pobierz - urząd miasta i gminy w połańcu
Transkrypt
pobierz - urząd miasta i gminy w połańcu
B U R M IS T R Z Połaniec, dnia 29 marca 2016 r. M IA S T A TSRQPONMLKJIHGFEDCBA i G M IN Y P O Ł A N IE C ' ..,_:~· \i'\ie· (,,/~,Ą· rkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP 'ij':;l!.Jr:~l/n!!>.i izby V ipłyn\· !o Ó br.C hIJnkow oa/ 1 03. 2016 dni~ ..... ~ ••. • l ~ •••••••• ~ • • .• • • • • . d& :'dC !.( ihgfedcbaZYXWVUTSRQ R a d a M ie jsk a w P o ła ń c u Zgodnie z przepisem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2015 rok jak niżej: I. D o c h o d y Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2015 rok wynosiły 58392604 zł z czego dochody bieżące 51 807444 zł i majątkowe 6585 160 zł. Budżet w ciągu roku zwiększył się o 10534213,80 zł w wyniku następujących zmian: - zwiększenie dotacji celowych 3211 597,55 zł - zwiększenie wpływów z różnych dochodów 31 662 zł - zwiększenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 4087912 zł - zwiększenie z tytułu wpływu z opłat za trwały zarząd i użytkowanie 452 009 zł wieczyste - zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 30 000 zł - zwiększenie wpływów z opłaty targowej 265 000 zł - zwiększenie z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jst 3 000 zł - zwiększenie wpływów z różnych opłat 948 307 zł - zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gmin 214 618 zł - zwiększenie wpływów z usług 2 000 zł - zwiększenie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych 231 256,25 zł - zwiększenie z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 973 862 zł - zwiększenie subwencji ogólnej 80 731 zł - zwiększenie opłaty skarbowej 15 000 zł - zmniejszenie z tytułu wpływów z tytułu podatków 12741 zł Celem zbilansowania wydatków zaangażowano środki wolne w wysokości 623 100 zł. Sumując plan dochodów po zmianach wyniósł 68926817,80 zł i został zrealizowany na kwotę 64 597 399,68 zł t.j w 93,72 %, w tym w dochodach bieżących 96,57 %, w dochodach majątkowych 78,17 %. Zaległości wobec Gminy wyniosły na koniec roku 1 443 820,91 zł. Zaległości te ze względu na rodzaj przedstawiają się następująco: ~ stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi 146812,14 zł, ~ kwota zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 228 378,80 zł i dotyczy głównie mieszkań socjalnych, ~ pozostałe zaległości wynoszą 17 705,60 zł, ~ stan zaległości z tytułu opłaty karty podatkowej wynosi 17 778,65 zł, ~ stan zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 56 133,30 zł, ~ stan zaległości z tytułu innych opłat lokalnych 27 579,50 zł, ~ stan zaległości z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 779594,29 ~ należne na dzień 31 grudnia 2014 roku odsetki od zaległości wynoszą 169 838,63 zł. zł W kilku przypadkach na wniosek podatników odroczono terminy płatności lub rozłożono na raty. Kłopoty z płaceniem podatku od nieruchomości mają osoby posiadające znaczne obszary gruntów i duże powierzchnie budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 1 168 upomnień na kwotę 275217,39 zł, oraz 21 tytułów wykonawczych na kwotę 22 135 zl. wystawiono ]45 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1 218943,28 zł, wystawiono 36 not odsetkowych na kwotę 215,26 zł.ihgfedcbaZYXWVUTSRQP II.W y d a tk i Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2015 rok wynosiły 56967928 zł wzrosły w ciągu roku o kwotę 14 157313,80 zł. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 66395307,20 zł, co stanowi 93,35 % planowanego budżetu. Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono kwotę 50619593,80 zł, co stanowi % całego budżetu. 71,17zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Plan zrealizowano w kwocie 47 661 145,84 zł co stanowi 94,15 % planu. Na remonty przeznaczono kwotę 2535 024 zł, z tego zrealizowano 2289154,31 zł tj. w 90,3 %. Najważniejsze to remonty dróg na kwotę 1 385 162,75 zł, remonty obiektów oświatowych na kwotę 706 098,15 zł oraz remonty oświetlenia ulicznego o wartości 147 911,19 zł, pozostałe remonty o wartości 49 982,22 zł. Budżet kwocie 1) 2) początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł, oraz rezerwy celowe 122 491 zł z tego na : zarzadzanie kryzysowe kwota 102 491 zł na realizację inicjatyw lokalnych kwota 20 000 zł W a ż n ie jsz e w y d a tk i b ie ż ą c e w p o sz c z e g ó ln y c h d z ia ła c h p r z e d sta w ia ją w się n a stę p u ją c o : zyxwvutsrqponmlkjihgfe 1. Rolnictwo - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej - akcyza - pozostała działalność 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie 2398,95 zł 122574,23 zł 14884,24 złkjihgfedcbaZYXWVU w energię elektryczną. gaz i wodę - dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych 788 578,83 zł 3. Transport i łączność - drogi powiatowe - drogi gminne - drogi powodziowe - zakup materiałów i usług (grupa interwencyjna) 118762,00 zł 1 385052,17 zł 153 234,62 zł 46396,74 zł 5.Gospodarka mieszkaniowa - opłaty notarialne i sądowe, szacunki i ogłoszenia, wykonanie analiz, ekspertyz i opinii - gospodarka lokalowa 138083,12 zł 448 940,89 zł 6.Działalność usługowa - plany zagospodarownia przestrzennego - cmentarze - utrzymanie placu targowego 7. Administracja publiczna - zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki - koszty działalności Rady Miejskiej - koszty administracj i samorządowej - promOCja gmmy - koszty grupy interwencyjnej - składki na rzecz przynależności do stowarzyszeń - diety i wynagrodzenia sołtysów - prowizja za roznoszenie decyzji wymiarowych - prowizja z tytułu opłaty targowej 28632,51 zł 6590,00 zł 17560,51 złzyxwvutsrqponmlkjihgfedcb 124317,99 145 860,79 4401 856,70 126451,56 593 178,85 32 138,95 54 136,00 9320,94 106853,38 zł zł zł zł zł zł zł zł zł 8. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - prowadzenie ewidencji wyborców - wybory Prezydenta RP - wybory do Sejmu i Senatu - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 2 122,08 zł 33 337,55 zł 22218,78 zł 19 168,48 zł 9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze Straże Pożarne - obrona cywilna (dotacja) - monitoring, obsługa i utrzymanie - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji 10. Obsługa długu publicznego 257631,43 1 250,00 135446,49 30000,00 zł zł zł zł . - obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 97581,35 zł 11. Różne rozliczenia - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 920 889,00 zł 12. Oświata i wychowanie 6791 850,61 zł - szkoły podstawowe 114 199,97 zł - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - przedszkolazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3933998,78 zł . . 3 348 786,06 zł - gImnaZja 335 110,29 zł - dowożenie uczniów do szkół - zespół ekonomiczno - administracyjny 818589,39 - dokształcanie nauczycieli 28380,70 - stołówki szkolne 600388,76 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 380245,74 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach 820 711,17 - pozostała działalnośćzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 103 488,00 zł zł zł zł zł zł 13. Ochrona zdrowia - lecznictwo ambulatoryjne - profilaktyka uzależnień - pozostała działalność 236 645,00 zł 167613,06 zł 490,00 zł 14. Pomoc społeczna zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA W ramach działu sfinansowano następujące zadania: - placówki opiekuńczo - wychowawcze - domy pomocy społecznej - ośrodki wsparcia - rodziny zastępcze - wspieranie rodziny - świadczenia rodzinne, składki ZUS i zaliczka alimentacyjna - składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki dla podopiecznych - dodatki mieszkaniowe - zasiłki stałe - koszty działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych - zasiłki z tytułu klęsk żywiołowych - pozostała działalność 13 451,04 199287,46 72838,71 7 180,67 96799,98 zł zł zł zł zł 3 492 238,37 39543,87 1 039 675,00 128 409,80 189801,49 759 784,48 200881,71 22827,81 400469,00 zł zł zł zł zł zł zł zł zł 15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne; - żłobki - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - pozostała działalność . 475 624,64 zł 280 355,30 zł 150 068,34 zł 16. Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 465 050,79 zł 53779,52 zł 17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa - gospodarka odpadami - oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie zieleni - oświetlenie ulic 760367,11 1 436085,21 1 642 998,61 455 752,07 709 000,98 zł zł zł zł zł Projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" był kontynuacją i rozszerzeniem projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej" zrealizowanego przez Województwo Świętokrzyskie. Celem nadrzędnym Projektu "eświętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" było podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST, a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w całym Województwie Świętokrzyskim. Dzięki realizacji tego projektu każdy Urząd Gminy stał się nowoczesnym urzędem w pełni odpowiadającym kierunkom rozwoju e-administracji w Polsce i Europie.ihgfedcbaZYXWVUTSRQP III. O g ó ln e u w a g i o b u d ż e c ie Gmina w ciągu roku 2015 spłaciła 1 150000 zł kredytów oraz 251 163,20 zł pożyczek. Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2015 roku wyniosło 4699880,60 zł, z tego z tytułu pożyczek 837380,60 zł oraz kredytów 3 862500 zł. Gmina na bieżąco i w terminie regulowała raty kapitałowe kredytów, pożyczek oraz koszty obsługi długu. W roku 2015 zachowano płynność finansową. Wyliczenie wpłat do Izby Rolniczej: Wydatki w rozdziale 01030 "Izby rolnicze" zrealizowano w 2398,95 zł. Podatek rolny wg sprawozdania RB 27 S wynosił 122374,78 zł plus odsetki od zaległości podatkowych 1 879,61 zł. Łączna kwota 124 254,39 zł. Równowartość 2% wpływów z podatku rolnego wyniosła 2485,09 zł. Różnica w kwocie 86,14 zł wynika z niedopłaty za 2014 rok w kwocie 52,29 zł, która została przekazana w styczniu 2015 roku, oraz niedopłaty za 2015 rok w kwocie 138,43 zł, która została przekazana na rachunek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w styczniu bieżącego roku. W załączeniu znajdują się sprawozdania z realizacji planu finansowego za 2014 rok jednostek gminnych wymienionych w art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami). W y k a z je d n o ste k b u d ż e to w y c h M ia sta i G m in y P o ła n ie c . 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu. 2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Połańcu. 3. Ośrodek Pomocy Społecznej. 4. Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu. 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zrębinie. 6. Przedszkole Publiczne w Połańcu. 7. Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy. 8. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu. 9. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu. 10. Urząd Miasta i Gminy w Połańcu. 11. Żłobek w Połańcu "Kraina Malucha" 12. Środowiskowy Dom Samopomocy - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 19504,00 zł - pozostała działalność 623 367,34 złzyxwvutsrqponmlkjihgfedcb 18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Centrum - stypendia - pozostałe - Miejsko - pozostała Kultury i Sztuki kulturalne wydatki - Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu działalność l 409963,00 zł 31910,00zł l 014,40 zł 433 500,00 zł 14000,00 zł 20. Kultura fizyczna i sport 500 000,00 - MKS "Czarni" 24000,00 - LKS "Delfin" 8000,00 - Uczniowski Klub Sportowy "Olimpek" 24000,00 - Uczniowski Klub Sportowy "Żaczek" - stypendia 61 281,00 - pozostałe wydatki 29504,73 - działalność Ośrodka sportu i rekreacji l 419980 - remonty obiektów sportowychihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 673 572,87 zł zł zł zł zł zł zł zł W y d a tk i In w e sty c y jn e Na wydatki majątkowe zaplanowano 20 505 648 zł, co stanowi 28,83zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS % całego planowanego budżetu i zrealizowano na kwotę 18 734 161,36 zł, tj. w 91,36 %. Ważniejsze zadania inwestycyjne to: N a z w a z a d a n ia inwestycyjnego Lp. 1. N a k ła d y Budowa świetlicy środowiskowej w Połańcu 836 191,19 Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połańca 6611 82,11 2. 3. Zakup majqtku spółki Elpoterm l 000000,00 4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny (2010-2012)ETAP III 2566542,71 5. Zakup gruntów 2031 001,68 6. Przebudowa dróg gminnych (NPPDL 3791 991,77 7. Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania istniejqcego budynku przy ul. Kościuszki 37 na Środowiskowy Dom Samopomocy Szczegółowa informacja w zestawieniach liczbowych. o wydatkach bieżących 943932,87 inwestycyjnych zawarta jest Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco w poszczególnych zadaniach:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1. T w o r z e n ie P o ła n ie c k o m p le k so w y c h przeznaczonych te r e n ó w w p la n a c h u słu g i p u b lic z n e , o b ie k ty p r o d u k c y jn e , in w e sty c y jn y c h z a g o sp o d a r o w a n ia na te r e n ie G m in y p r z e str z e n n e g o pod sk ła d y i m a g a z y n y - E T A P III Projekt zakończony. Przedmiotem projektu było kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego Obszaru "C" o pow.ok.50 ha - teren położony we wsi Brzozowa, Gmina Połaniec. Powierzchnia efektywna działek ok. 39 ha. Wykonanie inwestycji objętej niniejszym projektem polegało na doprowadzeniu do terenu C pełnego systemu sieci infrastruktury, podziału obszaru na 10 stref inwestycyjnych wraz z wykonaniem do tych stref po jednym przyłączu ze wszystkich mediów. Liczba przyłączy wodociągowych 10 szt., kanalizacyjnych lOszt. Łączna liczba przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych - 20 szt. Liczba przyłączy energetycznych - 10 szt. W ramach projektu wykonano: sieć gazową i wodociągową, kanalizację sanitarną (ciśnieniowa+ grawitacyjna), kanalizację deszczową (lokalna)+ 2 OWD, centralne ogrzewanie, kanalizację teletechniczną, przepompownię ścieków bytowo-gospodarczych, zbiorników retencyjnych, przebudowę rowu R-3 i B-l oraz oczyszczanie istniejących rowów i przepustów melioracyjnych. Wybudowano drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, drogę serwisową z płyt ażurowych, przebudowano drogę krajową, wybudowano linię SN-15kV wraz z pętlą SN-15kV i pętlą nN-0,4kV, wybudowano stację transformatorową, wykonano zasilanie pompowni wraz z oświetleniem zewnętrznym, wykonano drenaż wzdłuż niektórych odcinków dróg, zakupiono 3 agregaty prądotwórcze, wykonano dodatkowe oświetlenie uliczne oraz dodatkowe miejsca postojowe i chodniki. Zakres wykonanych prac obejmował również budowę 2 wolnostojących ekranów LED, które zasilane są energią elektryczną wspomaganą energią pochodzącą z odnawialnych źródeł, tj. bateriami fotowoltaicznymi oraz wiatrakiem, budowę miejsca do lądowania helikopterów. Ponadto w ramach niniejszego projektu podjęto przedsięwzięcia mające na celu szeroką promocję miasta i gminy szczególnie w zakresie działań zmierzających do rozwoju gospodarczego i zainteresowania zewnętrznych inwestorów lokalnymi możliwościami: - zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla Miasta i Gminy Połaniec, - produkcja filmu reklamowego o czasie trwania 5 minut, - produkcja 2 spotów reklamowych o czasie trwania ok. 30 sekund, - emisja filmu i spotów w telewizjach: TVP INFO i TVP KIELCE. W ramach projektu wykonano 182 zatoki postojowe dla samochodów osobowych, 8 zatok postojowych dla osób niepełnosprawnych, 30 zatok postojowych dla samochodów ciężarowych i autobusów. Zatoki postojowe wykonane są przebudowa dróg, bezpośrednio przy jezdni na terenie inwestycyjnym Gminy Połaniec - Obszar C. Nawierzchnie zatok przyjęto z kostki betonowej. Zrealizowano budowę odcinka drogi gminnej, klasy technicznej D o długości około 610m, o przekroju jednojezdniowym dwupasmowym. Połączenie projektowanej drogi gminnej z drogą krajową wykonano w postaci skrzyżowania skanalizowanego. Wzdłuż drogi powstał jednostronny chodnik, pobocze utwardzone z kruszywa oraz jednostronny rów trawiasty. Na skrzyżowaniu drogi krajowej utworzono dodatkowe pasy ruchu do skrętu w prawo i lewo. Do przylegających działek wykonano zjazdy indywidualne z kruszywa, pod zjazdami przewidziano przepusty betonowe. W ramach inwestycji wybudowano infrastrukturę towarzyszącą w postaci oświetlenia składającego się z 18 słupów i 692m linii kablowej oraz kanału technologicznego z rur polietylenowych wysokiej gęstości. Zrealizowano także przedsięwzięcie promocyjne terenów inwestycyjnych: zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla Miasta i Gminy Połaniec. 2. Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połańca Projekt zakończony. Projekt zakładał przebudowę odcinków drogowych wraz z remontem sieci wodnokanalizacyjnych na ulicach: Kosynierów, Głowackiego, Ruszczańskiej, Jędrusiów, Wójta Bartłomieja, Konopnickiej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Żeromskiego. Zakres obejmował remont drogi wewnętrznej jednokierunkowej od ul. Kochanowskiego do ul. Konopnickiej, remont drogi ul. Kochanowskiego, przebudowę drogi wewnętrznej przy kompleksie handlowym przy ul. T. Kościuszki. Przebudowano parkingu przy ul. Batalionów Chłopskich, a także przy ul. Kołłątaja. Na Osiedlu Południe wykonano nowe chodniki (ul, Kleeberga, ut Widokowa, ul, Sosnowa, i p,arking p,rzy ut Widokowe]. ut Jańczaka ul. Witosa)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON W ramach projektu powstało nowe oświetlenie w technologii LED przy ulicach: Kołłątaja, Ruszczanskiej, łączniku Mieleckiej i Kcścieszki, łą.czniku Partyzantów i Mieleckiej, od Mieleckiej do Kopca Kościuszki, od Klleeberga do Kopca Kościuszki, Działkowców. W trakcie realizacji pozostaje budowa oświetlenia przy ul. Lipowej oraz wymiana opraw sodowych na ledowe przy ul. Kołłątaja do drogi krajowej nr 19 oraz na terenie parku przy Pomniku T. Kościuszki (ut Czarnieckiego, Żaprnowska, Głowackiego). Planowana jest wymiana opraw w ilości 20 sztuk przy ul. Kościuszki. Wykonano przebudowę terenu wokół stadionu miejskiego: wymiana ogrodzenia, plac zabaw, parking ze ~azdem, odwodnienie i niwelacja terenu, elementy małej architektury i wyposażenia zewnętrznego, wiata śmietnikowa. W ramach projektu zagospodarowany został teren przy budynkach handlowych przy ul. Kościuszki: wyremontowano wybrane odcinki sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wyremontowano nawierzchnie utwardzone oraz wykonano oświetlenie uliczne. Przebudowaa« ogrodzenia przy kompleksje szkolnym przy ul. Żapniowskiej oraz przy Publiemym Przedszkolu przy ut Madalinskiego, a tahe wykonano pocbybrię dla mepclnospraWllliych do bud'ynku Public:zneg() Gimnazjum i Szkoły Podstawowe], Ponadto wykonano trzy rabaty usytuowane: ] w sąsied:zt.wie sali gjmnastycznej, l przy wejściu głównym i l puy ogrodzeniu od drogi gminnej 366221 T. W ramach projektu wykonano dwa pamiątkowe pomniki na skwerach AK, na PUP wykonano utwardzenie terenu z kostki wraz obiektem małej architektury z nasadzeniami roślinności. Powstały również dwa nowe place zbaw, a dwa istniejące zostały wyremontowane. Tereny przy skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Staszowską zostały zagospodarowane poprzez nasadzenia zielenią oraz zostało wykonane utwardzenie placu. Zagospodarowano teren rekreacyjny pomiędzy ul. Kilińskiego i ul. Żapniowską, poprzez wykonanie alejek z kostki brukowej, elementów małej architektury oraz nasadzeń drzew, krzewów w rabatach. Wykonano remont sieci ciepłowniczych na w/w odcinkach drogowych objętych przebudową, gruntowną przebudowę muszli koncertowej, termomodemizację budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej. 3. B u d o w a b u d y n k u św ie tlic y śr o d o w isk o w e j w P o ła ń c u zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML Projekt w trakcie realizacji.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO , W ramach projektu wykonano rozbiórkę istniejącego budynku oraz wybudowanie nowego budynku świetlicy wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodno - kanalizacyjną, c.o, elektryczną, przyłączem kanalizacji deszczowej oraz rozbudowę istniejącego wewnętrznego układu komunikacyjnego (chodniki, poszerzenie miejsc postojowych oraz poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej). Jest to budynek parterowy (jednokondygnacyjny), bez podpiwniczenia, przykryty dachem czterospadowym o kącie nachylenia 10 stopni. Zakres objął budowę parkingu ze zjazdem, jak i prace związane z odwodnieniem parkingu i kanalizacją opadową. W ramach zadania powstało także wydzielone miejsce przeznaczone do zabawy dla dzieci. Oprócz urządzeń placu zabaw pojawiły się także ławki parkowe, kosze, stojaki na rowery, wiata śmietnikowa. Obiekt jest ogrodzony, a wokół pojawiły się nasadzenia zieleni. Zadanie obejmuje także zaprojektowanie, dostawę, montaż, podłączenie przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego. 4. e -św ię to k r z y sk ie B udow a S y ste m u In fo r m a c ji P r z e str z e n n e j i uruchomienie W o je w ó d z tw a Ś w ię to k r z y sk ie g o Projekt zakończony. Projekt objął działania mające na celu stworzenie regionalnego systemu informacji przestrzennej dla Województwa Świętokrzyskiego, czyli budowę regionalnej infrastruktury organizacyjno - technicznej danych przestrzennych, uwzględniającej zalecenia europejskiej dyrektywy INSPlRE. Rezultatem wdrożenia tego systemu było udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji przestrzennej o województwie, skutkujące usprawnieniem funkcjonowania administracji publicznej regionu, wzrostem konkurencyjności województwa oraz jego rozwojem gospodarczym. 5. e -św ię to k r z y sk ie Projekt zakończony. R ozbudow a In fr a str u k tu r y In fo r m a ty c z n e j JST Załączniki : 1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy za 2015 r. 2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy za 2015 r. 3. Zestawienie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia za 2015zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r. 4. Zestawienie zadań inwestycyjnych rocznych za 2015 rok. 5. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2015 r 6. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2015 r. 7. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 r. 8. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracj i rządowej za 2015 r. 9. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 r. 10. Zestawienie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za 2015 r. 11. Zestawienie dotacji podmiotowych za 201 r. 12. Zestawienie dotacji celowych za 2015 r. 13. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014 - 2018wykonanie za 2015 roku. 14. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu za 2015 r. 15. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2015 r. 16. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2015 r. Otrzymują: l x adresat l x Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 1 x a/a Załqcznik Nr l BL 1·_i"tlSTRZ do sprawozdania z realizacji MIA:1'!'AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i GMINY Miasta i Gminy Połaniec za POŁANIECzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dochody budżetu gminy za 2015 roku budżetu 2015 roku Dochody wńm Lp Dział Rozdział Nazwa § Wykonanie Płan Dyna- % Dochody mika l I. 2 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność 010 01095 0750 2010 6297 2 050 05011 6297 3 2320 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne 60016 2030 6260 6300 6330 60078 2030 700 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicmych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Usuwanie skutków klęsk iywlotowych Dotacje celowe otrzymane Z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 70004 0750 70005 0470 250123,23 7 249675,45 249675,45 9 8 0,4 99,82 99,82 0,4 10 124574,23 124574,23 11 124126,45 124126,45 Wykonanie 12 125549,00 13 125549,00 125549,00 125549,00 2000 I 552,22 77,61 0,9 2000 1552,22 0,00 0,00 122574,23 122574,23 100,00 1,1 122574,23 122574,23 0,00 0,00 125549 120982 125549,00 120982,63 100,00 100,00 0,2 2,3 O O 0,00 0,00 125549,00 120982 120982 120982,63 100,00 2,3 O 0,00 120982 2861 901 120982,63 2573025,20 2,3 0,9 O 814468 30000 30000,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe 600 60014 4 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 250 123,23 Plan Wykonanie Plan 5 majqtkowe Dochody bieżące Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 30000 2731901 30000,00 2443025,20 100,00 89,91 100,00 100,00 89,43 0,00 701714,00 1,0 30000 30000,00 1,0 1,1 30000 684468 571714,00 684468 571714,00 125549,00 120982,63 120982 120982,63 120982 2047433 O 120982,63 1871 311,20 O 30000,00 0,00 0,00 1871311,20 2047433 O 0,00 684468 571714,00 83,53 .2,4 29534 29533,20 100,00 - O 0,00 29534 29533,20 21893 21893,00 100,00 - O 0,00 21893 21893,00 I 996006 1819885,00 0,00 100000,00 100,00 0,2 100000 100000,00 1996006 O 1819885,00 100000 100000,00 407048,31 100,00 24,74 0,5 0,4 100000 999229 100000,00 371813,51 10048,91 77,30 13000 10048,91 13000 1612229 10048,91 382125,49 77,30 0,7 23,70 0,4 13000 966229 752009 128237,13 1,0 752009 100000 1645229 13 000 91,18 17,05 O 0,9 0,7 O 646000 O O 10048,91 346890,69 128237,13 0,00 0,00 35234,80 0,00 0,00 35234,80 646000 O 0,00 l 5 4 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 214220 217149,37 101,37 0,9 500000 3332,00 0,67 - O 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 W pływy z pozostałych odsetek 146000 O 20000 20000 O 5000 5000 31902,80 1504,19 14 873,91 14863,16 10,75 5000,00 5000,00 21,85 0,00 74,37 74,32 0,00 100,00 100,00 0,1 1,1 O O - 20000 20000 O 5000 5000 0,00 1504,19 14 873,91 14863,16 10,75 5000,00 5000 146000 O O O O 5000 68922 68922 5000,00 75940,70 75940,70 5000,00 5000 100,00TSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 ,3 0,00 110,18 0,7 O 110,18 0,7 0,00 O O 68922 68922 0,00 75940,70 75940,70 68922 164423 129423 75940,70 156776,16 124327,29 110,18 95,35 96,06 O 164423 129423 0,00 156776,16 124327,29 68922 1,4 1,3 O 75940,70 0,00 0,00 129423 124317,99 96,06 1 ,3 129423 124317,99 O 0,00 0,00 92,71 0,00 88,13 0,00 92,53 2,0 2,4 0,3 1,1 8,1 3,4 O 5000 O 30000 9,30 32448,87 267,65 4406,27 16,29 27 758,66 O O O 0,00 0,00 0,00 O O O 0,00 0,00 0,00 O Pozostała działalność 710 2020 720 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej INFORMATYKA Pozostala dzialalnosć 72095 6297 . PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 217149,37 O 500000 O O 0,00 3332,00 31902,80 0,00zyxwv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7 O O Urzędy gmin 35000 0690 Wpływy z różnych opłat 0830 0920 0970 Wpływy z usług O 5000 O 30000 9,30 32448,87 267,65 4406,27 16,29 27758,66 79620 2122 76846,81 2122,00 96,52 100,00 . 