więcej - BOŚ Bank

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa
tel.: (+48 22) 850 87 35
faks: (+48 22) 850 88 91
e-mail: [email protected]
Instrukcja użytkownika
systemu bankowości internetowej dla firm
KONTRAHENCI
BOŚBank24 iBOSS
infolinia 0 801 355 455 | www.bosbank.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego I KRS 0000015525 | NIP 527 020 33 13
Kapitał zakładowy: 228 732 450 zł wpłacony w całości.
KONTRAHENCI
Istotnym elementem systemu jest definicja Kontrahentów. W opcji tej użytkownik ma możliwość
wpisania pełnych danych związanych z odbiorcami płatności. Definicja ta umożliwia szybką realizację
transakcji bez konieczności każdorazowego wpisywania danych odbiorcy i numeru rachunku.
Po wybraniu opcji Kontrahenci z menu systemu wyświetlone zostanie okno:
Informacje o kontrahencie wyświetlone w postaci listy to:
 Identyfikator – nazwa skrócona
 Nazwa – pełna nazwa odbiorcy
 Kod SWIFT
 Numer rachunku – numer konta adresata operacji w formacie NRB
 Tytuł płatności- tytuł płatności dla zlecenia
UWAGA:
Aby wyświetlić kontrahentów:
 wszystkich - należy kliknąć na nazwę „Wszyscy”,
 których nazwa zaczyna się od cyfry lub litery należy kliknąć na cyfrę lub literę. Np. 123 PUB,
należy kliknąć na cyfrę 1, ale TEST 123 należy kliknąć na T,
 których nazwa zaczyna się od polskich znaków np. Ź należy kliknąć na literę Z, Ć na C itd. ,
 których nazwa zaczyna się od znaku, który nie jest literą ani cyfrą np. @, &, * należy kliknąć
na nazwę „Inne”
Po wyświetleniu kontrahenta na liście, jak poniżej można edytować jego dane lub usunąć
wprowadzone informacje.
Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iBOSS
Strona 2
1. Nowy kontrahent
W celu dopisania kontrahenta należy wybrać opcję Nowy kontrahent, a następnie zdefiniować dane:
 Nazwa skrócona- nawa skrócona kontrahenta
 Nazwa pełna – imię i nazwisko dla klientów indywidualnych lub nazwę w przypadku
 instytucji (4 wiersze po 35 znaków)
 Kod SWIFT – 11 znaków (jeżeli kod SWIFT banku odbiorcy ma mniej niż 11 znaków, należy
na końcu kodu dopisać znaki X tak, aby łącznie pole to zawierało 11 znaków)
 Numer rachunku odbiorcy – numer konta adresata płatności w formacie NRB
 Tytuł płatności
Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne:
 Zapisz – dopisanie danych kontrahenta do listy
 Zamknij– rezygnacja z dopisania kontrahenta
2. Edycja kontrahenta
W celu edycji należy kliknąć na Identyfikator kontrahenta.
Otwarte zostanie okno:
Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iBOSS
Strona 3
Użytkownik ma do dyspozycji trzy przyciski funkcyjne:
 Zapisz– można zapisać poprawione dane. Okno z danymi kontrahenta jest otwierane w trybie
edycji,
 Zamknij– wycofanie się z wprowadzonych zmian,
 Usuń– usunięcie danych kontrahenta z listy. Usunięcie wymaga potwierdzenia. W pierwszym
kroku zostaną wyświetlone dane kontrahenta.
Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iBOSS
Strona 4
3. Nowy kontrahent w Bossa.pl
W celu dopisania kontrahenta w Bossa.pl należy wybrać opcję Nowy kontrahent w Bossa.pl,
a następnie zdefiniować dane:
 Nazwa skrócona – wymagalne pole tekstowe z możliwością wprowadzenia maksymalnie
20 znaków
 Nazwa pełna – pole nie do edycji, zawierające stały tekst: „Dom Maklerski BOŚ SA,
ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa”
 Numer rachunku – w przypadku, gdy wprowadzony będzie:
o tylko jeden rachunek DM BOŚ – pole numeru rachunku będzie zawierało numer tego
rachunku (pole bez możliwości edycji)
o więcej niż jeden rachunek DM BOŚ – dla pola numeru rachunku będzie
prezentowana rozwijalna lista rachunków z opcją „wybierz” (domyślnie ustawioną)
Użytkownik nie będzie miał możliwości edycji numeru rachunku, a jedynie możliwość
wyboru jednego rachunku z listy.
 Tytuł płatności – pole wymagane z możliwością wprowadzenia maksymalnie 140 znaków.
Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne:
 Zapisz– dopisanie danych kontrahenta w Bossa.pl do listy
 Zamknij– rezygnacja z dopisania kontrahenta w Bossa.pl
Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iBOSS
Strona 5
W drugim kroku użytkownik może zadecydować o usunięciu danych – przycisk usuń kontrahenta
lub wycofać się z przeprowadzenia tej operacji zamknij.
4. Grupy kontrahentów
Po wyborze odnośnika Grupy kontrahentów dostępnego w opcji Kontrahenci użytkownik ma
możliwość wyświetlenia listy grup kontrahentów, definiowania nowej grupy kontrahentów oraz
edycji i usunięcia grupy kontrahentów.
Użytkownik ma możliwość wyszukania grupy kontrahentów wg identyfikatora oraz wyborze przycisku
Pokaż.
Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iBOSS
Strona 6
Po wyborze odnośnika z nazwą grupy kontrahentów użytkownik ma możliwość edycji, usunięcia
grupy kontrahentów oraz dodania, usunięcia kontrahentów przydzielonych do danej grupy. Operacja
usunięcia grupy kontrahentów oraz usunięcia kontrahenta z danej grupy wymaga potwierdzenia. Po
usunięciu grupy kontrahenci wchodzący w jej skład nie będą usunięci.
W celu utworzenia nowej grupy kontrahentów należy wybrać odnośnik Nowa grupa kontrahentów.
Zostanie zaprezentowane okno, w którym należy określić nazwę grupy oraz dodać kontrahentów
przyporządkowanych do nowej grupy poprzez przycisk Dodaj kontrahenta do grupy.
System weryfikuje istnienie grupy o podanej przy dodawaniu/edycji nazwie. Przy próbie zapisu grupy
o tej samej nazwie system wyświetli komunikat o istnieniu grupy o podanej nazwie i nie pozwoli na
zapisanie danych.
Po wyborze przycisku Dodaj kontrahentów do grupy zostanie zaprezentowana formatka
umożliwiająca wyszukanie kontrahentów (wg nazwy skróconej) oraz dodanie wybranych
kontrahentów do grupy poprzez wstawienie znacznika dla danego kontrahenta oraz wyborze
przycisku Dodaj .
Informacje o kontrahencie wyświetlone w postaci listy to:
 Identyfikator - nazwa skrócona,
 Nazwa - pełna nazwa odbiorcy,
 Kod SWIFT,
 Numer rachunku - numer konta adresata operacji w formacie NRB,
 Tytuł płatności - tytuł płatności dla zlecenia,
 pole typu checkbox umożliwiające wstawienie znacznika celem dodania kontrahenta do
grupy kontrahentów.
UWAGA:
Aby wyświetlić kontrahentów:
 wszystkich - należy kliknąć na nazwę „Wszyscy”,
Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iBOSS
Strona 7



których nazwa zaczyna się od cyfry lub litery należy kliknąć na cyfrę lub literę. Np. 123 PUB,
należy kliknąć na cyfrę 1, ale TEST 123 należy kliknąć na T,
których nazwa zaczyna się od polskich znaków np. Ź należy kliknąć na literę Z, Ć na C itd. ,
których nazwa zaczyna się od znaku, który nie jest literą ani cyfrą np. @, &, * należy kliknąć
na nazwę „Inne”
Przycisk Zrezygnuj powoduje rezygnację z akcji dodawania kontrahenta do grupy, przycisk Wyczyść
powoduje wyczyszczenie danych w polu wyszukiwania kontrahenta.
Kontrahent może znajdować się w jednej lub wielu grupach. Informacje o grupach kontrahentów
będą dostępne:
 na liście grup kontrahentów,
 podczas podglądu danych kontrahenta,
 przy tworzeniu przelewów grupowych oraz przelewów zbiorczych.
Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iBOSS
Strona 8