sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego

Zał.14
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
ZA 2010 ROK
Dział
Rozdz.
921
92109
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
został utworzony z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy Uchwały nr XXVIII/ 315/ 08 Rady
Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2008 r. w formie jednostki
organizacyjnej - samorządowej instytucji kultury.
I. Cele i zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Szklarskiej Porębie:
MOKSiAL realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania
kultury i sportu. Pełni funkcje organizatora, inspiratora, koordynatora działań kulturalnych i
sportowych na terenie miasta Szklarska Poręba. Współpracuje z instytucjami i organizacjami
działającymi na terenie miasta.
Celem Ośrodka jest rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
sportowych różnych grup społecznych i wiekowych. Ponadto rozwijanie zainteresowań dzieci
i młodzieży, poprzez organizację różnych form edukacji, festiwali, wystaw, imprez
kulturalnych, artystycznych i sportowych.
II. Kadra
W MOKSiAL w 2010 r. zatrudnionych było 6 osób na umowę o pracę.
1. Mirosław Tecław – Dyrektor – 1 etat
2. Ewa Brenda – p.o. głównej księgowej, specjalista ds. administracyjno-kadrowych
– 1 etat
3. Beata Holek – referent ds. kancelaryjno-organizacyjnych – 1 etat
4. Bartosz Wójcikiewicz – referent ds. organizacji imprez kulturalnych i promocji
– 1 etat (zatrudniony do 31.05.2010 r.)
5. Anna Januszczak – referent ds. organizacji imprez kulturalnych – 1 etat
6. Paweł Popłoński - referent ds. organizacji imprez sportowych i promocji – 1 etat.
III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
Plan
Wykonanie
1 018 000,00
10,00
83 000,00
1 018 000,00
8,12
34 680,73
Wykonanie
%
100
81,20
41,78
100 000,00
1 201 010,00
0,00
1 052 688,85
0,00
87,65
(w zł.)
Dotacja z budżetu Gminy
Przychody finansowe
Przychody ze sprzedaży usług działalności
podstawowej
Pozostałe przychody operacyjne
RAZEM
Zgodnie z umową dotacji nr 1/ OR/ 2010 zawartą w dniu 06.01.2010 r. z Miastem
Szklarska Poręba przyznana została dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie w łącznej kwocie 1 018 000,00 zł.
na działalność statutową.
Przychody finansowe z tyt. odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym
na potrzeby działalności Ośrodka wyniosły 8,12 zł.
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej 34 680,73 zł.
z tyt.:
1) wynajmu pomieszczeń
- 6 184,79 zł.,
2) prowadzenia zajęć stałych - tanecznych,
bębniarskich, ceramicznych, plastycznych,
gry na gitarze, dziennikarskie i chóru
- 4 605,00 zł.
3) czesnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 11 330,00 zł.
4) wynajmu miejsca na stoiska handlowe
podczas imprez plenerowych
- 3 500,00 zł.
5) cateringu
- 1 600,00 zł.
6) usług reklamowych
- 450,00 zł.
7) sprzedaży materiałów reklamowych
- 425,00 zł.
8) wpisowych na zawody sportowe
- 580,00 zł.
9) usług ksero
- 492,80 zł.
10) wynagrodzenia za terminowe wpłacanie
zaliczki na podatek od wynagrodzeń
78,00 zł.
11) występów artystycznych
- 500,00 zł.
12) premia za przyjęcie bezrobotnego na staż
z Powiatowego Urzędu Pracy
- 1 431,14 zł.
13) sprzedaż biletów
- 3 504,00 zł.
Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 0,00 zł.
ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Plan
Wykonanie
353 800,00
217 000,00
16 565,00
329 900,50
205 993,74
13 983,33
Wykonanie
%
93,24
94,93
84,41
57 100,00
55 262,23
96,78
9 000,00
22 745,00
7 489,41
21 802,56
83,22
95,86
54 000,00
265 800,00
53 708,47
263 828,74
99,46
99,26
77 300,00
22 841,69
29,55
60 000,00
6 521,71
10,87
67 700,00
66 456,62
98,16
1 047 789,00
87,24
(w zł.)
