C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T PLN hedged
Transkrypt
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T PLN hedged
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T PLN hedged Ryzyko walutowe między EUR i PLN zabezpieczone w najlepszy możliwy sposób Opis funduszu Techniczny system handlowy - Polityka inwestycyjna tego funduszu wykorzystuje stra- tegię Total Return. W tym zakresie zarządzający funduszu posługuje się stworzonym przez ARTS Asset Management komputerowym systemem transakcyjnym ukierunkowanym na krótko i średnioterminowe trendy rynkowe. Strategia inwestycyjna nie opiera się na benchmarku, lecz w perspektywie długoterminowej dąży do wygenerowania bezwzględnego przyrostu wartości we wszystkich fazach rynku. Klasa PLN tytułów uczestnictwa zabezpiecza ryzyko walutowe między EUR i PLN w najlepszy możliwy sposób. Stan na na dzień: 17.11.2016 Elastyczne wytyczne dotyczące strategii inwestowania - Aktywa funduszu mo- gą być w pełni zainwestowane w fundusze akcyjne lub bezpośrednio w akcje pojedynczych spółek. W okresie ujemnych notowań giełdowych udział akcji może zostać zredukowany do zera. W takim przypadku środki będą inwestowane głównie w fundusze inwestujące w obligacje o krótkim terminie wykupu lub lokaty terminowe. Dopuszcza się wykorzystywanie instrumentów pochodnych. Poprzez alokację aktywów będzie wykorzystywany potencjał zysków sektorów branżowych i krajowych osiągających w danej chwili najlepsze wyniki. Rozwój wartości 11 lat w PLN na dzień 17.11.2016: +6,67 % p.a. WSKAŹNIKI (11 lat) Symulacja od 17.11.2005 do 31.05.2012* (Symulacja do 31.05.2012)* 225 % Symulacja* 200 % 175 % 150 % 125 % 34,33% 13,13% 100 % 2005 2006 YTD 18,44% 4,18% 1,84% -2,56% 2007 2008 -3,16 % 1 rok 2009 2010 -11,63% 2011 -2,95 % *5 lat 2012 12,63% 2013 8,24% 2014 0,99% 2015 25,10 % *5 lat p.a. 2016 4,58 % *Powyższe dane przedstawiają symulację wyników od dnia 17.11.2005 do dnia 31.05.2012 oraz rzeczywisty rozwój wartości od 01.06.2012. Podane dane, w szczególności dotychczasowa stopa zwrotu funduszy, nie stanowią prognozy wyni- ków inwestycyjnych funduszy C-QUADRAT ARTS oraz nie mogą być traktowane jako zobowiązanie do osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki inwestycyjne funduszy C-QUADRAT ARTS nie odzwierciedlają dochodu z produktów inwestycyjnych powiązanych z funduszami. Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH. Informacja Fundusz nie jest zarejestrowany w Polsce Cena jednostki na dzień 17.11.2016 Aktywa funduszu Zmienność Max. ost. 12 miesięcy Min. ost. 12 miesięcy Zmod. wskaźnik Sharpe’a Max. strata Roczna stopa zwrotu 2015 Roczna stopa zwrotu 2014 121,61 PLN 545,63 mln PLN 7,48 % 128,03 PLN 120,14 PLN 0,92 -15,96 % 0,99 % 8,24 % DANE FUNDUSZU Spółka inwestycyjna HANSAINVEST, Hanseatische Investment-GmbH Zarządzający C-QUADRAT Kapitalanlage AG Sub zarządzający ARTS Asset Management GmbH Bank depozytariusz funCACEIS Bank duszu Deutschland GmbH Waluta funduszu PLN Data założenia 01.06.2012 Opłata za zarządzanie do 2,00 % p.a. (+ 20 % od zysku netto ponad 3-miesięczną stopę procentową Euribor wg zasady High-WaterMark) Rok obrachunkowy 01.01. - 31.12. Fundusze C-QUADRAT ARTS nie są zarejestrowane w Polsce i nie są ani nie mogą być oferowane w Polsce inwestorom indywidualnym. Informacja przeznaczona jest wyłącznie dla ubezpieczonych w towarzystwie ubezpieczeń na życie, którzy w ramach polis typu unit-linked/polis z inwestycyjną umową dodatkową mogą wybrać fundusze CQUADRAT ARTS. reklama 1/2 Aktywne zarządzanie majątkiem funduszu funduszy (30.11.2010 - 31.10.2016) Fundusze C-QUADRAT ARTS są funduszami zagranicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Fundusze C-QUADRAT ARTS nie są zarejestrowane w Polsce, w związku z czym jednostki funduszy nie są ani nie mogą być bezpośrednio oferowane w Polsce inwestorom indywidualnym. 