Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.272.1.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS

Załącznik nr 1 do SIWZ
ZP.272.1.2015
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Radziejowskiego ( wraz
z podległymi mu samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, Komendą Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Radziejowie, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Radziejowie), obejmującej
w szczególności:
a) otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych oraz ich zamykanie – zgodnie
z bieżącymi potrzebami Zamawiającego (obecnie otwarcie i prowadzenie 15 rachunków bieżących
i 64 rachunków pomocniczych );
b) realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej i papierowej ( typu eliksir lub sorbnet ), przy czym
polecenia przelewu w formie papierowej wykorzystywane będą jedynie w przypadku, gdy realizacja
poleceń w formie elektronicznej nie będzie możliwa;
c) przyjmowanie wpłat gotówkowych;
d) dokonywanie wypłat gotówkowych;
e) sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających wykonanie operacji finansowych na dany dzień
roboczy i przekazywanie ich Zamawiającemu w formie elektronicznej umożliwiającej wydruk;
f) potwierdzanie wysokości salda na wszystkich rachunkach na ostatni dzień roku;
g) potwierdzanie wysokości salda na dany dzień roboczy (min. w przypadku rachunków wyodrębnionych
dla środków PFRON lub w przypadku zamykania rachunku);
h) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek,
polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach,
na wskazany rachunek;
i) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w stosownej
uchwale Rady Powiatu w Radziejowie ( w 2015 r. do kwoty 1 500 000,- zł ( słownie: jeden milion
pięćset tysięcy złotych ), zabezpieczonego wekslem in blanco, służącego do pokrycia występującego w
ciągu roku deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który zostanie spłacony w tym samym
roku budżetowym,
w którym zostanie zaciągnięty; możliwość ta nie dotyczy pozostałych
samorządowych jednostek organizacyjnych, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Radziejowie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie;
j) przyjmowanie środków pieniężnych na lokaty długoterminowe i krótkoterminowe;
k) automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych
na lokacie typu overnight, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 50 000,00 zł;
l) zapewnienie możliwości korzystania z usług bankowości elektronicznej w pełnym zakresie; w przypadku
usługi home banking – zapewnienie, bieżącą aktualizację i serwisowanie programu komputerowego
umożliwiającego korzystanie z usługi typu home banking w pełnym zakresie w Starostwie Powiatowym
na co najmniej czterech stanowiskach komputerowych, w Zespole Obsługi Szkół i Placówek na co
najmniej sześciu stanowiskach, w pozostałych jednostkach objętych zamówieniem na co najmniej
1 stanowisku; w przypadku awarii programu komputerowego umożliwiającego korzystanie z usługi typu
home banking ich usuwanie niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 36 godz. – licząc od chwili
zgłoszenia;
m) przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania z usług bankowości elektronicznej;
n) sporządzanie historii rachunku;
o) wydawanie blankietów czekowych;
p) wystawianie zaświadczeń o posiadaniu rachunku w banku wraz z informacją o ewentualnych
obciążeniach;
Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2013. 885 j.t. z późn. zm.).
1. W celu wstępnego zbadania kondycji finansowej Zamawiającego, Wykonawcy mogą zapoznać się
z następującymi dokumentami:
2.1.Uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Radziejowie (dostępne na stronie internetowej zamawiającego
www.bip.radziejow.pl :
1
a) Uchwała nr 331/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia
projektu budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Radziejowskiego na lata 2015 – 2026.
2.2. Sprawozdania budżetowe:
a) Rb- Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Powiatu Radziejowskiego na koniec III kwartału 2014 roku.
b) Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec III
kwartału 2014 roku.
c) RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od
początku roku do 30 września 2014 roku
d) Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. od początku roku
do dnia 30 września 2014 roku. zbiorczo
e) Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. od początku roku
do dnia 30 września 2014 roku . zbiorczo.
2.3. Inne dokumenty:
a) Uchwała Nr 5/I/2014 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia
15 września 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Radziejowskiego
informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za pierwsze półrocze 2014 roku.
3. Jednostki objęte zamówieniem:
a) Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim ul. Poznańska 98 88-230 Piotrków Kujawski;
b) Zespół Obsługi Szkół i Placówek ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów;
c) Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie ul. Kościuszki 58 88-200 Radziejów
d) Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie ul. Szkolna 12 88-200 Radziejów
e) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce 88-200 Radziejów
f) Szkoła Muzyczna I Stopnia ul. Dolna 20 88-200 Radziejów
g) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Szkolna 12 88-200 Radziejów
Jednostki wymienione w poz. c – g obsługiwane są przez Zespół Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie
h) Starostwo Powiatowe w Radziejowie, ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów;
i) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 58 88-200 Radziejów;
j) Rodzinny Dom Dziecka w Biskupicach 88-200 Radziejów
k) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Szpitalna 3 88-200 Radziejów
Jednostki wymienione w poz. j – k obsługiwane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Radziejowie
l)
m)
n)
o)
p)
q)
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów;
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kościuszki 58 88-200 Radziejów
Zakład Aktywności Zawodowej ul. Kościuszki 58 88-200 Radziejów;
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów;
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Szpitalna 17 88-200 Radziejów;
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów;
4. Inne postanowienia:
4.1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz jednostkom objętym zamówieniem pełną obsługę bankową
w zakresie nie mniejszym niż opisany w punkcie I niniejszej SIWZ w budynku Starostwa Powiatowego przy
ul. Kościuszki 17 w Radziejowie, w dni robocze, co najmniej w godzinach 8:00 – 15:00.
4.2. Zamawiający na zasadzie umowy najmu udostępni pomieszczenie do realizacji usługi bankowej. Stosowna
umowa najmu sporządzona zostanie oddzielnie przy czym przewiduje się, że czynsz nie przekroczy miesięcznie
kwoty brutto – 230,03 zł w 2015 roku. Zmiana wysokości czynszu będzie następowała automatycznie i będzie
waloryzowana raz w roku o wskaźnik inflacji ogłoszonej przez GUS począwszy od 2016 roku.
2
4.3. Wysokości prowizji i opłat zadeklarowane przez Wykonawcę nie ulegną zmianie przez cały okres
obowiązywania umowy.
4.4. Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zawartym w niniejszej SIWZ do niej oraz nie
będzie pobierać innych prowizji i opłat z tytułu wykonywania czynności wymienionych w SIWZ, niż określone
w punkcie 1 Formularza ofertowego.
4.5. Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz
Powiatu przez płatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych, a także od wpłat
własnych Zamawiającego.
4.6. Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowych od wypłat gotówkowych dokonywanych
z rachunku Zamawiającego, w tym na rzecz Zamawiającego i analogicznie w przypadku jednostek objętych
zamówieniem;
4.7. Wykonawca nie będzie pobierać prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez
Zamawiającego lub jednostki objęte zamówieniem na rachunek prowadzony przez Wykonawcę.
4.8. Wykonawca nie będzie pobierać innych, niż określone w formularzu ofertowym prowizji ani opłat z tytułu
potwierdzenia wysokości salda na rachunkach bankowych
4.9. Wykonawca nie będzie pobierać prowizji ani opłat od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej
części limitu kredytu w rachunku bieżącym;
4.10. Wykonawca nie będzie pobierać Innych niż określone w formularzu ofertowym , opłat z tytułu świadczenia
usług teleinformatycznych
4.11. Z tytułu wykonywania przez Wykonawcę innych czynności, niż wymienione w niniejszej SIWZ Wykonawca
może pobierać opłaty zgodne z obowiązującą w Banku Wykonawcy „Tabelą prowizji i opłat” lub
odpowiadającym jej dokumencie.
4.12. Ilekroć w SIWZ i załącznikach do niej mowa o:
a) prowizji – należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne procentowo od kwoty (wartości);
b) opłacie – należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne kwotowo od czynności;
c) stopie referencyjnej WIBID – należy przez to rozumieć stopę procentową, jaką banki zapłacą za środki
przyjęte w depozyt od innych banków;
d) stopie referencyjnej WIBOR – należy przez to rozumieć stopę procentową, za jaką banki skłonne są
udzielić pożyczki innym bankom;
e) T/N – należy rozumieć stopę „ tom/next” – na jeden dzień od jutra;
f) 1 M - należy rozumieć stopę „ 1 month” – na jeden miesiąc;
3