Analiza techniczna

Analiza techniczna
www.KBCmakler.pl
14 lutego 2013
Motto dnia: „Jeśli chcemy zarobić na giełdzie, to musimy brać szansę kiedy wszystko układa się
po naszej myśli. Jeśli tak nie postąpimy, to się wykończymy.”
Kontrakty terminowe – FW20H13
Wykres dzienny FW20H13
Trend – spadkowy
Sygnał odwrócenia - 2528
Wykres dzienny WIG20
Trend – spadkowy
Sygnał odwrócenia – 2511
Aktualnie sygnał otwarcia pozycji długiej na FW20 otrzymamy w momencie zamknięcia dnia
powyżej 2528. Indeks WIG20 analogiczny sygnał wygeneruje w momencie zamknięcia dnia
powyżej 2511. W strefie zagrożenia będziemy przebywać do momentu dopóki kontrakt nie pokona oporu
na 2560 oraz WIG20 oporu na 2540.
Decydujący opór na indeksie WIG leży na 47.000. WIG20 w USD sygnał kupna wygeneruje w momencie
pokonania 813. Pierwsze wsparcie na indeksie WIG20 leży na 2450. Kolejne, które jest zdecydowanie
solidniejsze znajduje się na poziomie 2425.
1/6
Paweł Szczepanik
Analiza techniczna
www.KBCmakler.pl
14 lutego 2013
Spółki Światowe – FACEBOOK (FB)
Wykres dzienny
Trend – spadkowy
Sygnał odwrócenia –29.43
Wykres tygodniowy
Trend – wzrostowy
Sygnał odwrócenia – 26.23
Decydujący moment na Facebook. Mamy ruch powrotny do linii szyi odwróconej RGR oraz jednocześnie do
średniej tygodniowej. Z punktu widzenia strategii tygodniowej obowiązuje nadal trend wzrostowy z
sygnałem odwrócenia na 26.23 USD.
Z punktu widzenia wykresu dziennego jesteśmy w trendzie spadkowym (czyli w średnim terminie w
trendzie bocznym, bo tygodniowy wzrost, a dzienny spadek) z sygnałem odwrócenia na 29.43. Jeżeli
zostanie pokonany poziom 29.43 na zamknięcie sesji, to wejdzie nam sygnał otwarcia pozycji
długiej ze stop loss na 27.82. Zasięg minimalny to 33.21. W przypadku pokonania kolejny na 42.
2/6
Paweł Szczepanik
Analiza techniczna
www.KBCmakler.pl
14 lutego 2013
Akcje – MIDAS
Wykres dzienny
Trend – wzrostowy
Sygnał odwrócenia – 0.70
Wykres tygodniowy
Trend – spadkowy
Sygnał odwrócenia – 0.83
Dwa istotne elementy na Midasie. Po pierwsze na wykresie dziennym wybił się z odwróconej RGR. Linia
szyi na 0.77 i do tego poziomu dopuszczamy możliwy ruch powrotny. Zasięg minimalny ruchu to 90
groszy.
Po drugie na wykresie tygodniowym na 90 groszy znajduje się górne ograniczenie kanału wzrostowego,
które sugeruje zatrzymanie wzrostu przynajmniej na chwilę. Jeżeli ta hipoteza jest prawidłowa, to sygnał
zmiany trendu na wykresie tygodniowym w przypadku zamknięcia tygodnia powyżej 0.83 powinien być
traktowany z dużą ostrożnością. Jeżeli hipoteza jest błędna, to rośniemy na 1.12.
Jedyny logiczny stop z punktu widzenia wykresu dziennego oraz tygodniowego leży dopiero na 0.70.
Ryzyko transakcji jest dość wysokie. Z drugiej jednak strony: „kto nie ryzykuje ten nie pije szampana…”
3/6
Paweł Szczepanik
Analiza techniczna
www.KBCmakler.pl
14 lutego 2013
Akcje – CORMAY
Wykres dzienny
Trend – wzrostowy
Sygnał odwrócenia – 14.13
Wykres tygodniowy
Trend – wzrostowy
Sygnał odwrócenia – 12.39
Moment szczególny i bardzo ważny. Przede wszystkim zadajemy sobie pytanie, czy pierwszy duży słupek
wolumenowy to było kupno, a na drugim słupku oddanie pozycji długiej?
Nie znając odpowiedzi na to pytanie dostrzegamy ruch powrotny do linii szyi. Niestety niezgodny z teorią
książkową, bo na zwiększonym wolumenie. Moim zdaniem nie ma on aż takiego znaczenia, gdyż to może
być zwykła „przekładka”.
Reasumując, trend jest wzrostowy w ramie dziennej oraz tygodniowej. Najbliższy sygnał odwrócenia
znajduje się na 14.13 i jeśli zamkniemy sesję poniżej, to otrzymamy zmianę trendu na spadkowy.
Obrona wsparcia wynagrodzi nas ruchem w okolice 17 pln, więc warto obserwować.
4/6
Paweł Szczepanik
Analiza techniczna
www.KBCmakler.pl
14 lutego 2013
Akcje – PKN ORLEN
Wykres dzienny
Trend – wzrostowy
Sygnał odwrócenia – 48.45
Wykres tygodniowy
Trend – wzrostowy
Sygnał odwrócenia – 42.57
PKN niedawno występował w naszym AT, ale ponieważ pojawił się sygnał kupna, to należy to
skomentować.
Weszła nam pozycja długa po 49.99 ze stop loss na 48.46. Minimalny zasięg z formacji odwróconej
RGR to 57 pln. Wiemy jednak, że z realizacją takich zasięgów jest różnie dlatego lepiej celować w 55 pln.
Stop loss pokrywa nam się bardzo ładnie z linią trendu wzrostowego w skali logarytmicznej i jednocześnie
średnią z 15 tygodni i w związku z tym jest ustawiony w bardzo logicznym punkcie.
5/6
Paweł Szczepanik
Analiza techniczna
www.KBCmakler.pl
14 lutego 2013
Disclaimer
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w
Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87. Nadzór nad KBC Securities NV (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce sprawuje
Narodowy Bank Belgii (National Bank of Belgium) oraz polska Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze zostały przygotowane w celach informacyjnych i stanowią wyraz
wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Niniejszy materiał nie stanowi porady
inwestycyjnej ani rekomendacji określonego zachowania inwestycyjnego. KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział
w Polsce dołożył starań w celu zapewnienia, by informacje zawarte w niniejszym opracowaniu były rzetelne i
niewprowadzające w błąd, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych
podjętych na ich podstawie. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody
KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce jest zabronione. Niniejszy dokument udostępniony jest
nieodpłatnie określonym przez KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce adresatom.
KBC Securities N.V. Oddział w Polsce
ul Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
Adres:
Blog:
e-mail:
infolinia:
www.KBCmakler.pl
http://kbcmakler.pl/blog/
[email protected]
801 642 807
6/6
Paweł Szczepanik