Karta produktu - OPTI AR FIZ

OPTI TFI S.A.
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
tel. 22 222 46 92 www.optitfi.pl
OPTI Absolute Return FIZ
Styczeń 2017
STRATEGIA INWESTYCYJNA
OPTI Absolute Return FIZ jest skoncentrowanym funduszem akcyjnym prowadzącym aktywną politykę alokacji. Lokaty w Instrumenty
Udziałowe stanowią od 0 do 100% aktywów. Fundusz lokuje aktywa w akcje notowane na największych giełdach świata jak również
obligacje korporacyjne o wysokiej jakości. Ryzyko zmian indeksów giełdowych jest zabezpieczane przez wykorzystanie instrumentów
pochodnych. Fundusz zabezpiecza ryzyko wahań kursów walut zagranicznych. OPTI Absolute Return FIZ inwestuje środki głównie w USA
oraz krajach Europy Zachodniej. Fundusz inwestuje w silne fundamenty firmy – preferowane są spółki generujące stabilne przepływy
gotówkowe, które wyróżniają się silną marką, długą historią działalności i zdywersyfikowaną strukturą geograficzną biznesu. Fundusz
odznacza się wysoką płynnością inwestycji. Wpłaty / wypłaty oraz wycena jednostki uczestnictwa denominowane są w PLN.
PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU
WYNIKI FUNDUSZU
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Typ funduszu:
Aktywa netto funduszu:
38 mln PLN
Równowartość 40 000 EUR
Minimalny zapis:
Częstotliwość wyceny:
Raz w miesiącu
Emisje / umorzenia:
Raz w miesiącu
Rozpoczęcie działalności:
Listopad 2015
Czas trwania:
Nieograniczony
TFI:
OPTI TFI S.A.
ING Bank Śląski S.A.
Depozytariusz:
Wycena:
PSAT
Opłata za zarządzania:
Koszty operacyjne:
1,9% WAN w skali roku
Ok. 0,2% w skali roku
25% ponad 5% stopę zwrotu po
uwzględnieniu wszystkich kosztów
Opłata zmienna:
Okres
%
1M
0.5%
3M
3.1%
6M
3.8%
2015
0.6%
2016
5.2%
Pocz.
5.7%
KLUCZOWE INWESTYCJE
STRUKTURA PORTFELA OPTI AR FIZ
Akcje:
52%
Finanse:
31%
Europa Zach.
12%
Dobra luksus/rozrywka:
29%
USA
31%
IT/Technologia:
15%
Skandynawia
9%
Surowce:
9%
Obligacje:
34%
Przemysł:
7%
Gotówka:
15%
Ochrona zdrowia:
Konsumpcja/d.podst:
5%
4%
Spółka
Nestle
Pandora
DSV
Progressive
Comcast
Kraj
Szwajcaria
Dania
USA
USA
USA
Sektor
Konsumpcja
Dobra luks
Usługi
Ubezpieczenia
Konsumpcja
Kapitalizacja (USD)
250 mld
15 mld
9 mld
21 mld
174 mld
ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY
Arkadiusz Chojnacki, CFA . W latach 1999-2008 analityk i zastępca dyrektora departamentu analiz w DMBH. W 2008 roku Dyrektor Departamentu Analiz Espirito Santo
Investment Poland. W latach 2009-2013 Dyrektor Departamentu Analiz Ipopema Securities. Najlepszy strateg rynku akcji w latach 2010-2012 ("Parkiet"). Drugi najlepszy
analityk akcji w Polsce w roku 2010 oraz trzecie miejsce w latach 2011-2012 ("Forbes").
dr Tomasz Bursa. W latach 2005-2006 w Ernst&Young Polska w zespole doradztwa dla sektora finansowego. W latach 2006-2008 analityk w DMBH. W latach 20082013 analityk sektora finansowego w Espirito Santo Investment oraz Ipopema Securities. Najskuteczniejszy analityk w roku 2012 ("Parkiet"), drugie miejsce wśród
analityków sektora bankowego (2010-2011), dziesiąte miejsce wśród najlepszych analityków w Polsce (2010-2011, "Forbes"). Doktor nauk ekonomicznych UŁ, posiadacz
licencji doradcy inwestycyjnego oraz maklera.
Konrad Anuszkiewicz, CFA. Dziewięć lat doświadczenia na rynku finansowym. W latach 2006-2007 analityk w DMBH. W latach w 2007-2008 w PGNiG. W latach 20082013 analityk sektora paliwowego i chemicznego w Espirito Santo Investment oraz Ipopema Securities. Najlepszy analityk sektora paliwowego 2012 ("Parkiet"). Drugi
najlepszy analityk sektora chemicznego 2012 ("Parkiet"). Najskuteczniejszy analityk 2012 roku ("Parkiet"). Trzecie miejsce wśród analityków sektora paliwowego i
chemicznego ("Parkiet", 2009-2010). Licencja Doradcy Inwestycyjnego.
Waldemar Stachowiak, PRM. W latach 2004-2008 w Citibank – derivatives desk. W latach 2008-2013 analityk sektora IT, telekomunikacji i mediów w Espirito Santo
Investment oraz Ipopema Securities. Drugie miejsce wśród analityków sektora IT, telekomunikacji i mediów ("Parkiet", 2011-2012), dziewiąte miejsce wśród najlepszych
analityków w Polsce (2013, "Forbes"). Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego oraz tytułu PRM.
OPTI TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach, jednak ryzyko związane z wszelkimi decyzjami podjętymi na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale, w szczególności
decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie osoba podejmująca te decyzje. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego.
Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Rozpowszechnianie oraz publikowanie informacji zawartych w niniejszym materiale informacyjnym bez
zgody OPTI TFI S.A. jest zabronione. Zamieszczone w niniejszej publikacji informacje dotyczące OPTI Absolute Return FIZ (zwanego dalej „Funduszem”) nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, ani
proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne, jak również nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter informacyjny. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą
zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów w instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków.