Subfundusz Allianz Selektywny
Transkrypt
Subfundusz Allianz Selektywny
Zarządzający funduszami: Subfundusz Allianz Selektywny Początek działalności: 21 listopada 2007 roku Poziom ryzyka inwestycyjnego: 1 2 3 4 5 6 7 wysoki niski Jak inwestujemy? Pieniądze ulokowane w subfundusz są inwestowane przede wszystkim w akcje. Subfundusz dokonuje wyboru akcji spółek, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu wyceny rynkowej ze względu na sytuację fundamentalną, atrakcyjność branży, skład akcjonariatu czy będących potencjalnym celem przejęcia. Modelowy portfel tego subfunduszu składa się w 90% z akcji i w 10% z dłużnych papierów wartościowych. Udział akcji w portfelu subfunduszu może wahać się od 70% do 100%. Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz? Subfundusz dedykowany inwestorom, którzy pragną uzyskać potencjalnie największy zysk w długim horyzoncie inwestycji i akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne wraz z możliwością okresowej utraty wartości inwestycji. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat. 5 największych składników portfela (stan na 31.12.2015) PKO (PKOBP) 7,7% PKN (PKNORLEN) 6,8% PEO (PEKAO) 5,8% PZU (PZU) 5,4% BZW (BZWBK) 3,3% Doradca Inwestycyjny – licencja nr 243. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A. od października 2012 roku. Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 31.08.2016 r. 120 110 100 90 80 70 60 50 40 lis 2007 lut 2009 benchmark maj 2010 sie 2011 lis 2012 maj 2015 sie 2016 średnia funduszy akcji polskich uniwersalnych fundusz fundusz benchmark 2011 4,8% -34,3% lut 2014 2012 9,8% 7,7% 1M 3,4% 3,4% 3M 3,7% 4,2% 6M 4,3% 5,1% 12M -6,9% -5,7% 2013 9,8% 7,7% 2014 -2,1% 0,5% 2015 -5,6% -8,5% YTD 0,8% 3,0% Podstawowe informacje Struktura Portfela TFIUFKP-KS01 09/16 Hubert Kmiecik Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości SGH w Warszawie. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów tej uczelni. Zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A. od marca 2012 roku. fundusz benchmark Skład Portfela ◼ papiery wartościowe udziałowe ◼ inne aktywa (w tym instrumenty dłużne i depozyty) Paweł Małyska 85,6% 90% x stopa zwrotu indeksu WIG + 10% x WIBID O/N Benchmark: od 4% do 0,75% w zależności od wysokości wpłaty Opłata za nabycie: 4% w skali roku Opłata za zarządzanie: Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN Minimalna wysokość wpłat 105,48 mln zł Wartość aktywów netto na dzień 31.08.2016 r. 86,71 zł Wartość j.u. na dzień 31.08.2016 r.: Moventum Sp. z o.o. Agent transferowy: Bank Pekao S.A. Bank Depozytariusz: 10 1240 1037 1111 0010 1512 2866 Rachunek nabyć: Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79 Dodatkowe informacje: www.allianz.pl/tfi, e-mail: [email protected] 14,4% Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 16 500 000 złotych (wpłacony w całości).