Sprawozdanie GCKiR z wykonania planu finansowego za 2009r
Transkrypt
Sprawozdanie GCKiR z wykonania planu finansowego za 2009r
Bierawa, dnia 2010-02-25 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie przedkłada dokumenty dotyczące przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury : - załącznik nr 1 – sprawozdanie z przychodów, kosztów według stanu na dzień 31.12.2009r. - załącznik nr 2 – stan naleŜności i zobowiązań na dzień 31.12.2009r. - załącznik nr 3 – stopień rozliczenia dotacji budŜetowej Załącznik nr 1 Plan KOSZTY ZuŜycie materiałów : KsiąŜki Prasa do czytelni Materiały dydaktyczne do bibliotek Artykuły biurowe Środki czystości Opał Koszty samochodu słuŜbowego Materiały dot. działalności kulturalnej Materiały na drobne naprawy Zakup materiałów – pozostałe Energia : Wykonanie 1 071 000,00 150 900,00 11 200,00 1 700,00 100,00 10 400,00 7 500,00 40 000,00 6 700,00 22 900,00 10 900,00 39 500,00 65 700,00 1 058 605,13 147 794,89 11 142,19 1 655,77 38,07 10 359,74 7 486,13 38 716,08 6 617,84 22 280,46 10 457,95 39 040,66 64 777,81 55 400,00 6 300,00 4 000,00 118 400,00 55 297,26 5 705,46 3 775,09 117 385,15 100,00 8 500,00 8 800,00 14 500,00 81,97 8 378,84 8 670,45 14 149,81 Usługi dot. działalności kulturalnej Usługi pozostałe Wynagrodzenia: 52 500,00 34 000,00 593 000,00 52 363,62 33 740,46 589 087,61 Osobowy fundusz płac Umowy zlecenia Świadczenia na rzecz pracowników: 522 000,00 71 000,00 111 000,00 518 247,61 70 840,00 109 834,26 93 000,00 14 200,00 3 800,00 32 000,00 92 019,98 14 143,90 3 670,38 29 725,41 6 700,00 9 800,00 3 500,00 5 000,00 4 000,00 3 000,00 6 511,09 8 883,03 3 305,40 4 551,03 3 640,86 2 834,00 1 071 000,00 807 000,00 260 000,00 1 400,00 2 600,00 1 068 132,85 807 000,00 257 132,85 1 400,00 2 600,00 Energia elektryczna Energia cieplna ZuŜycie wody Usługi obce: Usługi transportowe Usługi remontowe Usługi telekomunikacyjne Usługi komunalne Składki ZUS Odpis ZFŚS Ekwiwalenty, szkolenia, kursy Pozostałe koszty: Koszty podatku VAT Amortyzacja Opłaty administracyjne i in. Prowizje bankowe Delegacje Ubezpieczenia PRZYCHODY Dotacja Przychody pozostałe Darowizny Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury P r z y c h o d y : Przychody GCKiR w roku 2009 wyniosły: 1 068 132,85 zł. w tym : dotacja z budŜetu Gminy – 807 000,00 zł. dofinansowanie bibliotek MKiDN– 2 600,00 zł. darowizny – 1 400,00 zł. pozostałe – 257 132,85 zł. Przychody pozostałe : - dzierŜawa pomieszczeń na działalność(czynsze) – 47 205,53 zł - dochody z prowadzonej działalności kulturalnej (organizacja zabaw, festynów, audycji muzycznych, imprez zleconych) – 50 937,61 zł. = Dom Kultury Bierawa – 39 746,03 zł. = Dom Kultury Stara Kuźnia – 11 191,58 zł. - wynajem pomieszczeń kawiarni i sal widowiskowych na imprezy okolicznościowe – 117 554,92 zł. = Dom Kultury Bierawa – 75 000,19 zł. = Dom Kultury Stara Kuźnia – 1 803,59 zł. = Dom Kultury Dziergowice – 38 518,07 zł. = pozostałe placówki – 2 233,07 zł. - dochód ze = = = sprzedaŜy towarów w kawiarniach – 25 038,10 zł Dom Kultury Bierawa – 22 105,24 zł. Dom Kultury Stara Kuźnia – 2 505,11 zł. Dom Kultury Dziergowice – 427,75 zł. - pozostałe przychody (wypoŜyczanie naczyń, usługi ksero, wpłaty za stłuczone naczynia, wypoŜyczanie stołów, krzeseł, wpł. za korzystanie z kanalizacji, opłaty za internet, i inne) – 16 396,69 zł. = Dom Kultury Bierawa – 8 229,78 zł. = Dom Kultury Stara Kuźnia – 300,80 zł. = Dom Kultury Dziergowice – 1 576,49 zł. = inne – 6 289,62 zł. K o s z t y : Łączne koszty w roku 2009 w GCKiR wyniosły – 1 058 605,13 w tym: - wynagrodzenia osobowe 518 247,61 zł. - umowy / zlecenia 70 840,00 zł. w tym: = instruktorzy 17 418,00 zł = umowy dot. dział. kulturalnej 22 379,00 = pozostałe um/zlec (m.in. prowadzenie klubów i świetlic na terenie gminy) - składki ZUS 31 043,00 92 019,98 zł. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 143,90 - koszty amortyzacji 8 883,03 zł. - 6 511,09 zł. koszty podatku VAT - zuŜycie materiałów ≈ 147 794,89 zbiory biblioteczne zł. 11 142,19 zł w tym: z dofinansowania 2 600,00 zł. ≈ prasa do czytelni bibliotecznych 1 655,77 zł. ≈ materiały dydaktyczne dla bibliotek 38,07 zł. ≈ art. biurowe i administracyjne ≈ środki czystości ≈ opał ≈ koszty ≈ zakup mat. dot. działalności kulturalnej (nagrody, słodycze, dzieci, 10 359,74 zł. 7 486,13 zł. (olej, węgiel) 38 716,08 zł. samochodu słuŜbowego 6 617,84 zł. upominki, rekwizyty na konkursy, imprezy festyny i in.) dla 22 280,46 zł. ≈ drobne bieŜące naprawy, remonty 10 457,95 zł. ≈ pozostałe materiały – 39 040,66 zł. (w tym m.in. zakup krzeseł, aparat fotograficzny, zmywarka, kasa fiskalna, Domów Kultury kosiarka, w sprzęt odtwarzacz kuchenny CD, i doposaŜenie naczynia, kuchni wystrój sal na wynajem pomieszczeń i na imprezy kulturalne, materiały na obiektów, bieŜące materiałów. utrzymanie i in. drobne zakupy - zuŜycie energii 64 777,81 zł. ≈ energia elektryczna ≈ energia cieplna ≈ zuŜycie wody 3 775,09 zł. - usługi obce 55 297,26 zł. 5 705,46 zł. 117 385,15 zł. ≈ usł. ≈ usł. ≈ usł. ≈ usł. ≈ usł. audycje muzyczne telekomunikacyjne 8 670,45 zł transportowe 81,97 zł. komunalne 14 149,81 zł. remontowe 8 378,84 zł. działalności kulturalnej (m.in. , teatrzyki, programy artystyczne dla dzieci, zespoły muz., obsługa muzyczna festynów, koncerty, oprawa muzyczna balów sylwestrowych, obsługa muzyczna pikników, warsztaty, i in. ) 52 363,62 zł. ≈ usł. pozostałe 33 740,46 zł. w tym m.in. : dostawa i montaŜ drzwi –klub Korzonek, naprawa instalacji elektrycznej, przegląd stanu technicznego budynków, konserwacja i przegląd klimatyzacji w domach kultury, okresowe serwisy kas fiskalnych, przegląd i legalizacja sprzętu p.poŜ., badania lekarskie, aktualizacja programów komputerowych, serwis kserokopiarek, usługi fotograficzne i maglownicze, monitoring obiektów i in.) - opłaty administracyjne(opłaty Zaiks, opłaty środowiskowe) 3 305,40 zł. - usługi bankowe - delegacje 4 551,03 zł. 3 640,86 zł. - świadczenia na rzecz pracowników 3 670,38 zł w tym : szkolenia 3 098,27 ekwiwalenty za odzieŜ roboczą 