Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity

Wrzesień 2013
Wszystkie dane są podane na 30 sierpień 2013
www.schroders.pl
Schroder International Selection Fund
Frontier Markets Equity
Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A1 PLN Hedged
Cel i polityka inwestycyjna
Data uruchomienia funduszu
15 grudzień 2010
Wartość aktywów funduszu (w milionach)
USD 145,6
Zapewnienie wzrostu wartości kapitału, przede wszystkim, w wyniku inwestycji w akcje i papiery
wartościowe oparte na akcjach spółek z rynków rozwijających się o małej kapitalizacji i niskiej
płynności, lecz o dużym potencjale inwestycyjnym tzw. frontier markets.
Do kategorii rynków typu frontier markets zalicza się kraje, z których spółki wchodzą w skład indeksu
MSCI Frontier Markets lub innego znanego indeksu finansowego obejmującego te rynki.
Cena jedn. na koniec miesiąca (PLN)
337,84
Czynniki ryzyka
Łączna liczba pozycji
Inwestycje w fundusze akcyjne związane są z ryzykiem rynkowym oraz - potencjalnie - z ryzykiem
walutowym. Fundusz może korzystać z finansowych instrumentów pochodnych jako części procesu
inwestycyjnego. Może to zwiększyć zmienność cen jednostek funduszu z uwagi na mocniejsze
związanie ich ze zdarzeniami zachodzącymi na rynku.
55
Benchmark
MSCI Frontier Markets (PLN Hedged)
Analiza wyników
Zarządzający funduszem
1
miesiąc
3
miesiące
6
miesięcy
Aktualny
rok
1 rok
3 lata
5 lat
Od początku
Fundusz
-3,3
-3,2
13,2
25,4
35,3
---
---
31,1
Benchmark
-1,8
-2,8
8,0
17,2
25,0
---
---
9,7
Allan Conway & Rami Sidani
Wyniki (%)
Fundusz zarządzany od
15 grudzień 2010
Średnia rentowność
0,00 %
Wskaźniki finansowe
Roczne wyniki (%)
2012
2011
2010
2009
2008
Fundusz
23,1
-15,4
---
---
---
Benchmark
10,1
-15,9
---
---
---
Fundusz
Benchmark
1,6
1,9
Wskaźnik P/E (cena/zysk)
13,6
15,3
Przewidywany wskaźnik P/E
(cena/zysk)
12,2
14,3
Rentowność kapitału własnego
(ROE) (%)
15,5
15,3
3,5
3,2
20,5
16,9
0,0
Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich
poziomów akcji zawartych odpowiednio w portfelu funduszu i
w benchmarku (jeżeli o tym jest mowa).
-10,0
Cena/wartość księgowa
Dochód z dywidendy (%)
Wzrost zysków (%) w ciągu 3 lat
Wyniki od początku (%)
40,0
30,0
20,0
10,0
-20,0
Gru 2010
Kwi 2011
Wrz 2011
Lut 2012
Lip 2012
Gru 2012
Maj 2013
Fundusz
Benchmark
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny
jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie
odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.
Wszystkie dane dotyczące wyników funduszu podawane są w oparciu o wartość aktywów netto - po odjęciu
reinwestowanego dochodu. Od uruchomienia funduszu: wyniki są obliczane od daty uruchomienia funduszu,
chyba że podano inaczej. W przypadku typu jednostek uczestnictwa tworzonego po dacie uruchomienia funduszu,
wykorzystuje się symulację wyników z przeszłości w oparciu o wyniki istniejącego typu jednostek uczestnictwa w
ramach funduszu, z uwzględnieniem różnicy we Wskaźniku ogólnych wydatków, w tym wpływ wszelkich opłat za
wyniki, jeżeli mają one zastosowanie.
Niektóre różnice w wynikach pomiędzy funduszem a benchmarkiem mogą powstawać ze względu na to, że wyniki
portfela są obliczane w innym momencie wyceny niż benchmark.
Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity
Analiza posiadanych
pozycji
10 największych pozycji
% Wartości
aktywów netto
Sektor
1. Emaar Properties
Instytucje finansowe
10,0
2. Kuwait Investment Projects Holdings
Instytucje finansowe
8,2
3. Gulf International Services
Energia
8,1
4. Ooredoo
Usługi telekomunikacyjne
5,0
5. Qatar National Bank
Instytucje finansowe
4,5
6. Saudi Industrial Investment Group
Materiały
4,0
7. Burgan Bank
Instytucje finansowe
3,7
8. Zenith Bank
Instytucje finansowe
3,7
9. Bank Muscat
Instytucje finansowe
3,6
10. Bank of Georgia Holdings
Instytucje finansowe
3,6
Łącznie
Największe pozycje
Pozycje overweight i dane ich dotyczące opierają
się na ekspozycji funduszu na posiadane pozycje
zgrupowane według nazwy.
Struktura aktywów
(%)
(%) Najmniejsze pozycje
Gulf International Services
8,1
Kuwait Investment Projects
Holdings
7,3
Emaar Properties
6,2
Saudi Industrial Investment Group
4,0
Bank of Georgia Holdings
3,6
The National Bank of Kuwait
(%) Podział według
-5,8 kapitalizacji rynkowej
-5,0
<500 milionów
Kuwait Finance House
-3,8
>=500<1000 milionów
4,7
Nigerian Breweries
-2,5
>=1000<2000 milionów
15,1
Masraf Al Rayan
-2,4
>=2000<5000 milionów
45,3
>=5000 milionów
26,2
Nieklasyfikowane
7,9
Instytucje finansowe
11,9
7,1
Usługi telekomunikacyjne
Dobra luksusowe
3,9
0,1
Media (woda, gaz, itd.)
3,1
1,3
Opieka zdrowotna
2,7
1,9
Źródło danych dotyczących funduszu:
Schroders
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel.: (352) 341 342 212
Faks: (352) 341 342 342
Dla Państwa bezpieczeństwa wszystkie rozmowy
telefoniczne są nagrywane.
Pakistan
Oman
Wielka Brytania
Bangladesz
Ukraina
Sri Lanka
Kenia
Inne kraje
- 0,0
0,0
Instrumenty pochodne
Informacje
Kazachstan
2,4
8,8
Dobra podstawowe
Gotówka
Arabia Saudyjska
6,5
3,7
Materiały
Zjed. Emiraty Arabskie
Kuwejt
7,9
10,0
Przedsiębiorstwa przemysłowe
Katar
Nigeria
8,7
14,0
Benchmark
Zaangażowanie powiązane z kontraktem
terminowym futures na indeksy akcji,
jeżeli występuje, jest odejmowane od
środków pieniężnych.
0,8
Kraj
57,2
53,1
Fundusz
(%)
Mobile Telecommunications
Sektor
Energia
54,4
Instrumenty pochodne
Gotówka - 4,3
- 4,3
0,0
5,3
3,0
5,2
4,2
3,9
3,4
3,6
0,0
1,8
1,5
1,7
0,2
1,6
1,3
1,5
3,5
2,6
21,1
16,3
19,2
14,0
16,0
22,8
11,4
14,2
9,3
15,7
- 0,0
0,0
0,0
0,0
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Waluta podstawowa funduszu
Częstotliwość transakci
Akumulacyjne
B7X9Y77
SISFA1P:LX
LU0903428604.LUF
LU0903428604
USD
Codziennie (13:00 CET)
Roczna opłata za zarządzanie
1,50 %
Opłata za wyniki
15% ponadprzeciętnych wyników Funduszu w odniesieniu do MSCI Frontier
Markets, z zastrzeżeniem zasady kroczącego maksimum (high water mark).
Minimalna kwota inwestycji
1.000 EUR lub 1.000 USD lub ich przybliżona równowartośc w dowolnej innej
walucie swobodnie wymienialnej. Zarząd, według swojego uznania, może
zrezygnować z minimalnej kwoty subskrypcji.
Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane.Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu
bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w
związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej
www.schroders.com.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund
("Spółka"). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek
uczestnictwa. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i Kluczowe informacje dla inwestorów oraz ostatniego zbadanego sprawozdania
rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds,
Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z
późniejszymi zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające w z inwestycji
w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które
mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luxembourg: B
37.799.