ZARZ_11_11 - Chorkówka

Zarządzenie Nr 11/2011
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 18 marca 2011 roku
w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
instytucji kultury „Gminny Ośrodek Kultury” w Chorkówce za 2010 rok
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm./
Wójt Gminy Chorkówka
postanawia:
§1
1. Przedstawić Radzie Gminy Chorkówka sprawozdanie roczne wykonania planu
finansowego instytucji kultury „Gminny Ośrodek Kultury” w Chorkówce za 2010 rok
stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić sprawozdanie RIO w Rzeszowie celem zaopiniowania
§2
Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 11/2011
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 18 marca 2011 roku
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULURY w CHORKÓWCE ZA 2010 r
Lp
Wyszczególnienie
§
Plan na
2010r.
Wykonanie
%
planu
wykonania
Dział: 921 Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
I.
PRZYCHODY OGÓŁEM
1. Dotacje z budżetu Gminy Chorkówka:
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
2.
Przychody z działalności kulturalnej
3. Przychody finansowe:
Odsetki bankowe i inne
4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
320 653,99
300 600,99
93,75
2480
289 943,00
289 943,00
100,00
0830
6 355,05
6 355,05
100,00
0920
708,61
708,61
6200
20 053,00
0,00
0,00
3 594,33
3 594,33
100,00
320 653,99
123 974,00
320 340,37
123 974,00
99,90
100,00
103 274,00
103 274,00
100,00
20 700,00
20 700,00
100,00
18 348,38
18 348,38
100,00
16 291,55
16 291,55
100,00
5. Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2010r.
II. ROZCHODY OGÓŁEM
1. Koszty wynagrodzeń:
► wynagrodzenia osobowe
4010
► wynagrodzenia bezosobowe
4170
2. Pozostałe koszty wynagrodzeń - narzuty:
► składki na ubezpieczenia społeczne
4110
► składki na Fundusz Pracy
4120
3. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4. Zakup materiałów i wyposażenia
tym: projekt pn "Kultywowanie tradycji ludowych poprzez
wyposażenie Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca w stroje ludowe" pożyczka
tym: projekt pn "Kultywowanie tradycji ludowych poprzez
wyposażenie Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca w stroje ludowe" wkład własny
5. Zakup energii
6. Zakup usług remontowych
7. Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
8. telefonicznej
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
10. Czynsz najmu
11. Podróże służbowe krajowe
12. Podróże służbowe zagraniczne
13. Różne opłaty i składki
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
14. terytorialnego
100,00
2 056,83
2 056,83
100,00
4210
3 481,88
90 572,72
3 481,88
90 259,10
100,00
99,65
4218
20 053,00
20 053,00
100,00
3020
4219
11 566,36
11 566,36
4260
4270
4300
14 608,13
377,90
55 915,11
14 608,13
377,90
55 915,11
100,00
100,00
100,00
100,00
4360
1 116,59
1 116,59
100,00
4370
1 532,04
1 532,04
100,00
4400
4410
4420
4430
2 754,96
2 697,60
97,97
190,00
2 754,96
2 697,60
97,97
190,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4520
121,50
121,50
100,00
2
15. Szkolenia pracowników
Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń
16. kserograficznych
17. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji
4700
1 190,00
1 190,00
4740
554,02
554,02
4750
3 121,19
3 121,19
100,00
100,00
100,00
Dział: 851 Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
PRZYCHODY OGÓŁEM
115 545,78
115 545,78
1. Dotacje z budżetu Gminy Chorkówka:
2480
114 404,00
114 404,00
► Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
2. Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2010r.
1 141,78
1 141,78
I.
Lp
Wyszczególnienie
§
II. ROZCHODY OGÓŁEM
1. Koszty wynagrodzeń:
► wynagrodzenia osobowe
► wynagrodzenia bezosobowe
2. Pozostałe koszty wynagrodzeń - narzuty:
► składki na ubezpieczenia społeczne
► składki na Fundusz Pracy
3. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4. Zakup materiałów i wyposażenia
5. Zakup usług pozostałych
6. Zakup usług dostępu do sieci Internet
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
8. Podróże służbowe krajowe
9. Szkolenia pracowników
10. Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
11. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji
Plan na
2010r.