572,11 - pozostałe koszty (ubezpieczenia mienia, samochodu, ubezpieczenia wycieczek ) 2 834,00 zł. Załącznik nr 2 Stan naleŜności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009r 1. Stan naleŜności – 5 439,26 zł. Kontrahent Konto Kwota naleŜności Odbiorca jednorazowy - osoby 200/000 746,44 zł. Telekomunikacja Polska 200/003 494,10 zł. Ciech – Pol 200/024 4 073,72 zł. 201/515 125,00 fizyczne (odpis naleŜności) Korzonek Murator Spółka z o.o. 2. Stan zobowiązań – 6 027,44 zł. Kontrahent Konto Kwota zobowiązań Era GSM 201/006 209,36 zł. ZGKiM Bierawa 201/009 861,77 zł. Remondis Sp. z o.o. 201-022 1 037,32 zł. Center 201/035 118,49 zł. Plast Technik 201/428 3 800,00 zł. F.H.U. Danusia Lubieszów 201/531 0,50 zł. Załącznik nr 3 Stopień rozliczenia dotacji budŜetowej Plan w dotacji Bierawie Gminnego wyniósł 807 Centrum 000,00 Kultury zł. z i czego Rekreacji na dzień 31 grudnia 2009r instytucja otrzymała 100 %. Oprócz dotacji z budŜetu Gminy – na przychody instytucji składają się równieŜ przychody z własnej działalności (m.in. dzierŜawa pomieszczeń, przychody z działalności kulturalnej, wynajem w sal i kawiarni, kawiarniach, i sprzedaŜ inne), towarów otrzymane handlowych dofinansowanie z Ministerstwa Kultury na zakup ksiąŜek dla bibliotek, oraz darowizny na cele kulturalne. Przychody instytucji kształtują się następująco : Dotacja z budŜetu Gminy – 807 000,00 zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury – 2 600,00 zł. Darowizna na działalność statutową – 1 400,00 zł. Pozostałe przychody – 257 132,85 zł. Łącznie przychody instytucji kultury zamknęły się w kwocie 1 068 132,85 zł. Gminne Centrum wykorzystało w całości. pokrycie Kultury dotację przyznaną Dotacja kosztów w i i Rekreacji otrzymaną szczególności działalności została bieŜącej – w od Bierawie organizatora wydatkowana koszty na utrzymania placówek, wynagrodzenia i pochodne. Do Gminnego wymienione Centrum Kultury obiekty: Dom w Dziergowicach, w Korzonku, Klub w Brzeźcach, Klub w Goszycach. Dom w i Rekreacji Kultury Kultury w w Brzeźcach, w Bierawie Bierawie, Starej Sala Dom Kultury Kuźni, Domu naleŜą Klub Ludowego w Starym Koźlu, Strzelnica w Solarni, Klub Koszty utrzymania elektrycznej w w/w placówek wysokości to m.in.: 55 297,26 zł, zuŜycie energii energii cieplnej 5 705,46 zł, oraz wody 3 775,09 zł., a takŜe zuŜycie oleju opałowego i węgla – 38 716,08 zł. GCKiR opłaca takŜe usługi komunalne – 14 149,81 zł, oraz usługi telekomunikacyjne – 8 670,45 zł i usługi bankowe – 4 551,03 zł, a takŜe artykuły biurowe i administracyjne w wysokości 10 359,74 zł i środki utrzymania czystości we wszystkich placówkach – 7 486,13 zł. W Gminnym na dzień Centrum 31 Kultury grudnia 2009 i jest Rekreacji w Bierawie zatrudnionych 19 osób (przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 13,8). 