2012.11.16_PFIO_zm prospektu
Transkrypt
2012.11.16_PFIO_zm prospektu
Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 16 listopada 2012 roku Działając na podstawie § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 17, poz. 88) Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu w dniu 16 listopada 2012 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: 1) Na stronie tytułowej w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „1 października 2012 r.” zastępuje się datą: „16 listopada 2012 r.”. 2) W Rozdziale III Część A akapit pierwszy i akapit drugi w pkt. 3 otrzymują nowe, następujące brzmienie: „W Pioneer Dynamicznych Spółek, Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja, Pioneer Pieniężnym, Pioneer Aktywnej Alokacji oraz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii I. W Pioneer Lokacyjnym, Pioneer Obligacji Plus, Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pioneer Stabilnego Inwestowania, Pioneer Stabilnego Wzrostu, Pioneer Zrównoważonym oraz Pioneer Akcji Polskich Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, kategorii E oraz kategorii I.” 3) W Rozdziale III Część B pkt 1.4.3.2. dotyczący Subfunduszu Pioneer Lokacyjny otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1.4.3.2. 4) W Rozdziale III Część B pkt 1.4.3.3. dotyczący Subfunduszu Pioneer Lokacyjny otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1.4.3.3. 5) Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym Prospekcie oraz w Statucie, Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii E oraz kategorii I.” Maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej wynoszą: a) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A: b) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii E: c) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I: wartości dokonywanej wpłaty.” 2,0%, 2,0%, 2,0% W Rozdziale III Część B pkt 1.4.5. dotyczący Subfunduszu Pioneer Lokacyjny otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1.4.5. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, a w przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy, wskazanie również maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją wspólnego inwestowania zarządzanymi przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50 % swoich aktywów w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania Maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem wynosi: a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1,60% b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 1,60% c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 1,60% w skali roku.” 1 6) I. „ Lp. 1 II. „ Lp. 1 W Rozdziale VII w pkt. 2. w treści statutu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonuje się następujących zmian: W Rozdziale V w punkcie V.8.2. w tabeli wiersz pierwszy otrzymuje nowe poniższe brzmienie: Subfundusz Pioneer Lokacyjny kategoria A 1,60% kategoria E 1,60% kategoria I 1,60% „ W Rozdziale VII punkt VII.4. w tabeli wiersz pierwszy otrzymuje nowe poniższe brzmienie: Subfundusz Pioneer Lokacyjny kategoria A A kategoria E E kategoria I I „ III. „ Lp. 1 IV. W Rozdziale VII w punkcie VII.30. w tabeli wiersz pierwszy otrzymuje nowe poniższe brzmienie: Subfundusz Pioneer Lokacyjny kategoria A 2,0% kategoria E 2,0% kategoria I 2,0% „ Rozdział IX otrzymuje nowe poniższe brzmienie: „Rozdział IX Obowiązki informacyjne IX.1. IX.2. IX.3. IX.4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia skrót Prospektu Informacyjnego. Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, połączone roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu, sprawozdania jednostkowe Subfunduszy oraz Prospekt Informacyjny wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie. Na stronie internetowej http://www.pioneer.com.pl Fundusz publikuje: IX.3.1. Prospekt Informacyjny; IX.3.2. skrót Prospektu Informacyjnego; IX.3.3. aktualne informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym lub skrócie Prospektu Informacyjnego; IX.3.4. roczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z rocznymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy; IX.3.5. półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z półrocznymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy; IX.3.6. zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian; IX.3.7. Wartość Aktywów Netto każdego z Subfunduszy na Jednostkę Uczestnictwa; IX.3.8. cenę zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa każdego z Subfunduszy; IX.3.9. informacje o zmniejszeniu się Wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej poziomu 2’500’000 zł; IX.3.10. informację o zamiarze połączenia wybranych Subfunduszy; IX.3.11. pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Subfunduszach. W dzienniku „Gazeta Giełdy Parkiet” Fundusz dokonuje ogłoszeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. W przypadku, gdyby dziennik „Gazeta Giełdy Parkiet” przestał być wydawany, do czasu dokonania zmiany niniejszego statutu w zakresie wskazania nowego pisma przeznaczonego do ogłoszeń Funduszy, ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą publikowane w dzienniku „Gazeta Wyborcza”.” Warszawa, 16 listopada 2012 r. 2