docWykaz kont w KDPW – nowa koncepcja
download 
Reklamacja Transkrypt
Wykaz kont w KDPW – nowa koncepcja
Wykaz kont ewidencyjnych w KDPW Rodzaj działalności – maklerska (biuro maklerskie/dom maklerski) Typ własności 1 – papiery własne Typ uczestnictwa 01 – działalność podstawowa Rodzaj konta 00 – konto podstawowe Strona 1 Konto podmiotowe w KDPW FFFF 1 01 00 00 NKK PP Status aktywów AVAI – dostępne AVLE – przeznaczone do pożyczek AVCO – przeznaczone na zabezpieczenie pożyczek BLCA – blokowane pod wykonanie BLOK – blokowane BLWR – blokowane w celu wyrejestrowania BLWY – niepodlegające przymusowemu wykupowi COLE – zabezpieczenie pożyczek COWA – zabezpieczenie warrantów CORE – zabezpieczenie repo PECL – przeznaczone do umorzenia PENR – bez prawa wykonania PLED – blokowane – inne zabezpieczenie 2014-05-26 02 – animator 03 – konto obsługi rynku pierwotnego FFFF 1 01 00 03 NKK PP 00 – konto podstawowe FFFF 1 02 00 00 NKK PP Strona 2 TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE BLTE – konto pomocnicze służące do wykonania niebędących papierami wartościowymi JPP AVAI – dostępne TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE AVAI – dostępne AVLE – przeznaczone do pożyczek AVCO – przeznaczone na zabezpieczenie pożyczek BLCA – blokowane pod wykonanie BLOK – blokowane BLWR – blokowane w celu wyrejestrowania BLWY – niepodlegające przymusowemu wykupowi COLE – zabezpieczenie pożyczek CORE – zabezpieczenie repo COWA – zabezpieczenie warrantów PECL – przeznaczone do umorzenia PENR – bez prawa wykonania 2014-05-26 2 – papiery klientów 01 – działalność podstawowa 00 – konto podstawowe Strona 3 FFFF 2 01 UR 00 NKK PP PLED – blokowane – inne zabezpieczenie TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE BLTE – konto pomocnicze służące do wykonania niebędących papierami wartościowymi JPP AVAI – dostępne AVLE – przeznaczone do pożyczek AVCO – przeznaczone na zabezpieczenie pożyczek BLCA – blokowane pod wykonanie BLOK – blokowane BLWR – blokowane w celu wyrejestrowania BLWY – niepodlegające przymusowemu wykupowi COLE – zabezpieczenie pożyczek CORE – zabezpieczenie repo FOSG – fundusz ochrony środków gwarantowanych – BFG PBFG – zabezpieczenie zwrotnej pomocy finansowej udzielonej przez BFG PCEB – zastaw na rzecz BRRE PEBI – zastaw na rzecz EBI PECL – przeznaczone do umorzenia 2014-05-26 01 – konto transakcyjne 02 – konto przejściowe FFFF 2 01 UR 01 NKK PP FFFF 2 01 UR 02 NKK PP 03 – konto obsługi rynku pierwotnego FFFF 2 01 UR 03 NKK PP Strona 4 PENR – bez prawa wykonania PKFW – zastaw na rzecz KfW PLLO – lombard PLMF – zabezpieczenie na rzecz SP PCCO – zabezpieczenie na rzecz Credit Cooperatif TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE BLTE – konto pomocnicze służące do wykonania niebędących papierami wartościowymi JPP AVAI – dostępne AVAI – dostępne BLCA – blokowane pod wykonanie TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE BLTE – konto pomocnicze służące do wykonania niebędących papierami wartościowymi JPP AVAI – dostępne TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE 2014-05-26 02 – animator 00 – konto podstawowe FFFF 2 02 UR 00 NKK PP 03 – sponsor emisji 00 – konto podstawowe FFFF 2 03 UR 00 NKK PP Strona 5 AVAI – dostępne AVLE – przeznaczone do pożyczek AVCO – przeznaczone na zabezpieczenie pożyczek BLCA – blokowane pod wykonanie BLOK – blokowane BLWR – blokowane w celu wyrejestrowania BLWY – niepodlegające przymusowemu wykupowi COLE – zabezpieczenie pożyczek CORE – zabezpieczenie repo