Obsługa rachunków wirtualnych w usłudze CIB

Obsługa rachunków wirtualnych w usłudze CIB
1
Spis treści:
1. Opis rozwiązania...............................................................................3
1.1 Przeglądanie listy transakcji na rachunkach wirtualnych. ............3
1.1.1 Wyszukiwanie operacji.............................................................3
1.1.2 Wyświetlenie listy operacji. ......................................................4
1.2 Eksport listy transakcji na rachunkach wirtualnych......................5
2
1.
Opis rozwiązania
Aplikacja umoŜliwia przeglądanie operacji na rachunkach wirtualnych z uwzględnieniem filtrowania
operacji oraz eksport danych do pliku w kilku formatach opisanych w pkt 1.2.
1.1 Przeglądanie listy transakcji na rachunkach wirtualnych.
1.1.1 Wyszukiwanie operacji.
Na ekranie listy rachunków dostępny jest odnośnik do okna wyszukiwania operacji na rachunkach
wirtualnych (rys.1).
rys.1
Wybranie powyŜszego powoduje otwarcie nowego okna zatytułowanego Wyszukiwanie rachunków
wirtualnych (rys.2).
rys.2
Dostępne są następujące moŜliwości filtrowania listy operacji:
a. Z rachunku” – wybór rachunku głównego.
− „Wszystkich” – domyślnie wybrana,
− „Wskazanego” – z listą udostępnionych rachunków klienta korporacyjnego - z
3
moŜliwością wskazania jednego rachunku z listy.
b. Lista operacji od dnia” , „do dnia” – z polami do wpisania daty w formacie przyjętym w
aplikacji RRRR-MM-DD.
MoŜliwe jest wyświetlenie raportu maksymalnie z zakresu 90 dni wstecz od daty pierwszego
wywołania raportu uwzględniającego dany rachunek.
c.
Na rachunku wirtualnym” – moŜliwość ograniczenia do jednego rachunku wirtualnego.
− „Wszystkich” – domyślnie wybrana,
− „Wskazanego” – z polem do wpisania numeru NRB rachunku wirtualnego.
d. „UłoŜonych” - sortowanie listy:
− wg daty księgowania – wartość domyślnie wybrana,
− wg nr dokumentu,
− wg NRB pomocniczego,
− wg kwoty.
Sortowanie odbywa się według kolejności narastającej ( np. w przypadku kwoty – najmniejsza
wartość u góry listy).
Dostępna jest równieŜ opcja „odwrotnie” – zaznaczenie której spowoduje odwrotny kierunek
sortowania.
e. „Liczba rekordów” - z polem do określenia liczby rekordów prezentowanych na stronie
raportu – domyślnie ustawiona wartość ‘100’ (maksymalna wartość 999 rekordów na stronie).
1.1.2 Wyświetlenie listy operacji.
Naciśnięcie przycisku Szukaj na ekranie wyszukiwania operacji spowoduje otwarcie nowego okna z
listą operacji uwzględniającą wybrane kryteria (rys.3).
1. Raport z operacji rachunków wirtualnych prezentowany jest w formie stronicowanej tabeli
zawierającej dane w kolumnach:
a. Lp – kolejny numer,
b. Rachunek – kolumna raportu wyświetlana wyłącznie w przypadku wybrania w parametrach
wyszukiwania opcji „Wszystkich”.
c. Data księgowania
d. Nr dokumentu
e. Kwota
f. NRB pomocniczy – numer rachunku wirtualnego.
g. Zleceniodawca – nazwa zleceniodawcy.
h. Tytuł płatności
2. W przypadku, gdy raport dotyczy wszystkich rachunków klienta korporacyjnego (wyłącznie w
przypadku wybrania w parametrach raportu opcji „Wszystkich”) dane w raporcie są pogrupowane
według pola „Rachunek” a następnie ułoŜone zgodnie z wybraną w parametrach raportu
wartością opcji sortowania.
4
rys.3
Dostępne są dwa przyciski:
−
−
„Drukuj” – którego naciśnięcie spowoduje wyświetlenie w nowym oknie prezentowanej na
raporcie strony raportu. Klikniecie w obszar wydruku raportu spowoduje otwarcie okienka
systemowego opcji drukowania.
„Eksportuj dane do pliku” – naciśnięcie przycisku umoŜliwia pobranie (w ustawionym
formacie eksportu operacji na rachunkach wirtualnych) i zapisanie na lokalnym komputerze
uŜytkownika danych operacji na rachunkach wirtualnych, z tym, Ŝe:
• dla raportu zawierającego do 5 tyś operacji moŜliwe jest wybranie jednej z opcji
eksportu:
- pliku skompresowanego (ZIP) lub
- nieskompresowanego (domyślnie wybrany)
• dla raportu zawierającego powyŜej 5 tyś operacji moŜliwy jest eksport operacji
wyłącznie w pliku skompresowanym (ZIP).
Wyeksportowane dane do pliku nie uwzględniają zastosowanego sortowania danych na raporcie tzn.
dane te będą prezentowane w naturalnej kolejności tzn. wg daty księgowania, oraz według rachunku i
daty księgowania – w przypadku raportu z wszystkich rachunków.
1.2 Eksport listy transakcji na rachunkach wirtualnych.
W celu umoŜliwienia przenoszenia danych o transakcjach na rachunkach wirtualnych do systemów
zewnętrznych aplikacja pozwala na eksport listy operacji do pliku w czterech formatach:
XML
liniowym
MT942
MT942 / Multicash
5
Wybór formatu dostępny jest w konfiguracji aplikacji - „Konfiguracja” -> „Parametry aplikacji” (rys.4)
Na stronie parametrów aplikacji dostępna jest opcja wyboru „Formatu operacji na rachunkach
wirtualnych”.
rys.4
W oknie listy operacji na rachunkach wirtualnych po naciśnięciu przycisku „Eksportuj dane do pliku”
(rys.5) zostanie utworzony plik we wcześniej wybranym formacie.
rys.5
6