Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2016r. Podstawą

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2016r.
Podstawą opracowania budżetu gminy Kazimierz Biskupi na 2016r. są zadania Rady Gminy w
sferze usług publicznych oraz źródła dochodów określone w ustawie o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego.
Przy opracowywaniu budżetu uwzględniono:
• obowiązujące stawki podatków i opłat uchwalonych przez Radę Gminy,
• zawiadomienia Ministra Finansów o wielkości subwencji i prognozie udziału gminy
w podatku dochodowym od osób fizycznych,
• decyzję Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wielkości dotacji celowych udzielonych
na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych,
• prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki ekonomiczne na 2016r
• decyzję Krajowego Biura Wyborczego
• zawarte umowy
• przewidywane wykonanie roku bieżącego.
• przepisy prawa mające wpływ na gospodarkę finansową w 2016r
Dochody
Kwotę dochodów w roku 2016 zaplanowano w mniejszej wysokości z uwagi na to, że zgodnie
z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w mniejszej kwocie zaplanowane są dotacje na
świadczenia rodzinne , zasiłki stałe i zasiłki okresowe. Natomiast nie planowano dotacji na stypendia
socjalne, zakup podręczników, wsparcie rodziny, podatek akcyzowy, gdzie plan zostanie ustalony
przez Wojewodę Wielkopolskiego w ciągu roku. Na spadek dochodów wpłynął również fakt przejęcia
z dniem 01.07.2015r przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółkę z o o
z siedzibą w Kazimierzu Biskupim obowiązków z tytułu opłat związanych ze zbiorowym
zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzeniem ścieków.
W dochodach budżetu w rozdziale 01010 § 0970 zaplanowano podatek VAT w kwocie
300.000,00 zł wynikający z podatku naliczonego od kwoty zaplanowanych inwestycji w dziale 010.
Dotację celową na wychowanie przedszkolne wprowadzono wg wyliczenia liczba dzieci
w wychowaniu przedszkolnym wykazana w danych w systemie informacji oświatowej wg stanu na
dzień 30 września 2015r pomnożona przez planowaną kwotę roczną w wysokości 1.305,00 zł na
jedno dziecko i tak : rozdz. 80103 - 14 dzieci x 1.305,00 zł = 18.270,00 zł
rozdz. 80104 - 259 dzieci x 1.305,00 zł = 337.995,00 zł
W dochodach z usług komunalnych zaplanowano ściągnięcie części zaległości jakie pozostały do
uregulowania na dzień 30.06.2015r przez odbiorców wody i odprowadzających nieczystości. ( od
01.07.2015r obowiązki w tym zakresie przejęło w/w PGKiM Spółka z o.o z siedzibą w Kazimierzu
Biskupim).
W budżecie roku 2016 zaplanowano również dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie i jest to kwota 1.070.000,00 zł.
Przy szacowaniu wielkości dochodów na 2016 rok w planie uwzględniono wpływy z mienia
komunalnego tj m.in : z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, czynszów za lokale mieszkalne,
niemieszkalne i garaże, sprzedaży mieszkań, gruntów pod mieszkaniami oraz pomieszczeń
gospodarczych, wynajmu sal w szkołach, wynajmu hali sportowej i siłowni, dzierżawy obwodów
łowieckich, wpłat z tytułu obciążeń za opiekę serwisową.
W przeważającej części dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania
roku 2015 natomiast dochody z tytułu dzierżawy zaplanowano na podstawie umów z najemcami,
a dochody z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych na podstawie uchwały Rady Gminy Kazimierz
Biskupi Nr VI/33/99 z dnia 2 lutego 1999r.w której ustalono zasady sprzedaży lokali mieszkalnych
oraz uchwały Rady Gminy Nr XXII/184/2004 z dnia 31.08.2004r, gdzie określono zasady sprzedaży
lokali użytkowych stanowiących garaże albo pomieszczenia gospodarcze.
W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” największą pozycje
stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych. Podatek od nieruchomości od osób prawnych
zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XV/125/15 z dnia 19.11.2015r i złożonych
deklaracji. Do planowania uwzględniono również Uchwały Rady Gminy Nr III/29/2002 z dnia 30
grudnia 2002r oraz Nr VIII/65/2007 z dnia 31 maja 2007r gdzie zwolniono przedsiębiorstwa od
podatku od nieruchomości, w których dokonano inwestycji o charakterze przemysłowym lub
usługowym powodujące powstanie nowych inwestycji i utworzono nowe miejsca pracy. Podatek od
nieruchomości od osób fizycznych mimo zwiększenia stawki podatku uległ zmniejszeniu w
porównaniu do projektu budżetu w związku z tym, że od 01.01.2016 zgodnie z art.6 ust.1 pkt 8a nie
wszczyna się postępowania , a postępowanie wstępne umarza się jeżeli wysokość zobowiązania
podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby na dzień 01.01 roku podatkowego,
najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za cały rok tj. 6,00 zł co
oznacza że część podatników nie otrzyma decyzji i nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku.
Dodatkowo na takie zaplanowanie wpływa fakt przekształcania gruntów z terenów różnych na grunty
rolne kl.V,VI, które zgodnie z art.12 ustawy o podatku rolnym zwolnione są z opodatkowania.
Wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr
XV/124/15 z dnia 19.11.2015r natomiast wpływy z tytułu podatku leśnego określono na podstawie
komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna
przyjmując stawki maksymalne. W dochodach z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych
uwzględniono zwolnienie ustawowe na okres 40 lat.
Podatek od środków transportowych zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr
XV/126/15 dnia 19.11.2015r oraz złożonych deklaracji przez osoby prawne i fizyczne.
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych
zostały zaplanowane na podstawie wpłat roku 2015.
Wpływy z opłaty skarbowej , podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadku
i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego
a jedynie szacunkowy ponieważ są realizowane przez Urzędy Skarbowe i w budżecie zostały
skalkulowane na podstawie wykonania za 9 m-cy 2015r.
W rozdziale 75618 w § 0490 zaplanowano wpływy:
- z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 7.000,00 zł
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na podstawie wydanych decyzji administracyjnych
w kwocie 49.300,00 zł.
W budżecie zaplanowano również wpływy z opłaty targowej. Uchwała w sprawie wprowadzenia
opłaty targowej z dniem 01 stycznia 2016r została uchwalona na sesji Rady Gminy w m-cu
listopadzie 2015r.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 102.000,00 zł biorąc
pod uwagę liczbę wydanych zezwoleń .
Do budżetu gminy wprowadzono również dochody z tytułu odpłatności za świadczenia
udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę, których wysokość określa Uchwała Nr
XI/69/2011 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30.06.2011r oraz odpłatność z tytułu wyżywienia.
Zaplanowano również wpływy ze stołówki w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim
i Dobrosołowie w kwocie 280.710,00 zł.
Podatek dochodowy od osób fizycznych wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez
Ministerstwo Finansów . Realizacja tego dochodu może ulec zmianie w porównaniu z planem z uwagi
na to iż są one planowane w budżecie państwa na podstawie prognoz.
Przyjęta w planie dochodów subwencja oświatowa ustalona przez Ministra Finansów na 2016
rok jest wyższa w porównaniu do roku 2015 o kwotę 183.276,00 zł. Wyższa jest również ustalona
część wyrównawcza subwencji ogólnej o kwotę 11.607,00 zł .Wysokość kwoty uzupełniającej
uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju
i dochodu gminy na jednego mieszkańca.
Oprócz dochodów własnych i subwencji oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa w budżecie na 2016r ujęto dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz
finansowanie zadań własnych zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego. Są to środki
przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i administracji publicznej. W
dziale „Pomoc Społeczna” zaplanowano również zwrot z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania
podopiecznego przebywającego w Domu Pomocy Społecznej, wpływy za świadczone usługi
opiekuńcze przez GOPS oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
( 20% dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego).
Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono środki na aktualizację
spisu wyborców w wysokości 2.280,00 zł.
W stosunku do przedłożonego projektu budżetu wprowadzono zmiany zwiększające kwoty
planowanych podatków od osób prawnych i osób fizycznych w wyniku podjętych w m-cu listopadzie
2015r stosownych uchwał poza podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych zgodnie z
wyjaśnieniem wymienionym wyżej.
Wydatki
Przy ustalaniu wydatków budżetowych na 2016r uwzględniono stan istniejących urządzeń
infrastruktury technologicznej i społecznej gminy. Przy podziale środków na poszczególne zadania
brano pod uwagę zarówno potrzeby jak i możliwości finansowe oraz zobowiązania wynikające
z wieloletnich uchwał inwestycyjnych.
