Zalacznik3

Załącznik nr 3
Do Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 139/16
z dnia 30 marca 2016 r.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury w Hyżnem za rok 2015
Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2015 roku na rachunku bankowym
wynosił
Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem na 2015 rok
obejmował
w tym
dotacja z budżetu Gminy
oraz przychody własne, które planowano uzyskać w wysokości
229,18 zł.
270 357,00 zł.
268 757,00 zł.
1 600,00 zł.
Wykonanie przychodów
W 2015 roku uzyskano dotację z budżetu Gminy w wysokości
Darowizna (przychody ponadplanowe)
Wynajem sceny
Kapitał odsetek bankowych
270 359,15 zł.
268 757,00 zł.
1 100,00 zł.
500,00 zł.
2,15 zł.
Poniesiono koszty związane z działalnością GOK-u w Hyżnem w kwocie
270 483,50 zł.
Na koszty składają się następujące wydatki
A. Koszty osobowe, w tym:
- wynagrodzenia pracownicze
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
- premia roczna
- świadczenie urlopowe
B. Materiały, w tym:
- materiały biurowe (papier ksero, tonery do ksero i drukarki, artykuły
biurowe, znaczki pocztowe, druki akcydensowe)
- środki czystości
- organizacja imprez kulturalnych i konkursów
a) koncert świąteczno-noworoczny, dzień babci i dziadka
b) rajd rowerowy szlakiem gen. Wł. Sikorskiego
c) turniej sołectw
d) gminne dożynki
e) dzień niezłomnych
147 408,92 zł.
88 128,46 zł.
30 470,00 zł.
19 153,63 zł.
6 922,00 zł.
2 734,83 zł.
38 812,51 zł.
1 349,94 zł.
1 483,29 zł.
13 680,48 zł.
565,10 zł.
6 337,27 zł.
1 380,59 zł.
561,34 zł.
360,21 zł.
f) dzień seniora
g) poeci i pisarze dzieciom
- publikacje księgowe
- zakup odkurzacza
- zakup rolet
- zakup materiałów dla Orkiestry Dętej
- zakup programów do komputera
- zakup mikrofonu bezprzewodowego
- bezpieczny podpis elektroniczny – odnowienie
- zakup koszulek dla zespołu „SAGAT”
- banery na imprezy kulturalne
- monitoring w GOK (kamery, rejestrator)
- zakup radia
- zakup lodówki
- artykuły administracyjne
- nagranie płyty
4 178,34 zł.
297,63 zł.
964,00 zł.
307,98 zł.
2 391,44 zł.
9 789,90 zł.
640,00 zł.
339,00 zł.
202,95 zł.
262,30 zł.
250,00 zł.
1 799,99 zł.
109,00 zł.
1 299,00 zł.
1 194,19 zł.
2 749,05 zł.
C. Energia, w tym:
- energia elektryczna
- gaz
- woda, ścieki
14 593,71 zł.
3 307,75 zł.
10 701,23 zł.
584,73 zł.
D. Usługi, w tym:
- opłaty i prowizje bankowe
- usługi telekomunikacyjne
- wywóz nieczystości
- przegląd i legalizacja gaśnic
- usługi pralnicze
- usługi transportowe
- usługi gastronomiczne, catering
- usługa medyczna (zlot rowerowy)
- usługa kominiarska
- szkolenia
- opłata za wynajem garażu na przechowywanie sceny estradowej
- oprawa obrazów z „Pleneru rzeźbiarsko-malarskiego”
- badania lekarskie – okresowe
- montaż sterownika do kotła CO
- bilety wstępu na wyciąg narciarski (zespoły działające przy GOK)
- usługa krawiecka (stroje ludowe dla dzieci ZPiT „Mali Hyżniacy”)
- wymiana kulturalna z Węgrami (zespoły działające przy GOK
wyjeżdżają do Ajaku, z Ajaku przyjeżdżają do Hyżnego)
- prowadzenie zajęć tańca nowoczesnego
- występ zespołu muzycznego na gminnych Dożynkach
- pokaz sztucznych ogni (impreza ku czci gen. Wł. Sikorskiego)
- wynajem kabin WC na imprezy w plenerze
- usługa serwisowa (naprawa drukarki)
- międzynarodowy festiwal na Węgrzech
- konserwacja systemów SAP i SWIN
56 608,37 zł.
1 406,35 zł.
1 385,15 zł.
499,55 zł.
504,09 zł.
661,50 zł.
14 690,13 zł.
10 967,60 zł.
600,00 zł.
600,00 zł.
1 999,00 zł.
472,32 zł.
700,01 zł.
40,00 zł.
246,00 zł.
3 200,26 zł.
3 960,00 zł.
5 841,16 zł.
E. Remonty, w tym:
1 900,00 zł.
1 600,00 zł.
1 000,00 zł.
792,81 zł.
356,70 zł.
1 985,74 zł.
1 200,00 zł.
1 476,00 zł.
- malowanie dachu grzybka
1 476,00 zł.
F. Pozostałe koszty, w tym:
- podróże służbowe (ryczałt dla dyrektora GOK)
- delegacje służbowe
- ubezpieczenie budynku
- ZAiKS (opłata za publiczne odtwarzanie utworów)
5 745,62 zł.
2 485,62 zł.
499,80 zł.
1 727,00 zł.
1 033,20 zł.
G. Zakup nagród do konkursów, w tym:
- zlot rowerowy szlakiem gen. Wł. Sikorskiego
- konkurs KGW (dożynki gminne)
- poeci i pisarze dzieciom
5 838,37 zł.
751,00 zł.
4 207,37 zł.
880,00 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudzień 2015 r.
(środki na rachunku bankowym) wynosi:
Na koniec roku należności i zobowiązania nie wystąpiły.
104,83 zł.
Zestawienie planu dochodów i wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem za 2015 r.
I.
II.
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU:
PRZYCHODY
w tym:
Wyszczególnienie
1. Dochody własne:
- darowizna
- wynajem sceny
- kapitał odsetek bankowych
2. Dotacje (otrzymana dotacja z
budżetu Gminy)
RAZEM PRZYCHODY
III.
Plan na 2015
rok
Wykonanie 2015
rok
%
100,0
100,0
63,0
268 757,00 zł.
1 602,15 zł.
1 100,00 zł.
500,00 zł.
2,15 zł.
268 757,00 zł.
270 657,00 zł.
270 359,15 zł.
99,9
1 900,00 zł.
1 100,00 zł.
800,00 zł.
100,0
270 483,50 zł.
KOSZTY
w tym:
Wyszczególnienie
229,18 zł.
Plan na 2015 rok
Wykonanie 2015
rok
%
147 400,00 zł.
147 408,92 zł.
100,0
B. Materiały
38 810,00 zł.
38 812,51 zł.
100,0
C. Energia, woda, gaz
14 600,00 zł.
14 593,71 zł.
100,0
D. Usługi
56 600,00 zł.
56 608,37 zł.
100,0
E. Remonty
1 570,00 zł.
1 476,00 zł.
94,0
F. Pozostałe koszty
5 840,00 zł.
5 745,62 zł.
98,4
G. Zakup nagród do konkursów
5 837,00 zł.
5 838,37 zł.
100,0
RAZEM KOSZTY
270 657,00 zł.
270 483,50 zł.
99,9
A. Koszty osobowe