Global Bond FIZ

Global Bond FIZ
Fundusz inwestycyjny zamknięty
„Najlepsze obligacje w jednym funduszu”
Wrzesień 2015
Czerwiec 2015
PROFIL INWESTORA
PARAMETRY FUNDUSZU
Fundusz adresowany jest do wybranej grupy inwestorów
oczekujących
jednoczesnej
ochrony
kapitału
oraz
ponadprzeciętnych stóp zwrotu, którzy szukają atrakcyjnej
alternatywy dla typowych depozytów bankowych oraz
klasycznych funduszy dłużnych. Rekomendowany horyzont
inwestycyjny wynosi minimum 3 lata.
CEL INWESTYCYJNY
Data pierwszej wyceny
Minimalna wpłata
Waluta Funduszu
Emisja certyfikatów
Raz w miesiącu
Umorzenia
Raz w miesiącu
Opłata zmienna za zarządzanie
Benchmark
Wartość Aktywów Netto
STOPY ZWROTU FUNDUSZU NA DZIEŃ 31.08.2015
Bank Depozytariusz
1M
-0,36%
3M
0,11%
6M
0,35%
YTD
1,21%
Od początku działalności
1,21%
ZMIANA WARTOŚCI CERTYFIKATU INWESTYCYJNEGO
102,00
PLN
Na żądanie
Wycena aktywów
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów
Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
31.12.2014
40 000 EUR
(równowartość w PLN)
1,9%
20% nadwyżki ponad
2 x WIBOR 12M
Brak
54,2 mln PLN
mBank S.A.
STRATEGIA INWESTYCYJNA
Global Bond FIZ to fundusz zamknięty, zarządzany w formule Absolute Return, dla którego
nadrzędnym celem inwestycyjnym jest generowanie zysków niezależnie od bieżącej koniunktury
rynkowej. Global Bond FIZ stanowi unikalną strategię inwestycyjną – charakteryzuje się nie tylko
wykorzystaniem szerokiego wachlarza metod analitycznych, ale również szerokim spectrum
inwestycyjnym oraz globalnym podejściem do identyfikacji potencjalnych trendów
inwestycyjnych na światowych rynkach finansowych. Struktura składników lokat Funduszu jest
determinowana dynamiką PKB – w zależności od fazy cyklu gospodarczego, Fundusz dostosowuje
alokację poszczególnych klas aktywów w ramach obligacji zmiennokuponowych i
indeksowanych, obligacji polskich stałokuponowych, obligacji zagranicznych, papierów
komercyjnych, FX oraz strategii relatywnych 2Y10Y. Poprzez monitoring bieżących trendów
makroekonomicznych, starannie przeprowadzony proces selekcji aktywów oraz syntetyczne
podejście Top-Down i Bottom-Up, Fundusz wykorzystuje dynamiczne zmiany zachodzące w
światowej gospodarce w celu generowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu.
101,50
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM
101,00
100,50
Dr Arkadiusz Bogusz - Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ekonomia. Doktor nauk
ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie
na
rynku
kapitałowym
jako
zarządzający
funduszami
obligacyjnymi
i absolutnej stopy zwrotu, Pracował m.in. w ABN AMRO (Polska), CREDIT SUISSE AM (Polska) oraz
IPOPEMA TFI, gdzie ostatnio pełnił stanowisko CIO.
100,00
99,50
99,00
gru sty 15 lut 15 mar
14
15
KONTAKT
[email protected]
[email protected]
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Tel. 022 253 92 70
kwi
15
maj
15
cze lip 15 sie 15 wrz
15
15
Zdobywca wyróżnień "Złoty Portfel" przyznawanych przez gazetę giełdy Parkiet za najlepsze wyniki
inwestycyjne w kategorii najlepszy fundusz krajowych papierów dłużnych za lata 2008 i 2010, a
także oceny „Super Alfa” za najwyższą 3-letnią stopę zwrotu przyznaną przez gazetę Forbes w
2009 roku. W 2012 roku został wyróżniony przez Citiwire jako jeden z tysiąca najlepszych
zarządzających funduszami na świecie. W 2008, 2010 i 2013 wyróżniony przez Puls Biznesu tytułem
Mistrza Obligacji za najlepsze wyniki inwestycyjne w kategorii funduszy papierów dłużnych.
Michał Rabiej, CFA, CIIA - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Finanse
i Bankowość, a także podyplomowych studiów z zakresu metod ilościowych na SGH. Karierę
zawodową na rynku kapitałowym rozpoczął w 2008 roku. Pracował jako makler papierów
wartościowych, analityk akcji oraz zarządzający funduszami akcji i absolutnej stopy zwrotu.
Doświadczenie zdobywał kolejno w City Index Ltd (Oddział w Polsce), BPH TFI, RAIFFEISEN Bank
Polska, AXA TFI, IPOPEMA TFI.
Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego nr 315 oraz licencji maklera papierów wartościowych
nr 2042. Jest także posiadaczem tytułów Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Certified
International Investment Analyst (CIIA). Od 2008 roku zasiada w organach Związku Maklerów i
Doradców. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej.
Niniejszy materiał został opracowany przez OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (OPTI TFI S.A. ). Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, rekomendacji dotyczącej
instrumentów finansowych, usługi doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Materiał nie stanowi również wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Należy liczyć się z
możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika
zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku.