Wersja 17.1 Księgi Podatkowej

Wersja 17.1 Księgi Podatkowej
1. Nowości
1.1
Zmiany w PIT
Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 217, poz. 1588 z dn. 29
listopada 2006r.) daje moŜliwość kwartalnego wpłacania zaliczek na PIT . Przedmiotowa ustawa zniosła
obowiązek składania m.in. deklaracji PIT-5, PIT-5L. Podatnicy nadal muszą obliczać i wpłacać zaliczki.
Dodatkowo nowelizacje ustaw przewidują moŜliwość kwartalnego wpłacania zaliczek na podatek
dochodowy. W związku z tym w wersji 17.1 programu KP 2007 wprowadzono szereg zmian w tym
zakresie umoŜliwiając uŜytkownikom obliczenie zaliczek kwartalnych.
1.1.1.
Zaliczki za okres zamiast deklaracji!
W związku z likwidacją formularza PIT-5 wprowadzoną nowelizacją ustawy o Podatku dochodowym od
osób fizycznych Dz. U. nr 217, poz. 1588 z dnia 16 listopada 2006 r. zastąpiono formularz „Deklaracja
PIT-5” formularzem „Zaliczka na PIT-5” w wersji 16 oraz formularz „Deklaracja PIT-5L” na „Zaliczka na
PIT-5L” w wersji 4.
Zmiany zostały równieŜ uwzględnione na wydrukach. W wersji KP 17.1 został usunięty nadruk na
oryginał.
Dostępne są następujące wydruki:
podkładka pełna,
podkładka skrócona
wydruk graficzny
Uwaga: W programie KP nadruk na oryginał jest moŜliwy jeśli UŜytkownik
wybrał stary formularz deklaracji PIT-5/PIT-5L.
Uwaga: W programie KP dostępne są równieŜ stare formularze deklaracji PIT5/PIT-5L obowiązujące przed 1 stycznia 2007 roku.
Są to odpowiednio: dla PIT-5 wzór nr 15, dla PIT-5L wzór 3. Zmiana wzoru
formularza PIT-5 jest moŜliwa w Konfiguracji Firmy/Liczenie podatków.
1.1.2.
Likwidacja reklamy limitowanej
W związku z likwidacją reklamy limitowanej, wprowadzonej nowelizacją ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych Dz. U. nr 217, poz. 1588 z dnia 29 listopada 2006r., od formularza zaliczki na PIT-5
i PIT-5L numer odpowiednio: 16 i 4, kwota wprowadzona w kolumnie 12 "Koszty reprezentacji
i reklamy" będzie w całości dodawana do kwoty obliczonej w pozycji zestawienia dochodów firmy
"WYDATKI" i przenoszona na formularz zaliczki na PIT-5 i PIT-5L do pola "Koszty uzyskania przychodu".
W związku ze zniesieniem limitu na reklamę w menu Analiza finansowa/Bilans aktualny została usunięta
sekcja związana z reklama limitowaną. W analizie tej cała wartość reklamy będzie zaliczana do kosztów
i odejmowana od przychodów.
Na wydruku dostępnym z opcji Zapisy księgowe/ Zapisy księgowe/ Ustalenie dochodu usunięto
mechanizm ograniczania reprezentacji i reklamy do 0.25% przychodu.
1.1.3.
Zaliczki kwartalne PIT
W menu Właściciele – na karcie właściciela został wprowadzony parametr: „Kwartalna
zaliczka PIT” .
1
UŜytkownicy KP 2007, którzy obliczają zaliczki miesięcznie – obliczają je tak jak do tej pory nie
zaznaczając parametru „Kwartalna zaliczka PIT” oraz w menu Deklaracje wybierając
Deklaracje PIT-5/PIT-5L.