1,1 1,0 79620 2122 76846,81 2122,00 O 0,00 0,00 2122 33338 2122,00 33337,55 100,00 100,00 1,0 2122 33338 2 122,00 33337,55 O O 0,00 0,00 U::vborydo Sejmu i Senatu 33338 24494 33337,55 22218,78 100,00 90,71 - 33338 24494 33337,55 22218,78 O O 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24494 22218,78 90,71 97,47 - 24494 19666 22218,78 19168,48 O 0,00 0,00 97,47 - 19666 5725 5725 19168,48 0,00 0,00 O O 0,00 0,00 0,00 5725 0,00 O 0,00 75023 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW A 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 75101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 75107 2010 75108 2010 75110 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE Pozostnła działalność 75495 0970 O 19168,48 19666 Referenda ogólnokrajowekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i konstytucyjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 - 3,3 3,3 214220 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. ADMINISTRACJA 750 75011 8 13 12 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 71035 7 11 10 9 0760 0830 0920 6 8 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70095 5 7 6 0750 Wpływy z różnych dochodów I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 19666 5725 5725 19168,48 0,00 0,00 0,00 0,00 5725 0,00 0,00 - 35000 O O 5 3 4 2 lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH l OD 756 10 INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601 0350 75615 0310 0320 0330 0340 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opiat 0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0910 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego . Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opiaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opiat Wpły~v z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorzqdu terytorialnego na podstawie ustaw 756/8 0410 Wpływy z opiaty skarbowej 0460 Wpływy z opiaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opiat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opiat 0690 0920 75621 0010 0020 758 2920 2920 801 0920 1656270,50 1 078294 195551 22 025 227403 20000 385 000 272 000 O 210000 25000 2000 180000 1,1 2200273 O 0,00 76,88 61,57 78,33 85,71 118,44 62,36 81,97 0,00 1,1 1,0 1,2 0,8 0,9 1,0 1,1 0,5 1078294 195551 22025 227403 20000 385000 272 000 O 828999,55 120398,78 17252,54 194899,10 23688,00 240070,00 222962,00 8000,53 O O O O O O O O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 lll,64 103,86 0,3 210000 218111,64 O 0,00 76,16 21,06 107,85 1,0 0,6 1,0 25000 2000 180000 19040,00 421,20 194121,10 O O O 0,00 0,00 0,00 - 3000 O 3038,71 1490,20 O O 0,00 0,00 O 8836483 7862621 973862 0,43 8908194,32 O O 0,00 0,00 7930206,00 977 988,32 O O 0,00 0,00 8248996 7871676 7871676 214 618 214618 100000 100000 62702 62702 8165168,22 7871676,00 O O 0,00 0,00 7871 676,00 214 618,00 214618,00 16172,22 16172,22 62702,00 62702,00 O O O O O O O 19040,00 421,20 194 121,10 3000 O 3038,71 1490,20 101,29 0,00 0,6 O 1,2 7871 676 214 618 214618 100000 100000 62702 62702 7871 676,00 214 618,00 100,00 100,00 214618,00 16172,22 16172,22 62702,00 62702,00 100,00 16,17 16,17 100,00 100,00 1,0 1,/ 1,1 0,6 0,6 0,7 0,7 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów O podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 1186474,00 61142 7000 O O 75,28 1,0 1,0 IWYCHOWANIE 36207618,32 13152,50 828999,55 120398,78 17252,54 194899,10 23688,00 240070,00 222962,00 8000,53 98,98 100,00 OŚWIATA 0750 2200273 - 8165168,22 7871676,00 Szkoły podstawowe 80J01 1656270,50 25952075 1,0 1,0 1,1 1,0 0,8 8248996 7871676 Subwencie ozólne z budżetu oaństwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0 98,09 65,93 63,17 62,68 90,27 0,00 0,9 Część rćwnowaźqca subwencji ogólnej dla gmin 75831 0,00 O O O O O O 25411 889,36 25 327 350,96 1976,00 17904,00 61735,00 2708,00 215,40 97,92 25819249 2997 28343 98486 3000 O 25952075 100,86 100,42 0920 25411 889,36 25 327 350,96 1976,00 17904,00 61 735,00 2708,00 215,40 O 25819249 2997 28343 98486 3000 O 23000 7930206,00 977 988,32 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 1,1 7862621 973862 Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek O 57,18 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2750 13 152,50 13 152,50 0,00 100,81 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00zyxwv 0,00 37221831 23000 23000 13 12 O 1,0 1,1 0,43 8908194,32 Wnłvwv z DOdatkudochodoweao od osób prawnych 11 10 8836483 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75814 9 Udziały gmin w podatkach stanowiqcych dochód budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75802 8 97,28 57,18 36207618,32 13152,50 37221831 23000 Wpływy z pozostałych odsetek RÓŻNE ROZLICZENIA 75801 12 Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpły~v z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75616 II Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, oplacanego w formie karty podatkowej Wpły~v z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych slednostek organizacyjnych 7 6 l 201488,25 58869,24 3701,66 2233,33 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 1201488,25 1186474 1 ,1 101,27ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O 58869,24 61142 96,28 2,3 0,00 O O 0,00 0,00 52,88 0,00 0,6 0,9 7000 O 3701,66 2233,33 O 1 5 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 4 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Oddziały przedszkolne w szkołach podstwowych 80J03zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 80104 95,97 3,9 49672 47670,15 O 0,00 4470 4470,00 100,00 - 4470 4470,00 O 0,00 O 48374 O 794,10 44548,01 1541,25 0,00 92,09 0,00 0,1 0,9 O 48374 O 794,10 44548,01 1541,25 O O O 0,00 0,00 O 88,90 99,36 66,49 0,9 1,0 48374 855390 43006,76 849932,06 O O 0,00 0,00 76000 43006,76 849932,06 50535,70 209751,50 809,91 42513,84 90,41 0,00 0,00 0,8 1,0 1,2 76000 232000 50535,70 209751,50 O O O O 0,00 0,00 0,00 0,00 546316,55 99,80 1,0 547390 O 0,00 4,56 32349,42 0,00 93,77 0,3 37,7 34500 843,02 0,00 1,0 91,21 - 1,0 48374 855390 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 232000 O O 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy) 547390 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ~ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2400 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 80114 0920 0830 Wpływy z usług Realizacja zadań wymagujqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogćlnokształcqcych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkolach artystycznych 80150 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami OCHRONA ZDROWIA 851 Pozostala działalnosć 85195 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami POMOC 852 SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia 85203 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 6310 O 34500 O 34500 31467,40 - 0,00 0,00 O 843,02 O 0,00 O 0,00 34500 31467,40 O 755,85 213 540,70 O O 0,00 0,00 1,1 183000 213 540,70 O 0,00 - 4068 1492,97 O 0,00 36,70 - 100,00 100,00 14,0 14,0 4068 490 490 1492,97 490,00 490,00 O O O 0,00 0,00 0,00 490 4865224,07 73200 490,00 4744742,49 72840,28 O 821647 821647 0,00 821647,00 821647,00 0,00 1,57 O 0,00 72 838,71 O 0,00 0,00 821 647 821 647,00 1,0 1,1 213540,70 116,69 1492,97 36,70 4068 490 490 1492,97 490,00 490,00 490 5686871,07 894847 490,00 5566389,49 894487,28 100,00 97,88 99,96 14,0 1,2 0,00 1,57 0,00 - 72 838,71 99,51 - 100,00 - 821647,00 O O 183000 0,00 116,69 821647,00 4,56 32349,42 0,00 0,00 755,85 213 540,70 73200,00 O O O O 4068 546316,55 39,00 755,85 0,00 0,00 183000 809,91 42513,84 O O - 39,00 755,85 183000 O O - O O Wpływy z pozostałych odsetek Stołówki szkolne i przedszkolne 80148 13 12 47670,15 Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Gimnazja 11 10 9 8 49672 0690 0830 80110 13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy) Przedszkola 7 6 73200,00 0,00 1 4 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 3 Wspieranie rodziny 85206zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2030 Dotacje celowe bieżących otrzymane z budżetu gmin (związków państwa na realizację własnych 7 51113,00 8 100,00 51 113 51 113,00 100,00 0,8 97,66 0,00 0,00 1,0 180,80 2674,94 3472 158,23 98,09 1,0 36195,68 55,69 0,9 9248,75 0,00 1,0 41755 39543,87 94,70 1,4 26553 24728,40 93,13 15202 14815,47 zadań gminy) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 3604633 ubezpieczenia emerytalne i rentowekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Z ubezpieczenia społecznego 85212 0690 Wpływy z różnych 0920 Wpływy z pozost~łych 2010 Dotacje celowe zakresu administracji gmin) 2360 2910 odsetek z budżetu rządowej oraz państwa na realizację zadań bieżących innych zadań zleconych gminie zakresu administracji Wpływy ze zwrotów przeznaczeniem art. 184 ustawy, samorządu rządowej dotacji terytorialnego z realizacją oraz innych zadań zleconych oraz płatności, lub wykorzystanych pobranych związane nienależnie z naruszeniem procedur, lub w nadmiernej 65000 niezgodnie Dotacje celowe zakresu gmin) 2030 o których administracji z budżetu rządowej oraz państwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących innych zadań -zleconych gmin (związków państwa 0,00 O O 0,00 0,00 3472 158,23 O 0,00 36195,68 O 0,00 9248,75 O 0,00 41755 39543,87 O 0,00 1,7 26553 24728,40 O 0,00 97,46 1,1 15202 14815,47 O 0,00 91,64 1,2 381932 350012,00 O 0,00 1,2 381 932 350012,00 O 1,5 O 3539633 65000 mowa w gminie na realizację własnych O z (związkom ustawami bieżących zadań gminy) Zasi/ki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 2030 Dotacje celowe bieżących otrzymane z budżetu gmin (związków państwa na realizację własnych 2010 Dotacje celowe zakresu gmin) otrzymane gminy) administracji z budżetu rządowej oraz państwa na realizację zadań bieżących innych zadań zleconych gminie Wpływy z różnych 2030 Dotacje celowe bieżących dochodów otrzymane z budżetu gmin (związków państwa na realizację własnych 0920 Wpływy z pozostałych 0970 Wpływy z różnych Dotacje celowe 2030 bieżących gminy) odsetek dochodów otrzymane gmin (związków 0830 Wpływy z usług 2010 Dotacje celowe zakresu gmin) otrzymane administracji z budżetu państwa na realizację własnych 2010 z budżetu rządowej oraz państwa na realizację innych zadań zleconych zadań bieżących Dotacje celowe administracji gmin) otrzymane ustawami Pozostała działnlnosć 654,07 0,5 654,07 514,23 O O 654,07 197059 514,23 189801,49 78,62 96,32 0,5 1,1 654,07 197059 514,23 189801,49 O 0,00 O l 058,00 0,00 - O 1058,00 O 0,00 197059 122981 188743,49 128971,22 95,78 104,87 1,1 1,3 197059 122981 188743,49 128971,22 O O 0,00 0,00 O 6035,76 0,00 0,00 1,1 O 81,00 - O 122981 122854,46 99,90 1,3 122981 68999 69705,19 101,02 1,6 6000 6709,16 111,82 62999 22828 62996,03 22827,81 100,00 100,00 z budżetu rządowej oraz państwa na realizację innych zadań zleconych 22828 300070,00 22827,81 298955,00 100,00 99,63 91,64 O 0,00 0,00 122854,46 O 0,00 68999 69705,19 O 0,00 1,3 6000 6709,16 O 0,00 1,7 62999 22828 62996,03 22827,81 O 0,00 O 0,00 22828 300070 22827,81 298955,00 O O 0,00 0,00 6035,76 81,00 O z gminie (związkom ustawami zakresu 0,00 78,62 zadań gminy) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85278 O 514,23 O Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 350012,00 zadań Ośrodki pomocy społecznej 85219 381 932 (związkom ustawami 0970 350012,00 z Zasi/ki stałe 85216 381932 zadań Dodatki mieszkaniowe 85215 85295 otrzymane O 180,80 2674,94 2,0 wysokości O 2010 0,00 z Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 3520458,40 O zadań z ustawami w tym wykorzystanych 3604633 51 113,00 z 3539633 jednostek 51 113 (związkom ustawami Dochody 3520458,40 O O opłat otrzymane 13 9ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 10 11 12 0,00 51113 0,8 51113,00 O 51113 6 zadań bieżących - z gminie (związkom - 0,7 l 2 3 4 2010 7 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 469,00 29,61 1584,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy) POZOSTAŁE 853 ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Żłobki 393456 156480 468514,06 236432,93 119,08 151,09 0,2 0,2 393456 156480 468514,06 236432,93 O ° 0,00 0,00 41358,20 38302,20 0,00 0,00 - O O 41358,20 38302,20 O O 0,00 0,00 0,00 7,2 O 292,53 O 0,00 100,00 101,44 7,1 0,4 156480 87583 156480,00 88842,06 O O 0,00 0,00 0,00 119,32 1,5 2,1 5937 ° ° 0,00 0,00 100,00 95,88 1,0 0,5 81646 149393 81645,76 143239,07 O O 0,00 0,00 136037,01 95,88 0,5 141884 136037,01 O 0,00 0,00 O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy) 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, O których mowa wart. 5 ust. l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, O których mowa wart. 5 ust. l pkt 3 oraz usl. