Uzasadnienie II Objaśnienia wydatki budżetowe 2016

Uzasadnienie II Objaśnienia wydatki budżetowe 2016

Wydatki budżetowe
Do budżetu na rok 2016 przyjęto kwotę wydatków 68.179.045,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
61.650.170,21 zł
(90,42 % wydatków ogółem)
6.528.874,79 zł
( 9,58 % wydatków ogółem).
Opracowując projekt budżetu na 2016 rok przyjęto założenia i wskaźniki podane przez Ministerstwo
Finansów:
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%.
W wydatkach bieżących na płace i pochodne od płac (§ klasyfikacji budżetowej: 401, 410, 404, 411,
412, 417) zaplanowano w wysokości 29.659.621,00 zł (dla porównania na 01.01.2015 r . 28.404.667,00 zł),
które stanowią 48,11% wydatków bieżących i 43,50 % planu wydatków ogółem.
Na obsługę długu publicznego planuje się kwotę 855.000,00 zł w tym na odsetki od obligacji, pożyczek i
kredytów 495.000,00 zł oraz na rozliczenia z bankami tj. na odsetki od wykupionych wierzytelności
360.000,00 zł.
Rezerwa budżetowa została zaplanowana w kwocie 560.000,00 zł w tym:
-
rezerwa ogólna
400.000,00 zł,
-
rezerwa celowa
160.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
Wyodrębniono wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i
narkomanii, przyjmując po stronie dochodów 400.000,00 zł i po stronie wydatków kwotę 400.000,00 zł.
Ewentualna nadwyżka wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2015 r. w odniesieniu do
zrealizowanych wydatków na przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i narkomanii za 2015 r. zostanie
wprowadzona do budżetu roku 2016 po stronie wydatków w trakcie roku 2016.
Planowane dotacje z budżetu gminy w 2016 roku na:
a) wydatki bieżące 5.075.193,00 zł:
-
dotacja dla Powiatu Mogileńskiego – 1.650.246,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
funkcjonowania gimnazjum w Bielicach,
-
dotacja dla Powiatu Mogileńskiego – 3.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie,
-
dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 1.255,00 zł na dofinansowanie zadania pod
nazwą „Niebieska Linia”,
-
dotacje podmiotowe 2.131.000,00 zł dla trzech instytucji kultury,
-
dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola „Ochronka” – 143.439,00 zł,
-
dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola „U Natalki i Kubusia” 344.253,00 zł,
-
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie – 190.000,00 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontów gminnych zasobów lokali mieszkalnych i
użytkowych,
14
-
dotacje dla organizacji pozarządowych – 400.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury
fizycznej,
-
dotacje na ochronę zabytków 46.500,00 zł,
-
dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 175.000,00 zł.
b) wydatki inwestycyjne:
-
dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie z przeznaczeniem na modernizacje
budynków i lokali gminnych na lokale mieszkalne – 310.000,00 zł,
-
Dotacja celowa na inwestycje dla instytucji kultury Mogileński Dom Kultury w Mogilnie na zakup
samochodu – 100.000,00 zł
-
Dotacja celowa dla instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie - Adaptacja budynku
hali sportowej "Sokół" na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie wraz z zakupem
wyposażenia – 85.000,00 zł.
Wydatki majątkowe na 2016 rok zaplanowano w kwocie 6.528.874,79 zł, które planuje się sfinansować
dochodami własnymi w kwocie 6.057.214,09 zł i środkami zewnętrznymi z tytułu dotacji w kwocie
583.964,00 zł.
Planowana ogólna kwota wydatków na 2016 rok w wysokości 68.179.045,00 zł zostanie przeznaczona na
następujące zadania.
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na ogólny plan wydatków tego działu 321.100,00 zł wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 270.100,00 zł tj.
84,12% planu w dziale 010. W ramach inwestycji w rozdziale 01010 planuje się zrealizować:
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w działkach o nr ew. 70/3, 71,
77/8 w m. Padniewko – 135.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ew. 139/10,
139/12, 139/13 w m. Marcinkowo – 40.500,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w działce o nr ew. 109/67 w m.
Wiecanowo – 4.500,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej w działkach o nr ew. 44/16,
44/25, 44/27, 44/39 w m. Kopczyn – 84.600,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w działce o nr ew. 129/12 w m.
Żabno – 5.500,00 zł.
W ramach wydatków bieżących w kwocie 51.000,00 zł planuje się:
15
-
rozdział 01030 - 47.000,00 zł - wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego,
-
rozdział 01095 - 4.000,00 zł – pozostała działalność w dziale rolnictwo.
Dział 020 – LEŚNICTWO
Planowana w budżecie kwota 49.000,00 zł, zostanie przeznaczona na m.in.:
- na zapłatę za usługę z zakresu gospodarki leśnej - przygotowanie gleby oraz odnowienie powierzchni przez
zalesienie i wykonanie grodzenia siatką leśną w oddziale 8dm na terenie o pow. 1,99 ha, obręb ewidencyjny
Padniewo. Dnia 30.04.2015 r. została zawarta umowa Nr WGS.616.7.2015 na wykonanie usługi z terminem
realizacji do 15.05.2016 r., z czego usługa za 30.000,00 zł miała być wykonana i zapłacona w 2015 r., a
usługa za 17.000,00 zł w roku 2016.
- Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W tym dziale zaplanowano kwotę 2.253.175,21 zł, w tym:
- na wydatki bieżące tj. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych – 838.383,66 zł, w tym m.in.:
Nazwa zadania
kwota brutto
Utrzymanie bieżące:
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy
Mogilno emulsją i grysami, masą z recyklera oraz masą na zimno (paragraf klasyfikacji
budżetowej 4270)
130.000,00
remonty dróg gminnych stanowiących własność Gminy Mogilno o nawierzchni gruntowej i
tłuczniowej (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270)
120.000,00
Bieżące naprawy dróg gminnych (paragraf 4270)
120.000,00
remonty bieżące w zakresie utrzymania dróg miejskich oraz poza miastem - wykaszanie
poboczy, wycinka krzewów samosiejek, plantowanie poboczy (paragraf klasyfikacji
budżetowej 4300)
awaryjne naprawy, remonty przepustów pod drogami, odwodnienie dróg (paragraf 4270)
utrzymanie stałej organizacji ruchu:
- utrzymanie oznakowania pionowego oraz wprowadzanie nowej organizacji ruchu
- utrzymanie oznakowania poziomego
(paragraf klasyfikacji budżetowej 4300)
66.000,00
20.000,00
85.000,00
naprawa wiat przystankowych i budowa nowych (paragraf 4270)
20.000,00
Obsługa linii komunikacji miejskiej (paragraf 4300)
67.000,00
zima 2015/2016:
Wieś (podzielona na 2 części):
Umowa Nr WGS.272.84.2015 z dnia 4 listopada 2014r. na „Zimowe utrzymanie jezdni
dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno, z wyłączeniem, dróg w granicach
administracyjnych miasta Mogilna oraz obwodnicy miasta Mogilna, część Zachodnia –
zadanie nr I” na kwotę: 32 400,00 zł netto + 8% VAT,
Umowa Nr WGS.272.85.2015 z dnia 4 listopada 2014r. na „Zimowe utrzymanie jezdni
dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno, z wyłączeniem, dróg w granicach
administracyjnych miasta Mogilna oraz obwodnicy miasta Mogilna, część Wschodnia –
zadanie nr II” na kwotę: 41 600,00 zł netto + 8% VAT,
Miasto:
Umowa Nr WGS.272.83.2015 z dnia 4 listopada 2014r. na „Zimowe utrzymanie jezdni
dróg gminnych, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Mogilna oraz
16
120.000,00
Nazwa zadania
kwota brutto
obwodnicy miasta Mogilna” na kwotę: 37 000,00 zł netto + 8% VAT,
(paragraf klasyfikacji budżetowej 4300)
ubezpieczenie dróg gminnych (paragraf klasyfikacji budżetowej 4430)
5.724,00
utrzymanie pojazdu służbowego (paliwo 6.000,00 zł - § 4210 i usługi 1.000,00 zł w § 4300)
7.000,00
przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
Razem:
55.576,52
816.300,52
- na wydatki inwestycyjne 1.414.791,55 zł w tym:
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego
Kwota
7.
„Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją programową
na budowę obwodnicy miasta Mogilna – II etap”.
Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie
Budowa parkingu przy ul. Sądowej i ul. Aleja Armii Krajowej na działce nr 622/4 w
Mogilnie - II etap (projekt)
Modernizacja nawierzchni po byłym targowisku przy ul. Piłsudskiego w Mogilnie dostosowanie terenu pod parking
Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Polną w Mogilnie (projekt)
Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik ul. Ogrodowej i ul. Niewiadomskiego w
Mogilnie (opracowanie projektu)
Budowa drogi gminnej stanowiącej ul. Wawrzyniaka w Mogilnie (projekt)
8.
Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Moniuszki w Mogilnie (projekt)
12.000,00
9.
Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Podgórną w Mogilnie (projekt)
14.000,00
10.
Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Pułaskiego w Mogilnie (projekt)
12.000,00
11.
15.000,00
16.000,00
13.
Budowa drogi gminnej stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie (projekt)
Budowa łącznika ul. 11 Listopada z ul. Padniewską (na przedłużeniu ul. Kausa) projekt
Budowa ul. Padniewskiej (projekt)
14.
Przebudowa drogi gminnej nr 140250C Procyń – Różanna (projekt)
25.000,00
15.
Przebudowa ulicy Jarzębinowej w miejscowości Świerkówiec (projekt)
23.000,00
16.
Przebudowa drogi gminnej Strzelce - Ratowo (projekt)
30.000,00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.
50.000,00
610.000,00
85.000,00
250.000,00
50.000,00
15.000,00
11.000,00
12.000,00
17. Przebudowa drogi gminnej (odcinek Wyrobki-Padniewko) - projekt
18. Wykonanie projektu kładki pieszej lub pieszo-jezdnej przez rzekę Panna w Mogilnie
80.000,00
19. Budowa drogi gminnej stanowiącej ul. Leśnych Skrzatów w Stawiskach (projekt)
20.
Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Mogilna
21. Zadania z funduszu osiedlowego
22. Zadania z funduszu sołeckiego
18.000,00
21.156,00
30.000,00
17.000,00
18.635,55
1.414.791,55
Razem wydatki inwestycyjne
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W tym dziale zaplanowano kwotę 699.429,96 zł, z przeznaczeniem na:
- rozdział 70001- dotacje i wpłaty na rzecz zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie:
17
a) 190.000,00 zł - dotacja przedmiotowa na podstawie Uchwały Nr XIV/…./15 Rady Miejskiej w
Mogilnie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego na rok 2016 (projekt uchwały) z przeznaczeniem na dopłatę do realizowanych w 2016 roku
remontów gminnych budynków, lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych, jak również na wydatki
związane z infrastrukturą towarzyszącą tym budynkom, a w szczególności na wydatki związane z
administrowaniem zasobem mieszkaniowym - w wysokości 0,65 zł w przeliczeniu na 1m² powierzchni
użytkowych gminnych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,
b) 100.929,96 zł – jest to wpłata na fundusz remontowy lokali gminnych we wspólnotach: dla
budynków wspólnot gdzie zarządcą są Mogileńskie Domy w Mogilnie 73.668,23 zł i środki na fundusz
remontowy wspólnoty w obcym zarządzie 27.261,73 zł,
c) 310.000,00 zł - dotacja na wydatki inwestycyjne na 4 zadania inwestycyjne związane z
modernizacją zasobu komunalnego budynków mieszkalnych i użytkowych, w tym kwota 230.000,00 zł
zostanie przeznaczona na prace polegające na adaptacji pomieszczeń budynku przychodni w Marcinkowie
na 6 lokali mieszkalnych,
- rozdział 70005 – zaplanowane środki wynoszą 68.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na opłatę za
użytkowanie wieczyste (paragraf 4520) 1.931,80 zł, w tym na rzecz Powiatu Mogileńskiego 1.545,10 zł
(działki nr 432, 201/2 w Mogilnie) i Powiatu Gnieźnieńskiego 386,70 zł (działki nr 211/1, 211/4 w
Trzemżalu) oraz na: czynsz dzierżawny części działki o nr 15/7 położonej w obrębie Szerzawy 80,00 zł,
czynsz dzierżawny gruntu na drogę dojazdową ul. Mostowa w Mogilnie 1.405,20 zł, czynsz podstawowy za
pomieszczenie WC na dworu PKP w Mogilnie na podstawie umowy nr 30N4A/54/2010 z 22.02.2010 r.
500,00 zł, czynszu za garaż 292,00 zł i zakup usługi rzeczoznawcy majątkowego (paragraf 4300) 60.000,00
zł,
- rozdział 70095 – 30.500,00 zł środki na wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych: odszkodowanie
jakie Gmina płaci osobom fizycznym za brak przydziału lokalu socjalnego dla lokatorów, którym zasądzono
eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001
r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego 22.000,00 zł (4
właścicieli) i na wypłatę odszkodowań dla właścicieli (osoby prawne) za brak przydziału lokalu socjalnego
dla lokatorów, którym zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego, zgodnie
z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie
kodeksu cywilnego 8.500,00 zł (1 właściciel).
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W tym zadaniu zaplanowano wydatki w wysokości 141.500,00 zł z przeznaczeniem na:
- w rozdziale 71004 na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę
83.000,00 zł z przeznaczeniem na decyzje o warunkach zabudowy i celu publiczny 240 szt. 60.000,00 zł;
plan miejscowy Dąbrówka 18.000,00 zł i materiały pomocnicze (ksero, ogłoszenia, mapy) 5.000,00 zł
- w rozdziale 71012 na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi 50.000,00 zł
- w rozdziale 71035 - planowane wydatki w kwocie 8.500,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie grobów
poległych i miejsc pamięci narodowej (w tym z dotacji z budżetu państwa – 2.500,00 zł).
18
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA
Zaplanowane środki wynoszą 30.970,91 zł i przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
1) na wydatki na trwałość projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego”, w związku z zawartym dnia 23 maja 2012 r. Porozumieniem
nr 69F. Zaplanowane środki wynoszą 11.566,74 zł. Na mocy ww. Porozumienia Gmina jest
zobowiązana dokonywać wpłat rocznych do roku 2020. Razem od 2016 – 2020 roku 56.869,80 zł,
2) w związku z projektem realizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pn.: „Infostrada
Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w budżecie gminy
na 2016 r. zabezpieczono wkład własny pieniężny w realizację tego projektu w kwocie 6.047,17 zł, z
tego:
a) na trwałość projektu 5.358,41 zł, zgodnie z Porozumieniem nr SI-I.45.143.UE.229.2013 z
dnia 29.04.2013 r. Porozumienie obowiązuje 5 lat liczonych od dnia całkowitego
zakończenia projektu (szacowana kwota roczna w Porozumieniu z 2013 roku to 5.616,19 zł
plus inflacja),
b) na opłaty, wynikające z Umowy Nr UM_IN.273.4.012.2015 z dnia 16 marca 2015 r.
zawartej na okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2016 r., obejmujące koszty związane zużyciem
energii elektrycznej oraz pracą klimatyzatorów zaplanowano 688,76 zł,
3) w związku z projektem zrealizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pn.: „Realizacja
systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie
systemu dystrybucji treści edukacyjnych”
została
zawarta Umowa
Partnerska
nr
SI.-
II.433.UE.94.2013 w dniu 25.04.2013 r. Celem projektu było doposażenie szkół podstawowych
poprzez dostawę tablic interaktywnych. Tablice interaktywne zostały zainstalowane w 2015 r. W
dniu 17.09.2015 r. został zawarty Aneks Nr 1 do ww. Umowy Partnerskiej, w którym został
określony wkład finansowy gminy Mogilno w kosztach trwałości projektu 32.830,31 zł tj. 5 lat
liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji Projektu. Wobec tego w budżecie na 2016 r.
zabezpieczono środki na trwałość projektu 5.000,00 zł. Kwota ta może ulec zmianie,
4) Montaż i uruchomienie HOTSPOT wraz z budową łącza internetowego w Parku Miejskim w
Mogilnie – 8.357,00 zł (w tym opłata miesięczna 363,00 zł x 10 miesięcy).
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Budżet administracji zaplanowano w wysokości 5.310.790,00 zł.
Na zadania administracji składają się:
- rozdział 75011 - wydatki na zadania zlecone w administracji 222.700,00 zł (są to płace i pochodne
dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej -
wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, USC, zadania obrony cywilnej,
działalność gospodarcza – tj. 7,80 etatu). W rozdziale 75011 zaplanowane zostały tylko środki z dotacji
celowej z budżetu państwa na wynagrodzenia i składki ZUS. Ta dotacja nie wystarcza. Tak więc ze swojego
budżetu gmina dopłaca do zadań zleconych z zakresu administracji publicznej około 40% do płac i
pochodnych nie wspominając o wydatkach rzeczowych (papier, toner, szkolenia, itp.) w rozdziale 75023.
19
- rozdział 75022 – na koszty funkcjonowania Rady Miejskiej w Mogilnie przeznacza się kwotę
239.200,00 zł, w tym na diety 234.000,00 zł:
diety są wypłacane na podstawie Uchwały Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 grudnia 2010 r.
W roku 2015 miesięcznie było wypłacane 19.375,88 zł (przewodniczący 1.689,18 zł, wiceprzewodniczący
po 1.192,36 zł, przewodniczący komisji stałych po 993,63 zł, radni po 794,91 zł). Miesięczna dieta dla
radnego Rady Miejskiej jest uzależniona od kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. Wysokość
diet przysługujących radnemu gminy nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty
bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na
podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie
niektórych ustaw. Na 2015 r. kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
ustalono w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r., czyli w wysokości 1.766,46 zł. Oznaczało to,
że w 2015 r. maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu gminy wyniosła 2.649,69 zł, z
zastrzeżeniem, że wysokość diety jest uzależniona od liczby mieszkańców w gminie, i tak w gminie od 15
tys. do 100 tys. mieszkańców wynosi 75% tj. 1.987,27 zł – i od tej kwoty zostały naliczone procentowo
miesięczne diety radnych w gminie Mogilno. W trakcie roku budżetowego diety radnych mogą ulec zmianie,
jeżeli zmieni się kwota bazowa określona w ustawie budżetowej na rok 2016.
Pozostałą kwotę przeznacza się na podróże służbowe radnych 1.000,00 zł i wydatki rzeczowe 4.200,00 zł,
- rozdział 75023 - wydatki Urzędu Miejskiego 4.558.590,00 zł,
- rozdział 75075 - promocja gminy Mogilno – 93.000,00 zł,
- rozdział 75095 - pozostała działalność 197.300,00 zł.
Na wydatki urzędu (rozdział 75023) składają się:
- płace (paragrafy 401,404,410 i 417) - 2.812.898,00 zł i pochodne od płac (paragrafy 411 i 412) –
499.248,00 zł. W Urzędzie Miejskim w Mogilnie stan zatrudnienia wynosi (na 01.09.2015 r.) 54,75 etatów w
tym 7,80 etaty zlecone. W ogólnej kwocie na płace i pochodne od płac w administracji planuje się odprawy
emerytalne dla 2 pracowników – 46.080,00 zł, nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników – 45.100,00 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” 204.680,00 zł, wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów
podatków i opłat lokalnych – 100.000,00 zł, umowy zlecenia 10.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe w rozdziale 75023:
- paragraf 302 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.000,00 zł (wydatki związane z
przepisami bhp)
- paragraf 303- diety dla sołtysów i przewodniczących samorządów osiedlowych 124.000,00 zł
- paragraf 421 - zakup materiałów i wyposażenia 216.000,00 zł w tym:
- zakup artykułów biurowych 70.000,00 zł, w tym: skoroszyty, segregatory, koperty
– 25.000,00 zł i tonery, taśmy do drukarek 45.000,00 zł
- prenumerata czasopism 15.000,00 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego – 17.000,00 zł
20
- zakup mebli biurowych - 5.000,00 zł
- środki czystości - 8.000,00 zł
- druki akcydensowe – 10.000,00 zł
- sprzęt elektroniczny: 50.000,00 zł: zakup monitorów LCD – 3 szt. x 500 brutto 1.500,00 zł; zakup
komputerów z oprogramowaniem – 13 szt. x 3.499 zł – 45.487,00 zł, akcesoria komputerowe
3.000,00 zł
- materiały papiernicze – 10.000,00 zł
- inne zakupy 46.000,00 zł (np.: wiązanki okolicznościowe, czajniki, wyposażenie sekretariatu
urzędu),
- paragraf 426 - zakup energii – 190.000,00 zł (energia cieplna, woda, kanalizacja i energia elektryczna)
- paragraf 428 - zakup usług zdrowotnych – 6.000,00 zł
- paragraf 430 - zakup usług pozostałych 360.000,00 zł w tym:
- wysyłka poczty - 75.000,00 zł
- usługi kancelarii radców prawnych – 110.000,00 zł
- usługa audytu wewnętrznego – 44.280,00 zł
- pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych 13.500,00 zł
- usługi w zakresie bhp – 5.400,00 zł
- różne abonamenty (monitoring pomieszczeń 2.600,00 zł, dzierżawa centrali 1.842,00 zł,
serwis-alarm) 5.000,00 zł
- przegląd ksero 6.000,00 zł
- opłata za serwis i przedłużenie licencji programów komputerowych – 36.000,00 zł, w tym
przeglądy serwisowe klimatyzacji w serwerowni 1.500,00 zł, licencja na program ARISCO
ESS 250,18 zł, licencja na program ARISCO GOMIG ODPADY 93,40 zł, licencja na
program ARISCO EDOŚ 250,18 zł, licencja na program BIP SPUTNIK 1.751,27 zł, licencja
na program LEGISLATOR XML Premium 1.250,91 zł, licencja na programy księgowe 9szt.
