Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland
Transkrypt
Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland
Franklin Templeton Investment Funds Zrównoważony portfel papierów z rynków wschodzących Templeton Emerging Markets Balanced Fund 31.01.2017 Karta funduszu Podstawowe informacje Wyniki Waluta podstawowa USD Łączna wartość aktywów netto (USD) 51 mln Data uruchomienia 29.04.2011 Liczba emitentów Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (acc) USD Custom 50% MSCI Emerging Markets + 50% JP Morgan EMBI Global Index 120 118 Indeks porównawczy Custom 50% MSCI Emerging Markets + 50% JP Morgan EMBI Global Index Styl inwestycyjny Subfundusze zrównoważone Kategoria Morningstar™ 100 80 Global Emerging Markets Allocation Cele inwestycyjne w skrócie 60 01/12 Celem inwestycyjnym Funduszu jest maksymalizacja wzrostu wartości kapitału i dochodów bieżących, z zachowaniem zasad ostrożnego zarządzania inwestycjami. Fundusz stara się realizować ten cel inwestując przede wszystkim w zdywersyfikowany portfel akcji i papierów dłużnych emitentów zlokalizowanych, zarejestrowanych lub prowadzących kluczową działalność w krajach rozwijających się lub na rynkach wschodzących. Fundusz generalnie inwestuje co najmniej 25% swych aktywów w akcje spółek z rynków wschodzących oraz co najmniej 25% swych aktywów w papiery dłużne. Zarządzający portfelem Ratingi - A (acc) USD Ogólny rating Morningstar Rating™: Alokacja aktywów % 56,52 30,89 7,43 4,08 1,07 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 Średnioroczn e Skumulowane A (acc) USD A (acc) EUR N (acc) EUR-H1 Indeks porównawczy w USD 1 r. 3 l. 5 l. Od pocz. Od pocz. 24,46 24,79 22,11 18,96 1,04 26,24 -1,79 13,49 -7,25 12,33 -11,98 16,62 -13,00 19,30 -17,70 13,26 -2,39 3,11 -3,33 2,19 Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) A (acc) USD A (acc) EUR N (acc) EUR-H1 Indeks porównawczy w USD Mark Mobius, PhD: Hong Kong Michael Hasenstab, PhD: Stany Zjednoczone Akcje Local EM Govt Bonds Gotówka i ekwiwalenty Sovereign Bonds and Agencies Obligacje przedsiębiorstw 07/12 Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) 01/16 01/17 01/15 01/16 01/14 01/15 01/13 01/14 01/12 01/13 24,46 24,79 22,11 18,96 -18,05 -14,49 -18,70 -10,35 -0,93 18,31 -1,07 6,41 -13,21 -12,74 -13,88 -7,92 5,76 1,98 4,06 11,59 Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie. Dziesięć pozycji akcji o największym udziale w portfelu (% całości) Nazwa emitenta TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD NASPERS LTD TENCENT HOLDINGS LTD BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD UNILEVER PLC ITAU UNIBANCO HOLDING SA CHINA MOBILE LTD INFOSYS LTD BANK DANAMON INDONESIA TBK PT Wskaźniki 3,91 3,82 2,72 2,55 2,27 1,72 1,64 1,32 1,30 1,26 Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy) Cena do wartości księgowej Cena do przepływów pieniężnych Średnia jakość kredytowa Średni czas trwania Średni ważony czas zapadalności Rentowność do wykupu (YTM) Odchylenie standardowe (5 l.) 16,08 2,06 7,24 BB 2,36 lat 6,33 lat 10,88% 12,25 Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl). Dywidendy Klasa tytułów uczestnictwa A (acc) USD A (acc) EUR N (acc) EUR-H1 Telefon +48 22 33713 50 Data uruchomienia 29.04.2011 29.04.2011 29.04.2011 NAV USD 8,70 EUR 11,93 EUR 8,23 TER* (%) 2,09 2,10 2,55 Częstotliwość N/A N/A N/A Identyfikatory Data ostatniej wypłaty N/A N/A N/A E-mail [email protected] Kwota ostatniej wypłaty N/A N/A N/A ISIN LU0608807433 LU0608807516 LU0608810908 Bloomberg ID TEMBAAU LX TEMBAAE LX TEMNEH1 LX Strona www www.franklintempleton.pl Kod funduszu TA 1239 1240 1256 Templeton Emerging Markets Balanced Fund 31.01.2017 Skład portfela Templeton Emerging Markets