Wszystkie wydatki rzeczowe w przeważającej części zaplanowano na podstawie przewidywanego
wykonania roku 2015 rzeczywistych oraz przewidywanych potrzeb do realizacji zadań w roku 2016.
W wydatkach budżetu zaplanowano środki na realizację zadań obowiązkowych, w tym :
utrzymanie dróg gminnych, prowadzenia
szkoły
podstawowej, zespołów szkół szkolnoprzedszkolnych i gimnazjum, przedszkola, świetlic i stołówek szkolnych, oddziału przedszkolnego,
dowożenia dzieci do szkół, utrzymanie gotowości bojowej OSP, pomocy społecznej, dodatków
mieszkaniowych, oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni i oświetlenia ulic. Zaplanowano również
kwotę 75.440,00 zł na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.
W wydatkach bieżących zaplanowano wynagrodzenia w oparciu o przewidywaną ilość etatów w
roku 2016r , uwzględniając także wypłaty nagród jubileuszowych, czy odpraw emerytalnych.
Zabezpieczono środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 % ,
odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne w zależności od odprowadzanych składek na
ubezpieczenie wypadkowe w poszczególnych jednostkach składek na fundusz pracy w wysokości
2,45% oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
na rok 2016. Wydatki na wynagrodzenia w stosunku do 2015r uległy zmniejszeniu w wyniku
zlikwidowania z dniem 30.06.2015r referatu wodociągów i kanalizacji Urzędu Gminy i przejęcia
obowiązków pracowniczych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z
o.o z siedzibą w Kazimierzu Biskupim.
Wydatki związane z zakupami wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w jednostkach oświatowych
zostały skalkulowane na podstawie rzeczywistych potrzeb.
Usługi opiekuńcze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wykonywał w ramach umów o
pracę i umowy zlecenia z zadań własnych. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015. Dodatkowo zabezpieczono
środki własne w wysokości 20% w stosunku do otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na
dofinansowanie zadań własnych ( z wyłączeniem zasiłków stałych), środki na realizacje zadania w
zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej (dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy
umieszczonych w różnych placówkach wsparcia). Zabezpieczono także środki na wynagrodzenie
asystenta rodziny, którego obowiązek zatrudnienia nałożyła ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy
zastępczej. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa wykonywanie zadań własnych w
przedmiotowym zakresie i wydatki te zaplanowano w rozdziale 85205 i 85206. Nie planowano
rozdziału 85204 „Rodziny zastępcze” z uwagi na to, że na etapie projektu budżetu gminy biorąc pod
uwagę lata poprzednie wydatki takie nie występowały.
Mimo nie otrzymania informacji o przyznaniu dotacji na dożywianie zaplanowano własny udział 40%
w kwocie 150.000,00 zł.
W rozdziale 85212 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano realizację
wydatków dotyczących świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a także wynagrodzenia i pochodne
oraz wydatki rzeczowe. Z ogólnej kwoty 264.951,00 zł przeznaczonej na składki na ubezpieczenie
społeczne kwota 250.000,00 zł to składki z tyt. ubezpieczeń społecznych od wypłaconych świadczeń
rodzinnych, natomiast pozostała kwota dotyczy składek od naliczonych wynagrodzeń .
Zaplanowane dochody do uzyskania od dłużników alimentacyjnych w wysokości 20 % ustalonego
planu do ściągnięcia przeznaczono na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec tych
dłużników.
Składki na PFRON zaplanowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U.z 1997r Nr
123, poz.776 z późn.zm.) w Urzędzie Gminy oraz Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim
Pozostałe jednostki budżetowe nie mają obowiązku odprowadzania składek na PFRON, ponieważ
zatrudnienie w tych jednostkach nie przekracza 25 pracowników, a jednostki budżetowe jakimi są
Przedszkole i Gimnazjum korzystają ze zwolnienia z uwagi na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Wydatki w ochotniczych strażach pożarnych zaplanowano w niższych kwotach w stosunku do
roku 2015 zabezpieczając plan kosztów utrzymania gotowości i sprawności OSP w celach ochrony
przeciwpożarowej dlatego, że główne prace remontowe zostały wykonane w latach wcześniejszych.
