wiêcej

UCIIWAŁA
NR vII]] 65nDt|
RADY PoWIATU
SŁUPSKIEGo
z dnia 28 czBrwca2011 roku
w sprawie zatwierdzeniasprawozdaniafinansowegoCentrum Edukacji
Regionalnejw Warcinie
Na podstawie art. 12 pkt. 11ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samoządzie
powiatowym ( Dz. U. z2001NI 742,poz, 7592zE T$.) ol€zart,53 uś.l ustawy z dnia29 wrześnla
(tekśjednolityDz.U.z 2009r' Nr l52'wz. |223 zE a\.)'
1994r. o rachunkowości
Rada Powiatu Slupskiego
uchwa|a' co następuje:
s1
zAt, ie''.dzĄsię spmwozdaniefinansow€ centum EdukacjiRegionalnejw Warcińe za 2070 rok,
jak w załącznikudo uchwały.
s2
wykonanieuchwałypowierzasię zarządowiPowiafu.
$3
Uchwaławchodzi w życiez dniem podjęciai podlega opublikowaniuna tablicy ogłosz€ń stalostwa
Powiatowego i w Biuletynie Informacji Publicznej.
BILANS
nadzień31.12.2010
roku
STAROSTWO
PowIATowE w SŁUPSKU
A. Akt}.fi'a trwał€
I. wartości Diema
218393'.7,',702 062830,47
ty na kapital
(wielkość
odstarvorr'\'
uiemDa
wIasne (wie|kość
J' ]rurewańoścjniemateria]nej
duszzapasowy
4. Zaiiczkj na wartoścl
i
niematerialne
\aII Zysk (strata) z lat
-t21107,6i
b) bud),nld,lokale i obiekty
inzynierii ]ądowejj wodnej
c) użądfenia techniczrrej
D( Odpisyzrysku letto w
2048591,86 1993348,90
B zobołiązaniai rezerwyDa
11147,64
I R€ z em'y Ea zobolr'iazania
1' Referwau łtufu odroczone8o
€ ż TościdIugotermjtrowe
.- v\7altościlrienaterialDe l
- jrurepapieD' \łafiośclowe
cJ Inne zo oowląfanra
- udzielone
m zobowiąfania
krótkotermiEowe
/ru oosBwl ustugo
l2 mies
4. hme inwesfycJe
v' D]ugotermino\ł'e
roz|icfenia
a oDroaoll'e
15t9,28
12093,62
b) z t,'tLlłuemisji
rnnefobov,razanra
ltnaDsowe
d) 7 t!f!ł|]
4423,71
4108,67
i produkR'\a
toku
1 PółplodukĘ.
. Do\\Ą,żei
]2 miesiecY
e) zalicfli otrzvmanena dosta$l
f) fobo\lązania\\'eks]o$e
3. Produk! Eoloue
4. Towary
g) z q4ułupodalkówceł.
ubezDieczeń
i im],chśY,iadczeń
h) z R.tufu\ł}nagrodzeń
5. Za1iczkina do$aĘ'
II. Nale'żności
krótkotermiDowe
i usługo
') z D.tułu.do5ta\ł'
oloesle sPfiy
. do 12 miesięcy
- powyżej12 miesięcy
b) inne
od pozostalyclr
2. NaląŻnoścj
iedDostek.
