ZARZĄD MIASTA SOPOTU

Transkrypt

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za I półrocze 2014r
WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SOPOTU
za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.
Uchwalony przez Radę Miasta (RM) w dniu 20 grudnia 2013 r. 1 budżet miasta na 2014 r.
zakładał, że:
 prognozowane dochody wyniosą
289.578.329 zł, natomiast
 planowane wydatki nie przekroczą 289.408.394 zł.
W planie budżetu przewidziano również kwotę 16.760.000,- zł z tytułu rozchodów, tj. środków
przeznaczonych na spłatę w 2014 r. rat z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów (16.210.000 zł)
i udzielenia pożyczki BART (550.000 zł).
Różnicę
między
planowanymi
wydatkami
i
rozchodami,
a
prognozowanymi
dochodami
w wysokości 16.590.065,- zł postanowiono pokryć tzw. wolnymi środkami
W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Miasta oraz Prezydent Miasta zgodnie
z posiadanymi kompetencjami wprowadzili zmiany do pierwotnego budżetu, które spowodowały
zwiększenie:
 prognozowanych dochodów do : 292.737.230,- zł,
 planowanych wydatków
do : 299.449.793 ,- zł.
Przy tak przyjętych wielkościach realizacja budżetu na koniec I półrocza 2014 roku wyniosła:
1
 w zakresie
dochodów kwotę 144.125.222 zł , co stanowiło 49,23% prognozy,
 w zakresie
wydatków kwotę 133.266.541 zł,
Uchwała RM nr XXXIV/467/2013
29
co stanowiło 44,50 % planu.
Realizację dochodów z podziałem na cztery najważniejsze grupy, tj.: dochody własne, subwencje,
dotacje celowe i środki unijne przedstawia poniższa tabela.
Tab. I
L.p.
Rodzaje dochodów
1
2
I
II
Wykonanie w I półroczu
w zł
5
strukt.%
6
%
wykon.
7
DOCHODY WŁASNE
w tym :
- udziały w podatkach stanowiąc.
doch. budżetu centralnego :
*udział w PIT
*udział w CIT
205.535.575
70,21
107.537.084
74,74
52,32
76.009.000
25,96
33.003.268
22,93
43,42
67.009.000
9 .000.000
22,89
3,07
29.681.876
3.321.392
20,63
2,30
44,30
36,90
- pozostałe dochody własne
129.526.575
44,25
74.533.816
51,81
57,54
SUBWENCJE
w tym :
- subwencja oświatowa
35.120.086
12,00
21.488.140
14,93
61,18
34.043.476
11,63
20.949.832
14,56
61,54
DOTACJE CELOWE
na zadania gminne
na zadania powiatowe
15.352.365
11.097.031
4.255.334
5,24
3,79
1,45
7.725.832
5.400.628
2.325.204
5,37
3,75
1,61
50,32
48,67
54,64
ŚRODKI z budżetu UE
36.729.204.
12,55
7.148.118
4,96
19,46
292.737.230
100,00
143.899.174
100,00
49,16
III
IV
Prognoza dochodów
po zmianach
w zł
strukt.%
3
4
OGÓŁEM
Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że pod względem procentowym najlepiej zostały
zrealizowane dochody z tytułu otrzymanych subwencji w tym zwłaszcza w części oświatowej. Kwota
dochodu z tego tytułu była wyższa o 3,9 mln zł od teoretycznie należnej za
I półrocze ( w ubiegłorocznym półroczu była to kwota 3,6 mln zł). Wynika to z otrzymania już
w czerwcu subwencji w części oświatowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracownikom
oświaty za miesiąc lipiec. W strukturze zrealizowanych dochodów subwencje stanowiły 14,93 %.
Kolejną pozycją w zakresie procentowego wykonania dochodów zajmują dochody własne, na
które składają się między innymi: udziały w podatkach PIT i CIT, dochody z najmu, dzierżawy oraz
sprzedaży składników majątkowych, wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie gruntów,
przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności, dochody z tytułu podatków i opłat
lokalnych oraz inne pozostałe dochody. Stanowiły one w strukturze dochodów Miasta Sopotu 74,74%
(w analogicznym okresie roku ubiegłego stanowiły 75,21% struktury).
Sprzedaż składników majątkowych zrealizowana została w I półroczu
w wartości
przewyższającej 2/3 całorocznego planu i wyniosła 16.840.348 zl.. Jest to wynikiem przyjętego, na
wniosek organu stanowiącego, niższego planu prognozowanych na 2014 dochodów. Wpływy z tytułu
opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntu zaplanowane w wysokości 7,8 mln zł przekroczyły o
2,6 mln zł plan półroczny i wykonane zostały w 83,62% (do końca czerwca ubiegłego roku poziom ich
realizacji wyniósł 83,27% planu), co wynioslo kwote 6.522.333 zł.
30
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęło
do budżetu miasta w I półroczu tego roku 1,8 mln zł stanowiąc 27,21 % palnu. Ponadto do budżetu
miasta Sopotu wpłynęła w I półroczu 2014 r. kwota w wysokości 11,6 mln zł z tytułu dzierżawy
nieruchomości i była o 0,5 mln zł wyższa od uzyskanych w ubiegym półroczu (11,1 mln zł).
Znaczący udział w dochodach miasta miały wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz innych
opłat pobieranych na podstawie obowiązujących przepisów prawa i stanowiących dochody własne
gminy i powiatu.
Plan i wykonanie tych dochodów przedstawiono poniżej.
Tab. II
Lp.
Wyszczególnienie
Budżet na po
zmianach
1.
Podatek od nieruchomości
2.
Wykonanie na dzień
%
30.06.2014 r. wykonania
16.950.000
9.094.426
53,65
Podatek rolny
1.850
740
39,97
3.
Podatek leśny
22.050
13.511
61,27
4.
Podatek od środków transportowych
510.000
222.419
43,61
5.
Podatek od spadków i darowizn
1.150.000
402.213
34,98
6.
Opłata od posiadania psów
30.000
18.942
63,14
7.
Opłata targowa
100.000
34.648
34,65
8.
Opłata uzdrowiskowa
1.800.000
722.596
40,14
9.
Opłata eksploatacyjna
30.000
11.864
39,55
10.
Podatek od czynności cywilno-prawnych
4.750.000
2.389.523
50,31
11
Wpływy z innych opłat (opłata „śmieciowa“i prakingowa*)
6.600.000
5.113.497
77,47
12.
Odsetki od nieterminowych wpłat
165.000
99.692
60,42
13.
Wpływy z karty podatkowej
260.000
129.263
49,72
14.
Opłata skarbowa
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych
430.000
238.947
55,57
20.000
9.801
49,01
Udziały w podatkach budżetu państwa, w tym:
76.009.000
33.003.268
43,44
Gmina – od osób fizycznych
52.634.000
23.314.375
44,29
7.300.000
2.748..013
37,64
14.375.000
1.700.000
6.367.501
573.379
44,30
33,73
1.600.000
1.351.136
84,45
850.000
398.244
50,45
111.277.900
53.254.730
47.86
15.
16.
od osób prawnych
Powiat – od osób fizycznych
od osób prawnych
17.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
18.
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
OGÓŁEM
*) w planie dochodów wpływy z tytulu opłat za korzystanie z miejsc parkingowych i zajęcie pasa drogowego ujete
są w dz.600 w §0690 (wpływy z innych opłat). zgodnie z interpretacją Min. Finansów winny byc one ujete w dz.756, w
§0490 stąd konieczność zmiany, na najbliższej sesji, klasyfikacji budżetowej tych wpływów.
31
Wśród podatków lokalnych, które łącznie wyniosły blisko 20,3 mln zł (z wyłączeniem udziałów
w podatkach budzetu państwa), i były wyższe od ubieglorocznych o 6 mln zł (w związku z nowym
źródłem dochodów , jakim jest opłata „śmieciowa“). Największy udział miał podatek od
nieruchomości osiągnięty w wysokości prawie 9,1 mln zł (8,6 mln zł w I półroczu roku ubiegłego),
który został wykonany w 53,65% założonego na 2014 r. planu. Stanowił on blisko 1/2 łącznych
wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych.Z podatku od czynności cywilnoprawnych miasto
uzyskało w I półroczu blisko 2,3 mln zł (2,0 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego), co
stanowiło 50,31% zaplanowanych dochodów z tego tytułu.Tradycyjnie wysokie dochody osiągnięto
również z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (84,45%) i opłaty skarbowej (55,57%) .
Znaczny udział (w wysokości przeszło 1/5 wszystkich dochodów miasta) miały wpływy z tytułu
udziału miasta Sopotu w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu centralnego. Zostały
one zrealizowane w I półroczu na poziomie 43,42 % i były nimal idnetyczne jak w i półroczu 2013 r
(43,44 %).
Dotacje celowe wykonane zostały na poziomie 50,32 %. W samej strukturze wykonanych
dochodów stanowią one 5,36% (5,1 % w ubieglorocznym półroczu). Dotacje celowe przekazywane są
na ściśle określone cele, np. związane z zasiłkami z pomocy społecznej, czy też pomocą materialną lub
inwestycjami i wydatkowane muszą być tylko na te właśnie cele. Największą pozycją wśród dotacji są
środki zaplanowane na realizaję zadań z zakresu pomocy społecznej, które stanowią aż 2/3 wszystkich
zaplanowanych dotacji. Dotacje te przekazane zostały miastu w zakładanej 50%
wysokości.Zrealizowane dochody z podziałem na poszczególne ich źródła zostały przedstawione
w zał. nr 1 na stronach od 1 do 10.
Z zaplanowanych, na poziomie ponad 36,7 mln zł wpływów ze środków zewnętrznych
(pochodzących z budżetu UE oraz krajowego, będących dofinansowaniem zadań unijnych) miasto
otrzymało w I półroczu 7,1 mln zł tj. 19,46% ich prognozy (22,17 % w I półroczu roku 2013). Niskie
wykonanie wynika z procedury rozliczenia zadań już wykonanych, a także z uwagi na fakt, że znacząca
część tych zadań będzie jeszcze realizowana do końca roku. Zwroty poniesionych nakładów będą, w
związku z tym, następować sukcesywnie w kolejnych miesiącach.
Podsumowując część wykonania budżetu związaną z dochodami miasta, można stwierdzić, że
pomimo pewnych odchyleń od ich prognoz, uzyskane wpływy oscylowały wokół połowy ich realizacji
i nie odbiegały od ubieglorocznych. Pozwoliły na płynną realizację zaplanowanych zadań, jak również
na terminowe regulowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez miasto kredytów jak i zobowiązań
wobec budżetu centralnego (obowiązkowa wpłata części równoważącej subwencji).
Dochody ogółem zostały zrealizowane na poziomie 49,23 % (45,39% w analogicznym okresie roku
ubiegłego). Zgodnie z planem przebiegała w I półroczu realizacja dochodów bieżących, które zostały
wykonane w wysokości 119.482.955 zł co stanowiło 52,51% (108.353.093 zł tj. 48,70 % w
analogicznym okresie roku ubieglego). Poniżej planu, bo na poziomie 1/3 (taki sam poziom osiągnieto w
poprzednim okresie sparozdawczym)
wykonano dochody majątkowe. Spowodowane to zostało
głównie tym, że nie wpłynęły jeszcze dotacje celowe, stanowiące dofinansowanie budżetu państwa w
kosztach realizacji inwestycji miejskich jak rownież środków zewnetrznych z UE.
32
Wykonanie
zaplanowanych
wydatków
w
I
półroczu
wyniosło
44,50%
(46,16% w analogicznym okresie roku ubiegłwgo). Obrazują to dane w poniższej tabeli, gdzie
przedstawiono strukturę wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.
Tab.III
Rodzaje wydatków
1
Budżet 2014 r. po zmianach
w zł
struktura
2
3
w zł
4
Wykonanie w I półroczu 2014 r.
struktura
% wykonanie
5
6
bieżące
231.115.179
77,17
111.977.412
84,02
48,45
majątkowe
68.334.614
22,83
21.289.129
15,98
31,15
299.449.793
100
133.266.541
100
44,50
OGÓŁEM
Z przedstawionych danych wynika, że udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie
wydatków w omawianym okresie wyniósł blisko 16% , a ich procentowe wykonanie wynioslo 31,15%.
Wiekszośc prac inwestycyjnych przeprowadzanych jest w III kwartale, stąd niżesze kwotowe wykoanie
tego rodzaju wydatków od zakładanego planu.
Poziom realizacji wydatków bieżących świadczy o harmonijnym przebiegu ich wykonania,
szczególnie w zakresie zadań obligatoryjnych. Tradycyjnie blisko 1/3 ich wykonania stanowiły wydatki
na zadania oświatowe (31,6 mln zł), kolejnymi były wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej i
ochrony zdrowia (15,4 mln zł) , koszty administracji publicznej zajęły (11,1 mln zł) 1/10 całości
zrealizowanych wydatków bieżacych.
Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach w podziale na
wydatki majątkowe i bieżące wraz z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia, udzielone
z budżetu miasta dotacje i pozostałe wydatki bieżące zostało przedstawione w zał. nr 2 na stronach od
11 do 23. Natomiast „Część opisowa” zamieszczona od str.29 Informacji zawiera merytoryczny opis
wydatków zrealizowanych przez wydziały i referaty urzędu miasta, zakłady i jednostki budżetowe w
I półroczu.
W omawianym okresie poza planowanymi wydatkami dokonywano również terminowych spłat rat
z tytułu zaciągniętych przez Miasto Sopot kredytów na łączną kwotę 8.125.921 zł, ponadto spłacono
2.509.222 zł należnych z tego tytułu odsetek ( w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota
4.246.8882 zł). Udzielona została także pożyczka dla BART- u w wysokości 500.000 zł.
Stan zadłużenie miasta z tytułu kredów na koniec I półrocza wynosił 124.150.000 zł, co
stanowiło 42,41% planowanych dochodów.
Budżet miasta za pierwsze półrocze br. zamknął się nadwyżka budżetową w wysokosci
10.632.633 zł (w analogocznym okresie roku poprzedniego było to 5.738.825 zł),
Wypracowana została też nadwyżka operacyjna w wysokości 7.505.543 zł, która przeznaczona została
na spłatę zobowiazań z tytułu zaciągniętych kredytów.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie powstały zobowiązania wymagalne.
SKARBNIK MIASTA SOPOTU
/ - / Mirosław Goślicki
33
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wpłata w wysokości 32 zł na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej z tytułu partycypacji Izby
w rocznych wpływach gminy z podatku rolnego.
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO
Są to środki przeznaczone na prowadzenie gospodarki leśnej i utrzymania 200 ha lasów komunalnych i
oczyszczania terenów leśnych. Z zaplanowanych w wysokości 337.720 zł srodków finansowych
wydatkowanych zostało 154.528 zł tj. 45,76%. Były to przede wszystkim koszty osobowe
pracowników komunalnych zajmujących się pracami w lasach komunalnych. Wyniosły one łącznie
125.961 zł, pozostałe wydatki rzeczowe na prowadzenie w/w działaności to kwota 28.567 zł.
DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
W ramach środków zaplanowanych na prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości
w Sopocie wydatkowano środki w kwocie 45.000 zł (50,00%), z przeznaczeniem na dotację dla
Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku na prowadzenie tegoż
Centrum. Wydatkowana kwota stanowi pierwszą z dwóch transz, w ramach których w roku 2014
przekazywana jest dotacja na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Z zaplanowanych w tym dziale środków w wysokości 19.435.319 zł, wydatkowano 5.147.200 zł, tj.
26,48%. Z tego na:
- dopłaty do funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego kwotę 2.057.196 zł w formie dotacji na
podstawie porozumień z miastem Gdańsk i Gdynia, na zakup usług pozostałych 12.107 zł (sprzątanie
przystanków komunikacji miejskiej) i na wydatki różne - opłaty i składki (składka dla Metropolitalnego
Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej) 121.828 zł. Łączne wykonanie wyniosło 49%.
W I półroczu opłacone zostały też koszty w wysokości 21.665 zł transportu osób niepełnosprawnych
specjalistycznym samochodem przystosowanym do potrzeb ich przewozu .
- na utrzymanie dróg powiatowych wykorzystano kwotę 607.769 zł tj. 32,42 % ( obejmuje ona
zarówno wydatki rzeczowe, jak i koszty osobowe osób zatrudnionych do wykonywania poniższych
zadań). Przeznaczono ją na: remonty bieżące nawierzchni asfaltowych na ulicach (Al. Niepodległości,
Armii Krajowej, Reja, Jana z Kolna,3 Maja, Powstańców Warszawy, Haffnera , Abrahama), remonty
bieżące chodników na ulicach Bitwy pod Płowcami, Haffnera, oznakowanie poziome i pionowe ulic,
zabezpieczenia i bariery, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, dekorację miasta (w tym flagowanie),
konserwację i remonty bieżące obiektów mostowych i tuneli, prowadzenie bieżącej dokumentacji
technicznej i geodezyjnej oraz inwentaryzacji ulic, koszty zarządzania drogami i ruchem, w tym:
uzgodnienia dokumentacji, kontrola zajęć pasa drogowego, wydawanie decyzji administracyjnych
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, odbieranie robót w pasie drogowym, zawieranie umów i
naliczanie opłat za reklamy, ewidencja metryk ulic, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i