W budżecie zgodnie z art.35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r o izbach rolniczych (Dz.U.Nr 1
poz.32 z 1996r z 1996r z późn.zm.) zaplanowano wydatki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %
planowanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od tego podatku, natomiast zgodnie
z ustawą z dnia 23 sierpnia 2001r o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy-przepisy
wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy-Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
w rozdziałach 80146 i 85446 zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli w wysokości od 0,5% do 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
W rozdziale 90013 budżetu na 2016r ujęto wydatki na zadania własne dotyczące opieki nad
zwierzętami nałożone ustawą o ochronie zwierząt.
W budżecie 2016r zaplanowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 307.149.00 zł
oraz rezerwę celową w kwocie 75.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
Środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną przeznaczone na
prowadzenie 1 świetlicy środowiskowej w Kazimierzu Biskupim, gdzie dyżuruje psycholog oraz
zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
Planuje się też prowadzenie programów profilaktycznych w gimnazjum i na terenie szkół
podstawowych. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r zostanie
zatwierdzony na sesji Rady Gminy w m-cu grudniu 2015r .
Zaplanowane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska tzw „znaczone” przeznaczono na
ochronę środowiska i są to zadania wymienione w załączniku nr 7 do uchwały.
Ten sam charakter mają środki za odpady komunalne zaplanowane zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , które przeznacza się na pokrycie kosztów:
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
w kwocie 1.027.851,00 zł
obsługę administracyjną systemu, zabezpieczając wynagrodzenia i składki od tych
wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe dla 1 pracownika w kwocie 42.149,00 zł .
Jednostki organizacyjne gminy podpisały odrębne umowy na odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych dlatego wydatki z tego tytułu występują w planach finansowych tych
jednostek.
Zaplanowano następujące dotacje:
- na zadania powierzone w zakresie organizowania lokalnego transportu dla Gminy Miejskiej Konin w
kwocie 390.114,00 zł na podstawie Uchwały Rady Gminy Kazimierz Biskupi Nr XXIX/283/2001
z dnia 08 lutego 2001r ( wg stawki 2,95 zł z 1 wozokilometr).
Na świadczenie usług komunikacyjnych przez MZK wzorem lat ubiegłych zostanie zawarte
porozumienie na rok 2016 z Gminą Miejską Konin. Porozumienie takie zawierane jest od roku 2001.
- dotację podmiotową do Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim w kwocie 780.000,00 zł
oraz dla biblioteki gminnej w kwocie 85.000,00 zł,
- dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne
związane z realizacją zadań własnych gminy : w zakresie kultury fizycznej w kwocie 130.000,00 zł.
Zakres dotacji obejmuje szkolenie młodzieży i dorosłych,
- w zakresie opieki społecznej na dostarczanie żywności dla najuboższych rodzin z terenu gminy
Kazimierz Biskupi w kwocie 5.000,00 zł. oraz pomoc finansową w kwocie 2.000,00 zł na
prowadzenie Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie w związku
z pobytem podopiecznych z terenu gminy Kazimierz Biskupi w tym ośrodku,
- dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 50.000,00 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Konińskiego w kwocie 355.000,00 zł
- dotację celową dla OSP z przeznaczeniem na cele publiczne związane z upowszechnianiem kultury
fizycznej i sportu tj. na organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz turnieju piłki
nożnej dla jednostek OSP w kwocie 7.590,00 zł.
- pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
inwestycji dotyczącej budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na
terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim
Ostateczna kwota na dotacje została zmieniona po uwzględnieniu autopoprawki w stosunku do
projektu gdzie wycofano pomoc finansową dla Miasta Konina z przeznaczeniem dla Ośrodka Doraźnej
Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w kwocie 5.000,00 zł, wprowadzono
pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji
dotyczącej budowy bazy śmigłowcowej opisanej wyżej. Zmianie uległa klasyfikacja wydatków na
dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne gminy co także jest
powodem zmniejszenia kwoty dotacji.
W budżecie na 2016r ustalono również dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
w kwocie 30.000,00 zł. Ogólne zasady udzielania dotacji określono w Uchwale Rady Gminy Nr
XXXV/446/2005 z dnia 4.11.2005r ,natomiast udzielenie takiej dotacji na konkretny zabytek odbywać
się będzie na wniosek właściciela zabytku.
