X/54/15 - BIP - Urząd Gminy w Dobromierzu
Transkrypt
X/54/15 - BIP - Urząd Gminy w Dobromierzu
UCHWAŁA NR X/54/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 245.000,00 zł, załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 255.000,00 zł, załącznikiem nr 2. zgodnie z zgodnie z § 2. 1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie 500.000,00 zł pokryty zostanie przychodem z tytułu zaciągniętego kredytu. 2. Zwiększa się przychody o kwotę 500.000,00 zł, z tego: w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 500.000,00 zł. § 3. Zmienia się § 9 Uchwały Nr II/16/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2015, który otrzymuje brzmienie: „ § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: 1. Krótkoterminowych: 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 900.000,00 zł, 2. wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 724.000,00 zł. 2. Długoterminowych w wysokości 500.000,00 zł.” § 4. Zmienia się § 10 ust. 1 Uchwały Nr II/16/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2015, który otrzymuje brzmienie: „ § 10. 1.Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 900.000,00 zł, wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 724.000,00 zł i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu 500.000,00 zł.” § 5. 1. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2015 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.”, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2015 pn. „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 roku”, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. § 6. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów 19.396.088,11 19.151.088,11 Plan wydatków 18.912.034,11 19.167.034,11 § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady (-) Leszek Sokalski Uzasadnienie DO UCHWAŁY NR X/54/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o 245.000,00 zł , z tego: - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o 145.000,00 zł - w dziale 750 – Administracja publiczna o 100.000,00 zł i zmniejsza się plany wydatków majątkowych, gdzie źródłami dofinansowania były zaplanowane dochody własne Gminy ogółem o 245.000,00 zł. 2. Zmniejsza się udział dochodów własnych w zadaniu inwestycyjnym: ”Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie” o 140.000,00 zł i wprowadza współfinansowanie kredytem długoterminowym w kwocie 140.000,00 zł. 3. Zmniejsza się udział dochodów własnych w zadaniu „Roztoka – Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 1600m” o 175.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wartości zaplanowanej inwestycji o 185.000,00 zł. W wyniku zmian wprowadza się współfinansowanie zadania kredytem długoterminowym w kwocie 360.000,00 zł. 4. Wprowadza się zadania inwestycyjne finansowane środkami własnymi: 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz „ o wartości 60.000,00 zł, 2) „Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu„ o wartości 10.000,00 zł, Pozostałe zmiany w planie dochodów, to korekta planu mająca na celu wprowadzenie planu dochodów już otrzymanych, bądź zmniejszenie o dochody, których Gmina nie uzyska w takiej wielkości jak zaplanowano. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2015 r. 1. Zmienia się źródła finansowania zadania „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie” (poz. 1 załącznika „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r.”) 2. Wprowadza się zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz „ o wartości 60.000,00 zł, (poz.2 załącznika „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r.”) 3. Zwiększa się wartość inwestycji „Roztoka – Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok. 1600m” o 185.000,00 zł i zmienia się źródła finansowania (poz. 6 załącznika „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r.”) 4. Zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów” o 12.500,00 zł (poz. 9 załącznika „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r.”) 5. Zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Gniewków 38A” o 2.626,33 zł (poz. 10 załącznika „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r.”) 6. Zwiększa się wartość zadania „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku Pietrzyków 44” o 11.126,33 zł (poz. 11 załącznika „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r.”) 7. Wprowadza się zadanie „Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu„ o wartości 10.000,00 zł, (poz.12 załącznika „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r.”) Zmiany w planie przychodów budżetu 2015 r. W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 500.000,00zł na dofinansowanie 2 zadań inwestycyjnych zaplanowanych w tegorocznym budżecie, tj. 1. „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie” – 