15-02-07 11:02 Formularz Q 4 / 2006
Transkrypt
15-02-07 11:02 Formularz Q 4 / 2006
w tys.PLN 15-02-07 11:02 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz Q 4 / 2006 (kwartał/rok) (Zgodnie z § 86 ust. 1pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.- Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla banków) za IV kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 data przekazania WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody z tytułu odsetek II. Przychody z tytułu prowizji III. Wynik działalności bankowej IV. Wynik działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto VI. Zysk (strata) netto VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacynej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne netto, razem XI. Aktywa razem XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny XVI. Kapitał zakładowy XVII. Liczba akcji (w szt.) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Współczynnik wypłacalności XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 14-02-07 w tys. zł. 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 01-01-2006 do 31-12-2006 366 204 74 628 272 182 30 623 30 623 33 565 773 660 -25 502 -126 748 032 8 371 755 157 1 196 454 6 064 857 666 379 132 000 13 200 000 50,48 10,97 2,54 w tys. EUR 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2005 narastająco / 2006 okres okres od 01-01-2005 od 01-01-2006 do 31-12-2005 do 31-12-2006 398 444 93 920 66 566 19 140 280 048 69 806 56 932 7 854 56 933 7 854 45 624 8 608 -201 109 201 937 -35 287 -6 656 -2 218 -33 -238 614 195 248 7 767 412 2 185 152 170 41 1 392 073 312 292 5 279 691 1 583 018 630 824 173 935 132 000 34 454 13 200 000 13 200 000 47,79 13,18 10,61 10,97 3,46 0,65 0,15 0,00 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 01-01-2005 do 31-12-2005 99 034 16 545 69 607 14 151 14 151 11 340 -52 103 -9 142 -575 -61 820 2 012 387 44 360 659 1 367 866 163 434 34 199 13 200 000 12,38 10,61 0,86 0,04 , 1 w tys.PLN 15-02-07 11:02 BILANS stan na 31-12-2006 stan na 31-12-2005 stan na 30-09-2006 stan na 30-09-2005 koniec kwartału / koniec poprzedniego koniec kwartału / 2006 koniec kwartału / 2005 2006 roku / 2005 Aktywa I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym 2. Terminowe IV. Należności od sektora niefinansowego 1. W rachunku bieżącym 2. Terminowe V. Należności od sektora budżetowego 1. W rachunku bieżącym 2. Terminowe VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery wartościowe VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy XIV. Rzeczowe aktywa trwałe XV. Inne aktywa 1. Przejęte aktywa - do zbycia 2. Pozostałe XVI. Rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem 198 588 167 892 114 310 253 640 0 510 619 344 958 165 661 4 328 004 359 300 3 968 704 1 609 603 1 458 1 608 145 0 264 391 51 908 212 483 4 464 455 347 738 4 116 717 1 450 581 7 893 1 442 688 0 249 712 56 054 193 658 4 452 045 364 010 4 088 035 1 461 147 2 103 1 459 044 0 628 128 281 812 346 316 4 073 380 355 990 3 717 390 1 289 729 3 487 1 286 242 0 1 453 980 43 074 0 1 634 107 37 087 0 1 235 607 32 907 0 1 532 136 30 767 3 712 8 732 67 074 3 472 8 440 63 092 2 093 13 464 49 376 4 509 5 911 40 276 104 348 13 307 100 13 207 30 714 28 868 1 846 8 371 755 103 915 12 338 3 271 9 067 32 068 29 331 2 737 8 241 838 112 014 11 714 3 159 8 555 33 023 31 203 1 820 7 767 412 106 725 12 817 3 402 9 415 31 080 29 124 1 956 8 009 098 157 1 196 454 85 092 1 111 362 4 759 870 54 190 1 336 377 97 912 1 238 465 4 268 001 55 170 1 392 073 153 136 1 238 937 3 961 869 58 93 1 685 494 85 052 1 600 442 3 856 991 61 54 4 759 816 1 540 438 3 219 378 1 304 987 267 243 1 037 744 55 4 267 946 1 071 103 3 196 843 1 543 085 309 465 1 233 620 58 3 961 811 991 214 2 970 597 1 317 822 348 298 969 524 61 3 856 930 909 547 2 947 383 1 437 172 577 223 859 949 34 310 267 267 52 128 312 312 439 439 440 440 530 54 963 296 229 27 685 720 40 050 283 301 25 491 137 90 123 309 002 27 051 729 43 379 304 523 20 945 268 544 57 609 22 574 35 035 3 128 31 907 257 810 64 511 23 696 40 815 87 40 728 281 951 64 953 23 008 41 945 166 41 779 283 578 57 723 22 166 35 557 77 35 480 132 000 132 000 132 000 132 000 451 740 772 48 302 0 33 565 8 371 755 451 229 -2 335 48 302 419 094 -1 375 48 302 -12 821 45 624 7 767 412 419 052 1 349 48 302 -12 821 34 672 8 009 098 Pasywa I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego II. Zobowiązania wobec sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym 2. Terminowe III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: a) bieżące b) terminowe 2. Pozostałe, w tym: a) bieżące b) terminowe IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego 1. Bieżące 2. Terminowe V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 2. Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone X. Rezerwy 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe b) długoterminowe XI. Zobowiązania podporządkowane XII. Kapitał zakładowy XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) XV. Kapitał zapasowy XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych XIX. Zysk (strata) netto Pasywa razem 23 967 8 241 838 0 2 w tys.PLN 15-02-07 11:02 Współczynnik wypłacalności Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 10,97 10,92 10,61 9,05 666 379 13 200 000 50,48 653 163 13 200 000 49,48 630 824 13 200 000 47,79 622 554 13 200 000 47,16 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: a) finansowe b) gwarancyjne 2. Zobowiązania otrzymane: a) finansowe b) gwarancyjne II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe, w tym: - papiery wartościowe do otrzymania - papiery wartościowe otrzymane - papiery wartościowe do wydania - aktywa przejęte - przejęcie emisji - zobowiązania z tytułu operacji instrumentami finansowymi - zobowiązania z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego Pozycje pozabilansowe razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody z tytułu odsetek II. Koszty odsetek III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) IV. Przychody z tytułu prowizji V. Koszty prowizji VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. od jednostek zależnych 2. od jednostek współzależnych 3. od jednostek stowarzyszonych 4. od innych jednostek VIII. Wynik operacji finansowych IX. Wynik z pozycji wymiany X. Wynik działalności bankowej XI. Pozostałe przychody operacyjne XII. Pozostałe koszty operacyjne XIII. Koszty działania banku XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości 1. Odpis na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI) XVIII. Wynik działalności operacyjnej XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XX. Zysk (strata) brutto XXI. Podatek dochodowy 1. Część bieżąca 2. Część odroczona XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXVI. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) stan na 31-12-2006 stan na 31-12-2005 stan na 30-09-2006 stan na 30-09-2005 koniec kwartału / koniec poprzedniego koniec kwartału / 2006 koniec kwartału / 2005 2006 roku / 2005 1 722 470 1 152 062 898 127 253 935 570 408 352 563 217 845 1 307 500 405 697 2 409 076 1 489 409 1 257 552 231 857 919 667 610 625 309 042 1 778 864 514 946 2 606 556 1 673 068 1 441 905 231 163 933 488 626 648 306 840 1 514 659 524 129 123 559 393 668 8 700 1 953 810 1 365 137 1 113 536 251 601 588 673 351 825 236 848 1 573 212 585 990 224 116 7 783 19 186 311 072 20 500 379 369 8 750 122 945 122 908 227 365 47 950 3 150 3 435 667 3 333 4 113 012 3 268 4 702 886 2 961 4 645 344 179 4 kwartał narastająco 4 kwartały narastająco 4 kwartał narastająco 4 kwartały narastająco / 2006 okres / 2006 okres / 2005 okres / 2005 okres od 01-10-2006 od 01-01-2006 od 01-10-2005 od 01-01-2005 do 31-12-2006 do 31-12-2006 do 31-12-2005 do 31-12-2005 94 127 -52 033 42 094 23 344 -2 338 21 006 366 204 -202 144 164 060 74 628 -9 862 64 766 94 828 -52 966 41 862 18 982 -2 546 16 436 398 444 -224 998 173 446 66 566 -9 596 56 970 0 0 7 024 6 999 129 0 3 827 3 698 0 4 465 3 244 70 809 12 558 -4 696 -49 485 25 8 548 27 784 272 182 17 052 -9 163 -190 358 129 3 703 12 940 75 070 1 036 -9 400 -54 097 129 8 015 37 790 280 048 4 016 -13 167 -196 085 -5 915 -28 300 -28 300 -22 802 -86 551 -86 551 -5 196 -22 117 -22 117 -19 511 -95 879 -95 879 10 200 10 200 50 263 50 263 28 277 28 277 97 510 97 510 -18 100 5 171 0 0 0 5 171 -575 -2 083 1 508 0 -36 288 30 623 0 0 0 30 623 -5 941 -4 667 -1 274 0 6 160 13 573 0 0 1 631 56 932 1 1 13 573 -4 761 -5 369 608 0 56 933 -15 208 -16 590 1 382 0 5 002 9 598 8 883 33 565 2 140 10 952 3 899 45 624 33 565 13 200 000 2,54 45 624 13 200 000 3,46 3 w tys.PLN 15-02-07 11:02 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 3.1 Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - z przeszacowania zlikwidowanego środka trwałego - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - z tytułu wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży - z tytułu podatku odroczonego b) zmniejszenia (z tytułu) - z tytułu wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży - z tytułu podatku odroczonego - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu 6.