Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Strona 1 Załącznik nr
Transkrypt
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Strona 1 Załącznik nr
Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia umowy kredytowej na „Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wyposażenie oraz roboty wykończeniowe i modernizacyjne na obiektach: Kompleksu - Termalno – Basenowego, Zamku, Domu Pracy Twórczej oraz Zagrody Młynarskiej w Uniejowie” UWAGA: Postanowienia umowne mogą być uzupełnione za zgodą Zamawiającego o zapisy wynikające z Prawa bankowego lub regulaminu banku jednak wyłącznie w zakresie nie powodującym zasadniczych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla zamawiającego. W dniu ……………………… w ………………………….. pomiędzy ………………………………………z siedzibą w …………………………………………, zarejestrowanym w ……………………………………………………………………………………….., w imieniu którego działają: 1. 2. Zwanym dalej „Kredytodawcą”, a Gminą …………., z siedzibą ……………………………….., reprezentowaną przez: 1. Przy kontrasygnacie Skarbnika - ………………………………………………………, zwanym dalej „Kredytobiorcą”, została zawarta umowa o następującej treści: § 1. 1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego Kredytodawca (Wykonawca) udziela Kredytobiorcy (zamawiającemu) kredytu w kredytu w kwocie: 1.980.000,00 zł netto + VAT 455.400,00 zł = 2.435.400,00 zł brutto (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta zł) w okresie od dnia ……….. do dnia ……….. r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia oraz robót wykończeniowych i modernizacyjnych na obiektach: Kompleksu - Termalno – Basenowego, Zamku z parkingiem, Domu Pracy Twórczej oraz Zagrody Młynarskiej w Uniejowie. 2. zgodnie ze złożoną w postępowaniu ofertą oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które stanowią integralną część niniejszej umowy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia * niepotrzebne skreślić Strona 1 3. Kredytobiorca zastrzega sobie możliwość wykorzystania niepełnej kwoty kredytu. 4. Kredytodawca stawia do wykorzystania kredyt w następujących przewidzianych terminach i transzach: a) I transza w terminie 7 dni od podpisania umowy: kwota kredytu 500.000,00 zł netto + VAT. b) II transza: 27.04.2012 r. kwota kredytu: 1.000.000,00 zł netto + VAT. c) III transza 25.05.2012 r. kwota kredytu: 480.000,00 zł netto + VAT. 5. Określenie wartości wypłat kredytu oraz termin postawienia ich do dyspozycji Kredytobiorcy następować będzie poprzez złożenie przez Kredytobiorcę zapotrzebowania na środki (wzór zapotrzebowania na środki będzie stanowić załącznik do umowy kredytowej), w terminie trzech dni od dnia złożenia zapotrzebowania. Kredytobiorca zastrzega sobie możliwość wypłaty pierwszej transzy kredytu w terminie dwóch dni od dnia podpisania umowy kredytu 6. Kwota nie wykorzystana w okresie postawienia do dyspozycji danej transzy może być wykorzystana przez Kredytobiorcę w okresie postawienia do dyspozycji następnej transzy. 7. Za niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości oraz możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu Kredytobiorca nie będzie ponosił żadnych kosztów a odsetki od kredytu naliczone będą wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. § 2. Kredytodawca zobowiązuje się przekazać - po uzyskaniu zabezpieczenia kredytowego określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, - na rachunek Kredytobiorcy w Banku ………………………….. nr ……………………………………… kwotę kredytu w wysokości i na warunkach określonych w § 1. § 3. 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalanej w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie, powiększonej o ewentualną stałą marżę banku w wysokości …………% w stosunku rocznym. W dniu zawarcia niniejszej umowy ustala się oprocentowanie w wysokości ……………….% w stosunku rocznym. 2. Odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia za faktyczny okres jego występowania, tj. od dnia zarejestrowania a następnie do dnia kolejnych zmian salda do dnia poprzedzającego dzień każdorazowej spłaty. 3. Strony ustalają, że wszystkie elementy cenotwórcze poza bazą oprocentowania określoną w punkcie III podpunkt. 3. litera j, SIWZ tj. stawka WIBOR 1M będą wielkościami stałymi na czas obowiązywania umowy i nie będą mogły podlegać negocjacji. 4. O zmianie oraz wysokości oprocentowania w każdym kolejnym okresie odsetkowym Kredytodawca będzie informował Kredytobiorcę na piśmie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia * niepotrzebne skreślić Strona 2 § 4. 