FR I-IX`16 Grupa kosztowa "044" 15-LECIA 8
Transkrypt
FR I-IX`16 Grupa kosztowa "044" 15-LECIA 8
FR I-IX'16 Grupa kosztowa "044" 15-LECIA 8-14 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r 856/01/0 wymiana stol okiennej ind 856/12/0 remont klatek schodowych, portali 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "045" BRONIEWSKIEGO 2-10 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/81/0 wymiana wodomierzy 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 9 323,34 Wpływ lokale 22 984,05 577,80 49 904,45 5 524,46 1 375,28 274,19 566,07 184,11 1 686,78 57 828,56 Koszt nier wsp 22 896,90 32 220,24 -25 608,32 577,80 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 18 560,51 24 670,83 24 093,03 Wpływ lokale 6 740,04 2 696,80 275,96 582,53 6 015,84 1 836,89 9 571,13 28 201,68 46 762,19 37 191,06 0,00 8 576,93 8 576,93 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "046" BRONIEWSKIEGO 12-14 m+u Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/04/0 przegląd instalacji elektr.dźwigów 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/49/1 remonty awaryjne – dźwigów 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "047" BRONIEWSKIEGO 28-30 m+u Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/04/0 przegląd instalacji elektr.dźwigów 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/49/1 remonty awaryjne – dźwigów 856/71/0 remonty domofonów 856/81/0 wymiana wodomierzy 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp 886,33 2 680,71 906,38 2 304,57 295,63 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 114 981,81 Wpływ lokale 27 782,71 0,00 2 231,82 7 073,62 Koszt nier wsp 35 206,56 150 188,37 143 114,75 0,00 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 24 150,73 30 014,53 30 014,53 Wpływ lokale 1 730,12 10 449,99 648,91 5 083,38 595,92 1 914,69 100,09 6 088,62 95,97 1 496,34 24 881,60 29 695,05 53 845,78 28 964,18 0,00 3 322,43 3 322,43 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "048" BRONIEWSKIEGO 35-43 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/35/0 termomodernizacja budynku – docieplenie ścian 856/35/2 termomodernizacja budynku – docieplenie stropodachu 856/35/7 termomodernizacja budynku – dok.techn., audyt 856/35/8 termo- kredyt 856/35/12 termo- prowizja od kredytu 856/17/0 wymiana domofonów 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale -4 551,68 8 100,00 100 000,00 64 800,00 23 944,36 535,50 0,00 64 800,00 5 863,25 12 878,35 997,62 841,74 686,91 2 466,25 0,00 Wpływ lokale 4 835,79 191,94 1 669,32 121 113,98 41 912,96 202 161,28 81 047,30 0,00 6 697,05 6 697,05 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "049" BRONIEWSKIEGO 40-46 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/17/0 wymiana domofonów 856/28/0 remonty – malowanie elewacji 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "050" BRONIEWSKIEGO 45-53 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -17 397,18 5 550,03 45 000,00 11 741,24 7 312,69 11 915,99 4 853,48 117,15 0,00 Wpływ lokale 16 346,16 95,97 1 622,07 41 490,58 Koszt nier wsp 21 950,37 49 553,19 8 062,61 0,00 Wpływy nier Koszt lokale wspolna -890,21 18 064,20 18 064,20 Wpływ lokale 11 625,60 207,63 1 392,38 72,84 540,60 287,91 957,45 0,00 1 657,20 3 170,90 28 507,05 27 616,84 24 445,94 0,00 13 570,71 13 570,71 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "051" BRONIEWSKIEGO 48-52 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 856/78/0 wykonanie instal.ciepłej wody 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "052" BRONIEWSKIEGO 55-63 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 51 213,34 20 000,00 Wpływ lokale 9 508,68 1 382,71 2 627,14 129,77 419,26 401,45 1 505,65 1 122,48 6 465,98 Koszt nier wsp 22 586,49 93 799,83 87 333,85 0,00 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 49 548,85 10 631,16 10 631,16 Wpływ lokale 20 729,21 874,80 238,11 272,60 95,97 1 485,81 1 385,51 28 655,55 78 204,40 76 818,89 0,00 22 310,99 22 310,99 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "053" BRONIEWSKIEGO 54-58 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "054" BRONIEWSKIEGO 60-64 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -1 017,44 Wpływ lokale 5 661,39 4 507,94 104,20 1 234,19 341,71 1 306,59 6 188,04 Koszt nier wsp 4 616,14 5 699,97 2 381,92 2 237,01 618,45 326,08 22 516,74 21 499,30 15 311,26 0,00 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 9 495,43 6 967,98 6 967,98 Wpływ lokale 14 271,68 0,00 0,00 95,97 1 473,30 15 879,57 22 544,64 32 040,07 16 160,50 0,00 15 840,95 15 840,95 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "055" BRONIEWSKIEGO 65-81 m+u Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/35/6 termo-odsetki od kredytu 856/35/7 termo-dok.tech., opłaty 856/35/8 termo- kredyt 856/04/0 przegląd instalacji elektr.dźwigów 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/43/i roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/49/1 remonty awaryjne -dźwigów 856/71/0 remonty domofonów 856/81/0 wymiana wodomierzy 856/82/0 przeglądy techniczne obiektów wielkopowierzchniowych 856/02/06 wpływy- zwrot z ubezpieczenia 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -45 012,48 139 575,06 0,00 513,77 200,00 51 010,59 0,00 3 841,90 255,10 15 363,19 0,00 Wpływ lokale 53 896,16 156,16 431,52 4 980,96 5 250,88 9 898,95 25 119,05 910,18 0,00 0,00 0,00 3 813,65 191,94 7 916,74 257 351,15 251 937,00 210 738,17 -46 612,98 156,16 62 004,84 61 848,68 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "056" BRONIEWSKIEGO 87-89 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/28/0 remonty – opaska