UŜytkownicy KH 2007, którzy
obliczają zaliczki kwartalnie muszą zaznaczyć parametr
„Kwartalna zaliczka PIT”. Zaznaczenie parametru wywoła następujący komunikat: „ Zmiana
wymaga ponownego wyliczenia zaliczek, skorygowania kwot i odliczeń oraz zapisania ich od
początku roku. Czy na pewno chcesz zmienić sposób wyliczenia - TAK/NIE?”. Następnie
UŜytkownik w menu Deklaracje wybiera „Kwartalny PIT-5/PIT-5L”. Na formatce „Wyliczenie
dochodu za kwartał …” pojawia się dodatkowe okno „RóŜnica remanentów za …”, gdzie
UŜytkownik wskazuje właściwe wartości, natomiast na formularzu „Zaliczka PIT-5/PIT-5L” po
wybraniu Wspólnika pojawia się dodatkowe okno „Udziały za ….”, gdzie UŜytkownik moŜe
zmienić udziały podane w menu Właściciele na karcie właściciela.
Jeśli udziały Wspólnika we wszystkich miesiącach kwartału są takie same np. za styczeń
50%,za luty 50%, za marzec 50% wówczas przychody i koszty są sumowane z trzech miesięcy
i mnoŜone przez udziały. Jeśli w trakcie kwartału, Wspólnikowi zmieniają się udziały np. za
styczeń 50%, za luty 50%, za marzec 40%, wówczas zaliczki liczone są miesięcznie a następnie
sumowane za cały kwartał.
Przy wprowadzaniu przychodów i kosztów uzyskania przychodu z dodatkowych działalności
UŜytkownik ma moŜliwość uzupełnienia danych dla kaŜdego miesiąca kwartału oddzielnie,
pojawiają się dodatkowe okna.
1.1.4.
Wydruk księgi przychodów i rozchodów bez kolumny 12 „Koszty
reprezentacji i reklamy”
Na podstawie projektu z dnia 9 stycznia 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów dodano wydruk
Księgi Przychodów i Rozchodów : „Wydruk Nowy [2x10’’]”. JeŜeli UŜytkownik wpisze wartość
w kolumnie z reklamą limitowaną to na nowym wzorze wydruku nie będzie tej informacji, poniewaŜ
kolumna 12 (reklama limitowana), zgodnie z projektem rozporządzenia, zostanie usunięta.
1.1.5.
Zmiany na deklaracji PIT-4
W związku z likwidacją formularza PIT-4 wprowadzoną nowelizacją ustawy o Podatku dochodowym od
osób fizycznych Dz. U. nr 217, poz. 1588 z dnia 16 listopada 2006 r. zastąpiono formularz „Deklaracja
PIT-4” formularzem „Zaliczka na PIT-4R”.
Na deklaracji PIT-4 zostało dodane nowe pole „Kwota podatku z umowy aktywacyjnej”, które jest
uwzględniane w „Kwocie pobranego podatku do US”.
Zmiany zostały równieŜ uwzględnione na wydrukach. W wersji KP 17.1 został usunięty wydruk: nadruk
na oryginał.
Dostępne są następujące wydruki:
podkładka pełna,
wydruk graficzny,
podkładka skrócona.
2. Inne zmiany
2.1.
Korekta VAT od zakupów środków trwałych i nieruchomości
Uaktualniono wydruk pomocniczy do korekty środków trwałych i nieruchomości oraz pozostałych
zakupów związanych ze sprzedaŜą zwolnioną i opodatkowaną. Po wejściu na deklarację i przejściu
przez pola daty, współczynnika, zakupów nie rozliczonych i rozliczania sprzedaŜy, strukturą zakupów
pojawia się okno „Rozliczenie zakupów do odl. na deklaracji VAT-7 za miesiąc…” i z tego poziomu pod
klawiszem <F3> jest dostępny wydruk (<Alt+F3> - podgląd) „Korekta środków trwałych,
nieruchomości i pozostałych nabyć”. Wydruk zawiera poszczególne, potrzebne do dokonania
prawidłowej korekty kwoty wraz z wyliczeniem tej korekty w rozbiciu na środki trwałe, nieruchomości i
pozostałe.
2
UWAGA! Dla poprawnego wyliczenia korekty dla środków trwałych
i nieruchomości zakupionych w 2004r. konieczne jest ponowny import „Konfiguracji
firmy” z KP2006 w opcji Funkcje specjalne/ Import danych.
UWAGA! Aby moŜliwe było obliczenie korekty rocznej naleŜy przed importem
konfiguracji firmy mieć przeliczone i zapisane deklaracje VAT-7 za 2006 rok na
wersji programu 16.2. Import konfiguracji firmy z innej wersji programu i/lub
nieprzeliczenie bądź niezapisanie ww. deklaracji moŜe prowadzić do nieprawidłowych
obliczeń w zakresie korekty .
3. Poprawiono
3.1.
Zapisy księgowe/Zamknięcie miesiąca. Poprawiono błąd polegający na tym, Ŝe jeśli
zamknięcie zapisów zostało wykonane za 12.2006, przy próbie przeniesienia zapisów z bufora
do księgi w styczniu 2007 pojawił się komunikat: "Miesiąc 12/2006 został juŜ zamknięty".
Wersja 17.0a Księgi Podatkowej
1. Nowości
Zostały dodane prefiksy dla nowych krajów Unii Europejskiej: Rumunia – RO, Bułgaria – BG.
Wersja 17.0 Księgi Podatkowej
1. Instalacja programu u uŜytkowników KP2006
UŜytkownicy programu KP2006 otrzymują dyskietki lub płytę CD na dany rok.
W celu zainstalowania programu naleŜy:
włoŜyć do napędu dyskietkę (płytę) z programem,
wybrać napęd (np. A: <Enter>) i uruchomić program komendą INSTALUJ <Enter>, w przypadku płyty
poczekać aŜ pojawi się okienko z CDN Asystą, wybrać Aktualne wersje, odszukać Księgę Podatkową, kliknąć
na link, następnie otworzyć katalog Disk1 i uruchomić program za pomocą pliku instaluj.exe,
po uruchomieniu programu zaakceptować warunki gwarancji <Enter>,
podać ścieŜkę dostępu do pliku aktywacyjnego *.rej (klawisz <F10>),
wybrać dysk, na którym zainstalowany był program z poprzedniego roku.
Program instalacyjny odczyta z pliku aktywacyjnego wersję, nazwę uŜytkownika i numer seryjny
programu oraz dokona poprawnej instalacji. Po zakończeniu instalacji na dysku, oprócz katalogu
z programem KP2006, pojawi się katalog KP2007, zawierający m.in. zbiory:
KP2007.EXE - program główny,
KP2007.HLP - zbiór wykorzystywany przez funkcję "Help" programu,
CONFIG.DAT, OPTIONS.CTL - zbiory konfiguracyjne programu oraz podkatalogi:
WZORZEC, w którym zawarte są przykładowe dane.
DOKUMENT z przykładowym dokumentem dostępnym z opcji Edytor tekstu
Program KP2007 naleŜy uruchomić komendami:
CD \KP2007 <Enter>
KP2007.EXE <Enter>
Program uruchomi się w przykładowej bazie danych WZORZEC.
3
UWAGA: Po zainstalowaniu programu KP2007, oprócz nowego katalogu KP2007
na dysku zostaną katalogi z lat poprzednich KP2006, KP2005, KP2004, KP2003,
KP2002, KP2001,KP2000, KP99, KP98, KP97 itd., z których to katalogów naleŜy
uruchamiać odpowiednio program Księga Podatkowa, aby mieć dostęp do danych
z lat poprzednich.
2. Import danych z programu KP2006
UŜytkownicy programu KP2006 mają moŜliwość dokonać importu danych o konfiguracji programu oraz
"stałych" danych o firmie, takich jak pieczątka firmy, informacje o właścicielach, pracownikach,
ewidencja środków trwałych itp.
W celu dokonania importu danych z KP2006 naleŜy w programie KP2007 uruchomić Funkcje
specjalne, a następnie wybrać Import danych z KP2006. UkaŜe się menu zawierające dwie
pozycje: Import konfiguracji i Import danych firmy.
2.1. Import konfiguracji
Import konfiguracji umoŜliwia przeniesienie z KP2006 następujących danych:
parametrów konfiguracyjnych typu: emulacja polskich liter, szerokie wydruki, ciągłość numeracji
w roku, pytanie o identyfikator,
parametrów drukarek - przypisanie portów do określonych wydruków, typy drukarek na
poszczególnych portach,
listy operatorów,
blokad dostępu,
oraz opcjonalnie listy katalogów.