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów 2030 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych GOSPODARKA 900 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami 90002 0490 156480 87583 ° 2007 854 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 292,53 156480,00 88842,06 . 112,30 5937 7084,00 81646 149393 143239,07 141884 81645,76 - ° 112,30 7084,00 7509 7202,06 95,91 0,5 7509 7202,06 91835 91835 88572,64 88572,64 96,45 96,45 0,7 0,7 91835 91835 88572,64 88572,64 ° O° 0,00 0,00 75000 75000,00 100,00 0,8 75000 75000,00 O 0,00 16835 10 455 005,50 581815 13572,64 8820628,92 549189,74 80,62 84,37 94,39 0,4 2,0 O O 0,00 5293005,01 0,00 0,00 O O 0,00 0,00 581815 0690 Wpływy z różnych opłat O 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat O - 16835 3612 466,50 581815 581 815 O O - 545493,34 93,76 3527,40 0,00 0,00 - 169,00 13572,64 3527623,91 549189,74 545493,34 3527,40 169,00 6842539,00 O Wp(vwy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2970258,50 2970579,28 100,01 1,4 2970258,50 2970579,28 O 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2943644,00 2943964,78 100,01 1,5 2943644,00 2943964,78 O 0,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansowó publicznych 2460 Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 27\0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 90019 90020 0,00 Wpływy z pozostałych odsetek 854/5 16 O 2030 P ozostała działalność 85395kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 15 298486,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 298486 O O Wpływy z różnych dochodów O 1,0 Wpływy z usług 0970 469,00 100,00 Wpływy z różnych opłat 0920 1584,00 298486,00 0690 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 13 12 298486 0830 85311 11 10 9 Wp(v~V i wydatki zwiqzane z gromadzeniem środków z opiat produktowych 13322,25 13322,25 100,00 0,3 13322,25 13 322,25 O 0,00 9325,57 9325,57 100,00 0,6 9325,57 9325,57 O 0,00 3966,68 O 3966,68 1532,49 100,00 0,00 0,6 0,4 3966,68 O 3966,68 1532,49 O O 0,00 0,00 1 5 3 4 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0400 Wpływy 6330 Dotacje celowe inwestycyjnych otrzymane własnych z budżetu państwa gmin (związków na realizację inwestycji 0970 Wpływy z różnych 2007 Dotacje celowe europejskich 6 ustawy Środki 39600,00 5259727,41 100,00 76,64 1,0 2,4 6322,40 0,00 45,1 0,00 - programów oraz środków, o których w ramach klasyfikowanych mowa wart. budżetu własnych powiatów), finansowanych w paragrafie na dofinansowanie (związków 76,49 2,4 50000,00 413 234,52 413 234,52 0,00 93,93 93,93 0,8 0,8 439934 439934 12339,01 186619,16 471,06 0,00 84,06 0,00 1,0 1,0 1,0 222000 O dochodów w ramach lub płatności dochodów 6297 39600 6863332 środków Dotacje celowe realizowane otrzymane z powiatu na podstawie 60393 pozyskane na inwestycje porozumień (umów) 92695 0750 Wpływy i zakupy publicznych między jednostkami z usług 0920 Wpływy z pozostałych 0960 Wpływyw 2007 Dotacje 6 ustawy dochodów 2440 Dotacje majątkowych umów o podobnym Skarbu Państwa, zaliczanych do sektora w ramach oraz środków, lub płatności otrzymane bieżących jednostek Dochody ogółem programów o których w ramach klasyfikowanych O charakterze mowa budżetu finansów wart. środków z udziałem O 6322,40 O 0,00 60393 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 413 234,52 413 234,52 5203405,01 6802939 - O ° O 50000,00 0,00 0,00 O 500,00 0,00 0,1 O 11005,29 0,00 1,1 202300,00 ,,64597 399,68 92,83 93,72 1,1 O O 0,00 0,00 0,00 O 12339,01 186619,16 471,06 500,00 O 11 005,29 O 0,00 202300,00 56 253 729,34 O 10 673 072,00 0,00 8343670,34 O O O 5 ust. l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i europejskich, celowych z wyłączeniem na realizację zadań publicznych s· 39600,00 5253405,01 środków 205 funduszy 39600 6802939 i darowi m w postaci pieniężnej finansowanych w paragrafie z państwowych sektora zapisów 0,00 6322,40 60393,00 jednostek O spadków, O 0,00zyxwv 39600,00 finansów odsetek z otrzymanych 39600 samorządu 222000 Wpływy celowe składników 0,00 5203405,01 439934 439934 lub innych jednostek oraz innych 0830 europejskich ., i dzierżawy terytorialnego 0,00 inwestycyjne O z najmu samorządu O O z innych źródeł KULTURA FlZYCZNA I SPORT Pozostała działalność 926 1,0 12 gmin) powiatów, terytorialnego 17 11 I 532,49 z wyłączeniem 6802939 6620 O 10 5 ust. l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i europejskich, gmin (związków województw, 0,4 9 środków 205 inwestycji samorządów z udziałem 13 0,00 100,00 8 i zakupów gmin) Pozostala dziotalnosć 90095 39600 O Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 90078 7 1532,49 39600,00 6 z opłaty produktowej >• 217934 68926817,80 - 217934 58253745,80 Ztlłqc-Jlit 11 . ,vi ISTRZ N, 1 do 5prawo:Jlanill : utlli:acji bud"."etu MIASTAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i GMINY Miasta j Gminy Połaniec:4 2015 rok Wydatki budżetu gminy za 2015 roku POŁANIEC Wydatki w tym W~rd.lki D r Dotacje na zadania bieżące Wynagrodzenia Dziali Rotdzial I składki od Plan Wykonanie staluto""ych na nea oJÓb rlZ)'cm~'ch Wydatki lwhp:ane z reamach nich Daliczam" % Świadczenia na program}' finansowane środków zyxwvutsrqponmlk z udzilllem W~rdalld ni obsługę długu o który'ch mO'l'rl W:~· d.tkiz l)'lulu po~ń (odsetki) i gwarancji W)"datki m.j~tIo<O'In ogółem inwesll'cje i zakup;,. in'''Cłł}'C)'[ne wniesienie spółek pra". ,ddadllw do bandl~'ego w uL.S ust. J pL:tli3 udan f----,.---f----,.---ł----,-----ł---.,.---+---.,---f---.,.---ł----,---+----..,...---+--- -f- ----+---..,...---1 Plan Wykonanie Plan ROLNlCTWOI 171387,20 97,.ł) O,, 141274,23 2700 2398,95 88,85 1,0 2700 0,00 139857,·41 1J..ł 274,23 Plan PI,n Wykonanie I' 13 Pllln J7 .6 Wykonanie Plan 19 18 Wykonanie Plan 21 20 Wykonani 22 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131857,42 0,00 1700 2398,95 0,00 130458,47 0,00 788 578,83 7000 Plan Wykonanie 2J 34677 31529,78 Plan " 34677 Wykonanie Plan 27 26 31529,78 28 0,00 ŁOWIECTWO O/OJO /:b}'rolnic:e 0/095 Po:ostala d-jalalnolć WYTWARZANIE 173251,23 138574.23 168988)5 97,54 O,, 788578,83 83,45 1,1 945 000 945000 137458,47 0,00 131574,23 788 578,83 0,00 945 OCIO 7000 0,00 0,00 346TI 31529,78 346TI 31529,78 0,00 I W 945 OCIO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. 0,00 2398,95 kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ZAOPATRYWANIE 400 175951,n 12 II 10 010 Wykonanie Plan 0,00 0,00 0,00 GAZ I WODĘ 40002 600 Dostarc:onie 94S 000 K'W.Icry TRANSPORT I 6529846 ŁĄCZNOŚĆ 6()014 D rogi pllblic-..ne IX 'K ';atU K "I! 6()0J6 Drogi pllblirJfe 6()071 USIl~ie gm inne skutków kJrsł ~:wiolo.,."d 6()095 700 Po:.,os/ola J:.ialalność 268716 6049500 162 ]30 49300 GOSPODARKA 788578,8] 8],45 1,1 5691737,91 87,16 0,9 94,82 1,1 86,57 1,1 94,40 O) 254 796,36 52]73\0,19 15] 234,62 46396,74 94,11 3865311 3454 216,88 89,36 2496988 2 [69084,80 86,87 0,1 788578,8] 1703 445,53 130000 1605]74 162 ]30 49300 118762,00 1385052,17 34428 0,00 945000 788 578,8] 1151,22 1812576 1613532.,31 0,00 0,00 34 428 1151.22 1570 946 0,00 162 ]30 15] 234,62 0,00 46396,74 222077 185979,10 30000 49300 436 386 30 000,00 1]83900,95 15] 234,62 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000 88762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000 88 762.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 205 848 2 867 192,87 0,00 203\ 00\,68 0,00 836191,19 0,00 O 46 ]96,74 0,00 401044,91 0,00 1000 4581842 138716 4444126 3205848 3988292,38 136034,36 ] 852258,02 2867192,87 4582842 138716 4444 126 3988292.,38 0,00 136 034,36 0,00 ] 852 258,02 0,00 MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka grl/n/lImi i 0,00 142000 138083,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2354 988 294386 262961,79 0,00 0,00 0,00 0,00 850 860 nieruchomościom; 70095 710 Po:gstala d:jalalnolć DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7/004 P lanY :JIgO !JpodarO K 'fU fm 1368323 1285 132,08 93,92 l21 000 52783,02 43,62 91 000 28632,51 31,46 pr:estr:ennego 7/0J5 Cmentar:,e 7/095 Po:.,ostala d:jalabltJść 7000 23000 9-ł,~9 %,06 90.46 95,33 94,44 90,61 19666 10 75. PUBLICZNE IOCHRO- 1063781 NA PRZECIWPOŻA· ROWA 75412 Oclf1)lnic:~stQ~PQ!Qme Obrona cyM,Jna 75495 757 765406 205{) 102491 Zar:ąd:JUtie bJ'=.P"0_ PO:OSlala d:ilłllllność OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 15 13 17 16 18 19 20 21 22 2J 912 247,92 85,76 1,5 S72 861 424327,92 197572 185912,29 3J6 038 202919.28 35Sl 3551,00 35700 31945,35 0,00 0,00 0,00 745551,43 97,41 2,6 I 250,00 60,98 1,0 0,00 0,00 274486 205{) 257631,43 84172 1250,00 35200 31724,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 \02491 T7 164.70 152813 146 441,42 2 JOl 2301,00 0,00 800 0,00 1250 1250,00 O 0,00 102491 0,00 O 0,00 O 108747,59 79934 56 477,86 O 0,00 5<JO O 113400 O 0,00 0,00 221,04 487920,00 490920 490920 O 0,00 0,00 O 0,00 0,00 O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 0,00 0,00 0,00 O 0,00 193834 165446,49 85,35 0,7 193834 559321 97581,35 17,45 0,7 559321 97581,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 632 97 581,35 100632 97581,35 %,97 0,7 100632 97581,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100632 97581,35 0,00 0,00 0,00 458 689 0,00 0,00 0,00 165446,49 487920,00 O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościoM'yclr, kredytów j po!yc:ekjedIllJsld: samor:qdu 75704 12 II zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 75414 75411 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED " BEZPlECZEŃSlWO ler)'torialnąu Ro:Jic:ellia: J'Orrc:ni 1)1111u i pvrQm:ji kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ud-.Jdon)'ch p rJ ! Skd 458689 0,00 0,00 I 9..10898 l 920 889,00 98,97 20 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458689 0,00 458689 PtuiJtll'D b4b jednO$tkf slImor:qdu tel)1oriamqo 758 ROtNE ROZLICZENIA 758/8 Re:erwy ogóbre; 7583/ celowe 1,1 l 9..10898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 0,00 0,00 o,ag 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l 920889,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 849 .łB0 2 602 836,30 0,00 Is..&700 1398s..