żwirowa 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "057" BRONIEWSKIEGO 91-93 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 856/17/0 wymiana domofonów 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 36 305,22 5 249,97 0,00 6 511,11 469,80 281,52 360,42 298,45 Wpływ lokale 5 771,70 823,05 13 171,27 Koszt nier wsp 14 024,79 50 330,01 37 158,74 6 594,75 6 594,75 0,00 Wpływy nier Koszt lokale wspolna -4 783,24 Wpływ lokale 4 101,54 95,97 131,08 5 133,65 376,40 303,00 815,49 5 944,13 14 027,13 9 243,89 3 299,76 0,00 5 013,00 5 013,00 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "058" BRONIEWSKIEGO 95-105 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "059" CHEŁMOŃSKIEGO 1-5 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/12/0 remont klatek schodowych 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp 35 279,92 428,13 1 561,72 1 232,40 165,70 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 143 115,64 Wpływ lokale 1 538,65 0,00 191,94 2 563,02 38 667,87 Koszt nier wsp 45 421,29 188 536,93 149 869,06 4 293,61 4 293,61 0,00 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 75 179,94 Wpływ lokale 6 587,23 245,41 41 165,15 691,15 1 521,32 762,28 160,04 1 324,62 44 545,35 22 542,21 97 722,15 53 176,80 0,00 7 911,85 7 911,85 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "060" DŁUGA 7-7a-9 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "061" DŁUGA 15-17 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/12/0 remont portali 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/78/0 wykonanie instal.ciepłej wody 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -7 166,28 13 500,00 12 000,00 205,80 255,12 769,46 617,38 Wpływ lokale 5 680,52 95,97 1 348,29 15 347,76 Koszt nier wsp 22 556,97 27 390,69 12 042,93 7 124,78 7 124,78 0,00 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 26 673,82 35 000,00 Wpływ lokale 7 441,14 8 973,87 325,17 1 221,34 1 077,62 274,19 47 907,25 1 572,12 59 779,44 20 063,07 81 736,89 21 957,45 0,00 9 013,26 9 013,26 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "062" DŁUGA 25 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/43/i roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "063" DŁUGA 37a-37b-37c Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/17/0 wymiana domofonów 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 856/80/1 montaż systenu TSS 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 30 668,61 Wpływ lokale 6 335,69 839,87 243,52 1 340,37 292,16 95,97 571,68 2 472,40 Koszt nier wsp 9 962,73 40 631,34 38 158,94 243,52 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 31 823,72 7 003,34 6 759,82 Wpływ lokale 3 448,97 4 050,00 11 643,29 451,82 1 514,46 619,30 166,58 4 050,00 1 314,81 22 495,45 22 540,23 54 363,95 31 868,50 0,00 4 763,78 4 763,78 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "064" DŁUGA 41-47 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/43/i roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/78/0 wykonanie instal.ciepłej wody 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 119 265,01 Wpływ lokale 4 187,42 231,93 17 250,03 8 536,70 3 142,64 403,95 426,73 1 505,65 95,97 1 839,87 28 354,99 36 861,66 156 126,67 127 771,68 3 142,64 6 123,26 2 980,62 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "065" DUNIKOWSKIEGO 1-5 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 856/78/0 wykonanie instal.ciepłej wody 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "066" DUNIKOWSKIEGO 2-6 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/43/i roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 28 683,50 2 625,03 40 000,00 254,50 3 100,57 0,00 2 716,00 522,21 160,04 66 527,40 Wpływ lokale 9 690,21 1 278,09 75 905,75 Koszt nier wsp 28 515,96 97 199,46 21 293,71 0,00 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 54 842,10 10 968,30 10 968,30 Wpływ lokale -5 471,05 72,62 2 855,98 1 234,63 2 375,85 1 358,46 191,94 1 178,46 6 662,91 22 550,13 77 392,23 70 729,32 1 234,63 -4 100,65 -5 335,28 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "067" DUNIKOWSKIEGO 7-13 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/17/0 wymiana domofonów 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/43/i roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 57 102,96 Wpływ lokale 15 099,97 100,66 50 000,00 107,59 6 947,31 366,77 1 386,18 592,03 2 449,08 9 133,77 37 256,94 144 359,90 135 226,13 366,77 17 549,05 17 182,28 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "068" DUNIKOWSKIEGO 15-21 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/28/0 remonty – malowanie elewacji 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 856/80/1 montaż systenu TSS 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "069" DUNIKOWSKIEGO 23 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 15 347,49 13 749,93 35 000,00 43 174,25 1 374,19 1 631,99 0,00 401,95 1 660,07 0,00 250,97 5 292,00 Wpływ lokale 7 506,28 1 395,99 67 535,35 Koszt nier wsp 7 200,00 246,09 458,16 489,83 37 286,64 87 634,13 20 098,78 0,00 Wpływy nier Koszt lokale wspolna -977,47 8 902,27 8 902,27 Wpływ lokale 12 755,80 0,00 738,27 8 394,08 10 469,16 9 491,69 1 097,61 0,00 13 494,07 13 494,07 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "070" DUNIKOWSKIEGO 28-30 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/20/0 remonty terenowe – chodnik, portale 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "071" DUNIKOWSKIEGO 33-37 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 486,59 15 149,97 55 000,00 499,89 20 826,30 642,68 0,00 187,86 Wpływ lokale 8 