Raport kwartalny Zarządu
Transkrypt
Raport kwartalny Zarządu
Raport kwartalny Zarządu 01CYBERATON Spółka Akcyjna III kwartał 2015r. okres obrotowy od 01 lipca 2015r. do 30 września 2015r. SPIS TREŚCI: I. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Raportu kwartalnego 3 II. Informacje Ogólne 3 III. Walne zgromadzenie Akcjonariuszy spółki z dnia 30.06.2015 4 IV. Podział stanowisk w ramach Rady Nadzorczej Emitenta 7 V. Powołanie zarządu spółki 01CYBERATON S. A. 7 VI. Przekazanie środków pieniężnych na wypłatę dywidendy do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S. A. 8 VII. Strategia spółki 01CYBERATON S. A. na lata 2015/2016 VIII. Rozpoczęcie budowy instalacji fotowoltaicznych w Gminie Bukowina Tatrzańska 10 IX. Dane bilansowe oraz rachunek zysków i strat za III kwartał 2015r. 11 X. Zatrudnienie 11 XI. Informacje na temat prognoz opublikowanych w III kwartale 2015r.11 XII. Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta 12 XIII. Terminy przekazywania Raportów okresowych w 2015 roku 12 XIV. Oświadczenie Zarządu 12 XV. Bilans 13 XVI. Rachunek Zysków i Strat 18 XVII. Przepływy Pieniężne 20 XVIII. Zestawienie zmian w Kapitale(Funduszu) Własnym 22 XIX. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki fnansowe w III kwartale 26 ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect I. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Raportu kwartalnego: W związku z brakiem formalnego wymogu opiniowania kwartalnego raportu okresowego przez biegłego rewidenta, niniejszy raport, obejmujący III kwartał 2015 roku, nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny obejmuje dane za okres od 1. lipca 2015 do 30. września 2015 wraz z okresem porównawczym w roku 2014. Sprawozdanie finansowe i dane porównawcze zaprezentowane w niniejszym raporcie sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. II. Informacje Ogólne: A. Dane podstawowe Spółki: Nazwa: 01CYBERATON Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: 01CYBERATON S.A. Siedziba: Warszawa ul. Słomińskiego 15 lok. 504 Adres: Warszawa 00-195 Przynależność do indeksów: Kod ISIN: Symbol Spółki: Ticker GPW: NCIndex, NCIndex30 PLVCAOC00015 01CYBATON 01C Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: +48 22 415 41 46 +48 22 758 34 74 [email protected] www.01cyberaton.eu Forma prawna: NIP: REGON: Spółka Akcyjna 525-24-12-727 141220241 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000293918 35 866 608zł, w całości opłacony KRS: Kapitał zakładowy: ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect B. Zarząd Spółki: Robert Ziółek - Prezes Zarządu Marcin Stanisław Orzechowski – Członek Zarządu Marek Górka – Członek Zarządu C. Prokurent Spółki: Michał Janowski- Prokurent D. Rada Nadzorcza Spółki: Andrzej Olafa Foremnego- Członek Rady Nadzorczej Marek Jacka Dmochowskiego- Członek Rady Nadzorczej Edward Wincentego Gocał- Członek Rady Nadzorczej Renata Irenę Śliwińską- Członek Rady Nadzorczej Agnieszka Irenę Gocał- Członek Rady Nadzorczej Jacek Franasik- Członek Rady Nadzorczej Stanisław Franciszka Klimczak- Członek Rady Nadzorczej Beata Telenga-Pośpiech- Członek Rady Nadzorczej Marzena Aleksandrowicz- Członek Rady Nadzorczej III. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki z dnia 30 czerwca 2015 r. a) Podział zysków spółki 01CYBERATON S. A. za rok obrotowy 2014 Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku, na mocy podjętej uchwały nr 6, postanowiło zysk netto za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., w wysokości 13.556.402,08 zł (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa złote osiem groszy), podzielić w następujący sposób: 1) kwotę 8.012.920,74 zł (osiem milionów dwanaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt cztery grosze), przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich; 2) kwotę w wysokości 448.332,60 zł (czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote sześćdziesiąt groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co, mając na uwadze, że w Spółce jest 4.483.326 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć) sztuk akcji, z których wszystkie są uprawnione do udziału w dywidendzie oraz w pełni pokryte, a żadna nie jest uprzywilejowana w zakresie dywidendy, oznacza, że na jedną akcję Spółki będzie przypadała dywidenda w wysokości 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy); 3) pozostałą kwotę w wysokości 5.095.148,74 zł (pięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze), przenieść na kapitał zapasowy. ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect b) Decyzja WZ o dokonaniu splitu akcji Emitenta. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku, podjęło uchwałę, na mocy której postanowiło dokonać podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki. Zgodnie z powyższą uchwałą podział (split) akcji Spółki nastąpi poprzez wymianę wszystkich akcji Spółki w stosunku 1:20 (jeden do dwudziestu). W związku z podziałem, o którym mowa powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o obniżeniu wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 8 zł (ośmiu złotych) do 0,40 zł (czterdziestu groszy) oraz o zwiększeniu liczby akcji Spółki składających się na kapitał zakładowy z 4.483.326 (czterech milionów czterystu osiemdziesięciu trzech tysięcy trzystu dwudziestu sześciu) sztuk akcji do 89.666.520 (osiemdziesięciu dziewięciu milionów sześciuset sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięciuset dwudziestu) sztuk akcji. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o wymianie każdej ze wszystkich dotychczasowych akcji Spółki o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) na 20 (dwadzieścia) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda. c) Zmiana składu Rady Nadzorczej 01CYBERATON Spółka Akcyjna Decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zmianie uległ skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki. W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki: 1) Panią Anastazję Marię Skopowską; 2) Panią Marzennę Marię Miłek; 3) Panią Monikę Usarek; 4) Pana Macieja Marka Gruszkę; 5) Pana Andrzeja Olafa Foremnego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji: 1) Pana Andrzeja Olafa Foremnego; Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, stypendysta Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos na Universidad Politecnica de Valencia. Doktorant i wykładowca w Instytucie Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej. Autor wielu publikacji naukowo-technicznych w zakresie nowoczesnych technologii zarządzania i produkcji w budownictwie. Od 2012r. ekspert ds. roszczeń i kontraktów budowlanych w korporacji konsultingowej Arcadis EC Harris przy dużych i prestiżowych przedsięwzięciach: budowa II linii Metra Warszawskiego, budowa Stadionu Narodowego w Warszawie, budowa apartamentowca Złota 44 oraz innych projektach infrastrukturalnych i kubaturowych. Od 2014r. członek rady nadzorczej Boruta-Zachem S.A. i wiceprezes stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa. Posiada uprawnienia ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Na Politechnice Warszawskiej we współpracy z firmami zewnętrznymi zrealizował z sukcesem w charakterze kierownika kilka projektów badawczo-wdrożeniowych, a także brał udział w wielu innych projektach naukowobadawczych. 2) Marek Jacek Dmochowski Prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie nieruchomości i handlu artykułami przemysłowymi z dużymi sieciami handlowymi - Auchan, Polo Market. Rodzinnie i kapitałowo powiązany z firmą Jedwab Polski Sp. z.o.o. 3) Pana Edwarda Wincentego Gocał; Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Posiada tytuł doktora w dziedzinie psychologii. Pełnił funkcje: zastępcy Szefa B.O.R., Szefa Sił Ochrony B.O.R, w Szefostwie Wojskowej Służby Wewnętrznej, Szefa Wydziału Zabezpieczenia Specjalnego, Szefa Grupy Ochronnej V.I.P., Szefa Ochrony Osobistej Papieża Jana Pawła II. Był wykładowcą w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Związany z Centrum Monitoringu i Alarmów w Warszawie, członek zarządu Spedycji Międzynarodowej C.H. ,,HARTWIG" w Warszawie. Posiada certyfikaty: Diplomatic Security Trading Center at Marana, Arizona U.S.A., Protective Security Operations Course, Department of Justice United States Marshals Service at Camp Beauregard, Louisiana U.S.A., Special Operations Group z Izraela, Taktyka ochrony V.I.P. Obecnie Prezes Zarządu Funduszu 12Victoria Sp. z o.o. będącej komplementariuszem Funduszu 12Victoria sp. z o.o. S.K.A. 4) Panią Renatę Irenę Śliwińską; Absolwentka Wydziału Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W przeszłości była radcą w Biurze Ochrony Rządu, a także w firmach AAT i Centrum Monitoringu i Alarmów. Zajmowała się doradztwem finansowym w szwajcarskiej grupie Swiss Life. Aktualnie jest pośrednikiem na rynku nieruchomości i doradcą inwestycyjnym, rozpoczęła pracę w firmie Prudential na stanowisku radcy. 5) Panią Agnieszkę Irenę Gocał; Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji Społecznej w Warszawie. Obecnie pracuje w Centrum Onkologii w Warszawie i zajmuje się audytem w szpitalach onkologicznych na terenie Polski. 