PECL – przeznaczone do umorzenia PENR – bez prawa wykonania TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE BLTE – konto pomocnicze służące do wykonania niebędących papierami wartościowymi JPP AVAI – dostępne BLCA – blokowane pod wykonanie BLOK – blokowane PECL – przeznaczone do umorzenia 2014-05-26 3 – rachunek papierów wartościowych 01 – działalność podstawowa 00 – konto podstawowe Strona 6 FFFF 3 01 00 00 NKK PP TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE BLTE – konto pomocnicze służące do wykonania niebędących papierami wartościowymi JPP AVAI – dostępne AVLE – przeznaczone do pożyczek AVCO – przeznaczone na zabezpieczenie pożyczek BLCA – blokowane pod wykonanie BLTR – blokowane pod transakcje BLOK – blokowane BLWR – blokowane w celu wyrejestrowania BLWY – niepodlegające przymusowemu wykupowi COLE – zabezpieczenie pożyczek COWA – zabezpieczenie warrantów CORE – zabezpieczenie repo PECL – przeznaczone do umorzenia PENR – bez prawa wykonania PLED – blokowane – inne zabezpieczenie 2014-05-26 02 – animator 01 – konto transakcyjne 03 – konto obsługi rynku pierwotnego FFFF 3 01 00 01 NKK PP FFFF 3 01 00 03 NKK PP 00 – konto podstawowe FFFF 3 02 00 00 NKK PP Strona 7 TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE BLTE – konto pomocnicze służące do wykonania niebędących papierami wartościowymi JPP AVAI – dostępne AVAI – dostępne TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE AVAI – dostępne AVLE – przeznaczone do pożyczek AVCO – przeznaczone na zabezpieczenie pożyczek BLCA – blokowane pod wykonanie BLOK – blokowane BLWR – blokowane w celu wyrejestrowania BLWY – niepodlegające przymusowemu wykupowi COLE – zabezpieczenie pożyczek CORE – zabezpieczenie repo COWA – zabezpieczenie warrantów PECL – przeznaczone do umorzenia 2014-05-26 0 – nie dotyczy 06 – pośrednik techniczny 00 – konto podstawowe FFFF 0 06 00 00 NKK PP PENR – bez prawa wykonania PLED – blokowane – inne zabezpieczenie TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE BLTE – konto pomocnicze służące do wykonania niebędących papierami wartościowymi JPP AVAI – dostępne TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE Rodzaj działalności – powiernicza albo maklerska obejmująca prowadzenie rachunków i nie obejmująca wykonywania na terytorium RP zleceń na rachunek klientów Typ własności 1 – papiery własne Typ uczestnictwa 01 – działalność podstawowa Rodzaj konta 00 – konto podstawowe Strona 8 Konto podmiotowe w KDPW FFFF 1 01 00 00 NKK PP Status aktywów AVAI – dostępne AVLE – przeznaczone do pożyczek AVCO – przeznaczone na zabezpieczenie pożyczek BLCA – blokowane pod wykonanie BLOK – blokowane 2014-05-26 BLWR – blokowane w celu wyrejestrowania BLWY – niepodlegające przymusowemu wykupowi COLE – zabezpieczenie pożyczek COWA – zabezpieczenie warrantów CORE – zabezpieczenie repo FOSG – fundusz ochrony środków gwarantowanych – BFG PBFG – zabezpieczenie zwrotnej pomocy finansowej udzielonej przez BFG PCEB – zastaw na rzecz BRRE PEBI – zastaw na rzecz EBI PECL – przeznaczone do umorzenia PENR – bez prawa wykonania PKFW – zastaw na rzecz KfW PLED – blokowane – inne zabezpieczenie PLLO – lombard PLMF – zabezpieczenie na rzecz SP PCCO – zabezpieczenie na rzecz Credit Cooperatif TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE Strona 9 2014-05-26 02 – animator 03 – konto obsługi rynku pierwotnego FFFF 1 01 00 03 NKK PP 00 – konto podstawowe FFFF 1 02 00 00 NKK PP Strona 10 BLTE – konto pomocnicze służące do wykonania niebędących