracujących w sieci. Bilety można było kupić na 138 stacjach i przystankach osobowych, w tym: w 74 kasach własnych i 104 kasach agencyjnych oraz w kasach innych kolejowych przewoźników pasażerskich na terenie całej Polski. W 2007 roku Spółka jako pierwszy przewoźnik rozpoczęła sprzedaż biletów przy użyciu mobilnych kas konduktorskich (mrPOS), w które wyposażono wszystkich kierowników pociągów. Ponadto bilety można było kupić w automatach biletowych, które zostały zainstalowane w 2006 r. System informacji dla podróżnych w 2007 r. był prowadzony wielopłaszczyznowo. Informacje na temat m.in. rozkładu jazdy pociągów podróżni mogli uzyskać: w kasach biletowych, u kierownika pociągu, telefonicznie oraz na stronie intrenetowej Kolei Mazowieckich. MOBILNA KASA KONDUKTORSKA mrPOS 24 RAPORT ROCZNY 2007 Jesteœmy dla Ciebie TABOR TABOR Jesteœmy dla Ciebie W 2007 roku Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” eksploatowała: • 184 sztuki elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) serii EN 57 (dzierżawionych w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa), • 11 sztuk spalinowych autobusów szynowych (4 autobusy serii VT 628 oraz 7 autobusów serii VT 627 wynajmowanych od Mazowieckiej Spółki Taborowej), • 2 sztuki EZT serii EW 60 (dzierżawione od Samorządu Województwa Mazowieckiego), • 3 sztuki EZT leasingowane od instytucji leasingowych (w tym: 2 sztuki EZT serii EN 57 i 1 sztuka EZT serii EN 71), • dodatkowo: 10 sztuk EZT serii EN 57 oraz 2 czterowagonowe składy Bhp (wypożyczone od „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o.). Tabor kolejowy utrzymywany był w czterech lokomotywowniach: Warszawa Grochów, Warszawa Ochota, Tłuszcz oraz Sochaczew. ILOŚĆ TABORU W DYSPOZYCJI „KOLEI MAZOWIECKICH – KM” SP. Z O.O. W 2006 i 2007 r. (w sztukach) PODSTAWA EKSPLOATACJI TABORU ROK 2006 ROK 2007 184 184 18 10 2 2 11 11 dzierżawa EZT od Samorządu Województwa Mazowieckiego 2 2 leasing EZT 0 3 217 212 dzierżawa EZT w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa dzierżawa EZT od PKP PR dzierżawa wagonów Bhp od PKP PR * wynajem autobusów szynowych od Mazowieckiej Spółki Taborowej RAZEM *w okresie od stycznia do marca 2007, a od kwietnia zastąpiono je dzierżawionymi od PKP PR 10 sztukami EZT. 26 RAPORT ROCZNY 2007 TABOR Jesteœmy dla Ciebie WYKONANIE PRACY EKSPLOATACYJNEJ W 2006 I 2007 ROKU (w pociągokilometrach) RODZAJ POCIĄGÓW ROK 2006 ROK 2007 DYNAMIKA W % Pociągi handlowe 13 351 546,707 13 670 949,718 + 2,4% Pociągi służbowe 603 201,237 509 608,000 - 15,5% 13 954 747,944 14 180 557,718 + 1,6% RAZEM Dzięki ograniczeniu przejazdów służbowych pociągów, efektywność taboru w 2007 roku wzrosła o 1,5% w stosunku do 2006 roku i kształtowała się na poziomie 96,5%. Wynik ten, w porównaniu do innych przewoźników kolejowych, należy uznać za bardzo dobry. RAPORT ROCZNY 2007 27 TABOR Jesteœmy dla Ciebie MODERNIZACJA TABORU W 2007 roku Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” kontynuowała podjęte w latach poprzednich inwestycje, mające na celu poprawę stanu technicznego i estetyki eksploatowanego taboru oraz komfortu i