wieloletni plan inwestycyjny gminy jabłonna na

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Jabłonna
nr XXIII/239/2008,
z dnia 25 czerwca 2008 roku
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
GMINY JABŁONNA
NA LATA 2008-2013
CZERWIEC 2008 R.
1. Wstęp.
Gmina Jabłonna w kilku ostatnich latach znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Jednym
z najważniejszych czynników stymulujących ten rozwój jest atrakcyjne położenie gminy w
sąsiedztwie Warszawy. Najbardziej znaczącym symptomem rozwoju jest szybko wzrastająca
z roku na rok liczba mieszkańców, która w 2007 r. przekroczyła 13.000 osób zameldowanych
na terenie gminy. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców, zwiększa się skala potrzeb
społeczności, które Gmina jest zobowiązana zaspokoić. Większość z nich wiąże się z
koniecznością wybudowania rozległej i kosztownej infrastruktury technicznej.
Gmina Jabłonna ma dobrą sytuację finansową, jednakże skala niezbędnych inwestycji
jest bardzo duża, a czas na ich realizację mocno ograniczony. Jest to związane z limitami
czasowymi na ubieganie się o środki funduszy strukturalnych UE, koniecznością
wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz
silnie artykułowanymi potrzebami społecznymi.
Posiadanie skutecznego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w takich warunkach jest
koniecznością. Z tego względu w 2007 r. z inicjatywy Wójta Gminy, zostały podjęte prace
nad przygotowaniem kompleksowego, opartego na Wieloletnim Planie Finansowym, planu
umożliwiającego zrealizowanie potrzebnych inwestycji.
Plan po uchwaleniu przez Radę Gminy będzie spełniał kilka istotnych funkcji.
1. Plan będzie stanowił narzędzie w systemie zarządzania, zapewniając uporządkowanie
procesu inwestycyjnego dla poszczególnych zadań, w całym okresie jego trwania,
2. Plan będzie pozwalał na wybór w oparciu o przejrzyste kryteria zadań
najważniejszych z punktu potrzeb lokalnej społeczności,
3. Plan będzie spełniał kryterium realności poprzez wskazanie źródeł finansowania dla
każdego z zadań, na podstawie Wieloletniego Planu Finansowego,
4. Plan będzie narzędziem ułatwiającym podejmowanie decyzji związanych z
finansowaniem części zadań długiem – poprzez zoptymalizowanie zakresu i
warunków, na jakich dług będzie zaciągany, przy zachowaniu bezpiecznych
wskaźników zadłużenia Gminy,
5. Plan jest dokumentem wymaganym w przypadku ubiegania się przez Gminę o
uzyskanie współfinansowania zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych, w
szczególności pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
6. Plan zapewni lepszą komunikację ze społecznością lokalną, począwszy od możliwości
składania wniosków inwestycyjnych przez mieszkańców, skończywszy na prezentacji
2
zadań wprowadzonych do planu w perspektywie 6 kolejnych lat. Mieszkańcy będą
również informowani o postępach w realizacji Planu.
2. Dziedziny programowania.
Ze względu na specyfikę zadań inwestycyjnych i związaną z tym potrzebę ujednolicenia
kryteriów oceny wniosków inwestycyjnych oraz wzajemne powiązania zadań, zostały
określone następujące dziedziny programowania inwestycji:
Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona środowiska (GWS)
Drogi i transport (DT)
Edukacja, kultura, sport, rekreacja, pomoc społeczna (EKS)
Bezpieczeństwo publiczne (BP)
Administracja samorządowa i społeczeństwo informacyjne (ASSI)
3. Założenia polityki inwestycyjnej i finansowej
Ograniczona ilość środków finansowych przy gwałtownie narastających potrzebach,
wymusza konieczność wyboru, które zadania inwestycyjne przyniosą najwięcej korzyści
mieszkańcom gminy. W wyniku analizy uwarunkowań towarzyszących opracowaniu Planu,
zostały przyjęte następujące zasady w zakresie polityki inwestycyjnej i finansowej Gminy,
które będę realizowane w trakcie wdrażania Planu:
- podział środków na dziedziny programowania ze względu na możliwości pozyskania
współfinansowania zewnętrznego zadań
- preferencje dla zadań
kluczowych
dla
rozwoju
gminy,
posiadających
szanse
współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej
- preferencje dla zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które umożliwią spełnienie
wymogów wynikających z przepisów prawnych Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania
i oczyszczania ścieków komunalnych
- przestrzeganie zasady koncentracji zgodnie z polityką UE
- pierwszeństwo dla realizacji zadań, zapewniających największe korzyści (gospodarcze,
społeczne, ekologiczne, finansowe)
3
- pierwszeństwo dla zadań najbardziej efektywnych ekonomicznie, których realizacja
umożliwi osiągnięcie maksymalnych rezultatów, przy możliwie najniższym koszcie
jednostkowym
- zapewnienie sprawnej realizacji inwestycji umożliwiające uzyskanie w krótkim czasie
rezultatów działań inwestycyjnych
- konsekwentne przeznaczanie odpowiednich środków finansowych i rzeczowych na prace
przygotowawcze i koncepcyjne oraz opracowanie dokumentacji projektowej, przy
