Uzasadnienie - 24.11.2016 - zmiany w budzecie
Transkrypt
Uzasadnienie - 24.11.2016 - zmiany w budzecie
UZASADNIENIE do projektu uchwały Nr XXIII/ /16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/150/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok. W Projekcie niniejszej Uchwały zaproponowano następujące zmiany: 1. Na wnioski Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Planie Finansowym OPS - u 1.1 zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 80 600,00, z tego: - z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Wschowa o kwotę 35 000,00 - na zasiłki celowe o kwotę 23 600,00 - na usługi opiekuńcze o kwotę 22 000,00 1.2 w rozdziale: Świadczenie wychowawcze zaplanowano wpływ z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 50,00 oraz ich zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. 1.3 o kwotę 2 614,00 zwiększa się dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów ( informacja od Wojewody Lubuskiego). 2. Zgodnie z informacją Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zielonej Górze dotyczącą zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Siedlnica - udział własny Gminy w kwocie 150 000,00 przełożony zostanie na 2017 rok. W związku z tym planowaną dotację na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Siedlnica zdjęto z budżetu roku 2016. 3. W rozdziale: Pomoc materialna dla uczniów planowaną dotację na wypłatę stypendiów i zasiłków dostosowano do kwoty określonej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty, i tak: dotacja dla Gminy wynosić będzie - 240 250,00 a wydatki na to zadanie - 299 368,00. 4. Na wniosek Naczelnika Wydziału spraw Organizacyjnych i Społecznych: „ W związku z tym, iż od 1 września 2016 roku dzieci w wieku 6 lat pozostają w przedszkolach ( publicznych i niepublicznych)” zwiększa się dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli o łączną kwotę 336 949,00 z tego: a) dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek we Wschowie o kwotę 75 831,00 do kwoty 627 090,00 b) dla Niepublicznego Przedszkola „ Złota Rybka u Dula” o kwotę 80 635,00 do kwoty 269 416,00 c) dla Niepublicznego Przedszkola „HAPPYLAND” we Wschowie o kwotę 92 429,00 do kwoty 704 046,00 d) dla Niepublicznego Przedszkola „ Żłobek i Słoneczko” we Wschowie o kwotę 88 054,00 do kwoty 549 518,00 1 5. Na wnioski Naczelnika WOS w Planie Finansowym Urzędu: 5.1 zmniejsza się wydatki na dodatki mieszkaniowe o kwotę 50 000,00, 5.2 zmniejsza się udział własny Gminy w wydatkach na stypendia i zasiłki o kwotę 10 355,00 5.3 zmniejsza się wydatki na opiekę nad dziećmi do lat 3 o kwotę 10 000,00, 6. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w we Wschowie w Planie Finansowym Gimnazjum zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 30 000,00. 7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie przesuwa się kwotę 900,00 z działu: Oświata i wychowanie do działu: Edukacyjna opieka wychowawcza. 8. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysinach 8.1 wydatki w kwocie 3 590,00 przesuwa się pomiędzy rozdziałami na wynagrodzenia, 8.2 wydatki w kwocie 2 600,00 przesuwa się pomiędzy paragrafami na zakup materiałów. 9. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie 9.1 wpływy z wynajmu sali, wpływy z odsetek w łącznej kwocie 1 692,00 przeznaczono na wydatki bieżące. 9.2 wydatki w kwocie 36 877,00 przesuwa się pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przegląd i naprawę sprzętu sportowego, na zakup krzeseł obrotowych i drukarek. 10. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 1 550,00. 11. Na wniosek Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 3 we Wschowie wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 3 000,00 przeznacza się na wynagrodzenie pracowników w związku z zastępstwem za okres choroby. 12. Na wniosek Inspektora ds. Ekologii i Ochrony Środowiska zmniejsza się wydatki na zagospodarowanie przestrzenne o kwotę 113 000,00. 13. W rozdziale: Urzędy gmin zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 26 444,00. 14. Na wnioski Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie zwiększa się dotację podmiotową dla Centrum: - o kwotę 45 000,00 - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych na wykonanie niezbędnych prac remontowych i usunięcie awarii w obiektach CKiR - o kwotę 30 000,00 na zwiększone koszty zużycia energii elektrycznej i gazu ( stara instalacja centralnego ogrzewania, brak termoizolacji) w obiektach CKiR udostępnianym organizacjom pozarządowym i jednostkom oświatowym. 15. Na wniosek Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i młodzieży: 15.1 zwiększa się dochody z wynajmu sal wiejskich w: Dębowej Łęce, Kandlewie, Konradowie, Lginiu, Łysinach, Nowej Wsi, Olbrachcicach, Osowej Sieni Przyczynie Górnej, Przyczynie Dolnej, Wygnańczycach, Tylewicach o łączną kwotę 16 920,00, którą przeznacza się na wydatki bieżące sołectw. 2 15.2 w ramach ustawowego funduszu sołeckiego ( załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały) wprowadza się następujące zmiany: a) zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego w Kandlewie na zadaniu: Remont sali wiejskiej w Kandlewie zmniejsza się wydatki o kwotę 13 309,00 do kwoty 1 000,00. Kwotę 13 309,00 przeznacza się na zadania: - Zakup ławek i stołów zewnętrznych oraz namiotu dla sołectwa Kandlewo – 4 500,00 - Zakup wyposażenia kuchni w sali wiejskiej w Kandlewie - 2 809,00, - Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Kandlewie – 6 000,00. b) zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego w Nowej Wsi zmniejsza się wydatki na zadaniu: Przygotowanie i naprawa drogi śródpolnej w Nowej Wsi o kwotę 1 449,00 do kwoty 11 993,00. Kwotę 1 449,00 przeznacza się na zadanie: Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Nowej Wsi. 15. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie - w załączniku Nr 8 „Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na rok 2016”: po stronie dochodów - zaplanowano dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 629,00 oraz z odsetek w kwocie 1,00 - zmniejszono planowane dochody z darowizn o kwotę 279,00 po stronie wydatków - zwiększono wydatki w § 4210 - Zakup usług pozostałych o kwotę 351,00. 16. Na wnioski Głównego Specjalisty w Zespole ds. Dróg i Inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminy oraz Zastępcy Burmistrza dokonano zmian w wydatkach majątkowych - zgodnie z Załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do Uzasadnienia, Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok zmniejsza się o kwotę 13 369,00 do kwoty 72 364 310,00 Planowane wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok zmniejsza się o kwotę 13 369,00 do kwoty 72 463 704,00 Zadłużenie Miasta i Gminy Wschowa : na dzień 10 listopada 2016 roku wynosi 35 039 231,58 w tym: z tytułu Umowy zawartej z ENEA Oświetlenie Spółka z o.o na usługę oświetleniową na teranie Miasta i Gminy Wschowa 3 239 231,58 Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa Wschowa, dnia 10 listopada 2016 roku Danuta Patalas Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa 3