140.000,00 zł, 2. „ Roztoka – Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 1600m” – 360.000,00 zł zwiększa się plan przychodów w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 500.000,00 zł , wprowadza się limity zobowiązań długoterminowych ujęte w § 9 ust. 2 w kwocie 500.000,00 zł oraz upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań długoterminowych określone w § 10 ust. 2 Uchwały Nr II/16/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2015, do wysokości limitu ustalonego w § 9 ust. 2, tj. 500.000,00 zł. WÓJT (-) Jerzy Ulbin Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/54/15. Rady Gminy Dobromierz z dnia 11 września 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. w złotych Lp. Treść 1 2 1. 2. 3. § 3 Dochody Wydatki Wynik budżetu Przychody ogółem: Wolne środki, o których mowa 1. w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych 2. pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych 1. pożyczek i kredytów (kredyty) Spłaty otrzymanych krajowych 2. pożyczek i kredytów (pożyczki) Plan 2015 Zmiana Plan po zmianie 4 5 6 19.396.088,11 -245.000,00 19.151.088,11 18.912.034,11 +255.000,00 19.167.034,11 +484.054,00 -500.000,00 -15.946,00 160.821,00 +500.000,00 660.821,00 § 950 160.821,00 0,00 160.821,00 § 952 0,00 +500.000,00 500.000,00 644.875,00 0,00 644.875,00 § 992 400.000,00 0,00 400.000,00 § 992 244.875,00 0,00 244.875,00 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/54/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 11 września 2015 r. ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2015 roku z tego źródła finansowania Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Lp. 1 1. 2. 3. 2 Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz 3 Rozd ział Zakres realizacji Całkowita wartość inwestycji Plan na 2015 6 7 4 5 010 01010 Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej z przesyłem do OŚ w Serwinowie 170.000,00 170.000,00 010 01010 Opracowanie koncepcji kanalizacji ściekowej 60.000,00 0,00 10.100,00 10.100,00 Budowa dwóch wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na 600 śmieci w miejscowości Bronów i Szymanów Wykonanie 2 drewnianych wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w 60004 miejscowościach Bronów i Szymanów w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły i do domu” 8 4. Postawienie wiaty przystankowej w Borowie 600 60004 Postawienie wiaty przystankowej w Borowie (zygląg) 4.578,35 4.578,35 5. Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej 600 60004 Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej 5.316,35 5.316,35 600 60016 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór 721.000,00 536.000,00 600 60016 Wykonanie projektu budowy chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej 5.000,00 5.000,00 6. 7. Roztoka - Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 1600m Budowa chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej Zmiana +60.000,00 Plan po zmianie 9 dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* 10 11 12 170.000,00 30.000,00 A. 140.000,00 B. C. Urząd Gminy 60.000,00 60.000,00 A. B. C. Urząd Gminy 10.100,00 4.794,00 A. B. C. … 4.578,35 w tym: 4.578,35 4.578,35 środki FS Borów 5.316,35 w tym: 5.316,35 5.316,35 środki FS Jugowa +185.000,00 Uwagi/ środki wymienion Realizacja e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 13 14 721.000,00 25.000,00 5.000,00 5.000,00 5.306,00 Urząd Gminy A. B. C Urząd Gminy A. B. C Urząd Gminy A. 360.000,00 B.336.000,00 C A. B. C Urząd Gminy Urząd Gminy 8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni nieutwardzonej dz. Nr 588 obręb Kłaczyna 600 60016 Wytyczenie geodezyjne, wyrównanie i utwardzenie istniejącej nawierzchni 8.500,00 8.500,00 9. Przebudowa pokrycia dachowego 700 na budynkach nr 55 i 56 Borów 70005 Wymiana pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów 25.500,00 38.000,00 70005 Wykonanie prac remontowo – dekarskich na budynku mieszkalnym Gniewków 38A 30.652,67 10. 11 12. 13. Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Gniewków 38A 700 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z 700 kanalizacją wewnętrzną w budynku Pietrzyków 44 Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne 700 w Dobromierzu Modernizacja pomieszczeń i sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Budowa przydomowej oczyszczalni 70005 ścieków wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku Pietrzyków 44 8.500,00 8.500,00 A. B. C Urząd Gminy -12.500,00 25.500,00 25.500,00 A. B. C Urząd Gminy 33.279,00 -2.626,33 30.652,67 30.652,67 A. B. C Urząd Gminy 29.826,33 18.000,00 +11.126,33 29.126,33 29.126,33 A. B. C Urząd Gminy +10.000,00 10.000,00 10.000,00 A. B. C Urząd Gminy 70005 Przygotowanie projektu