518 247,61 Na zł., wynagrodzenia natomiast osobowe na koszty przeznaczono składek ZUS kwotę z umów o pracę oraz umów zleceń – 92 019,98 zł. Koszty ustawowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły w roku 2009 - 14 143,90 zł. Opłacane są takŜe koszty świadczeń na rzecz pracowników – szkolenia, ekwiwalenty w wysokości 3 670,38 zł, a takŜe koszty umów zleceń dotyczące m.in. opieki i prowadzenia klubów i świetlic na terenie gminy w wysokości 31 043,00 zł. PowyŜsza część kosztów zamyka grupę kosztów administracyjnych, które finansowane są z dotacji budŜetu gminy. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji ponosi ponadto takŜe koszty bieŜącej domów naprawy kultury i i konserwacji klubów, sprzętu, zakup ubezpieczenia wyposaŜenia mienia, koszty uŜytkowania samochodu słuŜbowego, usługi dekoracji sal, koszty delegacji słuŜbowych i inne. Po za tymi kosztami Gminne Centrum Kultury i Rekreacji ponosi koszty zadaniem związane z GCKiR jest działalnością statutową. upowszechnianie kultury, Podstawowym rekreacji i czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Bierawa, rozpoznawanie i rozbudzanie społeczeństwa, zainteresowań oraz i mobilizowanie do potrzeb kulturalnych aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych. Ze środków zakupiono w roku 2009 rekwizyty dla imprez dzieci i nagrody, słodycze, upominki, młodzieŜy rekreacyjnych, w ramach festynów, organizowanych kółek zainteresowań w wysokości 22 280,46 zł., a takŜe opłacono usługi dotyczące działań kulturalnych w wysokości 52 363,62 zł. W działalności statutowej kosztem są takŜe umowy zlecenia i umowy o dzieło zarówno terenie instruktorów Gminy, a prowadzących takŜe kółka pozostałej zainteresowań działalności na kulturalnej w wysokości 39 797,00 zł. Z imprez które zorganizowało GCKiR w roku 2009 moŜna m.in. wyliczyć: i Bal wakacji, Sylwestrowy, kółka organizacja zainteresowań, festyny, ferii zimowych Gminny Przegląd Jasełek, audycje muzyczne, Gminny Przegląd Twórczości Szkolnej i Przedszkolnej, Uroczystości Konkurs Konkurs związanie na na z „Stroik dniem Spotkania Gminny Chórów, Halloween, Pogrzebanie Pomocy, Świątecznej 11 świąteczny”, BoŜonarodzeniowy, Przegląd „Zdobienie seniorów, Babski Basa, Biesiada Noc jaja wielkanocnego”, Listopada, Mikołajki, Maskarada, Konkurs Comber, Fotograficzny, Noc Utopca, adwentowa, Kiermasz świętojańska, Wielka Stół Orkiestra wielkanocny, Zakończenie roku kulturalnego, Oktoberfest i inne. Ponadto zorganizowano imprezy zlecone dla firm – Kopalnia Piasku „Kotlarnia”, Aster ZAK. GCKiR zaopatruje takŜe biblioteki do czytelni bibliotecznych, dla bibliotek których (z czego 2 600,00 łączna zł to oraz wartość zakup w ksiąŜki, materiały wynosi ksiąŜek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). prasę dydaktyczne 12 836,03 zł. sfinansowanych W powyŜszym zestawieniu nie są przedstawione wszystkie koszty instytucji. Koszty instytucji są pokrywane z wszystkich przychodów Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, zarówno z otrzymywanej dotacji jak i pozostałych przychodów, dlatego nie jesteśmy w stanie dokładnie i jednoznacznie określić jaka część kosztów finansowana jest z dotacji budŜetu gminy, a jaka z pozostałych przychodów instytucji kultury.