Po wybraniu funkcji Import konfiguracji pojawia się okno, w którym naleŜy zdefiniować dysk, na
którym zainstalowany jest program KP2006. Po podaniu dysku program otwiera zbiór konfiguracyjny
KP2006.
UWAGA: JeŜeli po podaniu nazwy dysku program wyświetli komunikat Nie
znalazłem zbioru CONFIG.DAT naleŜy upewnić się, czy podany dysk jest prawidłowy
i czy na wskazanym
CONFIG.DAT.
dysku
znajduje
się
katalog
KP2006
zawierający
zbiór
Następnie mamy moŜliwość zaznaczenia opcjonalnych parametrów:
Importować listę katalogów - dokonuje importu listy kartotek (firm);
Automatyczne zakładanie katalogów - dla importowanej kartoteki automatycznie zakładany jest
odpowiedni katalog na dysku. Zaznaczenia parametrów dokonuje się klawiszem <Tab>.
Po zatwierdzeniu wprowadzonych opcji rozpoczyna się import konfiguracji. JeŜeli zaznaczony był
parametr Importować listę katalogów program przed kaŜdym katalogiem wyświetli okno z nazwą
firmy i propozycją katalogu (ścieŜki dostępu). Zatwierdzenie klawiszem <Enter> powoduje dodanie
pozycji do listy katalogów, <Esc> powoduje opuszczenie tego zapisu.
2.2. Import danych firmy
Aby dokonać importu danych firmy naleŜy:
otworzyć dane wybranej firmy w programie KP2006 (poprzez funkcję Zmiana kartoteki),
uruchomić Funkcje specjalne, wybrać Import danych z KP2006, a następnie Import
danych firmy. Po wybraniu tej funkcji pojawi się okno, w którym naleŜy podać dysk z zainstalowanym
programem KP2006. Po podaniu dysku program czyta listę katalogów z programu KP2006.
4
UWAGA: JeŜeli po podaniu nazwy dysku program wyświetli komunikat Nie
znalazłem zbioru CONFIG.DAT naleŜy upewnić się, czy podany dysk jest prawidłowy
i czy na wskazanym dysku znajduje się katalog KP2006 zawierający zbiór
CONFIG.DAT.
Po wciśnięciu klawisza <Enter> na polu Nazwa firmy program wyświetli listę firm z programu
KP2006. NaleŜy wybrać Ŝądaną firmę, wówczas automatycznie zostanie wypełnione pole Katalog
danych. Następnie naleŜy zaznaczyć, które dane mają zostać przeniesione. Zaznaczenia dokonujemy
za pomocą klawisza <Tab>. Znaczenie poszczególnych opcji moŜliwych do zaznaczenia jest
następujące:
2.2.1. Firma
Funkcja ta importuje:
pieczątkę firmy – nazwa, adres, dane urzędu skarbowego itp.,
parametry firmy – rodzaj księgowości, bank, katalog dla pliku kontrahentów itp.,
wartość współczynnika struktury sprzedaŜy w poprzednim roku – wielkość ta jest
wykorzystywana przy obliczaniu deklaracji VAT-7 dla ustalenia, jaka część podatku VAT
naliczonego od zakupów związanych ze sprzedaŜą zwolnioną i opodatkowaną moŜe zostać
odliczona.
wartość pozycji „do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy” – z ostatniej
deklaracji VAT-7 w roku 2006 do poz. „z przeniesienia…” w roku 2007
2.2.2. Właściciele
Przenosi dane personalne właścicieli oraz informacje o dodatkowych źródłach dochodu.
2.2.3. Pracownicy
Dokonuje importu listy pracowników (ewidencji wypłat). Wszystkie kwoty wypłat, podatków itp. są
zerowane.
2.2.4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
Import listy środków trwałych. W trakcie importu karty środka trwałego uaktualniane są takie
informacje jak:
wartość na początek okresu - jako wartość na początek okresu w 2006r. zwiększona o zapisy
w historii środka trwałego,
umorzenia za okres ubiegły - wyliczone jako umorzenia za okres ubiegły na karcie w 2006r.
zwiększone o umorzenia dokonane w 2006r.