Przy uchwalaniu budżetu wprowadzone zostały autopoprawki zgłoszone przez Wójta Gminy w
zakresie wydatków bieżących i majątkowych, które uwzględniały wnioski Komisji Rady Gminy i w
porównaniu do projektu przedstawiają się one następująco:
> wydatki bieżące - kwotę wydatków za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez inne gminy zaplanowano w paragrafie 4330 (zgodnie z opinią RIO);
zmniejszono wydatki na realizację zadań zapewniających specjalną organizację nauki i metod pracy
w Publicznym Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim (rozdz.80150) i kwotę tą przeznaczono na odpis
ZFŚS oraz dokształcanie nauczycieli (rozdz. 80110, 80146); zaplanowano dodatkowo wydatki na
energię elektryczną dla oczyszczalni oraz remont kanalizacji sanitarnej przy ul.Biurowiec w
Kazimierzu Biskupim .
> wydatki majątkowe uległy zmianie w ten sposób, że :
- wycofano zadanie "wymiana nawierzchni chodnika przy ul.Biurowiec w Kazimierzu Biskupim"
- zmieniono nazwę zadania realizowanego przy udziale funduszu sołeckiego z "budowa chodnika w
Anielewie" na " budowa chodnika w Dobrosołowie II"
W budżecie zaplanowano na zadania inwestycyjne kwotę 3.619.524,00 zł
Przy planowaniu zadań inwestycyjnych wzięto pod uwagę najpilniejsze potrzeby w tym zakresie.
W zaplanowanej kwocie na zadania inwestycyjne w pierwszej kolejności zaplanowano inwestycje,
na które Rada Gminy zaciągnęła zobowiązanie finansowe i jest to:
1. Zadanie inwestycyjne w zakresie zaprojektowania i wykonania budowy oraz przebudowy dróg
i ulic na terenie gminy Kazimierz Biskupi
- uchwała Rady Gminy Kazimierz Biskupi nr XLVII/394/2010 z dnia 4 marca 2010 r. zmieniona
uchwałą nr III/19/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
- kwota zobowiązania inwestycyjnego na rok 2014 – 420.976,00 zł.
Kwota zaciągniętego zobowiązania inwestycyjnego zabezpiecza środki na spłatę w latach 2011 -2020
należności zaciągniętych na realizację w ramach umowy sprzedaży wierzytelności poniższych
inwestycji:
- budowa ul. Wierzbowej w Kazimierzu Biskupim
- budowa ulicy Jodłowej w Kazimierzu Biskupim
- modernizacja ulicy Konopnickiej w Kazimierzu Biskupim
- budowa ulicy Słonecznej w Kazimierzu Biskupim
- ułożenie dywanika asfaltowego na ul. 1 Maja w Kazimierzu Biskupim ( od ul. Bielawy do
skrzyżowania z ul. Sołecką)
- ułożenie dywanika asfaltowego na ulicach osiedla Zawadzkiego w Kazimierzu Biskupim
- ułożenie dywanika asfaltowego na ul. Konińskiej i Łososia wraz z kanalizacja deszczową na
ul. Konińskiej, Łososia i Cmentarnej w Kazimierzu Biskupi
- przebudowa drogi Włodzimirów-Wieruszew- Ludwików
- przebudowa ulicy Matejki ( od ul. Iwaszkiewicza łącznie z Malczewskiego ) w Posadzie
W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano kwotę 1.176.000,00 zł na następujące
zadania:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej Kamienica – Jóźwin.
Planuje się wykonanie dalszego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami obejmującą
miejscowość Jóźwin jako kontynuację rozpoczętej w ubiegłych latach budowy kanalizacji dla m.
Kamienica-Jóźwin.
2.
Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Sokółki (ul. Długosza).
Zadanie będzie kontynuacją rozpoczętej w 2015 roku inwestycji polegająca na budowie dalszego
odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Zakres robót planuje się wykonać do
wysokości zaplanowanych na zadaniu środków.
3. Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Kazimierz Biskupi.
Zadanie ogólne związane z wykonaniem w trakcie roku budżetowego zadań związanych
z budową/przebudową odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Kazimierz Biskupi.
Realizacja wynikać będzie z bieżących potrzeb mieszkańców gminy związanych m.in. z rozbudową
budownictwa mieszkaniowego.