a) z B4' dostawi usługo okesie
spłatyI
. do 12 miesięcy
- Do11^r'zei
]2 miesjęcy
podatków dolacji c€ł'
t}tułu
b) z
i
spolecznych
ubezpieczeń
zdrowoErycrorazlnnycn
świadczeń-
3. Funduszespecjalne
fV RozliczeDia
l. UjemDawartość
firmy
2. Innerorlicrelia
międzyokesowei
- dfugoterminowe
c) lnne
kJótkoterminowe
15r9,28
12093,62
1' Klótkoterml nolve alftywa
fmansowe
a) w jednostkachpowiązanych
- udzjaly lub akcje
- inne papjerywańościowe
- uozrelonepozyczxl
. inne krótkolerminowe
ako.wa
finansowe
j ednostkach
b) !ł'pozostałych
. udziałylub akcje
. inne paPierywańościowe
- udzielonepożyczki
. inne krótkot€rminowe ak\Ą\,a
filransowe
i inDeako,wa
c) śIodkiPieniężne
Dieniężne
] środkipieniężne
w kasiei na
rachunkach
- ir)neśrodkipieDiężrre
. inne aktFva p.eniężr]e
Iv. Krótkotermino}ve
rozliczenia mieduYokresowe
SUMA AKTYWOW
4708,62
r)mne
1. NależnoścjodJednoslek
DowiazŹnYch
d) docirodzonena drodzesądowej
m InlYestycjekrótkotermiDowe
4Ą23'.|]
12093,62
1519,28
f067253,18
1209i,62
200544f,52sIJt\[APASYWOW
20672s3,78 7005442,52
A' objaśnienie_ wykazane w bilansie wartościal1wów środkówtr\łałychi oblotowychsą
pomniejszone
odPowiednioo umozenie i odpisyaktua1izujące'
sytrracjifinansov''eji majątkowej:
B' Informacjeuzupełniająceistotae dla rzeteinościi przejrzystości
427.00zł.na dzień
1. UmoŹeniewartości
niemateńalnych
i prawnych
01.0l.20l0!.421,
dziei
Drawnvchna dzień01.0|.2010r.
3l .122010r. 4f1,00zl
l q$rc,til.
zgt.dmŚ(.
2. olpi9y aktualizujące
należności
........'.
Stv.llld:iltl
3. wartość
rezerwDana.leżności
' f39.097'f5 z|
4. Umo.fenieśrodkówtr.wałych
na dzień 01.01'20I0r
na dzień3I .I2.20l0t. 305.48z,8szł
"
śIodków
trwałychnadzień-ot
'0]'20loI't42.3t9'ii ;'l.
5. Umoźeniepozostałych
nadzień 31' 12.2010r.|42'67r,7
4 z|
.i
c V . / l ] . f| : : | Ę G . J \ Ą I r
....Gicu"..
.j.:']:'
'] GIo\ńir'sĘ.dobi
|i
20n.03.29
',: l.:,t
1.,
SPRAWOZDANIE OPISOWE
RACTITINKUZYSKOWl STRATZA 2O1OROK
LP.
operacvinei
I Kosztv działaIności
l.
2.
Amort:lzacja(naliczona aEortyzacja budlnku CER oraz
zeslawów komputerowych)
zu4cie
mateńałów i energii (zakup mat' biurowych,
piastycznych, promocyjnych, nagrody konkursowe, zak. art.
!em., śI' czystości,zak'spźętu spońowego' wyposażenie,
2010rok
308.897.08
6ó.385'60
7tt5<o
afzycre Eazlll
3 . Ustugi obce (pocŹowe, te]efonicznei intemeto\'e,ręmontowe,
najmu, komurlalne, tralsport obcy,usługinajmu, komuna]ne,
zwi'azar'ez orgalizacją imprez i irure)
4.
5.
Podalki i opłaty (ubezpieczenie mająthl)
Wynagrodzenia (umowy o rfacę 2,7I etat1' oraz placo\łlicy
zatrudnieni ła umowe zlecenia i o dzieło)
6 . Ubezpieczenia społeczoe(składk na ubezpieczeuiaspołeczne,
fundusz pBcy, szkolenia pracovników oraz świadczeniana
rzecz oraco.'trrików)
usługi
Pozostale
koszty lodzajowe( kajowe podróżesfuŹbowe,
7.
pozostałe
banko\łeoraz
kosz|Y)
II
Pozostałeorzvchodv operacvine
1 . Otrz)'rnanadotacja
? . Ime przychody (przychody z działa]iości kultuajnej,
wlaraerodzenieza teminowe Dflelewy podatku)
oneracyinei
Itr Strataz działalności
l.