2.2.5. WyposaŜenie
Import ewidencji wyposaŜenia. W czasie tego importu przenoszą się karty poszczególnych składników wyposaŜenia
między innymi: nazwa poszczególnych składników, data ich nabycia i cena zakupu itd.
2.2.6. Spis z natury
Program importuje ostatni spis z natury z programu KP2006 jako pierwszy spis z natury w programie KP2007.
2.2.7. Kontrahenci
Import listy kontrahentów oraz grup kontrahentów.
2.2.8. Samochody i opisy
Import samochodów oraz list pomocniczych opisów do rejestrów VAT i zapisów księgowych.
5
2.2.9. Zbiory KP-PRO
Jest to funkcja dostępna dla uŜytkowników wersji EURO programu (z modułem pełnej księgowości).
Import zbiorów KP-PRO powoduje przeniesienie z programu KP2006 następujących informacji:
Plan kont analitycznych i syntetycznych, wraz z bilansem otwarcia. Bilans otwarcia wyliczany jest
jako salda kont bilansowych na koniec roku 2006;
Wzorce księgowań;
Rozrachunki z kontrahentami. Program importuje saldo rozrachunków z poszczególnymi
kontrahentami na koniec 2006 r. jako saldo początkowe w 2007 r.
Po zaznaczeniu wybranych opcji klawisz <Enter> rozpoczyna import danych.
UWAGA: JeŜeli w trakcie importu pojawi się komunikat o niemoŜliwości otwarcia
danych KP2006 (np. Nie znaleziono pliku ...) naleŜy sprawdzić, czy istnieje katalog
o podanej nazwie oraz czy w podanym katalogu znajdują się dane.
Importu danych do katalogu jednej firmy moŜna dokonać wielokrotnie. Podczas importu określonych
danych wcześniej zapisane dane tego typu zostają usunięte, pozostałe dane nie są modyfikowane.
(Tzn. jeŜeli przy imporcie danych zostały zaznaczone tylko opcje Właściciele i Pracownicy, to lista
wspólników oraz ewidencja wypłat zostaną przed importem wyczyszczone i uzupełnione na podstawie
danych z KP2006. Pozostałe dane w KP2007 pozostaną bez zmian)
Przykład: Przez pomyłkę nastąpił import danych z niewłaściwego katalogu. NaleŜy wówczas powtórnie
uruchomić opcję importu z podaniem właściwego katalogu. Błędnie zaimportowane dane zostaną
usunięte i zastąpione danymi poprawnymi.
Przykład: W programie KP2006 nie został jeszcze wprowadzony końcowy spis z natury. Dokonujemy
importu danych z KP2006 z zaznaczeniem wszystkich opcji z wyjątkiem Spis z natury. Po uzupełnieniu
danych w programie KP2006 ponownie uruchamiamy import danych z zaznaczeniem tyko opcji Spis
z natury.
3. Nowości
3.1.
Oferta Comarch – systemy CDN dla Windows
W menu głównym dodano opcję <CTRL> + <O> Oferta CDN.
Klienci, którzy są zainteresowani zakupem programu wspomagającego zarządzanie i księgowość,
pracującego w środowisku Windows mogą uzyskać wstępną informację na temat oferty Comarch.
3.2.
Bufor w zapisach ksiąŜki przychodów i rozchodów
W programie Księga Podatkowa wersja 17.0 umoŜliwiono wprowadzanie zapisu księgowego poprzez
bufor, dzięki czemu uŜytkownik ma moŜliwość zmiany i usuwania zapisów.
Na karcie operatora (Konfiguracja/Lista operatorów) został wprowadzony parametr „Zapisy przez
bufor” odpowiadający za to, Ŝe zapisy przenoszone z ewidencji dodatkowych trafiają w pierwszej
kolejności do bufora. Zaznaczenie parametru umoŜliwia klawisz <Tab> oraz klawisz <Spacja>.