geodezyjnej, pełnienie funkcji Zarządcy Ruchu w tym opiniowanie i zatwierdzanie projektów
organizacji ruchu, wydawanie decyzji administracyjnych na wykorzystywanie dróg w sposób
34
szczególny (imprezy), przejazdy nienormatywne, ubezpieczenie dróg, zarządzanie i utrzymanie Al.
Niepodległości jako drogi wojewódzkiej .
inwestycje – była to kwota 435.242 zł tj. 28,48%, na którą składają się wydatki związane z
wykonaniem poniższych inwestycji:
1. opracowanie projektu wielobranżowego budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji
technicznych wykonania robót, przedmiarów i kosztorysów dla przebudowy zatok autobusowych
na ul. Malczewskiego w Sopocie (25.215 z);
2. modernizacji ulic powiatowych (410.027 zł) w tym: ul. Wybickiego – modernizacja chodnika na
odcinku od ul. Kopernika do stadionu lekkoatletycznego, ul. Abrahama – modernizacja chodnika,
ul. Jana z Kolna – modernizacja chodnika, sięgacz z ul. Jana z Kolna
Na realizację programu inwestycyjnego TRISTAR (współfinansowanego ze środków unijnych) wydano
446.866 zł tj. 11,17 % (w kwocie tej zawarta jest także przekazana dotacja na wydatki bieżące w
wysokości 915 zł).
na utrzymanie bieżące dróg gminnych wydatkowano kwotę 773.419 zł tj. 39,04 % (kwota ta obejmuje
zarówno wydatki rzeczowe, jak również koszty osobowe osób zatrudnionych do wykonywania
poniższych zadań), którą wykorzystano na: remonty bieżące nawierzchni asfaltowych na ulicach m. in
Polna Syrokomlii, Prusa, Drzymały, remonty bieżące chodników na ulicach: Głowackiego, Prusa,
Emilii Plater, Skarpowa, Karlikowska, Piastów, Park Północny, Jana Kazimierza, Wojska Polskiego,
oznakowanie poziome i pionowe ulic, zabezpieczenia i bariery, wydatki związane z poborem opłat
parkingowych i eksploatacją parkometrów, remonty bieżące chodników, konserwację i remonty
bieżące obiektów mostowych i tuneli, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej
oraz inwentaryzacja ulic, koszty zarządzania drogami i ruchem, pełnienie funkcji Zarządcy Ruchu w
tym opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, wydawanie decyzji administracyjnych na
wykorzystywanie dróg w sposób szczególny (imprezy), przejazdy nienormatywne, ubezpieczenie dróg.
inwestycje – to kwota 633.760 zł tj. 11,61%, na którą składają się wydatki związane z wykonaniem
poniższych inwestycji:
1. dokumentacja techniczna dotycząca dróg: mapa do celów projektowych, badania geologiczne,
projekt małej architektury (pawilon) na Park Przyjaciół Sopotu (31.734 zł)
2. modernizacje ulic gminnych (łączna kwota 557.833 zł) w tym: ul. Helska – modernizacja
nawierzchni jezdni i chodnika, ul. Kopernika – modernizacja chodnika
3. budowa tunelu pod torami PKP w ciągu ul. Chopina porozumienie z PKP- końcowe płatności
(21.187 zł)
4. ścieżka rowerowa 23 Marca (projekt usunięcie kolizji oświetlenia - 16.605 zł)
5. zakup agregatu spawalniczego (6.400 zł).
Koszty bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej (sieć światłowodowa i
monitoring miejski) wyniosły 30.108 zł, natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiony
został zestaw monitoringu na osiedle Przylesie za kwotę 7.240 zł
35
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA
W dziale tym wykorzystano 751.304 zł, tj. 32,40% planu rocznego. W ramach tej kwoty mieszczą się
wydatki na:
- opłacenie składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej o nazwie Stowarzyszenie
Turystyczne Sopot (STS) w wysokości 200.000 zł. z przeznaczeniem na: prowadzenie Informacji
Turystycznej i Biura Zakwaterowań wraz z Pijalnią Wód w Domu Zdrojowym, organizację ogródka
gastronomicznego, stoiska z pamiątkami na Placu Zdrojowym, stoiska Informacji Turystycznej podczas
Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce, na wdrożenie Karty Turysty, powiązanej z opłatą
uzdrowiskową, na przygotowanie i wydanie wraz z UMS sopockiego folderu promocyjnego 2014 w
czterech wersjach językowych, współorganizację spotkań branżowych, na uruchomienie nowej strony
www.sts.sopot.pl, prowadzenie kalendarza imprez www.sopot.pl, organizację „Weekendu za Pół
Ceny”, na pokrycie kosztów partnerstwa w projekcie „System międzynarodowego wsparcia dla
sopockich przedsiębiorców z sektora turystycznego i promocji zagranicznej” (w ramach projektu STS
współorganizował Misję Gospodarczą do Oslo), na współorganizację study tour dla dziennikarzy i
przedstawicieli branży turystycznej z Rosji, Norwegii, Szwecji, współorganizację Festiwalu Wina i
Sery, organizację study tour dla dziennikarzy we współpracy z PROT i Urzędem Miasta Sopotu, na
współprace z mediami (udzielanie wywiadów radiowych, telewizyjnych, prasowych).
zadania w zakresie upowszechniania turystyki, na co wydano 109.954 zł, tj. 56,97%. Na kwotę
tę złożyły się: opłata za prąd elektryczny - zasilanie infomatów miejskich (2.749 zł), opłata rocznej
składki członkowskiej w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, na współfinansowanie
części kosztów funkcjonowania Biura Pomorskiego prowadzonego przez Dragon Era Trade
Corporation Limited z siedzibą w Pekinie, roczne ubezpieczenie 6 infomatów (łącznie 63.437 zł) oraz
kosztów promocji Miasta (43.769 zł), w ramach których sfinansowano m.in.: organizację spotkania w
Warszawie promującego Sopot jako miasto konferencji i kongresów druk plakatów informujących o
akcji promocyjnej "Weekend za pół ceny" w Sopocie, promocję Miasta Sopotu w Punkcie Informacji
Turystycznej na Lotnisku w Gdańsku, otwarcie sezonu letniego, organizację harcerskiego rajdu
"Rodło" .
pozostałą działalność (Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej ) - 437.521 zł tj. 33,96 %. Były to
koszty:
 promocji Miasta, z których sfinansowano m.in.: wykonanie gadżetów promocyjnych (min. toreb,
kubków termicznych, długopisów, notesów, paletek do gry, ramek do tablic rejestracyjnych,
ręczników), kampanię promocyjno-informacyjna w mediach, Internecie oraz w mieście dotyczącą
Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Sopot 2014 oraz Mistrzostw Polski w lekkoatletyce,
obsługę fotograficzną wydarzeń w mieście oraz prowadzenie elektronicznej bazy zdjęć
www.sopot.fotobank.pl ,monitoring mediów, promocję Sopotu podczas wydarzeń kulturalnych i
sportowych (Festiwal Between. Pomiędzy, Festiwal Dwa Teatry, Night of the Jumps, Festiwal
Sopot od Kuchni), promocję koncertu Artura Papazjana w Operze Leśnej (259.888 zł).Ponadto
zakupione zostały świąteczne upominki dla potrzebujących rodzin w Sopocie, albumy o Sopocie,
materiały do organizacji wystawy w rocznice wizyty Ojca św. na Hipodromie (5.094 zł).
wypłacone zostało wynagrodzenie za umowę zlecenie obejmującą prace związane z
przygotowaniem atrakcji podczas finału WOŚP (4.000 zł)
36
 realizację projektu współfinansowanego z budżetu UE pn. „System międzynarodowego wsparcia
dla sopockich przedsiębiorców z sektora turystycznego i promocji zagranicznej” wydatkowana
została kwota (168.539) zł
W I półroczu w ramach inwestycji pn. Budowa pomostu i slipu na przystani jachtowej przy molo w
Sopocie wydatkowana była kwota 3.828 na projekt zamienny pomostu rekreacyjnego: (3.690 zł), na
opłatę za przyłącze elektroenergetyczne (138 zł). Realizacja inwestycji przewidywana jest na drugą
połowę roku 2014, tak aby nie kolidować z trwającym sezonem wakacyjnym.
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Środki finansowe zaplanowane w tym dziale w wysokości 30.456.205 zł zostały wykorzystane
w kwocie 11.980.665 zł tj. w 39,34 %. Na kwotę tę składają się wydatki realizowane przez:
Administratorów zasobów komunalnych związane z remontami oraz bieżącą eksploatacją mieszkalnych
i użytkowych lokali komunalnych na co wydatkowano 6.849.553 zł, z planowanych 16.654.000 zł tj.
41,1 %. Były to koszty: zakupu energii elektrycznej, wody i energii cieplnej (1.103.682 zł), napraw
awaryjnych, pogotowia lokatorskiego (60.178 zł), zakupu usług pozostałych (wywóz nieczystości,
sprzątanie posesji i części wspólnych, wynagrodzenie dla administratorów, usługi kominiarskie,
ekspertyzy i orzeczenia techniczne budynków, utrzymanie zieleni, nadzór nad instalacjami gazowymi
i elektrycznymi) łącznie 873.296 zł), funduszu remontowego i zaliczek na koszty zarządu wpłacanych
do wspólnot mieszkaniowych, ubezpieczeń budynków (3.389.704 zł),
W ramach wydatków inwestycyjnych przeprowadzono modernizacje lokali, w łącznej kwocie
1.422.693 zł tj. 38,5%.
Wymienione wyżej wydatki były finansowane w całości z wpływów uzyskanych z wynajmu lokali
komunalnych (dochody zrealizowane w I półroczu wyniosły 7.643.098 zł).
Wydział Strategii Rozwoju Miasta (WSRM) środki w wysokości 132.506 zł (21,72 % planu)
wykorzystał na pokrycie kosztów: usług prawniczych, ogłoszeń prasowych i promocji gospodarczej
miasta na targach nieruchomości w Cannes, szacowania wartości nieruchomości, współorganizacji
Europejskiego Forum Finansowego, usług ekspertskich oraz ochrony budynku przeznaczonego do
sprzedaży w drodze przetargu.
Referat Projektów Finansowanych ze Środków Europejskich i Krajowych i Referat Projektów
Finansowanych ze Środków Europejskich i Krajowych na realizacje projektu EPOurban wydatkował
5,05 % zaplanowanego budżetu tj.13.874 zł, na pokrycie kosztów wykonania projektu graficznego i
wydruku poradnika dla osób remontujących lokale w Sopocie (7.577 zł) oraz kosztów delegacji na
spotkanie partnerów projektu (6.297 zł).
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, na wydatki bieżące wykorzystał łącznie kwotę
285.974 tj. 27,50% w tym na: opłacenie czynszu za dzierżawę nieruchomości przy ulicy 23 Marca 105
– Sanatorium „Leśnik” (164.614 zł), na wykonanie przez rzeczoznawców wyceny nieruchomości,
ogłoszenia prasowe i usługi notarialne (22.029 zł), na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania
gruntów leśnych i rolnych wyłączonych z produkcji leśnej na cele rozbudowy Opery Leśnej oraz opłaty
rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej przy ul. Kasztanowej na rzecz Skarbu
37
Państwa (67.513 zł), na opłaty sądowe i odszkodowania za przejecie przez miasto z mocy prawa
nieruchomości gruntowych (łącznie 16.399 zł), na opłatę roczną za użytkowanie wieczyste udziału
w nieruchomości gruntowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30 na rzecz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego (3.020 zł) oraz za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy
ul. Kasztanowej i ul. Dworcowej na rzecz Skarbu Państwa (12.399 zł).
Niskie wykonanie wydatków wynika z niższych cen za usługi rzeczoznawców majątkowych
oraz niezakończenia postępowania o wypłatę odszkodowania za przejętą z mocy prawa działkę nr 83/3
przy Al. Niepodległości pod realizacje drogi gminnej ponieważ pełnomocnik poprzedniej właścicielki
nieruchomości nie zaakceptował wysokości odszkodowania ustalonego przez rzeczoznawcę
majątkowego.
Referat Mienia i Nadzoru
wydał 18.493 zł. tj. 52,09% na opłacenie kosztów: podatku
od nieruchomości za grunty stanowiące własność miasta (18.457 zł), wniesienia opłaty sądowej
(30 zł) i opłaty kancelaryjnej (6 zł).
Wydział Lokalowy, który kwotę 1.248.077 zł, tj. 53,2 %, przeznaczył na wydatki dot. kosztów: energii
elektrycznej, ogrzewania i wody - zużytych w budynku socjalnym w Straszynie, budynkach ZOZ-ów
(za części wspólne) i w lokalach użytkowanych przez organizacje społeczne (łącznie 90.023 zł), zakupu
usług pozostałych (33.376 zł ), na: dokumentację techniczną, inwentaryzacje budynków, opłaty
notarialne, usługę windykacji zaległości czynszowych, koszty wywozu rzeczy
po eksmisjach, na
utrzymanie lokali socjalnych w Straszynie, opłat i składek (767.735 zł, były to: dopłaty do funduszy
remontowych we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy, wynagrodzenie zarządcy budynku
socjalnego w Straszynie, koszty utrzymania lokali użytkowanych przez organizacje społeczne, opłat za
użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem socjalnym w Straszynie oraz za grunt Skarbu Państwa
dot. mieszkania ul. Kościuszki 44/44a m.10 (1.107 zł ), odszkodowania dla właścicieli lokali za
niezapewnienie lokali socjalnych dla lokatorów z orzeczoną eksmisją (118.432 zł), postępowania
sądowego (38.974 zł ) na opłaty w postępowaniu sądowym, komorniczym i egzekucyjnym.
Ponadto, w ramach wydatków inwestycyjnych dokonano modernizacji muru oporowego oraz
zmodernizowano 2 pustostany lokali mieszkalnych, kwota: 198.430 zł tj.8,5%.
Środki zaplanowane w wysokości 1.300.000 zł na refundacje części kosztów remontów całkowitych w
ramach programu rewitalizacji oraz refundacje części kosztów remontów elewacji
w ramach
programu refundacji części kosztów remontów elewacji budynków mieszkalnych wspólnot
mieszkaniowych wydatkowane będą w II półroczu..
Zarząd Dróg i Zieleni na pokrycie kosztów: zużytej wody, dzierżawy gruntów przy Al. Niepodległości
924 i ul Wejherowskiej oraz na opłaty związane z wywozem nieczystości wydał łącznie 26.753 zł tj.
51,65%.
w ramach inwestycji na budownictwo komunalne wydatkowo 2.985.444 zł tj. 41,55 %planowanych
nakładów. Były to koszty robót budowlanych budynków mieszkaniowych, wielorodzinnych przy
ulicach: Rzemieślniczej 36-38, Niepodległości 640a oraz 3 Maja 18a (2.936.521 zł), nadzoru
inwestorskiego (34.343 zł), koszty wykonania wjazdu wraz z wycinką drzew na działkę przy Al.
Niepodległości (14.580 zł). Dokumentacja projektowa to koszt 4.821 zł, natomiast weryfikacja
projektów 492 zł.
W maju 2014 roku oddano do użytkowania jedną z trzech lokalizacji budownictwa komunalnego
tj. budynek przy ul. Rzemieślniczej 36-38. Z powodu opóźnień z winy wykonawcy, w realizacji
budynku przy ul. 3 Maja i budynków przy ul. Niepodległości 640a, nie wykorzystano wszystkich
środków przeznaczonych na ten cel w pierwszej połowie roku. Pomimo opóźnień całość robót
38
budowlanych realizowanych w ramach inwestycji budownictwa komunalnego zostanie ukończona w
2014.
Na rewitalizację wnętrza kwartału między ul. BMC a ul. Pułaskiego wydatkowano łącznie 419.991 zł,
z czego 396.319 zł na roboty budowlane. Nadzór inwestorski nad inwestycją kosztował 9.102 zł a
nadzór autorski 4.305 zł. Opłaty przyłączeniowe kosztowały 425 zł. Renowacji poddano figurę Jasia
Rybaka, której koszt wyniósł 9.840 zł.
W czerwcu 2014 roku zagospodarowany plac uroczyście otwarto.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W dziale tym wykorzystano 937.622 zł tj. 31,27% z zaplanowanej w wysokości 2.998.100 zł, kwoty.
Wydział Urbanistyki i Architektury łącznie wydatkował 107.312 zł, co stanowi 21,08% planu,
na wykonanie m.in.: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (38.704 zł), wykonanie
prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (3.690 zł), oraz analizy możliwości zagospodarowania gruntów w Sopocie (15.744 zł),
plików xml do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (738 zł). Ponadto opłacone
zostały: świadczenia pomocy prawnej (18.450 zł), ogłoszenia w prasie (613 zł), dzierżawa urządzenia
wielofunkcyjnego, ksero, skaner (4.373 zł).
Wypłacono nagrody za konkurs na opracowanie koncepcji wyposażenia Placu Przyjaciół Sopotu w
Sopocie w elementy małej architektury i meble miejskie (25.000 zł).
Wydział Geodezji wydatkował 24.270 zł tj.10,86% na naprawę i konserwację urządzeń, prowadzenie
asysty technicznej i konserwacji komponentów systemu informatycznego, kontrole operatów
technicznych z zakresu 2 uprawnień zawodowych, elektroniczną archiwizację dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej, dotację przekazaną na podstawie porozumień powiatowi
Wejherowskiemu oraz zakup dwóch dysków zewnętrznych. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w
II półroczu.
