KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ

KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ
zrównowaŜony
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z ochroną kapitału,
inwestujący w fundusz działający zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego (SICAV).
Strategia inwestycyjna
INFORMACJA MARKETINGOWA
KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ jest funduszem inwestycyjnym z ochroną kapitału, w którym zysk z inwestycji zaleŜy od sytuacji na rynku
nieruchomości w Europie oraz w dynamicznie rozwijających się krajach azjatyckich. Fundusz zapewnia ochronę zainwestowanego kapitału, co oznacza,
Ŝe w dniu jego zapadalności Inwestorzy otrzymają zwrot zainwestowanych środków oraz wypracowany przez fundusz zysk. Podstawę do obliczania
stopy zwrotu stanowi koszyk dwóch indeksów: 50% - TSEREIT oraz 50% - EPRA. Na koniec inwestycji uczestnicy uzyskają 140% wzrostu wartości
koszyka indeksów, co więcej ostateczna stopa zwrotu inwestora nie moŜe być ujemna, gdyŜ fundusz posiada gwarancję wystawioną przez KBC Bank
NajwaŜniejsze dane
Wycena certyfikatów
Aktywa netto (31.10.2009)
Data rejestracji
Dzień Zapadalności
na 10.11.2009
89,67 PLN
247,57 mln PLN
08.09.2006
10.11.2012
Koszty
Za wystąpienie przed Dniem Zapadalności 1,15 %
Za wystąpienie w Dniu Zapadlaności
0%
SprzedaŜ na GPW
prow.
makler.
Dni wykupu i wyceny:
Wykup:
Wycena:
śądania wykupu:
Fundusz docelowy
100% Fund Partners Kredyt Bank Global Real Estate 1
Miejsce rejestracji:
Księstwo Luksemburg
Zarządzający: KBC Asset Management N.V.
Zmiana wartości aktywów netto (w PLN)
150,00
130,00
10 dzień miesiąca
10 dzień miesiąca
10–23 dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc w którym
certyfikaty zostaną wykupione (23
dnia miesiąca do godz 12)
110,00
90,00
wrz 12
mar 12
wrz 11
mar 11
wrz 10
mar 10
wrz 09
mar 09
wrz 08
wrz 07
wrz 06
mar 08
70,00
50%
50%
mar 07
Koszyk indeksów
Indeks EPRA:
Indeks TSEREIT:
Źródło: KBC TFI S.A.
TSEREIT
Zmiana wartości indeksów wchodzących w skład koszyka
EPRA
EPRA
3400,00
2900,00
Źródło: KBC TFI S.A.
2400,00
1900,00
1400,00
lip 09
sty 09
lip 08
sty 08
lip 07
sty 07
lip 06
sty 06
lip 05
lip 04
sty 05
lip 03
sty 04
400,00
lip 02
2 648,46
1 748,74
średnia arytmetyczna z
10 kolejnych dni notowań
indeksu od 10
października 2007
sty 03
Indeks EPRA:
Indeks TSEREIT:
Wartość początkowa
Źródło: Bloomberg
900,00
sty 02
Wartość początkowa koszyka indeksów:
TSEREIT
2950
2450
Wartość indeksów na
Indeks EPRA:
Indeks TSEREIT:
Zmiana indeksu EPRA:
Zmiana indeksu TSEREIT:
10.11.2009
1255,61
919,01
-52,59%
-47,45%
1950
1450
950
lip 09
mar 09
lis 08
lip 08
mar 08
lis 07
lip 07
mar 07
lis 06
lip 06
lis 05
mar 06
lip 05
mar 05
lis 04
lip 04
lis 03
mar 04
lip 03
mar 03
450
Źródło: Bloomberg
Niniejszy materiał został przygotowany przez KBC TFI S.A. w dobrej wierze i z naleŜytą starannością, ma on charakter informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o
funduszach inwestycyjnych. Szczegółowe informacje o funduszu znajdują się w jego statucie zaś informacje dot. ryzyka inwestycyjnego zostały opisane w prospekcie
emisyjnym funduszu udostępnionym w związku z przeprowadzeniem subskrypcji. Informacje o pobieranych oplatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione
dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.kbctfi.pl i u dystrybutorów. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają
opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa,
tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33
NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412, nr rach. bankowego: 08 1500 1126 1211 2006 1976 0000; [email protected], www.kbctfi.pl