W menu Zapisy
księga/bufor/razem.
księgowe
wprowadzono
moŜliwość
przeglądania
zapisów
w
układzie
UWAGA: UŜytkownik ma moŜliwość przenoszenia zapisów z bufora do księgi za pomocą
klawisza <F5>. Opcja przenoszenia pozwala na przenoszenie zapisów pojedynczo z poziomu
otwartego zapisu księgowego i zbiorczo z poziomu listy zapisów.
6
UWAGA: Funkcja renumeracji zapisów jest dostępna z poziomu listy wszystkich zapisów
księgowych za pomocą klawiszy <Ctrl + F7>. Na pozostałych listach kliknięcie <Ctrl +F7>
wywoła następujący komunikat: „Renumeracja jest moŜliwa tylko na liście zapisów „RAZEM”.
Wprowadzono równieŜ moŜliwość wykonania wydruku zapisów księgowych w układzie: wszystkie
zapisy, zapisy zatwierdzone lub zapisy z bufora.
UmoŜliwiono uwzględnienie zarówno zapisów zatwierdzonych jak i zapisów w buforze w następujących
zestawieniach:
•
Zestawienie księgi
•
Ustalenie dochodu
•
Bilans aktualny
Ponadto istnieje moŜliwość wyliczenia deklaracji dochodowych PIT-5 i PIT-5L w oparciu o zapisy
zatwierdzone oraz zapisy zatwierdzone i zapisy z bufora oraz w menu Deklaracje/Rozliczenie roczne
wprowadzono moŜliwość uwzględniania zapisów z bufora, lub oparcie się tylko o zapisy zatwierdzone.
UWAGA: Przy liczeniu deklaracji mamy moŜliwość uwzględnienia (lub nie uwzgl.)
zapisów z bufora. NaleŜy przeliczać deklaracje za wszystkie miesiące tak samo -albo
z uwzględnieniem bufora albo tylko na podstawie księgi. Jeśli uŜytkownik przeliczy deklarację
za styczeń z uwzględnieniem bufora, a przy liczeniu deklaracji za luty nie zaznaczy bufora,
wtedy przy ustalaniu dochodu dla całej firmy program uwzględnia zapisy z bufora ze
stycznia, a z lutego tylko zapisy z księgi. Natomiast na deklaracji podatnika mamy
niepoprawnie, w kolumnach "w lutym", "w roku" są błędne kwoty.
UWAGA: Zamknięcie miesiąca lub zamknięcie zapisów do dnia powoduje zamkniecie
zarówno zapisów w księdze jak i w buforze. W takiej sytuacji nie ma moŜliwości edytowania
zapisu w buforze i nie da się przenosić zapisu z bufora do księgi, nie ma teŜ moŜliwości
księgowania z ewidencji pomocniczych.
3.3.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Zgodnie ze zmianami w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217 poz.
1588) zmieniła się definicja momentu powstania przychodu oraz kosztu uzyskania przychodu.
Art. 14. ust. 1c
Za datę powstania przychodu, a którym mowa w ust.1 uwaŜa się dzień wydania rzeczy, zbycia praw
majątkowych lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niŜ dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania naleŜności
Art. 22 ust. 6b
Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów u podatników, o których mowa w ust.6, uwaŜa się
dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania
(ujęcia) kosztu.
W związku z tym w KP 2007 został wprowadzony parametr w Konfiguracji firmy: „Księgowanie
z datą: dokumentu/operacji”.
7
Zaznaczenie parametru „księgowanie z datą dokumentu” spowoduje, Ŝe faktury sprzedaŜy są
księgowane
z
datą
wystawienia,
a
faktury
zakupu
z
datą
wpływu.
Zaznaczenie parametru „księgowanie z datą operacji” powoduje, Ŝe faktury sprzedaŜy są
księgowane z datą sprzedaŜy, a faktury zakupu z datą wystawienia.
Domyślnie parametr został zaznaczony na opcji „księgowanie z datą operacji”.
Ponadto zgodnie ze zmianami w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr
217 poz. 1588) uległy zmianie progi podatkowe. W związku z tym w programie KP 2007 skala
podatkowa przedstawia się następująco:
I próg – 19% do 43.405
II próg – 30% od 43.405 do 85.528
III próg – 40% powyŜej 85.528
Natomiast roczna ulga podatkowa wynosi 572,54.
