Więcej

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa
tel.: (+48 22) 850 87 35
faks: (+48 22) 850 88 91
e-mail: [email protected]
Instrukcja użytkownika
systemu bankowości internetowej dla firm
Awizowanie
BOŚBank24 iBOSS
infolinia 0 801 355 455 | www.bosbank.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego I KRS 0000015525 | NIP 527 020 33 13
Kapitał zakładowy: 228 732 450 zł wpłacony w całości.
AWIZOWANIE
Instrukcja krok po kroku:
1. Awizowanie
1.1
Informacje ogólne
Opcja Awizowania umożliwia:
 definiowanie, modyfikację i przegląd awizowań,



kopiowanie, usunięcie awizowania,



odwołania aktywnych awizowań,
akceptację i wycofanie akceptu dla awizowań,
przekazanie dyspozycji awizowań do realizacji przez Bank - dyspozycja jest przekazywana do
systemu transakcyjnego i realizowana,
podgląd szczegółowych danych dla awizowania,
potwierdzenie aktywnego oraz zrealizowanego awizowania w formacie PDF.
2.1
Czynności związane z awizowaniem
2.1.1 Nowe Awizowanie
W celu zdefiniowania nowego awizowania należy wybrać opcję Nowe awizowanie w menu głównym
Obsługa gotówki.
Formatka nowego awizowania prezentuje następujące dane:
 Referencje - referencje własne dla awizowania, które będą pozwalały Użytkownikowi na
identyfikację awizowania na liście wielu awizowań, pole może zawierać maksymalnie 40
znaków,

Rachunek do obciążenia - numer rachunku do obciążenia z dostępnej listy rozwijanej, na
liście prezentowane będą rachunki w walucie pozwalającej na zdefiniowanie awizowania

Wolne środki - informacja o dostępnych środkach dla wybranego rachunku, pole do
podglądu,

Data realizacji wypłaty - data realizacji wypłaty awizowania wypłaty gotówkowej w formacie
RRRR-MMDD, dla pola istnieje możliwość skorzystania z podpowiedzi kalendarza. Data w
polu Data realizacji wypłaty nie może być bieżąca,

Kwota - wartość kwoty dla awizowania w walucie rachunku.
Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iBOSS
Strona 2
Należy pamiętać, że kwota awizowania musi być równa lub większa od ustalonej przez Bank
kwoty minimalnej w Taryfie Opłat i Prowizji.
 Miejsce wypłaty - lokalizacja wypłaty, lista zawierająca pozycję Wszystkie oraz listę wszystkich
placówek Banku o typie Filia, Oddział lub POK - Punkt Obsługi Klienta,

Zleceniodawca - dane zleceniodawcy (pole do podglądu).
Wypłata realizowana będzie w ciężar wolnych środków (blokada nie będzie zakładana).
Po zdefiniowaniu danych dla awizowania należy wybrać przycisk Zapisz, zostanie zaprezentowany
stosowny komunikat potwierdzający akcję.
W procesie definiowania danych awizowania aplikacja weryfikuje poprawność wprowadzanych
danych. W przypadku, gdy walidacja danych będzie niepoprawna zostanie zaprezentowany stosowny
komunikat jak na przykładowym ekranie i nie będzie możliwości złożenia dyspozycji awizowania.
1.2.2
Podgląd szczegółów Awizowania
Użytkownik ma możliwość podglądu szczegółowych danych awizowania poprzez wybór ikonki ze
statusem awizowania lub poprzez wybór odnośnika z datą w kolumnie Data zlecenia wypłaty.
Formularz ze szczegółami awizowania prezentuje następujące dane:
 Referencje - referencja własna nadana przez klienta podczas rejestracji awizowania,


Data realizacji - data realizacji awizowania (zadeklarowana data wypłaty gotówki),



Status - status procesowania dyspozycji awizowania,
Data zlecenia - data zarejestrowania (zlecenia) awizowania. Dla awizowań zarejestrowanych z
poziomu BOŚBank24 iBOSS data rejestracji awizowania w BOŚBank24 iBOSS,
Rachunek - rachunek bieżący obciążany kwotą awizowania w momencie realizacji,
Kwota - kwota awizowania wraz z walutą, Waluta awizowania jest zgodna z walutą rachunku
bieżącego, z którego zadysponowano awizowanie).
Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iBOSS
Strona 3


Oddział - oddział, w którym realizowana będzie (była) wypłata,
Log - historia obsługi dyspozycji w BOŚBank24 iBOSS, dla dyspozycji zarejestrowanych w
placówce Banku historia nie jest przekazywana i prezentowana w BOŚBank24 iBOSS.
W zależności od statusu awizowania na formatce ze szczegółami dyspozycji dostępne są następujące
przyciski funkcyjne:
 Zapisz potwierdzenie do PDF - odnośnik do akcji zapisania potwierdzenia awizowania
dostępny dla dyspozycji o statusach aktywne oraz zrealizowane,

