BILANS - Fundacja Mamy Serce

Fundacja Mamy Serce
………………………………….
(pieczeć jednostki)
BILANS
sporządzony na dzień: 31 grudnia 2012
AKTYWA
PASYWA
Stan aktywów na:
Stan aktywów na:
Wyszczególnienie aktywów
początek roku
obrotowego
koniec roku
obrotowego
2
3
4
1
A. Aktywa Trwałe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe
0,00
0,00
1. Środki trwałe
0,00
0,00
I. Wartości niematerialne i prawne
początek roku
obrotowego
koniec roku
obrotowego
2
3
4
1
0,00
1. Koszty zakończnych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne
Wyszczególnienie pasywów
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
A.
Fundusz własny
I. Fundusz statutowy
II. Fundusz zasobowy
III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe
V. Zysk (Strata) lat ubiegłych
VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)
B.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej
I. Rezerwy na zobowiązania
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
III. Należności długoterminowe
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Należności od jednostek powiązanych
2. Należności od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
0,00
8 772,12
3 000,00
0,00
0,00
0,00
5 772,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b) krótkoterminowe
II. Zobowiąznia długoterminowe
0,00
0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
1. Nieruchomości
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
2. Wartości niematerialne i prawne
a) kredyty i pożyczki
3. Długoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych
a) w jednostkach powiązanych
0,00
0,00
c) inne zobowiązania finansowe
- udziały lub akcje
0,00
d) inne (pozostałe)
- inne papiery wartościowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
0,00
0,00
- pożyczki udzielone
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
0,00
0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie
wykonalności
- do 12 miesięcy
0,00
0,00
b) w pozostałych jednostkach
0,00
0,00
- udziały i akcje
- powyżej 12 miesięcy
- inne papiery wartościowe
b) inne zobowiązania
- pożyczki udzielone
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych
jednostek
0,00
0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe
a) kredyty i pożyczki
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
0,00
0,00
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiąznaia z tytułu dostaw i usług w okresie
wymagalności
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
- do 12 miesięcy
0,00
8 772,12
0,00
0,00
2. Półprodukty i produkty w toku
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
i) inne zobowiązania
5. Zaliczki na poczet dostaw
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne należności
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty
- do 12 miesięcy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 772,12
j) wzajemne rozrachunki
3. Fundusze specjalne
a) ZFŚS
b) pozostałe fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw
f) zobowiązania wekslowe
4. Towary
0,00
- powyżej 12 miesięcy
1. Materiały
3. Produkty gotowe
0,00
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krotkoterminowe
SUMA BILANSOWA
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń
c) inne należności
d) należności dochodzone na drodze sądowej
e) wzajemne rozrachunki
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednstkach powiązanych
- udziały i akcje
- inne papiery wartościowe
- pożyczki udzielone
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały i akcje
- inne papiery wartościowe
- pożyczki udzielone
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów
SUMA BILANSOWA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 772,12
0,00
0,00
8 772,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 772,12
8 772,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 772,12
..................................................
Łódź, 28 stycznia 2013
Miejsce i data sporządzenia
Marzena Sobczak -Pietrzak
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art52 ust. 2 utawy o
rachunkowości)
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje
organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art..
52 ust. 2 ustawy o rachunkowości )
Rachunek zysków i strat
(wariant kalkulacyjny)
Pozycja
A.
I.
II.
B
Wyszczególnienie
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów, w
tym:
- od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży usług i produktów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Kwota za
poprzedni rok
obrotowy
0
Kwota za
bieżacy rok
obrotowy
31.12.2012
1 470,00
1 470,00
0
I.
II.
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C.
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
0
233,85
D.
Koszty sprzedaży
E.
Koszty ogólnego zarządu
F.
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
0
233,85
G.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5
III.
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Przychody z działalności statutowej
Dotacje i granty
Składki członkowskie
Zbiórki publiczne
Darowizny
Pozostałe
Inne przychody operacyjne
0
114 289,56
0
114 289,56
H.
I.
II.
III.
1.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
3.
IV.
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Koszty działalności statutowej
Koszty dotacji i grantów
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społęczne i inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe
Pozostałe koszty statutowe
Inne koszty operacyjne
0
108 751,29
0
108 751,29
I.
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
0
J.
I.
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
0
-
0
-
II.
III.
IV.
Koszty finansowe
Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
L.
M.
I.
II.
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
0
0
5 772,12
-
N.
Zysk (strata) brutto (L±M)
0
5 772,12
O.
Podatek dochodowy
P.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
R.
Zysk (strata) netto (N-O-P)
0
5 772,12
II.
III.
IV.
V.
K.
I.
1 236,15
1 236,15
114 289,56
113,16
2 481,03
82,00
5 772,12
ZYSK ZE SPRZEDAŻY KALENDARZY