Balanced Fund Indeks porównawczy dla akcji: MSCI Emerging Markets Index Alokacja geograficzna Chiny Brazylia Korea Południowa Stany Zjednoczone Indie Tajwan RPA Indonezja Argentyna Inne Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD <2,00 miliardów 2,00-5,00 miliardów 5,00-10,00 miliardów 10,00-25,00 miliardów 25,00-50,00 miliardów >50,00 miliardów N/A Waluta—Instrumenty o stałym dochodzie Dolar amerykański Peso meksykańskie (stare) Real brazylijski Peso argentyńskie Peso kolumbijskie Rupia indonezyjska Ringgit malezyjski Dolar australijski EURO Inne Indeks porównawczy dla instrumentów o stałym dochodzie: JP Morgan EMBI Global Index % całości 11,92 9,73 8,80 8,36 6,36 6,32 5,75 5,54 4,82 32,42 % akcji 7,63 14,91 11,02 11,22 14,08 38,70 2,44 % instrumentów o stałym dochodzie 27,10 / 100,00 21,07 / 0,00 17,97 / 0,00 13,18 / 0,00 8,36 / 0,00 7,14 / 0,00 6,02 / 0,00 -7,39 / 0,00 -21,65 / 0,00 28,19 / 0,00 Alokacja sektorowa—Akcje Technologie informatyczne Dobra wyższego rzędu Finanse Dobra podstawowe Energia Surowce Przemysł Usługi telekomunikacyjne Ochrona zdrowia Inne 33,45 20,80 15,99 7,76 5,80 4,89 3,38 3,33 3,12 1,47 Alokacja sektorowa—Instrumenty o stałym dochodzie Obl. rząd./agencyjne w wal. Lokalnej: Rating niższy niż inwestycyjny Obl. rząd./agencyjne w wal. Lokalnej: Rating inwestycyjny Obl. rząd./agencyjne w wal. Obcej: Rating niższy niż inwestycyjny Obligacje przedsiębiorstw: Rating niższy niż inwestycyjny Instrumenty pochodne Obl. rząd./agencyjne w wal. Obcej: Rating inwestycyjny Gotówka i ekwiwalenty % akcji / 23,94 / 10,17 / 24,16 / 6,98 / 7,71 / 7,70 / 5,69 / 5,80 / 2,45 / 5,41 % instrumentów o stałym dochodzie 42,79 / 0,00 40,45 / 0,00 15,04 / 39,86 2,95 / 0,00 0,01 / 0,00 0,00 / 60,14 -1,25 / 0,00 Dane o ekspozycji portfela na instrumenty pochodne Dane dotyczące alokacji aktywów odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować się do 100% lub mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych transakcji i innych czynników. Wskaźniki średniego czasu trwania, średniego ważonego czasu zapadalności i rentowności do wykupu (YTM) odzwierciedlają poszczególne instrumenty pochodne w portfelu (lub powiązane z nimi aktywa bazowe). Skład portfela — Dane o alokacji geograficznej portfela, udziale poszczególnych walut w portfelu instrumentów o stałym dochodzie oraz alokacji sektorowej portfela instrumentów o stałym dochodzie odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować się do 100% lub mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych transakcji i innych czynników. Ważne informacje Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg). Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI, podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione. Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar; (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji. Dziesięć pozycji akcji o największym udziale w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub będą opłacalne. Wskaźniki: Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje, jest odzwierciedlenie średniej jakości kredytowej portfela obligacji; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). ACQ określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich papierów dłużnych wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu. Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem ACQ nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Dane o ACQ mają charakter wyłącznie informacyjny. ACQ nie obejmuje pozycji instrumentów pochodnych i papierów, które nie podlegają ratingom kredytowym. Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) © 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.franklintempleton.pl