z firmy GROSZEK 18.575,88 zł, utrzymanie domeny NASK 246,00 zł, utrzymanie opieki
technicznej oraz licencji na FORTIGATE 3.251,11 zł, utrzymanie podpisów elektronicznych
pracowników urzędu 2.500,00 zł, hosting (utrzymanie www, ftp, konta pocztowe 2.000,00
zł,
- opłata za program obsługi prawnej LEX 18.377,00 zł
- wywóz nieczystości stałych – 12.000,00 zł
- prowizje bankowe 600,00 zł
- ogłoszenia w prasie 2.000,00 zł
- utrzymanie urządzenia Konica Minolta 8.000,00 zł
- pozostałe 23.840,00 zł np.: przeglądy techniczne budynku Ratusza, utrzymanie samochodu
służbowego - przegląd techniczny i naprawy itp.,
- paragraf 436 – zakup usług telekomunikacyjnych: opłaty za korzystanie ze służbowych telefonów
komórkowych, telefonów stacjonarnych i za dostęp do sieci Internet – 49.000,00 zł,
- paragraf 438 - usługi tłumacza 1.000,00 zł,
- paragraf 470 - szkolenia pracowników 12.000,00 zł,
21
- paragraf 441 - podróże służbowe krajowe 30.000,00 zł,
- paragraf 442 - podróże służbowe zagraniczne – 5.000,00 zł,
- paragraf 443 - różne opłaty i składki 25.000,00 zł (w tym m.in.: 22.000,00 zł na ubezpieczenie mienia),
- paragraf 414 - składki na PFRON – 27.200,00 zł,
- paragraf 444 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 69.374,00 zł,
- paragraf 461 – koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego – 40.000,00 zł.
Wydatek inwestycyjny w rozdziale 75023 – zadanie o nazwie - Wykonanie koncepcji i dokumentacji
technicznej termomodernizacji i remontu Mogileńskiego Ratusza 84.870,00 zł – jest to kontynuacja zadania
z roku 2015.
- Promocja gminy Mogilno (rozdział 75075) - na to zadanie przeznaczono środki w kwocie 93.000,00 zł na
wydatki związane z zakupem materiałów i artykułów promocyjnych (koszulki, torby, długopisy, książki) –
12.000,00 zł; plakaty i ulotki reklamowe, widokówki, zaproszenia 8.000,00 zł; ogłoszenia w prasie,
czasopismach – 4.000,00 zł.
Koszty organizacji imprez i uroczystości organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski - Dni
Benedyktyńskie połączone ze światowymi Dniami Młodzieży (14.000zł), Dni Jakubowe (3.000zł) Bieg
Kilińskiego Mogilno-Trzemeszno (8.000zł), Kiermasz Świąteczny w Engelskirchen (2.500zł). Razem
organizacja uroczystości 45.000,00 zł (organizację Dożynek Gminnych zaplanowano w dziale 921, rozdział
92195 w kwocie 35.000,00 zł).
Nagrody dla uczestników olimpiad i konkursów, zakup pucharów; umowy zlecenia na wykonanie usług
związanych z promocją gminy 9.000,00 zł.
Projekt i wykonanie nowej strony internetowej Urzędu Miejskiego w Mogilnie 9.000,00 zł.
- Pozostała działalność (rozdział 75095) – wydatki zaplanowano w kwocie 197.300,00 zł.
W tym rozdziale zaplanowano:
a) kwotę 55.000,00 zł na ekwiwalent wypłacany strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczogaśniczych i za udział w szkoleniach wypłacane za IV kwartał 2015 r. oraz za I, II i III kwartał roku
2016 r.,
b) kwotę 65.000,00 zł na umowy na prace konserwatorskie w jednostkach OSP plus składki ZUS
8.300,00 zł,
c)
kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie gminy Mogilno na rzecz
Stowarzyszenia „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” 20.000,00 zł i na rzecz Stowarzyszenia
„Sąsiedzi” 15.000,00 zł,
d) kwotę 4.000,00 zł na zakup wiązanek okolicznościowych, flagowanie miasta itp.,
e) kwotę 30.000,00 zł na opracowanie programu rewitalizacji gminy.
22
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
Zaplanowane środki wynoszą 4.713,00 zł i będą przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru
wyborców m.in.: na wyposażenie biura oraz aktualizację programu komputerowego. Na realizację tego
zadania gmina w 100% otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na bezpieczeństwo publiczne w 2016 r. planuje się przeznaczyć kwotę 842.275,52 zł z tego na
wydatki bieżące 700.275,52 zł i na wydatki inwestycyjne 142.000,00 zł.
Ten dział obejmuje cztery zadania: Ochotnicze Straże Pożarne, Straż Miejską, Obronę Cywilną oraz
pozostałą działalność na rzecz bezpieczeństwa publicznego.
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - plan wydatków w tym rozdziale wynosi 149.338,52 zł, w
tym przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 6.838,52 zł. Kwotę 142.500,00 zł
przeznacza się na:
- paragraf 3020 - 20.000,00 zł na zakup obuwia specjalnego „Skuter” szt. 12, zakup hełmów „Galet”
szt. 12, pasy bojowe szt. 12, ubrania koszarowe szt. 12, ubrania specjalne „Nomex” szt. 12
- paragraf 4210 – 34.000,00 zł na zakup paliwa i oleju napędowego do wozów strażackich, środka
pianotwórczego, środka neutralizującego „Compakt”
- paragraf 4270 i 4300 – 40.000,00 zł na przegląd aparatów powietrznych, przeglądy samochodów
pożarniczych, naprawy samochodów i sprzętu, naprawy i konserwacje garaży,
- paragraf 4260 – 17.200,00 zł na zakup energii
- paragraf 4280 – 11.300,00 zł na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy strażaków
- paragraf 4430 – 20.000,00 zł na ubezpieczenia osobowe i samochodów pożarniczych oraz na inne
opłaty.
Rozdział 75414 - na zadania obrony cywilnej przeznacza się 15.500,00 zł, w tym na wydatki bieżące
3.500,00 zł i na wydatki inwestycyjne 12.000,00 zł na zakup syreny alarmowej działającej w Systemie
Wczesnego Ostrzegania dla jednostki OSP w Gębicach. Uzasadnieniem zakupu syreny alarmowej jest to, że
jednostka OSP Gębice należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na remizie zainstalowana
jest stara syrena typu wirnikowego. W chwili obecnej konieczna jest jej wymiana, która podyktowana jest
wyeksploatowaniem sprzętu ze względu na wiek, jak również koniecznością rozszerzenia zasięgu
słyszalności alarmu. Konieczność zakupu syreny wypływa także z awarii syreny alarmowej zamontowanej
na budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie. Zakup syreny ze środków z budżetu gminy
upoważni gminę Mogilno do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o doposażenie
gminy w nową syrenę alarmową na podstawie umowy użyczenia.
Rozdział 75416 - na Straż Miejską przeznacza się 493.137,00 zł. W ramach wydatków bieżących płace i
pochodne (10 etatów: 6 strażników, 1 etat pomoc administracyjna, 3 etaty obsługa monitoringu miejskiego)
wynoszą 456.697,00 zł. Pozostała kwota 31.340,00 zł to bieżące wydatki rzeczowe m.in. na:
- zakup niezbędnych sortów mundurowych – 5.100,00 zł,
23
- zakup paliwa do samochodu służbowego 7.000,00 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł
- szkolenia 3.000,00 zł,
- delegacje 1.500,00 zł
- ubezpieczenia i inne opłaty 1.500,00 zł
- wpłata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.940,00 zł
- pozostałe środki na utrzymanie samochodu służbowego straży miejskiej, zakup wyposażenia.
Rozdział 75495 - w działalności pozostałej działu Bezpieczeństwo publiczne zaplanowano kwotę 184.300,00
zł, w tym na wydatki bieżące 54.300,00 i na wydatki inwestycyjne 130.000,00 zł. Wydatki bieżące
przeznacza się na wydatki związane z :
- paragraf 4300 - 41.000,00 zł na obsługę serwisową systemu monitoringu wizyjnego miasta Mogilna oraz
TV przemysłowej Urzędu Miejskiego w Mogilnie, na naprawy i dzierżawę łączy i kanałów i na opłaty
wynikające z umowy serwisowej Nr WSM.5521.95.1.2015 z 29.04.2015 r. na okres do 01.05.2016 r. Razem
41.000,00 zł
- energię elektryczną monitoring i magazyn OC, razem 6.100,00 zł,
- energię elektryczną i cieplną pomieszczeń monitoringu miejskiego (opłata przekazywana jest na podstawie
re-faktury do KWP) 900,00 zł
- opłatę roczną za Pozwolenie radiowe Nr PRL/D/A0047/2010 – 50,00 zł
- przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 3.000,00 zł
- pozostałe wydatki 3.250,00 zł – np. ubezpieczenie itp.
Wydatek inwestycyjny w rozdziale 75495 – zadanie inwestycyjne pod nazwą Modernizacja monitoringu
miejskiego 130.0000,00 zł (jest to I etap).
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Gmina Mogilno w latach 2009 – 2013 zaciągnęła pożyczki, kredyty i wyemitowała obligacje na realizację
inwestycji.
Wobec powyższego w budżecie na 2016 r. zabezpiecza się kwotę 855.000,00 zł na obsługę długu
zaciągniętych zobowiązań, w tym na odsetki od obligacji, pożyczek i kredytów 495.000,00 zł oraz na
rozliczenia z bankami tj. na odsetki od wykupionych wierzytelności 360.000,00 zł.
Zaciągnięte i spłacone pożyczki przedstawiają się następująco:
Lp.
1
Nazwa zadania
Budowa
sieci
kanalizacyjnej deszczowej i
sieci kanalizacji sanitarnej z
przyłączami
w
miejscowości Gębice gm.
Kwota
zaciągniętej
pożyczki
Kwota
spłaconych
pożyczek
według stanu
na 31.12.2015
887.646,00
665.734,50
24
Raty do
spłaty w
2016 roku
147.941,00
Pozostaje do
spłaty na
następne lata
73.970,50
Mogilno
Ogółem pożyczki
WFOŚiGW:
887.646,00
665.734,50
147.941,00
73.970,50
Zaciągnięte i spłacone kredyty i obligacje przedstawiają się następująco:
Lp.