1. Kredytobiorca zobowiązuje się spłacać raty kapitałowe po okresie karencji w ratach miesięcznych od dnia 31.07. 2012 roku do dnia 31.08.2018 roku. Raty odsetkowe Kredytobiorca zobowiązuje się spłacać w okresach miesięcznych od dnia …….. roku. Kredytobiorca dokonuje spłaty kredytu na rachunek Bankowy ………………………………………………………………………………. . Kredytobiorca jest zobowiązany spłacić kredyt w ratach miesięcznych płatnych na koniec miesiąca, w każdym roku kredytowania w następujący sposób: - Lipiec – Sierpień po 100.000,00 zł netto, przy czym sierpień 2018 r. – 80.000,00 PLN netto, - od Września – do Kwietnia po 5.000,00 zł netto, - Maj po 10.000,00 zł netto, - Czerwiec po 50.000,00 zł netto, - VAT po odzyskaniu z Urzędu Skarbowego, najpóźniej do 31.08.2012 r. Terminy i kwoty określa harmonogram spłat, który stanowi integralną część niniejszej umowy. 2. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać całkowitej spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami do dnia 31.08.2018 roku. 3. O dotrzymaniu terminu spłaty kredytu i odsetek decyduje data przekazania środków na rachunek Kredytodawcy. 4. Kredytobiorca ma prawo do niewykorzystania całej kwoty kredytu oraz możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części w dogodnych dla niego terminach, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania spłaty w terminie 3 dni przed jej dokonaniem. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone będą wyłącznie od aktualnego zadłużenia i za faktyczny okres jego występowania a Kredytobiorca nie będzie ponosił żadnych kosztów z tego tytułu. 5. Kredyt nie spłacony w terminie określonym w § 4 ust. 2, stanowi zadłużenie przeterminowane. § 5. 1. Za udzielenie kredytu, Kredytobiorca nie*/naliczy jednorazową prowizję bankową od kwoty wykorzystanego kredytu w wysokości ……..% (słownie…………………………..). 2. Nie dopuszcza się innych prowizji i opłat bankowych, niż wymieniona w ust. 1. 3. Prowizję, o której mowa w ustępie 1 Kredytobiorca zapłaci w terminie do 7 dni roboczych od daty wypłaty ostatniej transzy kredytu. 4. Prowizja, oprócz odsetek od kredytu stanowi jedyny koszt wynikający z zaciągnięcia niniejszego kredytu. § 6. 1. Prawnym zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia * niepotrzebne skreślić Strona 3 2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Kredytobiorca przedłoży Kredytodawcy: a) weksel własny in blanco b) deklarację wekslową 3. Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi Kredytobiorca. § 7. Kredytobiorca zobowiązuje się na wniosek Kredytodawcy do: 1) Dostarczenia okresowych – kwartalnych i rocznych sprawozdań, bilansów i planów finansowych, umożliwiających ocenę jego zdolności do terminowej spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami, 2) Zapewnienia wglądu do dokumentów i ksiąg upoważnionym pracownikom Kredytodawcy w zakresie związanym z oceną jego sytuacji finansowej. § 8. Na podstawie art. 97 ust. 2 ustawy Prawo Bankowe, Kredytobiorca oświadcza, iż w wypadku niespełnienia świadczenia oraz świadczeń ubocznych związanych z zobowiązaniem głównym wynikającym z niniejszej umowy podda się egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w drodze wystawienia przez Kredytodawcę bankowego tytułu egzekucyjnego, obejmującego wartość faktycznego zadłużenia, nie wyższą niż …………….. zł przy czym Kredytodawca może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do dnia ………………..roku. § 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy określone w prawie zamówień publicznych oraz prawie cywilnym i bankowym. § 10. Sprawy sporne wynikające z zawartej umowy rozstrzyga są właściwy dla Kredytobiorcy. § 11. SIWZ oraz oferta stanowią załączniki do umowy. § 12. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia * niepotrzebne skreślić Strona 4 Zamawiający Wykonawca Wzór Załącznik do Umowy kredytowej nr ……. Zapotrzebowanie na środki pochodzące z kredytu Zgodnie z treścią umowy nr ………………………… z dnia ………………………. Wnioskuję o przekazanie kwoty ……………………………………… na rachunek bankowy w Banku …………………………………………………….. nr ………………………………………………… . Środki powinny być postawione do dyspozycji w dniu ………………………………………… . …………………………………….. Podpis wnioskującego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia * niepotrzebne skreślić Strona 5