IV
Odsetki
gospodarczej
strata z działalBości
strata D€ t to
121.561,43
1.695.00
qR s7R 57
12.363,45
1 1ą.744
246.647,53
72.000,00
l't4.647,53
-62.249,s5
153,38
-62.096.17
-62.096,17
29.03.2011
rok
Data
Dyre}.śor
li:
".
t:li il
lir
l
,
'i
,l:
.i
ZAŁĄCaNIR
do bi]ansuna dzień3 1 gn:dnia2010roku
Dokonuj ąc urealnieniazapisów na kontachstwierdzonojak niżej:
860 straty i ryski n zdzvtyczzjne orazwynik finansowy
Saldo WN z BO :
121.107,63
Obroty WN:
- przeksięgowanie kosaów
308.897,08
Razem WN
430.004,71
ObrotyMA:
.przeksięgowaniewyniku furansowegoza rok ubiegly
121.107,63
-przeksięgowaniedochodów
246.800,91
Razem MA
367.908,54
Saltlona dzień 31.12'2010roku
6f ,096,17
5
29.03.2011
rok
Data
r'ii. .: j.t
| : ! . l ) . l L ! :i l l
i,^iIi]ŁL
:tllL .
!i!,iiii,.
j ! r ł i - : tt i ; .;i ,.i , r i .
it,, J ,
,,,\..,t.i,i),!_
".
.),i..'j.:.
,''.
, ,'łi.:'i:t',l;\i;'.:|.
'''' . .'' .ZAŁLCZNIK
Do bilaasuna dzień31 srudnia2010roku
800funduszjednostki
Dokonując ureal.nieniazapisów na koncie 800 stwierdzonojak nizej:
stannapoczątekroku2010
2.183.937,70
Zmniejszeria:
-rfl.r07,63
- stata bilansowa za roku biegĘ
Zwięlazenia:
2.062.830,07
Stan na dzień 31'12.2010roku
GLÓAY K.slĘGoW"i
...LAnabr...,.........
Pisklnowci
mol BogL]sła\'vŹ
Głóu'naKsięgowa
f9 .03.2011rok
Data
zffi m
stwitldzam
zgoonośĆ
ąnn16'ł.l..&ł.ffi
'.''.'coęP.
: ' : ; . ; ' r l : i i :r ! l j i : . . . : . i ji i i j r . r t , : , i 1 , ; , '
'\r!/r.{tl_:li.
( ,:, - .?::o i;il!:.:,!
..t!. 91! ti.? Li 32,!Lt. tt:j Ea
ati
ZESTAWIENIE KONT ROZRACHUNKOWYCH
zEsPoŁU2
ROKU
NA DZTEN31.12.201(l
Wn
Ma
1.061,00
od osÓbfiz.
225Rozrachunkizh/t.podatkudochodowego
rozrachunki
229 Pozostałe
3.647,62
4.708,62
RAZEM:
if-Y
GŁÓ'ń'NYKs|ĘGoWY
...
..'***L*kł*.{*uu.
Głóvaa Księgowa
rok
29.03.2011
Dąta
Dyrelctor
z
zgodnoŚć
stwi0rdzam
ónia.ll^a0.p.h.
...
Stano$s|(o.
Ęn|l' doi.l01l
ladrśŃłddPlr'l
I llttr"
il
' i'p lmffił]t|(
Iil
|lil
I
ń$ln i
*_-F..r_:ł''
I
|[lBłIt
110?lB{lł{lil]IlJll{illn &GI!łN'Ił.'
ł rff*llil!
t | łf'illl0łJł0łł0?l'lt0fi(l0lm| Ę0Ł(f ru|
ł-.F--+F-l-__...{
hńcl|{'l
7-!J0 tqn&
soofi|dtjI!Nń{ńx'I
l(n*'u(t
{tE)
qli.lią !. loni€c dłtr
f.|ird.tii./l ir P.ńshRrrcłut|ś
.i10.ll.3l sJtd.qd.ńorP ok*. !'orir' ! Ft$lińe r trrdlig
!'| dni oddał q'hlii iin'ej5lqo t idflirnir !ot|i.'itrni.