jednoczesnym dążeniu do maksymalnego skrócenia czasu opracowania dokumentacji
- zaciąganie długu na finansowanie zadań w oparciu o wyniki systematycznej analizy
finansowej budżetu i wieloletnie plany finansowe
- preferencje dla zadań realizowanych w partnerstwie
- preferencje dla zadań o największym zasięgu (przynoszącym korzyści największej liczbie
mieszkańców)
- odnoszenie zadań wprowadzanych do WPI do przyjętej strategii rozwoju Gminy oraz
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, które jest
narzędziem strategii rozwoju
-
przyjmowanie
w
planowaniu
i
realizacji
inwestycji
rozwiązań
technicznych,
technologicznych i organizacyjnych, które zapewnią przestrzeganie norm wynikających z
przepisów prawa, (w dziedzinie ochrony środowiska, budownictwa, transportu, usług), które
będą obowiązywały w przyszłości
- zapewnienie wysokiego i stabilnego poziomu wydatków inwestycyjnych w poszczególnych
latach wdrażania Planu
- zapewnienie bezpiecznego poziomu zadłużenia Gminy – utrzymanie wskaźnika obsługi
zadłużenia w wysokości maksymalnie 10-11% i wskaźnika zadłużenia w relacji do dochodów
na poziomie do 50%.
4. Metodologia opracowania Planu
Podstawą prawną podjętych prac jest Uchwała Nr XIV/152/2007 Rady Gminy Jabłonna z
dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Gminy Jabłonna. Na jej podstawie zostało wydane Zarządzenie Nr 137/2007
Wójta Gminy Jabłonna z dnia 4 grudnia 2007r., w sprawie przystąpienia do opracowania
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Jabłonna na lata 2008 – 2013. W oparciu o
zapisy w/w Uchwały, został opracowany w trakcie prac Zespołu ds. WPI, zestaw kryteriów
4
oceny wniosków inwestycyjnych. Kryteria te zostały następnie przeanalizowane i pozytywnie
zaopiniowane przez Komisję Rozwoju Rady Gminy.
Do oceny wniosków inwestycyjnych przyjęto poniższy zestaw kryteriów:
(niektóre kryteria były stosowane odpowiednio do dziedzin programowania, np. kryterium nr
11 nie było stosowane w odniesieniu do zadań związanych z infrastrukturą wodnokanalizacyjną i drogami)
1. Kontynuacja zadania
2. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania inwestycyjnego
3. Gotowość do realizacji pod względem formalno-prawnym, technicznym i projektowym
4. Zasięg oddziaływania/ liczba mieszkańców objętych zadaniem
5. Zgodność ze strategią rozwoju gminy
6. Poparcie społeczne dla realizacji zadania
7. Powiązanie z innymi zadaniami inwestycyjnymi - komplementarność
8. Współfinansowanie realizacji zadania ze środków UE, innych funduszy, środków budżetu
państwa lub przy pomocy preferencyjnych pożyczek, kredytów, PPP
9. Wpływ zadania po zrealizowaniu na budżet gminy
10. Wpływ na rozwój gospodarczy gminy (korzyści dla podmiotów gospodarczych, wpływ na
inwestycje, tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy)
11. Wpływ na: jakość kształcenia, rozwój oferty kulturalnej gminy, jakość realizacji zadań
gminy w sferze pomocy społecznej, bezpieczeństwo, zdrowie, działanie administracji
samorządowej, rozwój społeczeństwa informacyjnego (w zależności od sfery, której dotyczy
projekt)
12. Wpływ na ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie gminy
13. Wpływ na środowisko naturalne
14. Wpływ na jakość życia mieszkańców
15. Konieczność realizacji wynikająca ze zobowiązań prawnych (ustawy, wyroki sądowe,
zawarte umowy)
5
W dniu 3.01. 2008 r. zostało przeprowadzone szkolenie dla pracowników Urzędu
Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych nt. przygotowania wniosków
inwestycyjnych. Po zawiadomieniu mieszkańców przeprowadzono nabór wniosków
inwestycyjnych. W sumie zebrano ponad 200 wniosków dotyczących wszystkich dziedzin
funkcjonowania samorządu gminnego. Wnioski zostały uporządkowane i uzupełnione. Część
wniosków dotyczyła tych samych zadań inwestycyjnych. Zostały one uwzględnione jako
pojedynczy wniosek. Lista potrzeb inwestycyjnych została uzupełniona o zadania zgłoszone
przez Wydział Inwestycji i Rozwoju UG oraz gminne jednostki organizacyjne. Spośród
wszystkich wniosków wybrano 121 spełniających kryteria. Spośród najwyżej punktowanych i
najważniejszych zadań, wybrano 66, które po uwzględnieniu możliwości finansowych
Gminy, znalazły się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2008-2013. W ramach
poszczególnych dziedzin programowania do WPI wprowadzono:
Dziedzina programowania
Liczba zadań inwestycyjnych
Bezpieczeństwo publiczne
3
Administracja samorządowa i społeczeństwo informacyjne
2
Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona środowiska
21
Edukacja, kultura, sport, pomoc społeczna
7
Drogi i transport
28
Nakłady w poszczególnych dziedzinach programowania w ramach WPI na lata 2008-2013 są
następujące:
Dziedzina programowania
Planowane nakłady [PLN]
Bezpieczeństwo publiczne (BP)
650 000
Administracja samorządowa i społeczeństwo informacyjne (ASSI)
934 000
Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona środowiska (GWSOS)
97 650 000
Edukacja, kultura, sport, pomoc społeczna (EKS)
21 483 000
Drogi i transport (DT)