982,23 1 412,64 37 306,70 Koszt nier wsp 35 017,20 90 503,79 53 197,09 0,00 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 52 103,55 10 394,87 10 394,87 Wpływ lokale 12 823,46 4 800,37 253,17 300,82 790,33 1 681,74 6 144,69 28 395,54 80 499,09 74 354,40 0,00 14 505,20 14 505,20 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "072" DURACZA 2 m+u Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/04/0 przegląd instalacji elektr.dźwigów 856/23/0 remont balkonów 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/49/1 remonty awaryjne - dźwigów 856/71/0 remonty domofonów 856/78/0 wykonanie instal.ciepłej wody 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 10 662,53 210 000,00 Wpływ lokale -3 600,10 585,16 177 741,64 474,70 1 993,55 462,18 4 608,45 329,68 63 521,58 880,26 249 716,94 16 499,34 237 161,87 -12 555,07 -2 719,84 -2 719,84 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "073" DURACZA 4 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/04/0 przegląd instalacji elektr.dźwigów 856/23/0 remont balkonów 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/49/1 remonty awaryjne – dźwigów 856/71/0 remonty domofonów 856/78/0 wykonanie instal.ciepłej wody 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 907,54 9 249,93 220 000,00 438,26 31 898,63 331,19 1 947,25 1 008,07 1 682,77 329,69 64 713,51 Wpływ lokale 6 799,18 191,94 1 084,86 111 599,30 16 499,34 237 406,88 125 807,58 0,00 8 075,98 8 075,98 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "074" DURACZA 6 m+u Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/04/0 przegląd instalacji elektr.dźwigów 856/23/0 remont balkonów – ogłoszenie 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 856/78/0 wykonanie instal.ciepłej wody 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -4 863,69 220 000,00 Wpływ lokale 669,51 438,26 81,84 308,28 1 093,48 914,15 482,19 381,97 65 117,18 648,27 68 817,35 16 505,19 231 641,50 162 824,15 0,00 1 317,78 1 317,78 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "075" GŁÓWNA 12-12a Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/04/0 przegląd instalacji elektr.dźwigów 856/17/0 wymiana domofonów 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/49/1 remonty awaryjne – dźwigów 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 4 881,27 4 799,97 1 259,68 100,67 446,58 1 568,29 261,31 373,90 402,15 470,96 0,00 9 683,51 35 213,49 40 094,76 30 411,25 Wpływ lokale 10 228,60 0,00 2 193,03 0,00 12 421,63 12 421,63 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "076" GŁÓWNA 14-14a Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/04/0 przegląd instalacji elektr.dźwigów 856/11/0 remont dźwigu osobowego 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp 1 148,79 25 227,72 66,15 7 396,17 74,52 641,67 11 476,48 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 55 641,43 45 000,00 Wpływ lokale 8 172,39 0,00 2 135,16 46 031,50 35 195,31 135 836,74 89 805,24 0,00 10 307,55 10 307,55 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "077" HIRSZFELDA 5-11 m+u Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/35/6 termo-odsetki od kredytu 856/35/8 termo- kredyt 856/04/0 przegląd instalacji elektr.dźwigów 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/49/1 remonty awaryjne – dźwigów 856/71/0 remonty domofonów 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -17 876,50 42 375,06 25 000,00 11 222,89 0,00 37 034,04 0,00 2 415,00 18 457,47 4 339,18 0,00 714,02 785,89 2 439,20 0,00 1 227,23 0,00 Wpływ lokale 31 161,62 95,97 4 407,90 121 009,98 108 038,07 115 161,57 -5 848,41 0,00 35 665,49 35 665,49 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "078" HIRSZFELDA 13 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/35/6 termo-odsetki od kredytu 856/35/7 termo-dok.tech., opłaty 856/35/8 termo- kredyt 856/04/0 przegląd instalacji elektr.dźwigów 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/07/0 remonty inst elektrycznych w piwnicy 856/20/0 remonty terenowe – chodnik 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 21 564,00 32 799,96 0,00 49,99 0,00 200,00 6 070,00 0,00 438,26 4 795,28 3 639,35 7 963,40 305,42 325,16 0,00 191,60 Wpływ lokale 3 618,97 926,37 56 778,42 30 555,36 52 119,36 -4 659,06 0,00 4 545,34 4 545,34 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "079" HIRSZFELDA 17 m+u Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/35/6 termo-odsetki od kredytu 856/35/7 termo-dok.tech., opłaty 856/35/8 termo- kredyt 856/04/0 przegląd instalacji elektr.dźwigów 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/28/0 remonty – elewacja 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/49/1 roboty awaryjne- dźwigów 856/71/0 remonty domofonów 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -4 231,60 24 075,00 35 000,00 39,80 0,00 200,00 4 820,00 0,00 585,16 4 679,42 18 189,60 264,99 1 864,82 290,01 730,57 1 443,89 824,95 Wpływ lokale 7 900,62 95,97 952,38 58 008,21 30 581,28 61 349,68 3 341,47 0,00 8 948,97 8 948,97 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "080" KRASIŃSKIEGO 1-9 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/01/0 wymiana stol okiennej ind 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "081" KRASIŃSKIEGO 2 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/79/0 fundusz remontowy-wspólnota 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 87 143,12 Wpływ lokale 6 106,81 3 578,69 350,34 874,80 1 232,65 285,67 519,11 0,00 95,97 1 906,02 3 262,57 Koszt nier wsp 8 483,85 28 308,15 115 451,27 112 188,70 Wpływy nier wspolna 3 578,69 Koszt lokale 8 108,80 4 530,11 Wpływ lokale 0,00 0,00 -499,66 369,00 8 483,85 8 483,85 8 483,85 0,00 0,00 -130,66 -130,66 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "082" KRASIŃSKIEGO 4 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/79/0 fundusz remontowy-wspólnota 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "083" KRASIŃSKIEGO 11-19 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp 10 555,23 Wpływy nier wspolna Koszt lokale Wpływ lokale 0,00 0,00 -2 737,72 366,57 10 555,23 Koszt nier wsp 10 555,23 10 555,23 0,00 0,00 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 65 405,42 -2 371,15 -2 371,15 Wpływ lokale 6 321,79 259,65 4 586,42 414,15 160,04 0,00 2 039,22 5 420,26 28 274,22 93 679,64 88 259,38 0,00 8 361,01 8 361,01 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "084" KRASIŃSKIEGO 21-29 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "085" KRUCZKOWSKIEGO 19-23 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 856/78/0 wykonanie instal.ciepłej wody 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 63 556,55 Wpływ lokale 9 764,80 220,26 971,34 439,22 543,07 276,83 1 745,82 2 450,72 28 401,75 91 958,30 89 507,58 0,00 Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 17 500,12 15 525,09 55 000,00 15 741,79 677,26 9 037,24 182,16 179,85 505,44 1 505,65 11 510,62 11 510,62 Wpływ lokale 8 055,09 1 628,91 43 354,48 46 395,45 118 895,57 75 541,09 0,00 9 684,00 9 684,00 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "086" MAKUSZYŃSKIEGO 1-9 m+u Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/35/6 termo-odsetki od kredytu 856/35/7 termo-dok.tech., opłaty 856/35/8 termo- kredyt 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "087" MAKUSZYŃSKIEGO 2-4 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/35/6 termo-odsetki od kredytu 856/35/8 termo- kredyt 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -674,29 28 724,94 20 000,00 99,72 200,00 12 180,00 126,42 756,49 302,88 Wpływ lokale 16 533,45 95,97 2 151,99 42 390,45 60 895,80 80 221,51 37 831,06 0,00 Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -12 894,66 8 100,00 0,00 2 032,02 0,00 7 511,77 80,28 395,73 309,51 18 781,41 18 781,41 Wpływ lokale 10 951,20 909,27 18 429,31 22 302,00 9 407,34 -9 021,97 0,00 11 860,47 11 860,47 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "088" MAKUSZYŃSKIEGO 6-8 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/35/6 termo-odsetki od kredytu 856/35/8 termo- kredyt 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "089" MAKUSZYŃSKIEGO 21-29 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/28/0 remonty – opaska żwirowa 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -7 163,46 14 624,91 0,00 1 284,53 0,00 4 748,55 0,00 2 435,42 411,68 1 182,39 590,27 Wpływ lokale -611,34 963,18 25 277,75 Koszt nier wsp 22 302,00 15 138,54 -10 139,21 0,00 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 2 849,03 351,84 351,84 Wpływ lokale 14 874,59 38 099,97 16 582,77 1 739,32 2 334,22 697,92 681,79 95,97 5 439,42 60 135,99 58 007,88 60 856,91 720,92 0,00 20 409,98 20 409,98 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "090" MAKUSZYŃSKIEGO 31-37 m+u Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/20/0 remonty terenowe – chodnik 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 856/80/1 montaż systenu TSS 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -5 714,63 27 750,06 55 000,00 12 304,60 1 283,17 919,32 299,66 613,31 449,90 4 009,90 Wpływ lokale 12 175,28 513,36 47 629,92 30 969,84 80 255,21 32 625,29 0,00 12 688,64 12 688,64 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "091" MALCZEWSKIEGO 1-5 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -428,11 Wpływ lokale 10 251,14 7 499,97 424,16 3 783,78 262,50 611,35 621,90 191,94 1 501,65 13 203,66 22 535,19 22 107,08 8 903,42 0,00 11 944,73 11 944,73 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "092" MALCZEWSKIEGO 2-6 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/04/0 przegląd instalacji elektr.dźwigów 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/20/0 remonty terenowe – schody 856/37/0 wymiana stol.okiennej w maszynowni 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/49/1 remonty awaryjne – dźwigów 856/71/0 remonty domofonów 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp 18 549,99 1 440,48 14 710,39 6 583,54 1 059,67 487,75 3 903,92 698,87 1 113,19 2 636,76 313,38 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 23 165,60 Wpływ lokale 25 152,97 0,00 0,00 95,97 3 504,69 51 497,94 59 927,13 83 092,73 31 594,79 0,00 28 753,63 28 753,63 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "093" MALCZEWSKIEGO 8-12 m+u Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/04/0 przegląd instalacji elektr.dźwigów 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/37/0 wymiana stol.okiennej w maszynowni 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/49/1 remonty awaryjne – dźwigów 856/78/0 wykonanie instal.ciepłej wody 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 93 865,79 100 000,00 Wpływ lokale 24 067,33 1 338,89 15 434,59 1 120,24 185,28 3 142,20 484,36 824,68 6 570,06 137 974,70 191,94 3 443,58 167 075,00 59 893,29 253 759,08 86 684,08 0,00 27 702,85 27 702,85 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "094" MALCZEWSKIEGO 7-11 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/17/0 wymiana domofonów 856/20/0 remonty terenowe – chodnik, schody 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -6 765,48 9 000,00 10 000,00 11 746,68 1 739,81 1 547,53 878,00 0,00 197,09 669,36 353,12 Wpływ lokale 14 867,56 1 496,61 26 131,59 22 541,40 25 775,92 -355,67 