6) Pana Jacka Franasik; Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Od wielu lat pełni kierownicze funkcje w dużych przedsiębiorstwach farmaceutycznych. W latach 1999-2003 był dyrektorem handlowym w firmie Agropharm. Od 2013r. członek rady nadzorczej firmy Pharmena. Od 2002r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu w firmie Master Pharm Polska. Pełnomocnik firmy Max Welt Holding Ltd. ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect 7) Pana Stanisława Franciszka Klimczak; Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Ukończony egzaminem państwowym kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wieloletnie kierownictwo nad Zrzeszeniem Przemysłu Obronnego. Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej „Budowlani” (nadal). Sekretarz rady nadzorczej Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. w Łodzi (Zakład ogłosił upadłość w 2012r.) 8) Panią Beatę Telenga-Pośpiech; Projektant Wnętrz. Wieloletnia praktyka w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami. Specjalizacja - handel zagraniczny. Od 2008 roku prowadzi własną działalność gospodarczą produkcja i handel ekskluzywnym wyposażeniem wnętrz . Właściciel i prezes firmy ROYAL HOME TELENGA STUDIO zajmującej się produkcją i sprzedażą mebli. Właścicielka Galerii Sztuki współczesnej. Członek Polskiego Klubu Biznesu. Udziałowiec w HCM Sp. z o.o. w Kłobucku. 9) Panią Marzenę Aleksandrowicz. Specjalista z dziedziny informatycznego przetwarzania danych. Posiada dyplom “Accounting and Business” międzynarodowego stowarzyszenia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). W ciągu swojej kariery zawodowej pełniła kierownicze funkcje w dużych przedsiębiorstwach (np. Makro Cash and Carry, Jedwab Polski) w zakresie doradztwa finansowego i księgowości. IV. Podział stanowisk w Radzie Nadzorczej Emitenta W dniu 10 sierpnia 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta nowej kadencji. Na przedmiotowym posiedzeniu ukonstytuowała się Rada Nadzorcza nowej kadencji. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej postanowili o wewnętrznym podziale funkcji w ramach rady Nadzorczej, zgodnie z którym: 1) Pan Andrzej Olaf Foremny będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 2) Pan Marek Jacek Dmochowski będzie pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 3) Pani Marzenna Aleksandrowicz będzie pełniła funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. V. Powołanie zarządu spółki 01CYBERATON S. A.: Rada Nadzorcza Emitenta, na posiedzeniu które odbyło się w dniu 10 sierpnia 2015 roku, dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki, przy czym zmiany w składzie weszły w życie od dnia 11 sierpnia 2015 r. Rada Nadzorcza, z dniem 11 sierpnia 2015 r., odwołała ze składu Zarządu Pana Prezesa Piotra Tomaszewskiego, oraz powołała do składu Zarządu Spółki nowej kadencji: 1) Pana Roberta Ziółka, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu; ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect 2) 3) Pana Marcina Orzechowskiego, powierzając mu funkcję Członka Zarządu; Pana Marka Górkę, powierzając mu funkcję Członka Zarządu. VI. Przekazanie środków pieniężnych na wypłatę dywidendy do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S. A.: Zarząd spółki 01CYBERATON S.A. w dniu 18 sierpnia 2015 r. przekazał do dyspozycji KDPW niezbędne środki finansowe w wysokości 448.332,60 zł (czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote sześćdziesiąt groszy) w celu wykonania wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki. Dywidenda została wpłacona na konta akcjonariuszy z dniem 30 sierpnia 2015 wynosiła 0,10 zł na akcje. VII. i Strategia Spółki 01CYBERATON S. A. na lata 2015-2016: 1. W IV kwartale 2015 r. i w 2016 r. 01CYBERATON S.A. zamierza osiągnąć mocną pozycję: a. w branży Odnawialnych Źródeł Energii w segmencie instalacji fotowoltaicznych. Celem Spółki jest intensywne pozyskiwanie odbiorców na realizacje przydomowych elektrowni fotowoltaicznych oraz aktywny udział w postępowaniach przetargowych na zamówienia publiczne i prywatne w zakresie projektowania i budowy instalacji fotowoltaicznych. Spółka planuje również kontynuować działania związane z budową farm fotowoltaicznych; b. w szeroko pojętym doradztwie w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej. W szczególności 01CYBERATON S.A. zamierza rozwijać innowacyjny model zakupu produktów giełdowych notowanych na towarowej giełdzie energii; c. w działalności deweloperskiej z szerokim wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Spółka planuje również prowadzić działalność akwizycyjną w branży energetycznej w celu budowy grupy kapitałowej, w której poszczególne podmioty będą odpowiedzialne za określone rodzaje działalności. 