I. IMPREZY KULTURALNE
II. IMPREZY SPORTOWE
III. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW
- materiały biurowe, komputerowe, środki czystości, do
prowadzenia zajęć i pozostałe
IV. USŁUGI OBCE
- energia, woda, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi
telefoniczne i internetowe, podróże służbowe, szkolenia,
badania lekarskie, przeglądy, bieżące naprawy,
V. PODRÓŻE SŁUŻBOWE
VI. OPŁATY I PODATKI
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie
VII. ZAJĘCIA STAŁE
VIII. WYNAGRODZENIA
- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, podatek od
wynagrodzeń
IX. ZAKUP WYPOSAŻENIA
- sprzęt komputerowy, oprogramowanie, sprzęt
nagłośnieniowy, pozostałe
X. REMONTY
XI. UTRZYMANIE I KONSERWACJA
OBIEKTÓW SPORTOWYCH
RAZEM
1 201 010,00
Informacja o należnościach MOKSiAL
Należności wyniosły 1731,14 zł., w tym. 1431,14 zł. Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej
Górze z tyt. premii za przyjęcie niepełnosprawnego bezrobotnego na staż z i 300,00 zł.
z tytułu wynajmu sali i cateringu dla Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie.
Są to należności niewymagalne, których termin zapłaty przypada w m-cu styczniu 2011 r.
Należności wymagalne nie wystąpiły.
Informacja o zobowiązaniach MOKSiAL
Zobowiązania wobec kontrahentów wyniosły 6 764,16 zł. Są to zobowiązania niewymagalne,
których termin zapłaty przypada w m-cu styczniu 2011 r.
Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym na kwotę 1 047 789,00 zł. dotyczą działalności
statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
Ogółem przychody MOKSiAL w 2010 r. wyniosły:
Ogółem koszty MOKSiAL w 2010 r. wyniosły:
1 052 688,85
1 047 789,00
-------------------4 899,85
1. Szczegółowe zestawienie imprez kulturalnych i kosztów poniesionych na ich
zorganizowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
2. Szczegółowe zestawienie imprez sportowych i kosztów poniesionych na ich
zorganizowanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.
3. Wydatkowano środki w kwocie 53 708,47 zł. na prowadzenie zajęć stałych
tj. taniec salsa, hip-hop i orientalny, zajęcia bębniarskie, plastyczne, ceramiczne, nauka gry
na gitarze, zajęcia chóru, projekcja bajek dla dzieci i warsztaty twórcze, warsztaty
dziennikarskie.
4. Zakupiono materiały w kwocie 13 983,33 zł. w tym.:
1) biurowe i komputerowe
- 3 740,40 zł.
2) środki czystości
- 592,70 zł.
3) na prowadzenie zajęć
- 4 006,13 zł.
4) pozostałe
- 5 644,10 zł.,
tj. m. in. materiały na drobne naprawy, promocyjne, artykuły spożywcze, woda dla
pracowników, leki do apteczki, kwiaty.
5. Usługi obce wyniosły 55 262,23 zł. w tym:
1) energia elektryczna
- 6 939,63 zł.
2) woda
885,52 zł.
3) gaz
- 26 543,88 zł.
4) wywóz nieczystości stałych
- 1 886,47 zł.
5) usługi telefoniczne i Internet
- 6 382,49 zł.
6) alarm w budynku
- 1 756,80 zł.
7) przeglądy administrowanego budynku
- 1 242,64 zł.
8) pozostałe
- 9 624,80 zł.
(m. in. szkolenia, ryczałt za wynajem kserokopiarki, tłumaczenie wniosków,
oczyszczenie dachu ze śniegu i lodu, szklenie okien).
6. Podróże służbowe wyniosły 7 489,41 zł. w tym:
1) ryczałt z tyt. używania prywatnego
samochodu do celów służbowych
- 3 272,41 zł.