0,00 16 364,17 16 364,17 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "095" MALCZEWSKIEGO 16-18 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/04/0 przegląd instalacji elektr.dźwigów 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/37/0 wymiana stol.okiennej w maszynowni 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/49/1 remonty awaryjne – dźwigów 856/71/0 remonty domofonów 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 14 743,12 Wpływ lokale 6 257,88 20 249,91 1 094,05 10 109,15 578,44 411,23 223,51 627,70 413,37 373,07 95,97 2 041,83 34 080,43 35 237,16 49 980,28 15 899,85 0,00 8 395,68 8 395,68 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "096" MALCZEWSKIEGO 24-26 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/12/0 remont portali 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/43/i roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 856/80/1 montaż systenu TSS 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "097" MALCZEWSKIEGO 27-31 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 30 774,23 Wpływ lokale 15 330,29 8 903,78 2 725,23 1 948,53 1 029,18 841,86 315,63 247,32 3 726,00 1 298,52 18 708,35 20 051,28 50 825,51 32 117,16 1 029,18 Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 61 736,56 14 100,03 20 000,00 4 093,95 427,23 330,79 406,70 1 049,14 391,95 16 628,81 15 599,63 Wpływ lokale 10 194,57 1 745,91 20 799,79 28 376,46 110 113,02 89 313,23 0,00 11 940,48 11 940,48 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "098" MALCZEWSKIEGO 33-35 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/12/0 remont portali 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/80/1 montaż systenu TSS 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "099" MALCZEWSKIEGO 37 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/12/0 remont portali 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 2 433,91 Wpływ lokale 13 343,67 11 473,56 470,74 180,27 204,38 442,98 3 726,00 1 148,13 16 497,93 Koszt nier wsp 20 045,34 22 479,25 5 981,32 0,00 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 29 043,82 14 491,80 14 491,80 Wpływ lokale -2 628,97 5 441,75 224,41 372,60 72,84 322,64 186,54 1 850,40 6 620,78 8 460,90 37 504,72 30 883,94 0,00 -778,57 -778,57 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "100" MICHAŁOWSKIEGO 1-5 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/04/0 przegląd instalacji elektr.dźwigów 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/49/1 remonty awaryjne – dźwigów 856/71/0 remonty domofonów 856/78/0 wykonanie instal.ciepłej wody 856/02/06 wpływy- zwrot z ubezpieczenia 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -15 727,79 38 700,00 180 000,00 1 336,21 16 060,48 9 189,65 1 329,02 792,93 1 259,16 1 486,47 822,22 1 502,64 295,61 Wpływ lokale 34 182,41 3 623,31 72 478,78 59 912,19 224 480,01 152 001,23 0,00 37 805,72 37 805,72 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "101" MICHAŁOWSKIEGO 6-8 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/04/0 przegląd instalacji elektr.dźwigów 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/28/0 remonty – opaska żwirowa 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/49/1 remonty awaryjne – dźwigów 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp 8 249,94 1 089,96 10 221,01 7 324,93 7 759,79 261,04 805,00 316,73 948,60 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 34 802,35 Wpływ lokale 4 712,49 0,00 2 035,44 36 977,00 35 235,90 70 038,25 33 061,25 0,00 6 747,93 6 747,93 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "103" MIESZKA I 2-8 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/17/0 wymiana domofonów 856/28/0 remonty – malowanie elewacji 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -7 649,31 2 999,97 30 000,00 99,87 11 610,48 6 781,41 5 285,83 4 102,34 414,52 166,58 Wpływ lokale 16 263,51 191,94 1 725,21 31 461,00 22 908,60 45 259,29 13 798,29 0,00 18 180,66 18 180,66 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "102" MICHAŁOWSKIEGO 10-12 m+u Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/04/0 przegląd instalacji elektr.dźwigów 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/17/0 wymiana domofonów 856/28/0 remonty – opaska żwirowa 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/49/1 remonty awaryjne – dźwigów 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "104" MIESZKA I 34-38 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 771,44 20 099,97 15 000,00 889,90 10 115,62 13 476,97 9 466,46 1 086,70 554,15 850,43 1 452,52 0,00 Wpływ lokale 5 033,75 5 028,21 57 992,72 Koszt nier wsp 35 234,10 51 005,54 -6 987,18 0,00 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 40 202,76 10 061,96 10 061,96 Wpływ lokale 7 838,42 3 540,61 44,57 530,20 276,30 1 214,82 4 391,68 16 245,45 56 448,21 52 056,53 0,00 9 053,24 9 053,24 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "105" MIESZKA I 40-44 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "106" NAŁKOWSKIEJ 4-14 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/81/0 wymiana wodomierzy 856/01/0 wymiana stol okiennej ind 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 16 692,89 Wpływ lokale 5 146,21 3 999,96 3 431,88 816,31 421,20 188,20 197,99 1 023,57 9 055,54 Koszt nier wsp 16 227,90 32 920,79 23 865,25 6 169,78 6 169,78 0,00 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 30 509,45 Wpływ lokale 12 288,78 5 000,04 206,26 3 865,23 713,90 612,67 10 026,38 4 113,83 191,94 2 987,70 20 424,48 45 170,19 75 679,64 55 255,16 4 113,83 15 468,42 11 354,59 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "107" NAŁKOWSKIEJ 