+ środki pozostałe po rozliczeniu 2009r.
Łącznie rozchody
rozdział: 92109 + 85154 + 85153
100,00
Wykonanie
%
planu
wykonania
115 545,78
80 959,82
80 459,82
500,00
13 908,27
12 619,23
1 289,04
3 980,84
9 275,25
2 663,77
1 248,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4410
4700
790,94
999,90
1 400,00
790,94
999,90
1 400,00
100,00
100,00
100,00
4740
99,99
99,99
4750
219,00
219,00
4010
4170
4110
4120
3020
4210
4300
4350
4370
Dział: 851 Rozdział: 85153 - Zwalczanie narkomanii
PRZYCHODY OGÓŁEM
2 000,00
Dotacje z budżetu Gminy:
2480
2 000,00
► Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
II. ROZCHODY OGÓŁEM
2 000,00
1. Zakup materiałów i wyposażenia
4210
1 426,76
Łącznie przychody 2010r.
rozdział: 92109 + 85154 + 85153
100,00
115 545,78
80 959,82
80 459,82
500,00
13 908,27
12 619,23
1 289,04
3 980,84
9 275,25
2 663,77
1 248,00
I.
2. Koszt pozostałych usług obcych
100,00
4300
100,00
100,00
2 000,00
100,00
2 000,00
100,00
2 000,00
100,00
1 426,76
100,00
573,24
573,24
100,00
433 463,66
413 410,66
95,37
4 736,11
4 736,11
100,00
438 199,77
437 886,15
99,93
3
GMINNY OŚRODEK KULTURY W CHORKÓWCE
OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2010 ROK
Część I:
Dział: 921 Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w złotych
PRZYCHODY, w tym:
- dotacja z budżetu Gminy Chorkówka
- przychody własne (wynajem, darowizna i inne)
- odsetki bankowe
- środki pozostałe po rozliczeniu 2009r.
KOSZTY, w tym:
ad. 4010
Wynagrodzenia osobowe
300.600,99
289.943,00
6.355,05
708,61
3.594,33
320.340,37
103.274,00
Koszty zatrudnienia ujęte w rozliczeniu:
-dyrektor
- pełny etat
-instruktor
- pełny etat
-gł. księgowy
- ¼ etatu
-sprzątaczka
- pół etatu
ad. 4170
Wynagrodzenia bezosobowe
20.700,00
Składają się na nie umowy zlecenia i dzieło tj.:
- Prowadzenie zajęć tanecznych z młodzieżą w Domu Ludowym w Bóbrce
8 640,00
- Prowadzenie Kapeli Podwórkowej „Stara Wiara” w Zręcinie
3 960,00
- Umowy na obsługę muzyczną 8 imprez kulturalnych zrealizowanych w 2010r. 8.100,00
ad. 4110
Składki ubezpieczeń społecznych
ad. 4120
Składki na Fundusz Pracy
2.056,83
ad. 3020
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
3.481,88
Zalicza się tu następujące koszty:
- świadczenia urlopowe dla pracowników
- art. BHP – stanowisko sprzątaczki
- Środki ochrony indywidualnej i herbata i woda dla pracowników
2.881,56
138,62
461,70
ad. 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
► Wyposażenie
- stroje ludowe rzeszowskie męskie i damskie (po 8 kompletów) - projekt
- zestaw bezprzewodowy + 2 kolumny
- zestaw przenośny
16.291,55
90.259,10
48.376,12
31.619,36
4.357,01
2.697,05
4
- komputer
2.650,00
- krzesła – 25 szt.
1.324,92
- stroje – spódnica i fartuszek – 10 szt.
1.200,00
- przedłużacze zwijane 2 x po 30 m
648,88
- tunel, chusta – mat. do gier i zabaw
590,00
- drabina
559,00
- banery inf. promocyjne – 3 szt.
