UFK Inwestycja w Złoto 3

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2016-12-31
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
UFK Inwestycja w Złoto 3
I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
w zł
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
Z tytułu transakcji zawartych na rynku
3.1.
finansowym
Pozostałe
3.2.
Zobowiązania
II
Z tytułu transakcji zawartych na rynku
1.
finansowym
Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub
2.
uprawnionych z umów ubezpieczenia
Pozostałe
3.
Aktywa netto (I-II)
III
I
1.
2.
3.
Okres poprzedni
2015-12-31
0,00
0,00
0,00
0,00
okres bieżący
2016-12-31
25 335 474,28
25 335 474,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 335 474,28
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2016-12-31
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
UFK Inwestycja w Złoto 3
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
w zł
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)
I. Zwiększenia funduszu
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
2. Pozostałe przychody
3. Pozostałe zwiększenia
II. Zmniejszenia funduszu
1. Tytułem wykupu
A.
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5. Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem
administrowania funduszem
6. Pozostałe koszty
7. Pozostałe zmniejszenia
C Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
D.
sprawozdawczego
2.
3.
Okres poprzedni
31.12.2014 31.12.2015
okres bieżący
31.12.201531.12.2016
0,00
0,00
0,00
0,00
27 267 210,25
27 286 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 286 400,00
0,00
0,00
19 189,75
19 189,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 931 735,97
0,00
25 335 474,28
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2016-12-31
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
UFK Inwestycja w Złoto 3
III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU
pozycje
Okres poprzedni
31.12.2014 31.12.2015
okres bieżący
31.12.201531.12.2016
I.
Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:
1.
na początek okresu sprawozdawczego
0,000000
0,000000
2.
na koniec okresu sprawozdawczego
0,000000
272 659,000000
II.
x
x
Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:
x
x
1.
na początek okresu sprawozdawczego
-
-
2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa
funduszu w okresie sprawozdawczym
-
92,58
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa
funduszu w okresie sprawozdawczym
-
100,00
na koniec okresu sprawozdawczego
-
92,92*
3.
4.
* wartość jednostki uczestnictwa na koniec
okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie
jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym
dniu
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2016-12-31
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
UFK Inwestycja w Złoto 3
IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
1
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
1.
2.
3.
Lokaty (suma 1-12)
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Instrumenty pochodne
Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - państwa UE
zagraniczne - państwa poza UE
Wartość bilansowa (w zł)
Udział w aktywach
funduszu (%)
2
3
25 335 474,28
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
25 335 474,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 335 474,28
25 335 474,28
0,00
0,00
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%