Spis dokumentów na planowany deficyt JST

Załącznik nr 1.6
do Instrukcji kredytowania
jednostek samorządu terytorialnego
WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OCENY WNIOSKU KREDYTOWEGO NA:
-
FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JST,
SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI
WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW,
WYPRZEDZAJĄCE
FINANSOWANIE
DZIAŁAŃ
FINANSOWANYCH
ZE
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ . 1
PAPIERÓW
ŚRODKÓW
Prosimy o przygotowanie dokumentów w postaci kserokopii, potwierdzonych za zgodność
z oryginałem lub udostępnić do wglądu pracownikowi Banku.
1. Dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST.
2. Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok.
3. (nie dotyczy gmin) Uchwała Zarządu JST - w sprawie wskazanie członków tego organu - uprawnionych do
dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z zapisami ustawy o
finansach publicznych.
4. Uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego.
5. Roczne sprawozdania z wykonania budżetów, za dwa ostatnie lata, oraz za ostatni kwartał, sporządzane
na załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów:
a) sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
b) sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
6. Uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonaniu budżetów za dwa ostatnie lata.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Projekt uchwały budżetowej.2
Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie uchwalenia budżetu na obecny rok budżetowy.
Uchwała/y Rady/Sejmiku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany budżetu.
Projekt Uchwały Rady/Sejmiku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wraz z załącznikami i arkuszem
prognozy.3
Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wraz z załącznikami i arkuszem prognozy.
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej.4
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały
o wieloletniej prognozie finansowej.5
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania
deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej.6
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania
deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej.7
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty
długu.
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu długoterminowego.
Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego.
Inne dokumenty, uznane za niezbędne do analizy kredytowej.
W przypadku wystąpienia o kredyt po półroczu:
20. Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze:
a) sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
b) sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, zgodnie z terminami
sprawozdawczości.
21. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze, zgodnie z terminami sprawozdawczości.
22. Opis inwestycji, na finansowanie której jest zaciągany kredyt, opracowany na wzorcu Banku.
1
2
3
4
5
6
7
Pracownik Banku powinien przygotować listę dokumentów, których Bank aktualnie nie posiada.
W miesiącu grudniu i styczniu roku budżetowego.
W miesiącu grudniu i styczniu roku budżetowego.
W miesiącu grudniu i styczniu roku budżetowego.
W miesiącu grudniu i styczniu roku budżetowego.
Jeżeli budżet jest z deficytem w miesiącach grudnia i stycznia roku budżetowego.
Jeżeli budżet jest z deficytem i już został uchwalony.