Zobowiązania wg
tytułów dłużnych:
I.
II.
1.
2.
3.
Obligacje, w tym:
1. na inwestycje
drogowe:
- ul. Powstańców
Wielkopolskich
- ul. 11 Listopada
2. na spłatę rat
kredytów,
pożyczek
Kredyty, w tym:
Uregulowanie
gospodarki
wodno-ściekowej
w
mieście
Mogilnie
Budowa
obwodnicy miasta
Mogilna
Kredyt
zaciągnięty w
2013 r. na
finansowanie
zadań
inwestycyjnych
Razem I. + II.
Kwota
zaciągniętego
zobowiązania
Kwota
spłaconych
zobowiązań
według stanu
na 31.12.2015
Raty do
spłaty w 2016
roku
Pozostaje do
spłaty na
następne lata
6.800.000,00
3.000.000,00
500.000,00
3.300.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
500.000,00
0,00
3.300.000,00
0,00
0,00
3.300.000,00
19.558.577,20
7.732.419,00
1.785.035,00
10.041.123,20
4.305.141,00
2.510.000,00
478.000,00
1.317.141,00
13.843.305,20
5.046.153,00
1.130.769,00
7.666.383,20
1.410.131,00
176.266,00
176.266,00
1.057.599,00
26.358.577,20 10.732.419,00
2.285.035,00
13.341.123,20
1.988.341,90
1.511.658,10
Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązanie z tytułu wykupionych wierzytelności w związku z realizacją zadania
inwestycyjnego budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie wynosi 11.163.934,04 zł. W 2016 r.
gmina spłaci wykupione przez bank wierzytelności w kwocie 1.437.240,00 zł. Na koniec 2016 roku
zobowiązanie z tytułu wykupionych wierzytelności będzie wynosiło 9.726.694,04 zł.
Zobowiązania z tytułu pożyczki, kredytów, obligacji i wykupionych wierzytelności na 01.01.2016 rok
wynoszą 27.012.003,74 zł i stanowią 38,25% planu dochodów ogółem. Planuje się, że te zobowiązania na
31.12.2016 r. wyniosą 23.141.787,74 zł tj. 32,77% planu dochodów ogółem na 01.01.2016 r.
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
W budżecie gminy na 2016 r. tworzy się rezerwy w kwocie 560.000,00 zł, w tym:
- rezerwa ogólna – 400.00,00 zł
- rezerwa celowa w kwocie 160.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego - wprowadzona na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
25
o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166), który brzmi: „W budżecie jednostki samorządu
terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz
wydatki na obsługę długu.”
OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Budżet na 2016 r. w zakresie oświaty, w działach 801 i 854, wynosi 26.969.484,00 zł. Źródła finansowania
oświaty to: subwencja oświatowa 16.791.055,00 zł, dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego 810.000,00 zł, dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 100.000,00
zł, budżet gminy 9.268.429,00 zł.
W wydatkach oświaty zaplanowano wydatek inwestycyjnych w dziale 801 w kwocie 400.000,00 zł
na zadanie pod nazwą „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w
Mogilnie”.
Począwszy od stycznia 2001 r. finansowanie zadań oświatowych mieści się w dwóch działach a
przygotowany projekt jest większy od ubiegłorocznego o 3,59%.
dział 801
- oświata i wychowanie; planowane środki w tym dziale zapewniają przede wszystkim
funkcjonowanie jednostek budżetowych: szkoły podstawowe i gimnazja oraz
pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli,
dział 854
-
edukacyjna opieka wychowawcza; planowane środki finansowe w tym dziale zapewniają
przede
wszystkim
funkcjonowanie
jednostek
budżetowych
wspomagania rozwoju dzieci oraz świetlic szkolnych.
W budżecie na 2016 rok w dziale 801 – wychowanie przewiduje się na :
- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
1.052.269 zł
- szkoły podstawowe
11.895.690 zł
- gimnazja
3.670.587 zł
- dowożenie uczniów do szkół
635.282 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
115.600 zł
- przedszkola
3.765.408 zł
- pozostała działalność
34.700 zł
- stołówki szkolne
1.065.288 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
233.390 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych
- przedsięwzięcia funduszu sołeckiego
1.643.650 zł
4.300 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych
487.692 zł
26
w
tym
wczesnego
- dotacja celowa dla Gimnazjum w Bielicach
1.650.246 zł
- wydatek inwestycyjny
400.000 zł
- opłata – zwrot kosztów gminom ościennym za
uczęszczanie dziecka z terenu gminy Mogilno
do przedszkola na terenie gminy ościennej
11.000 zł
___________________________
razem:
26.665.102,00 zł
Planowana w budżecie na 2016 rok kwota 24.511.864 zł przeznaczona jest na finansowanie działalności w
zakresie oświaty i wychowania.
Podział środków finansowych w dziale 801 wg rozdziałów i głównych rodzajów wydatków przedstawia
poniższa tabela :
Rozdział
80101
80103
80104
80110
80113
80114
80146
80148
80149
80150
80195
Nazwa rozdziału
Szkoły podstawowe
Oddziały przedszkol.
Przedszkola
Gimnazjum Mogilno
Dowożenie uczniów
ZOSiP
Dokształcanie i
doskonalenie naucz.
Stołówki szkolne
i przedszkolne
Realizacja zadań
specjal. w przedszk.
Realizacja zadań
specjal. w szkołach
Pozostała działaln.
Razem :
Płace
i pochodne
Wydatki
inne
Wydatki
rzeczowe
10.163.600
184.600
3.166.900
3.128.600
129.500
925.600
862.035
20.940
217.424
176.371
3.282
19.169
870.055
27.850
381.084
365.616
502.500
107.500
Wydatki
inwestycyjne
400.000
-
-
115.600
-
-
115.600
1.032.600
32.688
-
-
1.065.288
585.700
19.900
53.000
-
658.600
872.050
-
11.000
34.700
102.000
-
-
985.050
34.700
20.189.150
1.513.109
2.409.605
400.000
24.511.864
Razem:
12.295.690
233.390
3.765.408
3.670.587
635.282
1.052.269
Na działalność jednostek oświatowych w dziale 801 przewidziano kwotę 24.511.864 zł. Z kwoty tej
na płace i pochodne od płac ( składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, nagrody i
odprawy przeznacza się 20.189.150 zł, co stanowi 82,37 %.
W kolumnie „wydatki inne” w kwocie
1.513.109 zł znajdują się środki przeznaczone na sfinansowanie: odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych, doskonalenia zawodowego nauczycieli, dodatków wiejskich dla nauczycieli, dodatków
mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież i jej pranie oraz wypłat przeznaczonych na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli.
Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkoli, szkół
podstawowych i Gimnazjum w Mogilnie przeznacza się 2.409.605 zł, co stanowi 9,83 %. Kwota ta
przeznaczona jest przede wszystkim na ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości,
dzierżawę pojemników, opłaty telefoniczne, okresowe badania lekarskie nauczycieli i innych pracowników,
27
zakup odzieży ochronnej. W celu prawidłowego działania szkół i przedszkoli w 2016 roku przewiduje się
przeprowadzenie bieżących remontów: w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mogilnie docieplenie budynku
pawilonu wraz z remontem dachu; w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mogilnie docieplenie zachodniej ściany
budynku szkoły; w Szkole Podstawowej w Gębicach wymiana 12 okien na II piętrze budynku szkolnego; w
Przedszkolu Nr 2 w Mogilnie remont kapitalny dwóch sal zajęć wraz z łazienkami; w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Padniewie pomalowanie części budynku wcześniej ocieplonego; w Szkole Podstawowej
we Wszedniu zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi zainstalowanie hydrantów. Przewiduje się też
wykonanie inwestycji polegającej na wybudowaniu boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w
Mogilnie. Plan zakupach przedstawia się następująco: 25.500 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół;
7.500 zł. na dodatkowe zakupy w szkołach; 5.000 zł dla Gimnazjum w Mogilnie na kształcenie wymagające
stosowania specjalnych metod pracy z uczniem; 20.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych w przedszkolach
w tym zakup tablic interaktywnych.
W roku 2016 w Mogilnie funkcjonować będą dwie szkoły podstawowe o liczbie uczniów: do końca roku
szkolnego 2015/2016 – 995 uczniów, skupionych w 44 oddziałach.
W sześciu wiejskich szkołach podstawowych uczyć się będzie: do końca roku szkolnego 2015/2016 – 609
uczniów w 43 oddziałach.
W Gimnazjum w Mogilnie w roku szkolnym 2015/2016 uczy się:
481 uczniów skupionych
w 19
oddziałach.
Zajęcia edukacyjno – wychowawcze w szkołach podstawowych realizować będzie w przeliczeniu na etaty
132,29 nauczycieli oraz 47,50 pracowników administracyjno – obsługowych. Zajęcia edukacyjno –
wychowawcze w Gimnazjum realizować będzie w przeliczeniu na etaty 41,66 nauczycieli oraz 12
pracowników administracyjno obsługowych. Ustabilizowała się w zasadzie liczba dowożonych uczniów do
szkół podstawowych i gimnazjów na poziomie 750 uczniów. Na obsługę dowozu w tym utrzymanie i
eksploatację 3 autobusów szkolnych oraz 3 mikrobusów w budżecie przewidziano kwotę 503.000 zł. Dzieci
i młodzież gimnazjalna jest dowożona do szkół przez Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy
wyłoniony w przetargu nieograniczonych na podstawie biletów miesięcznych.
Na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 115.600 zł.
Na
wychowanie przedszkolne, czyli działalność przedszkoli i oddziałów klas „O” planuje się w budżecie na
2016 r. kwotę 3.998.798 zł. Większość środków czyli 3.351.500 zł stanowią płace i pochodne od płac
nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych.
Na wydatki rzeczowe
i utrzymanie
zaplanowano kwotę 408.934 zł. Sieć placówek wychowania przedszkolnego – 5 przedszkoli z 2 oddziałami
zamiejscowymi (Dąbrówka i Niestronno) dla zapewnia wszystkim dzieciom 5-6-cio letnim przygotowanie
się do rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego w liczbie 628 w tym oddziały „O”- 265 dzieci, opiekę i
rozwój w czasie zajęć edukacyjno – wychowawczych prowadzonych przez wykwalifikowane nauczycielki.
W przedszkolach zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 42,46 nauczycielek oraz 23,13 pracowników
administracyjno – obsługowych. Na dwie odprawy dla nauczycieli i dwóch pracowników obsługi oraz
nagrody jubileuszowe dla 25 nauczycieli i dla 32 pracowników obsługi ogółem potrzebna będzie kwota
435.000 zł.