Kopiuj - odnośnik do akcji utworzenia nowego awizowania na podstawie awizowania
zarejestrowanego wcześniej, odnośnik dostępny dla wszystkich statusów dyspozycji
awizowań,

Akceptuj - odnośnik do akcji akceptacji dyspozycji. odnośnik dostępny dla statusów
dyspozycji nowe, do akceptu, odwołanie do akceptu, odwołanie nowe,

Wycofaj akcept/Wycofaj akcept odwołania - odnośnik do akcji wycofania wszystkich
zgromadzonych dotychczas akceptów. Odnośnik jest dostępny odpowiednio dla statusów
dyspozycji: po akcepcie, gotowe do przekazania, odwołanie po akcepcie, odwołanie gotowe
do przekazania,

Usuń - odnośnik do akcji usunięcia dyspozycji awizowania dostępny dla dyspozycji o statusie
nowa,

Przekaż do realizacji/Przekaż odwołanie do realizacji - odnośnik dostępny dla statusów:
gotowe do przekazania oraz odwołanie gotowe do przekazania,

Odwołaj - odnośnik do akcji przygotowania dyspozycji odwołania awizowania przekazanego
do Banku, dostępny dla statusu aktywne z zachowaniem bufora czasowego na odwołanie
wynikającego z parametryzacji dla awizowań.
Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iBOSS
Strona 4
1.2.3 Wyświetlenie listy awizowań
Po wyborze opcji Awizowania Użytkownik ma możliwość wyszukania awizowań wg daty realizacji
wypłaty, referencji, kwoty oraz waluty. Pole umożliwia wyszukanie awizowań, dla których data
realizacji wypłaty, referencje, kwota i waluta zawierają podany fragment.
Dodatkowo Użytkownik może uszczegółowić listę awizowań do przeglądu poprzez rozwinięcie sekcji
Więcej opcji wyszukiwania definiując kolejno następujące dane:
Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iBOSS
Strona 5

Status wybór statusu dyspozycji awizowania z dostępnej listy rozwijanej prezentującej
wartości: wszystkie, nowe, do akceptu, po akcepcie, gotowe do przekazania, przekazane do
realizacji, w realizacji, odrzucone,

usunięte, zrealizowane, aktywne, przeterminowane, odwołane do akceptu, odwołanie po
akcepcie, odwołanie, gotowe do przekazania, odwołanie przekazane do realizacji,
odwołane/anulowane,

Rachunek do obciążenia - wybór rachunku do obciążenia lub wartość wszystkie, lista
zawierająca rachunki, do których użytkownik ma uprawnienie do obciążania lub oglądania,

Ułożone wg - lista zawierająca opcje sortowania: daty realizacji - wartość domyślna
(sortowanie po dacie odbywa się malejąco), kolejności wprowadzania, referencji, kwoty,

Data realizacji wypłaty do - pole tekstowe, wartość początkowa zakresu dat realizacji wypłaty
awizowań, data w formacie YYYY-MM-DD, domyślna wartość: dzisiaj minus 30 dni, dla pola
dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza,

Data realizacji wypłaty do - pole tekstowe, wartość końcowa zakresu dat realizacji wypłaty
awizowań, data w formacie YYYY-MM-DD, domyślna wartość: jutro, dla pola dostępna jest
ikonka z podpowiedzią kalendarza,

Data zlecenia wypłaty od - pole tekstowe, wartość początkowa zakresu dat zlecenia wypłaty
awizowań, data w formacie YYYY-MM-DD, dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią
kalendarza,

Data zlecenia wypłaty do - pole tekstowe, wartość końcowa zakresu dat zlecenia wypłaty
awizowań, data w formacie YYYY-MM-DD, dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią
kalendarza,




Kwota od - pole tekstowe, wartość początkowa zakresu kwot awizowań,

Liczba rekordów - pole tekstowe, liczba rekordów prezentowana na stronie, liczba całkowita
z zakresu 10-100, domyślna wartość: 30.
Kwota do - pole tekstowe, wartość końcowa zakresu kwot awizowań,
Waluta - lista zawierająca pozycję Wszystkie i listę symboli walut,
Miejsce wypłaty - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej, lista zawiera pozycję Wszystkie
oraz listę wszystkich placówek Banku o typie Filia, Oddział lub POK - Punkt Obsługi Klienta,
Zwinięcie sekcji kryteriów dodatkowych (sekcja Mniej opcji wyszukiwania) nie oznacza braku ich
uwzględniania w procesie wyszukiwania awizowań.
Po kliknięciu przycisku Pokaż prezentowana jest stronicowana lista awizowań wyszukanych według
zadanych kryteriów zawierająca następujące pola:
 pole typu checkbox służące do zaznaczania pozycji na liście na potrzeby wykonywania akcji
zbiorczych,