adaptacji, prace ogólnobudowlane w Dobromierzu Pl. Wolności 7 10.000,00 0,00 750 75023 Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, wymiana instalacji elektrycznej 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 A. B. C Urząd Gminy 754 75412 Prace remontowo – dekarskie na budynku remizy OSP w Dobromierzu 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 A. B. C Urząd Gminy 12.683,65 12.683,65 A. B. C. Urząd Gminy A. B. C Urząd Gminy Urząd Gminy 14. Modernizacja budynku remizy OSP w Dobromierzu 15. Modernizacja remizy OSP w Jugowej 754 75412 Prace wewnętrzne ogólnobudowlane, wymiana instalacji elektrycznej 16. Wymiana bramy do remizy strażackiej w Roztoce 754 75412 Zakup i montaż nowej bramy do budynku remizy OSP w Roztoce 8.000,00 8.000,00 17. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce 754 75412 Wykonanie i montaż masztu oświetleniowego MPE LED na samochód pożarniczy Mercedes - Benz w OSP Roztoka 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 A. B. C 18. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz 801 80101 wykonanie ocieplenia ścian, stropodachów, modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u 590.004,67 546.175,00 546.175,00 115.000,00 A. B. C 85141 Dotacja celowa na podstawie porozumienia w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy” 41.060,00 41.060,00 41.060,00 41.060,00 A. B. C 19. Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego 851 12.683,65 w tym: 12.683,65 12.683,65 środki FS Jugowa 8.000,00 w tym: 8.000,00 8.000,00 środki FS Roztoka 431.175,00 Urząd Gminy Urząd Gminy 20. Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw – etap III w Dobromierzu Modernizacja parkingu przed sklepami w miejscowości Dzierzków 900 90095 Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym w Dobromierzu i dalsze doposażenie placu zabaw 24.097,00 24.097,00 24.097,00 w tym: 24.097,00 24.096,38 środki FS Dobromierz 10.000,00 w tym: 10.000,00 10.000,00 środki FS Dzierzków 6.700,00 w tym: 6.700,00 6.700,00 środki FS Szymanów 900 90095 Wyłożenie kostką granitową parkingu przed sklepami w Dzierzkowie 10.000,00 10.000,00 22. Postawienie altany przy boisku w miejscowości Szymanów 900 90095 Przygotowanie miejsca i postawienie altany przy boisku 6.700,00 6.700,00 23. Zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej 90095 Zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 21. 900 1. Budowa altany Zagospodarowanie terenów przyległych przy świetlicy wiejskiej w Kłaczynie 24. 900 25. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 26. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicy, I Etap – Gm. Dobromierz 27. Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie 28. Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie 921 921 Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz instalacji 92109 elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg, instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg oraz instalacji 92109 sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane 921 Opracowanie dokumentacji 92109 projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Jaskulinie 926 92601 Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie Urząd Gminy A. B. C Urząd Gminy A. B. C Urząd Gminy Urząd Gminy 10.000,00 8.000,00 w tym: 8.000,00 środki FS Kłaczyna 90095 2. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na parkingu A. B. C 21.520,00 w tym: 11.520,00 21.520,00 środki FS Kłaczyna A. B .0,00 C Urząd Gminy 21.520,00 21.520,00 589.200,00 558.000,00 558.000,00 408.000,00 A. B. C 270.000,00 255.000,00 255.000,00 155.000,00 A. B .100.000,00 C. Urząd Gminy A. B. C Urząd Gminy A. B. C Urząd Gminy 10.000,00 10.000,00 12.225,65 12.225,65 10.000,00 w tym: 10.000,00 10.000,00 środki FS Jaskulin 12.225,65 w tym: 12.225,65 12.225,12 środki FS Borów 150.000,00 Urząd Gminy 29. Doposażenie boiska sportowego w Dobromierzu 926 30. Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej z kostki betonowej Szymanowie 31. Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Kłaczynie 92601 Zakup i montaż wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych 8.000,00 8.000,00 926 92601 Budowa placu na boisko do piłki siatkowej i koszykowej 10.300,00 10.300,00 926 92601 Wykonanie projektu i montaż oświetlenia (7 punktów), wykonanie ławek dla kibiców 25.000,00 25.000,00 RAZEM * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst… C. Inne źródła 2.787.264,67 2.445.535,00 8.000,00 w tym: 8.000,00 8.000,00 środki FS Dobromierz 10.300,00 w tym: 10.300,00 10.300,00 środki FS Szymanów 0 +251.000,00 25.000,00 25.000,00 1.174.054,00 W tym: 2.696.535,00 131.419,85 środki Funduszy Sołeckich A. B. C Urząd Gminy A. B. C Urząd Gminy A. B. C Urząd Gminy A.-0 500.000,00 B.-436.000,00 C.-0 586.481,00