Zwiększone koszty płac związane są z awansem zawodowym nauczycieli. Wyższy poziom awansu
zawodowego w 2016 r. planuje 12 nauczycieli oraz ze wzrostem ilości dzieci (obowiązek szkolny
28
sześciolatków).
Stołówki szkolne z dożywianiem działają: przy Gimnazjum w Mogilnie oraz w szkołach podstawowych i
oddziałach przedszkolnych. Stołówki są społecznie bardzo potrzebne
i stanowią wsparcie socjalne
społeczności lokalnej. Na 715 wydawanych posiłków 239 czyli 33,43 % korzystających, spożywa obiady
bezpłatnie – koszt żywienia pokrywa pomoc społeczna lub sponsorzy. W stołówkach szkolnych
zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 13,88 pracowników oraz w stołówkach przedszkolnych 16
pracowników.
Informacja dotycząca zaplanowanych dotacji w dziale 801:
1) Dotacja celowa zaplanowana w rozdziale 80110 dla Powiatu Mogileńskiego na podstawie
Porozumienia zawartego w dniu 17 maja 2001 r. pomiędzy Zarządem Miejskim w Mogilnie a
Zarządem Powiatu w Mogilnie, na mocy którego Gimnazjum w Bielicach włączono do Zespołu
Szkół w Bielicach. Zadania organu prowadzącego dla utworzonego zespołu wykonuje Powiat
Mogileński, zaś pełną obsługę administracyjno – gospodarczą, finansową i organizacyjną w tym
sprawy kadrowe, zapewnia dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach. W budżecie na 2016 r. na
sfinansowanie zadań szkolnych gimnazjum w Bielicach, wynikających z w/w porozumienia,
przyjęto kwotę 1.650.246,00 zł (w tej kwocie ustalono kwotę 59.299,00 zł na realizację zadań
wymagających stasowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży).
Dotacja zawiera prognozowany standard podziału subwencji oświatowej na ucznia 5.390,14 zł.
Planowana przeliczeniowa liczba uczniów w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. to 306 uczniów.
Kwota dotacji w roku 2016 może ulec zmianie,
2) Dotacje podmiotowe zaplanowane w rozdziale 80104 w ogólnej kwocie 487.692,00 zł dla:
a) Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” im. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie 143.439,00
zł. Kwota dotacji została obliczona w następujący sposób: planowana liczba dzieci
przebywających w Przedszkolu „Ochronka” 25 x średni koszt na jedno dziecko 478,13 zł x
12 miesięcy = 143.439,00 zł,
b) Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. B. Rydlichowska, E. Korpusińska-Prusak Inowrocław
– Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” w Świerkówcu 344.253,00 zł. Kwota
dotacji została obliczona w następujący sposób: planowana liczba dzieci przebywających w
Przedszkolu „U Natalki i Kubusia” 60 x średni koszt na jedno dziecko 478,13 zł x 12
miesięcy = 344.253,60 zł.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.
W roku 2016 w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza planowane wydatki przedstawiają się
następująco :
- świetlice szkolne
235.000 zł
- kolonie i obozy wypoczynkowe oraz inne
formy wypoczynku dzieci i młodzieży
43.000 zł
29
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
26.382 zł
razem:
304.382 zł
Planowana w budżecie na 2016 rok kwota 304.382 zł przeznaczona jest na sfinansowanie działalności w
zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zapewniając realizację zadań przewidzianych w tym dziale.
Podział środków finansowych w dziale 854 wg rozdziałów i głównych rodzajów wydatków przedstawia
poniższa tabela :
Rozdział
85401
85412
Nazwa rozdziału
Płace
i pochodne
Świetlice szkolne
Kolonie, obozy wypoczynkowe oraz
inne formy wypocz.
Wczesne wspomaganie dziecka
Razem :
Wydatki
inne
Wydatki
rzeczowe
Wydatki
inwestycyjne
Razem:
224.200
10.800
-
-
235.000
-
-
43000
-
43.000
23.100
3.282
-
-
26.382
247.300
14.082
43.000
-
304.382
Na działalność świetlic szkolnych planuje się na rok 2016 w budżecie 235.000 zł.
Na letni wypoczynek dzieci i młodzieży ( rozdział 85412 ) przewidziano w budżecie na 2016 rok 43.000 zł,
które wykorzystane zostaną na dofinansowanie wypoczynkowych obozów stałych w Chałupskach oraz
dofinansowanie organizacji akcji: „jeden dzień wakacji dla dzieci wiejskich” – wycieczki do atrakcyjnych
miejscowości.
Z uwagi na bardzo dużą liczbę uczniów dojeżdżających zasadne jest utrzymanie wychowawców świetlic,
niezbędni są oni do sprawowania opieki nad uczniami w czasie oczekiwania na rozpoczęcie lekcji, bądź w
czasie oczekiwania na odjazd do domu.
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA
Środki finansowe na to zadanie zaplanowane zostały w kwocie 409.400,0 zł, w tym:
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, planuje się przeznaczyć środki w kwocie 19.000,00 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie
381.000,00 zł.
Preliminarz
wydatków
programu
profilaktyki
i
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
oraz
przeciwdziałania narkomanii przedstawia się następująco:
-
dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o
nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Porozumienie z
dnia 12 maja 2010 r. ) – 1.255,00 zł
-
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu oraz narkotyków – 36.000,00 zł,
30
-
udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 9.000,00 zł
-
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących
w
pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo
–
wychowawczych
i
socjoterapeutycznych – 120.000,00 zł
-
wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych – 203.000,00 zł
-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szkolenia oraz koszty funkcjonowania
GKRPA) – 13.000,00 zł, w tym 6.000,00 zł to diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Zasady wynagradzania członków GKRPA zostały określone w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mogilno
na rok 2015 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLVII/504/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z
dnia 5 listopada 2014 r. – „Za udział w pracach komisji przysługuje członkowi wynagrodzenie
miesięczne w wysokości 50,00 zł.”
Środki finansowe na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z dochodów budżetu
gminy z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zadania realizowane w ramach ww.
gminnych programów mogą być również finansowane z dotacji celowych oraz innych źródeł. Ewentualna
nadwyżka wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2015 r. w odniesieniu do zrealizowanych
wydatków na przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i narkotyków w 2015 r. zostanie wprowadzona do
budżetu 2016 r. po stronie wydatków w trakcie roku 2016.
Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 9.400,00 zł przeznacza się na:
-
sfinansowanie wyjazdów mieszkanek gminy Mogilno na badania profilaktyczne do centrum
onkologii do Bydgoszczy (mammografia, cytologia) 1.900,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych (realizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie) w ramach konkursów ogłaszanych przez burmistrza Mogilna w
zakresie działań na rzecz ochrony zdrowia 1.000,00 zł,
- wydatki związane przystąpieniem gminy Mogilno do zdrowotnego programu profilaktycznego
realizowanego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 5.000,00 zł. Zakres programu profilaktycznego
zostanie ustalony w roku 2015,
- inne zadania z zakresu ochrony zdrowia – 1.500,00 zł np.: opinie SANEPIDU.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
Budżet w dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowano w wysokości 13.792.014,00 zł, w tym:
- na działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie - 13.763.514,00 zł.
31
W tej kwocie zaplanowano wydatki inwestycyjne 25.000,00 zł. Na zadania realizowane przez
MGOPS gmina Mogilno otrzyma, w 2016 roku, dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie
8.831.800,00 zł tj. 64,17% budżetu MGOPS. Natomiast ze środków własnych gminy MGOPS
otrzyma 4.931.714,00 zł tj. 35,83% budżetu MGOPS.
- na zadania realizowane przez Urząd Miejski w Mogilnie – 28.500,00 zł, w tym w rozdziale 85220
zaplanowano kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Mogileńskiego na
dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie i w rozdziale 85295
zaplanowano kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne.
Zadania realizowane przez MGOPS:
85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze – ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 43.945,00 zł.
W Ognisku Wychowawczym, działającym przy MGOPS zatrudnione są 2 osoby (łącznie 1 etat). Ognisko
skupia dzieci m.in. z rodzin z problemami alkoholowymi z terenu Gminy Mogilno, rodzin patologicznych
oraz dziećmi z problemami wychowawczymi. Liczba dzieci systematycznie uczęszczających - 27 osoby.
Koszt zatrudnienia pracowników wraz z pochodnymi wynosi 41.710 zł.
Koszt utrzymania ogniska :
§ 3020 – zakup mydła, herbaty, ręczników oraz wody mineralnej w dni upalne- 300,00 zł
§ 4280 - badania lekarskie (badania - Sanepid oraz badania ogólne) - 185,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS – 1.650,00 zł
§ 4700 szkolenie 100,00 zł
85202 – Domy pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 962.000,00 zł
MGOPS budżet na 2016 r. ustalał na podstawie kosztu utrzymania z września 2015 r., który wyniósł
74.000,00 zł na miesiąc (powiększony od marca - podwyżka kosztu utrzymania). Osób przebywających w
DPS we wrześniu 2015 r. było 30 osób.
85203 – Ośrodki wsparcia
Zaplanowana kwota w tym rozdziale będzie przeznaczona na utrzymanie schroniska oraz jadłodajnię.
Ogółem plan wydatków wynosi 223.500,00 zł.
W dziale tym zatrudnionych jest 3 pracowników, którzy pracują w systemie zmianowym oraz nocnym. Płace
i pochodne zaplanowano w kwocie 110.700 zł.
Koszt utrzymania schroniska :
§ 3020 zakup herbat, ręczników, mydeł i wody mineralnej w dniu upalne - 300 zł,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenie (środki czystości, zakup krzeseł, czajników, środki medyczne –
dezynfekujące, pościel, kołdry, poduszki, naczynia jednorazowe, obrusy, zakup okien plastikowych i ich
32
wymiana przez mieszkańców schroniska, gniazdka do prądu, pralka elektryczna) – 5.000 zł ,
§ 4260 zakup energii – opłaty za gaz (ogrzewanie gazowe w schronisku), centralne ogrzewanie (jadłodajnia),
opłaty za prąd oraz opłaty za wodę – 47.000 zł
§ 4280 badania lekarskie – 200 zł,
pozostałe wydatki to: opłaty czynszowe, wywóz i dzierżawa kontenera, przegląd gaśnic oraz inne prace
wykonane na rzecz schroniska i jadłodajni (razem § 4300 - 31.000 zł)
§ 4370 usługi telekomunikacyjne- 900 zł,
§ 4440 – odpis na ZFŚS – 3.300,00 zł,
§ 4700 – szkolenie pracowników (bhp) – 100 zł,
§ 6050 – wydatek inwestycyjny - kontynuacja zadania - rozbudowa i modernizacja Schroniska dla
Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn w Mogilnie – w 2016 roku wykonane zostaną kolejne prace budowlane
zgodne z projektem: montaż urządzeń grzewczych (kocioł CO, grzejniki, zapłata wykonawcy usługi) – koszt
ok. 15.000zł, prace wykończeniowe wnętrz: wyłożenie ok. 55 m2 posadzek terakotą (zakup terakoty, kleju,
fugi) – koszt ok. 2.000zł, wykończenie instalacji wodnej (zakup rur do wody 40 mb) – koszt ok. 300zł,
wykończenie instalacji elektrycznej (zakup przewodu, gniazd wtyczkowych, puszek elektrycznych, ramek,
włączników elektrycznych, pomiary elektryczne) – koszt ok. 700zł, wykończenie łazienki (zakup terakoty
ściennej, 2 szt. umywalek, 2szt. baterii łazienkowych, kabiny i baterii prysznicowej, miski wc) – koszt ok.