Na funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydano 215.636 zł, tj. 44,93%. Były to
koszty: wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 205.000 zł oraz wydatków bieżących w łącznej
wysokości 10.636 zł, m.in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, podróży służbowych
i ryczałtu samochodowego. Na koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
otrzymano dotację w wysokości 164.000 zł. Pozostałe środki (51.636 zł) pochodziły z budżetu miasta .
Na bieżące utrzymanie cmentarzy – wydano kwotę 328.658 zł. tj.33,45 %
Były to wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie cmentarza komunalnego (43.226 zł) takich
jak: zużycie wody, inwentaryzacja cmentarza, sprzątanie, monitoring, montaż i naprawa sprzętu, serwis
toalet przenośnych, utylizacja odpadów medycznych. Wynagrodzenia pracowników cmentarza i
pochodne oraz wydatki rzeczowe wyniosły łącznie (285.431zł).
W ramach realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 62.022 zł tj.25,84% na budowę kolumbarium na
terenie Cmentarza Komunalnego.
Ponadto w ramach Pozostałej działalności ZDiZ na pokrycie kosztów obejmujących zakupy
materiałów, akcesoriów i usług pogrzebowych związanych z pochówkami wydatkował 190.411 zł.
39
Natomiast pozostałe środki, w wysokości 9.313 zł przeznaczone zostały na zakup miernika laserowego
na potrzeby Wydziału Inwestycji..
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Z zaplanowanej w tym dziale na 2014r. kwoty wydatków w wysokości 21.684.937 zł
w I półroczu wykorzystanych zostało 11.055.329 zł, tj.50,98%.
Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) wydatkowano
937.935 zł, tj. 53,85%. Kwota dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla
pracowników realizujących zadania administracji rządowej (np. ewidencja ludności, ewidencja
działalności gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych) przekazana została w wysokości 175.002
zł. Zapewnia ona jedynie pokrycie części kosztów z tym związanych, brakujące środki pochodzą z
budżetu miasta.
Starostwa powiatowe – na realizację zadań w tym rozdziale wydatkowano 495.570 zł, tj. 53,38 %.
Były to wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania powiatowe.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Sopotu wyniosły 220.533, tj.49,17%
i obejmowały: wypłaty diet za udział w posiedzeniach Rady Miasta i poszczególnych komisji (184.288
zł), wydatki z tytułu podróży służbowych Radnych (4.683 zł), zlecenie dystrybucji materiałów
informacyjnych dot. budżetu obywatelskiego na 2015 rok ,wynagrodzenia bezosobowe (5.264 zł),
zakup art. spożywczych na spotkania Przewodniczącego Rady Miasta oraz na sesje Rady Miasta
(377 zł),zakup książki dla potrzeb Rady Miasta (89 zł), zakup usług internetu moblinego do dwóch
netbooków (1.343 zł), zakup usług pozostałych, w tym m.in. wydatki na konsultacje budżetu
obywatelskiego na 2015 rok obejmujące zlecenie wykonania projektów graficznych plakatów i ulotek,
druku w/w plakatów ulotek, przygotowanie animacji, zlecenie dostarczenia ulotek (24.189 zł),
druk wizytówek dla radnych, przedłużenie ważności podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady
Miasta (171) zł; udział w konferencji Przewodniczącego Rady Miasta i Radnego (300 zł).
Koszty funkcjonowania Urzędu Miasta ukształtowały się na poziomie 8.685.756 zł, tj. 50,84%.
1. na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano łącznie 6.426.882 zł, tj. 49,49% planowanych
środków.
2. w pozostałych wydatkach bieżących w wysokości 2.258.874 zł, mieszczą się między innymi:
 zakupy materiałów i wyposażenia takich jak druki, prasa, czasopisma, materiały biurowe, tonery,
akcesoria komputerowe (364.446 zł),
 opłaty za energię elektryczną , cieplną i wodę (381.639zł),
 usługi remontowe ( m.in. naprawa dachu UM po zalaniu -14.046 zł, przegląd oświetlenia ogólnego
i stanowiskowego we wszystkich pomieszczeniach UM Sopot oraz bieżące usuwanie drobnych
awarii – 52.256 zł, naprawa samochodów oraz naprawa i konserwacja kserokopiarek – 13.437 zł,
malowanie holu i korytarzy 11.193 zł),
 zakupy usług pozostałych, obejmujące płatności wynikające z umów wieloletnich, między innymi
za usługi informatyczne, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, zakup tablic rejestracyjnych oraz
praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych, ogłoszenia prasowe (660.850 zł),
 opłaty: za wynajem pomieszczeń (166.759 zł), za telefony (144.660 zł),
 odpisy na ZFŚS (206.000 zł)
40
 podróże krajowe i zagraniczne, (112.523 zł) to koszty udziału w następujących wyjazdach:
spotkanie z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi, podsumowanie współpracy
województwa pomorskiego z UE w Belgii, targi MIPIM w Cannes, wyjazd do Saint Petersburga w
związku z Festiwalem „Literacki Sopot”, wyjazd do Szwecji w ramach projektu "Wsparcie
młodzieży zagrożonej wykluczeniem”.
 pozostałe wydatki to koszty: badań okresowych , szkoleń, opłat za korzystanie z internetu, rocznej
opłaty podatku od nieruchomości, opłat sądowych oraz usług pocztowych i roznoszenia
korespondencji (łącznie 131.065 zł).
Referat Informatyki wydatkował 380.067 zł, co stanowiło 41,44% rocznego planu, przede wszystkim
na: zakup akcesoriów i części komputerowych (253.637 zł), naprawę sprzętu (4.471 zł) i obsługę
serwisową oprogramowania (103.873 zł), na opłaty za usługi internetowe (18.086 zł)
Zakup nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zakupów inwestycyjnych
dokonany zostanie w przyszłym półroczu.
Koszty poboru podatków i opłat lokalnych wyniosły 22.441 zł tj. 66,00 %.
Na działalność Komisji poborowej (wynagrodzenia i delegacje członków komisji, bilety, materiały
biurowe, wynajem pomieszczeń) wykorzystano 8.773 zł, tj. 59,42 %. Środki na ten cel pochodziły z
dotacji celowej, w kwocie 5.600 zł i ze środków własnych miasta w wysokości 3.173 zł.
Wydatki związane z Promocją jednostek samorządu terytorialnego to kwota 189.923 zł czyli 52,03%
zaplanowanej kwoty. Środki te zostały wydatkowane m.in. na: wizyty studyjne dziennikarzy oraz
spotkania z mediami ,publikację informacji o Sopocie dla mieszkańców w mediach, produkcję flag
promujących Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce Sopot 2014 dla mieszkańców, kampanię
informacyjno – promocyjną Sopockiego Budżetu Obywatelskiego, przygotowanie, druk i kolportaż
newslettera miejskiego „Przepis na Sopot”, organizację wydarzeń dla mieszkańców, w tym dzień
otwarty na Ergo Arenie i prezentacja bieżni przed Halowymi Mistrzostwami Świata w Lekkoatletyce
Sopot 2014
W ramach Pozostałej działalności mieszczą się składki z tytułu udziału miasta Sopotu:
w Związku Miast i Gmin Morskich, Związku Miast Polskich, Związku Miast Bałtyckich,
Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych, Stowarzyszeniu Gmin Rzeczpospolitej Euroregion Bałtyk,
Stowarzyszenie pomorskiej unii Europejskiej, Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitarny, które
zostały opłacone w kwocie łącznej 114.331 zł , tj. w 91,46 %.
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
W dziale tym wydatkowane zostały środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztu zadania
zleconego dotyczącego Wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 48.678 zł natomiast
realizacja zadania zleconego związanego z aktualizacją spisu wyborców nastąpi w II połowie roku.
41
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W trakcie I półrocza na zadania w tym dziale wydatkowano kwotę 2.340.377 zł, tj. 46,04%.
Komenda Powiatowa Policji – kwota 75.000 zł przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń za dodatkowe
służby oraz na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy będzie wydatkowana w II półroczu.
Paliwo dla Straży Granicznej – za kwotę 12.000 zł wydatkowana będzie w II półroczu
Na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wykorzystano 1.614.020 zł, tj.
50,22%. Z tego na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.427.700 zł,
- wydatki bieżące – 186.320 zł, które dotyczyły m.in.: zakupu energii, materiałów i wyposażenia,
zakupu usług remontowych, przeglądów pojazdów, a także różnych opłat, składek i podatków.
Środki na funkcjonowanie Komendy pochodzą z dotacji celowej (1.612.985 zł) oraz ze środków
miejskich (1.035 zł na zakup materiałów).
Miasto dofinansowało funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w łącznej wysokości 23.600 zł
tj. 59,0% , zakupiono niezbędny sprzęt i wyposażenie takie jak: paliwo (409 zł), umundurowanie
strażackie (9.700 zł), maski dla strażaków (1.080 zł), pompę hydrauliczną (6.199 zł). Pokryto koszty
remontu samochodu (750 zł) atestowania aparatów oddechowych (3.690 zł), badań lekarskich
członków OSP (820 zł), przeglądu i badań technicznych wozu bojowego (204 zł), ubezpieczenia
samochodu OSP (748 zł).
Na Obronę Cywilną wydano 2.304 zł, tj.18,14% na pokrycie kosztów: zużycia energii elektrycznej w
magazynach OC oraz zużycia wody na cele przeciwpożarowe (890 zł) zakupu nagród na konkurs dla
dzieci (1.414 zł),
Na utrzymanie Straży Miejskiej wykorzystano 668.829 zł, tj. 43,04%, w tym na:
na fundusz płac funkcjonariuszy SM (23 etaty) wydatkowanych zostało 611.226 zł,
natomiast na pozostałe wydatki bieżące 57.603 zł. Oprócz tych związanych z obsługą: zakup usług
zdrowotnych (660 zł), szkolenia funkcjonariuszy (6.672 zł), ubezpieczenia (3.053 zł), podróży
służbowych (7.466 zł), ZFŚS (21.000 zł) zakupione zostało: umundurowanie, części i paliwo do
samochodów, materiały biurowe (łącznie 13.967 zł) zł oraz w ramach zakupu usług pozostałych
opłacono koszty naprawy samochodu, koszty szycia i napraw sortów mundurowych, koszty usług
kalibracji alkotestu (4.785 zł).
Pozostała działalność – 11.416 zł, tj.16,11% z kwoty tej: wypłacono nagrody dla Strażaków (9.500 zł)
oraz zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w VII olimpiadzie wiedzy o bezpieczeństwie.
(1.916 zł).
W ramach wydatków inwestycyjnych wykorzystanych zostało 20.209 zł, tj. 53,50% na zakup
mechanizmu nagrywania rozmów telefonicznych stanowiący ostatni element zintegrowanego systemu
łączności w ramach projektu „Budowa Sopockiego Centrum Ratownictwa Wodnego i wdrożenie
zintegrowanego systemu ratownictwa na terenie miasta Sopotu”.
Ponadto w dziale tym zaplanowane zostały wydatki na pokrycie obligatoryjnych zadań starosty
w zakresie zarządzania kryzysowego.
42
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
W dziele tym ujęte są wydatki na: obsługę kredytów (odsetki) zaciągniętych w bankach krajowych –
2.509.222 zł. tj. 32,59% planowanej kwoty. Zgodnie z harmonogramem większe kwoty spłat
przypadają na II półrocze a także założony jest wyższy poziom stawki WIBOR (na poziomie roku
ubiegłego), od którego jest uzależniona wysokość oprocentowania kredytu (stopa oprocentowania) stąd
niższe wykonanie półrocznego planu.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Obowiązkowa wpłata miasta Sopotu na część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa
(z tytułu wpłaty „solidarnościowej” gmin i powiatów „bogatych” na rzecz gmin i powiatów
„uboższych”) wyniosła 3.275.875 zł, tj. 50,00%.
Z zaplanowanej kwoty rezerwy ogólnej Zarządzeniami Prezydenta Miasta przesunięto do innych
działów kwotę 192.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów : naprawy doraźnych urządzeń
elektronicznych oraz na serwis monitoringu miejskiego (15.000 zł), programu dożywiania w MOPS
(47.000 zł), projektu pod nazwą „Wokół Herbsta” realizowanego przez Muzeum Sopot, przeglądów
serwisowych w Operze Leśnej (60.000 zł), dofinansowania wyjazdu dzieci z sopockich placówek
oświatowych w ramach programu „Zielone szkoły” organizowanego przez ZHP (45.000 zł)
Natomiast z rezerwy celowej przeznaczono na: „Sportowo-edukacyjne zgrupowanie młodzików i
kadetów we Francji”(8.000 zł), zadanie pod nazwą „Zaczarowany Teatrzyk w Sopocie” realizowane
przez Koło Pomocy Dzieciom i młodzieży o Niepełnosprawności Ruchowej (7.000 zł) oraz dla
Fundacji Profilaktyki Chorób cywilizacyjnych (5.000 zł) i dla Klubu Piłkarskiego Sopot (4.000 zł).
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
W I półroczu 2014 r. w dziale 801 na realizację zadań własnych z zakresu oświaty poniesiono wydatki
w wysokości 29.430.162 zł, co stanowi 49,76 % wykonania planu rocznego budżetu. Zobowiązania
niewymagalne jednostek oświatowych na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 1.191 362 zł.
Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach, z podziałem na wydatki bieżące
i inwestycyjne, przedstawia poniższa tabela:
Rozdział
80101
80102
80103
80104
80105
80106
80110
Treść
Plan 2014 r.
zł
59 200 288
13 765 218
1 586 079
144 178
9 384 591
278 127
645 673
7 710 498
Wydatki bieżące
Szkoły podstawowe
Szkoły podstawowe specjalne
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Przedszkola
Przedszkola specjalne
Inne formy wychowania przedszkolnego
Gimnazja
43
Wykonanie na
dzień
30.06.2014r.
zł
29 347 652
6 794 316
842 992
66 684
4 655 637
131 369
315 882
3 875 719
%
49,57
49,36
53,15
46,25
49,61
47,23
48,92
50,27
80111
80113
80120
80123
80130
80132
80134
80140
80146
80148
80195
80101
80104
80120
80101
80102
80104
80110
80120
80130
80134
80140
Gimnazja specjalne
Dowożenie uczniów
Licea ogólnokształcące
Licea profilowane/ZSH/
Szkoły zawodowe /ZSH/
Szkoły artystyczne /PSM/
Szkoły zawodowe specjalne
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Dokształcanie i doskonal. zaw. nauczycieli
Stołówki szkolne
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych
Projekt i montaż sygnalizacji przeciwpożarowej w SP 8
916 449
74 800
10 488 990
133 516
6 000 666
1 678 632
1 337 248
3 266 701
604 080
790 588
394 254
223 000
25 000
428 844
27 016
5 200 551
104 810
2 836 060
904 904
594 034
1 769 747
274 855
371 421
152 811
0
0
46,79
36,12
49,58
78,50
47,26
53,91
44,42
54,18
45,50
46,98
38,76
0,00
0,00
Dokumentacja
projektowo
kosztorysowa
termomodernizacji budynków oświatowych ( P Nr
4,5,10)
120 000
0
0,00
Modernizacja systemu monitoringu - II LO, oświetlenie i
radiowęzeł szkolny w III LO
Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych
78 000
199 150
0
82 510
0,00
41,43
Zakup
sprzętu
komputerowego,
kserokopiarki,
wyposażenia do kuchni, wiata na śmieci (SP1,8.9, ZS 3)
Zakup kserokopiarki ZSS 4
25 600
5 000
0
3 000
0,00
60,00
Zakup sprzętu komputerowego, monitoringu, urządzeń
na place zabaw, kserokopiarka /P-la/
58 600
38 893
66,37
Zakup laptopa ZS 1, komputera G2, kserokopiarki ZS 3
Zakup serwera sieciowego z macierzą dyskową
Zakup bramy wjazdowej i furtki
Zakup laptopów dla uczniów Spdp ZSS 5
Zakup wyposażenia na egzaminy zawodowe CKU
28 100
6 000
13 350
17 500
45 000
11 538
0
13 341
0
15 738
41,06
0,00
99,93
0,00
34,97
59 622 438
29 430 162
49,36
dział 801 Razem
Zrealizowano następujące wydatki na zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 82.510 zł:
ZS 4
Zakup kserokopiarki
3 000
ZS 1
Zakup laptopa
3 598
G2
Zakup sprzętu komputerowego
2 466
ZS 3
Zakup kserokopiarki
5 474
ZSH
CKU
Zakup bramy wjazdowej i furtki
Zakup sprzętu komputerowego do egzaminów
zawodowych
P2
Zakup alarmu wraz z monitoringiem
5 921
P2
Zakup urządzeń na plac zabaw
6 000
P4
6 000
P8
5 500
P8
Zakup kserokopiarki
3 500
P 12
Zakup zestawu komputerowego
3 998
P 12
Zakup monitoringu
7 974
44
13 341
15 738
Syntetyczne zestawienie wykonania wydatków bieżących przedstawia tabela:
Dział 801
Rozdziały
Rodzaj wydatku
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły i placówki samorządowe
80101
płace,pochodne
80102
80104
80110
80111
80113
80120
80123
80130
80132
80134
80140
wydatki
80148
pozapłacowe
80195
Wykonanie
Plan 2014r. 30.06.2014r.
zł
zł
59 622 438
29 430 164
52 980 753