16-26 m+u Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/35/6 termo-odsetki od kredytu 856/35/7 termomodernizacja budynku – dok.techn., audyt 856/35/8 termo- kredyt 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 856/81/0 wymiana wodomierzy 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -15 956,06 16 875,00 20 000,00 54,77 0,00 200,00 8 990,11 0,00 1 682,04 457,70 636,05 478,12 6 689,96 Wpływ lokale 17 734,91 95,97 1 948,86 36 063,75 60 716,25 64 760,19 28 696,44 0,00 19 779,74 19 779,74 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "108" NAŁKOWSKIEJ 23-25 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/81/0 wymiana wodomierzy 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "109" NAŁKOWSKIEJ 27-29 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/35/6 termo-odsetki od kredytu 856/35/7 termomodernizacja budynku – dok.techn., audyt 856/35/8 termo- kredyt 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 856/78/0 wykonanie instal.ciepłej wody 856/81/0 wymiana wodomierzy 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 3 825,77 23 925,06 15 000,00 4 287,50 1 526,80 360,32 382,56 3 420,77 Wpływ lokale 9 598,46 976,77 33 903,01 24 324,30 43 150,07 9 247,06 0,00 Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -4 148,89 15 000,03 55 000,00 26,68 0,00 200,00 3 250,00 0,00 1 339,39 1 020,70 199,91 1 125,16 33 917,41 3 538,73 10 575,23 10 575,23 Wpływ lokale 7 183,84 1 190,52 59 618,01 24 324,30 75 175,41 15 557,40 0,00 8 374,36 8 374,36 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "110" NAŁKOWSKIEJ 31-33 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/43/i roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 856/80/1 montaż systenu TSS 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -3 371,82 24 675,03 25 000,00 614,75 655,37 Wpływ lokale 2 739,84 871,71 338,92 857,31 3 726,00 858,87 30 867,38 26 640,90 48 269,08 17 401,70 871,71 3 598,71 2 727,00 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "111" NAŁKOWSKIEJ 28 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/35/6 termo-odsetki od kredytu 856/35/7 termo-dok.tech., opłaty 856/35/8 termo- kredyt 856/04/0 przegląd instalacji elektr.dźwigów 856/12/0 remont klatek schodowych 856/17/0 wymiana domofonów 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/49/1 remonty awaryjne – dźwigów 856/71/0 remonty domofonów 856/80/1 montaż systenu TSS 856/02/06 wpływy- zwrot za przyjęty złom 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -6 002,55 23 325,03 45 000,00 37,18 0,00 200,00 4 555,00 0,00 438,26 27 407,14 7 051,28 860,60 848,85 1 043,42 396,24 802,41 1 241,10 3 977,10 154,75 Wpływ lokale 2 739,70 95,97 1 174,23 72 183,61 30 497,04 69 649,24 -2 534,37 0,00 4 009,90 4 009,90 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "112" NAŁKOWSKIEJ 30 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/35/6 termo-odsetki od kredytu 856/35/8 termo- kredyt 856/04/0 przegląd instalacji elektr.dźwigów 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/49/1 remonty awaryjne – dźwigów 856/02/06 wpływy- zwrot za przyjęty złom 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 2 951,31 25 649,91 30 000,00 969,31 0,00 7 116,06 0,00 438,26 4 564,42 1 539,17 192,98 250,12 942,19 0,00 325,95 Wpływ lokale 2 070,28 1 057,05 41 662,42 30 527,28 63 804,54 22 142,12 0,00 3 127,33 3 127,33 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "113" NAŁKOWSKIEJ 32 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/35/6 termo-odsetki od kredytu 856/35/7 termo-dok.tech., opłaty 856/35/8 termo- kredyt 856/04/0 przegląd instalacji elektr.dźwigów 856/06/0 remonty inst elektrycznych i odgromowych 856/12/0 remont klatek schodowych 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 856/02/06 wpływy- zwrot za przyjęty złom 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -4 222,15 23 100,03 30 000,00 37,18 200,00 4 555,00 565,35 4 610,32 29 236,08 136,64 1 806,22 1 462,15 166,17 276,64 0,00 154,75 Wpływ lokale 3 908,00 984,33 66 151,78 30 589,92 56 522,52 -9 629,26 0,00 4 892,33 4 892,33 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "114" NAŁKOWSKIEJ 34-40 m+u Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/04/0 przegląd instalacji elektr.dźwigów 856/11/0 remont dźwigu osobowego 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/49/1 remonty awaryjne – dźwigów 856/71/0 remonty domofonów 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 856/02/06 wpływy- zwrot z ubezpieczenia 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "115" NORWIDA 1-3 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 23 462,92 58 950,00 80 000,00 1 754,81 24 736,21 5 588,08 4 197,92 1 267,83 697,09 6 342,71 1 037,94 Wpływ lokale 16 728,60 191,94 5 741,01 3 916,57 104 572,59 108 527,58 217 731,51 113 158,92 0,00 Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 23 720,23 7 150,05 40 000,00 137,20 379,39 20 837,11 20 837,11 Wpływ lokale 5 990,70 1 135,44 7 666,64 18 384,57 82 104,80 74 438,16 0,00 7 126,14 7 126,14 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "116" NORWIDA 5-9 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "117" NORWIDA 2-6 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/01/0 wymiana stol okiennej ind 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 5 902,61 12 750,03 0,00 159,95 2 253,00 305,97 646,13 Wpływ lokale 9 624,76 95,97 1 105,59 16 115,08 Koszt nier wsp 22 548,69 28 451,30 12 336,22 0,00 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 24 583,57 10 826,32 10 826,32 Wpływ lokale 3 534,17 11 850,03 2 853,47 1 614,93 770,99 925,91 