Sprawozdanie_roczne_z wykonania planu finansowego za 2005

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 53/2006
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 20 marca 2006 roku
Sprawozdanie roczne
z wykonania
planu finansowego
za 2005 rok
-Biblioteka Miejska w Złotoryi
-Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Złotoryi
-Rejonowa Przychodnia Zdrowia w Złotoryi
Sprawozdanie Przychodni Rejonowej w Złotoryi za rok 2005
PRZYCHODY ZA ROK 2005
Wyszczególnienie
Umowy z NFZ
Odpłatne usługi medyczne
Wynajem gabinetów
Inne przychody
Środki wolne na dzień 1.01
SUMA
Plan
2 015 000,00
38 700,00
149 300,00
23 842,79
2 226 842,79
Wykonanie
2 013 180,50
93 858,94
149 106,86
780,94
2 256 927,24
KOSZTY ZA ROK 2005
WYSZCZEGÓLNIENIE
Wynagrodzenia
Badania diagnostyczne
Odpis na ZFŚS
Koszty utrzymania bud.
Remonty bieżące
Środki na program
Suma
PLAN
1 470 000,00
221 000,00
33 363,00
394 479,79
51 636,00
56 364,00
2 226 842,79
WYKONANIE
1 533 300,00
233 636,43
30 583,00
407 520,98
37 503,18
2 242 543,59
ZOBOWIĄZANIA
W przychodni Rejonowej w Złotoryi wystąpiły zobowiązania wymagalne wobec
pracowników z tytułu „ustawy 2003” w kwocie 54.200.144.
w lutym 2006 r.
Zostały one wypłacone
Sprawozdanie finansowe Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i
Rekreacji za rok 2005
Przychody za rok 2005
Plan
Wykonanie
409.978,03
1218.978,03
521.000,00
1330.000,00
Przychody własne
Suma
Przychody własne- 409.978,03 w tym ( bilety wstępu do muzeum , kopalni , kina oraz za wynajem
pomieszczeń).
Rozliczenie dotacji do dnia 31.12.2005 r.
Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji do dnia 30.12.2005 r. otrzymał dotację w wysokości
809.000.00 złotych, którą wydatkowano na:
Wynagrodzenia:
Umowy – zlecenia
Pochodne –
Wydatki na utrzymanie ZOKiR, Pałacyk,
Kopalnia „Aurelia” ,Muzeum, CIT
496.343,00
79.011,00
101.580,00
132.066,00
Koszty za rok 2005
Wyszczególnienie
Amortyzacja
Zużycie mat i energii
Transport
Remonty i naprawy
Usługi materialne
Pozostałe usługi
Wynagrodzenia
ZUS
Ubezpieczenia
Razem
Plan
42.000,00
238.750,00
10.000,00
22.000,00
198.000,00
124.450,00
580.000,00
103.800,00
11.000,00
1330.000,00
Należności i zobowiązania
Należności ogółem
w tym wymagalne
Zobowiązania ogółem nie wymagalne
11.550,48
5.915,03
847,60
Wykonanie
41.083,83
204.362,70
8.899,10
20.311,31
190.278,97
120.405,95
575.354,60
101.580,23
10.443,00
1272.719,69
Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi
za 2005 r.
W załączeniu przedkładam planowane na 2005 rok przychody i koszty oraz
zrealizowane za ten okres koszty i wydatki.
Informujemy, że nie wystąpiły w naszej jednostce zobowiązania wymagalne, a należności
i zobowiązania bieżące przedstawiały się następująco:
należności niewymagalne:
34,00 zł tytułem przedpłaty na encyklopedię
zobowiązania niewymagalne:
13.950,14 zł tytułem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP,
2.174,60 zł tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych,
895,18 zł tytułem dostaw towarów i usług od kontrahentów.
PRZYCHODY ZA 2005 ROK
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZŁOTORYI
Przychody
Wykonanie
Plan
Dotacja podstawowa
391.000 zł
435.800 zł
1.000 zł
5.500 zł
500 zł
16.375 zł
Dobrowolne wpłaty na zakup książek
1.000 zł
1.289 zł
Dary książkowe
1.000 zł
3.561 zł
600 zł
600 zł
1.100 zł
2.669 zł
396.200 zł
465.794 zł
Darowizny, dobrowolne wpłaty
Dofinansowanie
inne
niż
dotacja
podstawowa
Za organizację imprez
Pozostałe przychody
Razem
KOSZTY 2005 ROK
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZŁOTORYI
Koszty
Plan
Wykonani
e
Amortyzacja:
48.850
51.596
w tym zbioru bibliotecznego
43.400
45.944
Zużycie materiałów:
37.300
37.598
w tym : zakup i prenumerata czasopism
9.300
10.927
w tym: materiały do remontu i konserwacji
sprzętu, urządzeń i pomieszczeń
9.100
9.064
Zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody
16.000
14.710
Usługi obce:
16.950
17.364
6.800
6.152
274.400
280.832
Świadczenia na rzecz pracowników:
62.400
62.480
w tym: składki społeczne i FP
52.100
53.345
3.500
3.472
3.600
3.820
463.000
471.872
w tym: remonty i konserwacja pomieszczeń
Wynagrodzenia, umowy zlecenia i dzieła:
Podatek od nieruchomości
administracyjne
Pozostałe koszty:
RAZEM
i
opłaty