bezpieczeństwa podróżowania. Wykonano 4 naprawy główne EZT (w 2 szt. EW 60 i 2 szt. EN 57) oraz 58 napraw rewizyjnych. W trakcie napraw głównych elektryczne zespoły trakcyjne zostały zmodernizowane w niespotykanym dotąd w Polsce zakresie, który obejmował instalację: • mikroprocesorowego układu sterowania napędem i całym EZT, • rozruchu impulsowego współpracującego z hamowaniem dynamicznym w EW 60 i rekuperacją w EN 57, • wymuszonej wentylacji silników trakcyjnych, • przetwornicy statycznej, • sprężarki śrubowej, • próżniowego wyłącznika szybkiego, • baterii akumulatorowej niklowo-kadmowej o zwiększonej pojemności, • aerodynamicznego czoła kabiny maszynisty, • kabiny maszynisty z ergonomicznym pulpitem sterowniczym, • klimatyzacji kabiny maszynisty, • reflektorów halogenowych, • monitoringu całego EZT, • systemu indywidualnego otwierania drzwi z samoczynnym zamykaniem, • drzwi przejściowych międzywagonowych z napędem pneumatycznym, • systemu informacji wizualno-akustycznej, • ogrzewania nawiewnego z funkcją nawiewu świeżego powietrza w okresie letnim, • miękkich siedzeń wandaloodpornych, • trudnościeralnej wykładziny podłogowej, 28 RAPORT ROCZNY 2007 TABOR Jesteœmy dla Ciebie • • • • • • elektrycznych wycieraczek szyb czołowych ze spryskiwaczami, okien pakietowych, kompaktowego oświetlenia sufitowego, przeszklonych ścianek przedziałowych, toalet dla osób niepełnosprawnych, stojaków na rowery. Podczas modernizacji taboru rozpoczęto także instalację toalet w obiegu zamkniętym, zamontowano je w 7 sztukach EZT. Ponadto w 2007 roku kontynuowano działania podjęte rok wcześniej, których celem była wymiana przetwornic wirujących na statyczne oraz sprężarek tłokowych na śrubowe. Wymiana ta była finansowana ze środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. CZOŁO I WNĘTRZE EZT PO MODERNIZACJI RAPORT ROCZNY 2007 29 TABOR Jesteœmy dla Ciebie BEZPIECZEŃSTWO W POCIĄGACH Jednym z głównych zadań, jakie postawiła przed sobą Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” jest ciągła poprawa bezpieczeństwa podróżnych w pociągach i na dworcach. Działania te obejmują: monitoring, akcję „Bezpieczny pociąg”, współpracę z organami porządkowymi oraz działania o charakterze wewnętrznym (m.in. wyposażenie maszynistów i kierowników pociągów w telefony komórkowe i radiotelefony). W 2007 roku został zainstalowany monitoring w kolejnych 7 sztukach EZT, w związku z tym łączna ilość EZT, w których zamontowano telewizję przemysłową wzrosła do 28 sztuk. Monitoring zainstalowano też na obiektach w Sekcjach Napraw i Eksploatacji Taboru: Warszawa Grochów, Warszawa Ochota, Tłuszcz, Sochaczew – łącznie 81 kamer. Celem poprawy bezpieczeństwa podróżnych kontynuowano akcję „Bezpieczny pociąg”, czyli wprowadzenie profesjonalnej ochrony do pociągów na najbardziej niebezpiecznych liniach. Po raz pierwszy akcja ta została pilotażowo wprowadzona w 2005 roku na linii Warszawa Wileńska – Małkinia. Wymierne efekty akcji „Bezpieczny pociąg” skłoniły Spółkę do jej kontynuacji i rozszerzenia o kolejne linie. Na pozostałych liniach patrole interwencyjne pracowały operatywnie, tj. w określonej grupie pociągów najbardziej zagrożonych dewastacją oraz w dni tygodnia, kiedy takie incydenty zdarzały się najczęściej. Działania w zakresie podniesienia stanu bezpieczeństwa podróżnych w pociągach KM: akcja „Bezpieczny Pociąg” – wprowadzenie profesjonalnej ochrony do pociągów na liniach: Warszawa – Małkinia, Warszawa – Łowicz Gł., Warszawa – Skierniewice, Warszawa – Radom; współpraca z policją – wspólne uzgodnienia w trakcie narad antyawaryjnych. Patrole Policji na liniach: Warszawa – Radom; Warszawa – Skierniewice; Warszawa – Małkinia; Warszawa – Łowicz Gł. wspólne akcje z Policją, SOK i agencją ochrony na liniach: Warszawa Wileńska – Tłuszcz; Warszawa – Radom. 30 RAPORT ROCZNY 2007 Jesteœmy dla Ciebie INFORMATYZACJA INFORMATYZACJA e i b e i C a l d y m œ Jeste W 2007 roku Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” kontynuowała działania mające na celu stworzenie zintegrowanego środowiska informatycznego ułatwiającego pracę, umożliwiającego generowanie raportów: wewnętrznych, zewnętrznych, okresowych i bieżących, sprawne komunikowanie się wszystkich użytkowników oraz zapewniającego elastyczny rozwój firmy. • • • • • • • 32 W ramach tych działań: wdrożono systemy: Grafik, Dyspozytor oraz Rozliczenie Czasu Pracy, co usprawniło planowanie i rozliczanie czasu pracy drużyn konduktorskich, uruchomiono transmisję danych z gniazd konduktorskich (SATEM) do Serwera KM, dzięki temu automatycznie spływają dane na temat wszystkich transakcji zawieranych przy użyciu kas mobilnych mrPOS, wykonano okablowanie strukturalne, co uporządkowało sposób podłączania komputerów do sieci lokalnych, dając też możliwość ich rozszerzenia, podłączono monitoring do sieci KM, co umożliwiło zdalny podgląd obrazu z kamer przemysłowych zainstalowanych w sekcjach napraw i eksploatacji taboru, pozyskano 68 zestawów komputerowych, wydzielono sieć lokalną i skonfigurowano środowiska pracy w systemie klient-serwer dla systemu WYKAZ (umożliwia równoczesne przetwarzanie danych poszczególnych maszynistów na kilku stanowiskach operatorów systemu), stworzono wewnętrzną stronę intranetową na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością oraz BHP. RAPORT ROCZNY 2007 INFORMATYZACJA SPÓŁKI „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM” SP. Z O.O. (stan na dzień 31 grudnia 2007 roku) GNIAZDA KONDUKTORSKIE CENTRALA SPÓŁKI INTERNET SATEM INTERNET + VPN ROUTER STACJA ROBOCZA KiP STACJA ROBOCZA MODEM TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA PROXY KASA FISKALNA STACJE I PRZYSTANKI KOLEJOWE ROUTER + FIREWALL INT E + V RNET PN DRUKARKA STACJA ROBOCZA SWITCH SERWER WIN 2003 ENT, BAZY DANYCH SQL SERWER APLIKACJI PK, KiP I INNYCH SYMFONIA ROUTER CISCO SWITCH GB RPOS SERWER WIN 2000 + SQL SERWER SWITCH SERWER WIN 2003 KONTROLER DOMENY MODEM SERWER WIN 2003 KONTROLER2 DOMENY BackUP STATYSTYKA SEKCJA WARSZAWA WSCHODNIA STACJA ROBOCZA STACJA ROBOCZA MAGAZYN SYMFONIA GRAFIK I DYSPOZYTOR ROZLICZENIE CZASU PRACY ROUTER STACJA ROBOCZA STACJA ROBOCZA KiP KASA KONDUKTORSKA STACJA ROBOCZA FK SYMFONIA STACJA ROBOCZA FK SYMFONIA DRUKARKA KASA FISKALNA SEKCJA