26 402 466
4010,4040 41 773 836
20 805 097
4110,4120
4010
31 980 134
15 076 343
4017
102 000
67 143
4019
18 000
11 849
4040
2 546 988
2 503 854
4110
5 890 064
2 630 826
4120
832 952
273 427
4170
288 098
191 640
4171
33 000
13 415
4177
70 210
31 110
4179
12 390
5 490
§
na
dzień Struktura
%
%
wydatków
49,36
99,92
49,83
89,63
49,80
70,61
47,14
65,83
65,83
98,31
44,67
32,83
66,52
40,65
44,31
44,31
51,23
0,25
0,06
8,51
8,94
0,93
0,65
0,05
0,12
0,03
49,95
20,46
62,20
39,00
4,71
39,24
0,00
50,54
50,54
95,04
35,58
51,84
17,10
12,67
47,27
39,72
57,88
57,88
45,60
52,11
50,00
50,00
35,65
0,00
0,00
18,96
46,09
35,79
19,02
0,12
0,06
0,00
0,01
1,26
0,00
0,04
0,01
0,04
0,17
6,78
0,72
0,01
2,70
0,06
0,22
0,05
0,08
0,04
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
0,01
0,01
0,03
bieżące
3020-4700
3020
3240
4130
4140
4210
4211
4217
4219
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4301
4307
4309
4350
4360
4367
4369
4370
4380
4381
4390
4400
4410
45
11 206 917
172 017
28 200
600
40 614
941 383
2 100
18 768
3 312
12 698
138 088
3 846 553
1 232 219
34 280
1 683 897
46 470
101 915
17 985
50 349
25 411
1 530
270
75 489
500
4 300
9 700
4 500
22 691
5 597 369
35 191
17 540
234
1 914
369 426
0
9 486
1 674
12 068
49 131
1 993 907
210 751
4 344
796 039
18 457
58 987
10 409
22 959
13 241
765
135
26 914
0
0
1 839
2 074
8 122
4420
4421
4430
4440
4480
4560
4700
Inwestycje
wydatki inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
80104
Dotacje
80101,80103,80104,80106
80110,80120
80130,80140
80195
Pozostała działalność
2310
3 522
58 243
57 000
2 419 474
6 110
0
146 729
422 150
223 000
199 150
6 219 535
122 087
521
40 165
28 012
1 814 610
5 136
0
43 318
82 510
0
82 510
2 945 188
32 877
14,79
68,96
49,14
75,00
84,06
#DZIEL/0!
29,52
19,55
0,00
41,43
47,35
26,93
0,00
0,14
0,10
6,17
0,02
0,00
0,15
0,28
0,00
0,28
9,78
0,11
2540
5 978 648
2 844 011
47,57
9,66
2830
118 800
68 300
57,49
0,23
6050
6060
Wykonanie wydatków bieżących w omawianym okresie nie odbiegało od planowanych wielkości i
terminów realizacji.
Wykorzystanie 17,10 % środków zaplanowanych na remonty w paragrafie 4270 wynika z faktu, iż są
one wykonywane głównie w okresie wakacji. W pierwszej połowie roku wykonano następujące
remonty:
SP 8
Remont schodów wejściowych do budynku
SP 8
19 279
ZS 3
Remont instalacji odgromowej i kominów na dachu budynku oraz
instalacji elektrycznej w piwnicy
Malowanie jadalni, świetlicy, sali 23 oraz Hali 100- lecia
ZS 1
Wymiana oświetlenia
15 000
ZS 1
Remont małej sali gimnastycznej
20 000
III LO
Wymiana okien
13 450
ZSH
Prace elektryczne, wodno – kanalizacyjne
6 000
35 705
5 290
W I półroczu szkoły realizowały następujące programy: ZSS 5- ,, Uczenie się przez całe życie ‘’
finansowany z funduszy unijnych, z czego wydatkowały 10.853 zł oraz Centrum Kształcenia
Ustawicznego realizuje 3 projekty finansowane z UE na łączną kwotę 241.299 zł, z czego zrealizowano
wydatki na kwotę 310 441 zł - są to wydatki sklasyfikowane
w paragrafach z ostatnią cyfrą różną od zera.
Z budżetu miasta finansowana była większość wydatków siedmiu przedszkoli publicznych. Średnie
miesięczne wydatki ponoszone przez przedszkola miejskie w przeliczeniu na 1 wychowanka wynosiły
1.054,27 zł. Do przedszkoli miejskich uczęszczało 736 dzieci.
46
W przedszkolach wykonano remonty na kwotę:
P2
Wymiana elementów placu zabaw.
5 000
P4
Wymiana elementów placu zabaw
5 720
P 12
Wymiana elementów placu zabaw
5 000
Do samorządowych szkół uczęszczało łącznie około 3.952 uczniów i słuchaczy, odpowiednio:
o do przedszkoli specjalnych
9
o do szkół podstawowych
1 184
o do szkół podstawowych specjalnych
55
o do gimnazjów
525
o do gimnazjów specjalnych
49
o do liceów ogólnokształcących
994
o do liceum profilowanego
30
o do szkół zawodowych Zespołu Szkół Handlowych
663
o do szkoły zawodowej specjalnej
17
o do szkoły muzycznej
171
o do szkół dla dorosłych wszystkich typów w CKU
264
Średnie miesięczne wydatki bieżące ponoszone przez szkoły w przeliczeniu na 1 ucznia kształtowały
się w pierwszym półroczu następująco:
o w przedszkolach specjalnych
2.432,76 zł
o w szkołach podstawowych
956,41 zł
o w szkołach podstawowych specjalnych
2.554,52 zł
o w gimnazjach
1.230,39 zł
o w gimnazjach specjalnych
1.458,65 zł
o w liceach ogólnokształcących
871,99 zł
o w liceum profilowanym ZSH
582,28 zł
o w szkołach zawodowych Zespołu Szkół Handlowych
712,94 zł
o w szkołach zawodowych specjalnych
5.823,86 zł
o w szkole muzycznej
881,97 zł
o w CKU
1.117,26 zł
Przeciętne zatrudnienie w szkołach i przedszkolach w pierwszym półroczu wynosiło 768,01 etatu, w
tym:
o pracownika pedagogicznego
530,15 et
o pracownika ekonomiczno-administracyjnego
70,76 et
o pracownika obsługi
167,10 et
Przeciętna płaca miesięczna wynosiła
odpowiednio dla:
o pracownika pedagogicznego
o pracownika ekonomiczno-administracyjnego
o pracownika obsługi
3.973,38 zł
4. 488,44 zł
3. 786,39 zł
2. 418,46 zł
Wykonano 47,35 % planu dotacji dla szkół niepublicznych. W omawianym okresie do szkół
niepublicznych, które otrzymywały dotację z budżetu uczęszczało 709 uczniów, odpowiednio:
o do Sopockich Szkół Autonomicznych
317
47
o
o
o
o
- oddział "0"
32
- szkoła podstawowa
206
- gimnazjum
68
- liceum ogólnokształcące
11
do Sopockiej Akademii Tenisowej
121
- gimnazjum
33
- liceum ogólnokształcące
88
do Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego
225
do Bursy Fundacji Rozwoju Edukacji „Trefl”
14
do Sopockiej Szkoły Medycznej
32
Dotacja miesięczna na 1 ucznia oddziału "0" wynosiła 211,95 zł, szkoły podstawowej 428,06 zł,
gimnazjum 445,18 zł, gimnazjum sportowego 530,79 zł, liceum ogólnokształcącego 462,23 zł, liceum
ogólnokształcącego sportowego 547,67 zł, liceum ogólnokształcącego zaocznego 116,38 zł, szkoły
policealnej zaocznej 129,48 zł, na każdego ucznia zakwaterowanego w bursie 640,80 zł.
Do przedszkoli niepublicznych uczęszczało 181 dzieci. Dotacja z budżetu miasta na każde dziecko w
przedszkolu niepublicznym wynosiła 605,37 zł miesięcznie.
Do punktów przedszkolnych uczęszczało 80 dzieci. Dotacja z budżetu miasta na każde dziecko w
punktach przedszkolnych wynosiła 322,86 zł.
Dotacje z budżetu miasta - w łącznej wysokości 68.300 zł - otrzymały organizacje pozarządowe
realizujące miejskie programy edukacyjne:
,,Stawiamy na koszykówkę"
Stowarzyszenie
Siódemka"
Uczniowski
Klub
Sportowy
,,
15 000
Cztery Debaty Salonu Młodopolskiego im. Arana
Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego
Rybickiego
15 000
MATMANIACY”- zajęcia z matematyki dla
szczególnie uzdolnionych uczniów klas III-VI szkół Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
podstawowych w Sopocie
10 000
Wspieranie edukacyjno – psychologiczne uczniów
Fundacja Rozwoju Edukacji ,,Trefl”
szkół wybitnie uzdolnionych koszykarsko
5 000
,, Literackie i historyczne korzenie Narodu Polskiego
Stowarzyszenie ,, Przyjaciele Jedynki”.
– T. Kościuszko, E. Orzeszkowa, A. Mickiewicza.
,, Od Tatr do Bałtyku śladami wielkich
indywidualności artystycznych - Stefan Żeromski i Stowarzyszenie ,, Przyjaciele Jedynki”.
Stanisław Witkiewicz
,,
Więcej
Więzi’’-program
edukacyjno
–
Stowarzyszenie ,, Przyjaciele Jedynki”.
wychowawczy dla dzieci i młodzieży
,, Sopockie Innowacje Edukacyjne”
Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne ,, Wyspa”
,, Sopockie Centrum Młodzieżowe – animacja własnej Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska
przyszłości”
Hufiec Sopot
XI Festyn Integracyjny ,, Uczymy się przez zabawę”
Stowarzyszenie ,, Zadba”
48
5 000
5.000
4 000
4 000
3 500
1 800
DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE
Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 52.800 zł, przeznaczone są zgodnie z uchwałą budżetową
na 2014 rok na stypendia dla wyróżniających się studentów, mieszkających w Sopocie.
Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 29 400 zł, czyli 55,68 %.
Za rok szkolny 2013/2014 z Miejskiego Funduszu Stypendialnego Prezydent Miasta przyznał
stypendia 14 studentom z 9 uczelni w kwocie po 350 zł miesięcznie.
Najwięcej stypendystów – trzech, to studenci Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej,
pozostali to studenci: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademii Muzycznej w Gdańsku, Szkoły Wyższej
Psychologii Społecznej, The City University London, The University of Edinburgh.
DZIAŁ - 851 OCHRONA ZDROWIA
Na ochronę zdrowia w I półroczu 2014 r. wydatkowano 1.191.619 zł, tj.25,97%. Z tego na:
Szpitale ogólne – 200.000zł jako pomoc finansowa dla Wojewódzkiego Szpitala Reumatologicznego
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania łącznika miedzy budynkami szpitala
Ratownictwo medyczne – kwota 5.000 zł przeznaczona na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji
zawodowych pracowników Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie będzie
wydatkowana w II półroczu.
Programy polityki zdrowotnej z kwoty 655.000 zł wykorzystano 228.132 zł tj. 34,83 % na programy
realizowane przez:
 SP ZOZ Uzdrowisko Sopot tj. ”Edukacja w cukrzycy”, „Zapobieganie niepełnosprawności osób w
podeszłym wieku”,
 MSPR z Przychodnią w Sopocie tj. „Profilaktyka Nowotworu Gruczołu Krokowego”
 Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego wyłonione w drodze konkursu, które realizowały takie
programy profilaktyczne jak: „Promocja zdrowia w zakresie medycyny szkolnej”, „Profilaktyka
próchnicy zębów”, „Profilaktyka nowotworu piersi”, „Rehabilitacja domowa”, „Zapobieganie
Nowotworowi Szyjki Macicy poprzez Szczepienia p/HPV”, „Wczesne Zapobieganie Zwyrodnieniu
Plamki – AMD”,
Zwalczanie narkomanii – z wykorzystanych środków finansowych w łącznej wysokości 214.352 zł
tj.44,20% pokryte zostały koszty:
 dofinansowania organizacji pozarządowych, wyłonionych w drodze konkursu, realizujących
zadania mające na celu profilaktykę zachowań ryzykownych (warsztaty informacyjno-edukacyjne
prowadzone na terenie szkół, program partyworking w sopockich lokalach dyskotekowych,
kampania lokalna ), promocję alternatywnych form spędzania czasu wolnego (koszykówka),
aktywizację społeczno-zawodową sopockiej młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem
(157.600 zł),
 szkoleń dla nauczycieli wdrażających program profilaktyczny „Unplugged” i szkoleń dot.
zachowań ryzykownych wśród młodzieży, (3.140 zł)
49
 realizacji rozszerzonego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od substancji
psychoaktywnych, realizowanego przez Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SPZOZ
Uzdrowisko Sopot, koszt opłaty członkowskiej z tytułu uczestnictwa miasta Sopotu w Europejskim
Stowarzyszeniu Szkół Drugiej Szansy (53.612 zł)
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z kwoty 504.251 zł, tj. 44,23%:
 przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych, wyłonionych w drodze konkursów, na
realizację zadań, programów profilaktycznych i terapeutycznych dla młodzieży z grup „ryzyka”,
przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci ze środowisk niewydolnych
wychowawczo, organizację treningu aktywizacji społeczno-zawodowej, programu trzeźwego
życia, hipoterapii dla dzieci, programów promujących zdrowy styl życia (361.980 zł),
 wypłacono wynagrodzenia biegłym prowadzącym badania osób uzależnionych, wobec których
podjęto działania, mające na celu wydanie postanowienia sądowego, zobowiązującego do podjęcia
leczenia, psychologowi, prowadzącemu motywację i monitoring przebiegu terapii osób
uzależnionych , członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osobie
odpowiedzialnej za prowadzenie serwisu internetowego WWW.mlodysopot.pl (28.983 zł),
 dokonano zakupu materiałów, stanowiących wyposażanie siedziby Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakupiono materiały na potrzeby realizacji
pikników rodzinnych (5.760 zł).
 pokryto koszty zakupu usług pozostałych , w ramach których poniesione zostały wydatki na
terapię osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin przez Ośrodek
Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot, prowadzenie czynności,
związanych z realizacją zadania dotyczącego skierowania osób uzależnionych na leczenie, zakup
usług w celu przeprowadzenia spotkania szkoleniowego dot. krzywdzenia dzieci w rodzinie oraz
pokryto koszty związane z realizacją pikników rodzinnych (71.070 zł).
 zakupiono znaczki sądowe, w związku z kierowaniem do Sądu Rejonowego spraw dotyczących
osób uzależnionych oraz koszty badań biegłych wyznaczonych przez Sąd Rejonowy w Sopocie
( 1.600 zł)
 pokryto koszty prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej przy ZS 3 dla dzieci w wieku 7 -14 lat
(34.858 zł)
Na składki ubezpieczeń zdrowotnych oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego za wychowanków Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie wydatkowano 6.788 zł
tj.52,55%
Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa (6.554 zł), z których opłacane są świadczenia dla
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dzieci z rodzin patologicznych) oraz z
budżetu miasta (234 zł).
Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty 90.000 zł wykorzystano w I półroczu 38.096 zł.
( 42,33% ) przekazano dotacje dla fundacji i stowarzyszeń wyłonionym w drodze konkursu ofert i poza
konkursem (art. 19a), realizującym programy na rzecz miasta:
 Fundacja Sport na Zdrowie, na program „Uprawiamy sport, uwalniamy oddech – zajęcia
rehabilitacyjno edukacyjne dla dzieci z astmą i alergią” (5.000 zł.),
 Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych „ Sylwetka Trójmiasta”, na program
” Sopot miasto w formie” (4.000 zł)
 Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych „ Sylwetka Trójmiasta”, na program
” Niedziela dla zdrowia – piknik” , poza konkursem art. 19a (5.000 zł)
50
 Stowarzyszenie „ Zielona Myśl ” na „ Działalność punktu w ramach okołoporodowej pomocy
psychologicznej dla dzieci i ich rodziców „ (2.500 zł)
 Stowarzyszenie „ Jestem Ważny” na program” Propagowanie zadań prozdrowotnych, poprzez
program edukacji żywieniowej” (4.000 zł )
Ponadto pokryto koszty wydawania 36 decyzji w sprawach świadczeniobiorców nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (2.112 zł), opłacono koszty: opieki pielęgniarskiej w zakresie
higieny osobistej dzieci (3.000 zł), wydania świadectwa uzdrowiskowego (12.300 zł), wydrukowania
plakatów informacyjnych o programach zdrowotnych dla mieszkańców, i opłacono usługi
gastronomicznej na szkoleniu zorganizowanym przez UMS i SWPS nt. „Krzywda i depresja w
relacjach rodzinnych” (184 zł).
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Zrealizowane w I półroczu br. wydatki w łącznej wysokości wyniosły 13.675.961 zł, co stanowiło
49,54 % planu i obejmowały przede wszystkim świadczenia i działania z ustawy o pomocy
społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz wsparcia na rzecz osób starszych
i niepełnosprawnych.
Na funkcjonowanie placówek opiekuńczo wychowawczych wydatkowano 1.046.663 zł (49,16%):
Lp.
Wykonanie
Zadania
.
(w zł)
1. Dom Dziecka “Na Wzgórzu” w Sopocie:
 średniomiesięcznie 26 wychowanków, w tym 8 w grupie
934.152
usamodzielnienia,
2. Placówka
 odpłatność
wsparcia za
dziennego
pobyt dzieci
- dotacja
z innych
dla Stowarzyszenia
powiatów 234 060
Sopocki
zł, Dom
90 000
3. Usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
specjalnych
ośrodków
szkolno-wychowawczych,
zakładów
22.511
poprawczych, 5 wychowanków otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki, 2
wychowanki pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych.
%
wykonania
Domy Pomocy Społecznej
Wydatki obejmowały koszty:
założeń.
–
wydatkowano
2.245.840
zł
tj.
49,98%
49,32
48,39
45,95