2. Działalność 01CYBERATON S.A. w zakresie fotowoltaiki Rok 2015 oznacza dla 01CYBERATON S.A. dynamiczny rozwój działalności w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Prowadzone działania w postaci realizacji jako generalny wykonawca jednej z pierwszych w Polsce elektrowni fotowoltaicznych o mocy 1 MWp w miejscowości Guja, wpisały 01CYBERATON S.A. do grona producentów farm fotowoltaicznych. Całkowita wartość inwestycji przekroczyła 6 mln zł, a budowę zakończono 26.02.2015r. Realizacja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury”. Dotacja została prawidłowo rozliczona, a elektrownia uzyskała pozwolenie na użytkowanie i aktualnie produkuje prąd elektryczny. ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect Firma jest gotowa do realizacji własnej farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp na zakupionym gruncie w miejscowości Jamy, a wartość inwestycji jest równa ok. 6 mln zł netto. W toku są czynności formalno-prawne. We wrześniu br. 01CYBERATON S.A. przystąpił do rozmów z inwestorami instytucjonalnymi na temat realizacji przez Spółkę elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 30 MWp. 01CYBERATON S.A. pozyskał szereg odbiorców zainteresowanych realizacją przydomowych elektrowni fotowoltaicznych. Projekty są w trakcie realizacji, na podstawie podpisanych umów zakładających kompleksową realizację (od projektowania, wykonania, po rozliczenie). W IV kwartale 2015r. i w 2016r. , Spółka planuje rozwijać tę działalność. Od września br. Spółka bierze udział w postępowaniach przetargowych na zamówienia publiczne i prywatne w zakresie projektowania i budowy instalacji fotowoltaicznych. 01CYBERATON S.A. wygrał przetarg finansowany z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” i realizuje inwestycje na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska. Wykorzystując dobrą koniunkturę na rynku energetyki odnawialnej, Spółka planuje do końca bieżącego roku przystąpić do kolejnych zamówień na budowę przydomowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy przekraczającej 2 MWp. Zamówienia będą pozyskiwane poprzez udział w przetargach publicznych dofinansowanych z funduszy unijnych, jak również ze zleceń inwestorów prywatnych. 01CYBERATON S.A. planuje w IV kwartale 2015r. pozyskać i zrealizować kilka zamówień na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 100 kWp każde. Orientacyjna wartość zamówień na mikroinstalacje przydomowe pozyskanych do końca 2015r. winna przekroczyć 2 mln zł netto. W roku 2016 Spółka 01CYBERATON S.A. planuje zdominować rynek przedsiębiorstw realizujących instalacje fotowoltaiczne w Polsce. Minimalna wartość portfela zamówień fotowoltaicznych na rok 2016 przekroczy 20 mln zł netto. Realizacja zadań w powyższym zakresie opiera się w całości na grupie wykonawców zweryfikowanych i audytowanych przez Spółkę. Strategia nie obejmuje prognoz związanych z działalnością w zakresie budowy dużych instalacji fotowoltaicznych w kooperacji z inwestorami instytucjonalnymi, ponieważ negocjacje trwające na dzień publikacji Strategii 01CYBERATON S.A. są poufne. Zarząd niezwłocznie po zakończeniu negocjacji i podpisaniu umowy wyda stosowny komunikat. 3. Działalność akwizycyjna w branży energetycznej Zarząd Spółki uzyskał w trzecim kwartale 2015r. zgodę Rady Nadzorczej na akwizycję przedsiębiorstw z branży energetycznej. Decyzja ta zaowocowała podpisaniem 24.09.2015r. umowy zakupu przez 01CYBERATON S.A. - 100% udziałów w EnergyCom sp. z o.o. EnergyCom zajmuje się szeroko pojętym doradztwem w zakresie optymalizacji kosztów pozyskiwania energii elektrycznej, w szczególności posiada know-how w postaci własnego innowacyjnego modelu zakupu produktów giełdowych notowanych na towarowej giełdzie energii. Do kluczowych klientów przedsiębiorstwa zalicza się m.in. Metro Warszawskie, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie oraz kilka czołowych uczelni publicznych w Polsce. ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect 4. Działalność deweloperska Działalność deweloperska Emitenta odbywać się będzie za pomocą rozbudowy holdingowej struktury spółki ECO MILAN SP. Z O.O., w której założycielem i udziałowcem jest 01CYBERATON S.A. W lipcu br. ECO MILAN SP. Z.O.O. rozpoczął, w mieście Milanówek, budowę osiedla budynków wielorodzinnych o wysokim standardzie wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja została zaprojektowana przez renomowane biuro architektoniczne i będzie składać się z mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 9027 m2. 