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 6.2. Funduszu ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 7.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - korekty wyceny 8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycie straty z lat ubiegłych 8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4 kwartał narastająco 4 kwartały narastająco / 2006 okres / 2006 okres od 01-10-2006 od 01-01-2006 do 31-12-2006 do 31-12-2006 rok 2005 okres od 01-01-2005 do 31-12-2005 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 01-01-2005 do 30-09-2005 653 163 630 824 606 561 -12 821 606 561 -12 821 653 163 630 824 593 740 593 740 132 000 0 132 000 0 132 000 0 132 000 0 132 000 132 000 132 000 132 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 229 511 511 511 0 0 0 419 094 32 646 32 646 527 32 119 0 0 385 030 34 064 34 064 219 33 845 0 0 385 030 34 022 34 022 177 33 845 0 451 740 -2 335 3 107 5 120 5 025 95 2 013 559 943 511 772 48 302 0 451 740 -1 375 2 147 14 957 13 096 1 861 12 810 9 795 2 488 527 772 48 302 0 419 094 4 857 -6 232 8 622 6 343 2 279 14 854 13 767 868 219 -1 375 48 302 0 419 052 4 857 -3 508 5 389 4 137 1 252 8 897 8 249 471 177 1 349 48 302 0 48 302 48 302 48 302 48 302 0 0 0 0 0 23 967 23 967 0 32 803 45 624 0 36 372 37 207 0 36 372 37 207 23 967 45 624 37 207 37 207 0 -45 624 -37 207 -37 207 0 45 624 45 624 37 207 37 207 37 207 37 207 23 967 0 12 821 0 835 12 821 0 835 12 821 0 12 821 13 656 13 656 0 0 -12 821 0 -835 -835 0 12 821 12 821 0 0 33 565 33 565 835 835 12 821 -12 821 45 624 45 624 835 835 12 821 -12 821 34 672 34 672 666 379 664 159 630 824 630 140 622 554 0 23 967 9 598 9 598 666 379 4 w tys.PLN 15-02-07 11:02 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem: 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6. Zmiany stanu rezerw 7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych 8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego 9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 10 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 11. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego 13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych 16. Zmiana stanu innych zobowiązań 17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych 19. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowych 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 9. Nabycie akcji własnych 10. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym : F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym : - o ograniczonej możliwości dysponowania 4 kwartał narastająco 4 kwartały narastająco 4 kwartał narastająco 4 kwartały narastająco / 2006 okres / 2006 okres / 2005 okres / 2005 okres od 01-10-2006 od 01-01-2006 od 01-10-2005 od 01-01-2005 do 31-12-2006 do 31-12-2006 do 31-12-2005 do 31-12-2005 9 598 575 697 -5 002 33 565 740 095 -8 883 10 952 -498 985 -2 140 45 624 -246 733 -3 899 5 846 22 802 5 180 19 511 0 3 -5 780 443 428 37 757 -6 999 -261 -6 910 42 871 142 777 0 -130 6 388 293 203 10 916 -3 698 -495 3 022 54 885 -114 498 -22 571 -24 415 -550 083 -977 081 -282 3 534 -7 707 -7 432 -139 956 -195 632 -293 344 295 200 253 771 -17 818 785 166 34 310 -14 472 386 410 -45 14 723 1 578 10 734 -689 585 295 -172 -35 451 1 882 -13 407 -1 117 773 660 -1 46 152 5 635 -1 627 3 045 -488 033 6 7 861 2 716 6 863 0 490 2 713 2 713 6 372 3 452 0 -10 496 0 6 999 -33 363 -55 0 -19 949 0 3 698 -42 150 -20 -10 496 -33 308 -19 949 -42 130 -10 490 -25 502 -17 233 -35 287 0 0 0 0 -54 -126 -66 -2 218 0 -1 980 -66 -66 -505 332 -505 332 691 316 185 984 0 -238 -2 218 -238 614 -238 614 424 598 185 984 0 -54 -54 574 751 574 751 359 265 934 016 0 -126 -126 748 032 748 032 185 984 934 016 0 Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości spółki Data ......................... -152 63 238 -9 472 44 490 3 238 jw. -201 109 5