4. Budowa wodociągu w m. Bochlewo.
Zadanie będzie wznowieniem rozpoczętej w ubiegłych latach budowy wodociągu
dla mieszkańców m. Bochlewo i polegać będzie na przygotowaniu materiałów do zgłoszenia na
bazie istniejącego projektu budowlanego a następnie wykonaniu odcinka wodociągu z rur PCV.
Zakres wykonany zostanie do wysokości środków zaplanowanych na zadaniu.
5. Budowa wodociągu w Daninowie.
Zadanie zaplanowano jako kontynuacja rozpoczętej w ubiegłych latach budowy sieci wodociągowej
wraz z przyłączami. Zakres wykonany zostanie do wysokości środków zaplanowanych na zadaniu.
6. Przebudowę wodociągu w m. Władzimirów przy drodze W264.
Zadanie
wprowadzono w związku z koniecznością wymiany istniejącego wodociągu
z rur azbestowych. W zakresie zadania planowane jest przygotowanie materiałów do zgłoszenia
robót w Starostwie Powiatowym oraz wykonanie wymiany rurociągu na rurę PCV.
7. Rozbudowa stacji wodociągowej w Kozarzewie.
Zadanie wprowadzono jako kontynuację prowadzonej od kilku lat rozbudowy stacji wodociągowej.
Planowane jest wyposażenie będącego w stanie surowym budynku hydroforni i dokończenie
inwestycji.
W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano kwotę 1.689.481,00 zł z przeznaczeniem na
realizacje następujących zadań:
1. Kwotę 405 000,00 zł zaplanowano jako pomoc finansową na wydatki inwestycyjne na drogach
publicznych dla Powiatu Konińskiego i Województwa Wielkopolskiego.
2. Budowa chodnika w Dobrosołowie II.
Środki zaplanowano na wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Dobrosołowo II do realizacji
jako zadanie funduszu sołeckiego sołectwa Anielewo.
3. Budowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy Kazimierz Biskupi .
W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie w trakcie roku budżetowego 2016 zadań
związanych z budową/przebudową odcinków dróg, ulic i chodników na terenie gminy Kazimierz
Biskupi. Wskazanie obiektów do realizacji nastąpi w trakcie roku budżetowego i wynikać będzie
z bieżących potrzeb mieszkańców.
4.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej nr 464685P na
odcinku Wola Łaszczowa – Sokółki .
Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej
464685P celem realizacji zadania planowanego do wykonania ze środków funduszu sołeckiego
Sołectwa Wola Łaszczowa.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 464653P na odcinku
Dobrosołowo – Komorowo.
Wprowadzono środki na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 464653P
Dobrosołowo-Komorowo celem realizacji m.in. budowy chodnika planowanego do wykonania
z funduszu sołeckiego Sołectwa Anielewo.
6. Przebudowa drogi gminnej w Kamienicy.
Środki zaplanowano na kontynuację przebudowy drogi gminnej w Kamienicy w zakresie
wykonania odcinka chodnika z kostki betonowej. Zadanie realizowane będzie łącznie ze środkami
funduszu sołeckiego Sołectwa Kamienica.
7.Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w Woli Łaszczowej.
Zaplanowano środki na budowę odcinka chodnika z kostki betonowej przy drodze gminnej
464685P.Zadanie realizowane będzie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola Łaszczowa.
8. Przebudowa drogi gminnej Wierzchy – Lucynowo.
Środki zaplanowano na wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku od m.Wierzchy do m.
Lucynowo. Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale dofinansowania środków budżetu
Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonego na budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów
rolnych.
9. Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Posada.
Jest to ważna, istotna inwestycja w południowo – zachodniej części gminy, dla której wystąpiono
o dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Inwestycja polegać będzie na
przebudowie istniejącej drogi o nawierzchni tłuczniowej. W ramach przebudowy zostanie
wykonana nawierzchnia bitumiczna oraz pobocza z tłucznia kamiennego, dodatkowo zostaną
przebudowane zjazdy i wybudowane nowe zjazdy z tłucznia kamiennego. Dla w/w zadania
posiadamy aktualne zgłoszenie robót oraz dokumentację projektową.
10. Zadanie inwestycyjne w zakresie zaprojektowania i wykonania budowy oraz przebudowy dróg
i ulic na terenie gminy.
