Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland
Transkrypt
Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland
Franklin Templeton Investment Funds Akcje - Afryka Templeton Africa Fund 31.01.2017 Karta funduszu Podstawowe informacje Wyniki Waluta podstawowa USD Łączna wartość aktywów netto (USD) 65 mln Stopa zwrotu za okres ostatnich 3 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Templeton Africa Fund A (acc) USD Dow Jones Africa Titans 50 Index 120 Data uruchomienia 04.05.2012 Liczba emitentów 30 Indeks porównawczy Dow Jones Africa Titans 50 Index Styl inwestycyjny Inwestowanie w wartość Kategoria Morningstar™ Akcje - Bliski Wschód i Afryka Północna 100 80 Cele inwestycyjne w skrócie Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w akcje i/lub inne papiery powiązane z kapitałem spółek o dowolnej kapitalizacji rynkowej, które (i) są zarejestrowane lub notowane na giełdzie w Afryce oraz/lub (ii) są zarejestrowane lub notowane na giełdzie w innym regionie geograficznym, ale prowadzą swą kluczową działalność w Afryce. Zarządzający portfelem Mark Mobius, PhD: Hong Kong 60 01/14 07/14 07/15 01/16 07/16 Skumulowane A (acc) USD A (acc) EUR N (acc) EUR-H1 Indeks porównawczy w USD 01/17 Średnioroczne 1 r. 3 l. Od pocz. Od pocz. -2,80 -2,54 -4,83 31,87 -37,66 -22,18 -39,82 -20,66 -27,00 -11,59 -31,10 -17,09 -6,42 -2,56 -7,55 -3,87 Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Alokacja aktywów Akcje Gotówka i ekwiwalenty 01/15 Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) % 94,59 5,41 A (acc) USD A (acc) EUR N (acc) EUR-H1 Indeks porównawczy w USD 01/16 01/17 01/15 01/16 01/14 01/15 01/13 01/14 01/12 01/13 -2,80 -2,54 -4,83 31,87 -29,22 -26,20 -30,05 -32,34 -9,39 8,19 -9,60 -11,08 -1,60 -0,96 -2,47 -2,62 N/A N/A N/A N/A Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie. Największe pozycje w portfelu (% całości) Nazwa emitenta DELTA CORP LTD ZENITH BANK PLC MTN GROUP LTD FIRSTRAND LTD SONATEL GUARANTY TRUST BANK PLC EAST AFRICAN BREWERIES LTD NIGERIAN BREWERIES PLC KCB GROUP LTD SAFARICOM LTD Wskaźniki 6,85 6,44 5,65 5,23 5,14 4,93 4,77 4,67 4,64 4,62 Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy) Cena do wartości księgowej Cena do przepływów pieniężnych Odchylenie standardowe (3 l.) 10,20 1,90 7,93 12,00 Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl). Dywidendy Klasa tytułów uczestnictwa A (acc) USD A (acc) EUR N (acc) EUR-H1 Telefon +48 22 33713 50 Data uruchomienia 04.05.2012 04.05.2012 04.05.2012 NAV USD 7,30 EUR 8,84 EUR 6,89 TER* (%) 2,39 2,39 2,90 Częstotliwość N/A N/A N/A Identyfikatory Data ostatniej wypłaty N/A N/A N/A E-mail [email protected] Kwota ostatniej wypłaty N/A N/A N/A ISIN LU0727123662 LU0744128231 LU0744129122 Bloomberg ID FTAFAAU LX FTAFAAE LX FTAFNEH LX Strona www www.franklintempleton.pl Kod funduszu TA 1334 1341 1349 Templeton Africa Fund 31.01.2017 Skład portfela Templeton Africa Fund Dow Jones Africa Titans 50 Index Alokacja geograficzna RPA Nigeria Kenia Egipt Zimbabwe Botswana Senegal Mauritius Tanzania Inne Gotówka i ekwiwalenty Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD <2,00 miliardów 2,00-5,00 miliardów 5,00-10,00 miliardów 10,00-25,00 miliardów >50,00 miliardów 23,61 16,97 16,58 12,17 6,85 5,15 5,14 3,81 3,17 1,15 5,41 % całości / 23,06 / 9,65 / 4,57 / 9,27 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 53,45 / 0,00 Alokacja sektorowa Finanse Dobra podstawowe Usługi telekomunikacyjne Dobra wyższego rzędu Ochrona zdrowia Przemysł Surowce Energia Nieruchomości Gotówka i ekwiwalenty 36,94 27,49 16,03 9,28 2,77 2,08 0,00 0,00 0,00 5,41 % całości / 33,68 / 6,05 / 8,91 / 11,08 / 0,98 / 0,00 / 27,63 / 9,75 / 1,90 / 0,00 % akcji 46,65 28,83 9,02 13,10 2,40 Ważne informacje Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg). Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub będą opłacalne. Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) © 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.franklintempleton.pl