2) delegacje
- 4 217,00 zł.
7. Opłaty i podatki wyniosły 21 802,56 zł, w tym:
1) podatek od nieruchomości
- 9 207,00 zł.
2) opłata z tyt. trwałego zarządu
- 3 745,00 zł.
3) opłaty pocztowe
- 694,36 zł.
4) prowizje bankowe
- 1 339,20 zł.
5) ubezpieczenie administrowanych obiektów - 6 817,00 zł.
8. Fundusz wynagrodzeń wyniósł 263 828,74 zł., w tym:
1) wynagrodzenia osobowe
- 206 395,84 zł.
2) wynagrodzenia bezosobowe
- 12 170,00 zł.
3) składki na ubezpieczenie społeczne
finansowane przez pracodawcę
- 34 115,93 zł.
4) składki na Fundusz Pracy
- 5 293,04 zł.
5) odpis na ZFŚS
- 5 853,93 zł.
9. Wyposażenie wyniosło 22 841,69 zł. w tym:
1) dwa zestawy komputerowe, trzy monitory,
jeden dysk sieciowy oraz oprogramowanie - 8 750,00 zł.
2) aparat fotograficzny
- 3 382,02 zł.
3) namiot
- 5 490,00 zł.
4) pozostałe wyposażenie
- 5 219,67 zł.
m. in. kalkulator, czajnik bezprzewodowy, rolety, krzesła, aparaty telefoniczne,
odtwarzacz CD, laminator, bindownica.
10. Utrzymanie i konserwację obiektów sportowych wyniosło 66 456,62 zł. w tym.:
1) boisko przy ul. Waryńskiego
- 10 856,25 zł.
2) boisko Orlik przy ul. Okrzei
- 15 600,37 zł.
3) przygotowanie tras biegowych
- 40 000,00 zł.
11. Remonty wyniosły 6 521,71 zł. w tym:
1) remont parkingu i podjazdu przed siedzibą MOKSiAL
- 1 677,50 zł.
2) prace remontowe w budynku zalecone w wyniku przeglądów: - 4 844,21 zł.
(wymiana rynien, założenie drabinek dachowych, wymiana deski ławy kominiarskiej).
Sponsoring:
1. Ufundowanie przez firmę „Salomon” nagród rzeczowych dla zawodników „Slalomu
Retro” o wartości 5 851,61 zł.
2. Wykonanie przez firmę L.B.L. s. c. nieodpłatnie iluminacji świetlnej na imprezie
„Sniegolepy” o wartości 7 000,00 zł.
3. Ufundowanie następujących nagród dla uczestników Parady Rodzinnej:
- wycieczka do Pragi – Biuro Podróży „Almar”,
- trzy wejściówki na korty tenisowe (po 5 godzin) – właściciel Roman Klimek,
- bony na kwotę 80,00 zł., 150,00 zł. i 200,00 zł. do Spa – Studio Zawisza i Urody nr7,
- wejściówki na basen 3x10 osób – Hotel „Olimp”,
- wstęp na basen dl 5 osób – Hotel „Bornit”,
- pizza dla 8 osób – pizzeria „Diavolo”,
- pizza dla 4 osób – restauracja „Kaprys”,
- desery dla 4 osób – kawiarnia „Fantazja”.
4. Ufundowanie przez firmę Wyciąg Orczykowy Elżbieta Liborio nagród rzeczowych
dla uczestników Turnieju 4 Stoków
5. Sponsorowanie cateringu w kwocie 400,00 zł. przez Pana Józefa Kucharczyka
dla uczestników Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej.
6. Sponsorowanie cateringu w kwocie 2 000,00 zł. przez restaurację Henny-Penny
- Janusz Adamczuk dla uczestników VI Międzynarodowego Rajdu Pojazdów
Zabytkowych „IKAR 2010” i Pucharu Radiowej Trójki.
7. Pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia w Szklarskiej Porębie uczestników i gości
festiwalu EKOGLASS (13 artystów w terminie 05-18.07.2010 r., 3 wykładowców w
terminie 15-18.07.2010 r. i 2 hutników w terminie 12-18.07.2010 r.) oraz dla
trzyosobowej ekipy filmowej z TVP w dniach 12-18.07.2010 r. w kwocie 14 900,00 zł.
sponsorowane przez INTERFERIE Sp. z o.o. Hotel „BORNIT” w Szklarskiej Porębie.
8. Ufundowanie nagród dla uczestników warsztatów plenerowych MOKSiALKI przez
pizzerię DIAVOLO, restauracje „Metafora” i „Kaprys”, kawiarnię „Fantazja”,
wejściówki do DINOPARKU i na zjeżdżalnię grawitacyjną, biuro turystyczne ALMAR,
Pensjonat JURAL - Hotel „Duch Gór”.
Załącznik nr 1 do Sprawozdania
z wykonania Planu Finansowego w 2010 r.
IMPREZY KULTURALNE
W 2010 R.
Lp.
Nazwa imprezy
1. Latino Sylwestro
2. Śniegolepy
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wieczór kolęd - koncert
Turniej Miast Przyjaciół Trójki
Gwiazdy na Śniegu
Majowy Zawrót Głowy
Parada Rodzinna
Plener malarsko-szklarski oraz
wystawa poplenerowa studentów ASP
z Wrocławia
Wrnisaże, wystawy
Kwota
Przeznaczenie kwoty
Organizacja
imprezy
80 207,12
33 807,68 Organizacja imprezy
28,00
12 407,00
30 389,98
18 979,51
8 673,14
7 363,90
22 976,90
10. Otwarcie Magicznego Szlaku Gór
Międzynarodowy Plener Szkła
11. Artystycznego Ekoglass Festiwal
10 347,97
12. Festyn Rodzinny
III Spotkania Muzyczne: Pobyt i
występy zespołów artystycznych z
Białorusi i Ukrainy
4 932,78
13.
4 736,86
14 917,92
15. MOKSIALKI
1 760,00
23 361,43
43 Ogólnopolska Turystyczna Giełda
16. Piosenki Studenckiej
9 116,56
17. Festyn Franciszkański
5 000,00
18. Festyn Maksymilianki
4 000,00
Warsztaty ceramiczne w Raad na
19. Uroczysku
2 496,00
Grupowa fotografia mieszkańców z
Organizacja imprezy
Organizacja imprezy
Organizacja imprezy
Organizacja imprezy
Współorganizacja
z OKiS we Wrocławiu.
Współorganizacja z
Muzeum Karkonoskim,
inne wystawy
Organizacja imprezy
Współorganizacja
z OKiS
we Wrocławiu
Współorganizacja
z Parafią p.w. Bożego Ciała
Współorganizacja
z Towarzystwem
Miłośników Wołynia i
Polesia
Wakacyjna Karkonoska Orkiestra
Kameralna
14. Weekend z Adrenaliną
Współorganizacja
z OKiS we Wrocławiu
Uniwersytetem
Muzycznym
w Warszawie
Koordynacja i
przygotowanie
dokumentacji
Organizacja warsztatów
plenerowych.
Współorganizacja z
Uniwersytetem
Przyrodniczym we
Wrocławiu
Współorganizacja z Parafią
p.w Bożego Ciała
Współorganizacja z Parafią
p.w. M. Kolbe
Współorganizacja z
pensjonatem Raad na
Uroczysku
20. okazji 50-lecia Miasta Szkl. Poręba
2 943,83 Organizacja imprezy
21. „Kapsuła Czasu” z okazji 50-lecia
Miasta Szklarska Poręba
4 175,06 Organizacja imprezy
22. Mikołajki
23. Wynajem terenu na imprezy
24. Inne
Współorganizacja z MOPS,
1 021,66 Caritas i Parafią p.w. M.