Zaplanowano środki na spłatę należności zaciągniętych w ramach umowy sprzedaży
wierzytelności na realizację inwestycji drogowych na terenie gminy Kazimierz Biskupi. Zadanie to
uwzględniono w WPF z terminem realizacji do 2020.
11.Budowa parkingu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sokółkach.
Ze względu na brak miejsc postojowych w obszarze Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Sokółkach oraz na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w br. budżetowym opracowano
dokumentację projektową. Z zaplanowanych środków planuje się wykonanie parkingu
o nawierzchni z kostki betonowej wg opracowanej dokumentacji.
W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na
wykup gruntów zajętych pod drogami.
W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na
wykonanie elewacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim.
Inwestycja wiąże się z koniecznością naprawy i odnowienia elewacji budynku Urzędu Gminy,
wymiany części opierzenia, parapetów oraz systemu rynnowego odprowadzającego wody
deszczowe.
W dziale 851 „ Ochrona zdrowia” zaplanowano kwotę 9.865,00 zł z przeznaczeniem na pomoc
finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy
bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w
Ostrowie Wielkopolskim.
W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na
wykonanie adaptacji budynku Komendy Policji na siedzibę GOPS w Kazimierzu Biskupim.
W związku z planowanym przejęciem budynku po Komendzie Policji w Kazimierzu Biskupim
przeznaczonym na siedzibę GOPS w Kazimierzu Biskupim zaplanowano środki na opracowanie
dokumentacji adaptacji budynku i wykonanie robót. Adaptacja budynku polegać będzie na
wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych, remoncie łazienek i pomieszczeń socjalnych, wymianie
podłóg w części pomieszczeń, malowaniu ścian, wymianie stolarki drzwiowej.
W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano kwotę 498.687,00 zł
z przeznaczeniem na realizacje poniższych zadań:
1. Budowa oświetlenia energooszczędnego na ul. Warszawskiej w Kazimierzu Biskupim.
Zadanie związane z poprawą bezpieczeństwa oraz widoczności poprzez wykonanie nowej
wydzielonej linii kablowej oświetlenia ulicznego z lampami typu Led na ul. Warszawskiej w
Kazimierzu Biskupim.
2. Budowa oświetlenia energooszczędnego w m. Cząstków.
Planuje się wykonanie odcinka oświetlenia w m. Cząstków, na który dokumentacja projektowa
opracowana została w br. budżetowym. Wykonanie oświetlenia przy zastosowaniu
energooszczędnych opraw oświetleniowych ma na celu poprawę widoczności i bezpieczeństwa
uczestników ruchu na drodze gminnej w m. Cząstków przy ograniczonym poborze mocy i redukcji
emisji CO2 .
3. Zakup lamp solarnych w Bochlewie, w Dobrosołowie i Komorowie
Wprowadzone środki pochodzą z funduszy sołeckich, które planuje się wykorzystać na zakup lamp
solarnych z przeznaczeniem na oświetlenie miejsc niebezpiecznych przy drogach w w/w
miejscowościach.
4. Budowa placów zabaw na terenie gminy Kazimierz Biskupi
Zadanie dotyczące budowy nowych i doposażenia istniejący placów zabaw na terenie gminy
Kazimierz Biskupi. Zadanie inwestycyjne będzie wspierać zadania funduszy sołeckich dotyczących
wykonania placów zabaw.
5. Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokółkach
Dokumentacja projektowa budowy placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Sokółkach została opracowana w br. ze środków budżetowych gminy Niniejsze zadanie
realizowane będzie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sokółki. W ramach przeznaczonych
środków wykonana zostanie część robót objętych dokumentacją. Realizacja zadania planowana
jest przy wsparciu środków budżetu gminy z zadania planowanego na 2016 r. pn. „Budowa placów
zabawa na terenie gminy Kazimierz Biskupi”.
6. Utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacji dla mieszkańców sołectwa Kazimierz Biskupi
Zadanie utworzone zostało ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego sołectwa Kazimierz
Biskupi w ramach którego planuje się utworzenie strefy rekreacji dla mieszkańców sołectwa
Kazimierz Biskupi.
7. Wykonanie placu zabaw w Cząstkowie.
8. Wykonanie placu zabaw w Jóźwinie.
Zadania te utworzone zostały ze środków pochodzących z funduszów sołeckich sołectwa Cząstków
i Jóźwin. Realizacja zadań planowana jest przy wsparciu środków budżetu gminy z zadania
planowanego na 2016 r. pn. „Budowa placów zabaw na terenie gminy Kazimierz Biskupi” .