pobytu 32 osób w domach pomocy społecznej w innych powiatach (419.348 zł ),

pobytu 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Caritas” w Gdańsku (8.836 zł),
zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa

funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Sopocie (1.817.656 zł). Na dzień 30 czerwca
b.r. przebywało w DPS w Sopocie 79 osób. Wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za
pobyt wyniosły 550.092 zł.
Koszty prowadzenia Ośrodków wsparcia ukształtowały się na poziomie 707.787 zł, co stanowiło
54,52% planu.
W Sopocie funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, które służą utrzymaniu osoby niepełnosprawnej
i w wieku poprodukcyjnym w jej naturalnym środowisku:
51
 Dzienny Dom Pobytu w strukturze DPS, który zapewnia pomoc osobom w podeszłym
wieku w organizacji dziennej aktywizacji ich życia, bez konieczności zmiany miejsca
zamieszkania. Z pobytu dziennego wraz z terapią zajęciową, rehabilitacją usprawniająca
i posiłkami średniomiesięcznie korzystało 26 osób, natomiast tylko z posiłku obiadowego
29 osób.
Koszty jego funkcjonowania wyniosły 378.116 zł (54,14%).
Wpływy z tytułu odpłatności wyniosły 14.921 zł;
 Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny w strukturze MOPS, który
udziela wsparcia i zapewnia opiekę nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
i z zaburzeniami psychicznymi. Odbywają się zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjno –
sportowe, terapia umiejętności w pracowni kulinarnej, terapia zajęciowa, malarstwo,
rysunek, teatr, muzykoterapia oraz pracownia świec. Średniomiesięcznie korzystały
34
osoby.
Koszty
funkcjonowania
wyniosły
329.671
zł
(54,97%).
Zadani finansowane z dotacji budżetu państwa w wysokości 231.691 zł.
W ramach zadania MOPS pozyskuje i szkoli kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej ,
przyznaje świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, sprawuje
nadzór nad dziećmi umieszczonymi w spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzinach
zastępczych, realizuje indywidualne programy usamodzielnienia, przyznaje pomoc pieniężną
i rzeczową na usamodzielnienia wychowanków, udziela wsparcia rodzinom w formie szkoleń,
grup wsparcia poradnictwa specjalistycznego. Wydatki związane z utrzymaniem rodzin zastępczych
wyniosły 698.489 zł (45,24%) i dotyczyły:
 comiesięcznej pomocy na pokrycie kosztów utrzymania 77 dzieci w 55 rodzinach
zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych funkcjonujących w Sopocie
(359.142 zł),
 comiesięcznej pomocy na pokrycie kosztów utrzymania 18 dzieci umieszczonych w 13
rodzinach zastępczych tj. spokrewnionych i niezawodowych funkcjonujących w innych
powiatach na podstawie porozumień (61.960 zł),
 wynagrodzeń i pochodnych dla 12 zawodowych rodzin zastępczych (184.430 zł),
 pomocy jednorazowej dla 4 nowych dzieci umieszczonych w 4 rodzinach zastępczych
(6.433 zł),
 pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 18 wychowanków (43.740 zł),
 pomocy pieniężnej dla 1 wychowanki z tytułu usamodzielnienia (6.588 zł),
 pomocy pieniężnej dla 1 wychowanki na wynajem pokoju w akademiku z tytułu
usamodzielnienia (2.106 zł),
 dofinansowania kolonii dla 19 dzieci z 14 rodzin zastępczych (20.411 zł),
 przyznania środków na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 9 rodzin (7.799 zł),
 dofinansowania do remontu dla 1 rodziny zastępczej zawodowej (1.000 zł),
 promocji rodzicielstwa zastępczego (4.880 zł).
Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to realizacja Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2016, koszt
wyniósł 2.100 zł (42,0%).
Rozliczenia świadczeń z lat ubiegłych związanych z wspieraniem rodzin wyniosły 1.899 zł (99,95%).
Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano łącznie 2.802.318 zł
(51,51%). .
52
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rodzaj wydatku
Świadczenia rodzinne – w ilości 9.389 (zasiłki rodzinne, zasiłki
pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z
tytułu urodzenia
dziecka),alimentacyjnego – w ilości 1.403,
Świadczenia
z funduszu
Świadczenia społeczne – zasiłki dla opiekunów
Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 347,
zasiłku
opiekuńczego – w ilości 47,
Wydatki na obsługę realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego sfinansowane z dotacji w wysokości 3 %
Wydatki
na obsługę
świadczeń, postępowania administracyjnego wobec
zrealizowanych
świadczeń,
dłużników alimentacyjnych sfinansowane ze środków gminnych,
Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki ze środków
gminnych)
8. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych
Wykonanie
(w zł)
1.753.394
607.775
128.336
57.758
84.998
148.713
7.400
13.944
Kolejne zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej to opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Koszty
w wysokości 69.698 zł (46,99%) tego zadnia kształtowały się następująco:
Lp.
1.
2.
3.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Za osoby pobierające zasiłek stały, kontrakty socjalne
Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
Za osoby pobierające świadczenie pieniężne dla uchodźców
Wykonanie
(w zł)
56.417
13.043
238
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacono
w łącznej wysokości 520.300 zł (45,80%)
Poszczególne rodzaje wsparcia dotyczyły:
Lp.
Rodzaj wsparcia
1.
2.
3..
4.
Zapewnienie schronienia 60 osobom bezdomnym,
Sprawienie pogrzebu 7 osobom nie ubezpieczonym (w tym 1 osobie bezdomnej),
Przyznanie zasiłku okresowego dla 63 osób (w tym z dotacji 48.964zł)
Przyznanie zasiłku celowego i specjalnego na leki i leczenie dla około 232
osób (w tym w ramach podwyższonego Uchwałą RM kryterium), średnia
wysokość zasiłku 109 zł, ilość świadczeń – 395,
Przyznanie zasiłku celowego i specjalnego na opał i ogrzewanie dla około
64 osób (w tym w ramach podwyższonego Uchwałą RM kryterium), średnia
wysokość 373 zł, ilość świadczeń - 67,
Przyznanie pozostałych zasiłków celowych (m.in. odzież obuwie, środki
czystości, opłaty za żłobek i przedszkole, wypoczynek letni dzieci, wsparcie w
wydatkach mieszkaniowych, pomoc w ramach realizacji indywidualnych
programów wychodzenia z bezdomności)
Przyznanie zasiłków celowych specjalnych (zadanie fakultatywne) dla 87 osób,
ilość świadczeń -300.
5.
6.
7.
53
Wykonanie
(w zł)
172.880
22.695
67.578
42.594
25.005
153.014
36.533
Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych to 388.509 zł, zawiera ona również dotację celową z
budżetu wojewody w wysokości 3.092 zł przyznaną na refundacje kosztów zryczałtowanego dodatku
energetycznego.
Wypłacono na łączną kwotę 818.717 zł (92,20%) zasiłki stałe 337 osobom (liczba świadczeń 1.817).
o dokonano zwrotu kwoty 1.410 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków.
Wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS-u realizującego zadania zlecone i własne,
obowiązkowe i fakultatywne w zakresie pomocy społecznej oraz innych ustaw wyniosły 2.329.081
zł (47,85%), z czego dotacja celowa z budżetu państwa to kwota 232.640 zł. Wydatki na zakupy
inwestycyjne, jakimi były zakupy sprzętu komputerowego wyniosły 7.400 zł.
Koszty prowadzenia jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków
interwencji kryzysowej w wysokości 159.346 zł, czyli 43,82% rocznego planu przeznaczone zostały
na: utrzymanie mieszkań chronionych z interwencyjnymi miejscami noclegowymi (10.612 zł) oraz
funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej (148.734zł).
Pracownicy PIK udzielają konsultacji w zakresie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego
i prawnego. Odbywają się indywidualne sesje terapeutyczne oraz podejmowane są działania
interwencyjne szczególnie w środowiskach, w których występuje przemoc domowa. Łącznie
z pomocy skorzystało 221 osób, w tym 73 osoby doświadczające przemocy. Odbyły się 892 spotkania
(w tym spotkania terapeutyczne i konsultacje). Z pomocy w formie miejsca noclegowego dla osób
doświadczających przemocy skorzystało 5 osób (3 osoby dorosłe, 2 dzieci).
Usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia
i niepełnosprawności wymagają pomocy. Pomoc w wysokości 851.410 zł (47,12%) dotyczyła:
 usług opiekuńczych świadczonych w domach) , z których korzystało średnio w miesiącu 256
osób, koszt 1h to kwota 13,20 zł a czas trwania usługi ok.1h i 40 min. dziennie (723.110 zł),
 specjalistycznych usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi w domu ,
z których korzystało średnio w miesiącu 20 osób, koszt 1h wyniósł 20,15 zł, a czas trwania
usługi ok. 1h i 40 min. dziennie (87.520 zł),
 specjalistycznych całodobowych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia, z których
korzystało średnio w miesiącu ok. 7 osób, a dobowy koszt usługi to 41 zł (40.549 zł),
 zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (231 zł).
Pomoc dla cudzoziemców - 17.158 zł (86,31%) w ramach zadania (finansowanego w całości z dotacji
celowej ) udzielono pomocy 3 cudzoziemcom z Syrii w ramach indywidualnego programu integracji
Wydatki dotyczące działalności na rzecz integracji lub/i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym umożliwiającym powrót do czynnego życia społecznego
w Centrum Integracji społecznej wyniosły 18.000 zł (50%).
Poniesione zostały też wydatki inwestycyjne w wysokości 625.869 zł. na prace budowlane związane ze
zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego, dawnego młyna papierniczego’ na
potrzeby Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej. Koncepcja Sopockiego Inkubatora
Przedsiębiorczości Społecznej zakłada utworzenie jednostki organizującej działania o charakterze
terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym dla osób wychodzących z bezdomności.
Wśród innych wydatków w pierwszym półroczu znalazły się: koszt wykonania przyłącza gazowego:
(2.216 zł) oraz koszt wykonania kosztorysów inwestorskich (1.900 zł).
54
W ramach pozostałej działalności wykonano zadania za kwotę 367.249 zł tj.47,83% z zakresu:
 programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie zapewnienia gorących
posiłków (86.393 zł ,w tym z dotacji celowej 51.836 zł),