01CYBERATON S.A planuje zastosować odnawialne źródła energii poprzez montaż paneli fotowoltaicznych na dachach. Zgodnie z założeniami, nastąpi zmniejszenie zużycia energii tradycyjnej na korzyść taniej energii odnawialnej wytwarzanej na realizowanym osiedlu. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to czerwiec 2017r. 01CYBERATON S.A. dysponuje również wyłącznymi prawami do dystrybucji na Polskę innowacyjnego systemu ogrzewania powierzchniowego na podczerwień. Po uzyskaniu dotacji, planuje zainstalować je na realizowanym osiedlu mieszkaniowym w Milanówku, minimalizując koszty zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej. Oprócz budowy osiedla w Milanówku, ECO MILAN SP. Z O.O. zakłada w roku 2016 rozpoczęcie realizacji co najmniej jednego z wyszczególnionych przedsięwzięć o charakterze deweloperskim: budowa osiedla mieszkaniowego w Warszawie (wartość inwestycji ok. 20 mln zł netto, budowa budynku mieszkaniowo-usługowego w Bydgoszczy (wartość inwestycji ok. 8 mln zł netto), budowa budynku biurowego w Bydgoszczy (wartość inwestycji ok. 11 mln zł netto). Na przestrzeni kolejnych lat, spółka 01CYBERATON S.A. zamierza zwiększyć zaangażowanie w ECO MILAN SP. Z O.O. oraz innych powołanych spółkach celowych tak, aby zdobyć pozycję sprawnego i zaufanego dewelopera, posiadającego profesjonalną kadrę menedżerską. Tereny, na których mają być realizowane inwestycje zostały już pozyskane jako wkład własny ich obecnych właścicieli, na podstawie umów wspólnego przedsięwzięcia. VIII. Rozpoczęcie budowy instalacji fotowoltaicznych w Gminie Bukowina Tatrzańska. W dniu 25 września 2015 roku Spółka 01CYBERATON S. A. zawarła z Gminą Bukowina Tatrzańska umowę na wykonanie 34 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 112 kWp. Inwestycja fnansowana jest z Programu Restrukturyzacji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach projektu „Budowa mikroinstalacji prosumenckich –fotowoltaicznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska. Inwestycja została ukończona zgodnie z przyjętym harmonogramem dnia 14 października 2015 r. i prawidłowo rozliczona. ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect IX. Dane bilansowe oraz rachunek zysków i strat za III kwartał 2015r.: Inwestycje długoterminowe PLN EURO PLN III kwartał 2014 III kwartał 2014 III kwartał 2015 46 374 124,59 10 940 906,10 50 829 778,19 EURO III kwartał 2015 11 992 114,89 Kapitał Zapasowy PLN EURO PLN III kwartał 2014 III kwartał 2014 III kwartał 2015 5 737 719,00 1 353 682,58 10 832 867,74 EURO III kwartał 2015 2 555 765,52 Koszty działalności operacyjnej PLN EURO PLN III kwartał 2014 III kwartał 2014 III kwartał 2015 5 197 907,87 1 226 326,59 3 982 308,65 EURO III kwartał 2015 939 533,96 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej PLN EURO PLN III kwartał 2014 III kwartał 2014 III kwartał 2015 558 593,54 131 787,27 3 522 840,51 EURO III kwartał 2015 831 133,04 *kurs EURO na dzień 30.09.2015 X. Zatrudnienie: Spółka nie prowadziła zatrudnienia w III kwartale 2015r. Jest to efekt przyjętej przez Zarząd, w 2012r., strategii optymalizacji kosztów prowadzonej działalności operacyjnej oraz wdrożenia autorskiego modelu procesów sprzedażowych, poprzez outsourcing pracowników. XI. Informacje na temat prognoz opublikowanych w III kwartale: Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz fnansowych. ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect XII. Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji % w kapitale zakładowym Liczba głosów % głosów Max Welt Holdings Ltd. 543.497 12,12 534.941 12,12 01CYBERATON S.A. 10.000 0,22 10.000 0,22 pozostali akcjonariusze 3.929.829 87,66 3.929.829 87,66 RAZEM 4.483.326 100,00% 4.483.326 100 % *Akcjonariat na podstawie danych otrzymanych przez Spółkę. Sporządzony na dzień opracowania raportu. XIII. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku: Termin publikacji Raportu za III kwartał 2015r. pozostaje bez zmian: - za III kw. 2015r. - dnia 14 listopada 2015r. XIV. Oświadczenie Zarządu: Zarząd 01CYBERATON S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje fnansowe za III kwartał 2015 roku sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę. Raport kwartalny z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji fnansowej i ekonomicznej Emitenta. W imieniu Emitenta: Robert Ziółek Prezes Zarządu Marcin S. Orzechowski Członek Zarządu Marek Górka Członek Zarządu ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect BILANS XV. Sporządzony za okres 01. styczeń- 30. Wrzesień 2015r. Aktywa A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 2014 2015 47 653 612,05 50 829 778,19 289 487,46 205 053,60 289 487,46 205 053,60 2 