&,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843866 766971,89 0,00 94 000 89639,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 9..10898 l 920 889,00 0,00 0,00 0,00 20000 0,00 l 920898 20000 l 920889,00 0,00 C :fŚ Ć ró ••'tło ••v!qca subwencji ogólllej dla I 920898 1 920889,00 18006 S.U 172757..19,..17 \00,00 1,1 1 920898 l 920889,00 1,0 18006 S.U 172757..19,..17 gltlin 801 OŚWIATA I 95,9..1 15002.363 U ID 058,69 WYCHOWANIE 80/01 80/0J 69921616791850,6197,14 S:kolJ' podsttnł'OIłY Odd:,ialy pr:edr.J;olne tV 1,0 69921616791850,61 60542955935238,98 87,25 0,8 0,00 5300 5002,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4[57024 3933998,78 94,63 0,9 4157024 3933998,78 3522577 3329774,29 613 \47 588759,70 0,00 21300 15464,79 0,00 0,00 0,00 0,00 3461171 3348786,06 3348786,06 2933744 2848316,75 32300 29527,72 \30884 114199,97 130 884 114199,97 107692 95441,54 17892 13 756,20 0,00 s:};oIach podstawowych 80/04 Pr..eds:Jwla 80/ /O Gimlta~Q 80J/3 Dowo~nie uc-..n;ów do %,75 0,8 3461171 495127 470941,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 .';48650 335110,29 96,12 0,9 348650 335110,29 119200 113097,85 229200 222 012,44 0,00 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833277 818589,39 98,24 0,9 833277 818589,39 750 ()(X) 736 569,00 83027 82 020,39 0,00 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79547 28380,70 35,68 0,8 79547 28380,70 16784 16784,00 62763 II 596,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644999 600 388,76 93,08 1,0 644 999 600 388,76 350000 336 197.73 293699 263971,03 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 250 380 245,74 100,00 380 250 380 245,74 359698 359696,23 20552 20549,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875092 820711,17 93,79 875092 8207t1,17 788 373 761 942,32 86719 58768,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 s:kół 80/ U Zespoły obsługi ekonomic-..n(Jo. administroC)jnej r.J;61 80/46 Dob:Jalcanie; 80/48 S II~ótV k; s:kobre; doskOlrakn;e llauc-.J"Cieli pr:ed<i:J;oJne 1300 80/4J Reali:acja :JIdań Ił')w.agajqCJ·ch sp«jaJnej sIOWłł'/JIr;a organi:acji nauJ•.; i nlLlod pracy dzieci Ił' pr..etk- dhJ •.J:oillch, od:d:iaJach pr:edrJ;oJnych M's:J;.tJlach podsttnł'OH'}'Ch ormach ii,mych wychowania pr:etk-J;oJnego 80150 Reali:tU:ja :JIdaA Ił')w.agajqc:ych sp«jalnej SIO$QWlJlf;a wgani:acji nauJ•.; i mnod pracy dIs d;j«;j",Jod:ie~'M' s:};oIach podstaM'OH')v::h. gi"U/a~ach. liceach ogóJnoks:JaJcqcych, liceach profiloH'anych ; s:};oIach =-vdOW)'Ch ore: r.J;oIac1r art)'sl)'c:n)'ch 80195 Po:ostola d:,ialalllośł 0,00 0,00 0,00 0,00 12 II 10 \3 l' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I' 16 17 19 18 20 21 2J 22 2S 27 26 28 zyxwvuts 85211 S,.;adc-.eni4 ,od:.inn~, hł;adc:eni~ :funJusoJl al;"~nJacyjnqo oraz em o)'taJne; renlU łł'r 3561 512 u«:.pil!t::,L:nia 3561512 3492238,37 3492238.37 98,05 1,0 41755 39543,87 94,70 1,4 1072 595 I 039675,00 96,93 1,2 138414,07 128409,80 92,77 0,8 138414,07 128409,80 198259 189801,49 95,73 1,1 198259 189801,49 761 246 759784,48 99,81 1,1 761 246 759784,48 259 627 3 202 740,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 527,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 85483,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 743,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22828 22827,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 I·U 239.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 536,30 31819 29962,01 0,00 0,00 41755 39543,87 0,00 0,00 0,00 1054 3276,00 2884,83 0,00 95094,07 1200 1058,00 0,00 197059 52116 50 940,98 0,00 1400 0,00 5000 0,00 0,00 188267,72 12581 11794,99 0,00 0,00 0,00 120,76 0,00 kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d/ruJki na u b c;p iu ..en;a .• 3 270 066 : społn:--Jfąo 8S1JJ Składki na uM:piec:enia :.J!roJł'otne opłacane osob)' pobiuające za "id:tóre z pomocy JwiaJc:.en;a społecznej, niektóre ł!ł;odc:en;Q rodzinne :0 osob)' uc:atnic:qu :ujęciach 41755 39543,87 OTO: w w cm lru m i/Jlegracji spolec:nej 85214 ZlJSilki i pomoc om ; skJa4J."j •••naur:e na ube:piec:rnia emer)1ame i 1072 595 1039675,00 1000 0,00 068 I 022 148,00 17527 rentowe 85115 D oJlJlki mU:r;łtUliowe 85116 ZlISi/kislale '5119 Ośrodki pomfK)' 40044,00 40041,91 0,00 707730 707679,50 spolec:nej 85110 Jednostki specjamlyc-..nego ;000 poradllU:twa, m;es-J;an;o illlenvencji 85118 0,00 5000 0,00 0,00 i ośrodki chronione kry:,)'SOK't!j Usługi opiekutic:e; s~cjalistyc-Jfe uslugi 202127 200881,71 99,38 22828 22827,81 100,00 1,7 202127 200881,71 22828 22827,81 188727 819 opiduńc:.e 85276 U suw anie s/ouJk6w klfS k ~'Wioło,..,'Ch IS19S 853 POZOSTALE 400 469,00 99,72 0,7 981065 906 048,28 92.35 0,3 513966 475624,64 92,54 0,3 401 584,00 Po:pstaltl J:jG lalnośt 0,00 348)4 1234.00 400469,00 350 981065 906048,28 5.&9622 5.&0090,83 236 '90 1812J.ł,n 513966 475624,64 371 08) 365973,56 139286 109 651,08 401 584,00 ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 41860 .&1.&83,66 3600 0,00 3600 0,00 1.&9393 SPOLECZNEJ IHOS tlobloJ ISJ}} Rdtabilitacja spolec:na :mmdo,.YI osób 0,00 i 310 846 280 355,30 90,19 178542 174 1I7)7 97304 71583,64 J5000 34 654,39 0,00 6829)7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143239,07 0,00 0,00 0,00 niepelnospralł'tI}'ch 8H95 Po:ostala d:;alalnofć 0,00 6860 149393 0,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA " ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TSRQPONMLKJIHGFEDCBA LKJIHGFEDCBA I '21 10 12 13 I OCHRONA KULTURA D Z IE D Z IC T W A 1894313 1 8 9 0 3 8 7 ,4 0 1446813 1 4 4 2 8 8 7 ,4 0 " 15 16 17 0,00 1857463 1 8 5 7 4 6 3 ,0 0 35000 3 1 9 1 0 ,0 0 1 0 1 4 ,4 0 0,00 1409963 1 4 0 9 9 6 3 ,0 0 35000 3 1 9 1 0 ,0 0 0,00 0,00 433500 4 3 3 5 0 0 ,0 0 9 9 ,7 9 O,, 1894313 1 8 9 0 3 8 7 ,4 0 1850 1 0 1 · ł,4 0 1850 19 18 21 20 0,00 0,00 23 22 24 0,00 25 27 26 0,00 28 0,00 0,00 NARODOW EGO 91111 em Ira 91J16 8 ib lio td d 91195 P t1 :o s I a la 926 k u ltu r }'; s ! lu ]o i 433500 14000 J : .ja J a /n o lć KULTURA flZ Y C V iA 9 9 ,7 3 O,, 1446813 1 4 4 2 8 8 7 ,4 0 4 3 3 5 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1,0 433500 4 3 3 5 0 0 ,0 0 1 4 0 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1,0 2 7 4 0 3 7 6 .1 0 9 7 ,0 8 1.4 I 2822933 14000 2822833 0,00 1 4 0 0 0 ,0 0 2 7 '& 0 3 3 8 ,6 0 8 -ł6 6 9 8 8 -ł5 9 3 6 .1 8 0,00 1298883 1217169042 14000 1 4 0 0 0 ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615952 6 1 5 9 5 2 ,0 0 61300 6 1 2 8 1 ,0 0 556000 5 5 6 0 0 0 ,0 0 61300 6 1 2 8 1 ,0 0 59952 5 9 9 5 2 ,0 0 0,00 100 3 7 ,5 0 100 3 7 ,5 0 0,00 0,00 100 37050 0,00 0,00 0,00 100 n ,5 0 0,00 SPORT 91605 Z a d a n i. k u ltu r y '1 6 9 5 MO : ,a J .: T t ! ł ; e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fi~·C:.IIej i s p o n u P o :o s ta J a OCOLEM t/:ia ! a J n o ś t 638605 2184328 7 1 1 2 5 2 · 4 1 ,8 0 9 9 ,4 5 1,3 2 1 0 5 2 9 1 .2 5 9 6 ,3 8 1,4 6 6 3 9 5 3 0 7 .2 0 9 3 ,3 5 1,1 6 3 5 0 8 4 ,8 5 638605 l 184 228 5 0 6 1 9 5 9 3 ,8 0 0,00 6 3 5 0 8 4 ,8 5 2 1 0 5 2 5 3 ,7 5 · .1 7 6 6 1 1 4 5 ,8 4 8466911 l3 5 2 6 9 9 6 ,0 0 8 4 5 9 3 6 ,1 8 2 2 7 1 7 8 4 7 ,9 1 11305 1 2 T I5 7 8 17910 1 7 1 ,7 3 1 7 8 0 3 ,8 5 1 1 9 9 3 6 5 ,5 7 1 6 · ł1 9 8 1 8 ,1 9 2 6 3 0 3 2 6 ,0 0 2 6 1 8 7 1 1 ,6 6 0,00 5 7 5 0 8 0 9 ,0 7 5 5 8 9 9 1 0 ,6 6 2 4 1 9 7 0 ,0 0 2 1 7 2 1 6 ,0 7 1 0 0 6 3 2 ,0 0 9 7 5 8 1 ,3 5 4 5 8 6 8 9 ,0 0 0,00 0,00 20505 6 4 8 ,0 0 1 8 7 3 4 1 6 1 ,3 6 aUR J 1 9 5 0 5 6 4 8 ,0 0 IS T R Z ek T a r n o w sk i 17734 1 6 1 .3 6 1 0 0 0 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 0 0 0 ,0 0 UL :{M ISTRZ Załącznik Nr 3 MIASTAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED i GMINY do sprawozdania z realizacji budżetu POŁANIECzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Miasta i Gminy Połaniec za 2015 rok Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia za 2015 rok 1\, w Lp Dział 2 3 l 700 70095 % wykonania Wykonanie 2015 , " 1 Plan na rok Nazwa przedsięwzięcia Rozdział Iq, 4 5 Budowa świetlicy środowiskowej w Połańcu (2014-2015) 6 7 850860 836191,19 98,28 850860 836191,19 98,28 45523 40860,85 89,76 79851 79840,25 99,99 , Razem dział 700 2 720 72095 3 720 72095 Razem dział 720 4 851 85121 Razem dział 851 5 852 85202 Razem dział 853 wydatki bieżace wydatki malatkowe e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2011-2015) e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2011-2015) wydatki bieżące wydatki majątkowe Realizacja programów zdrowotnych (2014-2015) wydatki bleźqce wydatki maitukowe Budowa domu opieki w Połańcu (2014-2015) wydatki bieźqce wydatki majątkowe O 0,00 125374 250000 120701,10 236645,00 96,27 94,66 250000 236645,00 94,66 O 40'000 0,00 0,00 0,00 40000 0,00 0,00 6 900 90095 Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połańca (2013-2015) 6611555 6611 482,11 100,00 7 900 90095 Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów [po 500 zł każdy (2012-2015) l 000000 I 000000,00 100,00 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ET AP III (20 l 0-20 15) 2568372 2566542,71 99,93 8 900 90095 9 900 90095 Razem dział 900 10 926 92695 Razem dział 926 Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Połaniec (2014-2015) wydatki bieiace 75050 56450,00 75050 56450,00 10 179 927 wydatki majątkowe Rozbudowa pływalni (2011-2015) 100 75,22 37,50 99,98 37,50 37,50 37,50 11 428049,61 293095,00 90,17 11 134954,61 99,45 10178024,82 wydatki bieiace wydatkikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m ajqtkow e .. Ogółem w tym wydatki bieźqce wydatki majątkowe 100 11521311 325050 11196261 99,19 Załącznik Nr 4 do sprawozdania z realizacji budżetu BURMISTRZ Miasta i Gminy Połaniec MIASTAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE i GMINY za 2015 rok POł"ANIECzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Zadania Lp. Dział Rozdział inwestycyjne roczne za 2015 rok Nazwa zadania inwestycyjnego Plan 1 2 3 4 1 010 01095 Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu 5 34677 2 600 60016 Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej i elektrycznej w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostepność - Rozwój realizowanych w 2015 roku 3 600 60016 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 4 700 70005 Zakup gruntów 5 750 75023 Zakup serwera 81 800 6 754 75412 Przebudowa garażu w OSP Ruszeza 16000 7 852 85203 Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu uzytkowania istniejącego budynku przy ul. Kościuszki 37 w połańcu na Środowiskowy Dom Samopomocy 8 900 90078 9 900 10 II . 4383 858 60268 2354988 Wykonanie 6 % 7 31 529,78 90,92 3791 991,77 86,50 60266,25 100,00 2031 001,68 86,24 0,00 0,00 13 000,00 81,25 1 601 139 943932,87 58,95 Stabilizacja terenu zagrożonego ruchem masowym ziemi w msc. Winnica i Połaniec 64 100 49500,00 77,22 90095 Budowa infrastruktury technicznej przy ul. Lipowej w Połańcu 25000 900 90095 Zakup i montaż urządzeń w Połańcu 15000 8224,65 54,83 900 90095 Zakup wiat przystankowych 14500 14490,75 99,94 na plac zabaw przy ul. Zrębińskiej Razem wydatki inwestycyjne 8651330 0,00 6943937,75 0,00 80,26 BU Rl'VliSTRZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MIASTA i GMINY POŁANIECzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Wydatki na programy Lp i projekty realizowane ze środków pochodzących Okres realiza cji.zada nia Projekt . ~ l 2 l Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2 Priorytet: Nr 4 Leader Działanie: rozwoju 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii 3 2015 Dział 4 5 z realizacji budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2015 rok z budżetu Unii Europejskiej 2015 rok Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynuj ąca program UMiG Połaniec Załącznik Nr 5 do sprawozdania oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na Przewidywane nakłady i źródła finansowania L Roidział , źródło ~ Wykonanie 2015 rok Plan za % kwota n 010 6 01095 Wartość 7 zadania: 8 34677 9 34677 31529,78 9 90,9 Wydatki majątkowe: 34677 34677 31529,78 90,9 - środki z budżetuj.s.t. 18477 18477 15329,78 83,0 - środki z budżetu krajowego O O Projekt: Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 16200 16200 16200,00 100 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Wartość zadania: 77 923 45523 40860,85 89,8 Wydatki majątkowe: 77 923 45523 40860,85 89,8 25909 10909 6883,80 63,1 33977,05 98,2 Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa - środki z budżetuj.s.t. społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 20l32015 UMiG Połaniec 720 72095 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych O O 52014 34614 3 Program:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 20112015 UMiG Połaniec Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP 111 Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. 