zapewnienia ciepłego posiłku osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym posiłki dowożone
(100.040 zł),

programu rządowego
(89.278 zł),

odpisu na ZFŚS dla sopockich emerytów z placówek opiekuńczo-wychowawczych
(15.141 zł),

leasingu samochodu zakupionego dla Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie (1.772 zł).
wydatki zrealizowane w I półroczu w niższej od planowanej kwocie z uwagi na kradzież
samochodu (raty leasingowe opłacane są od maja br).

zadania wspierane z zakresu pomocy społecznej realizowane przez organizacje pozarządowe
i instytucje kościelne 59.500 zł,

Spółdzielni Socjalnej „Kooperacja” w Sopocie – 6.000 zł,

pozostałe wydatki bieżące w tym m.in.: akcja świąteczna dla najuboższych, organizacja
festynu dla seniorów i mieszkańców Sopotu, ubezpieczenie wolontariuszy (9.125 zł)
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Środki zaplanowane w tym dziale wykorzystano w kwocie 1.356.729 zł tj.47,60 % planu rocznego,
w tym na:
Miejski Żłobek „Puchatek” kwotę 456.310, tj.50,44%. Jest to zadanie własne finansowane ze środków
budżetu gminy. Największą pozycję zajmowały wynagrodzenia personelu wraz z pochodnymi (335.141
zł). Pozostałe środki w wysokości wykorzystano na zakup środków żywności, leków, zabawek i
pomocy dydaktycznych (121.169 zł).
Do Żłobka uczęszczało średnio 58 dzieci miesięcznie. Dzienna stawka żywieniowa wyniosła w okresie
I-VI 2014r. 5 zł a koszt utrzymania dziecka wyniósł 1029 zł.
Wpływy z tytułu opłat rodziców wyniosły 97.640 zł.
Wydatkowano też kwotę 41.700 zł czyli 38,61% planowanych środków na dotacje dla:
 niepublicznych żłobków„Super Nianie’ (21.300 zł)
 oraz „Centrum Rozwoju Dziecka Przyjaciele” (20.400 zł).
Dotacja w wysokości 300 zł miesięcznie na dziecko to kwota dofinansowania kosztów pobytu
jednego dziecka w żłobku. W wyniku dotacji, zmniejszeniu uległa opłata stała i zmniejszył się
koszt opłaty miesięcznej za żłobek, ponoszony przez rodzica.
Na wypłaty świadczeń w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wydatkowanych
zostało 8.934 zł tj. 13,96%. Były to koszty uczestnictwa 10 osób niepełnosprawnych w Warsztatach
Terapii Zajęciowej na terenie Gdańska i Gdyni.
55
Przyczyną niskiego poziomu wykonania wydatków z budżetu jest fakt iż zadanie to jest
dofinansowane ze środków PEPRON (pozabudżetowo), z których wydatkowano 64.276 zł na:
zaopatrzenie 72 osób w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
(43.102 zł), likwidację barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych u 3 osób (13.242
zł), dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla 5 dzieci i 4 opiekunów osób niepełnosprawnych
(7.932 zł).
W II półroczu środki z budżetu miasta na zadanie zostaną wykorzystane do wysokości planu.
Orzekanie o niepełnosprawności jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, które dla
mieszkańców Miasta Sopotu prowadzi Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w
Gdyni na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentami miast: Sopotu i Gdyni.
Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.
Dotacja dla Powiatowego Urządu Pracy w Gdyni obsługującego mieszkańców Sopotu - zgodnie z
art.9a ust.1 znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku wyniosła 237.500 zł
tj.50% planu rocznego.
Pozostała działalność , wydatki zrealizowane zostały w kwocie 612.286 zł tj. 50,334%:

środki w wysokości 191.861 zł wykorzystywane zostały na działania związane z aktywnymi
formami zwalczania bezrobocia w Sopocie: refundacje prac społecznie użytecznych 25 osobom
miesięcznie (10.842 zł), ubezpieczenia osób bezrobotnych (1.034,zł), organizacje IX
Integracyjnych Targów Pracy dla bezrobotnych, niepełnosprawnych mieszkańców Sopotu (15.000
zł), dotację dla organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych
(128.700 zł). Opłacono koszty wykonania ekspertyzy pt.„Sopocki Senior-potrzeby i aktywność
starszych mieszkańców Sopotu (36.285 zł).

MOPS realizuje projekt „PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania
w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych”. Głównym celem projektu: jest
polepszenie współpracy Gminy Sopotu i lokalnych NGO w obszarze świadczenia usług
społecznych poprzez utworzenie, testowanie i przyjęcie do wdrożenia na terenie gminy Sopotu
innowacyjnych rozwiązań na rzecz wieloletniego kontraktowania usług społecznych. Na jego
realizację wydatkowano 33.394 zł. Projekt nie wymaga wkładu własnego (środków gminnych).
 CKU zrealizowało program ,, Inwestuj w siebie” w wysokości 243.065 zł.
 Referat Europejskiego Funduszu Społecznego i Przedsiębiorczości realizuje projekt
„Senior Capital, na realizację którego wydatkowano łącznie 135.252 zł, w tym na: działania
Merytoryczne i promocyjne projektu (71.564 zł), delegacje zagraniczne (12 .258 zł),
koszty osobowe i wynagrodzenia bezosobowe (51.429 zł).
 Przekazana została dotacja w wysokości 8.714 zł do Urzędu Marszałkowskiego na realizację
projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku
pracy”.
56
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W I półroczu 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2 219 351 zł, co stanowi 50,57 %
wykonania planu rocznego. Zobowiązania placówek oświatowych (niewymagalne) na dzień
30.06.2014 r. wynoszą 103 645 zł.
Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach, z podziałem na wydatki bieżące
i inwestycyjne, przedstawia poniższa tabela:
Rozdział
85401
85404
85406
85407
85410
85412
85413
85415
85446
85407
dział
854
Treść
Wydatki bieżące
Świetlice szkolne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Placówki wych. pozaszkolnego/MDK,SOP/
Internaty i bursy szkolne
Kolonie i obozy
Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju
Pomoc materialna dla uczniów
Dokształcanie i doskonal. zaw. nauczycieli
Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych
Zakup systemu monitoringu
Wykonanie
na
dzień
Plan 2014 r. 30.06.2014r.
zł
zł
4 379 213
2 213 528
1 041 464
540 043
143 758
59 993
1 167 093
630 127
1 666 579
836 929
106 900
53 233
59 522
43 295
40 000
0
140 757
46 560
13 140
3 348
9 600
5 823
9 600
5 823
Razem
4 388 813
2 219 351
%
50,55
51,85
41,73
53,99
50,22
49,80
72,74
0,00
33,08
25,48
60,66
60,66
50,57
Niski procent wykonania planu w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów wynika z jesiennego
terminu wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów.
Syntetyczne zestawienie wykonania wydatków bieżących zawiera poniższa tabela:
Dział 854
Rozdziały
Rodzaj wydatku
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły i placówki samorządowe
85401
płace,pochodne,odpisy
85406
85407
85412
85415
85446
wydatki bieżące pozapłacowe
§
4010,4040
4110,4120
4010
4040
4110
4120
4170
3020-4440
3020
3240
4210
4220
4240
Wykonanie
Plan 2014r.
30.06.2014r.
zł
zł
4 388 813
2 219 351
4 246 213
2 150 295
3 339 084
1 729 766
2 531 115
201 291
465 975
67 201
73 502
907 129
12 194
140 757
69 816
14 000
13 600
57
1 242 862
195 862
225 052
21 284
44 706
420 529
955
46 560
38 386
0
5 169
na
dzień Struktura
%
%
wydatków
50,57
99,74
50,64
96,89
51,80
77,94
49,10
97,30
48,30
31,67
60,82
46,36
7,83
33,08
54,98
0,00
38,01
56,00
8,83
10,14
0,96
2,01
18,95
0,04
2,10
1,73
0,00
0,23
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4390
4410
4430
4440
4700
Inwestycje
zakupy inwestycyjne
85410
85412
Dotacje
2540
196 132
146 849
2 820
92 446
3 220
9 380
1 230
3 660
60
191 965
9 000
9 600
9 600
133 000
106 900
118 520
17 783
500
38 043
1 125
3 120
1 230
1 364
60
143 976
3 738
5 823
5 823
63 233
53 233
60,43
12,11
17,73
41,15
34,94
33,26
100,00
37,27
100,00
75,00
41,53
60,66
60,66
47,54
49,80
5,34
0,80
0,02
1,71
0,05
0,14
0,06
0,06
0,00
6,49
0,17
0,47
2,97
2,85
2,40
2830
26 100
10 000
38,31
0,45
6060
Wykonanie wydatków bieżących w omawianym okresie nie odbiegało od planowanych wielkości
i terminów realizacji.
W omawianym okresie miasto finansowało działalność 5 świetlic szkolnych, w których opieką
objęto 955 uczniów. W Młodzieżowym Domu Kultury zorganizowano wiele konkursów i imprez,
w których wzięło udział ok. 3.642 uczniów. Były to m.in. konkursy recytatorskie, teatralne,
szachowe, modeli balonowych, mistrzostwa karate w MDK, szkolenie młodzieży w brydżu
sportowym, zawody pływackie, zajęcia w czasie ferii zimowych, wakacje w MDK, bezpieczny
wypoczynek. Przygotowano Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej, Sopockie
Młodzieżowe Święto Kultury.
Organizatorzy wypoczynku letniego dzieci i młodzieży otrzymują wsparcie finansowe miasta –
plan na 2014r. wynosi 26.100 zł..
Kwota dotacji w łącznej wysokości 10 000 zł przekazana została następującym organizacjom
pozarządowym:
Zima na Pomorzu – zimowisko dla harcerzy Hufca ZHP Związek
Harcerstwa
Polskiego
Sopot
Chorągiew Gdańska Hufiec Sopot
Parafia Rzymsko-Katolicka
NSPJ
Kolonie dla dzieci i młodzieży w Muszasichle
Sopot
Przeciętne zatrudnienie w placówkach prowadzonych przez samorząd wynosiło
tym dla:
o pracowników pedagogicznych
52,34
o pracowników ekonomiczno – administracyjnych
5,03
o pracowników obsługi
8,72
Przeciętna płaca miesięczna brutto wynosiła
3.783,09 zł
odpowiednio dla:
o pracowników pedagogicznych
4.003,87 zł
o pracowników ekonomiczno – administracyjnych
3.954,17 zł
o pracowników obsługi
2.359,23 zł
58
4 000
6 000
66,09 etatu, w
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na zadania związane z „gospodarką komunalną” do końca czerwca wykorzystano
12.178.209 zł, tj. 27,29% planu rocznego.
Zadania z zakresu gospodarki wodno ściekowej wykonane zostały w wsokości 3.389.451 zł,
tj.15,86%,z których:
na poziomie 336.248 zł, tj. 30,57% realizowane były przez Zarząd Dróg i Zieleni a dotyczyły
obsługi eksploatacyjnej koryt potoków, zbiorników retencyjnych, miejskich sieci kanalizacji
deszczowej i systemów odwodnień powierzchniowych.
Wykonywano bieżące roboty remontowe studni, wpustów deszczowych i przykanalików, wymiany
włazów w ulicach Haffnera, Al. Niepodległości 686-688, ul. Kochanowskiego, ul. Obodrzyców i
Junaków, naprawa skarp potoku przy ul. Haffnera, bagrowanie koryta cieku nr 2.
W ramach środków przeznaczonych na realizację inwestycji wydano:
 924.625 zł na uporządkowanie spływu wód opadowych w ulicy Poniatowskiego oraz budowę
kanalizacji deszczowej w ul. Helskiej.
 2.128.578 zł - budowa zbiornika „Okrzei”. Budowa zbiornika Okrzei została zakończona z
dniem 15.06.2014 r.
W trakcie realizacji jest przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy 23 Marca oraz budowa
podziemnego zbiornika retencyjnego na Potoku Kuźniczym.
Na oczyszczanie miasta wydatkowana został kwota w wysokości 3.895.190 zł tj.38,87 %. Zadanie
realizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni obejmowało: oczyszczanie jezdni dróg: wojewódzkiej,
powiatowych i gminnych.
Koszty ręcznego oczyszczania chodników przyległych do posesji gminy, usuwanie chwastów,
odrostów przy drzewach, zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli
nieruchomości, wywóz zanieczyszczeń na wysypisko, utrzymania w czystości ulicy Bohaterów
Monte Cassino i przejść podziemnych dla pieszych, dodatkowego oczyszczania sezonowego.
zmywania ulic polewaczką oraz metodą ciśnieniową nawierzchni ulicy Bohaterów Monte Cassino i
posadzki w przejściu podziemnym pod Al. Niepodległości w ciągu ulic: Marynarzy i Krasickiego
oraz obiektu mostowego Tunelu drogowego w ciągu ulic: Powstańców Warszawy i Grunwaldzkiej,
a także innych urządzeń drogowych: pionowe znaki drogowe, bariery energochłonne itp.,
zimowego utrzymania miasta jezdni dróg: wojewódzkiej, powiatowych i gminnych, mechanicznego
oczyszczania chodników przyległych do terenów należących do Gminy, ręczne doczyszczania
miejsc płatnego parkowania oraz skrzyżowań w okolicach przejść dla pieszych, oczyszczania
chodników w strefach płatnego parkowania wyniosły łącznie 1.132.112 zł. tj. 33,96 %:
 na zakup wyposażenia warsztatu oraz części zamiennych do pojazdów związanych z
oczyszczaniem miasta oraz Akcją Zima, materiałów do renowacji ławek ulicznych, a także
zakup paliwa w tym na Akcję Zima, wydatki poniesione na naprawę i serwis pojazdów oraz na
podatki wraz z ubezpieczeniem środków transportu: m.in. samochodów skrzyniowych, koparki,
ładowarki, a także na serwis sprzętu i maszyn: m.in.. tachografów, pił stolarskich, rozruszników
wydatkowano (789.927 zł)
 na wydatki związane z utylizacją odpadów (23.683 zł),
 wynagrodzenia pracowników z pochodnymi w tym między innymi: wydatki na świadczenia dla
pracowników wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy takie jak: odzież ochronna, odzież
robocza, kaski, czyściwo, artykuły żywnościowe (woda), ekwiwalent za pranie; umowy i
59
zlecenia m.in. na sezonowe oczyszczanie pasa drogowego oraz czynności związane z
prowadzeniem Akcji Zima (318.501 zł).
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska wykorzystał 2.763.078 zł, co stanowiło 43,7 % rocznego
planu na koszty: opłat za energię elektryczną i wodę zużytą w szaletach miejskich i wodopojkach
(266 zł), zakupu pojemników do segregacji (49.987 zł), opłacono koszty zbieranie z terenu miasta
padłych zwierząt (6.000 zł) oraz koszty gospodarki funkcjonowania systemu odpadami
komunalnymi (2.706.825 zł).
Na utrzymanie i konserwację zieleni w mieście, wydatkowana został kwota w wysokości
1.086.790 zł tj. 39,16%. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni obejmowało:
 wynagrodzenia pracowników zajmujących się pracami w drzewostanie ulicznym i parkowym
oraz wydatki osobowe (69.991 z),
 pozostałe wydatki bieżące, czyli zakup tablic i znaków informacyjnych, zakup wody do
podlewania terenów zieleni miejskiej, serwis fontanny w Parku Południowym, prace w
drzewostanie ulicznym oraz na terenach zieleni miejskiej, frezowanie karpin, koszty remontów
urządzeń zabawowych na placach zabaw, wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją
zieleni miejskiej, pielęgnacją i koszeniem trawników, utrzymaniem zieleńców, pracami
agrotechnicznymi, nawożeniem, pieleniem, podlewaniem i uzupełnianiem nasadzeń,
utrzymaniem czystości na terenach zieleni miejskiej i placów zabaw, wymiana piasku w
piaskownicach, zrębkowanie gałęzi na terenie kompostowni,. łącznie na kwotę (1.016.799 zł).
Na inwestycje wydatkowana została kwota 50.731 zł tj. 8,8% na projekt modernizacji placów
zabaw, renowacja terenów zieleni miejskiej, zagospodarowanie skarpy nad ul. Malczewskiego –
„Las Robiniowy”, projekt ścieżki zdrowia na terenie lasów komunalnych z montażem
oprzyrządowania .
W ramach wydatków na ochronę powietrza atmosferycznego Wydział Inżynierii i Ochrony
Środowiska przeznaczył kwotę 3.600 zł, tj. 33,33% na częściową refundację dofinansowania
zmiany systemu ogrzewania w mieszkaniach komunalnych.
Dotacja na utrzymanie i funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt została przekazana
w kwocie 220.020 zł tj. 48,79 % planu rocznego.
Na oświetlenie ulic wykorzystano 870.378 zł tj. 39,12%. Ze środków tych pokryto koszty energii
elektrycznej (533.220 zł) oraz koszty utrzymania i konserwacji sieci i urządzeń oświetleniowych
pasa drogowego i parków (337.158 zł).
Dotacje dla Zakładu Oczyszczania Miasta przekazana została w wysokości 104.453 zł tj. 38,69%
na realizację zadań statutowych, przede wszystkim na wszelkiego rodzaju prace związane
z wywozem nieczystości, oczyszczaniem placów i ulic, pielęgnacją trawników i żywopłotów,
na realizację zadań związanych z interwencyjnym oczyszczaniem terenów poza pasem drogowym
Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska - wyniosły 166.906 zł, tj. 35,21% zaplanowanych
środków. W kwocie tej mieszczą się dotacje celowe z budżetu miasta
dla fundacji
ARMAG(80.000 zł), oraz koszty monitoringu czystości powietrza w mieście i realizacja programu
„Wakacje za własne pieniądze” (50.500 zł), dotacja do instalacji kolektorów słonecznych, badanie
jakości wód w potokach, obsługa dystrybutorów na torebki do sprzątania po psach to kwota
(36.406 zł).
60
W ramach Pozostałej działalności zrealizowane zostały na poziomie 2.410.690 zł tj.46,86%.