1 819,17 15 161,86 28 386,27 52 969,84 37 807,98 2 853,47 5 353,34 2 499,87 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "118" SŁOWACKIEGO 9-12 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/56/0 remont sieci kanalizacyjnej 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "119" SŁOWACKIEGO 13-14 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/56/0 remont sieci kanalizacyjnej 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp 168,65 3 146,51 15,42 743,99 260,94 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 28 254,27 Wpływ lokale -682,84 0,00 2 204,35 4 335,51 Koszt nier wsp 26 954,61 55 208,88 50 873,37 0,00 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 22 329,45 1 521,51 1 521,51 Wpływ lokale -1 636,26 164,27 15,02 724,69 1 326,73 903,98 14 170,00 36 499,45 35 595,47 0,00 -309,53 -309,53 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "120" SŁOWACKIEGO 15-16 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/56/0 remont sieci kanalizacyjnej 856/71/0 remonty domofonów 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "121" SŁOWACKIEGO 17-20 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 856/56/0 remont sieci kanalizacyjnej 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -8 795,65 Wpływ lokale 3 989,78 16 875,00 168,65 1 480,86 15,42 743,99 1 151,06 95,97 725,13 20 434,98 Koszt nier wsp 26 558,01 17 762,36 -2 672,62 4 810,88 4 810,88 0,00 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 86 633,77 Wpływ lokale 7 128,95 448,52 1 651,72 95,97 743,99 1 095,02 1 378,44 3 939,25 28 860,39 115 494,16 111 554,91 0,00 8 603,36 8 603,36 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "122" SŁOWACKIEGO 23-24 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/56/0 remont sieci kanalizacyjnej 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "123" SŁOWACKIEGO 21-22 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/56/0 remont sieci kanalizacyjnej 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 18 676,14 Wpływ lokale 4 401,01 1 950,03 311,78 273,06 743,99 142,96 901,89 3 421,82 Koszt nier wsp 14 875,38 33 551,52 30 129,70 0,00 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 12 895,23 5 302,90 5 302,90 Wpływ lokale 6 425,78 269,79 15,42 743,99 697,87 836,10 1 727,07 14 885,91 27 781,14 26 054,07 0,00 7 261,88 7 261,88 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "124" SŁOWACKIEGO 25-26 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/56/0 remont sieci kanalizacyjnej 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "125" SŁOWACKIEGO 27-30 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/56/0 remont sieci kanalizacyjnej 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -23 481,75 25 856,28 35 000,00 136,53 743,99 Wpływ lokale 2 450,82 627,30 26 736,80 Koszt nier wsp 26 164,08 37 682,33 10 945,53 3 078,12 3 078,12 0,00 Wpływy nier Koszt lokale wspolna -411,27 Wpływ lokale 9 018,00 3 999,96 165,44 1 178,71 296,81 15,13 729,90 255,98 1 319,13 6 641,93 28 882,62 28 471,35 21 829,42 0,00 10 337,13 10 337,13 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "126" SŁOWACKIEGO 31-32 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/56/0 remont sieci kanalizacyjnej 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "127" OGRODOWA 3,3a -b-c Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 10 719,74 Wpływ lokale 1 355,16 291,84 3 594,21 743,99 799,74 4 630,04 Koszt nier wsp 10 874,97 184,56 1 011,13 14,55 1 348,78 14 882,40 25 602,14 20 972,10 2 154,90 2 154,90 0,00 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 30 866,16 Wpływ lokale 11 687,80 0,00 2 895,03 13 433,99 43 589,79 74 455,95 61 021,96 0,00 14 582,83 14 582,83 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "128" PIONIERÓW 22-28 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/01/0 wymiana stol okiennej ind 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/35/6 termo-odsetki od kredytu 856/35/8 termo- kredyt 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "129" ŁUKASIEWICZA 1-7 m+u Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/01/0 wymiana stol okiennej ind 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 14 731,13 Wpływ lokale -901,93 2 603,11 12 562,47 1 693,83 12 434,98 628,65 493,59 15,46 967,57 0,00 0,00 2 194,92 28 796,55 Koszt nier wsp 32 792,40 47 523,53 18 726,98 2 603,11 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 4 702,23 1 292,99 -1 310,12 Wpływ lokale 20 205,50 2 206,38 7 200,00 324,84 1 942,50 744,69 15,32 908,78 0,00 1 499,10 11 136,13 25 777,35 30 479,58 19 343,45 2 206,38 21 704,60 19 498,22 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "130" ŁUKASIEWICZA 9-15 m+u Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/01/0 wymiana stol okiennej ind 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "131" ŁUKASIEWICZA 17-23 m+u Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/01/0 wymiana stol okiennej ind 856/79/0 fundusz remontowy-wspólnota 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 12 010,09 Wpływ lokale -2 123,45 2 582,64 11 549,97 185,00 300,93 15,17 421,64 3 570,97 12 472,71 Koszt nier wsp 22 705,05 34 715,14 22 242,43 Wpływy nier wspolna 2 582,64 Koszt lokale 1 447,52 -1 135,12 Wpływ lokale 0,00 3 600,54 1 267,00 5 769,09 0,00 5 769,09 5 769,09 5 769,09 0,00 1 697,63 1 267,00 5 298,17 4 031,17 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "132" ŁUKASIEWICZA 18-24 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/17/0 wymiana domofonów 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/59/0 wyk.przył.co i węzła ciepl. 