463,60
- tablica stojąca jednostronna
450,00
- gilotyna
445,30
- biurko
379,20
- odtwarzacz dvd
370,00
- regał
292,80
- wykładzina dywanowa
180,00
- tablice (pierwsza pomoc)
149,00
► Nagrody w konkursach i turniejach
20.213,62
► Materiały do imprez i spotkań, zgodnie z kalendarzem imprez kult. i sport. 8.445,56
► Materiały promocyjne Gminy i GOK
4.501,01
► Prenumerata czasopism
823,96
► Materiały biurowe
2.020,73
► Inne , w tym:
5.878,10
- wyposażenie drobne
3.252,22
- materiały do renowacji i remontu
684,10
- art. gospod., środki czystości
1.052,45
- materiały edukacyjne
889,33
ad. 4260
Koszty zużycia energii i gazu
14.608,13
Są to koszty utrzymania pomieszczeń Gok-u w Chorkówce i kształtują się następująco:
- koszty zużycia energii elektrycznej
5.029,56
- koszty zużycia gazu
9.578,57
ad. 4270
Zakup usług remontowych
377,90
Są to koszty napraw instrumentów muzycznych i drukarki
ad. 4300
Koszt pozostałych usług obcych
- koszt organizacji imprez zgodnie z kalendarzem imprez kult. i sport.,
- prowadzenie zajęć tanecznych z Zespołem OMEGA
- usługi transportowe (przewóz Zespołów Ludowych,
dzieci na imprezy kult. i sport.)
- usługa wykonania namiotu reklamowego
- usługi poligraficzne i fotograficzne
- usługi pocztowe
- usługi bankowe – obsługa konta
- inne (koszt uczestnictwa w imprezach kulturalnych, usługi termodruku,
koszty pobytu na szkoleniu, opłata RTV, usł. pralnicza,)
ad. 4360
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej
55.915,11
23.690,20
6.120,00
9.418,18
8.125,20
2.166,79
893,25
120,00
5.381,49
1.116,59
- koszty abonamentu i rozmów
ad. 4370
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej
1.532,04
5
- koszty abonamentu i rozmów
ad. 4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale…. 2.754,96
- czynsz najmu budynku Domu Ludowego w Chorkówce
ad. 4410
Podróże służbowe krajowe
2.697,60
- koszty delegacji służbowych
ad. 4420
Podróże służbowe zagraniczne
97,97
- koszty delegacji służbowych zagranicznych (Słowacja)
ad. 4430
Różne opłaty i składki
190,00
-polisa ubezpieczeniowa przyczepy towarowej
ad. 4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd. terytorial.
121,50
-opłata rejestracyjna przyczepy towarowej
ad. 4700
Szkolenia pracowników
1.190,00
- koszt 6 szkoleń pracowników GOK
ad. 4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
554,02
- papier A4
ad. 4750
Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji
- licencja na program „Finansowo - księgowy”
- licencja na program „System płacowy”
- tonery do drukarek i sprzętu kserograficznego, płyty CDR i DVD
3.121,19
915,00
518,50
1.687,69
Część II:
Dział: 851 Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
PRZYCHODY:
- dotacja z budżetu Gminy Chorkówka
- środki pozostałe po rozliczeniu 2009r.
KOSZTY:
ad.4010
115.545,78
114.404,00
1.141,78
115.545,78
Wynagrodzenia osobowe
80.459,82
Koszty zatrudnienia ujęte w rozliczeniu:
-instruktor
- pełny etat
5 mł. instruktorów
- pół etatu
2 mł. instruktorów
- ¼ etatu
ad. 4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
Umowa zlecenie na przeprowadzenie prelekcji przeciwalkoholowej
6
ad. 4110
Składki ubezpieczeń społecznych
ad. 4120
Składki na Fundusz Pracy
12.619,23
1.289,04
Niski poziom realizacji funduszu pracy wynika z zatrudnienia pracowników na
½ i ¼ etatu, którzy nie osiągnęli kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę.
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
3.980,84
Zalicza się tu następujące koszty:
- świadczenia urlopowe dla pracowników
- środki ochrony indywidualnej i herbata i woda dla pracowników
3.405,48
575,36
ad. 3020
ad. 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
► Wyposażenie
- stół bilardowy
- notebook Packard
► Materiały do kół zainteresowań i spotkań w tym:
- kijki ‘Chodź z nami”
- materiały plastyczne, plakaty, szachy, gry itp.
- teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- nagrody w programach profilaktycznych
► Prenumerata czasopism
► Środki czystości do Klubów Młodzieży
► Tablice wielkoformatowe do Klubów Młodzieży
► Inne (szyba)
ad. 4300
Koszt pozostałych usług obcych
9.275,25
5.892,75
3.000,00
2.892,75
1.900,94
299,60
526,64
309,78
764,92
119,40
686,46
610,00
65,70
2.663,77
- koszt uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
- podopiecznych Gminnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego
w Zręcinie w zajęciach o tematyce uzależnień
1.000,00
- za promocję działań Gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi
w czasie trwania akcji pomocy dzieciom z rodzin
patologicznych z terenu Gminy Chorkówka
500,00
- koszt uczestnictwa instruktora Gminnego Punktu Inf.-Konsult.
w szkoleniach podnoszącym kwalifikacje zawodowe
520,00
- koszt organizacji Bieszczadzkiej Pielgrzymki Trzeźwościowej
374,50
- zapobieganie alkoholizmowi – rekreacja dla dzieci
210,00
- usługi pocztowe(przesyłki plakatów o tematyce uzależnień, teczki p.p.p. w rodzinie) 44,27
- usługi nadruku
15,00
ad. 4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
- abonament Gminnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Zręcinie
- abonament dla Klubu Młodzieżowego w Bóbrce
1.248,00
768,00
480,00
ad. 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
790,94
- koszt utrzymania telefonu stacjonarnego Gminnego Punktu Informacyjno
– Konsultacyjnego w Zręcinie
ad. 4410
Podróże służbowe krajowe
999,90
- koszty delegacji służbowych
7
ad. 4700
Szkolenia pracowników
1.400,00
- koszt szkolenia „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
ad. 4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
99,99
- papier A4
ad. 4750
Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji
219,00
- toner do drukarki
Część III:
Dział: 851 Rozdział: 85153 – Zwalczanie narkomanii
ad. 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 426,76
- materiały profilaktyczne w postaci ulotek dla mieszkańców Gminy
- nagrody dla uczestników spektaklu profilaktycznego
ad. 4300
Koszt pozostałych usług obcych
1.220,00
206,76
573,24
- spektakl profilaktyczny „Odzyskana kolekcja”
- usługa transportowa – przewóz osób na spektakl profilaktyczny
360,00
213,24
Informacje ogólne – stan na 31 grudzień 2010r.
Na dzień 31.12.2010r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce wyniosły
418.146,77 zł przy kosztach wynoszących 437.886,15 zł, tym samym 2010 rok zamknął się
stratą w wysokości 19.739,38 zł. Nadwyżka kosztów nad przychodami wynika
z sfinansowania kosztu zakupu strojów ludowych w ramach projektu z Urzędem
Marszałkowskim w kwocie 20.053,00 zł. Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2010r. Gminnego
Ośrodka Kultury w Chorkówce wynosi 313,62 zł.
Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce na dzień
31.12.2010r. przedstawiono poniżej:
I. Należności
1. należności
- gotówka
- depozyty na żądanie
- z tytułu nadwyżki podatku dochodowego
- z tytułu zawartej umowy na realizację projektu
zakupu strojów ludowych
20.369,62 zł
6,97 zł
306,65 zł
3,00 zł
20.053,00 zł
8
2. należności wymagalne
- z tyt. rozrachunków z pracownikiem z tyt.
zawartej umowy zlecenia
- z tytułu nadwyżki podatku dochodowego
107,67 zł
101,67 zł
6,00 zł
II. Zobowiązania
- zobowiązanie z tytułu zawartej umowy pożyczki
z Urzędem Gminy w Chorkówce
20.053,00 zł
- zobowiązanie z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne 93,52 zł
2. zobowiązania wymagalne
187,04 zł
- zobowiązanie z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne
Gminny Ośrodek Kultury Chorkówce na dzień 31.12.2010r. posiada środki trwałe
o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 15 Ustawy o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591
z 1994r. z późn. zm.) w łącznej wysokości 148.933,20 zł – umorzone w kwocie 14.554,80 zł.
Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2010r. wynosi 85.285,04 zł,
wartości niematerialne i prawne stanowią kwotę 1.902,00 zł.
Pozostałe środki trwałe jak również wartości niematerialne i prawne zostały umorzone
jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.
9