1.500zł, zakup 4 szt. drzwi wewnętrznych wraz z futrynami i klamkami – koszt ok. 1.250zł, zakup 6 szt.
lamp wewnętrznych – koszt ok. 300zł, zakup płyt kartonowo – gipsowych, wełny mineralnej, farb,
unigruntu, gładzi szpachlowej, gipsu, siatki – koszt ok. 2.500zł, opłata kierownika budowy i opłaty urzędowe
za wydanie wymaganej dokumentacji - 1.950zł. Informujemy, iż prace wykończeniowe niewymagające
uprawnień specjalistycznych będą wykonywane przez mieszkańców schroniska. Całkowity koszt zadania:
25.000,00 zł.
85204 – Rodziny zastępcze
Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (w pierwszym roku pobytu pokrywane jest 10%
kosztów utrzymania dziecka, w drugim 30% a w trzecim 50%). Obecnie MGOPS finansuje koszt pobytu dla
16 dzieci różną stawką. Przewidywane wydatki w 2016 roku 51.600,00 zł.
85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zaplanowane środki w tym rozdziale wynoszą 2.750,00 zł na zakup materiałów biurowych niezbędnych do
pracy dla zespołu interdyscyplinarnego 1.500,00 zł; wydruk ulotek i plakatów dotyczących przeciwdziałania
przemocy w rodzinie 850,00 zł i szkolenie pracowników 400,00 zł.
85206 – wspieranie rodziny
Zaplanowane środki 107.025,00 zł będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem asystenta rodziny
(ustawowy obowiązek zatrudnienia przez MGOPS), w tym na płace i pochodne 100.400,00 zł; na delegacje
2.500,00 zł i na odpis na ZFŚS 4.125,00 zł; na zakup herbat, ręczników, mydeł i wody mineralnej w dni
upalne oraz ekwiwalent za odzież dla asystenta rodziny 1.800,00 zł.
33
85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zaplanowane środki na wypłatę świadczeń, składek ZUS oraz na obsługę tego zadania wynoszą
7.667.500,00 zł i w całości będą sfinansowane dotacją z budżetu państwa.
85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne – ogółem zaplanowano w kwocie 135.700,00 zł. Całość zadania
zostanie sfinansowana dotacjami celowymi z budżetu państwa(w tym zadanie zlecone 99.500,00 zł i zadanie
własne 36.200,00 zł) .
85214 zasiłki i pomoc w naturze
Na wypłatę zasiłków celowych planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 358.900,00 zł, w tym środki
pochodzące z dotacji 108.900,00 zł i środki własne gminy 250.000,00 zł. Miesięcznie na pracownika
socjalnego (13 pracowników) przypadałoby po ok 1.600 zł na środowiska, które monitoruje na
przydzielonym mu terenie. Należy również przewidzieć koszty zdarzeń losowych oraz pokrycia pogrzebów
osób bezdomnych i samotnych, koszty posiłków w ognisku wychowawczym.
85215 dodatki mieszkaniowe
Zaplanowano kwotę 1.128.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Przyjęty średni koszt
miesięczny wypłaty wydatków 94.000,00 zł.
85216 zasiłki stale
Zaplanowane środki na 2016 rok wynoszą 190.100,00 zł i w całości zostaną sfinansowane dotacją z budżetu
państwa.
85219 utrzymanie ośrodka
W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.370.580,00 zł. Ośrodek obecnie zatrudnia 23
pracowników w tym 12 pracowników socjalnych, 10 pracowników administracji, 1 etat sprzątaczki. Na
płace i pochodne zaplanowano 1.113.800,00 zł (w tym 3 nagrody jubileuszowe 21.600,00 zł) oraz na umowę
zlecenie 1.080,00 zł.
Wzrost wynagrodzenia jest wynikiem powrotu z urlopu macierzyńskiego 2 osób oraz większej kwoty nagród
jubileuszowych.
Koszt utrzymania ośrodka:
§ 3020 zakup herbat, ręczników, mydeł i wody mineralnej w dni upalne oraz ekwiwalent za odzież dla
pracowników terenowych oraz asystenta rodziny - 15.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenie w tym art. biurowe (m.in. segregatory, skoroszyty, druki,
34
formularze), środki czystości, tonery do kserokopiarki, pojemniki do archiwum, materiały papiernicze do
sprzętu drukarskiego i ksero, zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje - nowe
stanowiska, tonery do drukarek, tusze i taśmy, nowe monitory, klawiatury, myszki) – 30.000 zł
§ 4260 zakup energii – centralne ogrzewanie, opłaty za prąd oraz opłata za wodę – 36.000 zł
§ 4280 badania lekarskie – 1.500 zł
pozostałe wydatki to: prenumeraty 1.200 zł, obsługa informatyczna 12.000 zł, usługi pocztowe 36.000 zł,
wywóz śmieci 2.400 zł, aktualizacja licencji Kadry Płace, Kasa, Budżet, Dodatki Mieszkaniowe, utrzymanie
BIP, usługa w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, programy antywirusowe, podpis elektroniczny 15.600
zł, przegląd p.poż. 200 zł, usługi radcy prawnego 24.000 zł, przewozy podopiecznego 2.400, usługa ksero
6.200 zł itp.
Razem § 4300 – 100.000 zł
§ 4360 usługi telekomunikacyjne- 10.000 zł
§ 4400 opłaty czynszowe 18.000 zł
§ 4410 w skład tego paragrafu wchodzą głównie wydatki poniesione na dojazd pracowników
socjalnych do środowisk - podróże służbowe krajowe – 10.000 zł ( stawka za 1km – 0,60 zł)
§ 4430 różne opłaty i składki ( m.in. wszelkie potrzebne polisy ubezpieczeniowe w tym kasy, mienia, od
pożaru oraz ubezpieczenie centrali od uderzenia piorunem) – razem 3.000 zł
§ 4440 – odpis na ZFŚS – 29.000 zł
§ 4700 – szkolenie pracowników – 3.200 zł
§ 4170 – wynagrodzenie dla opiekuna osoby nieletniej 1.080,00 zł (90 zł x 12 m-cy)
85228 usługi opiekuńcze
Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 1.138.214,00 zł.
Na wydatki w tym rozdziale składają się :
−
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (4.700 zł), które obejmują zakup odzieży roboczej
(obuwie domowe, fartuchy, rękawiczki) dla opiekunek, ekwiwalent za pranie odzieży, mydło, herbata,
ręcznik, woda.
Wynagrodzenie większości pracowników utrzymuje się na poziomie najniższego wynagrodzenia, które
corocznie wzrasta. Wzrasta również zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze, które są zadaniem
obligatoryjnym. Koszt zatrudnienia pracowników wraz z pochodnymi 912.214 zł czego:
§ 4010
708.564 zł
§ 4040 „13 -stka”
49.050 zł
pochodne od płac:
§ 4110
136.000 zł
§ 4120
18.600 zł
w paragrafie wynagrodzeń zaplanowano 3 nagród jubileuszowych 8.564 zł.
−
wydatki zdrowotne 3.500 zł (w związku z rotacją pracowników),
−
podróże krajowe służbowe 16.000 zł (związane jest to z dojazdem opiekunek do swoich podopiecznych)
35
−
odpis na ZFŚS - 42.000 zł
−
szkolenie pracowników 1.000 zł bhp (11 osób)
-
zakup usług pozostałych - zadanie zlecone usługi specjalistyczne. Na realizację tego zadania gmina
otrzymuje dotację celową. W projekcie przyjęto 158.600,00 zł tj. zgodnie z informacją od Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego.
85295 Pozostała działalność - dożywianie
Na dożywianie zaplanowano kwotę 383.700,00 zł. To zadanie w 2016 r. będzie dofinansowane dotacją z
budżetu państwa w kwocie 208.700,00 zł w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, co stanowi 54,39% planu tego zadania. Pozostała
kwota 175.000,00 zł (tj. 45,61% planu zadania) pochodzi z budżetu gminy Mogilno. Dożywianie obejmuje
dożywianie w szkołach i przedszkolach dzieci jak i również dożywianie dorosłych w jadłodajni oraz zasiłki
celowe na zakup żywności.
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Budżet tego działu na 2016 r. wynosi 5.228.646,33 zł. W ramach zaplanowanych środków wydatki bieżące
zaplanowano w kwocie 4.912.667,43 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 315.978,90 zł. Zaplanowano
następujące wydatki inwestycyjne:
1) Wkład własny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Wasielewko - fundusz
sołecki 7.778,90 zł
2) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownią ścieków do działki o nr ew. 97/40 przy ul. Przemysłowej w Mogilnie 82.000,00 zł
3) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z
przyłączami w działkach o nr ew. 158/5 i 158/18 przy ul. Ogrodowej w Mogilnie 81.200,00 zł
4) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Prof. Cz.
Łuczaka w Mogilnie do działek ewidencyjnych o numerach 527/1 i 527/2 – 6.200,00 zł
5) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek o nr
ew. 162/14 i 162/15 przy ul. Brodowskiego w Mogilnie 27.000,00 zł
6) Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ew. 1084/3
przy ul. Brodowskiego w Mogilnie 2.000,00 zł
7) Lampa solarna przy drodze w Czarnotulu - fundusz sołecki 6.000,00 zł
8) Montaż lampy oświetleniowej (Jerkowo) fundusz sołecki Wiecanowa 3.800,00 zł
9) Projekt oświetlenia ulicznego miejscowości Świerkówiec 15.000,00 zł
10) Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. M. Brodowskiego w Mogilnie, dz. nr 151/5; 162/18;
1084/5; 151/26 – 54.000,00 zł
11) Budowa nowych punktów świetlnych 31.000,00 zł.