Status - ikona symbolizująca status awizowania, po kliknięciu w nagłówek kolumny
wyświetlana jest legenda statusów awizowań,
Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iBOSS
Strona 6






Data realizacji wypłaty - zadeklarowana data wypłaty awizowania,
Data zlecenia wypłaty - data utworzenia dyspozycji awizowania,
Referencje - referencje awizowania,
Kwota i waluta - kwota i waluta awizowania,
Rachunek do obciążenia - NRB rachunku, którego dotyczy wypłata gotówki,
Miejsce wypłaty - nazwa i adres placówki, której dotyczy awizowanie.
Po wyświetleniu listy awizowań użytkownik ma możliwość:
 Podglądu listy,


Sortowania listy po wskazanej kolumnie,
Filtrowania/wyszukiwania wg prezentowanych kryteriów lub ciągu znaków (np. zakres dat).
Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iBOSS
Strona 7
Po wyborze pozycji z listy użytkownik ma możliwość podglądu danych szczegółowych awizowania. Na
liście widoczne będą dyspozycje zarejestrowane przez Użytkowników w BOŚBank24 iBOSS.
Lista awizowań jest wyświetlana z podziałem na strony. Listę można przechodzić za pomocą
odpowiednich przycisków nawigacyjnych.
1.2.4 Usuwanie danych awizowania
Użytkownik ma możliwość usunięcia pojedyńczego nowego awizowania poprzez wybór przycisku
Usuń dostępnego na formularzu edycji awizowania, do którego przechodzi się poprzez wybór
wartości w kolumnie Data zlecenia wypłaty na liście awizowań.
Wybór przycisku Usuń powoduje zmianę statusu awizowania na usunięte. Operacja usunięcia
awizowania wymaga potwierdzenia. Po usunięciu awizowania zostanie zaprezentowany stosowny
komunikat potwierdzający akcję usunięcia. Usunięcie awizowania oznacza brak możliwości jego
edycji i oznaczenie awizowania jako usunięte bez fizycznego usunięcia z bazy.
Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iBOSS
Strona 8
1.3.5 Modyfikacja danych awizowania
Edycja awizowania jest możliwa tylko w przypadku awizowań przed akceptem (ze statusem nowe). W
celu modyfikacji danych dyspozycji awizowania należy wybrać odnośnik z datą w kolumnie Data
zlecenia wypłaty.
Formatka prezentuje dane w zakresie zgodnym z formatką tworzenia nowego awizowania oraz
umożliwia zapisanie lub rezygnację z edycji.
Po zmodyfikowaniu danych dyspozycji awizowania należy wybrać przycisk Zapisz.
Po poprawnej akcji modyfikacji danych awizowania zostanie zaprezentowana stosowny komunikat
informacyjny.
W procesie edycji danych awizowania aplikacja weryfikuje poprawność. W przypadku, gdy walidacja
danych będzie niepoprawna zostanie zaprezentowany stosowny komunikat jak na przykładowym
ekranie i nie będzie możliwości złożenia dyspozycji awizowania.
1.3.6 Akceptowanie awizowania/odwołania awizowania
Użytkownik ma możliwość akceptowania nowego awizowania lub akceptowania odwołania
awizowania. W tym celu należy wybrać z listy awizowanie o statusie nowe, do akceptu lub odwołane
do akceptu oraz kliknąć w ikonę awizowania.
Zostanie zaprezentowana formatka akceptowania dyspozycji awizowania, na której należy
wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne w zależności od przypisanej domyślnej metody autoryzacji
definiowanej w opcji Uprawnienia Użytkowników. Po poprawnym zautoryzowaniu dyspozycji
awizowanie zostaje podpisane i uzyskuje status gotowe do przekazania.
Po poprawnej akcji akceptacji awizowania zostanie zaprezentowany stosowny komunikat.
W celu zaakceptowania odwołania awizowania należy wybrać z listy awizowanie w statusie
odwołanie do akceptu oraz kliknąć w ikonę awizowania.
Zostanie zaprezentowana formatka akceptowania odwołania dyspozycji odwołania awizowania, na
której należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne w zależności od przypisanej domyślnej
metody autoryzacji definiowanej w opcji Uprawnienia Użytkowników. Po poprawnym
zautoryzowaniu dyspozycji odwołania awizowania zostaje podpisane i uzyskuje status odwołanie
gotowe do przekazania.