79840,25 100,0 Wydatki majątkowe: 421668 79851 79840,25 100,0 - środki z budżetu j.s.t. 121083 45543 45532,25 100,0 34308,00 100,0 ° - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: ~ 20132015 UMiG Połaniec 900 UMiG Połaniec 8624255 8624255 6611 555 6611 555 6611 482,11 6611482,11 100,0 100,0 - środki z budżetu j.s.t. 3688362 2892935 2892862,11 100,0 3718620,00 100,0 - środki z budżetu krajowego 900 90095 ° O 4935893 3718620 Wartość zadania: 21 781 860 2568372 2566542,71 99,9 Wydatki majątkowe: 21 781 860 2568372 2566542,71 99,9 - środki z budżetu j.s.t. 9142968 l 075349 l 075348,31 100,0 l 491 194,40 99,9 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ° O 12638892 l 493023 30940383 9339978 4043213 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 12996799 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 34308 Wydatki majątkowe: - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 20102015 300585 90095 5 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie: Nr 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych 79851 - środki z budżetu krajowegozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połańca Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 421668 720kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 72095 Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 4 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Wartość zadania: 17943584 ° 5296765 ° 9330255,70 99,9 4035956,25 99,8 0,00 5294299,45 100,0 6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p rogram: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: - środki z budżetuj.s.t. VII Promocja integracji społecznej 2015 Działanie: Nr 7.1 Rozój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: 7 Wartość zadania: Wydatki bieżące: OPS 852 85214 2015 OPS 853 85395 ~ Wartość zadania: Wydatki bieżace: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych "Przeciw wykluczeniu" i Priorytet: Nr 9 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów uzyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej 100,0 100,0 17527 17527 17527,00 100,0 UMiG Połaniec 900 O O 0,00 7509 - środki z budżetu krajowego 7509 76050 Wydatki 7202,06 95,9zyxwvu 95,9 75050 56450,00 76050 75050 56450,00 75,2 75,2 15657 14657 l3 841,54 94,4 90095 O O 60393 33 184 7509 202277 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 95,9 95,9 O Wartość zadania: bieżące: 143239,07 143239,07 l36037,01 242970 - środki z budżetu j.s.t. 149393 149393 141 884 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Ogółem wydatki bieżące 0,00 O - środki z budżetu krajowego Projekt: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Połaniec O 141884 - środki z budżetuj.s.t. 2014 2015 O 149393 149393 - środki z budżetuj.s.t. VII Promocja integracji społecznej 8 Program: Program Operacyjny Infrastruktura Środowisko 2007-2013 17527,00 17527,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych "Przeciw wykluczeniu" Działanie: Nr 7.1 Rozój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: 17527 17527 - środki z budżetu krajowego P rogram: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 17527 17527 60393 241970 32184 7509 202277 0,00 42608,46 70,6 217216,07 89,8 31 368,54 7202,06 178645,47 97,5 95,9 88,3 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE OGOLEM 31183353 9581948 9547471,77 h~ Ja(' k Tarnowski 99,6 Załącznik Nr 6 P,lJRMłSTRZ do sprawozdania z wykonania budżetu vHA..-s'rAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE i GMINY Miasta i Gminy Połaniec POŁANIECzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA za 2015 rok Przychody Lp. i rozchody budżetu za 2015 rok Treść l Przychody 2 ogółem: I Kredyty i pożyczki 1. Kredyty Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z 1.1 podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U .E. 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 2.1 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § Plan na 2015 rok 3 4 § 952 % 3823100 5 3638100,00 6 95,16% 3000000 3000000 100,00% § 952 § 952 O 0,00 § 903 Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona § 931 Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z 3.1 podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E. § 931 3 Wykonanie II Nadwyżka z lat ubiegłych § 957 III Wolne środki, o których mowa wart .. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 623.100 623 100,00 IV Spłaty pożyczek udzielonych 200000 15000,00 7,50% V VI Przelewy z rachunku lokat Prywatyzacja majątku j .S.t. Rozchody ogółem: § 951 § 994 1624676 l 150000 1439676,00 l 150000,00 88,61% 100,00% 274676 274676,00 100,00% 200000 15000,00 7,50% § 941-44 1. Spłaty kredytów § 992 1.l Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. § 992 Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 2.1 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2. 2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest 2.3 ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dvsponuiacvm środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 4. Udzielone pożyczki 100,00% § 992 § 963 § 982 § 991 5. Przelewy na rachunki lokat § 994 6. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny § 982 / BUR~ Jacek arn~ki Załqcznik B U R M IS T R Z zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MIASTATSRQPONMLKJIHGFEDCBA i G M IN Y . rot.,ANIECkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji Nr 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcb i Gminy Połaniec za 2015 rok rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 r. z tego: j w tym: Wydatki Dotacje Dzial Rozdzi al ogólem Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane l 2 3 010 01095 20\0 750 751 75011 75101 75107 75108 2010 2010 2010 2010 75110 2010 80/ 80101 2010 4 5 122574,23 122574,23 122574,23 122574,23 Plan 6 122 574,23 122574,23 129423,00 124317,99 129423,00 129423,00 124317,99 129423,00 zakup i bieżące § Wykonanie budżetowych ogólem Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie Wykonanie Plan wydatki związane realizacją z statutowych fizycznych bieżące Plan Wykonan ie PIan Wykon Wyko-nanie Plan Wyko- Plan n a n ie a n ie 17 18 19 0,00 122574,23 122574,23 122574,23 122 574,23 122 574,23 0,00 0,00 124317,99 129423,00 124317,99 129423,00 124317,99 /29423,00 124317,99 129423,00 124317,99 2122,00 2122,00 2122,00 2/22,00 2122,00 2122,00 2/22,00 2122,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 120,00 21 120,00 0,00 0,00 21 /20,00 21120,00 0,00 0,00 O O O O 1264e,00 12480,00 12 640,00 12480,00 0,00 0,00 O O O O !O 560,00 !O 140,00 10560,00 10140,00 0,00 0,00 O O O O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O O O O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O O O O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O O O O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O O O O 0,00 0,00 0,00 0,00 821647,00 821647,00 821647,00 821 647,00 821647,00 821647,00 821647,00 821647,00 0,00 0,00 33337,55 33338,00 33337,55 5456,00 5455,57 6762,00 6761,98 33338,00 33337,55 5456,00 5455,57 6762,00 6761,98 24494,00 22218,78 24494,00 22218,78 24494,00 22218,78 5 134,00 5 129,32 6720,00 4609,46 24 494,00 22 218,78 24494,00 22218,78 24494,00 222/8,78 5134,00 5/29,32 6720,00 4609,46 19666,00 19168,48 19666,00 19168,48 19666,00 4000,00 3983,02 5 106,00 5045,46 19666,00 19168,48 19666,00 19168,48 19666,00 19/68,48 4000,00 3983,02 49672,00 47670,15 49672,00 47670,15 49672,00 47670,15 0,00 0,00 49672,00 47670,15 49672,00 47670,15 49672,00 47670,15 49672,00 47670,15 0,00 0,00 49672,00 47670,/5 34500,00 31 467,40 34500,00 31467,40 34500,00 31 467,40 0,00 0,00 34500,00 31467,40 34500,00 31467,40 34500,00 31467,40 34500,00 31467,40 2010 852 85203 2010 73200,00 6310 821647,00 821647,00 821 647,00 821 647,00 894847,00 894485,71 894847,00 894485,71 5106,00 5045,46 31467,40 0,00 0,00 34500,00 4068,00 1492,97 4068,00 1492,97 4068,00 1492,97 0,00 0,00 4068,00 1492,97 4068,00 1492,97 4068,00 1492,97 4068,00 1492,97 0,00 0,00 4068,00 1492,97 0,00 0,00 490,00 490,00 490,00 72 838,71 490,00 490,00 73200,00 0,00 73200,00 490,00 490,00 72 838,71 0,00 3600,00 0,00 3315,16 490,00 69600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 490,00 0,00 0,00 69523,55 0,00 72838,71 3600,00 3315,16 23 0,00 33337,55 85195, 22 0,00 33338,00 851 21 Wyk 0,00 33338,00 2010 20 Plan 0,00 33337,55 80150 16 Wykonanie 0,00 33337,55 2010 15 Plan 0,00 33338,00 80110 akcji i 0,00 33338,00 19 168,48 objęcie udzialów 0,00 1243/7,99 i zakupy inwestycyjne \3 2122,00 490,00 inwestycje 122574,23 2 122,00 73200,00 majątkowe 12 11 2 122,00 490,00 Wydatki 122574,23 \O 9 2122,00 72 838,71 na rzecz osób 122574,23 8 2 122,00 490,00 Świadczenia 122574,23 7 2122,00 490,00 zadania na 122574,23 2 122,00 490,00 Dotacje zadań 2 122,00 490,00 w tym: 69600,00 69523,55 0,00 0,00 0,00 0,00 O O 1852121 2010 3539633,00 3539633,00 18521312010 1852151 2010 18522812010 1852781 2010 18529512010 OGÓŁEM 3472 158,23 3539633,00 3472 158,23 3539633,00 3472 158,23 252748,00 252659,29 16819,00 16758,88 3472158,23 3539633,00 3472158,23 3539633,00 3472158,23 252748,00 252659,29 16819,00 16758,88 26553,00 24728,40 0,00 0,00 26553,00 24728,40 26553,00 24728,40 26553,00 24728,40 26553,00 24728,40 26553,00 24728,40 26553,00 24728,40 26553,00 24728,40 654,07 514,23 654,07 514,23 654,07 514,23 654,07 514,23 654,07 514,23 654,07 514,23 0,00 0,00 0,00 0,00 62999,00 62996,03 62999,00 62996,03 62999,00 62996,03 59999,00 59997,34 2769,00 2767,69 62999,00 62996,03 62999,00 62996,03 62999,00 62996,03 59999,00 59997,34 2769,00 2767,69 22828,00 22827,81 22828,00 22 827,81 22 828,00 22827,81 0,00 22 828,00 22827,81 22 828,00 22827,81 22828,00 22827,81 I 584,00 469,00 1584,00 469,00 4969445,30 4883038,96 1584,00 1584,00 4969445,30 469,00 1584,00 469,00 469,00 1584,00 469,00 4883038,96 4147798,30 4061391,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 348,24 350,00 348,24 462832,00 457327,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3202740,06 0,00 0,00zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV 3202740,06 0,00 O O 0,00 kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654,07 514,23 654,07 514,23 231,00 231,00 0,00 0,00 231,00 231,00 0,00 0,00 22828,00 22 827,81 0,00 0,00 22827,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821647,00 821647,00 0,00 0,00 22 828,00 1234,00 120,76 0,00 0,00 0,00 346867,23 334010,93 0,00 0,00 1234,00 0,00 3270066,00 3270066,00 120,76 3338099,07 0,00 3270053,10 BUR'\.tSTRZ J ~~" »< «wski 821647,00 O O O O 821647,00zyxwvutsrqponmlkjihg O O ;URMISTRZ Załącznik Nr 8 i GMINY 'ASTAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do sprawozdania z realizacji t· ()t,ANIECzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA budżetu P ołaniec Miasta i GminykjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK za 2015 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2015 rok , z tego: • w tym: , Dotacje ogółem Dział Rozdział Wydatki ogółem § Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wykona nie 10 Wykona nie 12 Wydatki związane z realizacja zadań statutowych Wydatki majątkowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje na zadania bieżące v Plan 1 710 2 71035 OGOLEM 3 2020 4 Wykonanie % Plan 7 5000 5000,00 6 100 5000 5000,00 100 5 5000 5000 Wykona nie 8 0,00 O Plan 9 Plan 11 5000 0,00 5000 O O O Plan 13 Wykon anie 14 Wykona nie 16 Plan 15 O 5000 0,00 O 5000 O O Wykona nie 18 Plan 17 O O Wykona nie 20 Plan 19 O O O O O BLRihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH STRZ ,,~ ) l" ' k Tarnowski Załqcznik Nr 9 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 20/5 rok ,;o<.Z izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GMINY uLANIECzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 r. z tego: Dochody Wydatki ogółem ogółem Wydatki bieżące \Vydatko związane \Vydatki majątkowe i objęcie Zakup Wynagrodzenia składki Dział Nazwa zadania Rozdzi al § Wykonanie Plan na 2015 2 l i wydatki związane /. Dochody Zlulllń realizowanych tednostknmi wspólnie samorządu wdrożenie 3 4 i od nich realizacją naliczane za 2015 5 % 7 6 Plan na 2015 Wykonanie za 2015 Dotacje statutowych Świadczenia na zadania Inwestycje rzecz osób bieżące zadań akcji i udziałów na \Vykonanie Plan 11 12 PIan Wykona- PIan na Wykona- PIan na Wykona- 2015 nie 2015 2015 nie 2015 2015 nie za 2015 13 14 15 16 17 18 19 do handlowego za Wykonanie Plan nie 2015 2015 wkładów 2015 Wykona- na oraz wniesienie zakupy spółek prawa 2015 Plan na j inwestycyjne fizycznych Wykona-nie 2015 10 9 8 Plan na % z 21 20 22 za 2015 nie za 2015 24 23 Wykona Plan 25 26 z realizacjll Z innymi O 0,00 0,0% 1250 1250,00 100% 1250 1250,00 l 250,00 100'% /250 /250,00 O O O O 1250 I 250,00 O 1250 I 250,00 O O O O O O O O O O O O O "- terytorialnego Lokalnego 754 Systemu Ostrzeżeń 1250 754/4 O Powodziowych li. Dochody i wydatki zwiqume z realizacjq zatlań pnejętyclt przez Gminę w drodze lub porozumienia umowy Zimowe utrzymanie powiatowych 110realizacji 30000 30000,00 100% 30000 30000,00 1000/0 30000 30000,00 30000 30000,00 1000/. 