36
Wydatki bieżące zaplanowane w dziale 900 zostaną przeznaczone na:
- rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 81.000,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej 60.000,00 zł; na opłacenie usług kontroli sprawności działania
przydomowych oczyszczalni ścieków w Procyniu 2.391,12 zł; na opłacenie usług kontroli sprawności
działania przydomowych oczyszczalni ścieków w Ratowie, Strzelcach i Lubieszewie 3.985,20 zł oraz na
opłaty za korzystanie ze środowiska 10.000,00 zł;
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 2.280.000,00 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na
odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i na zagospodarowanie odpadów
komunalnych. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie usługi zgodnie z zawartą Umową Nr
WFE.272.6.2015.WDS z dnia 17.09.2015 r. z MPGK sp. z o.o. na wykonanie usługi w zakresie odbierania i
zagospodarowania (transport, przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania) stałych odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Mogilno na okres od
01.11.2015 do 31.10.2016 r. oraz na nową umowę, która będzie zawarta w 2016 roku. Źródłem
sfinansowania wydatków będą miesięczne wpłaty mieszkańców gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
- rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - 522.908,55 zł, w tym:
a) koszty utrzymania pracowników zatrudnionych do oczyszczania miasta i wsi 129.608,55 zł w tym
płace i pochodne pracowników zatrudnionych do prac porządkowych na terenie gminy 116.720,00
zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.388,55 zł, zakup usług zdrowotnych 800,00
zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł i zakup artykułów bhp 2.000,00 zł; składki PFRON
700,00 zł.
b) przedsięwzięcie funduszu soleckiego 1.300,00 zł (paragraf 4210)
c) zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł
d) zakup usług paragraf 4300 zaplanowano 390.000,00 zł w tym:
- porządkowanie przystanków 5.000,00 zł;
- opróżnianie koszy na śmieci 58.000,00 zł;
- zamiatanie ulic i chodników oraz zimowe utrzymanie 202.000,00 zł;
- zimowe utrzymanie alejek spacerowych w Parku Miejskim 10.000,00 zł
- porządkowanie targowiska 48.000,00 zł;
- inne zlecenia 67.000,00 zł
- rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w mieście i na wsi – 259.140,62 zł, w tym:
a) paragraf 4210 – 27.540,62 zł, w tym na zakup kwiatów rabatowych do centrum miasta
15.000,00 zł; środki ochrony roślin 1.500,00 zł; fundusz sołecki 6.540,62 zł, pozostała
kwota 4.500,00 zł na zakup paliwa do kosiarek, części zamiennych do kosiarek
b)
paragraf 4300 zakup usług 231.600,00 zł, w tym:
37
- utrzymanie zieleni w mieście 131.000,00 zł (koszenie terenów zielonych 99.000,00
zł, na usługę pielęgnowania kwiatów w mieście 32.000,00 zł)
- utrzymanie zieleni na terenach wiejskich 78.000,00 zł,
- wykaszanie trawy teren obwodnicy 21.000,00 zł
- fundusz sołecki 1.600,00 zł
- rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – zaplanowano 320.000,00 zł
- rozdział 90015 – oświetlenie ulic – 999.818,26 zł, w tym:
a) paragraf 4260 - zakup energii oświetlenie uliczne 500.000,00 zł,
b) paragraf 4270 – 422.000,00 zł na usługę konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na
terenie gminy Mogilno (w tym 35.157,50 zł za grudzień 2015 r.),
c) paragraf 4300 - zakup usług pozostałych 77.818,26 zł w tym na wynajem iluminacji oświetlenia
świątecznego 43.149,21 zł; zadania funduszu sołeckiego 7.818,26 zł; na pozostałe zlecenia m.in.:
montaż i demontaż iluminacji świątecznej 26.850,79 zł.
- rozdział 90019 - Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
23.300,00 zł. Środki zostaną przeznaczone wydatki związane ze środowiskiem m.in. na analiza próbki
biogazu składowiska odpadów Dzierzążno, a także na:
- zakup narybku do jeziora mogileńskiego – celem uzupełnienia bioróżnorodności 1.500,00 zł,
- zakup bażantów – celem uzupełnienia bioróżnorodności 1.500,00 zł.
- rozdział 90020 - Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1.000,00 zł
- rozdział 90095 - pozostała działalność 425.500,00 zł, w tym:
a) paragraf 4170 – umowy zlecenia 7.000,00 zł – sprzątanie pomieszczenia WC Dworzec PKP,
b) paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 13.500,00 zł (w tym fundusz sołecki 3.000,00
zł)
c) paragraf 4260 kwota 45.000,00 zł na zakup energii do:
-
szafka zasilająca w Parku Miejskim, oświetlenie klasztoru, przepompownie ścieków
30.000,00 zł,
- fontanny w parku: energia elektryczna i woda 15.000,00 zł,
d) paragraf 4270 kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe
e) paragraf 4300 kwota 200.000,00 zł w tym:
- na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi -
usługi
weterynaryjne, w tym opieka weterynaryjna nad wolno żyjącymi rannymi lub
chorymi kotami, usypianie ślepych miotów oraz opieka nad zwierzętami rannymi w
38
wyniku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, wraz z kosztami dyżuru lekarza
weterynarii na wypadek wystąpienia ww. zdarzeń 8.000,00 zł, zabiegi kastracji i
sterylizacji bezdomnych kotów na terenie miasta Mogilna 1.000,00 zł, zimowe
dokarmianie bezdomnych kotów na terenie miasta Mogilna 2.000,00 zł, opłata za
gotowość
przyjęcia
zwierzęcia
gospodarskiego
przez
Fundację
Powiatu
Mogileńskiego w Bielicach i utrzymanie zwierząt w tym Gospodarstwie Rolnym
4.000,00 zł – razem 15.000,00 zł (i utrzymanie zwierząt w schronisku 320.000,00 zł
w rozdziale 90013),
- utrzymanie fontanny w Parku Miejskim - 35.000,00 zł
- wycinka drzew i krzewów z terenu gminy Mogilno oraz frezowanie pni
68.000,00 zł
f) paragraf 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa 14.000,00 zł z tytułu umieszczenia urządzeń w
pasie drogowym,
g) paragraf 4520 – opłaty na rzecz Powiatu Mogileńskiego 26.000,00 zł z tytułu umieszczenia
urządzeń w pasie drogowym,
h) paragraf 4590 kwota 100.000,00 zł odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za
grunty zajęte pod drogi gminne oraz za przejęte przez gminę sieci kanalizacyjne i wodociągowe.
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na kulturę w 2016 r. przeznacza się kwotę 2.893.470,07 zł, w tym 2.131.000,00 zł są to dotacje podmiotowe
dla 3 gminnych instytucji kultury oraz wydatki inwestycyjne 303.060,34 zł.
Realizacja poszczególnych zadań tego działu przedstawia się następująco:
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan na 2016 r. wynosi 1.453.359,75 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 92109 - planuje się zrealizować następujące zadania:
1) Wymiana pieca CO wraz z montażem do ogrzewania świetlicy - fundusz sołecki Dąbrówka
6.000,00 zł
2) Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej przy remizie OSP (II etap) - fundusz sołecki
Gębice 7.000,00 zł
3) Wykonanie ocieplenia oraz elewacji zewnętrznej na części świetlicy wiejskiej w Gozdaninie fundusz sołecki 15.449,00 zł
4) Remont świetlicy: podłoga (wylanie posadzki + płytki), malowanie świetlicy, zadaszenie itp. fundusz sołecki Huta Palędzka 7.250,00 zł
5) Remont podłogi w świetlicy - zerwanie starej podłogi, wylewka, położenie węży do ogrzewania
podłogowego oraz położenie kafelków - fundusz sołecki Kunowo 13.005,96 zł
6) Dokumentacja projektowa przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy świetlic wiejskich w
Marcinkowie, Palędziu Dolnym, Strzelcach, Twierdziniu i Zbytowie - fundusz sołecki tych sołectw
27.500,00 zł
7) Zakup pieca elektryczno-gazowego z wyposażeniem do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki
39
Wszedzień 4.000,00 zł
8) Dotacja celowa na inwestycje dla instytucji kultury Mogileński Dom Kultury - zakup samochodu
100.000,00 zł
- wydatki bieżące 1.273.154,79 zł, w tym na:
a) dotacja podmiotowa dla Mogileńskiego Domu Kultury 1.100.000,00 zł na działalność statutową.
W 2016 roku dotację podmiotową MDK przeznaczy m.in.: na płace i pochodne od płac 730.000,00 zł
(MDK na dzień 31.08.2015 r. zatrudniał 17 pracowników) oraz na umowy zlecenia i umowy o dzieło
170.000,00 zł (są to wynagrodzenia kierowników zespołów tanecznych, chóru, Orkiestry Dętej oraz z umów
związanych z organizacją imprez kulturalnych), pozostałą kwotę przeznaczy na organizację imprez
kulturalnych oraz na zakup energii,
b) świetlice wiejskie 173.154,79 zł w tym na:
-
funkcjonowanie świetlic wiejskich (energia elektryczna, drobne remonty, zakup
materiałów i wyposażenia), a także na sfinansowanie funkcjonowania Centrów Komunikacji Społecznej w
Gębicach, Żabnie, Czarnotulu oraz Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowym (ICEO) - Centrum
znajduje się w świetlicy przy OSP w Gębicach, razem na te zadania 33.000,00 zł,
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 140.154,79 zł.
2. Rozdział 92116 – Biblioteki – plan wydatków wynosi 756.000,00 zł, w tym dotacja podmiotowa dla
instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie w kwocie 671.000,00 zł (w tej kwocie
zawarta jest dotacja celowa z budżetu Powiatu Mogileńskiego 21.000,00 zł, którą gmina Mogilno
otrzymuje z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biblioteki ponieważ Biblioteka pełni
funkcję i zadania biblioteki powiatowej dla Powiatu Mogileńskiego). Biblioteka zatrudnia wg stanu na
01.09.2015 r. 12 osób. W 2016 roku dotację podmiotową Biblioteka przeznaczy na płace, pochodne od
płac, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe razem 564.020,00 zł; odpis na ZFŚS
15.000,00 zł; pozostałe środki przeznaczone zostaną na zakup książek, zakup energii, usługi
telekomunikacyjne oraz drobne remonty.
Pozostałą kwotę 85.000,00 zł w rozdziale 92116 stanowi plan wydatek inwestycyjny na zadanie o
nazwie Dotacja celowa dla instytucji kultury - Adaptacja budynku hali sportowej "Sokół" na potrzeby
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie wraz z zakupem wyposażenia.
3. Rozdział 92118 – Muzea – z budżetu gminy w 2016 r. planuje się przekazać dotację podmiotową w
wysokości 360.000,00 zł na działalność statutową dla Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z
siedzibą w Chabsku. W 2016 roku stan zatrudnienia wyniesie 8 osób w tym 3 osoby na ½ etatu i 5 osób
na cały etat. Dotację podmiotową Muzeum przeznaczy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
302.600,00 zł; na odpis na ZFŚS 7.000,00 zł; pozostałą kwotę na zakup energii, podróże służbowe,
zakup wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i remonty.
4. Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – zaplanowano 46.500,00 zł na remonty i
konserwację obiektów zabytkowych jako dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
40
publicznych. W tym kwota 6.500,00 zł jest to przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego sołectwa Wylatowo.
Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w 2016 r., Rada Miejska w Mogilnie
podejmie uchwałę, w której określi podmiot i kwotę dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym rejestru zabytków.
5. Rozdział 92195 - Działalność pozostała 287.610,32 zł w tym:
- wydatki inwestycyjne 37.855,38 zł. Planuje się zrealizować następujące zadania inwestycyjne:
1) Budowa placu zabaw dla dzieci ze wsi Szerzawy - fundusz sołecki Padniewko 17.784,18 zł
2) Wykonanie zaplecza z blachy (wiata magazynowa) - fundusz sołecki Procyń 12.371,20 zł
3) Postawienie/wybudowanie kominka (z funkcją grilla ) - fundusz sołecki Świerkówiec 4.000,00 zł
4) Zakup namiotu typu ekspresowy - fundusz sołecki Niestronno 3.700,00 zł
- wydatki bieżące 239.754,94 zł, w tym na:
a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25.000,00 zł
b) realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego 128.254,94 zł,
c) realizacja zadań w ramach funduszu osiedlowego 36.500,00 zł,
d) pozostałe na realizację zadań z zakresu kultury 50.000,00 zł w tym na Dożynki Gminne
35.000,00 zł.
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA
Środki w dziale kultura fizyczna zaplanowano w kwocie 7.818.076,00 zł. Budżet tego działu będzie
realizowany przez dwie jednostki budżetowe. Środki zostaną przeznaczone na:
I.
Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie
Rozdział 92601 – na utrzymanie jednostki budżetowej Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie
oraz pozostałych obiektów sportowych, którymi zarządza OSRiR zaplanowano kwotę 5.354.761,00 zł, w
tym wydatki bieżące 3.613.927,00 zł i wydatki inwestycyjne 1.740.834,00 zł na następujące zadania
inwestycyjne:
1) Remont krytej pływalni w Mogilnie 1.312.834,00 zł – kontynuacja zadania z roku 2015
2) Zakup pomostu (Wiecanowo) 10.000,00 zł
3) Zakup rowerów wodnych (Wiecanowo) 20.000,00 zł
4) Dokumentacja rozbudowy pomieszczeń sanitariatów stadion Gębice 8.000,00 zł
5) Budowa boiska treningowego (dokumentacja, prace ziemne, zasiew, poziomowanie, nawadnianie) w
Mogilnie 250.000,00 zł
6) Dokumentacja kogeneracji Pływalni 26.000,00 zł
7) Modernizacja stadionu POGOŃ - system nawadniania 59.000,00 zł
8) Budowa chodnika wokół stadionu POGOŃ (kostka brukowa z demontażu) i dojazd do Orlika z
41
parkingu hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie 55.000,00 zł.
Nastąpił wzrost wydatków bieżących OSRiR o 391.597,00 zł w porównaniu do planu wydatków bieżących
wg stanu na 31.10.2015 r.
OSRiR zaplanowane środki na wydatki bieżące przeznaczy na:
- na płace i pochodne od płac (§§ 401, 404, 411, 412) dla 45 pracowników 1.812.666,00 zł. Dodatkowo
na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na umowy zlecenie z tytułu umów na
pełnienie obowiązków gospodarza obiektu sportowego, nauki pływania, wydatki dla animatorów na
boiskach ORLIK 2012 oraz instruktorów pływania uczących dzieci w ramach zajęć szkolnych,
- na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 421) zaplanowano 411.700,00 zł na:
środki uzdatniania wody w nieckach oraz środki czystości (Pływalnia i pozostałe obiekty) 150.000,00 zł
paliwo i nawozy (Gębice, Dąbrówka, Mogilno) 11.000,00 zł
artykuły biurowe 10.000,00 zł
towary handlowe (Pływalnia) 10.000,00
zakup wapna do malowania boisk (Gębice, Dąbrówka, Mogilno) 2.000,00 zł
zakup węgla (Gębice) 3.000,00 zł
wentylacja i instalacja odgromowa (Gębice) 3.000,00 zł
zestawy posiłków dla gości hotelowych (Hotel) 53.000,00 zł
zakup sprzętu sportowego, piłki, akcesoria do pływania itp. (Pływalnia, Orliki) 10.000,00 zł
zakup piłkochwytów, siatek, bramek – (Orliki, boisko wielofunkcyjne przy pływalni, boisko treningowe)
50.000,00 zł
zakup piasku na plaże 1 000 ton 40 wywrotek (Wiecanowo) 30.000,00 zł
zakup drzwi i świetlika, wymiana podestu drewnianego, częściowa wymiana instalacji wodnej (krany,
prysznice, kabiny), częściowa wymiana podłogi, wymiana bojlera, wymiana szafek, wymiana furtki,
wymiana drzwi (Orliki) 15.000,00 zł
wymiana piaskownicy (Orlik) 1.200,00 zł
towar do gabinetu masażu 20.000,00 zł
zakup pralko-suszarki (hotel) 2.500,00 zł
system pożarowy (szatnie i hol Pogoń – warunek dopuszczenia Straży Pożarnej) 30.000,00 zł
pralka do prania mopów i ścierek 1.000,00 zł
pozostały zakupy 10.000,00 zł
- na energię elektryczną, cieplną i wodę (§ 426) 570.000,00 zł,
- na usługi remontowe (§ 427) 10.200,00 zł, w tym:
remont ogrodzenia w Gębicach 1.000,00 zł
remont ogrodzenia Orlik I 3.000,00 zł
remont ogrodzenia Orlik II 5.000,00 zł
remont podłoża przy słupach oświetleniowych (Orlik II) 1.200,00 zł
42
- na zakup usług pozostałych (§ 430) 576.860,00 zł na:
usługi ratownicze (pływalnia, Wiecanowo) 270.000,00 zł
usługi pralnicze (Hotel) 28.000,00 zł
regeneracja i konserwacja boisk (Dąbrówka, Mogilno, Gębice, Orlik I, Orlik II, boisko przy pływalni)
69.000,00 zł
dzierżawa terminali – karty płatnicze 2.160,00 zł
ZPAV, STOART, ZAIKS 9.800,00 zł
nauka pływania i zajęcia aerobiku (pływalnia) 6.800,00 zł
przedłużenie licencji programu komputerowego budżetowego 3.000,00 zł
wywóz nieczystości 13.000,00 zł
najem lokalu (sekretariat na hali) 9.600,00 zł
najem hali (liga halowa) 30.000,00 zł
doradztwo prawne 10.500,00 zł
pomiary i przeglądy techniczne obiektów 6.000,00 zł
badanie wody 10.000,00 zł
utrzymanie terenu zieleni 79.000,00 zł
wymiana części nawierzchni koszykówki (Orlik II) 10.000,00 zł
pozostałe usługi (umowy serwisowe po remoncie, przeglądy itp.) 20.000,00 zł
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej (§ 436) 7.600,00 zł
- podróże służbowe krajowe (§ 441) 19.500,00 zł
- opłaty i składki (§ 443) 8.500,00 zł
- odpis ZFŚS (§ 444)
44.851,00 zł
- szkolenia (§ 470) 9 .000,00 zł.
- badania lekarskie pracowników (paragraf 428) 6.750,00 zł
- składki na PFRON (paragraf 414) 25.000,00 zł
- ekwiwalent za pranie, zakup wody dla pracowników oraz zakup odzieży i obuwia dla pracowników
(paragraf 302) 11.300,00 zł.
II. Urząd Miejski w Mogilnie – plan wydatków wynosi 2.463.315,00 zł w tym:
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.522.240,00 zł na realizację następujących zadań:
1) Spłata wykupionych wierzytelności z zadania Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie
1.437.240,00 zł
2) Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie - przebudowa pomieszczeń kawiarni na
pomieszczenia bowlingu w części budynku hali 85.000,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 941.075,00 zł zostaną przeznaczone na:
a) rozdział 92601 – zaplanowane środki wynoszą 501.875,00 zł w tym na:
43
- energię elektryczną i cieplną - hala widowiskowo-sportowa 149.000,00 zł - środki zostały
zaplanowane w związku z tym, że gmina posiada zawarte umowy z dostawcami mediów w zakresie
zaopatrzenia obiektu hali widowiskowo-sportowej i terenu przyległego w energię elektryczną, energię
cieplną, wodę,
- utrzymanie hali widowiskowo-sportowej 30.000,00 zł - środki zostały zaplanowane w
związku z tym, że gmina posiada zawarte umowy w zakresie serwisu windy dla osób niepełnosprawnych, na
wywóz nieczystości, na dzierżawę kontenera - obiekt hali widowiskowo-sportowej i teren przyległy,
- ubezpieczenie hali widowiskowo-sportowej12.875,00 zł,
- zakupy wyposażenia 10.000,00 zł,
- dopłaty w spółkach prawa handlowego 300.000,00 zł jest to dopłata na podstawie paragrafu
10 aktu założycielskiego Spółki z dnia 05.12.2012 r., który brzmi:
„1. Wspólnicy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być zobowiązani w każdym
roku obrachunkowym do dokonania dopłat, które mogą sięgać do 100% (sto procent) wartości nominalnej
posiadanych przez wspólników udziałów.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich
udziałów.
3. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą w miarę potrzeby, uchwała Zgromadzenia
Wspólników podjęta jednomyślnie.
4. Dopłaty mogą być zwracane pomimo istnienia strat bilansowych oraz bez konieczności ogłoszenia
o zamierzonym zwrocie dopłat w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. Przepisu art. 178 § 2 oraz art.
179 kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”
b) rozdział 92605 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy
zleconych do realizacji stowarzyszeniom sportowym 400.000,00 zł w zakresie kultury fizycznej,
c) rozdział 92695 zaplanowane środki wynoszą 39.200,00 zł w tym:
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10.000,00 zł
- stypendia sportowe 8.000,00 zł
- fundusz sołecki 10.700,00 zł
- pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną 10.500,00 zł. Dnia 9 listopada 2015 r. Gmina
Mogilno zadeklarowała chęć przystąpienia do Programu Powszechnej Nauki Pływania Umiem
Pływać w 2016 r. i aplikowała o środki finansowe na realizację zadania do Kujawsko-Pomorskiego
Związku Pływackiego w Toruniu. Deklarowana liczba grup 14-15 osobowych dzieci z klas I-III
szkoły podstawowej, która weźmie udział w programie „Umiem pływać” 2016: 19. Gmina Mogilno
zadeklarowała realizację powyższego zadania w postaci zabezpieczenia transportu uczestników
programu na pływalnię i powrotu z pływalni.
44
45