Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka

ZAŁĄCZNIK Nr 7
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie
za okres I-VI 2010 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną Gminy
Potęgowo. Został utworzony na mocy uchwały nr IX/61/2003 Rady Gminy Potęgowo z dnia 16 lipca
2003 r. oraz uchwały zmieniającej nr XV/102/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. i nr XXVI/148/2004 z
29.10.2004r. Działa na podstawie statutu, nadanego wyżej cytowaną uchwałą oraz art.art.9, 11 i 13 ust.1
ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz.123 ze zmianą: Dz. U. z 2002 roku Nr 41, poz.364)
Statut określa między innymi cel, przedmiot, zadania oraz sposób uzyskiwania środków
finansowych.
Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie mieści się w budynku Urzędu Gminy
w Potęgowie przy ulicy Kościuszki 5. Zakresem działania obejmuje teren Gminy Potęgowo.
Gminny Ośrodek Kultury jest jednostką stale rozwijającą się i modernizującą, dbającą o jakość
organizowanych imprez, starającą się rozwijać zaplecze muzyczno – techniczne poprzez zakup sprzętu
niezbędnego do organizacji imprez. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają i rozwijają się zespoły
wokalne, zespół muzyczny, Koła Gospodyń Wiejskich, które są związane z nim od początku istnienia i
bardzo chętnie promują Gminę Potęgowo poprzez liczne uczestnictwo w występach gminnych,
powiatowych oraz międzynarodowych. Regularne wydawanie „Głosu Potęgowa” to również kolejna z
form promocji, którą finansuje GOK.
Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie należy:
1) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań kulturalnych dzieci i młodzieży;
2) tworzenie i prowadzenie zespołów, sekcji i kół zainteresowań amatorskiej twórczości
artystycznej;
3) promocja uzdolnionej artystycznie młodzieży;
4) udzielanie pomocy instruktażowo – metodycznej placówkom kulturalnym;
5) organizowanie imprez kulturalnych wypełniających czas mieszkańcom gminy;
6) upowszechnianie kultury i wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej poprzez rozwijanie
współpracy ze szkołami, świetlicami, pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy
Kołami Gospodyń Wiejskich poprzez organizowanie zajęć, wystaw i imprez;
7) dokumentowanie zjawisk kulturalnych na terenie gminy.
W okresie I-VI 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie zatrudnienie przedstawiało się
następująco:
- dyrektor 1 etat
- główna księgowa ¾ etatu
- pracownik administracyjny 1 etat
- sprzątaczka ½ etatu
- opiekunowie świetlic wiejskich (pracownicy publiczni) 3 etaty
- stażyści – staż zawodowy- 10 osób
- instruktorzy- 5 etatów (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
59
Hale sportowe
W okresie I-VI 2010 r. GOK w Potęgowie udostępniał mieszkańcom gminy sale sportową w
Potęgowie na bezpłatne zajęcia popołudniowe. Odbywały się tam zajęcia sportowe a także były
organizowane imprezy okolicznościowe. Koszty związane z zatrudnieniem osoby sprzątającej
i nadzorującej, z opłatami za zużyty prąd, wodę, odprowadzone ścieki, zużyte środki czystości oraz
naprawy drobnych awarii zaistniałych podczas użytkowania, poniesione były z budżetu GOK w podanym
okresie.
Świetlice GOK
Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie w okresie I-VI 2010 r. nadzorował 10 świetlic wiejskich,
znajdujących się w następujących miejscowościach:
Rzechcino, Żochowo, Czerwieniec, Wieliszewo, Głuszynko, Malczkowo, Grąbkowo, Dąbrówno,
Nowa Dąbrowa, Łupawa.
Gminny Ośrodek Kultury musiał zabezpieczyć środki finansowe na utrzymanie w/w obiektów. Poniósł
koszty związane z:
- opłatą za energię elektryczną,
- ubezpieczeniem świetlic,
- opłatą za wodę i ścieki,
- wywozem nieczystości,
- aktualizacją książek obiektów,
- zakupem opału,
- zakupem materiałów plastycznych i środków czystości,
- a ponadto wykonane były drobne remonty i naprawy wynikające z całorocznego użytkowania obiektów.
Zespoły, koła zainteresowań, Koła Gospodyń Wiejskich.
W ramach stałych form pracy GOK prowadzone były zajęcia muzyczne dla zespołów wokalnych
„Potęgowianki”, „Wiśta-Wio”, „Chanter”, „Trio”, zespołu instrumentalnego „Jazz Team” oraz solistów,
którym GOK zapewnia pomoc instruktażowo-metodyczną.
Koło Gospodyń Wiejskich „Dolina Łupawy” w Łupawie, Koło Gospodyń Wiejskich w Żochowie
oraz Klub Seniora w Potęgowie w pierwszej połowie 2010 r. chętnie uczestniczyli w przedsięwzięciach
GOK- u promując działalność kulturalną gminy.