Zarządu Dróg i Zieleni na koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki
wydatkował łącznie 2.130.519 zł tj.37,25%. Z tego na wydatki osobowe niezliczone do
wynagrodzeń m.in. ekwiwalenty na odzież i pranie (21.159 zł) wynagrodzenia i pochodne
pracowników Zarządu i obsługi , składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz pracy, PFRON
(1.500.296 zł) oraz wynagrodzenia dozorcy mini targowiska przy ul. Wejherowskiej, zastępstw
urlopowych sprzątaczek, sprzątanie pomieszczeń socjalno-biurowych przy ul. Polnej, koszty
wdrażania programu komputerowego w dziale księgowości (11.733 zł). Wydatki rzeczowe
obejmowały zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, telefony, tonery, wymiana
uszkodzonych drukarek, środki czystości do pomieszczeń socjalno biurowych, zakup i montaż
klimatyzacji do pomieszczenia serwerowi (51.845 zł), opłaty za energie elektryczną wodę i za
ogrzewanie pomieszczeń przy ul. Polnej (94.228 zł) różne opłaty i składki, zakup znaczków
opłaty sądowej, opłaty rejestracji pojazdów, wyrysy geodezyjne, koszty postępowania
sądowego, szkolenia i kursokonferencje pracowników (264.551 zł). Na zakup usług
pozostałych, koszty ochrony mienia, obsługi prawnej, doradztwa podatkowego, koszty
przesyłek pocztowych, wywozu nieczystości stałych i płynnych a także konserwacja sieci
internetowej, koszty prowadzenia zakresu spraw BHP (115.828 zł), zakup usług remontowych
m.in. konserwacje sygnalizacji p.poż, alarmu, kopiarek, instalacja nowego telefax-u, koszty prac
awarii instalacji elektrycznej na bazie, koszty napraw sieci komputerowej, kanalizacji wodnej na
terenie zakładu (10.041 zł), zakup usług zdrowotnych tj. badania wstępne i okresowe
pracowników, profilaktyczna ochrona zdrowia (4.295 zł), zakup usług do sieci internetowej,
korzystanie z usług telekomunikacyjnych oraz sieci telefonii komórkowej (22.933 zł) opłaty
czynszowe za wynajem pomieszczeń przy ul. Polnej (14.676 zł), koszty podróży służbowych
oraz ryczałtów samochodowych, szkolenia (18.934 zł )

Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska wydatkował 280.171 zł tj. tj. 45,4% w tym: na
składkę członkowską w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chyloni” (53.154 zł),
opłaty za wodę solankową zużywaną w grzybku inhalacyjnym oraz pijalni wody przy WZR
(158.205 zł), dofinansowanie org. pozarządowych w ramach konkursu (10.000 zł), opłata za
korzystanie ze środowiska (wody opadowe 15.796 zł), usuwanie pojazdów (33.558 zł) oraz na
wydatki związane z ochroną przed leśnymi zwierzętami, opłaty abonamentowe i licencyjne,
wykonanie tablic informacyjnych, analizę planowanych poziomów opłat za odbiór odpadów z
nieruchomości niezamieszkałych (łącznie 9.458 zł).
DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W pierwszym półroczu br. na zadania w tym dziale wydatkowanych zostało
7.025.400 zł co stanowiło 50,72% rocznego planu.
Przekazano dotację dla Teatru Wybrzeże w wysokości 650.000 zł (73,03 % ). W I półroczu Teatr
zaprezentował widzom 243 spektakle własne (w tym 7 poza siedzibą), 2 spektakle gościnne oraz
zrealizował 4 premiery na 4 scenach Teatru Wybrzeże (Duża Scena, Scena Malarnia, Czarna Sala,
Scena Kameralna) oraz poza siedzibą instytucji. Z tego 82 spektakle własne, 2 gościnne i 1
premierę pokazano na Scenie Kameralnej w Sopocie.
61
Ponadto przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych (172.000 zł, tj. 64,56%), które złożyły
wnioski o przyznanie dotacji na rok 2014 w otwartym konkursie ofert na działania teatralne.
Były to: Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej - Edukacja teatralno – kulturalna dla
młodzieży III LO w grupie wiekowej 16-18 w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej podczas Lata
Teatralnego w Sopocie, Fundacja Sopot Centralny – Fasolka Polka i Szczypiorek Florek oraz
D.Tonacje vol.10-12 cykl wydarzeń muzyczno - teatralnych, „ZADBA” Stowarzyszenie na Rzecz
Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – „Teatralno –
muzyczne wędrówki krokiem do samodzielności”, DANCE (SIC!) ASSOCIATION – Spotkanie ze
Sztuką Tańca II, Fundacja Teatru BOTO – Teatr na nowe czasy.
Polska Filharmonia Kameralna Wojciecha Rajskiego otrzymała dotację podmiotową w kwocie
417.000 zł, tj. 51,86 %, na pokrycie kosztów funkcjonowania orkiestry oraz 136.000 zł jako dotację
celową na całoroczny projekt pod nazwą: Cykl koncertów Polskiej Filharmonii Kameralnej „Sopot
w Sopocie”.
Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, wyniosła 160.000 zł, tj. 50,79 % na pokrycie kosztów
prowadzenia przez TPS Centrum Kultury dla Mieszkańców Sopotu w Zabytkowym Dworku
Sierakowskich.
W ramach zakupu usług pozostałych opłacono koszty w kwocie 5.000 zł, (41,66 %) realizacji zadań
z zakresu kultury i sztuki, takich jak: wyjazd grupy dzieci i młodzieży w okresach pozaszkolnych
do kin, teatrów, organizacji konkursów, spotkań literackich, zajęć plastycznych w świetlicach w
sopockich klubach osiedlowych („Brodwino” i „Potok”).
Państwowa Galeria Sztuki otrzymała dotację podmiotową w wysokości 1.835.000 zł tj. 57,61%.
Z kwoty tej oraz dochodów własnych pokryto bieżące koszty funkcjonowania placówki oraz
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, a także koszty organizacji wystaw.
W pierwszym półroczu Galeria zorganizowała w swojej siedzibie 21 wystaw, które odwiedziło
ponad 34 tys. osób. Były to między innymi następujące ekspozycje:
"Katarzyna Józefowicz – Piotr Józefowicz ... anektując kolejną cząstkę czasu indywidualnego";
"Jacek Sempoliński 1927-2012. Próba retrospektywy"; Roman Cieślewicz – legenda polskiego
plakatu. Dzieło i postać; Pod otwartym niebem. Wystawa członków Towarzystwa Plastyków
Polskich przy Związku Polaków na Białorusi; Jerzy Krechowicz/ Jacek Staniszewski; PAIN/PONG
II Dwubiegunowe Międzynarodowe Spotkania Performerek; Zapisy Przemian 2. Współczesne
malarstwo polskie z kolekcji Krzysztofa Musiała; Twórczość Romana Sielskiego (1903-1990) ze
zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B.G. Woźnickiego; FALE. Subiektywna historia
polskiego strit artu; Paradygmaty nowoczesności. Andrzej Pawłowski; Franciszek Starowieyski
(1930 – 2009). PRZYJAŹNIE PARYSKIE 1683 - 1693. Kolekcja A. i N. Avila; „Miłość własna.
Czyli artyści kochają siebie”; Fotografia Dzikiej Przyrody 2013; Sztuka Armenii: Seda Bekaryan,
Harutyun Harutyunyan, Adel Hayrapetyan, Armen Khojoyan, Gagik Parsamian; BZWBK Pressfoto
2014; Hasior, Kenar, Rząsa. Zakopane w Sopocie; Iwan Ajwazowski. Czas i wieczność; "Teodor
Axentowicz - Ormianin polski".
Ponadto Galeria organizowała wystawy poza swoją siedzibą oraz prowadziła działalność
edukacyjną. W ramach edukacji zaproponowano 55 różnych spotkań, w których uczestniczyło
prawie 1.500 osób.
W ramach dotacji celowych w pierwszym półroczu 2014 roku przekazano instytucji środki w
kwocie 335.000 zł na projekty: Wystawa Iwana Ajwazowskiego w Państwowej Galerii Sztuki w
Sopocie pod nazwą „Iwan Ajwazowski. Czas i wieczność” oraz „03 ARTLOOP Festival”,
62
Zakupy inwestycyjne PGS wyniosły 100.000 zł (100% planu). Z tych środków Galeria zakupiła
dzieła sztuki do kolekcji PGS.
Dotacja podmiotowa dla Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART wyniosła 104.555 zł, 45,59 %
i została przeznaczona na koszty związane z funkcjonowaniem Biura Festiwalowego oraz Teatru na
Plaży.
W ramach dotacji celowych w I półroczu przekazano instytucji środki w wysokości 821.500 zł
tj. 32,48%, na realizację następujących projektów:
 „Sopocka Majówka” ( projekt zakończony)
 „Koncert Tomasza Stańko” (projekt zakończony)
 Sopot Jazz Festival (projekt w trakcie realizacji)
 Festiwal Sopot Classic (projekt w trakcie realizacji)
 Festiwal Kultury Żydowskiej (projekt w trakcie realizacji)
 „Ekonomika kultury. Nowe wyzwania. Konferencja.” (projekt w trakcie realizacji)
 Wystawa Interaktywna „Umysł Przyłapany” Centrum Nauki Kopernika (projekt w trakcie
realizacji)
 Opera Leśna Dzieciom (projekt w trakcie realizacji)
 Koncerty pod Sceną (projekt w trakcie realizacji)
 Gala Operowa – Koncert dla Mieszkańców (projekt w trakcie realizacji)
Niewykorzystanie środków w 50% spowodowane jest tym, iż większość wydatków związanych
z planowanymi projektami będzie wykorzystana w drugiej połowie roku.
Na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej z budżetu miasta przekazano dotację
w wysokości 970.000 zł tj. 51,05 % planu rocznego.
W I półroczu MBP, poza standardowymi działaniami z zakresu upowszechniania czytelnictwa,
zorganizowała: 21 spotkań autorskich i 3 spotkania z cyklu „Biesiady Literackie”, których gośćmi
byli min. Jarosław Gugała, Danuta Grechuta, Krzysztof Piesiewicz, Sylwia Chutnik, Andrzej
Ziemiański, Tomasz Kołodziejczak, Jakub Ćwiek, Przemysław Truściński, Gabriel Oleszek, Wanda
Neumann, Piotr Gabrielski;
20 wykładów i prelekcji psychologicznych, podróżniczych, historycznych i krajoznawczych, 3
konkursy dla dzieci i dorosłych, w tym Finał Konkursu „O Złote Pióro Sopotu” i I Edycję
Ogólnopolskiego Konkursu na Komiks dla Dzieci im. Janusza Christy;28 wystawy i wernisaże, 156
spotkań w stałych cyklach zajęć edukacyjno-kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz
spotkania z seniorami, spotkania Dyskusyjnego KlubuKsiążki, pokazy filmowe dla dorosłych i dla
dzieci oraz spotkania informacyjne i edukacyjne. Ogółem w 317 imprezach zorganizowanych w
Bibliotece Sopockiej uczestniczyło 4815 osób.
Ponadto 200.000 zł przekazano na pokrycie kosztów organizacji festiwalu „Literacki Sopot”
(66,66 % ) jako dotację celową.
Dotacja dla Muzeum Sopotu wyniosła 519.093 zł tj. 56,11 % i przeznaczona była
na funkcjonowanie placówki oraz realizację programu merytorycznego obejmującego: prace
badawczo-naukowe, zakupy, konserwacje, inwentaryzację i opracowywanie muzealiów, działalność
popularyzatorską i edukacyjną, organizację wystaw, działalność wydawniczą oraz na prace
remontowe w budynku Muzeum.
Muzeum zorganizowało dwie wystawy w siedzibie: „Artur Nacht-Samborski. Twórcy i założyciele
Szkoły sopockiej” oraz „Sopot–miejsce, ludzie, wydarzenia w albumach rodzinnych Karla-Ottona
von Wechmara z lat 1928-33” i trzy wystawy plenerowe: „Sopocianie 1950-1970”, „Herbstowie.
63
Historie niedokończone. Między Łodzią a Sopotem” oraz „Historia straży pożarnej w Sopocie”.
Ponadto instytucja przeprowadziła 20 pokazów filmowych, projekty naukowo – edukacyjne, 40
lekcji muzealnych, 6 wykładów historycznych, program „Ferie w Muzeum”, imprezę Noc Muzeów
i inne przedsięwzięcia.
Muzeum otrzymało też dotację celową w kwocie 65.600 zł tj. 87,46% na projekty: „Sopocianie
1950 - 1970” oraz „Sopot śladami Edwarda Herbsta”.
Konserwator Zabytków wydatkował w I półroczu kwotę 16.800 zł tj.3,73% zł na koszt umowy dot.
opracowania mapy nasadzeń zamiennych w układzie geodezyjnym wybranych rejonów Sopotu
(10.800 zł) oraz na wykonanie dokumentacji projektowej wybranych realizacji z zakresu
architektury i zieleni miejskiej (6.000 zł). Znaczna część środków niewykorzystanych w I półroczu
2014 r. została już zaangażowana. Środki przeznaczone na wydatki związane z dotacjami celowymi
zostały zaangażowane do wysokości 349 949,57 zł (kwota w budżecie na ten cel: 350 000 zł). Środki te
zostaną rozdysponowane w miesiącu grudniu zgodnie z terminem rozliczeń dotacji
W ramach Pozostałej działalności wydatkowano kwotę 517.853 zł, tj.51,59% na zadania
realizowane:
 z zakresu współpracy z zagranicą, które mają na celu zapewnienie rozwoju dotychczasowej
współpracy z miastami partnerskimi i nawiązywanie nowych kontaktów, organizację pobytu
gości z miast partnerskich, delegacji i gości zagranicznych, dofinansowanie wyjazdów
młodzieży za granicę w łącznej wysokości 32.876 zł tj.24.07%. Odbyły się wizyty artystów członków Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi, w związku
z wystawą w PGS, pobyt przedstawicieli miast partnerskich z Frankenthal (Niemcy) oraz z
Zakopanego podczas IAAF Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Sopot 2014.
Dofinansowano wizytę przedstawicieli Straży Pożarnej z miasta partnerskiego Frankenthal,
wizytę przedstawiciela miasta partnerskiego Naestved z Danii z okazji 10. Międzynarodowego
Festiwalu Chóralnego MUNDUS CANTAT 2014, wykonano gadżety promocyjne z logo
Miasta Sopotu, tłumaczenia tekstów.
 Wydział Kultury, który wykorzystał 411.095,57 zł, tj. 61,47% przekazując
dotacje
(149.000 zł) dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadań w zakresie
kultury zgodnie z zawartymi umowami: Stowarzyszenie HamulecBezpieczeństwa - Sopot Film
Festival 2014, Fundacja MCKA – Sopockie Dni Sztuki Wokalnej. 6. Letnia Akademia Śpiewu.
VI Ogólnopolski Konkurs Wokalny „Impressio Art.” Sopot 2014, Fundacja MUNDUS
CANTAT – X Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT 2014, Warsztaty
Wokalne i Mistrzowskie „CHÓR_RA”, Fundacja Sztuki Un Gusto A Miel – Realizacja Filmu
Anny Baumgart „Materia Sztuki”, Fundacja CONTINUO - Śpiewać Każdy Może –
Kontynuacja Wydarzeń Muzycznych dla Sopocian, Fundacja Wspierania Wydarzeń
Muzycznych i Artystycznych RAMTAMTAM – Wzmacniacz – wsparcie twórczości młodych
zespołów muzycznych.
Przekazano również środki na wydanie cyklicznego kwartalnika kulturalnego „MOLO” oraz na
dofinansowanie organizacji Festiwalu Polskiego Radia i Telewizji Polskiej „Dwa Teatry”,
organizację koncertów w sopockich klubach muzycznych oraz organizację imprez, wystaw i
spotkań kulturalnych (162.038 zł). Zakupiono kwiaty na koncerty, wernisaże, jubileusze oraz na
zakup grafik, akwarel i książek z przeznaczeniem na upominki od Miasta za kwotę (5.208,49 zł).
Wypłacono nagrody Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie kultury, stypendia na projekty
artystyczne oraz opłacono koszty prowadzenie koncertów i uroczystości miejskich, scenariusza do
64
filmu o sopockich artystach oraz wykonania statuetek nagrody Prezydenta Miasta Sopotu „Sopocka
Muza” (94.849 zł).

