System raportowania w ramach Programu Współpracy

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit
Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007 – 2013
System raportowania w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska
(Województwo Lubuskie) – Brandenburgia
2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programu
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
1
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit
Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007 – 2013
Raporty z postępu realizacji projektu
W ramach realizowanego Programu Beneficjenci składają
Raporty z postępu realizacji projektu, których integralną
częścią jest wniosek o płatność.
2
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit
Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007 – 2013
Raporty Beneficjentów Wiodących i Partnerów
projektu
Konsekwencją zasady Beneficjenta Wiodącego (BW) dla
Programów Współpracy Transgranicznej jest
przygotowywanie przez BW jak i Partnerów projektu
osobnych raportów (cząstkowych), które składane są do
kontrolerów I stopnia (działających na podstawie art. 16
Rozporządzenia KE Nr 1080 z 2006 roku)
zlokalizowanych po obu stronach granicy.
3
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit
Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007 – 2013
Raportowanie BW i Partnerów projektu do kontrolerów I stopnia
W ramach swojej części projektu (czyli wydatków, które ponoszą), zarówno
BW i Partnerzy projektu przygotowują Raporty z postępu realizacji projektu
(cząstkowe) i przesyłają je do właściwych Kontrolerów I stopnia, czyli:
Polscy BW i Partnerzy projektu
przesyłają Raporty cząstkowe
zawierające m.in. zestawienia
poniesionych wydatków do
Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego (LUW)
Niemieccy BW i Partnerzy
projektu przesyłają Raporty
cząstkowe zawierające m.in.
zestawienia poniesionych
wydatków do Investitionsbank des
Landes Brandenburg (ILB)
4
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit
Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007 – 2013
Certyfikaty
Zarówno LUW jak i ILB dokonują weryfikacji Raportów
oraz wydatków w nich zawartych i wystawiają certyfikat
kontroli I stopnia.
Działania kontrolerów (zarówno LUW jak i ILB) w zakresie
certyfikacji wydatków są niezależne. Oznacza to brak
możliwości ingerowania przez poszczególne instytucje
zaangażowane w Program w kwalifikowalność wydatków
zatwierdzonych certyfikatem.
5
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit
Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007 – 2013
Rola BW
Raporty wszystkich Partnerów projektu przesyłane są po
zatwierdzeniu przez Kontrolerów I stopnia do BW.
Na podstawie Raportów Partnerów projektu i własnych oraz
wystawionych przez Kontrolerów certyfikatów BW
przygotowuje Raport zbiorczy (zawierający wydatki
wszystkich stron uczestniczących w projekcie) i przesyła
go do Wspólnego Sekretariatu Technicznego.
6
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit
Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007 – 2013
granica
Partner 1
Partner 2
BW
Kontroler I stopnia
Certyfikat 1
Partner 3
Kontroler I stopnia
Certyfikat 2
Certyfikat BW
Certyfikat 3
BW Raport zbiorczy
+
Certyfikat 1, 2, 3, BW
WST
7
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit
Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007 – 2013
WAŻNE!!!
Certyfikaty kontroli I stopnia wystawione dla Partnerów
projektu obligują BW do przedstawienia zawartej w nich
wartości wydatków kwalifikowalnych w zbiorczym
Raporcie z postępu realizacji projektu, składanym do
WST.
8
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit
Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007 – 2013
Ścieżka weryfikacji zbiorczego Raportu z postępu
realizacji projektu
Zbiorczy Raport wraz z certyfikatami wpływają od BW do WST
Po zatwierdzeniu przez WST zbiorczy Raport przesyłany jest do
Instytucji Zarządzającej (Departament Współpracy Terytorialnej
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - MRR)
Po zatwierdzeniu w IZ zbiorczy Raport trafia do Instytucji
Wypłacającej (Departament Ekonomiczno-Finansowy w MRR) –
następuje refundacja z konta Programowego (EFRR) na konto BW.
9
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit
Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007 – 2013
Ścieżka weryfikacji zbiorczego Raportu z postępu realizacji projektu w IZ
•
•
•
•
•
•
Po otrzymaniu raportu z postępu realizacji projektu IZ (Wydział
Finansowy DWT) dokonuje weryfikacji formalnej, rzeczowej i finansowej.
Raport weryfikowany jest w ciągu 15 dni roboczych od momentu jego
wpłynięcia do IZ.
W przypadku wystąpienia błędów IZ zwraca się do WST z prośbą o
wyjaśnienie lub skorygowanie błędów (za pośrednictwem WST lub
bezpośrednio do BW).
Po uzupełnieniu/poprawie raport jest ponownie weryfikowany przez IZ.
W przypadku braku zastrzeżeń do raportu, IZ przekazuje pisemnie do
Instytucji Wypłacającej raport wraz z kompletem dokumentów.
Odpowiednia jednostka finansowa MRR (Departament EkonomicznoFinansowy) obsługująca rachunek programowy w imieniu IC dokonuje
wypłaty na prowadzony w Euro rachunek bankowy Beneficjenta
Wiodącego, wskazane w umowie o dofinansowanie.
10
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit
Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007 – 2013
Zaliczka Komisji Europejskiej dla Programu
Na koncie programowym w MRR zdeponowana jest
zaliczka w wysokości 9% alokacji przeznaczonej na
Program.
Oznacza to, że po złożeniu zbiorczego Raportu do
Instytucji Zarządzającej
refundacja ze środków EFRR dla BW następuje bez
zbędnej zwłoki.
11
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit
Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007 – 2013
Podział refundacji ze środków EFRR
BW po otrzymaniu refundacji ze środków EFRR przekazuje właściwe kwoty
na rzecz Partnerów projektu (zgodnie z certyfikatami C1, C2, C3) w terminach
określonych w Porozumieniu partnerskim.
BW
Partner 1
Partner 2
Partner 3
12