Objaśnienia do Nr XXIII.179

Objaśnienia do zmian wprowadzonych Uchwała Nr XXIII/179/2016 Rady Gminy
Łubowo z dnia 25 listopada 2016r.
W okresie od 28.09.2016r. do 25.11.2016r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016r.
nastąpiły niżej wymienione zmiany:
* rok 2016
- zmniejszono dochody ogółem o kwotę zł. 34.046,40 , tym bieżące zwiększono o zł.
593.801,60 ( opłaty zmniejszono o zł. 199.000,00 - opłata adiacencka ; dotacje zwiększono o
zł. 763.409,60) , dochody majątkowe zmniejszono o kwotę zł. 627.848,00 ( z tytułu dotacji zł.
57.848,00 oraz ze sprzedaży majątku zł. 570.000)
- zmniejszono wydatki o kwotę zł. 644.311,36 w tym bieżące zwiększono o zł. 1.013.426,64
a majątkowe zmniejszono o kwotę zł. 1.657.738,00 .
- w przychodach wprowadzono wolne środki zł. 212.735,04 oraz zmniejszono planowane
przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę zł. 823.000,00.
- kwota planowanego długu wynosi zł. 4.747.843,00
- w ramach wydatków bieżących zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne o zł.
29.527,25 , wydatki na funkcjonowanie organów jst o zł. 32.657,04
- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę zł. 275.000,00 oraz zwiększono
wydatki bieżące o kwote zł. 34.385,51 (ubezpieczenie mienia gminnego)
- zmniejszono nowe planowane wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 1.657.738,00
* 2017 , 2018
Z uwagi na zmniejszenie planowanych wydatków do wysokoci wkładu własnego na
" Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łubowo
przedsięwzięcia
przeznaczonych do włączenia do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVESTPARK" - Podstrefa Łubowo" oraz " Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie
gnieźnieńskim - gmina Łubowo " dokonano następujących zmian:
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji o kwotę zł. 4.728.566,00 w 2017r. oraz w
2018r. o zł. 10.431.771,00
- zmniejszono wydatki majątkowe w 2017r. o zł. 3.578.684,00 ,a w 2018r. o zł. 8.365.971,00
-zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytów o kwotę zl. 3.000.000,00 co
spowodowało zmniejszenie planowanej kwoty długu .
- zmniejszono wydatki objęte limitem o kwotę zł. 11.385.454,49 w tym majątkowe o kwotę
zł. 11.137.730,00
- zmniejszono wydatki majątkowe na programy . projekty finansowane z udziałem środków ,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp o kwote zł. 20.517.730,00 .
W wyżej wymienionych latach zwiekszono planowane dochody z tytułu dotacji w dziale
855- Rodzina.
* w latach 2019 -2022 również zwiększono planowane dochody z tytułu dotacji w dziale 855
- Rodzina.
W ramach przedsięwzięć wprowadzono następujace zmiany:
* wydatki na programy, projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust.1 pkt 2 i 3 ufp
-z wydatków bieżących
z uwagi na brak dofinansowania z WRPO wykreślono
przedsięwzięcie pn. "Przedszkolaki na start " ; limit zobowiązań uległ zmniejszeniu w 2017r.
o kwotę zł. 94.370,00 i w 2018r. zł. 188.740,00 - łącznie zł. 283.100,00
- z wydatków majątkowych z uwagi na brak dofinansowania wykreślono przedsięwzięcie
pn. "Budowa przedszkola w Fałkowie, gmina Łubowo "; uległ zmniejszeniu limit zobowiązań
o kwotę zł. 1.025.000,00 w tym w roku 2016 zł. 25.000,00 i w roku 2017 zł. 1.000.000,00
- z wydatków majątkowych zmniejszono po przetargu limit zobowiązań na przedsięwzięcie
pn. " Modernizacja układu komunikacyjnego na terenie gminy Łubowo pomiędzy węzłami
drogi ekspresowej S5"Łubowo" oraz "Gniezno Południe", polegajacej na przebudowie
odcinków dróg gminnych od drogi powiatowej 2157P do drogi ekspresowej S5 oraz od drogi
powiatowej 2157P do drogi powiatowej 2211P" o kwotę zł. 681.716,00 do kwoty zł.
728.479,00 ; limit zobowiazań na rok 2016 wynosi zł. 20.000,00 i na rok 2017 zł. 708.479,00
- z wydatków majątkowych z uwagi na brak dofinansowania zmniejszono limit zobowiązań
na lata 2017 i 2018 na zadanie pn. " Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy
Łubowo przeznaczonych do włączenia do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
"INVEST-PARK" - Podstrefa Łubowo" o kwotę zł. 17.200.000,00
- z wydatków majątkowych z uwagi na brak dofinansowania zmniejszono limit zobowiązań
na lata 2016-2018 na zadanie pn. "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie
gnieźnieńskim - gmina Łubowo " o kwotę zł. 1.546.014,00.
*wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
-w ramach wydatków bieżących wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Ubezpieczenie mienia
gminnego"okres realizacji lata 2016-2018 ; ogólny limit zobowiązań zł. 69.771,02
- w ramach wydatków majątkowych wprowadzono przedsięwzięcia na które w 2016 roku nie
zdołano uzyskać dofinansowania ze środków unijnych tj. : Budowa przedszkola w Fałkowie ,
gmina Łubowo - limit zobowiązań na lata 2016-2017 zł. 1.605.000,00 ; Uzbrojenie terenów
inwestycyjnych na terenie gminy Łubowo przeznaczonych do włączenia do Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" - Podstrefa Łubowo - limit zobowiązań
na lata 2017-2018 to kwota zł. 3.710.000,00 (udział własny ); Zintegrowany niskoemisyjny
transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Łubowo - limit zobowiązań na lata 2016-2018 to
kwota 1.440.000,00 ( udział własny ).
Ponadto z zaplanowanych zadań jednorocznych zmieniono okres realizacji i włączono do
wykazu przedsięwzięć na lata 2016-2018 tj. :
- Przebudowa dróg związana
z poprawą parametrów technicznych związanych z
doświetleniem dróg w miejscowości Imielno - limit zobowiązań na lata 2016-2017 zł.
210.000,00
- Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarenj
grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z
przepompowniami ścieków we wsi Leśniewo i Pierzyska - limit zobowiązań na lata 20162018 zł. 2.025.000,00
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Lednogórze dz. 228/1, 228/2,
228/3,229 - limit zobowiązań na lata 2016-2017 kwota zł. 100.000,00
- Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami położonej w
miejscowości Przyborowo dz. 117/3-117/18, 46, 118, 119/8, 122, 194/2 gm. Łubowo zmniejszono limit zobowiązań na okres realizacji 2016-2017 do kwoty zł. 290.000,00.
Powyższe zmiany umożliwiają złożenie wniosków o dofinansowanie z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego w 2017r..
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Nowak