WARSZAWA STACJA ROBOCZA KiP SYMFONIA T INTERNE + VPN STACJE I PRZYSTANKI KOLEJOWE ROUTER ROUTER MONITORING SEKCJA OCHOTA ODDZIAŁ SOCHACZEW ROUTER STACJA ROBOCZA KiP SEKCJA RADOM IN TE + V RN PN ET SEKCJA OCHOTA STACJA ROBOCZA STACJA ROBOCZA KiP STACJA ROBOCZA MAGAZYN SYMFONIA IN T + ERN VP E N T ROUTER STACJA ROBOCZA STACJA ROBOCZA KiP STACJA ROBOCZA MAGAZYN SYMFONIA T NE ER INT VPN + INT ER + V NET PN STACJA ROBOCZA KiP SEKCJA WARSZAWA WILEŃSKA INTERNET ET INTERN + VPN ROUTER INTER NET + VPN ROUTER MONITORING SEKCJA GROCHÓW STACJA ROBOCZA KiP MONITORING STACJA ROBOCZA MAGAZYN SYMFONIA STACJA ROBOCZA KiP STACJA ROBOCZA MAGAZYN SYMFONIA SEKCJA GROCHÓW ODDZIAŁ TŁUSZCZ RAPORT ROCZNY 2007 33 Jesteœmy dla Ciebie PROMOCJA I REKLAMA PROMOCJA I REKLAMA Jesteœmy dla Ciebie Od początku działalności Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” konsekwentnie stara się „wychodzić poza tory”. Podejmowane działania mają na celu promocję Spółki jako nowoczesnego przewoźnika, otwartego na potrzeby klientów. PROMOCJA W 2007 roku „Koleje Mazowieckie – KM” zrealizowały szereg projektów, kontynuując rozpoczęte w 2006 roku działania promocyjne z cyklu „Twoja kolej na...”: • „Twoja kolej na… teatr” – kontynuacja współpracy przy spektaklu „Muza Pomyślności czyli piosenki M. Grechuty” • „Twoja kolej na… muzeum” – współpraca z Muzeum Archeologicznym w Warszawie, • „Twoja kolej na… dobrą pracę” – objęcie patronatem klasy o profilu technik elektroenergetyk transportu szynowego w Zespole Szkół im. Stanisława Wysockiego (dawna „kolejówka”). Ponadto Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” uczestniczyła w 2007 roku w imprezach branżowych takich jak: Dni Transportu Publicznego i Międzynarodowe Targi TRAKO 2007, które umożliwiły prezentację ofert handlowych i eksploatowanego taboru. Oprócz tego Koleje Mazowieckie po raz pierwszy wzięły udział w Open Days, cyklicznej imprezie odbywającej się w Brukseli, której celem jest promocja europejskich regionów i miast. OPEN DAYS 36 RAPORT ROCZNY 2007 TARGI TRAKO 2007 PROMOCJA I REKLAMA Jesteœmy dla Ciebie Koleje Mazowieckie zorganizowały również akcje eventowe związane z uruchomieniem przyspieszonego połączenia z Płocka do Warszawy – pociągu „Mazovia”, „Zegrzyka” („Szanty nad Zalewem”) oraz promocją pociągu „Słoneczny”. W połowie 2007 roku rozpoczęła się kampania „Kolej jest fajna”, której celem jest zachęcenie podróżnych do korzystania z pasażerskiego transportu kolejowego. Bilboard kampanii „Kolej jest fajna” REKLAMA W 2007 roku, zgodnie z obowiązującym katalogiem powierzchni reklamowych efektywnie prowadzono sprzedaż powierzchni reklamowych. Dzięki temu zrealizowano kampanie reklamowe dla firm z branż: finansowej, spożywczej, farmaceutycznej, odzieżowej, filmowej oraz instytucji kulturalnych i edukacyjnych. Ponadto, eksploatowany przez Spółkę tabor był wielokrotnie wynajmowany agencjom filmowym. W pociągach Kolei Mazowieckich kręcono zdjęcia do wielu filmów i seriali. RAPORT ROCZNY 2007 37 PROMOCJA I REKLAMA Jesteœmy dla Ciebie DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Miesięcznik „KM – Moja Kolej” W 2007 roku kontynuowano wydawanie miesięcznika branżowego „KM – Moja Kolej”, który ukazuje się od 2005 roku. Własne wydawnictwo to doskonała forma komunikacji z pracownikami oraz promocji Spółki wśród instytucji współpracujących i kontrahentów. Miesięcznik dystrybuowany jest wśród pracowników Kolei Mazowieckich, otrzymują go wszystkie spółki Grupy PKP, a także Samorząd Województwa Mazowieckiego. 