23 204 000
Razem
143 921 000
6
DT
16,12%
EKS
14,93%
GWSOS
ASSI
BP
0,45%
BP
EKS
DT
ASSI
0,65%
GWSOS
67,85%
Wykres 1. Procentowy udział nakładów w poszczególnych dziedzinach programowania
5. Wieloletni Plan Finansowy Gminy Jabłonna.
W trakcie opracowania WPI Gminy Jabłonna została przeprowadzona analiza dochodów i
wydatków budżetowych za lata 2003-2007. Następnie uzgodniono i przyjęto założenia do
planowania finansowego na lata 2008-2013. Założenia te dotyczyły wzrostu PKB,
średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, a także specyficznych dla Gminy
Jabłonna parametrów zmian dochodów według poszczególnych źródeł i wydatków w
działach. Dla zapewnienia większej precyzji planowania w kategorii wydatków zostały
wyodrębnione wydatki rzeczowe, osobowe, dotacje, wydatki remontowe oraz wydatki
inwestycyjne. W oparciu o przyjęte założenia oraz wyniki analizy ex-post budżetów Gminy,
sporządzona została prognoza dochodów i wydatków budżetowych na lata 2008-2013 wraz z
perspektywą na lata 2014-2015. Następnie obliczono różnicę pomiędzy dochodami i
wydatkami bieżącymi budżetu Gminy na poszczególne lata prognozy, uzyskując
przewidywane kwoty wolnych środków. W ramach tych kwot jest możliwa obsługa
zaciąganego zadłużenia i finansowanie zadań inwestycyjnych.
7
Wszystkie działania związane z analizą budżetów w latach 2003-2007, założeniami
oraz obliczeniem kwot wolnych środków, zostały przeprowadzone z wykorzystaniem Modelu
Analizy Finansowej Gminy (GFAM) działającego w programie Excel®. Następnie z
wykorzystaniem tego samego narzędzia, wprowadzono zadania inwestycyjne wybrane w
trakcie prac Zespołu ds. WPI i po zatwierdzeniu i uzupełnieniu listy zadań przez Wójta
Gminy, do realizacji w okresie 2008-2013. Niedobór wolnych środków na inwestycje i
wynikający stąd deficyt budżetu w poszczególnych latach został zrównoważony poprzez
zaplanowane zaciągnięcie długu, z którego część będą stanowiły kredyty preferencyjne.
Założono również współfinansowanie części zadań ze środków funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej. Założenia takie przyjęto wyłącznie w przypadkach, gdzie Gmina podjęła
działania mające na celu uzyskanie dotacji, a prawdopodobieństwo uzyskania tych dotacji,
wynikające ze spełniania wymogów formalnych i kryteriów merytorycznych, jest wysokie.
Ponadto założono ostrożnie wielkości dofinansowania znacznie poniżej maksymalnych (85%)
– na poziomie od 15 do 65% . Takie założenia oznaczają, że nawet w przypadku nie
uzyskania części dotacji, plany inwestycyjne będą mogły być realizowane jedynie przy
niewielkim wydłużeniu cyklu inwestycyjnego. W szczególnych przypadkach dotyczących
kluczowych projektów, będzie możliwe zastosowanie alternatywnych sposobów finansowania
zadań długiem w większym zakresie, przy założonym rozciągnięciu okresu spłaty.
Podsumowanie Wieloletniego Planu Finansowego zostało przedstawione w Tabeli nr 1.
W wyniku przeprowadzonego procesu oceny wniosków inwestycyjnych, po uwzględnieniu
środków własnych dostępnych na inwestycje oraz określeniu zdolności kredytowej Gminy,
do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013 zostało wybranych 66 zadań, w
tym 4 zadania zbiorcze, związane z rozbudową i modernizacją oświetlenia ulicznego na
terenie gminy.
Zestawienie tych zadań ze wskazaniem całkowitych nakładów oraz źródeł finansowania
w kolejnych latach realizacji, zostało przedstawione w Tabeli nr 2.
8