Schroder International Selection Fund Global Tactical

Sierpień 2013
Wszystkie dane są podane na 31 lipiec 2013
www.schroders.pl
Schroder International Selection Fund
Global Tactical Asset Allocation
Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A
Ten typ akcji jest obecnie zamknięty dla celów zapisów. Subskrypcja na ten typ akcji może zostać ponownie
otwarta w przyszłości, gdy zarządzający uzna, że nowe wpływy nie będą miały wpływu na wyniki.
Data uruchomienia funduszu
17 luty 2010
Wartość aktywów funduszu (w milionach)
USD 219,7
Cena jedn. na koniec miesiąca (USD)
Cel i polityka inwestycyjna
Zapewnienie dodatniej stopy zwrotu powyżej stopy zwrotu rynku pieniężnego w danym cyklu
rynkowym w wyniku aktywnych inwestycji w zdywersyfikowaną gamę aktywów i rynków na całym
świecie.
Dla realizacji tego celu, Fundusz stosuje globalną strategię taktycznego zarządzania aktywami
służącą identyfikacji możliwości realizacji względnej wartości w ramach różnych krajów, walut,
kategorii aktywów (w tym alternatywnych kategorii aktywów) mogących obejmować syntetyczne
krótkie i długie pozycje. Fundusz podlega zarządzaniu w sposób zapewniający utrzymanie
zrównoważonego poziomu ekspozycji w długich pozycjach i krótkich pozycjach z pozostałą
ekspozycją netto. Aktywa posiadane przez Fundusz są zawsze wystarczająco płynne do pokrycia
zobowiązań Funduszu wynikających z jego krótkich i długich pozycji w instrumentach pochodnych.
Fundusz może inwestować w zbywalne papiery wartościowe, finansowe instrumenty pochodne,
produkty strukturyzowane, fundusze inwestycyjne, depozyty oraz instrumenty rynku pieniężnego.
97,83
Benchmark
USD LIBOR 3 Months
Zarządzający funduszem
Johanna Kyrklund & Aymeric Forest
Fundusz zarządzany od
17 luty 2010
Czynniki ryzyka
Wartość zagrożona VaR*
Fundusz może korzystać z finansowych instrumentów pochodnych jako części procesu
inwestycyjnego. Może to zwiększyć zmienność cen jednostek funduszu z uwagi na mocniejsze
związanie ich ze zdarzeniami zachodzącymi na rynku. Inwestycje w instrumenty rynku pieniężnego
podlegają ryzyku kredytowemu oraz potencjalnie ryzyku rynkowemu i walutowemu.
4,0 %
* VaR jest wyznaczany w ciągu 1 miesiąca z 99% poziomem
ufności.
Ważne dane statystyczne od
uruchomienia
Najwyższa miesięczna stopa
zwrotu
1
miesiąc
3
miesiące
6
miesięcy
Aktualny
rok
1 rok
3 lata
5 lat
Od początku
Fundusz
0,6
-3,0
-3,1
-2,1
0,8
-0,8
---
-2,2
Benchmark
0,0
0,1
0,1
0,2
0,3
1,1
---
1,3
Wyniki (%)
Fundusz
(%)
Średniomiesięczna stopa zwrotu
Analiza wyników
-0,0
3,9
Roczne wyniki (%)
2012
2011
2010
2009
2008
Fundusz
1,6
-5,6
---
---
---
Benchmark
0,4
0,3
---
---
---
Wyniki od początku (%)
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
Lut 2010
Lip 2010
Sty 2011
Lip 2011
Sty 2012
Lip 2012
Sty 2013
Lip 2013
Fundusz
Benchmark
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny
jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie
odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.
Wszystkie dane dotyczące wyników funduszu podawane są w oparciu o wartość aktywów netto - po odjęciu
reinwestowanego dochodu. Od uruchomienia funduszu: wyniki są obliczane od daty uruchomienia funduszu,
chyba że podano inaczej. W przypadku typu jednostek uczestnictwa tworzonego po dacie uruchomienia funduszu,
wykorzystuje się symulację wyników z przeszłości w oparciu o wyniki istniejącego typu jednostek uczestnictwa w
ramach funduszu, z uwzględnieniem różnicy we Wskaźniku ogólnych wydatków, w tym wpływ wszelkich opłat za
wyniki, jeżeli mają one zastosowanie.
Niektóre różnice w wynikach pomiędzy funduszem a benchmarkiem mogą powstawać ze względu na to, że wyniki
portfela są obliczane w innym momencie wyceny niż benchmark.
Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders
Rating Morningstar pochodzi ze źródeł agencji Morningstar.
Schroder International Selection Fund Global Tactical Asset Allocation
Analiza posiadanych
pozycji
5 największych pozycji
% Wartości aktywów netto
1. Long Three Month Sterling Rate
49,4
2. Long US Value vs. US Growth Equities
36,4
3. Commodity Term Premium
36,1
4. Long Australian Three Year Bond vs. Cash
34,3
5. Long Polish Five Year Interest Rate Swap
19,5
Łącznie
Wpływ na ryzyko (%)
175,7
Łączne ryzyko funduszu = 6,0 %
Struktura aktywów
Akcje
Akcje
2,4
Waluta
Obligacje
Waluta
1,9
Strategia
Źródło danych dotyczących funduszu:
Schroders
Struktura aktywów
1,1
Strategia
Informacje
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel.: (352) 341 342 212
Faks: (352) 341 342 342
Dla Państwa bezpieczeństwa wszystkie rozmowy
telefoniczne są nagrywane.
0,6
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Waluta podstawowa funduszu
Częstotliwość transakci
Akumulacyjne
B62Q9T9
SGTAAAA:LX
LU0488713487.LUF
LU0488713487
USD
Codziennie (13:00 CET)
Roczna opłata za zarządzanie
1,50 %
Opłata za wyniki
10% ponadprzeciętnych wyników Funduszu w odniesieniu do BBA Libor USD 3
Month Act 360, z zastrzeżeniem zasady kroczącego maksimum (high water
mark).
Minimalna kwota inwestycji
1.000 EUR lub 1.000 USD lub ich przybliżona równowartośc w dowolnej innej
walucie swobodnie wymienialnej. Zarząd, według swojego uznania, może
zrezygnować z minimalnej kwoty subskrypcji.
Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane.Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu
bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w
związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej
www.schroders.com.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund
("Spółka"). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek
uczestnictwa. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i Kluczowe informacje dla inwestorów oraz ostatniego zbadanego sprawozdania
rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds,
Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z
późniejszymi zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające w z inwestycji
w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które
mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luxembourg: B
37.799.