„Głos Potęgowa” wydany został 3 razy w ciągu pierwszego półrocza 2010 r. po 1000 sztuk
nakład.
60
IMPREZY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W POTĘGOWIE
OD STYCZNIA DO CZERWCA 2010r. (w tym konkursy)
Realizując zadania statutowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie
okresie I-VI 2010r. zorganizowano następujące imprezy kulturalne
i konkursy:
Lp. Termin imprezy
Nazwa imprezy
1.
2.
3.
10.01.2010r
22.01.- 6.02.2010r.
22.01.2010r
4.
23.01.2010r.
5.
24.01.2010r.
6.
30.01.2010r.
7.
31.01.2010r.
8.
5.02.2010r.
9.
6.02.2010r.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
29.01.2010r
13.02.2010r
26.02.2010r
27.02.2010r.
27.02.2010r.
06.03.2010r.
01.04.2009r.
24.04.2010r
01.05.2010r
08.05.2010r.15.05.2010r.15.05.2010r.29.05.2010r
XVIII Finał WOŚP.
Karnawał z GOK-iem- cykl imprez w świetlicach wiejskich
Gry, zabawy, dyskoteka, karaoke dla dzieci i młodzieży w świetlicy w
Wieliszewie
Gry, zabawy, dyskoteka, karaoke dla dzieci i młodzieży w świetlicy w
Łupawie
Gry, zabawy, dyskoteka, karaoke dla dzieci i młodzieży w świetlicy w
Grąbkowie
Gry, zabawy, dyskoteka, karaoke dla dzieci i młodzieży w świetlicy w
Żochowie
Gry, zabawy, dyskoteka, karaoke dla dzieci i młodzieży w świetlicy w
Dąbrównie
Gry, zabawy, dyskoteka, karaoke dla dzieci i młodzieży w świetlicy w
Głuszynku
Gry, zabawy, dyskoteka, karaoke dla dzieci i młodzieży w świetlicy w
Rzechcinie
Gminny Wieczór Kolęd w Malczkowie
Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Jezierzycach
Turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy Potęgowo.
Gminny Konkurs KARAOKE „Muzyka łagodzi obyczaje”.
VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Potęgowo
Obchody Gminnego Dnia Kobiet w świetlicy Dąbrównie
Konkurs Najpiękniejsza Palma Wielkanocna
VIII Festiwal Piosenki dla Najmłodszych Skórowo 2010
Festyn „Majówka”
Pobyt zespołu „KUD Ozren” z Bośni i Hercegowiny (cykl imprez)
20.
21.
XVIII Powiatowe Prezentacje Artystyczne Łupawa 2010
Festyn rodzinny w Łupawie z okazji Dnia Dziecka
61
Promując uzdolnioną artystycznie młodzież oraz amatorską twórczość, GOK uczestniczył
w następujących przedsięwzięciach:
Lp.
1.
Termin imprezy
Nazwa imprezy
23.01.2010r.
2.
01.2010r.
3.
4.
02.02.2010r
24.04.2010r.-
5.
6.
02.05.2010r
15.05.2010r
7.
8.
23.05.2010r.
25.05.2010r
9.
28.05.2010r
Udział zespołu „Trio” oraz solistki Nikoli Kędra w X Powiatowym
Konkursie Kolęd i Pastorałek w Jezierzycach.
Udział solisty Macieja Klassa w II Pomorskim Festiwalu Piosenki
Zimowej, Lębork 2010.
Kolędowanie z zespołem „Wiśta Wio”
Udział solistów i zespołu GOK w VIII Festiwalu Piosenki dla
Najmłodszych Skórowo 2010
Wyjazd zespołu „Wiśta Wio” do Rumii – festyn majowy
Udział solistów i zespołu dziecięcego GOK w „XVIII
Powiatowych Prezentacjach Artystycznych Łupawa 2010”
Udział zespołu „Potęgowienki” w Przeglądzie KGW w Wicku
Udział w obchodach „Powiatowego Dnia Działacza”. Nagroda
Starosty dla zespołu „Potęgowianki” oraz dla Pani Barbary
Krasnoborskiej.
Udział zespołu „Trio” w XIX Festiwalu Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej w MCK w Słupsku.
.
Finanse GOK w Potęgowie w okresie I-VI 2010 r.
Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie jest plan przychodów
i wydatków. Został on zatwierdzony uchwałą nr XXXVIII/263/2009 Rady Gminy Potęgowo w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Potęgowo na 2010 r., z dnia 30.12.2009 r., w której określono wysokość
dotacji w kwocie 290.000 zł. Następnie uchwałą nr: XLI/293/2010 Rady Gminy Potęgowo w sprawie
zmian w budżecie Gminy na 2010 r., z dnia 30.04.2010 r. zwiększono dotację o kwotę 16.000 zł.
