PZU Technologia Media Telekomunikacja

PZU Technologia Media Telekomunikacja
PZU TECHNOLOGIA MEDIA TELEKOMUNIKACJA
PZU Technologia Media Telekomunikacja to Subfundusz, którego celem jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości
lokat przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe spółek, których działalność związana jest z telekomunikacją, mediami lub
technologią.
DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W SUBFUNDUSZ
•
•
•
•
•
•
•
Aktywne zarządzanie portfelem Subfunduszu,
dostosowujące jego skład do bieżącej sytuacji rynkowej
Atrakcyjne sektory - duże, płynne spółki
Ochrona przed spadkami na giełdach z zachowaniem
ekspozycji na wyniki spółek
Inwestycje w spółki zmieniające świat
Aktywne zarządzanie ryzykiem rynkowym
Waluta rozliczeniowa Subfunduszu w PLN
Powierzenie decyzji inwestycyjnych w ręce profesjonalnych
zarządzających
INFORMACJE O SUBFUNDUSZU
Rodzaj Subfunduszu
otwarty
Czas trwania Subfunduszu
nieograniczony
Kategorie jednostek uczest.
A, B, C, D, F, I, J, L, P, IKE
Minimalna wpłata
100 zł
Częstotliwość wyceny
codziennie
stałe - maks. 3% rocznie
Wynagrodzenie za zarządzanie
(j.u. kat. A)
GŁÓWNE KLASY AKTYWÓW W PORTFELU
•
Udziałowe papiery wartościowe spółek, których działalność
związana jest z telekomunikacją, mediami lub technologią
stanowią min. 50% portfela
• Ekspozycja na sektor telekomunikacyjny, medialny
oraz technologiczny może być osiągana poprzez lokaty
w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
otwartych, tytuły uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagraniczne
Opłata manipulacyjna za
nabycie j.u.
maks. 4% (j.u. kat. A)
Poziom ryzyka
wysoki
Zarządzający
Magdalena Łapsa
Benchmark
SUBFUNDUSZ ADRESOWANY JEST DO INWESTORÓW:
•
•
•
•
•
Poszukujących i akceptujących ryzyko inwestowania
w akcje spółek
Szukających możliwości na wypracowanie większego
zysku niż zysk z obligacji
Wymagających rozliczeń w PLN
Szukających geograficznej dywersyfikacji portfela
inwestycyjnego
Ceniących płynność inwestycji
zmienne - uzależnione od wyników
zarządzania, w wysokości 20%
nadwyżki stopy zwrotu nad benchmark
zgodnie z zasadą „high water mark”
• Indeks Stoxx600 Telecommunication
w wariancie total net return – SXKR
Index z wagą 0,45;
• Indeks Stoxx600 Media w wariancie
total net return return – SXMR Index
z wagą 0,45;
• WIBID ON z wagą 0,1
MODELOWA STRUKTURA AKTYWÓW
min. 50%
maks. 50%
ekspozycja na sektor
pozostałe aktywa
telekomunikacyjny,
medialny oraz
technologiczny
Subfundusz przeznaczony dla inwestorów, którzy planują ulokować
środki na okres minimum 4 lat.
Koszty
Jednostka
uczestnictwa
A
Wynagrodzenie
za zarządzanie w skali roku
Opłata za nabycie
stałe 3% + zmienne uzależnione od
wyników zarządzania, w wysokości 20%
nadwyżki stopy zwrotu nad benchmark
zgodnie z zasadą „high water mark”
maks. 4%
Współczynniki ryzyka
(liczone za okres 12 miesięcy, dane na 29 lipca 2016 r.)
Odchylenie
standardowe
Tracking
error
bd
bd
NOTA PRAWNA
Information
ratio
bd
Wskaźnik
Sharpe’a
bd
Alfa
bd
Beta
bd
PODEJŚCIE DO KONTROLI I RYZYKA INWESTYCJI
Wysokie bezpieczeństwo:
• Aktywne zarządzanie ryzykiem rynkowym
• Aktywne zarządzanie portfelem Subfunduszu, dostosowujące
jego skład do bieżącej sytuacji rynkowej
Instytucje sprawujące nadzór nad funduszem:
• Komisja Nadzoru Finansowego
• Bank Depozytariusz
• Audytor
Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym funduszu,
publicznie dostępnym na stronie pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów, dostępnych w
miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego
ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych
środków. Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub inne podmioty wskazane w statucie Funduszu.
Niniejsza informacja upowszechniana jest w celu reklamy lub promocji usług TFI PZU SA, przy czym nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi lub nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu.Subfundusz został utworzony na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi.