PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2011
DANE IDENTYFIKACYJNE
Miejski Dom Kultury "Koszutka"
nazwa jednostki
Katowice ul. Grażyńskiego 47
adres
921
dział
92109
rozdział
I. PLAN PRZYCHODÓW
Wyszczególnienie
1
Przewidywane
wykonanie 2010
2
Plan na 2011
Wsk.% ( 3:2 )
Uwagi
3
4
5
1. Przychody ogółem
947 210,00
908 198,00
95,88%
dotacja z budżetu miasta
714 210,00
708 198,00
99,16%
przychody własne
przych. z dział. kulturalnej
przych. z dział. gospodarczej
przych. pozostałe
darowizny pieniężne
odsetki
233 000,00
90 000,00
113 000,00
29 864,00
136,00
0,00
200 000,00
80 000,00
95 000,00
25 000,00
0,00
0,00
85,84%
88,89%
84,07%
83,71%
0,00%
0,00%
2. dotacja na inwestycje
środki własne na inwestycje
675 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00%
II. PLAN KOSZTÓW
Wyszczególnienie
1
3. Koszty ogółem
Przewidywane
wykonanie 2010
2
Plan na 2011
Wsk.% ( 3:2 )
Uwagi
3
4
5
1 031 310,00
1 020 798,00
98,98%
Wynagrodzenia +pochodne
640 512,00
645 000,00
100,70%
Wynagr. z tyt.umowy o pracę
Wynagr. z tyt. umów o dzieło,
zlecenia, honoraria
Składki z tyt. ubezp. społecznych
439 600,00
445 000,00
101,23% tabela kalkulacyjna
120 000,00
80 912,00
120 000,00
80 000,00
100,00%
98,87%
14 670,00
14 670,00
100,00%
4 000,00
4 030,00
100,75%
Świadczenie urlopowe
Inne świadczenia nie zaliczane
do wynagrodzeń
Wyszczególnienie
1
Pozostałe koszty
Przewidywane
wykonanie 2010
2
372 128,00
Plan na 2011
3
357 098,00
Wsk.% ( 3:2 )
Uwagi
4
5
95,96%
amortyzacja
Materiały
Energia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty
87 100,00
55 000,00
89 330,00
0,00
102 290,00
31 408,00
7 000,00
112 600,00
50 000,00
89 000,00
0,00
67 498,00
31 000,00
7 000,00
129,28%
90,91%
99,63%
0,00%
65,99%
98,70%
100,00%
Wynik finansowy
-84 100,00
-112 600,00
133,89%
4. Wydatki majątkowe
finansowane z dotacji
finans. ze środków własnych
492 866,87
489 975,40
2 891,47
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
2573,81
99,77%
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty
średnia płaca (bez wypłat
jednorazowych)
14
14
2579,84
DODATKOWE INFORMACJE
remonty z dotacji
x
x
x
Katowice, 4.11.2010r
( miejscowość i data )
( podpis i pieczęć organu sporządzającego)
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" zatwierdza plan jednostkowy przychodów w kwocie 908198,- zł.
słownie zł. : dziewięćsetosiemtysięcystodziewięćdziesiątosiemzł
i kosztów w kwocie 1020798,- zł. ,- słownie: zł. : jedenmiliondwadzieściatysięcysiedemsetdziewięćdziesiątosiemzł
Katowice, dnia 4.11.2010
(miejscowość i data)
( podpis i pieczęć organu zatwierdzającego )