Wysokość dotacji w 2010 r. wynosi 306.000 zł.
W planie przychodów i wydatków określono zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe Gminnego
Ośrodka Kultury.
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w okresie od stycznia do czerwca
2010 r. przedstawia poniższa tabela:
62
SPRAWOZDANIE OPISOWE REALIZACJI WYDATKÓW
ZA OKRES I-VI 2010
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W POTĘGOWIE
Lp
Wyszczególnienie
Przychody
Wydatki
wydatki ogółem
1. PRZYCHÓD
Dotacje otrzymane z budżetu gminy
Wynagrodzenia za terminowe przelewy
Odsetki bankowe
Przychody z działalności kulturalnej
Stan konta na początek roku
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników
Stan zatrudnienia
- 1 i 3/4 etatu dyrektora i głównej księgowej,
pracownik administracyjny, sprzątaczka na halę
oraz pracownicy interwencyjni:
w tym opiekunowie świetlic,
- pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie
w tym instruktorzy muzyczni, taneczni, palacze
na świetlicach, remonty świetlic, opracowanie
Głosu Potęgowa, oprawa muzyczna festynów
oraz wynagrodzenia z innych umów zleceń
3 Wydatki rzeczowe:
1.Opał na świetlice:
-opał
2.Inne wydatki rzeczowe:
-organizacja imprez własnych
-inne wydatki (mat. remontowe własne i świetlic
oraz inne wydatki)
-nagrody w konkursach
-urządzenia i programy komputerowe
- zakup sprzętu muzycznego
-zakup wyposażenia
-wyposażenie zespołów wokalnych
-świadczenia z zakresu BHP
3.Materiały w tym:
-biurowe
-środki czystości i gosp.
- materiały plastyczne
63
w tym z dotacji
155.205,81
146.998,00
21,00
120,08
7.800,00
266,73
87.341,51
87.341,51
65.187,69
65.187,69
22.153,82
22.153,82
21.107,15
14.687,15
3.443,00
3.443,00
2.243,00
2.243,00
14.791,60
10.288,31
341,88
9.571,60
6.024,99
341,88
2.389,73
815,00
598,59
358,09
-
2.389,73
815,00
-
2.872,55
854,36
1.369,75
648,44
2.872,55
854,36
1.369,75
648,44
4. Usługi obce w tym:
-wydruk Głosu Potęgowa
-transport obcy (wynajem busa i autobusu)
-usługi pocztowe (w tym za Głos Potęgowa)
-usługi telefoniczne
-usługi internetowe
-usługi remontowe na swietlicach
-pozostałe usługi obce (informatyczne,
odśnieżanie dachu na świetlicach, poczęstunek
dla dzieci i inne)
- usługi związane z organizacją imprez
-opłata za halę sportową w Potęgowie
-usługi najmu (wynajem pomieszczeń w GOPS)
-badania lekarskie
-usługi komunalne
-usługi bankowe
5. Pozostałe wydatki w tym:
-opłata licencyjna (programy komputerowe)
-ubezpieczenia majątkowe
-pozostałe opłaty
6. Energia w tym:
- energia elektryczna
- centralne ogrzewanie
- woda i ścieki
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i
fundusz pracy oraz inne świadczenia
-składki na ubezpieczenia społeczne
-składki na Fundusz Pracy
-szkolenia pracowników
8. Podróże służbowe krajowe
9. Świadczenia na rzecz pracowników
w tym świadczenie urlopowe
10 Stan środków na rachunku bankowym
155.205,81
SUMA KONTROLNA
Stan należności i zobowiązań na koniec czerwca 2010 roku:
1. Zobowiązania wobec ZUS płatne do 5 lipca 2010 r.:
- ubezpieczenia społeczne
- ubezpieczenia zdrowotne
- Fundusz Pracy
2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20 lipca 2010 r.:
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek dochodowy od umów zleceń/dzieło
4. Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.
Sporządziła dnia 23.07.2010
Izabela Marchewka-główna księgowa
64
18.328,24
4.355,40
738,34
596,39
1.202,76
256,20
366,00
2.208,12
18.328,24
4.355,40
738,34
596,39
1.202,76
256,20
366,00
2.208,12
3.848,20
1.478,73
540,00
195,00
2.530,60
12,50
2.521,90
1.113,40
878,50
530,00
7.913,63
7.180,87
475,88
256,88
12.865,12
3.848,20
1.478,73
540,00
195,00
2.530,60
12,50
2.521,90
1.113,40
878,50
530,00
7.913,63
7.180,87
475,88
256,88
12.865,12
10.649,08
1.513,54
702,50
10.649,08
1.513,54
702,50
2.292,61
1.047,84
2.292,61
1.047,84
1.787,81
-
155.205,81
146.998,00
3.163,95 zł
888,83 zł
238,04 zł
890,00 zł
348,00 zł