9. Wykonanie wylotów i umocnienie uszkodzonych skarp w obszarze strugi ostrowickiej w Kazimierzu
Biskupim
Zaplanowane zadanie jest konieczne do realizacji ze względu na uszkodzenie, zniszczenie skarp
Strugi Ostrowickiej przy wylotach kanalizacji deszczowych w m. Kazimierz Biskupi.
Na zadanie jest obecnie wykonywana dokumentacja projektowa oraz uzyskiwane są niezbędne
pozwolenia i zgłoszenia.
W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z
przeznaczeniem na zagospodarowanie parku w Posadzie na terenie którego zlokalizowany jest
zabytkowy pałac. Środki do realizacji tego zadania wyodrębniono z funduszu sołeckiego.
W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano kwotę 65.491,00 zł z przeznaczeniem na:
1.Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Kazimierz Biskupi .
W ramach w/w zadania planuje się wykonanie dwóch lokalizacji siłowni zewnętrznych. Budowa
polegać będzie na wykonaniu nawierzchni placu z grysu kamiennego oraz zakupie i montażu kilku
urządzeń do ćwiczeń na w/w placach.
2. Wykonanie siłowni zewnętrznej (przy placu zabaw w Kamienicy).
Zadanie utworzone zostało ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego sołectwa Kamienica,
w ramach którego planuje się wykonać siłownię zewnętrzną na potrzeby mieszkańców sołectwa
Kamienica.
Realizacja zakresów rzeczowych prowadzona będzie do wysokości przyznanych środków
finansowych na poszczególne zadania po wyłonieniu wykonawców w postępowaniach o udzielenie
zamówień publicznych .
W przedłożonym budżecie na 2016r uwzględniono wszystkie znane na etapie planowania źródła
dochodów jak i kierunki ich przeznaczenia. Są to wielkości szacunkowe i mogą ulec zmianie w wyniku
decyzji zewnętrznych jak i decyzji Rady Gminy.
Przedłożony Radzie Gminy Kazimierz Biskupi budżet na 2016r wynosi po stronie dochodów
36.795.024,00 zł z tego :
- dochody bieżące - 36.694.174,00 zł tj. 99,72 % planowanych dochodów,
- dochody majątkowe – 100.850,00 zł tj. 0,28 %
„
a po stronie wydatków 34.816.043,00 zł z tego
- wydatki bieżące – 31.196.519,00 zł tj. 89,60 % planowanych wydatków
- wydatki majątkowe – 3.619.524,00 zł. tj. 10,40 %
„
Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 5.499.790,00
zł.
Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem
na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Rozchody budżetu to kwota 3.478.981,00 zł. Są to spłaty pożyczek z:
• WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej –1.318.512,00 zł
• NFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków 291.200,00 zł
oraz
> kredytów z Banku Spółdzielczego w Koninie 655.681,00 zł z tego na:
• budowę dróg, ulic i chodników 118.181,00 zł
• sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – 112.500,00 zł
• spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 425.000,00 zł
> kredytów z BGK 668.588,00 zł z tego :
• na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 668.588,00 zł
> kredytów z Banku Spółdzielczego w Malanowie 545.000,00 zł
na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów
Upoważnienie zawarte w § 11 uchwały budżetowej na 2016r dotyczące sumy do której Wójt może
zaciągać zobowiązania tj. do kwoty 900.000,00 zł dotyczyć będzie podpisywania umów w związku z
realizacją przez gminę zadań bieżących np. umów związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
dowożeniem uczniów do szkół, dożywianiem.
Uchwała budżetowa zawiera:
Załącznik Nr 1 - dochody budżetu gminy Kazimierz Biskupi na 2016r.
Załącznik Nr 2 - wydatki budżetu gminy Kazimierz Biskupi na 2016r.
Załącznik Nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016r
Załącznik Nr 4 - przychody i rozchody budżetu gminy na 2016r
Załącznik Nr 5 - wykaz wydatków majątkowych do realizacji w 2016r.
Załącznik Nr 6 - dotacje udzielone w 2016 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych
Załącznik Nr 7 - dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska.
Załącznik Nr 8 – dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego.
Załącznik Nr 9 – zadania z zakresu funduszu sołeckiego na 2016r