UniAbsolute Return Akcyjny FIZ

31 października 2016 r. str. 1
UniAbsolute Return Akcyjny FIZ
Ryzyko portfela:
minimalne
Polityka inwestycyjna
Polityka inwestycyjna funduszu zakłada
dążenie do osiągania dodatnich stóp zwrotu
niezależnie od aktualnej koniunktury panującej
na światowych rynkach finansowych.
Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych
zasad dywersyfikacji kategorii lokat, brakiem
określenia minimalnego zaangażowania
w poszczególne kategorie lokat oraz dużą
zmiennością składników lokat w portfelu.
Stopień zaangażowania w poszczególne
kategorie lokat w ramach funduszu jest
zmienny i zależny od relacji pomiędzy
oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym
ryzykiem. Fundusz inwestuje zarówno
w lokaty denominowane w walucie polskiej,
jak i w walutach obcych, na rynku polskim
i na rynkach zagranicznych.
niskie
umiarkowane
bardzo wysokie
Najważniejsze informacje
absolute return
Typ funduszu
Data pierwszej wyceny
17.08.2015 r.
Min. pierwsza wpłata
• równowartość kwoty 40 000 euro w PLN
dla klientów indywidualnych
•1 certyfikat dla klientów instytucjonalnych
Wartość certyfikatu inwestycyjnego
114,88 PLN
Wartość aktywów netto 51,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
miesięczna
Częstotliwość wykupu
miesięczna
Zarządzający
Robert Burdach, Maciej Kik
Opłata za wydanie certyfikatów
3%
Opłata za zarządzanie
2,7%
Opłata zmienna za zarządzanie
zgodnie ze statutem max. 25% ponad stopę
odniesienia wyższą z 2xWIBID1Y i 6%
Strategia zarządzania
Fundusz zarządzany jest w oparciu o strategię
absolutnej stopy zwrotu, inwestuje w akcje
i instrumenty pochodne. Charakteryzuje się
niższym ryzykiem niż klasyczne produkty
akcyjne. W zarządzaniu funduszem
wykorzystywane
jest
doświadczenie
zarządzających w zakresie selekcji spółek,
zwłaszcza z regionu Europy Środkowej
i Wschodniej. Pomysły inwestycyjne tego
funduszu pochodzą zarówno z Union
Investment TFI jak i z Union Investment
Asset Management Holding we Frankfurcie.
Fundusz ma charakter market neutral, co
znaczy, że dąży do wyeliminowania ryzyka
zmian całego rynku. Przykładowe strategie
używane w produkcie to: spółka long – indeks
short kraj vs kraj, pair trading – jednoczesny
zakup i krótka sprzedaż spółek z tego samego
regionu.
wysokie
Zalecany min. horyzont inwestycyjny:
3
5
lata
Profil inwestora
Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:
•akceptują umiarkowane / podwyższone ryzyko inwestycyjne,
•poszukują produktu akcyjnego o niższym poziomie zmienności niż w klasycznych
funduszach akcyjnych,
•chcą uzupełnić portfel inwestycyjny o produkt realizujący strategię market neutral.
Cel inwestycyjny
Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów funduszu
w wyniku wzrostu wartości lokat.
31 października 2016 r. str. 2
Historyczne wyniki funduszu*
1m
3m
6m
1 rok
YTD
od otwarcia
0,70%
1,68%
3,26%
13,98%
12,24%
14,88%
* Dane na dzień 31.10.2016 r. obliczone na podstawie oficjalnej wyceny publikowanej na www.union-investment.pl.
Wykres zmian wartości certyfikatów inwestycyjnych od otwarcia (WAN na Certyfikat Inwestycyjny w PLN)
120
115
110
105
100
95
90
08.2015
09.2015
10.2015
11.2015
12.2015
01.2016
02.2016
03.2016
04.2016
05.2016
06.2016
07.2016
08.2016
09.2016
10.2016
Dane na 31.10.2016 r.
Sylwetki zarządzających
Robert Burdach
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w latach
2003-2004 jako doradca finansowy, a w latach 2005-2006 odbył staż menedżerski w Stanach
Zjednoczonych. Zdał ostatni, trzeci etap egzaminu organizowanego przez CFA Society of Poland.
W Union Investment TFI od 2008 r. Zarządza m.in. subfunduszem UniAkcje Turcja.
Maciej Kik
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył Studium dla Doradców Inwestycyjnych
i Analityków Papierów Wartościowych. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 370. Zarządza m.in.
Subfunduszem UniAkcje Małych i Średnich Spółek.
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia
1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95. Wszelkie dane zamieszczone w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie służą promowaniu ani zachęcaniu do złożenia zapisu
na certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych wymienionych w materiale. Materiał ten nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek
papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie gwarantuje
realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik Funduszu musi się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestycjami w Fundusz, znajdują się w warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu danej serii
(„Warunki Emisji”), które zostaną przekazane osobom, do których Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. skieruje propozycję nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.
Inwestycji w certyfikaty inwestycyjne Funduszu mogą dokonać wyłącznie osoby, do których skierowana została imienna propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji
o złożeniu zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu Inwestor powinien zapoznać się z Warunkami Emisji, zawierającymi szczegółowe informacje na temat polityki inwestycyjnej Funduszu
i pobieranych opłat, w szczególności opłat manipulacyjnych pobieranych przy zapisach na oferowane certyfikaty inwestycyjne Funduszu, objęte propozycją nabycia, a także informacje na temat
podatków od dochodów związanych z posiadaniem i obrotem certyfikatami inwestycyjnymi Funduszu. Fundusz udostępnia Inwestorom aktualne informacje finansowe dotyczące Funduszu m.in.
poprzez publikacje zamieszczane na stronach internetowych www.union-investment.pl. Prezentowane dane są wyłącznie informacjami historycznymi i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych
wyników w przyszłości. Należy mieć na względzie, iż wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu, z uwagi na możliwość ponoszenia dodatkowych
opłat manipulacyjnych lub zapłaty podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz. Towarzystwo przygotowało niniejszy materiał z dołożeniem należytej staranności
i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy. Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu
prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych źródeł (www.union-investment.de).
Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Nie należy kopiować niniejszej prezentacji, dokonywać w niej zmian, rozpowszechniać innym osobom czy też
publikować bez pisemnej zgody Towarzystwa. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 r.
Nr 183 poz. 1538).
tel. 801 144 144 | 22 449 03 33 (od pon. do pt. od 8.00 do 18.00) | [email protected] | www.union-investment.pl/fundusze-inwestycyjne