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "133" ŁUKASIEWICZA 25-31 m+u Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/01/0 wymiana stol okiennej ind 856/35/6 termo-odsetki od kredytu 856/35/8 termo- kredyt 856/79/0 fundusz remontowy-wspólnota 856/02/04i wpływy- wymiana stol.ind. 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna 74 298,35 Wpływ lokale 8 059,55 131,08 594,18 584,55 458,58 22 525,24 865,22 4 359,30 25 158,85 Koszt nier wsp 28 378,15 102 676,50 77 517,65 0,00 Wpływy nier Koszt lokale wspolna -1 756,31 12 418,85 12 418,85 Wpływ lokale 10 383,06 2 627,37 1,47 515,68 12 954,12 7,78 2 265,68 0,00 158,00 1 928,21 13 471,27 12 954,12 13 471,27 0,00 2 627,37 12 469,27 9 841,90 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "134" ŁUKASIEWICZA 33-39 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/79/0 fundusz remontowy-wspólnota 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "135" ŁUKASIEWICZA 41-47 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/79/0 fundusz remontowy-wspólnota 856/02/04i wpływy- wymiana stol.ind. 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier wspolna Koszt lokale Wpływ lokale 0,00 0,00 1 281,93 5 780,11 143,46 1 281,93 Koszt nier wsp 4 286,86 1 281,93 1 281,93 0,00 Wpływy nier wspolna 0,00 Koszt lokale 5 923,57 5 923,57 Wpływ lokale 0,00 0,00 -274,83 83,00 649,26 4 286,86 4 393,71 4 393,71 106,85 0,00 457,43 457,43 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "136" ŁUKASIEWICZA 42-48 m+u Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/40/i roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "137" ŁUKASIEWICZA 49-55 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/79/0 fundusz remontowy-wspólnota 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -34 888,72 Wpływ lokale 13 690,49 21 750,03 1 439,09 853,08 15,06 476,88 1 589,85 23 095,05 Koszt nier wsp 911,16 42 092,35 7 203,63 -15 891,42 Wpływy nier wspolna 1 439,09 Koszt lokale 15 280,34 13 841,25 Wpływ lokale 0,00 0,00 1 043,03 143,46 911,16 911,16 911,16 0,00 0,00 1 186,49 1 186,49 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "138" ŁUKASIEWICZA 50-56 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/01/0 wymiana stol okiennej ind 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/02/04i wpływy- wymiana stol.ind. 856/40/0 roboty awaryjne- ogólnobudowlane 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier Koszt lokale wspolna -18 119,64 Wpływ lokale 3 778,57 2 712,69 24 000,03 1 345,00 48,00 382,91 583,08 15,32 206,20 2 056,15 25 235,54 42 245,82 24 126,18 -1 109,36 2 712,69 7 179,72 4 467,03 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "139" SIKORSKIEGO 1 +lukotłownia Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/79/0 fundusz remontowy-wspólnota 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "140" SIKORSKIEGO 2 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/79/0 fundusz remontowy-wspólnota 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "141" SIKORSKIEGO 3 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/20/0 remonty terenowe –wykonanie nawierzchni na placu parkingowym 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/71/0 remonty domofonów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier wspolna Koszt lokale Wpływ lokale 0,00 0,00 1 210,32 3 151,61 81,36 1 210,32 Koszt nier wsp 3 485,61 1 210,32 1 210,32 0,00 Wpływy nier wspolna 0,00 Koszt lokale 3 232,97 3 232,97 Wpływ lokale 0,00 0,00 -623,35 388,01 3 485,61 Koszt nier wsp 3 485,61 3 485,61 0,00 0,00 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 43 593,61 -235,34 -235,34 Wpływ lokale -13,26 10 817,24 103,62 369,20 368,02 1 434,50 11 658,08 12 703,06 56 296,67 44 638,59 0,00 1 421,24 1 421,24 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "142" ŻEROMSKIEGO 2-6 m+u+gar Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/79/0 fundusz remontowy-wspólnota 856/79/i fundusz remontowy-cz.indyw./przypis zg.z Uchwałą Wspólnoty 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Grupa kosztowa "143" KASZTANOWA 5-7 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/35/11 pożyczki z f.wspólnego 856/35/0 termomodernizacja budynku – docieplenie ścian 856/35/2 termomodernizacja budynku – docieplenie stropodachu 856/35/7 termomodernizacja budynku – dok.techn., audyt 856/35/8 termo- kredyt 856/35/12 termo- prowizja od kredytu 856/43/0 roboty awaryjne- insta wod.kan.gaz. 856/45/0 roboty awaryjne- instalacji c.o. 856/46/0 roboty awaryjne- instal.elektr 856/02/05 wpływy- wymiana kaloryferów 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Koszt nier wsp Wpływy nier wspolna Koszt lokale Wpływ lokale 0,00 1 978,04 644,65 613,56 60,91 644,65 Koszt nier wsp 644,65 644,65 0,00 613,56 Wpływy nier Koszt lokale wspolna 5 559,18 2 038,95 1 425,39 Wpływ lokale -1 429,46 12 950,01 75 600,00 24 132,86 535,50 75 600,00 4 837,74 627,54 1 501,52 374,70 95,97 1 253,07 120 559,87 24 100,25 105 259,43 -15 300,44 0,00 -80,42 -80,42 FR I-IX'16 Grupa kosztowa "144" KASZTANOWA 9-13 Za okres: od dnia 01/01/2016 do dnia 30/09/2016 Symbol kosztów Bilans otwarcia na 01.01.2016r. 856/79/0 fundusz remontowy-wspólnota 856/46/i roboty awaryjne- instal.elektr 501/FRwmI wpływ f. rem.- części indywidualne 501/FRwm wpływ f. rem.- części wspólne RAZEM GRUPA: Saldo na 30.09.2016r. Sporządził: Specjalista ds.funduszu remontowego, kredytów i wkładów mieszkaniowych Agnieszka Książek Koszt nier wsp 14 404,32 Wpływy nier wspolna Koszt lokale Wpływ lokale 1,28 0,00 14 104,04 97,92 2 910,78 14 404,32 14 404,32 14 405,60 1,28 97,92 17 014,82 16 916,90 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16 FR I-IX'16