Karta Funduszu - Generali Invest CEE plc
Transkrypt
Karta Funduszu - Generali Invest CEE plc
*UXG]LHĔ :]NDĨQLNLIXQGXV]X 2016-12-31 Obligacje Mix Akcje 7RZDU\JLHáGRZH Generali Global Equity Fund ZF]HĞQLHM)XQGXV]0DUHN Globalnych) 6WRSLHĔU\]\ND655, Dane podstawowe 1 2 3 4 5 6 ISIN IE00B3YY6B12 Typ funduszu Akcyjny Waluta PLN Minimalny horyzont inwestycyjny Domicyl Irlandia 3RZ\ĪHMODW Gospodarz funduszu Generali Investments CEE, IS, a.s. Manager portfelu 'DQLHO.XNDþND Audytor Ernst & Young Depozytariusz RBC Investor Services Bank S.A. 'DWDUR]SRF]ĊFLDVSU]HGDĪ\ 2010-02-15 Bloomberg kod GPIDYFP ID 0DMąWHNZHIXQGXV]X EUR :DUWRĞüMHGQRVWNLXF]HVWQLFWZD 67,28 PLN 1DMZ\ĪV]DZDUWRĞüMHGQRVWNL]D0 67,88 PLN 1DMQLĪV]DZDUWRĞüMHGQRVWNL]D0 55,87 PLN ,ORĞüSR]\FMLZSRUWIHOX 70 =PLHQQRĞüFHQDNW\ZyZODWDSD 13,35 % 3U]HFLĊWQH3(SU]\V]áH 15,32 7 Strategia investycyjna )XQGXV]SU]H]QDF]RQ\MHVWGODLQZHVWRUyZNWyU]\ ]GHF\GRZDOLVLĊLQZHVWRZDüVZRMHILQDQVHSU]H]FR QDMPQLHMODWLRF]HNXMąZ\ĪV]\VWRSLHĔ]\VNX] PRĪOLZRĞFLąZLĊNV]HJRU\]\NDLZLĊNV]\FKZDKDĔ FHQ3RUWIHOIXQGXV]XMHVWV]HURNR]UyĪQLFRZDQ\ ]DUyZQRQDSR]LRPLHVHNWRURZ\PWDNVDPRMDN] perspektywy regionalnej. Fundusz inwestuje w Z\VRNLHMMDNRĞFLILUP\JOREDOQHNWyUHVąF]ĊĞFLą globalnego indeksu akcji MSCI. 'DQLHO.XNDþND Manager portfelu 2SáDW\LZ\GDWNL Wpisowe 1-4 % 2SáDWD]DRGNXS 0% 0HQHGĪHUVNLHRSáDW\ 2,15 % Kompletne wydatki (TER) 2,91 % :\GDMQRĞüRG]DáRĪ\FLHOVNLFK Reszta Minimalna investycja 50 PLN Wycena Codziennie Zysk Fundusz Fundusz 1 lat 3 lata 5 lat 3 lata p.a. 5 lat p.a. 9,90 % Od UR]SRF]\QDMąFH go lata 4,55 % 4,55 % 16,74 % ± 5,29 % ± 2G]DáRĪHQLD p.a. 2015 2014 2013 2012 2011 ± 4,77 % 6,58 % 25,88 % ± ± PLHVLąF PLHVLąFH PLHVLĊF\ 2,98 % 3,46 % 2G]DáRĪHQLD ± www.generali-investments.pl Lista informacyjna funduszu 5HJLRQDOQ\SRG]LDá 3RG]LDáZHGáXJW\SyZDNW\Z Stany Zjednoczone Akcje Niemcy Finanse Francja Fundusze Japonia Polska Wielka Brytania Irlandia 3RG]LDáZDOXWRZ\ 3R]RVWDáH USD EUR 6HNWRURZ\SRG]LDá CZK Sektor Bankowy PLN Telekomunikacja 3U]HP\VáVDPRFKRGRZ\ Internet 3U]HP\VáQDSRMyZ 3U]HP\VáVSRĪ\ZF]\ Oprogramowanie 3U]HP\VáRG]LHĪRZ\ 3R]RVWDáH Kapitalizacja rynkowa (USD) 'XĪDPOG 'XĪDPOG ĝUHGQLDPOG Niska (0 - 5 mld.) =QDF]ąFHSR]\FMH Waluta 8G]LDá Kraj Sektor Stany Zjednoczone Sektor Bankowy JPMORGAN CHASE + CO. USD 2,90 % LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE EUR 2,57 % Polska Fundusz Akcji TOYOTA MOTOR CORP - SPON ADR USD 2,33 % Japonia 3U]HP\VáVDPRFKRGRZ\ LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA EUR 2,22 % Francja 6SyáNLKROGLQJRZH GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 2,19 % Stany Zjednoczone Sektor Bankowy AT&T INC. USD 2,17 % Stany Zjednoczone Telekomunikacja INTEL USD 2,14 % Stany Zjednoczone 3yáSU]HZRGQLNL KERING EUR 2,04 % Francja 6LHFLVNOHSyZGHWDOLF]Q\FK ALLIANZ AG-REG EUR 2,01 % Niemcy 6HNWRU8EH]SLHF]HĔ PFIZER INC USD 1,98 % Stany Zjednoczone SU]HP\VáIDUPDFHXW\F]Q\ &DáNRZLW\ 22,56 % Disclaimer :DUWRĞüLQZHVW\FMLPRĪHXOHFZDKDQLRPZRNUHVLHLQZHVW\FMLLRLOHQLH]D]QDF]RQRLQDF]HM]ZURWSLHUZRWQLH]DLQZHVWRZDQHMNZRW\QLHMHVWJZDUDQWRZDQ\'RW\FKF]DVRZHZ\QLNLIXQGXV]X LQZHVW\F\MQHJRQLHJZDUDQWXMąSU]\V]á\FK]\VNyZ5]HF]\ZLVW\]\VN]DOHĪ\RGUR]ZRMXU\QNyZNDSLWDáRZ\FKLQLHMHVWJZDUDQWRZDQ\6]F]HJyáRZHLQIRUPDFMHUD]HP]LQIRUPDFMDPLRRSáDWDFKL U\]\NDFKPRĪQD]QDOHĨüZNOXF]RZ\FKLQIRUPDFMDFKGODLQZHVWRUyZLOXEZVWDWXFLHSURVSHNFLHIXQGXV]XNWyU\MHVWGRVWĊSQ\ZIRUPLHHOHNWURQLF]QHMQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMVSyáNL ZZZJHQHUDOLLQYHVWPHQWVSODZIRUPLHSDSLHURZHMZVLHG]LELHVSyáNLZSXQNFLHNRQWDNWRZ\PDSRVLDGDMąJRWDNĪHSDUWQHU]\NRQWUDNWRZLVSyáNL www.generali-investments.pl