30000 30000,00 100"/0 30000 30000,00 25859,68 25859,68 100% 324528 310608,04 3,9 163 919 152680,68 O O O 30000 30000,00 30000 30000,00 3966,68 3966,68 O O O O O O O O dróg na terenie 600 60014 2320 O Miasta i Gminy Połaniec 1/1 Dochody i wydatki związane rzecl.Owq lub finansową podstawie porozumień Z pomocą realizowaną na O O 159952 148714,00 O O 160609 157927,36 160609 157927,36 O /387/6 /36034,36 138716 136034,36 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0855T w m. 600 600/4 138716 136034,36 98% 600 600/4 100000 88762,00 89% 900 900/9 900 90095 0,00 O 0,00 O 0,00 Ruszeza Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica-Oleśnica- /00000 88762,00 100000 88762,00 O O 0,00 O 0,00 O 0,00 Połaniec (na odcinku Zrębin-Połaniec Usuwanie dachowych wyrobów pokryć wykonanych z zawierających 2710 3966,68 3966,68 O 100,0% 0,00 O 0"/. 0,00 azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec Usuwanie dachowych wyrobów pokryć wykonanych zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec O O mięllz,y j.S.L z 3966,68 3966,68 100% 3966,68 3966,68 3966,68 3966,68 0,00 O kjihgf Rem ont h a li s p o rto w e j o ra z 2 b o is k w ie lo fu n k c y jn y c h Zespole p rzy zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA !OOOIo 59952zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O 0,00 59952,00 59952,00 59952 92695 59952 59952,00 O O 926 Szkół im. oddziału Partyzanckiego J ęd ru sie 0,00 0,00 Ak zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA w Połańcu" P rzeb u d o w a g m in n y ch d ró g n a teren ie i G m in y P o ła n iec p rzeb u d o w ą M ia sta w ra z z k a n a liza cji san itarn ej, k an alizacji d eszczo w ej, i ciep ło w n iczej elek tryczn ej w ram ach " N a ro d o w eg o 600 60016 6300 21893 21893,00 100% 21893 21 893,00 100% O 0,00 O 183 930,68 O 0,00 O 21893 21893,00 O 160609 157927,36 21 893 O 21 893,00 P ro g ra m u P rzeb u d o w y D ró g Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo- Dosteoność - Rozwói Ogó1em 55859,68 55859,68 1 0 0 ,0 % 355777,68 341858,04 9 6 ,1 % 195168,68 O 33966,68 33966,68 161202 149964,00 O 160609 157927,36 O O TRZ B U R M TSRQPONMLKJIHGFED U l.J R M IS T R Z iV ilA S T A TSRQPONMLKJIHGFEDCBA i G M IN Y Załqcznik Nr 10 P O t,A N IE C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i z realizacji budżetu Miasta zyxwvutsrqpo do sprawozdania Gminy Połaniec za 2015 rok P la n d o c h o d ó w grom adzonych n a w y d z ie lo n y m n im i fin a n so w a n e r a c h u n k u je d n o stk i b u d ż e to w e j i w y d a tk i za 2015 rok w zł.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM D z ia ł D ochody L p . R o z d z ia ł l W yk. % W yk. P la n % Szkoły Podstawowe 31 000 l 072,00 3,46 . 31 000 1 072,00 3,46 Przedszkola 10000 l 500,00 15,00 10000 l 500,00 15,00 5000 39,00 0,78 5000 39,00 0,78 801 80104 3 P la n 8 0 1 LKJIHGFEDCBA 80101 2 W v sz c z e 2 ó ln ie n ie W y d a tk i 801 80110 Gimnazja RAZEM 46000 2 6 1 1 ,0 0 5 ,6 8 46000 2 6 1 1 ,0 0 BUR .a STRZ .k ~ T a r n o w s ki 5 ,6 8 B U R M IS T R Z Załącznik Nr 11 M IA S T A TSRQPONMLKJIHGFEDCBA i G M IN Y zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do sprawozdania z realizacji budżetu POł~ANIECzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i Gminy Połaniec Miasta zyxwvutsrqponmlkjihgfedc za 2015 rok D o ta c je p o d m io to w e z a 2 0 1 5 r o k w złotych Lp. D z ia ł R o z d z ia ł 1 2 3 P o d m io t o tr z y m u ją c y d o ta c je 4 1 921 92113 Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu 2 921 92116 Miej sko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu R azem d o ta c je K w o ta d o ta c ji W y k o n a n ie P la n 5 6 % 7 1 409963 1 409963,00 100,00 433500 433500,00 100,00 1843463 1 8 4 3 4 6 3 ,0 0 BUR STRZ ~ T arn ow sk i 1 0 0 ,0 0 Załącznik Nr 12 r B~jt{M!STRZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta M .i.~TA i GMINY i Gminy Połaniec za 2015 rok POŁANIECzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dotacje celowe za 2015 rok w złotych Lp. Dział Rozdział 2 3 l I. Dotacje dla jednostek l 2 Podmiot otrzymujący dotację Nazwa zadania 4 sektora finansów 5 Kwota dotacji Plan 6 Wykonanie 7 % 8 publicznych 600 60014 Starostwo Powiatowe w Staszowie 138716 136034,36 98,07 600 Starostwo Powiatowe 60014kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0105T Stopnica-Oleśnica-Połaniec (na w Staszowie odcinku Zrębin-Połaniec 100000 88762,00 88,76 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0855Tw m. Ruszeza Remont chodnika w ciągu drogi nr spow iatow ej . 3 4 5 6 754 851 851 926 75414 85121 Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych Starostwo Powiatowe w Staszowie Zakup głowicy endovaginalnej spirometru Samodzielny Publiczny ZOZ przychodnia Zdrowia w Połańcu 33321 33320,24 100,00 Samodzielny Publiczny ZOZ przychodnia Zdrowia w Połańcu 11 100 10994,40 99,05 Starostwo Powiatowe w Staszowie 59952 59952,00 100,00 i 85121 Zakup aparatów do EKG 92695 Remont hali sportowej oraz 2 boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół im. oddziału Partyzanckiego Ak Jędrusie w Połańcu I 250 l 250,00 100,00 ll. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7 754 75412 Zakup samochodu Ochotnicza Straż Pożarna w Okrągłej 43000 43000,00 100,00 8 754 75412 Zakup samochodu Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszczy 431 920 431 920,00 100,00 9 754 75412 Zakup sprzetu i wyposażenia OSP Zdzieci Stare Edukacja, rehabilitacja 10 11 853 853 85311 85311 i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych Wspólnie o zdrowiu 2301 2301,00 100,00 Stowarzyszen ie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Połańcu 15000 15000,00 100,00 Stowarzyszen ie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Połańcu 20000 19654,39 98,27 12 13 14 15 16 17 851 851 851 853 Stowarzyszenie na rzecz dzieci, 85154zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Moja pasja-moją siłą" młodzieży i rodzin "Bliżej" w Połańcu 7000 7000,00 100,00 Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin "Bliżej" w Połańcu 1500 l 500,00 100,00 Profilaktyczny program gimnazjalny 85154 Program Grantowy "Wolontariacie wariacje kulturalne" Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności 85154 Program Grantowy "Działaj lokalnie" Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa w Sielcu 3000 3000,00 100,00 85395 Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych Stowarzyszen ie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Połańcu l 360 l 360,00 100,00 853 85395 Aktywny senior Stowarzyszen ie Przyjaciół Osób 5500 5469,27 99,44 Niepełnosprawnych wzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED Połańcu 921 Działalnośc wydawnicza o tematyce 92195 kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej Towarzystwo Kościuszkowskie Połańcu w 14000 14000,00 100,00 24000 24000,00 100,00 Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w 18 926 92605 mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim partnerskich 19 926 92605 LKS "Delfin" i w miastach Organizacja zajęć i zawodów dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, bilardu, siatkówki, koszykówki, gimnastyki artystycznej, lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych UKS "Olimpek" 8 000 8 000,00 100,00 na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim ogólnopolskim i Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystyczznej 20 926 i lekkoatletyki dla dzieci i 92605 młodzieży, w tym udział w zawodach UKS "Żaczek" 24000 24000,00 100,00 MKS "Czarni" 80000 80000,00 100,00 organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim partnerskich oraz w miastach Prowadzenie zajęć z zakresu piłki 21 926 92605 noznej, siatkowej, zapasów, tenisa stołowego Organizacja zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM i udziałzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej i siatkowej, zapasów, tenisa stołowego, współzawodnictwo - udział na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, 22ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 92605 krajowym, w miastach partnerskich dla 9 2 6 LKJIHGFEDCBA dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec oraz drużyny seniorów piłki nożnej z Miasta i Gminy Połaniec, w tym utrzymanie stadionu i innych obiektów komunalnych. O g ó łe m w ty m d o ta c je m a ją tk o w e MKS "Czarni" 420000 420000,00 100,00 1444920 1 4 3 0 5 1 7 ,6 6 9 9 ,0 0 658057 6 5 5 2 6 9 ,0 0 9 9 ,5 8 rRZ rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Załqcznik Nr /3 MINYzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy , I<'r MI Jednostka Nazwa i cel przedsięwzięcia Rozdział odpowiedziało a lub Okres Łączne realizacji nakłady finansowe Źródła finansowania koordvnuiaca Programy, Województwa Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 71095 Świętokrzyskiego e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej 72095 1ST UMiGPołaniec UMiG Poianiec 2013-2015 2011-2015 obszarów Miasta Połaniec 90095 UMiG Polanice 2013-2015 kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie 90095 Gminy Połaniec - ET AP III UMiG Połanicc 2010-2015 planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 17400 15000 34614 10 909 Łącznie źródła z tC;-o: 341817 79851 Środki UE 266277 75540 źródła programów UMiG Polanice 2014-2015 Środki UE 1217 273 795427 majątkowe udziałów 00 Rozbudowa nabycie 3.423 500 zł każdy pływalni Razem Ogółem Ogółem 34614 63,10 10909 79840,25 99,99 79851 34308 34308,00 100,00 34308 45543 45532,25 99,98 45543 6611555 6611 482,11 100,00 O 6611 555 100,00 3718620 100,00 2892 935 19213488,00 2568372 2566542.71 Środki UE I I 145 869,00 1493023 1491 194,40 99,88 1493023 Środki własne 8067619,00 1075349 I 075348,31 100,00 I 075349 75050 99,93 2568 372 z tego: źródła 1000 75050 56 450,00 75,22 76050,00 kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 42608,46 60393 70,55 O Srodlci UE UMiG Połanicc 2014-2015 orzedsiewzieeia 500 000,00 14657 13841.54 94,44 14657 1000 75050 56450,00 75 75050 21600405 Środki własne 70095 UMiG Poianiec 2014-2016 I 709 860 Środki własne UMiG Polanicc 2014-2016 190000 Środki własne 90095 UMiG Polaniec 2012-2016 92695 UMiGPołarucc 2014-2016 1711500 Środki własne 234920,00 Srodki własne 3846280,00 bieżnce majątkowe PRZEOSIEWzrECIA 576050,00 34751 986,00 35 328 036,00 60393 1000 9305301 9298725,92 99,93 O O O O 9305301 projekty lub zadania pozostałe 85202 ma' ątkowe przedsięwzięcia OGOŁEM 98,16 6883,80 3718620,00 250000 500 000,00 w Połańcu poprzez 33977,05 2892 862,1 I 30905706 85121 Budowa domu opieki w Połańcu Zakup majątku spółki Elpoterm 45523 3718620 76050,00 zdrowotnych świetlicy środowiskowej 89,76 2892 935 21 781860,00 bieżące Razem bieżące Budowa 2012 700 Środki własne Programy, Realizacja 2018 z tego: 8624255,00 Środki własne Razem 2017 l tC{!O: 90095 Połaniec Razem 2016 Środki własne t:;Cznic Opracowanie LIMIT ZOBOWIĄZAŃ % Wykonanie 40 860,85 Łącznie źródła Tworzenie rok 45523 Łącznie centralnych Plan na 2015 dotychczas 32400 Środki własne Rewitalizacja Nakłady poniesione z tego: SrodlciUE 77 923,00 421 668,00 Miasta i Gminy Połaniec za 2015 roku Polaniec na lata 2015-2018 - wykonanie za 2015 roku realizowanymi z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. l pkt 2 i 3 projekty lub zadania związane z programami Łącznie źródła e-świętokrzyskie do sprawozdania z realizacji budżetu 9000 O 211500 75820 296320,00 250 000 236 645,00 94,66 250 000 236645,00 94,66 850860 836191,19 98,28 850000,00 I 700860 0,00 150000,00 190000 40000 1000000 100 l 890960,00 0,00 1000000,00 37,50 1836228,69 100,00 37,50 235,78 O 500 000,00 159000.00 I 659000,00 0,001 159100 0,00 0,00 0,00 2049960,00 251 000,00 325050,00 0,00 0,00 0,001 21 896 725,00 11 196261,00 11 134 954,61 99,45 I 659000,00 0,00 0,00 0,00 II 355261,00 22 147725,00 11 521 311,00 11 428049,61 99,19 1659000,00 0,00 0,00 0,00 11 680 311,00 293095,00 90,171 250000 BUR 325050,00 ISTRZ ~ Ta ek Tarnow.~I<' Załącznik Nr 14 BURMISTRZ do sprawozdania MIASTAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF i GMINY z realizacji budżetu Miasta i Gminy Połaniec POŁANIEC za 2015 roku zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK BURMISTRZ Miasta i Gminy w Połańcu WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU Z ZAKRESU PRZYCHODÓW 2015R. PRZYCHODY: WYSZCZEGOLNIENIE Plan 2015r. Wyk. planu na dn. 31.12.2015r. Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej 1. Narodowy Fundusz Zdrowia aJ podstawowa opieka zdrowotna I POZi bl stornatolocia ci oinekoloaia dl rehabilitacja el poradnie(metaboliczna, neurolooiczna,reumatolooiczna) 2. Sprzedaż usług medycznych Przychody al środki finansowe 1 768361 1993078,57 17.33361 1 963 971,47 .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB 1 457761,47 . 