Referat Inwestycji zrealizował wydatki za kwotę 52.051 zł tj.86,75%, z której pokryto koszty
wykonania czynności serwisowych membrany zadaszenia Opery Leśnej (27.661 zł) oraz
czynności serwisowych rolet pod zadaszeniem (24.390 zł) oraz opinii prawnej związanej z
modernizacją obiektu (17.900 zł).
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA
Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 27.913.878 zł, tj. 68,39% planu rocznego.
Na inwestycje w obiektach sportowych wydatkowano 5.867.139 zł, tj. 46.81% na spłatę do BOŚ
dwóch rat za wyposażenie teletechniczne, ogrzewanie i klimatyzację Wielofunkcyjnej Hali
Sportowo-Widowiskowej (WHWS).
Natomiast prace modernizacyjne stadionu MKS „Ogniowo” Sopot rozpoczną się w II półroczu,
kiedy to miasto otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.
W ramach wydatków bieżących kwota 1.472.366 zł wykorzystana została na: zapłatę odsetek od
kwoty dot. kosztów wyposażenie teletechnicznego, ogrzewania i klimatyzacji na WHSW, której
spłata została rozłożona na raty (1.471.315 zł) oraz koszty usług prawnych i nadzoru
inwestorskiego w trakcie eksploatacji obiektu (1.051zł).
Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w I półroczu br. wydatkowano kwotę 605.800 zł tj.
60,58%. Stowarzyszenia sportowe otrzymały dotacje z budżetu miasta na zadania z zakresu sportu
i rekreacji w oparciu o podpisane umowy w wyniku ogłoszonego w 2014r. konkursu ofert.
W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano łącznie kwotę 19.968.572 zł, tj. 80,42%. W tym:
 środki finansowe dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) na funkcjonowanie
jednostki wyniosły 2.344.518 zł, tj. 43,39%. Wykorzystane zostały na koszty osobowe
(891.610 zł) oraz na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie jednostki 753.679 zł w tym na
organizacje cyklicznych imprez sportowo rekreacyjnych
 W ramach wydatków inwestycyjnych MOSiR wydatkował kwotę 699.229 zł na zakup:
sprzętu komputerowego (4.662 zł), garażu na potrzeby magazynu i dmuchawę do liści i kosiarki
do trawy na boisko przy ul. 23 Marca (3.173 zł), znaki i tablice informacyjne na plaże (1.251 zł),
nagłośnienie na potrzeby spikerki (3.000 zł) oraz pompy dozujące do pływalni (550 zł).
Zakończono budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą przy ul.23 Marca (528.866 zł),
wymieniono rynny i rury spustowe w budynku socjalnym (3.400 zł), zrewitalizowano teren
ujęcia wody przy ul. Bitwy pod Płowcami („Błonia”) z budową placu zabaw (154.326 zł).
 w ramach zadań realizowanych przez Wydziały Kultury i Sport, kwotę 1.431.701 zł
wydatkowano na : nagrody za osiągnięcia sportowe (15.556 zł), zakup upominków i innych
materiałów związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych (10.615 zł), zakupu usług
pozostałych, w ramach których opłacono koszty promocji i współorganizacji imprez
sportowych (w łącznej wysokości 1.405.530 zł), takich jak : Atom Trefl Sopot – siatkówka
(usługi marketingowe na rzecz miasta - 250.000 zł), Trefl Sopot – koszykówka (usługi
marketingowe na rzecz miasta - 750.000 zł), Oficjalne Międzynarodowe Zawody w Skokach
65
CSIO*** (250.000 zł). Pozostałe środki przeznaczone zostały na inne imprezy sportowe
(155.530 zł).
 poniesione też zostały koszty, w wysokości 12.392.353 zł, związane z przygotowaniem i
koordynacją organizacji Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Sopot 2014 takich jak:
zakup usług, w tym: hotelowych (2,8 mln zł), wykonania systemu podbudowy pod bieżnię
(950 tys. zł), kampanię reklamową Mistrzostw - druk materiałów, reklamy prasowe,
telewizyjne, outdoorowe (330 tys. zł), dostawę wykładziny syntetycznej (560 tys. zł),
wykonanie prac związanych z dostosowaniem bieżni do uwarunkowań hali Ergo Arena (470
tys. zł), opracowanie graficzne, montaż i demontaż materiałów informacyjnych i promocyjnych
(86 tys. zł), analizę antydopingową próbek (150 tys. zł), organizację event presentation (160
tys. zł), nadzór nad event presentation (45 tys. zł), dostawę, montaż i demontaż stolików
komentatorskich i prasowych w Hali Ergo Arena ( 300 tys. zł), zabezpieczenie medyczne (80
tys. zł), zabezpieczenie imprezy przez służby porządkowe i służby informacyjne (240 tys. zł),
szkolenie wolontariuszy (22 tys. zł), usługę związaną ze sprzedażą biletów (190 tys. zł),
wypożyczenie systemu zasilania rezerwowego dla potrzeb mediów oraz dla potrzeb zasilania
ośw. sportowego (70 tys. zł), wykonanie i dostawę szafek dla fotoreporterów i dziennikarzy (17
tys. zł), wynajem Ergo Areny (1,45 mln zł), najem namiotu z przeznaczeniem na zaplecze dla
zawodników (42 tys. zł), obsługę Halowych MP m.in. pomiar czasu oraz realizacja TIC (72 tys.
zł), usługę cateringową (340 tys. zł), najem autokarów (58 tys. zł), produkcję sygnału przez
TVP (1,35 mln zł), doprowadzenie łącza i wykonanie usługi telefonicznej (16 tys. zł),
dodatkowe linie telefoniczne (22 tys. zł), zakup praw marketingowych w wybranych
kategoriach (480 tys. zł), zwolnienie kategorii sponsorskich (478 tys. zł), wskazania
sponsorskie - reklamy sponsorów w TVP (307 tys. zł) produkcję i dostarczenie band
sponsorskich znajdujących się wokół bieżni (51 tys. zł), wynajęcie komputerów przenośnych
wraz z licencjonowanym systemem operacyjnym oraz wynajem i dostawa drukarek wraz z
serwisem i kosztami wydruku (86 tys. zł), wynajem kierowców (24 tys. zł), konfigurację
radioodbiorników i zapewnienie łączności radiowej (11 tys. zł), wynajem telewizorów (27 tys.
zł), organizację przez Bałtycką Agencje Artystyczną ceremonii otwarcia(55 tys. zł),
wzmocnienie łącza internetowego (20 tys. zł), przygotowanie i wykonanie artystyczne
ceremonii otwarcia (70 tys. zł), zamówienia różne (300 tys. zł), zatrudnienie zagranicznego
zespołu do obsługi mediów (21 tys. zł) (łącznie wszystkie pozycje powyżej 11.773.002 zł).
Zakupiono materiały, akcesoria, sprzęt komputerowy niezbędne podczas organizacji
mistrzostw, stroje dla wolontariuszy IAAF i wolontariuszy fizjoterapii, okablowanie do biurek
prasowych, telewizory, doniczki, kwiaty i zieleń ozdobną (166.857 zł).Opłacono koszty
tłumaczeń konsekutywnych – 4 języki na konferencje prasowe (22.047 zł). Wniesiono oplata za
energie elektryczna i wodę (367.886 zł), opłacono koszty umów zleceń za prace związane z
prowadzenie animacji w kostiumie oficjalnej maskotki, kierowcę, umowy z TVP,
przeprowadzenie kontroli antydopingowej, pracowników sekcji energetycznej, stworzenie i
obsługa systemu umożliwiającego koordynacje działań w zakresie zakwaterowania (62.561 zł).
Z tytułu organizacji mistrzostw w I półroczu miasto uzyskało wpływy w wysokości 6,8 mln zł.

wniesiono wkład pieniężny w wysokości 3.800.000 zł na podwyższenie kapitału w spółce
Hipodrom Sopot sp. z o.o.
66

ZARZĄD MIASTA SOPOTU

Transkrypt

Podobne dokumenty

Dom Dziecka „Na wzgórzu”

07-2014_CHG-MERIDIAN_Presseinformation HPK 2014_POL

pobierz biuletyn - Stowarzyszenie Turystyczne Sopot

Przepis na Sopot_nr 01_druk.cdr

Konkurs poetycko-plastyczny „Wiersz+” pod hasłem: „Malujemy

II Ogólnopolski Kongres Starzenia Się

DECYZJA NR KZ.4120.1071.2015.MC Konserwator Zabytków