Wartość frmy 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 990 000,00 10 000,00 990 000,00 10 000,00 990 000,00 0,00 0,00 10 000,00 46 374 124,59 50 614 724,59 44 344 000,00 44 344 000,00 2 030 124,59 6 270 724,59 4 zaliczki na wartości niematerialne i prawne II Rzeczowe aktywa trwałe 1 środki trwałe a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2 Środki trwałe w budowie 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie III Należności długoterminowe 1 Od jednostek powiązanych 2 Od pozostałych jednostek IV Inwestycje długoterminowe 1 Nieruchomości 2 Wartości niematerialne i prawne 3 Długoterminowe aktywa fnansowe ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect a) w jednostkach powiązanych 2 030 124,59 6 270 724,59 -udziały lub akcje 2 030 124,59 6 270 724,59 w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 -udziały lub akcje 0,00 0,00 -inne papiery wartościowe 0,00 0,00 6 022 584,32 4 063 352,09 43 658,40 43 658,40 43 658,40 43 658,40 1 710 512,52 1 794 491,14 1 710 512,52 1 794 491,14 548 731,22 48 944,06 -inne papiery wartościowe -udzielone pożyczki -inne długoterminowe aktywa fnansowe b) -udzielone pożyczki -inne długoterminowe aktywa fnansowe 4 Inne inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 inne rozliczenia międzyokresowe B Aktywa obrotowe I Zapasy 1 Materiały 2 Półprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 4 Towary 5 Zaliczki na dostawy II Należności krótkoterminowe 1 Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: -do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2 Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect -do 12 miesięcy 548 731,22 48 944,06 138 875,30 111 641,08 1 022 906,00 1 633 906,00 661 294,64 175 202,55 661 294,64 175 202,55 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 661 294,64 175 202,55 -środki pieniężne w kasie i na rachunkach 661 294,64 175 202,55 3 607 118,76 2 050 000,00 53 676 196,37 54 893 130,28 -powyżej 12 miesięcy b) z tytulu podatków, dotacji,ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone na drodze sądowej III Inwestycje krótkoterminowe 1 Krótkoterminowe aktywa fnansowe a) w jednostkach powiązanych -udziały lub akcje -inne papiery wartościowe -udzielone pożyczki -inne krótkoterminowe aktywa fnansowe b) w pozostałych jednostkach -udziały lub akcje -inne papiery wartościowe -udzielone pożyczki -inne krótkoterminowe aktywa fnansowe c) -inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2 Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA razem (suma poz.A i B) Pasywa 2014 2015 ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect A Kapitał(fundusz)własny I Kapitał(fundusz) podstawowy II Należne wpłaty na kapitał podstawowy wielkość ujemna III Udziały(akcje)własne(wielkość ujemna) IV Kapitał(fundusz)zapasowy V Kapitał(fundusz)z aktualizacji wyceny VI Pozostałe kapitały(fundusze)rezerwowe VII Zysk(strata) z lat ubiegłych 47 109 823,62 49 529 298,71 35 866 608,00 35 866 608,00 -37 984,82 -37 984,72 5 737 719,00 10 832 867,74 -8 012 920,74 VIII Zysk(strata) netto IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna) B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I rezerwy na zobowiązania 13 556 402,08 2 867 807,69 6 566 372,75 5 363 831,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 Rezerwa na świadzenia emerytalne i podobne -długoterminowa -krótkoterminowa 3 pozostałe rezerwy -długoterminowe -krótkoterminowe II Zobowiązania długoterminowe 1 wobec jednostek powiązanych 2 Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania fnansowe ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect d) inne III Zobowiązania krótkoterminowe 6 566 372,75 5 363 831,57 6 566 372,75 5 363 831,57 354 386,07 54 386,07 1 Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: -do 12 miesięcy -powyżej 12 miesięcy b) inne 2 wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania fnansowe 1 635 712,25 469 318,18 d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności 2 217 342,72 620 907,80 -do 12 miesięcy 1 731 648,65 135 213,73 485 694,07 485 694,07 2 230 105,69 90 393,50 128 826,02 128 826,02 -powyżej 12 miesiący e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 0,00 4 000 000,00 3 fundusze specjalne IV Rozliczenia międzyokresowe 1 ujemna wartość frmy 2 inne rozliczenia międzyokresowe -długoterminowe -krótkoterminowe PASYWA razem (suma poz. A.i B) 53 676 196,37 54 893 130,28 ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT XVI. Sporządzony za okres 01. styczeń- 30. września 2015r. A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2014 2015 5 835 139,10 4 204 174,00 5 561 526,30 