100 % 80 % 60 % Niniejsza karta funduszu nie stanowi oferty publicznej, oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty odnośnie jednostek funduszy C-QUADRAT ARTS, a jej celem nie jest nakłanianie potencjalnych inwestorów do bezpośredniego nabywania jednostek funduszy CQUADRAT ARTS. 40 % 20 % 0% 2011 2012 gotówka / rynek pieniężny 2013 obligacje 2014 2015 2016 Niniejszy materiał informacyjny został przygotowany wyłącznie w związku z możliwością wyboru jednostek C-QUADRAT ARTS w ramach polis typu unit-linked/polis z inwestycyjną umową dodatkową, oferowanych przez towarzystwo ubezpieczeń na życie w celu umożliwienia ubezpieczonym zapoznania się z informacjami o funduszach C-QUADRAT ARTS. Wybierając jednostki uczestnictwa C-QUADRAT ARTS w ramach polis ubezpieczeniowych towarzystwa ubezpieczeń na życie, ubezpieczony nie nabywa prawa do jednostek uczestnictwa w funduszach C-QUADRAT ARTS. akcje Schematyczna prezentacja alokacji klas aktywów Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH. Podział wg klas aktywów Najlepsze pozycje na dzień 31.10.2016 wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M Magna New Frontiers Fund R (EUR) A. czerwiec - listopad Emerging Markets 14,82 % 24,1 % Fidelity Funds - Asian Smaller Com. maj - listopad Far East ex Japan 14,71 % 2,9 % DJE - Asia High Dividend I (EUR) A. maj - listopad Far East 13,73 % 73,1 % akcje obligacje Invesco PowerShares S&P 500 High D. maj - październik USA 9,37 % Aberdeen Global - Emerging Markets. maj - lipiec Utilities 9,02 % gotówka / rynek pieniężny Niniejsze dane dot. stanu aktywów zostały opracowane w oparciu o aktualnie dostępne źródła informacji i mogą odbiegać od danych księgowych funduszu (od prawnie wiążącego stan aktywów funduszu). Szanse / korzyści Elastyczna strategia zarządzania: W zależności od rozwoju rynku i wytycznych w zakresie inwestowania fundusz dokonuje inwestycji w akcje, obligacje i rynek pieniężny. Zarządzający stara się lokować Państwa środki zawsze tam, gdzie rokowania na osiągnięcie zysków są najlepsze. Unikanie długich faz strat: Profesjonalna koncepcja Total Return pozwala na systematyczne zarządzanie ryzykiem – wolne od ludzkich emocji – ukierunkowane na unikanie długich faz strat. Ciągłe zabezpieczanie przed umacnianiem i osłabianiem się PLN względem EUR nie będzie znacząco wpływać na rozwój wartości jednostki uczestnictwa wycenianej w PLN. Ryzyka W przypadku inwestowania funduszu w określoną klasę aktywów charakteryzującą się trendem zwyżkowym należy liczyć się z możliwością odwrócenia trendu. Trendy zwyżkowe mogą zostać wykorzystane dopiero od momentu zainwestowania funduszu w daną klasę aktywów. Trendów zniżkowych można uniknąć dopiero od momentu wycofania funduszu z inwestycji w daną klasę aktywów. Niewielkie zyski lub straty wynikające z ryzyka walutowego nie mogą zostać wykluczone. DANE KONTAKTOWE Infolinia: E-mail: Strona internetowa: +48 (519) 025251 [email protected] www.c-quadrat.com, www.arts.co.at reklama 2/2