DWS Sektora Nieruchomości i Budownictwa

DWS Sektora Nieruchomo ci i Budownictwa
DWS Real Estate Securities
Subfundusz akcji - wiat
Equity - World
Marzec 2009 / March 2009
Informacje o Subfunduszu
Wyniki Subfunduszu
Subfund data
Subfund performance
Polityka inwestycyjna
Zmiana warto ci aktywów netto Subfunduszu (kat. A)
na jednostk uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)
Investment policy (Eng. on request)
Do 100% warto ci aktywów netto
subfunduszu lokowane jest w akcje
emitentów z sektora budownictwa i
nieruchomo ci oraz w jednostki uczestnictwa
subfunduszy wchodz cych w sk ad
zagranicznego funduszu inwestycyjnego
RREEF.
Subfundusze RREEF inwestuj g ównie w
akcje spó ek notowanych na ró nych
rynkach z ca ego wiata, które posiadaj ,
buduj , zarz dzaj nieruchomo ciami i
projektami deweloperskimi lub czerpi
korzy ci z najmu nieruchomo ci i
powierzchni biurowych.
Dane na dzie / As of: 31.03.2009
110
100
90
80
70
60
50
40
31.03.08
30.06.08
30.09.08
31.12.08
31.03.09
Subfundusz / Subfund
Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)
1 msc / 1 m
3 msc / 3 m
8,77
-7,14
kat. A / class A
6 msc / 6 m
-25,28
12 msc / 12 m
36 msc / 36 m
60 msc / 60 m
-42,82
brak
brak
Analiza portfela DWS Nieruchomo ci i Budownictwa
Portfolio Analysis of Real Estate Securities
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
Breakdown by sector (equities)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
33,21
Sk ad portfela
Investment ratio
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Benchmark
Budownictwo / Real estate
Benchmark
Subfundusz nie posiada portfela
wzorcowego / Benchmark not established
Deweloperzy / Developers
9,75
Papiery d
Us ugi inne / Services - other
1,19
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
Akcje razem / Total equities
44,15
ne razem / Total debt securities
0,00
48,47
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit
7,38
Portfel ogó em / Total investment ratio
Otwarte pozycje walutowe
(w % aktywów netto)
Currencies
PLN
(in % of net assets)
51,53
EUR
48,47
100,00
Fundusze inwestycyjne
(w % aktywów netto)
Investment funds
(in % of net assets)
RREEF Asia-Pacific Real Estate Securities
38,67
REEF EUROPEAN Real Estate Securities
9,80
Fundusze inwestycyjne ogó em / Total Investment funds
48,47
Analiza portfela RREEF Asia-Pacific Real Estate Securities
Portfolio Analysis of RREEF Asia-Pacific Real Estate Securities
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
Breakdown by sector (equities)
(w % aktywów netto)
ówne inwestycje (akcje)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Principal holdings (equities)
(in % of net assets)
Nieruchomo ci / Diversified Real Estate
43,60
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
8,00
Deweloperzy / Real Estate Development
13,30
MITSUBISHI ESTATE CO LTD
5,90
Fundusze nieruch. biurowych / Office REITs
11,10
5,60
Zarz. nieruchom. / Real Estate Operating
Fundusze nieruch.handlowych / Retail REITs
10,20
MITSUI FUDOSAN CO LTD
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD
CAPITALAND LTD
5,20
9,50
5,50
Fundusze nieruch.przemys . / Industrial REITs
3,30
CHINA RESOURCES LAND LTD
4,60
Fundusze nieruchomo ci / Diversified REITs
0,50
HANG LUNG PROPERTIES LTD
4,20
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD
4,20
LINK MANAGEMENT LTD
4,10
4,00
NIPPON BUILDING FUND INC
Total
(w % aktywów netto)
Dywersyfikacja geograficzna (akcje)
(in % of net assets)
Breakdown by country (equities)
51,30
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Hong Kong
38,50
HKD
39,20
Japonia / Japan
35,60
JPY
35,60
Singapur / Singapore
12,70
SGD
12,70
4,60
USD
3,90
Chiny / China
Kategorie jednostek uczestnictwa
Share classes
Kategoria
Waluta
Maksymalna op ata
manipulacyjna
Wynagrodzenie
Towarzystwa
(stan aktualny)
Zmienna op ata za
zarz dzanie
Minimalna
pierwsza wp ata
Minimalna
kolejna wp ata
Share class
Currency
Front load fee
Current management fee
Performance fee
Minimal investment
Minimal subsequent
PLN
5,00%
4,00%
-
100,00
50,00
A
Zarz dzaj cy
Portfolio manager
Piotr Lubczy ski
Nota prawna
DWS - klasa ryzyka
4
Disclaimer
DWS - risk class
Aktywa (w mln PLN)
0,8
Assets (in mln PLN)
Pocz tek dzia alno ci
28.01.2008
Launch date
Identyfikator Bloomberga
DWSRESA PW
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz ci. DWS Polska TFI S.A. ani DWS Parasol SFIO nie gwarantuj osi gni cia za onych celów
inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materia ma charakter informacyjny i nie zawiera pe nych informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwi zanego z inwestycj w Subfundusz i nie stanowi przekazu
reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest op ata manipulacyjna na zasadach i w wysoko ci okre lonej w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO. Prezentowane stopy
zwrotu z inwestycji nie uwzgl dniaj op at manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegó owy opis czynników ryzyka, zasady sprzeda y jednostek uczestnictwa
Subfunduszu, tabela op at manipulacyjnych oraz szczegó owe informacje podatkowe zawarte s w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO, dost pnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie
Towarzystwa oraz na stronie www.dws.com.pl. Zyski osi gni te z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obci one s podatkiem od dochodów kapita owych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z pó niejszymi zmianami).
Bloomberg Ticker
DWS Polska TFI S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
Infolinia 0 801 605 505
Internet www.dws.com.pl