3.4.
Nowe formy płatności – karta płatnicza oraz kompensata
W wersji 17.0 programu Księga Podatkowa zostały wprowadzone dwie nowe formy płatności: karta
płatnicza oraz kompensata.
Dodanie tych form płatności pozwoli uŜytkownikom programu dokładniej określić rodzaj płatności
ewidencjonowanych dokumentów. PomoŜe to zwłaszcza tym uŜytkownikom, którzy korzystają równieŜ
z programu FPP/FA, poniewaŜ będą oni mogli importować faktury z taką formą płatności, z jaką były
one wystawione w FPP/FA.
3.4.1. Bezpośredni zapis w rejestrze sprzedaŜy/zakupu
Nowe formy płatności – karta płatnicza i kompensata – zostały dodane na formularzu faktury sprzedaŜy
oraz zakupu. Wybór nowych form płatności będzie miał swoje odzwierciedlenie na liście faktur poprzez
wyświetlenie symbolu:
$S - dla formy płatności kompensata
$R – dla formy płatności karta płatnicza
Dla nowych form płatności – karta płatnicza i kompensata – termin płatności na fakturze jest zgodny
z datą wystawienia faktury.
UWAGA: Jeśli na nowo dodawanej fakturze lub wcześniej zapisanym dokumencie
uŜytkownik zmienia kartę płatniczą lub kompensatę na przelew lub kredyt, to termin
płatności zostaje wyliczony zgodnie z ustawieniami na karcie kontrahenta.
W konfiguracji/Parametry firmy dodano nowy parametr „Karta płatnicza – zaległość”, który
decyduje o tym, czy dokumenty z formą płatności „karta płatnicza” są zapisywane jako rozliczone (tak
jak gotówkowe), czy traktowane jako zaległość.
UWAGA: Parametr jest domyślnie odznaczony.
UWAGA: Parametr jest zapisywany w konfiguracji danej firmy.
Dokumenty z wybranym rodzajem płatności kompensata traktowane są jako rozliczone (tak jak
faktury gotówkowe).
8
Dla dokumentów z wybranym rodzajem karta płatnicza waŜną informacją jest czy został zaznaczony
w konfiguracji parametr „Karta płatnicza – zaległość”. Jeśli odznaczono parametr, to faktura jest
traktowana jako rozliczona (tak jak faktury gotówkowe), natomiast jeśli parametr zaznaczono, to
dokumenty traktowany jest jako zaległości (tak jak faktury na przelew).
UWAGA: Jeśli na fakturze wprowadzono odroczony termin płatności, to bez względu na
to czy jest wybrana kompensata, czy karta płatnicza jest traktowana jako nierozliczony
dokument.
3.4.2. Współpraca z programami FPP i FA
Księgowanie bezpośrednio z FPP/FA do KP
Jeśli w programie FPP/FA wprowadzono fakturę sprzedaŜy lub dokument PZ z wybraną formą płatności
karta płatnicza lub kompensata, to przy księgowaniu dokumentów poprzez klawisz <F7> do Rejestrów
VAT w KP zostaną przenoszone informacje o tych formach płatności.
Export z FPP/FA (comma/clarion) oraz import z menu Rejestry VAT
Jeśli w programie FPP/FA wprowadzono fakturę sprzedaŜy lub dokument PZ z wybraną formą płatności
karta płatnicza lub kompensata, to przy księgowaniu dokumentów poprzez <F7> do plików w formacie
COMMA lub CLARION zostaną zapisane informacje o tych formach płatności.
RównieŜ przy imporcie dokumentów do KP2007 z plików COMMA lub CLARION zostaną odczytane
zapisy o tym, z jaką formą płatności wystawiono dokument.
UWAGA: PowyŜsze zmiany wymagają instalacji najnowszych wesji programu FPP 2.90 i
FA 3.20. Dla starszych wersji programów kata płatnicza i kompensata przechodziła jako
gotówka.
3.5.
Eksporty danych do pliku tekstowego - Rejestru VAT
Funkcja eksportu do pliku jest dostępna oddzielnie dla rejestru sprzedaŜy i rejestru zakupów z poziomu
opcji „Wydruk rejestru VAT”. Funkcja ta pozwala na wyeksportowanie faktur zgodnie ustawionymi
parametrami.
