PKO PARASOLOWY
Transkrypt
PKO PARASOLOWY
PKO PARASOLOWY - FIO PKO Strategicznej Alokacji CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU X 2015 Subfundusz skierowany jest do inwestorów o średniej skłonności do ryzyka, chcących inwestować swoje oszczędności w sposób alternatywny do lokat bankowych, akceptujących politykę inwestycyjną subfunduszu oraz ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej. Subundusz stosuje politykę inwestycyjną zmiennej alokacji. Kierowany jest do inwestorów akceptujących ryzyko podwyższonej alokacji większej części aktywów subfunduszu na polskich i zagranicznych rynkach akcji. DANE PODSTAWOWE Subfundusz funkcjonuje od: 30 marca 2007 r. Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 zł WYNIKI SUBFUNDUSZU * 3M 6M 1Y 2Y 5Y od 02.04.2007 r. -1,29% -3,74% -2,18% - 11,93% -4,03% -1,58% -4,36% 1,49 -3,28% -1,23% 20,12% - 1M PKO Strategicznej Alokacji 1,93% 2,07% Benchmark DANE NA 30.10.2015 r. Aktywa netto: 141,83 mln zł Cena jednostki uczestnictwa: 88,14 zł MINIMALNA WPŁATA: 100 zł 4 REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI lata PROFIL RYZYKA ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA* 1 120 zł 2 3 4 5 niskie ryzyko 110 zł 7 6 wysokie ryzyko Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnemu na dzień 20.02.2015 r. 100 zł 90 zł 80 zł JEDNOSTKI UCZESTNICTWA WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU 70 zł A, B, C A1, B1, C1 4,00% 3,00% JEDNOSTKI UCZESTNICTWA OPŁATA ZA NABYCIE OPŁATA ZA ODKUPIENIE A, A1 B, B1 C, C1 MAKS. 4,49% 0% MAKS. 2,245% 0% MAKS. 4,49% MAKS. 2,245% 60 zł 30 paź 07 30 paź 08 30 paź 09 30 paź 10 STRUKTURA AKTYWÓW 30 paź 11 30 paź 12 30 paź 13 30 paź 14 30 paź 15 ** 5,49% 0,23% instrumenty dłużne 10,92% 24,89% 58,47% instrumenty udziałowe BENCHMARK**** tytuły i jednostki uczestnictwa funduszy 15% MSCI ACWI USD + 35% WIG+ 50% Merrill Lynch G0PL Polish Governments. depozyty ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH pozostałe aktywa STRUKTURA SEKTOROWA ** Rządowy 49,86% Finansowy 13,65% Surowcowy 8,74% Dóbr i usług luksusowych RACHUNEK NABYĆ SUBFUNDUSZU 4,82% Informatyczny 4,21% Przemysłowy 3,99% Użyteczności publicznej 49 1030 1508 0000 0005 0521 6024 NOTA PRAWNA 2,20% Energetyczny Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. 1,57% Dóbr i usług podstawowych Telekomunikacyjny 0,98% 0,09% STRUKTURA PORTFELA - TOP 5*** OK0116 12,92% PS0718 9,00% J.U. PKO AKCJI NOWA EUROPA 8,73% PS0719 WZ0124 Karol Chrystowski, Rafał Dobrowolski, Rafał Matulewicz, Lech Mularzuk, Remigiusz Nawrat, Radosław Pela, Sławomir Sklinda, Artur Trela, Rafał Walczak, Łukasz Witkowski 8,62% 6,64% *Dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 30.10.2015 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu w terminie od 02.04.2007 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu) do 30.10.2015 r. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych. ** Dane własne PKO TFI S.A na podstawie dziennej wyceny jednostki na ostatni dzień giełdowy okresu 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r. Struktura aktywów przedstawia strukturę ekspozycji subfunduszu na ostatni dzień giełdowy przedmiotowego okresu (tj. 30.06.2015 r.). *** Dane dotyczące struktury portfela - Top 5 opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2015 r. **** Niektóre informacje zawarte w dokumencie związane z Benchmarkiem Subfunduszu pochodzą lub zostały opracowane na bazie danych dostarczanych przez firmę MSCI Inc. („dane MSCI”). MSCI ani działający na zlecenie MSCI dostawcy treści nie dają wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień oraz nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do danych MSCI użytych w niniejszym dokumencie. Dane MSCI nie mogą być powielane, ani wykorzystywane do innych celów bez pisemnej zgody MSCI. Dalsze rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione bez pisemnej zgody MSCI. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID subfunduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną startegię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.