1.3.7 Wycofanie akceptów awizowania/akceptów odwołania awizowania
Użytkownik ma możliwość wycofania akceptów (przycisk Wycofaj akcept lub Wycofaj akcept
odwołania. Przed przekazaniem dyspozycji awizowań/odwołań awizowań osoba z prawem podpisu
może wycofać wszystkie akcepty dyspozycji. Wycofanie akceptów możliwe jest z poziomu formularza
podglądu danych szczegółowych wybranej dyspozycji awizowania.
W przypadku wycofania akceptów dyspozycji awizowania należy w pierwszym kroku wybrać z listy
awizowanie o statusie Nowe lub Do akceptu.
W kolejnym kroku na formatce ze szczegółami awizowania należy wybrać przycisk Wycofaj akcept.
Po poprawnej akcji wycofania akceptów awizowania zostanie zaprezentowany stosowny komunikat.
W przypadku wycofania akceptów odwołania awizowania należy w pierwszym kroku wybrać z listy
awizowań dyspozycję o statusie odwołanie do akceptu, odwołanie po akcepcie.
W kolejnym kroku na formatce ze szczegółami odwołania awizowania należy wybrać przycisk Wycofaj
akcept odwołania.
Po poprawnej akcji wycofania akceptów odwołania awizowania zostanie zaprezentowany stosowny
komunikat potwierdzający akcję.
Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iBOSS
Strona 9
1.3.8 Kopiowanie awizowania/akceptów odwołania awizowania
Użytkownik ma możliwość skopiowania awizowania o dowolnym statusie. W tym celu na formatce
podglądu danych szczegółowych awizowania należy kliknąć przycisk Kopiuj.
Skopiowane awizowanie przyjmuje takie same wartości jak awizowanie źródłowe, chyba że data
realizacji wypłaty awizowania źródłowego jest wcześniejsza niż minimalna data realizacji wypłaty
wyznaczona na podstawie ustawień systemowych dla waluty - wówczas data realizacji wypłaty
nowego awizowania ustawiana jest na tę minimalną datę.
1.3.9 Przekazanie awizowania/odwołania awizowania do realizacji
Dyspozycje awizowań/odwołań awizowań gotowe do przekazania do banku (z wymaganą kombinacją
podpisów) mogą być przekazane do realizacji poprzez naciśnięcie odpowiednio w ikonę statusu
Gotowe do przekazania lub Odwołanie gotowe do przekazania.
Po podpisaniu dyspozycji awizowania, odwołania awizowania należy je przekazać do realizacji.
W celu przekazania dyspozycji awizowania do realizacji należy w pierwszym kroku wybrać z listy
awizowanie o statusie Gotowe do przekazania.
W kolejnym kroku na poniższej formatce wybrać przycisk Przekaż do realizacji.
W celu przekazania dyspozycji odwołania awizowania do realizacji należy w pierwszym kroku wybrać
z listy awizowanie o statusie Odwołanie gotowe do przekazania.
W kolejnym kroku na poniższej formatce wybrać przycisk Przekaż odwołanie do realizacji.
W przypadku, gdy zadeklarowana data wypłaty gotówki została przekroczona wówczas zostanie
zaprezentowany komunikat i nie ma możliwości przekazania odwołania awizowania do realizacji.
1.3.10 Odwołanie awizowania
Zlecenie dyspozycji odwołania awizowania możliwe jest z poziomu formularza podglądu danych
szczegółowych aktywnego awizowania. Dyspozycja odwołania awizowania podlega procesowi
akceptacji i przekazania do realizacji.
W celu odwołania dyspozycji awizowania należy kliknąć na ikonę awizowania w statusie aktywne.
Zostanie zaprezentowana formatka Szczegóły awizowania, na której należy wybrać przycisk Odwołaj.
W kolejnym kroku należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne oraz zatwierdzić przyciskiem
Podpisz. Po poprawnej akceptacji dyspozycji odwołania awizowania zostanie zaprezentowany
stosowny komunikat.
1.3.10 Potwierdzenie awizowania w formacie PDF
Użytkownik ma możliwość wyświetlenia, zapisu oraz wydruku potwierdzenia awizowania w statusie
aktywne oraz zrealizowane.
W tym celu należy wybrać przycisk Zapisz potwierdzenie do PDF na formatce ze szczegółami
awizowania. Po wyborze przycisku przeglądarka umożliwia zapis/otwarcie pliku z wygenerowanym
potwierdzeniem awizowania w formacie PDF.
Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iBOSS
Strona 10