Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 68/11
Wójta Gminy Pakosławice
z dnia 25 sierpnia 2011 roku
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach
za pierwsze półrocze 2011 roku
Przychodem instytucji kultury jest dotacja z budżetu Gminy na działalność statutową, która na rok
2011 wynosiła 200.000,00 zł. Uruchomiono ją w wysokości 99.192,00 zł co stanowiło 49,60% planu
dotacji na zadania bieżące.
Realizację planu finansowego i jego kwotowe i procentowe wykonanie zaprezentowano w układzie
tabelarycznym poniżej.
Realizacja planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 roku
Wykonanie
Plan
%
planu
L.P
WYSZCZEGÓLNIENE
wykonania
na 30.06.2011
na 30.06.2011
Stan środków na rachunku na dzień 01-011.
1 172,22
1 172,22
100,00%
2011
-zobowiązania na dzień 01-01-2011
-3 120,68
-3 120,68
100,00%
2. Przychody ogółem
215 887,00
99 197,85
45,95%
200 000,00
99 192,00
49,60%
z tego :
- dotacja na działalność
- projekt
-odsetki pozostałe
3.
13 348,00
0,00
0,00%
5,85
- środki z Biblioteki Narodowej
1 393,00
0,00%
- fundacja orange
1 146,00
0,00%
Razem ( 1+ 2 ) suma bilansowa
217 059,22
97 249,39
44,80%
213 938,54
98 133,34
45,87%
157 360,00
77 369,66
49,17%
134 260,00
67 090,00
49,97%
23 100,00
10 279,66
44,50%
19 800,00
9 442,08
47,69%
- składki na Fundusz Pracy
3 300,00
837,00
25,36%
Zużycie materiałów i usług
56 578,54
20 763,68
36,70%
10 000,00
4 937,29
49,37%
4. Wydatki bieżące
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.
W tym:
- wynagrodzenia osobowe
- pochodne od wynagrodzeń
w tym
- składki na ubezpieczenie społeczne
w tym:
- zakup opału (GBP i filie)
- zakup książek
4 393,00
273,50
6,23%
- zakup energii
5 800,00
1 976,03
34,07%
- telefon + Internet (GBP i filie )
4 300,00
1 983,36
46,12%
- woda
1 000,00
0,00
0,00%
- świadczenia urlopowe
4 500,00
0,00
0,00%
- delegacje
3 000,00
1 412,88
47,10%
- ubezpieczenie
1 000,00
730,00
73,00%
- prowizja bankowa
1 500,00
316,00
21,07%
12 185,54
7 659,79
62,86%
1 500,00
768,07
51,20%
- materiały biurowe
500,00
48,56
9,71%
- działalność statutowa
(organizacja wycieczek, imprez, spotkań
autorskich
wystaw prowadzenie kursów językowych, tańca i
innych)
500,00
0,00
0,00%
- roboty publiczne
2 900,00
0,00
0,00%
-ekwiwalent
2 500,00
658,20
26,33%
-program komputerowy MAK
(katalogowanie, opracowywanie zbiorów
bibliotecznych,
wypożyczanie czytelnicze, w GBP i filie)
1 000,00
0,00
0,00
2 187,16
0,00
3 071,11
0,00
0,00
- pozostałe usługi
- pozostałe materiały
5.
Stan środków na rachunku na okresu
sprawozdawczego (3-4+6)
6. Zobowiązania
w tym wymagalne
Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pakosławicach na 30.06.2011 r.
1. Należności nie występują.
2. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2011. wynoszą 3.071,11 zł i nie stanowią zobowiązań
wymagalnych.
2
Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r.
1. STAN CZYTELNICTWA (na 30.06.2011)
wypożyczalnia
-liczba czytelników - 370
-liczba odwiedzin
- 2442
-liczba wypożyczeń - 5206
Czytelnia
- liczba odwiedzin
- 3163
- liczba udostępnionych
woluminów
- 2427
-liczba udostępnionych
czasopism
- 314
- liczba udzielonych
informacji
- 1220
Czytelnia internetowa
liczba osób korzystających
z czytelni internetowej
- 2183
2.
PRACA Z CZYTELNIKIEM I DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO -OŚWIATOWA
Ważniejsze wydarzenia w I półroczu 2011 roku to:
06.01 – Wieczór kolęd dla mieszkańców i otwarcie wystawy „Ludowa Szopka”
28.01 - Muzyczny wieczór dla czytelników i mieszkańców - występ zespołu Big Band
z Państwowej Szkoły Muzycznej w Nysie
18.02 – Zabawa taneczna dla mieszkańców gminy
14.02 – 25.02 „Ferie w bibliotece” ( gry i zabawy, konkursy plastyczne, artystyczne, wycieczka
do Wrocławia, bale przebierańców dla dzieci)
26.02 – Dzień kobiet
15.03 – 28.03 Otwarcie wystawy „ Zbrodnia Katyńska”
30.03 – IX Powiatowy Konkurs Poezji Dziecięcej
04.04 – 18.04 Wystawa fotograficzna – fotografie Fabiana Błaszczyka
06.05 – Powiatowy Dzień Bibliotekarza
17.05 – Otwarcie wystawy „ Wydawnictwa o pontyfikacie Bł. Jana Pawła II w zbiorach biblioteki”
29.05 - Organizacja Dnia Dziecka - gry i zabawy, różne atrakcje dla dzieci i młodzieży
03.06 – Otwarcie wystawy z WBP Opole „ Charles Aznavour – portret człowieka i artysty”
19.06 – Organizacja „ Gminnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego”
3