Na oknie „Ustalenie parametrów wydruku/ eksportu rejestru VAT” uŜytkownik ma moŜliwość określenia
takich samych opcji zarówno dla wydruku, jak i dla eksportu.
Na oknie „Ustalenie parametrów wydruku/ eksportu rejestru VAT” dostępny jest klawisz <F9> –
eksport. Po naciśnięciu klawisza pojawia się okno „Eksport zapisów VAT do pliku”, w którym uŜytkownik
wprowadza nazwę i ścieŜkę pliku eksportowego.
Zaakceptowanie klawiszem <Enter> pola z nazwą pliku spowoduje wyeksportowanie danych do pliku
i powrót do menu rejestru sprzedaŜy lub zakupów.
3.6.
Likwidacja środka trwałego
Dotychczas, w Ewidencji środków trwałych, istniała moŜliwość dokonania całkowitej likwidacji środka
trwałego, ale wiązało się to z wykonaniem ciągu zapisów korygujących. Całkowita likwidacja środka
wymagała skorygowania wartości środka trwałego, umorzenia za okres bieŜący i umorzenia za okres
ubiegły, tak by ostatecznie wszystkie te pola wykazywały wartość zerową, zarówno na karcie środka
trwałego jak i na wydrukach.
W związku z tym w wersji 17.0 Księgi Podatkowej wprowadzona została automatyzacja zapisów
korygujących.
9
W Konfiguracji/Parametry pracy został wprowadzony parametr „Automatyczne zerowanie umorzeń
przy likwidacji środka trwałego”.
Wprowadzenie przez uŜytkownika daty likwidacji środka trwałego na karcie środka spowoduje, Ŝe
wartość bieŜąca, wartość netto oraz umorzenie za okres ubiegły i bieŜący środka trwałego będą równe
0,00 po dacie likwidacji pod warunkiem, Ŝe został zaznaczony parametr „Automatyczne zerowanie
Umorzeń przy likwidacji środka trwałego”.
JeŜeli uŜytkownik nie zaznaczył tego parametru wówczas wprowadzenie daty likwidacji spowoduje, Ŝe
wartość bieŜąca i wartość netto środka trwałego będą równe 0,00 po dacie likwidacji, natomiast
wartość na początek okresu, umorzenie za okres ubiegły i bieŜący w danym okresie (zgodnym z datą
likwidacji) wykazują właściwe wartości.
Natomiast w kolejnym okresie obrachunkowym wartość na początek okresu, umorzenie za okres
ubiegły i bieŜący będą równe 0,00.
4. Poprawiono
4.1.
Ewidencja wynagrodzeń. Na wydruku listy wynagrodzeń ostatnia cyfra z daty wydruku była
obcinana jeśli wydruk był wykonywany na drukarce laserowej. Aktualnie drukuje się cała data.
4.2.
Wydruk. Rozliczanie przejazdów samochodu. Linia w której podany jest rok. Ramka
w prawej części tej linii przesunięta była w prawo, w ten sposób Ŝe wykraczała poza resztę
ramki. Po poprawie ramka jest właściwej wielkości.
4.3.
Zapis korekcyjny VAT. Poprawiono błąd
i wykazywaniu błędnej wartości na deklaracji VAT-7.
polegający
na
błędnym
naliczaniu
UWAGA: CDN Klasyka nie działa na 64-bitowych systemach operacyjnych Windows.
Sieć Partnerów Comarch jest na bieŜąco informowana o wprowadzaniu zmian
w programie. Wszystkich Klientów prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch
w tej sprawie. Informacje o zmianach w programie będą równieŜ na bieŜąco publikowane
na stronie internetowej firmy Comarch S.A. http://www.comarch.pl/cdn
Uwaga dodatkowa:
W momencie wprowadzenia do dystrybucji wersji startowej programu, nie zostały
opublikowane przepisy wykonawcze, które będą obowiązywały po 01.01.2007. W związku
z tym po ukazaniu się w/w przepisów, nastąpi aktualizacja wersji KP 17.0.
10