Kolbe
Wynajem terenu w Parku
18 300,00 Dinozaurów i w
Rodzinnym Parku
Esplanada
7 957,20 m.in. Sydney Polakkoncert, konkurs na ozdobę
wielkanocną,
występ Barbary StępniakWilk, obchody Święta
Niepodległości, objazdowe
kino Orange.
Razem 329 900,50
Załącznik nr 2 do Sprawozdania
z wykonania Planu Finansowego w 2010 r.
IMPREZY SPORTOWE
W 2010 R.
L.p.
Nazwa imprezy
1.
BORDER RUSH
-Karkonosze Tour
zawody psich zaprzęgów
Bieg Narciarski bez granic
Harrachov – Szklarska Poręba
Turnieje Czterech Stoków
- zabawy i zawody narciarskie
dla dzieci
Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży
w sportach zimowych
Slalom „RETRO”
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Puchar Trójki w Narciarstwie
Zjazdowym
Puchar Burmistrza w
Narciarstwie Zjazdowym
i Snowboardzie
Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski w Trialu - Pokazy
Mistrzów
Spotkania piłkarskie
Szklarska Poręba Puszczykowo
Międzynarodowy Festiwal
Szachowy „SUDETY 2010”
Plan
2010
Przeznaczenie
Kwoty
2 974,76
Współorganizacja imprezy.
3 325,72
Pomoc organizacyjna, zakup
nagród.
1 647,30
Organizacja zawodów,
nagrody, pomiar czasu.
Współorganizacja olimpiady.
5 224,40
13 807,59
Organizacja zawodów,
nagrody, pomiar czasu.
3 118,65
Organizacja zawodów,
nagrody, pomiar czasu.
1 350,87
Organizacja zawodów,
nagrody, pomiar czasu.
3 000,00
Organizacja i oprawa imprezy,
zakup pucharów.
2 047,22
Organizacja i oprawa imprezy,
zakup pucharu.
1 000,00
Współorganizacja festiwalu.
14 579,00
Współorganizacja biegu.
12.
Bieg Piastów
Wakacyjne Turnieje Piłki
Nożnej
198,45
Organizacja turniejów, nagrody,
transport, obsługa techniczna
13.
Turnieje piłki siatkowej
85,64
Organizacja turniejów,
obsługa techniczna, nagrody,
zakończenie.
14.
Mistrzostwa Szklarskiej Poręby
w Tenisie Ziemnym
157,50
Organizacja imprezy.
360,64
Organizacja ligi , sędziowanie,
terminarze, nagrody.
9.
10.
11.
15.
Amatorska Liga Piłki Nożnej
16.
XXVII Zawody w Kajakarstwie
Górskim „AMP Kamienna
2010”
1 713,78
Współorganizacja zawodów.
17.
II Maraton Karkonoski
1 856,03
Współorganizacja maratonu.
18.
Zawody rowerowe MTB
8 597,99
Współorganizacja zawodów.
19.
Zawody sportowe z miastami
partnerskimi
( Bad Harzburg, Lanov,
Harrachov )
Harcerski Rajd „GRANICA”
Międzyszkolne zawody
sportowe Szkół Podstawowych,
Gimnazjum, Liceum.
(Zawody miejskie, powiatowe)
Festiwal Rowerowy
BIKE ACTION
3 096,16
Organizacja zawodów,
partycypacja w kosztach,
transport.
400,00
Współorganizacja imprezy.
3 195,00
Koordynacja zawodów, nagrody,
transport na zawody.
20.
21.
22.
23.
Inne imprezy sportowe w
Mieście
RAZEM OGÓŁEM :
129 119,44
5 137,60
205 993,74
Współorganizacja imprezy.
Współorganizacja imprez:
- Babiniec Night Sesion,
- II Runda Konkursowa Jazdy
Samochodowej.
Organizacja imprez:
- Turniej Piłki Nożnej i Trio
Basket,
- Otwarcie boiska Orlik 2012
- I Mistrzostwa w Biegach
Ulicznych,
- Turniej o Puchar Premiera .