4 204 174,00 273 612,80 0,00 5 197 907,87 3 982 308,65 213 148,81 84 433,86 -od jednostek powiązanych I Przychody netto ze sprzedaży produktów II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B Koszty działalności operacyjnej I Amortyzacja II Zużycie materiałów i energii 2 535 374,40 1 418 098,27 III usługi obce 1 965 791,08 2 435 402,71 IV Podatki i opłaty, w tym: 190 625,00 22 234,81 22 058,58 22 139,00 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 270 910,00 120 210,00 C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 637 231,23 221 865,35 D Pozostałe przychody operacyjne 12 461 324,28 2 829 277,30 I Zysk ze zbycia niefnansowych aktywów trwałych II Dotacje III Inne przychody operacyjne E pozostałe koszty operacyjne I strata ze zbycia niefnansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów niefnansowych III Inne koszty operacyjne F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G Przychody fnansowe -podatek akcyzowy V Wynagrodzenia VI Ubezpieczenia społeczne VII Pozostałe koszty rodzajowe 2 829 277,30 12 461 324,28 0,00 0,00 13 098 555,51 3 051 142,65 703 242,81 16,93 ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: -od jednostek powiązanych II Odsetki, w tym: 17,50 16,93 -od jednostek powiązanych III zysk ze zbycia inwestycji 591 250,00 IV Aktualizacja wartości inwestycji V Inne 111 975,31 H koszty fnansowe 245 396,24 183 351,89 I odsetki, w tym: 10 060,57 13 311,15 -dla jednostek powiązanych II Strata ze zbycia inwestycji 1 953,40 III Aktualizacja wartości inwestycji IV Inne I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne K Zysk (strata) brutto (I+/-J) L Podatek dochodowy M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty) N Zysk (strata)netto(K-L-M) 233 382,27 170 040,74 13 556 402,08 2 867 807,69 13 556 402,08 2 867 807,69 13 556 402,08 2 867 807,69 ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect XVII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE METODA POŚREDNIA Sporządzone za okres 01. styczeń- 30. wrzesień 2015r. 2014 2015 A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I Zysk (strata) netto 13 556 402,08 2 867 807,69 II Korekty razem -12 997 808,54 655 032,82 1 Amortyzacja 213 148,81 84 433,86 2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 Zysk(strata) z działlności inwestycyjnej 5 Zmiana stanu rezerw 6 Zmiana stanu zapasów -1 200,00 7 zmiana stanu należności -1 141 756,03 -83 978,62 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 321 731,03 -902 541,18 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 928 408,35 1 557 118,76 10 Inne korekty III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 558 593,54 3 522 840,51 B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I Wpływy 1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 Z aktywów fnansowych, w tym; -12 461 324,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach -zbycie aktywów fnansowych -dywidendy i udziały w zyskach -spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect - inne wpływy z aktywów fnansowych 4 Inne wpływy inwestycyjne II Wydatki 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 Na aktywa fnansowe, w tym: 15 000,00 3 260 600,00 15 000,00 3 260 600,00 b) w pozostałych jednostkach 15 000,00 3 260 600,00 - nabycie aktywów fnansowych 15 000,00 3 260 600,00 -15 000,00 -3 260 600,00 a) w jednostkach powiązanych - udzielone pożyczki długoterminowe 4 Inne wydatki inwestycyjne III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(I-II) C przepływy środków pieniężnych z działalności fnansowej I Wpływy 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 Kredyty i pożyczki 3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 4 Inne wpływy fnansowe/zmniejszenie strat z lat ubiegłych II Wydatki 1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4 Spłaty kredytów i pożyczek 5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 6 Z tytułu innych zobowiązań fnansowych 7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu fnansowego 8 Odsetki 9 Inne wydatki fnansowe/zmniejszenie zobowiązań długoterminowych III Przepływy pieniężne netto z działalności fnansowej (I-II) 139 909,72 139 909,72 37 984,72 748 332,60 448 332,60 300 000,00 101 925,00 -748 332,60 ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-CIII) E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym 645 518,54 -486 092,09 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F Środki pieniężne na początek okresu 15 776,10 661 294,64 G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) 661 294,64 175 202,55 -o ograniczonej możliwości dysponowania XVIII. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM Sporządzone za okres 01. styczeń- 30. wrzesień 2015r. Wyszczególnienie 2014 2015 33 591 406,26 33 591 406,26 wiersz I. Kapitał (fundusz)własny na początek okresu (BO) -zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach 33 591 406,26 33 591 406,26 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 35 866 608,00 35 866 608,00 1.1. Zmiany kapitalu (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 35 866 608,00 35 866 608,00 b)zmniejszenie (z tytułu) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) b)zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udzialy (akcje) własne na początek okresu -37 984,72 a) zwiększenie (z tytułu) b)zmniejszenie (z tytułu) -37 984,72 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu -37 984,72 -37 984,72 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5 737 719,00 5 737 719,00 4.1. Zmiany kapitalu (funduszu) zapasowego 0,00 5 095 148,74 a) zwiększenie (z tytułu) 5 095 148,74 podział zysku 2014 5 095 148,74 b)zmniejszenie (z tytułu) - 4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5 737 719,00 10 832 867,74 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a)zwiekszenie (z tytułu) 0,00 0,00 -zwiększenie wartości gruntów do wartości rynkowej (wycena przez biegłych) 0,00 0,00 ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect b)zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b)zmniejszenie (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 186 928,40 13 556 402,08 186 928,40 13 556 402,08 b)zmniejszenie (z tytułu) 186 928,40 13 556 402,08 podział zysku za 2013 186 928,40 -zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowości -korekty błędów 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) - podział zysku za 2014 13 556 402,08 ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 186 928,00 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -8 199 849,14 -8 012 920,74 -8 199 849,14 -8 012 920,74 b)zmniejszenie (z tytułu) 186 928,40 8 012 920,74 podział zysku za 2013 186 928,40 -zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowości -korekty błędów 7.5. strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) strata z poprzedniego okresu - podział zysku za 2014 8 012 920,74 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -8 012 920,74 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -8 012 920,74 8. Wynik netto 13 556 402,08 2 867 807,69 a)zysk netto 13 556 402,08 2 867 807,69 47 109 823,62 49 529 298,71 b)strata netto c)odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz)własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect XIX. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki fnansowe w III kwartale: Instalacje fotowoltaiczne odgrywają coraz większą rolę w produkcji energii elektrycznej na całym świecie i zaczynają przodować w ramach OZE. Duży wpływ mają na to spadające ceny systemów fotowoltaicznych, w których innowacyjne rozwiązania pozwalają używać tańszych, ale trwalszych materiałów. Polska, dzięki wsparciu państwa oraz konieczności dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej, ma ogromny potencjał rozwoju w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii. Według celów wyznaczonych przez Unię Europejską Polska ma do 2020 roku osiągnąć 20-procentowy udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii. 01CYBERATON S. A. dzięki przeprowadzonym działaniom będzie w dalszym ciągu dążył do uzyskania czołowej pozycji na rynku elektrowni fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji prosumenckich. Spółka swoimi działaniami wdraża w życie nowatorskie rozwiązania w dziedzinie optymalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej, poprzez przeprowadzanie audytów oraz instalację paneli fotowoltaicznych dla swoich klientów. Wprowadzane innowacje gwarantują optymalny dobór technologii dla maksymalnego zadowolenia klienta końcowego. W związku z przyjętymi planami dalszego rozwoju, opisanymi w strategii spółki na rok 2016 Emitent powinien osiągnąć kluczową pozycję na rynku dużych elektrowni fotowoltaicznych, jak i na rynku małych przydomowych instalacji fotowoltaicznych. Emitent w dalszym ciągu zamierza zwiększać swoje zaangażowanie w obszarze technologii wspierających ekologię. W imieniu Emitenta: Robert Ziółek Prezes Zarządu Marcin S. Orzechowski Członek Zarządu Marek Górka Członek Zarządu ———————————————————————— ——--—— Biuro Zarządu Spółki ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa www.01cyberaton.eu tel.: +48 22 415 41 46 tel./fax: +48 22 758 34 74 email: [email protected] 01CYBERATON S.A. jest Spółką notowaną na NewConnect