154 476 36 150211,01 116421,00 85101,63 29107,10 1260000 152880 152055 79382 89044 35000 8100 finansowe aJ odsetki bankowe bl odsetki od lokat Pozostałe przychody operacyjne z UMiG Połaniec na realizację proqr.zdr, 4968,36 100 8000 250000 44,64 4923,72 253232,78 250000 236645,00 O bl inne przychody operacyjne RAZEM: % wyk. 16587,78 2251279,71 2026461 113 61 . 101 111 Sporządził: Zatwierdził: p.O. BY' :KTORA 'aw'w.iclnego Publie ego 7.4l:ładu Dpi 'Zdrowotnej I'r;:yr.;hodn'a Zdrowia w I ołańcu m}!,'- ;11, TOMASZ Z CH HURM1 TR7. ,.' WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU Z ZAKRESU KOSZTOWzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2015R KOSZTY Plan 2015r. Wyszczególnienie izuzycre matenarow I energn 1. Leki i sprzęt med. iedn.użytk.u (w tym szczepionki) 2. Materiały na cele admfnistracvłno-qosnodarcze 3. Zużycie energii cieplnej 4. Zużycie energii elektrycznej 5. Pozostałe koszty Usługi obce al wywóz odpadów -utvlizacia ,Ol oaz 00 xno dl usłuoi telekornunikacvine el usłuci kominiarskie Igl pozostałe usłuqi Podatki i opłaty 3. Szkolenia 4102 3942,00 96 3902 200 3902,00 40,00 1297633,84 108 przez pracodawcę dla pracowników z BHP: Amortyzacja 1. Amortyzacja środków tfV!.clłych ... - _ ... koszty rodzajowe za używanie samoch. 1 180436,84 117197,00 225400 197000 25000 1000 2400 i inne świadczenia pryw. do celów służb. 2. Podróże służbowe 3. Ubezpieczenia mienia i OC takładu 237589,67 205916,29 27198,74 1182,70 3291,94 1000 400 1000 1300,00 391,95 1599,99 15000 11349,32 15000 11349,32 22500 8500 3700 7000 21382,88 8604,60 ' 3186,92. 6837,86. bl zakup mydełek d pozostałe świadczenia związane z bhp Pozostałe 9197,48 19635,27 187452 344400 473309 15000 9433,66 al zakup reczników i.Ryczałt 8500 18559 1080000 122000 pracowników 4. Swiadczenia B !:J54,10 1202000 z tytułu umowy o pracę z tytułu umowy zlecenia 1. Składki ZUS opłacane 2. Odpis na ZFSS 7661,55 -y-ooo 2100 ' 2214 5425 220 8600 1. Podatek od nieruchomości 2. Inne podatki - urzedowe opłaty administracvine społeczne 342893,91 16615,71 8000 3. Usługi remontowe 4. Pozostałe usługi bl usłuqi - monitorino d usłuoi inform. HEX Ubezpieczenia 1 33431zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR 9055,28 92 388342,37 424059 380000 17000 1. Usługi medyczne obce 2. Usługi transportowe bl ubezpieczenie sorzetu komouteroweoo 3300 500 d ubezpieczenie budynku 4. Inne koszty 3200 2993,93 3300 2753,50 3200 2753,50 al ubezpieczenie OC zakładu orowizia bl pozostałe kosztv al Utworzenie biernej rezerwy Iprzyszłe zobJ Przychody Koszty Wynik finansowy 105 76 95 3312,00 531,93 100 0,00 13000 18619,33 2025961 Razem: 101 51274,23 11217,88 34792,29 12913,52 10389,59kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ 1600 10000 bl zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp .. Wynagrodzenia 1. Wynagrodzenia 2. Wynagrodzenia 120587,51 50000 8300 38000 12000 11600 al woda PGK % wyk. WylLplanu 31.12.2015r. 119900 2099446,92 2026461 2251279,71 2025961 500 2099446,92 143 104 151832,79 r \ .• , Sporządził: .J \ p .. I>VREKT )RA SamodzieIn" PubliclllcgO Zakład Opieki Zdrowotnej .Óh'_ twierdził: Przyc OGnia Zdrowi !1I1~' Połaniec, dnia 31.01.2016r. Tarnowski inż. TOMAS> w Połańcu ZYCH O Ś W IA D C Z E N IE N a d z ie ń 3 1 .1 2 .2 0 1 5 r . n ie w y s te p u ją n a le ż n o s c i i z o b o w ią z a n ia w y m a g a ln e . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT Wszystkie przedstawione zobowiązania i należności wynikają z dokonania naliczenia, za m-c grudzień 2015r. oraz faktur zakupu towarów i usług z terminem płatności przypadającym w rn-cu styczeń 2016r. BURMISTRZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Załącznik Nr 15 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR MłE,JSKO=OMINNA MIASTA i GMINY BIBLIOTEKA PUBLICZNA POł..,A NIEC im. Adama Mickiewicza ul. Czarnieokiego 5, tel. (0-15) 8łi-06-33 28-23q Połenlec woj. ŚWlętokrzy&kle Sprawozdame . f"'-. l"~ 1/'. przebiegu wykonania /-'2 k' 02. JQ16 1 NIP 886-10-01-~72 Z do sprawozdania z real1p·..,qi'bu~żetuMias.tai Gminy Połaniec za 20 rok I: :>" ( l·... '" / kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF ~ .. .. jt(; . planu finansowego Miejsko- Gmihnej'Bi'JjliotekrP~blicznej w Połańcu za 2015 rok wykona LP Treść A. Przychody z działalności bieżącej ogółem Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec Dotacja Biblioteki Narodowej Przychody z usług własnych: Kapitalizacja odsetek Pozostałe przychody (darowizny.refundacje.sp: 464300 433500 12000 700 100 18000 463822,72 433500 12000 614,5 10,74 17697,48 100,00 100,00 87,79 10,74 98,32 Koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej Zużycie materiałów i energii: Zakup książek dla czytelników: W tym: MGBP-wypoż. dla dorosłych MGBP - oddział dla dzieci Filia Ruszeza 472830 66290 '39500 25000 7500 7000 472106,12 65906,68 39336,06 24990,55 7408,85 6936,66 99,85 99,42 99,58 99,96 98,78 99,10 5630 4660 970 8950 8300 1100 190 760 400 650 810 5622,91 4657,11 965,8 8912,9 . 8207,52 1072,42 99,87 99,94 99,57 99,59 98,89 97,49 94,86 99,12 93,12 99,50 99,02 10830 1150 4050 1450 250 1250 350 370 460 1500 10692,69 1138 4035,14 1425,47 210,4 1. 2. 3. 4. 5. B. I. 1. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. zakup prasy dla czytelników: MGBP Połaniec Filia Ruszeza Energia elektryczna: Energia cieplna: Woda i ścieki: Zakup wyposażenia Srodki czystości Materiały kserograficzne i biurowe Materiały do napraw i remontów Materiały do wystaw, imprez, spotkań,nagrody Usługi obce: Prowizje bankowe Przeglądy i konserwacja sprzętu Usługi telekomunikacyjne U sługi pocztowe U sługi internetowe Opłaty abonamentowe spotkania autorskie Wywóz nieczystości stałych Dostęp do platformy IBOOK 1. Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe IV. Ubezpiecz. społeczne i inne świad Plan na 2015 Wykon.2015 180,24 753,32 372,48 646,74 802,09 1225,08 335 370 453,6 1500 n UT 0/_ 99,90 98,73 98,96 99,63 98,31 84,16 98,01 95,71 100,00 98,61 100,00 311350 311350 311312,74 311312,74 99,99 99,99 70270 70232,15 99,95 1. 2. 3. 4. 5. 6. V. Składki ZUS Składki na FP Swiadczenia urlopowe BHP Szkolenia pracowników Okresowe badania lekarskie prac. 53620 6400 8760 160 930 400 53611,36 6397,34 8751,45 160 930 382 99,98 99,96 99,90 100,00 100,00 95,50 1940 610 50 1280 1832,48 506,97 46 1279,51 94,46 83,11 92,00 99,96 2. 3. Podatki i opłaty Ubezpieczenia majątkowe Podatek od nieruchomości opłaty licencyjne VI. Amortyzacja 11000 10987,88 99,89 VII. 1. Pozostałe koszty Delegacje służbowe 1150 1150 , 1141,5 99,26 99,26 VIII Środki na wydatki majątkowe O O 1. Dane uzupełniające LP. Wyszczegó lni eni e 1. Należności w tym:wymagalne Zobowiązania w tym:wymagalne Środki pieniężne 2. 3. o stanie należności i zobowiązań 1141,5 oraz środków pieniężnych Stan ria dzień Stan na dzień 1.01.2015 31.12.2015 O 2540,91 O O 8130,25 7409,05 O O 5523,62 1175,3 Sporządził:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GŁOW~~SI~~GOVVYzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Barbal'(.,t\'ąd Połaniec, 26.02.2016r. DYREKTORkjihgfedcbaZYXWV /:ftl /1. ( YZ /)- \..._;,;.I:),I-l_,. mgr Renato . M lO ]tO W IC Z :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "·;,i,,·, KULn;RY lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SZ18JtJlRMISTRZ Załącznik Nr 16 w POLANCU' • uLllamieckiego 5, 18-23 b1~§;TA. Gl"W\'l,f'~nanieplanu finansowegGsprawozdania NIP 866kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -[0-01-443, Rcgon: 0OO8~t Itury i Sztuki w Połańcu d6 ~1j~gf).8dżetUM.d~.w.7.i~~~· teł. (Ol) l 8(>5/19- J7 CI - lt' . M Lp A. I za 2015 rok Treść Przychody z działalności bieżącej ogółem 1 Dotacja bieżąca UMiG Połaniec 2 Dotacja bieżąca refundacja PRaW 3 Dotacja z Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży 4 Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5 Przychody z usług własnych 6 Refundacja 7 t·~.. -... ....~ . _ .• -......... "..• Plan na 2015 WYkOnanliV ~onaniew % 31.12.201 1 970 190,00 1 947209,37 I 98,83 1 409963,00 1 409963,00 100,00 40000,00 40000,00 100,00 3000,00 3000,00 100,00 54000,00 53834,65 99,69 269000,00 268096,84 99,66 8000,00 7039,21 87,99 Darowizny 28000,00 7070,00 25,25 8 Refundacja z Urzędu Pracy 82412,00 82411,23 100,00 9 Pozostałe przychody 75715,00 75713,56 100,00 10 Oprocentowanie 80,88 80,88 B. energii cieplnej elektrycznej operacyjne majątku trwałego rachunku bankowego, poz. odsetki 100,00 I Koszty działalności Amortyzacja bieżącej ogółem 1 Amortyzacja środków trwałych 30026,00 30025,64 100,00 2 \I Amortyzacja środków trwałych NKUP 75714,00 75713,56 100,00 Zużycie materiałów 58800,00 1 Materiały konserwacyjne 2 1 970 190,00 105740,00 1 966929,92 105739,20 58251,69 99,83 100,00 99,07 1 500,00 1 421,74 94,78 Paliwo i części do samochodu 530,00 527,68 3 Materiały dekoracyjne 480,00 477,52 99,56 99,48 4 Materiały biurowe tonery 2500,00 2400,88 96,04 5 Materiały na zajęcia plastyczne: Kółko plastyczne, Warsztaty Artystyczno - Plastyczne, Rękodzieło Artystyczne, Klub Kreatywni, Rodzinna akademia plastyki 2400,00 2367,83 98,66 6 Materiały sprzęt wyposażenie 10700,00 10669,06 99,71 7 Materiały do szycia, stroje 836,81 96,19 8 Środki czystości sprzęt 2700,00 2655,00 98,33 9 Prasa fachowa 2200,00 2 167,71 98,53 10 Zakup materiałów do prac zleconych 9000,00 8828,18 98,09 11 Materiały do imprez wew. Wernisaży wystaw inscenizacji 21 000,00 20996,06 99,98 12 Materiały Klub Seniora 1 000,00 13 Materiały Dołącz do gry 3410,00 14 Materiały KUL TURA DLA CIEBIE III Energia woda 74800,00 1 Energia elektryczna 38600,00 38559,67 99,90 2 Energia cieplna 33000,00 32970,44 99,91 3 Woda i ścieki 3200,00 3195,23 99,85 IV Usługi obce 312550,00 311 218,38 99,57 1 Wynajem filmów, opłata Polski Instytut Sztuki Filmowej 65600,00 65508,93 99,86 2 Usługi telekomunikacyjne 3700,00 3637,80 98,32 3 Usługi transportowe 1 700,00 1 683,00 99,00 4 Usługi bankowe 4280,00 4263,75 99,62 I 870,00 510,00 999,49 99,95 3403,24 99,80 500,49 98,14 74725,34 99,90 } Monitorowanie obiektu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA " 5 6 Usługi pocztowe, opłaty RTV, zakup znaczków 1 320,00 1 320,00 100,00 1 710,00 1 706,20 99,78 7 Usługi remontowe, naprawa środków trwałych 5700,00 5676,96 99,60 8 Przeglądy konserwacja środków trwałych 7300,00 7268,15 9 Zakup usług organizacja imprez kulturalnych 160000,00 159106,18 99,56 99,44 10 Usługi przegląd naprawa samochodu 800,00 701,41 87,68 11 Akredytacje inne koszty konkursów 12 Koszty usług KUL TURA DLA CIEBIE V Podatki i opłaty 240,00 60200,00 240,00 60106,00 100,00 99,84 1 Podatek od nieruchomości 2 Licencje programów komputerowych 3 Opłaty na ZAIKS 4 30490,00 30266,87 99,27 4603,00 4603,00 1 600,00 1 527,03 100,00 95,44 11 500,00 11 470,52 99,74 Podatek od środków transportu 1 236,00 1 236,00 100,00 5 Podatek VAT nie podlegający odliczeniu 7700,00 7677,93 99,71 6 Opłaty sądowe, skarbowe., pfron 3300,00 3201,60 97,02 7 Tantiemy Autorskie KUL TURA DLA CIEBIE Wynagrodzenia 550,79 99,96 1 143000,00 Wynagrodzenia 1 065000,00 VI 1 551,00 osobowe 1 142194,47 99,93 1 064484,72 99,95 77 709,75 Wynagrodzenia bezosobowe Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 237160,00 237025,46 99,94 1 Składki na ubezpieczenia 178 100,00 178042,28 99,97 2 Składki na Fundusz Pracy 2,45 % 17000,00 16961,14 99,77 3 Odpisy na ZFŚS 36390,00 36387,74 99,99 4 Koszty BHP 258,30 99,35 5 Szkolenia pracowników 3400,00 3367,00 99,03 Badania wstępne i okresowe pracowników 2010,00 2009,00 99,95 Pozostałe 5950,00 5818,81 97,80 2 VII 6 VIII 78000,00 społeczne 17,19% 260,00 koszty rodzajowe 99,63 1 Delegacje służbowe 3500,00 3450,56 98,59 2 Ubezpieczenia majątkowe 2200,00 2 128,25 96,74 4 IX Koszty reprezentacji Pozostałe koszty operacyjne 1 250,00 240,00 96,00 1 700,00 1 689,70 99,39 Pozostałe koszty operacyjne finansowe 1 700,00 1 689,70 99,39 Inwestycje: 8000,00 Nazwa inwestycji finansowe Plan na 2015 Związane ze środkami trwałymi: Zakup Drona Informacje dodatkowe % 8000,00 7191,87 89,90 8000,00 7191,87 89,90 obejmują stan należności stan zobowiązań stan środków obrotowych: w kasie na rachunku bankowym na początek na koniec okresu okresu plan 12895,34 13263,22 35520,89 10323,30 71 786,99 67718,33 0,00 810,00 71 786,99 66908,33 ,) v. ;"./ K o H. kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI ~'.~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA STRZ J~~;IĘG-D'N}\ BUR ...~.:~ .,'( ~1, -, "ti ""y i Sz+uki ..... ~ .~~ , ~.-: <,'~. <,,~),~~, '-'o < J,II Grzyb I ~I -.r~' I ~~ T' . j \ (~,qJ! . j. Wykonanie w Wykonanie 31.12.2015 A , 1 .. \ 'r".')~pJ Jgek Tarnowski '· '1 ,'( . 'fl '-:f .... • 'ff ') ',' ..-\...~ ,t;'kr.. ł,__