papierami wartościowymi JPP AVAI – dostępne TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE AVAI – dostępne AVLE – przeznaczone do pożyczek AVCO – przeznaczone na zabezpieczenie pożyczek BLCA – blokowane pod wykonanie BLOK – blokowane BLWR – blokowane w celu wyrejestrowania BLWY – niepodlegające przymusowemu wykupowi COLE – zabezpieczenie pożyczek CORE – zabezpieczenie repo COWA – zabezpieczenie warrantów PECL – przeznaczone do umorzenia PENR – bez prawa wykonania PLED – blokowane – inne zabezpieczenie 2014-05-26 TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE BLTE – konto pomocnicze służące do wykonania niebędących papierami wartościowymi JPP 2 – papiery klientów 01 – działalność podstawowa 00 – konto podstawowe Strona 11 FFFF 2 01 UR 00 NKK PP AVAI – dostępne AVLE – przeznaczone do pożyczek AVCO – przeznaczone na zabezpieczenie BLCA – blokowane pod wykonanie BLOK – blokowane BLWR – blokowane w celu wyrejestrowania BLWY – niepodlegające przymusowemu wykupowi COLE – zabezpieczenie pożyczek CORE – zabezpieczenie repo FOSG – fundusz ochrony środków gwarantowanych – BFG PBFG – zabezpieczenie zwrotnej pomocy finansowej udzielonej przez BFG PCEB – zastaw na rzecz BRRE PEBI – zastaw na rzecz EBI PECL – przeznaczone do umorzenia 2014-05-26 01 – konto transakcyjne 02 – konto przejściowe FFFF 2 01 UR 01 NKK PP FFFF 2 01 UR 02 NKK PP 03 – konto obsługi rynku pierwotnego FFFF 2 01 UR 03 NKK PP Strona 12 PENR – bez prawa wykonania PKFW – zastaw na rzecz KfW PLLO – lombard PLMF – zabezpieczenie na rzecz SP PCCO – zabezpieczenie na rzecz Credit Cooperatif TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE BLTE – konto pomocnicze służące do wykonania niebędących papierami wartościowymi JPP AVAI – dostępne AVAI – dostępne BLCA – blokowane pod wykonanie TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE BLTE – konto pomocnicze służące do wykonania niebędących papierami wartościowymi JPP AVAI – dostępne TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE 2014-05-26 02 – animator 03 – sponsor emisji 00 – konto podstawowe FFFF 2 02 UR 00 NKK PP 00 – konto podstawowe FFFF 2 03 UR 00 NKK PP Strona 13 AVAI – dostępne AVLE – przeznaczone do pożyczek AVCO – przeznaczone na zabezpieczenie pożyczek BLCA – blokowane pod wykonanie BLOK – blokowane BLWR – blokowane w celu wyrejestrowania BLWY – niepodlegające przymusowemu wykupowi COLE – zabezpieczenie pożyczek CORE – zabezpieczenie repo PECL – przeznaczone do umorzenia PENR – bez prawa wykonania TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE BLTE – konto pomocnicze służące do wykonania niebędących papierami wartościowymi JPP AVAI – dostępne BLCA – blokowane pod wykonanie BLOK – blokowane PECL – przeznaczone do umorzenia 2014-05-26 0 – nie dotyczy 06 – pośrednik techniczny 00 – konto podstawowe FFFF 0 06 00 00 NKK PP Rodzaj konta Konto podmiotowe w KDPW FFFF 3 01 00 00 NKK PP TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE BLTE – konto pomocnicze służące do wykonania niebędących papierami wartościowymi JPP AVAI – dostępne TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE Rodzaj działalności – Deponent Typ własności 3 – rachunek papierów wartościowych Typ uczestnictwa 01 – działalność podstawowa 00 – konto podstawowe Strona 14 Status aktywów AVAI – dostępne AVLE – przeznaczone do pożyczek AVCO – przeznaczone na zabezpieczenie pożyczek BLCA – blokowane pod wykonanie 2014-05-26 BLTR – blokowane pod transakcje BLOK – blokowane BLWR – blokowane w celu wyrejestrowania BLWY – niepodlegające przymusowemu wykupowi COLE – zabezpieczenie pożyczek COWA – zabezpieczenie warrantów CORE – zabezpieczenie repo FOSG – fundusz ochrony środków gwarantowanych – BFG PBFG – zabezpieczenie zwrotnej pomocy finansowej udzielonej przez BFG PCEB – zastaw na rzecz BRRE PEBI – zastaw na rzecz EBI PECL – przeznaczone do umorzenia PENR – bez prawa wykonania PLED – blokowane – inne zabezpieczenie PKFW – zastaw na rzecz KfW PLLO – lombard PLMF – zabezpieczenie na rzecz SP PCCO – zabezpieczenie na rzecz Credit Cooperatif Strona 15 2014-05-26 02 – animator 03 – konto obsługi rynku pierwotnego FFFF 3 01 00 03 NKK PP 00 – konto podstawowe FFFF 3 02 00 00 NKK PP Strona 16 TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE BLTE – konto pomocnicze służące do wykonania niebędących papierami wartościowymi JPP AVAI – dostępne TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE AVAI – dostępne AVLE – przeznaczone do pożyczek AVCO – przeznaczone na zabezpieczenie pożyczek BLCA – blokowane pod wykonanie BLTR – blokowane pod transakcje BLOK – blokowane BLWR – blokowane w celu wyrejestrowania BLWY – niepodlegające przymusowemu wykupowi COLE – zabezpieczenie pożyczek CORE – zabezpieczenie repo COWA – zabezpieczenie warrantów 2014-05-26 0 – nie dotyczy 06 – pośrednik techniczny 00 – konto podstawowe FFFF 0 06 00 00 NKK PP PECL – przeznaczone do umorzenia PENR – bez prawa wykonania PLED – blokowane – inne zabezpieczenie TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE BLTE – konto pomocnicze służące do wykonania niebędących papierami wartościowymi JPP AVAI – dostępne TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE Rodzaj działalności – depozytariusz zagraniczny Typ własności 2 – papiery klientów Typ uczestnictwa 01 – działalność podstawowa Rodzaj konta 00 – konto podstawowe Strona 17 Konto podmiotowe w KDPW FFFF 2 01 00 00 NKK PP Status aktywów AVAI – dostępne AVLE – przeznaczone do pożyczek AVCO – przeznaczone na zabezpieczenie pożyczek BLCA – blokowane pod wykonanie BLOK – blokowane 2014-05-26 BLTR – blokowane pod transakcje BLWR – blokowane w celu wyrejestrowania BLWY – niepodlegające przymusowemu wykupowi COLE – zabezpieczenie pożyczek CORE – zabezpieczenie repo PECL – przeznaczone do umorzenia PENR – bez prawa wykonania TECH – konto pomocnicze służące rejestracji niebędących papierami wartościowymi JPP i PNE BLTE – konto pomocnicze służące do wykonania niebędących papierami wartościowymi JPP Konta Centralnego Depozytu Typ własności Typ uczestnictwa Rodzaj konta Status aktywów 99 – konto emisyjne Konto podmiotowe w KDPW 0001 0 01 00 99 NKK PP 0 – nie dotyczy 01 – działalność podstawowa 06 – pośrednik techniczny 00 – konto podstawowe 0001 0 06 00 00 NKK PP AVAI – dostępne Strona 18 AVAI – dostępne 2014-05-26 Konta Izby Rozliczeniowej Typ własności 0 – nie dotyczy 3 – rachunek papierów wartościowych Typ uczestnictwa 01 – działalność podstawowa 06 – pośrednik techniczny Rodzaj konta 01 – działalność podstawowa 00 – konto podstawowe 00 – konto podstawowe 00 – konto podstawowe Konto podmiotowe w KDPW 0010 0 01 00 00 NKK PP Status aktywów 0010 0 06 00 00 NKK PP 0013 0 06 00 00 NKK PP 0900 3 01 00 00 NKK PP AVAI – dostępne AVAI – dostępne Konto podmiotowe w KDPW XXXX 0 01 00 00 NKK PP Status aktywów AVAI – dostępne AVAI – dostępne Rodzaj działalności – Emitent Typ własności 0 – nie dotyczy Typ uczestnictwa 01 – działalność podstawowa Rodzaj konta 00 – konto podstawowe Strona 19 AVAI – dostępne 2014-05-26
