„POLISA-ŻYCIE” S.A.
Transkrypt
„POLISA-ŻYCIE” S.A.
TABELA OPŁAT I PROWIZJI UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH „POLISA-ŻYCIE” S.A. Zarząd „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group wprowadza niniejszą „Tabelę Opłat i Prowizji Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych „POLISA-ŻYCIE” S.A.” do Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych „POLISA-ŻYCIE” S.A., obowiązującą od dnia 8 lipca roku, zatwierdzoną Uchwałą Nr 17/ob./2015 Zarządu „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 8 lipca 2015 roku. Zdarzenie związane z pobraniem opłaty Wysokość opłaty i podstawa jej naliczania Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy POLISA-ŻYCIE - PKO AKCJI PLUS: Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu odejmowana od wartości wpłaty 3.5% od wartości wpłaty Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu przy konwersji środków z innego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego prowadzonego przez „Polisa-Życie” S.A., odejmowana od wartości środków podlegających konwersji 2.0% aktualnej wartości netto aktywów Funduszu podlegających konwersji, jednak nie mniej niż 4 zł. Opłata za zarządzanie Funduszem 1.0% rocznie, opłata pobierana w wysokości ¼ stawki rocznej na koniec każdego kwartału kalendarzowego od aktualnej wartości netto aktywów poprzez umorzenie jednostek Funduszu. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy POLISA-ŻYCIE - PKO AKCJI NOWA EUROPA: Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu odejmowana od wartości wpłaty 3.5% od wartości wpłaty Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu przy konwersji środków z innego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego prowadzonego przez „Polisa-Życie” S.A., odejmowana od wartości środków podlegających konwersji 2.0% aktualnej wartości netto aktywów Funduszu podlegających konwersji, jednak nie mniej niż 4 zł. Opłata za zarządzanie Funduszem 1.0% rocznie, opłata pobierana w wysokości ¼ stawki rocznej na koniec każdego kwartału kalendarzowego od aktualnej wartości netto aktywów poprzez umorzenie jednostek Funduszu. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy POLISA-ŻYCIE - PKO AKCJI RYNKU AMERYKAŃSKIEGO: Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu odejmowana od wartości wpłaty 3.5% od wartości wpłaty Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu przy konwersji środków z innego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego prowadzonego przez „Polisa-Życie” S.A., odejmowana od wartości środków podlegających konwersji 2.0% aktualnej wartości netto aktywów Funduszu podlegających konwersji, jednak nie mniej niż 4 zł. Opłata za zarządzanie Funduszem 1.0% rocznie, opłata pobierana w wysokości ¼ stawki rocznej na koniec każdego kwartału kalendarzowego od aktualnej wartości netto aktywów poprzez umorzenie jednostek Funduszu. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy POLISA-ŻYCIE - PKO AKCJI RYNKU JAPOŃSKIEGO: Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu odejmowana od wartości wpłaty 3.5% od wartości wpłaty Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu przy konwersji środków z innego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego prowadzonego przez „Polisa-Życie” S.A., odejmowana od wartości środków podlegających konwersji 2.0% aktualnej wartości netto aktywów Funduszu podlegających konwersji, jednak nie mniej niż 4 zł. Opłata za zarządzanie Funduszem 1.0% rocznie, opłata pobierana w wysokości ¼ stawki rocznej na koniec każdego kwartału kalendarzowego od aktualnej wartości netto aktywów poprzez umorzenie jednostek Funduszu. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy POLISA-ŻYCIE - PKO ZRÓWNOWAŻONY: Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu odejmowana od wartości wpłaty 3.5% od wartości wpłaty Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu przy konwersji środków z innego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego prowadzonego przez „Polisa-Życie” S.A., odejmowana od wartości środków podlegających konwersji 2.0% aktualnej wartości netto aktywów Funduszu podlegających konwersji, jednak nie mniej niż 4 zł. Opłata za zarządzanie Funduszem 1.0% rocznie, opłata pobierana w wysokości ¼ stawki rocznej na koniec każdego kwartału kalendarzowego od aktualnej wartości netto aktywów poprzez umorzenie jednostek Funduszu. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy POLISA-ŻYCIE - PKO STABILNEGO WZROSTU: Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu odejmowana od wartości wpłaty 2.0% od wartości wpłaty Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu przy konwersji środków z innego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego prowadzonego przez „Polisa-Życie” S.A., odejmowana od wartości środków podlegających konwersji 1.5% aktualnej wartości netto aktywów Funduszu podlegających konwersji, jednak nie mniej niż 4 zł. Opłata za zarządzanie Funduszem 1.0% rocznie, opłata pobierana w wysokości ¼ stawki rocznej na koniec każdego kwartału kalendarzowego od aktualnej wartości netto aktywów poprzez umorzenie jednostek Funduszu. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy POLISA-ŻYCIE - PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH: Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu odejmowana od wartości wpłaty 1.5% od wartości wpłaty Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu przy konwersji środków z innego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego prowadzonego przez „Polisa-Życie” S.A., odejmowana od wartości środków podlegających konwersji 1.0% aktualnej wartości netto aktywów Funduszu podlegających konwersji, jednak nie mniej niż 4 zł. Opłata za zarządzanie Funduszem 1.0% rocznie, opłata pobierana w wysokości ¼ stawki rocznej na koniec każdego kwartału kalendarzowego od aktualnej wartości netto aktywów poprzez umorzenie jednostek Funduszu. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy POLISA-ŻYCIE inwestujący w ARKA BZ WBK AKCJI POLSKICH FIO: Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu odejmowana od wartości wpłaty 3.0% od wartości wpłaty Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu przy konwersji środków z innego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego prowadzonego przez „Polisa-Życie” S.A., odejmowana od wartości środków podlegających konwersji 2.0% aktualnej wartości netto aktywów Funduszu podlegających konwersji, jednak nie mniej niż 4 zł. Opłata za zarządzanie Funduszem 1.2% rocznie, opłata pobierana w wysokości ¼ stawki rocznej na koniec każdego kwartału kalendarzowego od aktualnej wartości netto aktywów poprzez umorzenie jednostek Funduszu. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy POLISA-ŻYCIE inwestujący w ARKA BZ WBK STABILNEGO WZROSTU FIO: Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu odejmowana od wartości wpłaty 3.0% od wartości wpłaty Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu przy konwersji środków z innego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego prowadzonego przez „Polisa-Życie” S.A., odejmowana od wartości środków podlegających konwersji 1.5% aktualnej wartości netto aktywów Funduszu podlegających konwersji, jednak nie mniej niż 4 zł. Opłata za zarządzanie Funduszem 1.2% rocznie, opłata pobierana w wysokości ¼ stawki rocznej na koniec każdego kwartału kalendarzowego od aktualnej wartości netto aktywów poprzez umorzenie jednostek Funduszu. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy POLISA-ŻYCIE inwestujący w ARKA BZ WBK ZRÓWNOWAŻONY FIO: Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu odejmowana od wartości wpłaty 3.0% od wartości wpłaty Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu przy konwersji środków z innego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego prowadzonego przez „Polisa-Życie” S.A., odejmowana od wartości środków podlegających konwersji 1.5% aktualnej wartości netto aktywów Funduszu podlegających konwersji, jednak nie mniej niż 4 zł. Opłata za zarządzanie Funduszem 1.2% rocznie, opłata pobierana w wysokości ¼ stawki rocznej na koniec każdego kwartału kalendarzowego od aktualnej wartości netto aktywów poprzez umorzenie jednostek Funduszu. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy POLISA-ŻYCIE inwestujący w LEGG MASON AKCJI FIO: Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu odejmowana od wartości wpłaty 4.0% od wartości wpłaty Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu przy konwersji środków z innego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego prowadzonego przez „Polisa-Życie” S.A., odejmowana od wartości środków podlegających konwersji 2.0% aktualnej wartości netto aktywów Funduszu podlegających konwersji, jednak nie mniej niż 4 zł. Opłata za zarządzanie Funduszem 1.5% rocznie, opłata pobierana w wysokości ¼ stawki rocznej na koniec każdego kwartału kalendarzowego od aktualnej wartości netto aktywów poprzez umorzenie jednostek Funduszu. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy POLISA-ŻYCIE inwestujący w LEGG MASON SENIOR SFIO: Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu odejmowana od wartości wpłaty 3.0% od wartości wpłaty Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek Funduszu przy konwersji środków z innego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego prowadzonego przez „Polisa-Życie” S.A., odejmowana od wartości środków podlegających konwersji 1,5% aktualnej wartości netto aktywów Funduszu podlegających konwersji, jednak nie mniej niż 4 zł. Opłata za zarządzanie Funduszem 1.0% rocznie, opłata pobierana w wysokości ¼ stawki rocznej na koniec każdego kwartału kalendarzowego od aktualnej wartości netto aktywów poprzez umorzenie jednostek Funduszu. Opłaty dodatkowe za dyspozycje Klienta: Opłata za prowadzenie rachunku Funduszu 5 zł rocznie, opłata pobierana na dzień 30 września każdego roku poprzez umorzenie jednostek Funduszu Opłata za dodatkową, przygotowaną na życzenie Klienta, informację na temat wartości lub historii indywidualnego konta jednostek Funduszu 6 zł za każdą sporządzoną informację Opłata za zmianę dyspozycji odnośnie wysokości wpłat regularnych na rzecz Funduszu 5 zł za każdorazową zmianę niezależnie od liczby Funduszy, których ona dotyczy