38 RAPORT ROCZNY 2007 Jesteœmy dla Ciebie FINANSE FINANSE Jesteœmy dla Ciebie W 2007 roku Spółka prowadziła działalność przewozową na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa mazowieckiego. Z tego tytułu otrzymała od Samorządu dotację/rekompensatę w wysokości 152 000 000,00 zł. Była ona niższa o 2 500 000,00 zł w porównaniu do roku 2006. „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. w 2007 roku wypracowała zysk netto w wysokości 540 977,52 zł. Przychody netto ze sprzedaży za 2007 rok ukształtowały się na poziomie 375 550 906,54 zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 2006 roku o 4,8%. STRUKTURA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY POZOSTAŁE PRZYCHODY SPRZEDAŻ BILETÓW INNYCH PRZEWOŹNIKÓW DOTACJE Z TYTUŁU ULG USTAWOWYCH SPRZEDAŻ BILETÓW KOLEI MAZOWIECKICH 4 5 3 DOTACJA SAMORZĄDOWA 1 2 1 156 471 368,04 zł 2 152 000 000,00 zł 3 23 830 785,05 zł 4 1 915 930,43 zł 5 41 332 823,02 zł W 2007 roku Spółka przeznaczyła znaczne środki na działania inwestycyjno-remontowe, które obejmowały m.in.: • naprawy okresowe i modernizacje taboru w kwocie 33 982 778,00 zł, • remonty infranstuktury kolejowej w kwocie 2 987 207,70 zł, • pozyskanie środków trwałych o wartości 160 054,98 zł. 40 RAPORT ROCZNY 2007 FINANSE Jesteœmy dla Ciebie RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA LATA 2006, 2007 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ROK 2007 ROK 2006 A Przychody netto ze sprzedaży 375 550 906,54 358 395 239,66 B Koszty działalności operacyjnej 380 523 064,81 358 299 977,93 C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) - 4 972 158,27 95 261,73 D Pozostałe przychody operacyjne 5 084 820,19 1 977 606,49 E Pozostałe koszty operacyjne 737 309,72 2 169 680,26 F Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) - 624 647,80 -96 812,04 G Przychody finansowe 2 872 417,85 712 515,80 H Koszty finansowe 432 970,95 1 732 234,17 I Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H) 1 814 799,10 - 1 116 530,41 J Wynik zdarzeń losowych 0,00 0,00 K Zysk (Strata) brutto 1 814 799,10 -1 116 530,41 L Podatek dochodowy 1 273 821,58 -1 334 284,14 M Zysk (Strata) netto 540 977,52 217 753,73 RAPORT ROCZNY 2007 41 FINANSE Jesteœmy dla Ciebie BILANS – AKTYWA LP WYSZCZEGÓLNIENIE ROK 2007 ROK 2006 A Aktywa trwałe 62 959 134,28 31 806 470,83 I Wartości niematerialne i prawne 39 916,20 111 945,38 II Rzeczowe aktywa trwałe 47 248 128,01 18 965 859,72 III Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15 671 090,07 12 737 665,73 B Aktywa obrotowe 71 134 021,81 80 594 649,16 I Zapasy 3 495 111,60 3 479 197,61 II Należności krótkoterminowe 30 219 988,14 44 676 854,24 III Inwestycje krótkoterminowe 19 686 587,75 