ł!d!B{łir/* !.1d (ie nłłrtoirjlońi) ltlb lłłr'lrmisidl
fii.llodmlci rd rłtr 6łór€!! |Giępetorr5!{! l!*! /&driild.
'.{ułt rPTtłdruiltt||ldltirie
\'," rFile Podpi$rń !t.rflr.
.*, 7 !9tr|y ltrro ló*o|P |!r.U.ff ł t lo{t nłJ pf}ljr 66l r Ńfui*jgrFi !rii!u
cEhlTBtir,l
E0ur,Ac.
HttjtcN4|nEl
s, \^JAĘ.({lE
Vv,ąRcINo-1. ż723o |{ĘPlcĘ
!!r. 3i: :,ir
r :i:
Żgo4no(ć
: . . . - - . , . : . , , i 1t .,, i . : i t . d : t . - . - .
'.. ..'.... . ..l€ oŁlaltąowvn;sEGoWY
---*łFq*m$ EogLrslawa
Pidiunowi*
.
.:- |ji.,.
. . 1 . ż ' : r '!
' .'''
'|| ..:., :
Załącanikdo bilansu
\ i , . t , ' . ] l n | l . t 1 , i - , . Ż 1 ) :| ź . | - |
r t r r l a : 1 ! , 1. 1 t ' , . a l : I ) ' - 1( . : .
PRoToKÓŁ WERYFIKACJI
PoZosTA ŁYcH AKTYWoWl PASYWoW
2o1oRoKU
NA DZIEŃ31GRUDNIA
NR
KONTA
STAN PRZED
WERYFjKAoJĄ
NAZWA KONTA
STAN PO
WERYFIKACJI UWAGI
011
ŚrodkitNałe
013
Pofostałeśrodki
trwałe
020
Wartości
niematerialne
i prawne
071
UmoŻenie
środków
tMałych
305.482,85
305.482,85
072
środkóW
Uwałych
umozenjepozostałych
i wańości
niematealnychi prawnych
143.098,74
143.098,74
225
podatkudoch'odosóbfiz.:
Rofrachunki2
t}.tułu
. podatek
od wynagrcdzeń
za m-c
dochodowy
X|1.2010
r.
. podatek
dochodowy
od umówz|eceń
za m-c
Xll.2O1O
r.
1.061,00
1,061,00
79?,00
797,00
Pozostałe
rozrachunki:
- naliczone
skladkina ubezpieczenia
spoleczne
- naliczone
Ubezpieczenie
Zdrowotne
- naliczony
FunduszPracy
3.U7,62
2.418,07
1.029,551
800
Funduszjednostki
860
(strata)
Wyniktinansowy
GŁÓW!Y KslĘGovrY
A"r
.
.. 'v.g,łh#J'm*,c.
'
Głó.\łnaKsięgowa
2.298.83'l,75
2-294-431,7
5
142.671,74
142.671,74
427,00
427,00
264,00
200,001
II
3.647,62
2.418,07
1.029,5s
200,00
2.062.830,07 2.062.830,07
|
l
62.096,17
i
62.096,'t7
29.03.2011
rok
Data
Dyrekor
/j|lłi
j',
i].. |:j ' i ;, :'|i' :;':'!.l!r|.!i
''ł:\|.. |..'|i|r
\.Jt.r,,;/ri.fI 1 -f '. i 2t, Li.F:iarr.' (rt.:.i\!.i L . '!2.Uat ai-769 i .:
załicżlikirobil.nst '".
ZESTAWIENIESALD KONT BANKOWYCH
RoKU
NA DzEŃ 31'12.2olo
Wn
Ma
1.środkipieniężne
na rachunkubankowym
Konto130Bieżący
RachunekBankowy
sa|dokońcowg
12.093,62
12.093,62
D\iĘ
=r<TO F\
GŁoWĄYKs|ĘGoWY
29.03.2011
rok
Gtóvua Księgowa
Data
Dylcktor
z
tgodno$
stuiordam
'll.6.,łł,ł
nnia
slrnowisko.'?:.....1
-