2015/2016, półrocze 1 - Wstęp
Transkrypt
2015/2016, półrocze 1 - Wstęp
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 29-02-2016 Raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za I półrocze roku obrotowego 2015/2016 Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na euro w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR za okres od 01.07.2015 do 31.12.2015 za okres od 01.07.2014 do 31.12.2014 za okres od 01.07.2015 do 31.12.2015 za okres od 01.07.2014 do 31.12.2014 3 859 457 3 572 611 911 238 850 622 55 734 57 797 13 159 13 761 III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 47 201 50 935 11 144 12 127 IV. Zysk (strata) netto 38 135 40 663 9 004 9 682 I. II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -218 747 -59 529 -51 647 -14 174 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 741 -52 680 - 3 244 -12 543 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 157 875 141 661 37 275 33 729 Przepływy pieniężne netto, razem -74 613 29 452 -17 617 7 012 31.12.2015 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2015 Aktywa, razem 1 978 248 1 519 646 464 214 362 304 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 423 469 999 826 334 030 238 372 208 229 134 974 48 863 32 180 1 215 240 864 852 285 167 206 192 554 779 519 820 130 184 123 932 16 188 16 188 3 799 3 859 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,36 4,22 0,56 1,01 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,36 4,22 0,56 1,01 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 34,27 32,11 8,04 7,66 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 34,27 32,11 8,04 7,66 VIII. IX. X. XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. Liczba akcji (w szt.) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,7 Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3240 600, fax (+48 71) 32 40 529, www.ab.pl Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN 2|S t r o n a 0,17 Raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za I półrocze roku obrotowego 2015/2016 Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. w tys. EUR za okres od 01.07.2015 do 31.12.2015 za okres od 01.07.2014 do 31.12.2014 za okres od 01.07.2015 do 31.12.2015 za okres od 01.07.2014 do 31.12.2014 2 193 345 2 240 360 517 860 533 419 31 286 33 239 7 387 7 914 37 411 37 784 8 833 8 996 32 187 30 977 7 600 7 375 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -82 185 12 247 -19 404 2 916 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -91 673 -26 269 -21 644 -6 255 101 462 23 614 23 956 5 622 -72 396 9 592 -17 093 2 284 31.12.2015 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2015 1 173 227 931 378 275 308 222 053 747 479 529 405 175 403 126 217 170 127 99 794 39 922 23 792 577 352 429 403 135 481 102 375 425 748 401 973 99 906 95 836 16 188 16 188 3 799 3 859 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644 1,99 3,28 0,47 0,79 1,99 3,28 0,47 0,79 26,30 24,83 6,17 5,92 26,30 24 83 6,17 5,92 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,70 Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3240 600, fax (+48 71) 32 40 529, www.ab.pl Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN 3|S t r o n a 0,17 Raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za I półrocze roku obrotowego 2015/2016 Do przeliczenia danych bilansu na dzień 30 czerwca 2015r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 4,1944 PLN/EUR. Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień półrocza 2015 – 31 grudnia 2015 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 4,2615 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2015 – od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,2354 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2014 – od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,20 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2015 – od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,2354 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2014 – od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2014 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,20 PLN/EUR. Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3240 600, fax (+48 71) 32 40 529, www.ab.pl Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN 4|S t r o n a Raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za I półrocze roku obrotowego 2015/2016 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego Wrocław, dnia 29 lutego 2015 r. Oświadczenie Zarząd AB S.A. jako podmiotu dominującego oświadcza, że w świetle znanych Zarządowi na dzień sporządzenia niniejszego Oświadczenia faktów oraz posiadanych dokumentów, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz działając w najlepszym interesie gospodarczym Grupy, załączone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej. Skrócone śródroczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy i podmiotu dominującego, oraz wynik finansowy. Półroczne sprawozdanie z działalności podmiotu dominującego zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji podmiotu dominującego, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka, zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz. U. z 2014r., poz. 133). Według najlepszej wiedzy i wiary Zarządu, przedłożone skrócone śródroczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń. Skrócone śródroczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach. Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja 29.02.2016 Andrzej Przybyło PREZES ZARZĄDU 29.02.2016 Krzysztof Kucharski CZŁONEK ZARZĄDU 29.02.2016 Zbigniew Mądry CZŁONEK ZARZĄDU 29.02.2016 Grzegorz Ochędzan CZŁONEK ZARZĄDU Podpis Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3240 600, fax (+48 71) 32 40 529, www.ab.pl Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN 5|S t r o n a Raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za I półrocze roku obrotowego 2015/2016 Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Wrocław, dnia 29 lutego 2016 r. Oświadczenie Zarząd AB S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do przeglądu sprawozdań finansowych, sporządzający raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący przeglądu tego sprawozdania spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego oraz normami zawodowymi. Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja 29.02.2016 Andrzej Przybyło PREZES ZARZĄDU 29.02.2016 Krzysztof Kucharski CZŁONEK ZARZĄDU 29.02.2016 Zbigniew Mądry CZŁONEK ZARZĄDU 29.02.2016 Grzegorz Ochędzan CZŁONEK ZARZĄDU Podpis Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3240 600, fax (+48 71) 32 40 529, www.ab.pl Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN 6|S t r o n a Raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za I półrocze roku obrotowego 2015/2016 Pismo Prezesa Zarządu Wrocław, dnia 29 lutego 2016 r. Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, Mam przyjemność przekazać w Państwa ręce skonsolidowane oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej AB, w którym zaprezentowane zostały wyniki ekonomiczne oraz najważniejsze wydarzenia pierwszego półrocza roku obrotowego 2015/16. Minione półrocze było kolejnym okresem realizowania założeń strategii biznesowej, ale wymagało niezmiennie reagowania na zmiany zaistniałe w otoczeniu branżowym oraz makroekonomicznym, gdzie sytuacja w strefie euro, konflikt ukraiński oraz nałożone na Rosję sankcje gospodarcze nadal determinują wysoki stopień niepewności oraz zmienności na światowych rynkach, wymuszając na Spółkach Grupy konieczność szybkiego i efektywnego działania. Pomimo niepewnego klimatu gospodarczego, rozwój w nowych kategoriach produktowych oraz poszerzanie grupy klientów przyczyniły się do wzrostu sprzedaży Grupy o ponad 8% oraz utrzymania korzystnych wskaźników rentowności. Odpowiadając na potrzeby rynkowe podejmowano kolejne działania mające na celu rozwój w segmentach e-commerce oraz enterprise, a także istotnie zwiększono liczebność punktów franczyzowych. Obecnie wdrażany rządowy program Rodzina 500+ powinien być istotnym impulsem wzrostu konsumpcji w wielu branżach, także takich, w których Grupa AB rozwija się poza obszarem dystrybucji IT, co powinno wygenerować dodatkowy popyt na produkty dystrybuowane przez Spółkę i podmioty zależne. W ubiegłym półroczu pozyskano dalsze źródło finansowania w postaci środków z drugiej emisji obligacji 5-letnich, które to środki pozwolą na dalszą rozbudowę oferty produktowej oraz wzrost skali działania na rynkach czeskim i słowackim. Takie posunięcia wynikają z realizowanej od wielu lat polityki ostrożnego i racjonalnego rozwoju Spółek Grupy, mającej na celu długoterminowe bezpieczeństwo powierzonych przez Akcjonariuszy aktywów. Systematyczne zwiększanie przychodów i zysku netto, przy zapewnieniu zróżnicowanych źródeł finansowania, pozwoliło Spółce, pomimo prowadzonych inwestycji, na kolejną wypłatę dywidendy. Tradycyjnie już pragnę podziękować wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w wyniki Grupy. Będziemy konsekwentnie podążać w kierunku wyznaczonym w strategii rozwoju Grupy, co Akcjonariuszom, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem, powinno nadal przynosić oczekiwany zysk z zainwestowanych kapitałów, zarówno w postaci dywidendy jak i wzrostu wartości fundamentalnej akcji. Z wyrazami szacunku Andrzej Przybyło Prezes Zarządu AB S.A. Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3240 600, fax (+48 71) 32 40 529, www.ab.pl Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN 7|S t r o n a