18 848 648,98 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 732 334,32 13 589 948,33 134 093 156,09 112 401 119,99 Aktywa 42 RAPORT ROCZNY 2007 FINANSE Jesteœmy dla Ciebie BILANS – PASYWA LP WYSZCZEGÓLNIENIE ROK 2007 ROK 2006 A Kapitał własny 24 065 451,48 23 524 473,96 I Kapitał podstawowy 22 213 500,00 22 213 500,00 II Kapitał rezerwowy 1 310 973,96 1 093 220,23 III Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 IV Zysk (strata) netto 540 977,52 217 753,73 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 110 027 704,61 88 876 646,03 I Rezerwy na zobowiązania 10 486 939,13 6 282 901,50 II Zobowiązania długoterminowe 11 251 386,76 0,00 III Zobowiazania krótkoterminowe 87 988 652,08 82 291 843,92 IV Rozliczenia międzyokresowe 300 726,64 301 900,61 134 093 156,09 112 401 119,99 Pasywa RAPORT ROCZNY 2007 43 ZAKOŃCZENIE Rok 2007, kolejny rok działalności Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” pokazał, że sukces jest w zasięgu ręki. Spółka dynamicznie się rozwija, a konsekwencja w realizacji ambitnych planów i praca nad wizerunkiem przyniosły wymierne efekty. Należą do nich m.in.: modernizacja taboru, wzrost liczby pociągów, reaktywacja połączeń, zatrudnienie własnych maszynistów, wzrost płac oraz uczesnictwo w prestiżowych imprezach branżowych takich jak Międzynarodowe Targi TRAKO 2007 i Open Days w Brukseli. Plany na kolejne lata związane są przede wszystkim z inwestycjami taborowymi. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Samorząd Województwa Mazowieckiego zakupi 20 sztuk czteroczłonowych nowoczesnych EZT. Pociągi zostaną skierowane m.in. do obsługi aglomeracji warszawskiej. Szacunkowy koszt zakupu to ponad 100 mln €. Ponadto, w związku z EURO 2012, Koleje Mazowieckie planują zakup kolejnych 16 sztuk tego typu pociągów. Na ten cel Spółka otrzymała środki unijne w ramach Funduszu Spójności (działanie 7.3 „Transport Miejski w obszarach metropolitarnych VII osi priorytetowej Transport przyjazny środowisku”). Tabor ten zostanie przeznaczony do przewozu podróżnych z Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie oraz regionalnego Portu Lotniczego w Modlinie do centrum Warszawy – okolic Stadionu Narodowego. Oprócz tego planowany jest również ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, zakup lekkich pojazdów szynowych, które zostaną skierowane na mniej obciążone trasy. Odzyskane w ten sposób EZT zostaną skierowane na linie o największych potokach podróżnych. Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” wykorzystuje cały swój potencjał, aby kreować wizerunek nowoczesnego przewoźnika na miarę XXl wieku. Sukcesy mobilizują do pracy i przyczyniają się do kreślenia kolejnych ambitnych planów. Ich realizację ułatwia niezwykle duże zaangażowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego. Każdy z nas przykłada rękę do sukcesu... KOLEJE MAZOWIECKE – TWOJA KOLEJ NA UDANĄ PODRÓŻ 44 RAPORT ROCZNY 2007 ie b ie C a l d y m œ e t s Je Koleje Mazowieckie „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. ul. Lubelska 1, 03-802 Warszawa tel. (+48 22) 47 38 716 fax (+48 22) 47 38 814
